证券代码:300819 证券简称:聚杰微纤 公告编号:2020-062
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议及2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过29,000万元闲置的募集资金和10,000万元闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)
近期,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、 本次现金管理基本情况
单位:人民币万元
投资主体 | 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
公司 | 宁波银行股份有限公司吴江支行 | 保本浮动型 | 2020年单位结构性存款203168 | 6300.00 | 2020-8-6 | 2020-11-4 | 3.4% 或 1.0% | 闲置募集资金 |
关联关系说明:公司与上述受托方无关联关系。
二、 审批程序
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2020年3月30日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议,2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险提示和风险控制措施
1、投资风险
(1)由于受市场波动的影响,现金管理产品存在一定的利率风险;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期收益或者本金安全,因此投资存在政策风险;
(4)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,采取如下措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
(2)公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、 本次现金管理对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下进行的,不会影响公司募投项目的进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,有助于提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
五、 公告日前十二个月内使用闲置资金进行现金管理的情况(含本公告所述现金管理情况)
单位:人民币万元
序号 | 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 收回情况 | 实际收益 | 实际年化收益率 |
1 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行 | 保本浮动收益型 | 苏州农商银行机构结构性存款2020年第五百一十五期 | 4,400 | 2020-4-22 | 2020-7-22 | 到期赎回 | 40.04 | 3.65% |
2 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行 | 保本浮动收益型 | 苏州农商银行机构结构性存款2020年第五百一十六期 | 5,000 | 2020-4-22 | 2020-7-22 | 到期赎回 | 45.50 | 3.65% |
3 | 宁波银行股份有限公司吴江支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 6,300 | 2020-4-24 | 2020-7-24 | 到期赎回 | 59.85 | 3.81% |
4 | 中国光大银行股份有限公司吴江支行 | 保本浮动收益型 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品42 | 7,000 | 2020-5-6 | 2020-8-6 | 尚未到期 | ||
5 | 招商银行股份有限公司苏州城西支行 | 保本浮动收益型 | 单位结构性存款 | 6,000 | 2020-5-8 | 2020-8-7 | 尚未到期 | ||
6 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行 | 保本浮动收益型 | 苏州农商银行机构结构性存款2020年第六百四十期 | 9,400 | 2020-7-23 | 2020-8-23 | 尚未到期 |
7 | 宁波银行股份有限公司吴江支行 | 保本浮动型 | 2020年单位结构性存款203168 | 6,300 | 2020-8-06 | 2020-11-4 | 尚未到期 |
截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构现金管理产品金额共计28,700.00万元,未超过股东大会授权额度。
六、 备查文件
相关产品的认购资料
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会2020年8月5日