建科机械（天津）股份有限公司
2021年年度财务报告
2022年04月
合并资产负债表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 365,235,127.27 | 390,082,080.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,652,958.33 | 9,557,956.46 |
| 应收账款 | 216,703,613.43 | 209,949,987.70 |
| 应收款项融资 | 2,184,500.00 | 21,418,795.00 |
| 预付款项 | 4,092,535.90 | 3,473,521.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,953,487.93 | 1,923,495.12 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 246,347,926.37 | 190,874,969.95 |
| 合同资产 | 23,002,747.37 | 18,997,033.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 644,193.77 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 909,817,090.37 | 846,277,840.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 183,203,806.97 | 175,397,550.61 |
| 在建工程 | 14,952,722.30 | 1,318,565.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 102,420,716.78 | 105,275,403.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 72,833.21 | 110,833.25 |
| 递延所得税资产 | 15,403,740.36 | 14,403,804.86 |
| 其他非流动资产 | 12,732,364.79 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 328,786,184.41 | 296,506,157.98 |
| 资产总计 | 1,238,603,274.78 | 1,142,783,997.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 251,250.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,638,037.58 | 37,581,162.14 |
| 应付账款 | 63,012,729.64 | 64,709,659.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,355,077.87 | 69,348,273.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,289,828.35 | 23,694,397.20 |
| 应交税费 | 1,998,772.57 | 2,360,561.50 |
| 其他应付款 | 1,450,444.64 | 1,477,748.15 |
其中：应付利息
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 23,635,382.07 | 9,031,779.60 |
| 流动负债合计 | 215,380,272.72 | 208,454,832.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,720,526.95 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 584,447.89 | 696,969.25 |
| 递延所得税负债 | 7,898,498.84 | 5,189,853.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,203,473.68 | 5,886,823.01 |
| 负债合计 | 251,583,746.40 | 214,341,655.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,559,091.00 | 93,559,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 392,537,805.67 | 391,509,275.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,565,274.63 | 12,915,708.91 |
| 盈余公积 | 46,779,545.50 | 43,725,805.98 |
| 一般风险准备 |
未分配利润
| 未分配利润 | 429,425,207.06 | 381,966,717.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 976,866,923.86 | 923,676,598.77 |
| 少数股东权益 | 10,152,604.52 | 4,765,743.99 |
| 所有者权益合计 | 987,019,528.38 | 928,442,342.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,238,603,274.78 | 1,142,783,997.99 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
母公司资产负债表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,280,368.23 | 384,187,279.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,652,958.33 | 9,557,956.46 |
| 应收账款 | 218,945,828.67 | 212,134,494.16 |
| 应收款项融资 | 1,984,500.00 | 21,318,795.00 |
| 预付款项 | 3,945,149.02 | 3,415,915.89 |
| 其他应收款 | 22,859,158.83 | 1,859,675.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 240,331,712.78 | 182,944,656.69 |
| 合同资产 | 23,635,836.12 | 18,501,793.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 473,036.79 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 895,108,548.77 | 833,920,566.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 600,000.00 | 6,398,352.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,978,486.80 | 174,498,284.54 |
| 在建工程 | 14,952,722.30 | 1,318,565.37 |
| 生产性生物资产 |
油气资产
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,417,633.60 | 105,271,820.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 72,833.21 | 110,833.25 |
| 递延所得税资产 | 15,106,789.44 | 13,957,049.88 |
| 其他非流动资产 | 12,732,364.79 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 328,860,830.14 | 301,554,906.66 |
| 资产总计 | 1,223,969,378.91 | 1,135,475,473.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 251,250.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,638,037.58 | 37,581,162.14 |
| 应付账款 | 73,879,949.68 | 73,858,228.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 65,384,325.99 | 66,339,357.84 |
| 应付职工薪酬 | 23,718,518.22 | 23,546,717.58 |
| 应交税费 | 976,805.17 | 1,941,998.93 |
| 其他应付款 | 1,437,782.76 | 1,422,234.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 23,119,184.31 | 8,624,116.52 |
| 流动负债合计 | 220,154,603.71 | 213,565,066.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 27,720,526.95 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 584,447.89 | 696,969.25 |
| 递延所得税负债 | 7,898,498.84 | 5,178,953.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,203,473.68 | 5,875,923.02 |
| 负债合计 | 256,358,077.39 | 219,440,989.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,559,091.00 | 93,559,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 392,537,805.67 | 391,509,275.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,999,273.61 | 12,485,370.33 |
| 盈余公积 | 46,779,545.50 | 43,725,805.98 |
| 未分配利润 | 419,735,585.74 | 374,754,941.10 |
| 所有者权益合计 | 967,611,301.52 | 916,034,484.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,223,969,378.91 | 1,135,475,473.52 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
合并利润表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 481,160,686.58 | 466,178,216.38 |
| 其中：营业收入 | 481,160,686.58 | 466,178,216.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 371,507,004.49 | 353,589,648.98 |
| 其中：营业成本 | 261,242,858.98 | 253,464,412.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,396,264.16 | 5,802,158.49 |
| 销售费用 | 37,793,589.64 | 37,097,762.59 |
| 管理费用 | 42,832,165.80 | 32,289,341.30 |
| 研发费用 | 29,795,281.60 | 26,686,662.44 |
| 财务费用 | -5,553,155.69 | -1,750,688.33 |
| 其中：利息费用 | 7,293.26 | 1,187,596.29 |
| 利息收入 | 6,616,863.35 | 4,259,638.57 |
| 加：其他收益 | 4,987,902.82 | 9,615,128.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.84 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,605,329.53 | -13,432,620.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,201,204.84 | -2,912,292.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,969,341.97 | 247,196.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,804,393.35 | 106,105,979.02 |
| 加：营业外收入 | 1,055,938.46 | 1,029,635.22 |
| 减：营业外支出 | 543,051.56 | 800,479.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,317,280.25 | 106,335,135.06 |
| 减：所得税费用 | 11,907,399.91 | 15,125,493.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,409,880.34 | 91,209,641.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,409,880.34 | 91,209,641.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 90,555,519.81 | 89,750,677.93 |
| 2.少数股东损益 | 4,854,360.53 | 1,458,963.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
价值变动
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,409,880.34 | 91,209,641.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,555,519.81 | 89,750,677.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,854,360.53 | 1,458,963.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.97 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.97 | 1.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
母公司利润表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 472,305,807.33 | 462,568,142.49 |
| 减：营业成本 | 264,358,524.50 | 257,067,514.31 |
| 税金及附加 | 5,149,378.24 | 5,620,944.06 |
| 销售费用 | 42,045,139.48 | 37,197,756.11 |
| 管理费用 | 38,712,335.28 | 30,814,917.82 |
| 研发费用 | 29,563,692.90 | 25,889,979.32 |
| 财务费用 | -5,537,255.33 | -1,744,801.07 |
| 其中：利息费用 | 7,293.26 | 1,187,596.29 |
| 利息收入 | -6,588,367.21 | 4,246,059.30 |
| 加：其他收益 | 4,946,065.03 | 9,572,403.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,228,096.41 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,149,483.22 | -13,635,995.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,168,504.82 | -2,776,191.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,969,341.97 | 188,047.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,839,507.63 | 101,070,096.08 |
| 加：营业外收入 | 1,049,845.03 | 996,771.75 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 510,823.91 | 800,479.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,378,528.75 | 101,266,388.75 |
| 减：所得税费用 | 11,300,854.08 | 14,803,783.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,077,674.67 | 86,462,604.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,077,674.67 | 86,462,604.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 88,077,674.67 | 86,462,604.81 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
合并现金流量表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,003,253.38 | 434,663,073.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,681,772.55 | 3,108,535.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,845,556.85 | 21,172,959.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,530,582.78 | 458,944,567.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,882,216.43 | 227,881,045.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,778,005.25 | 87,554,350.07 |
| 支付的各项税费 | 32,579,671.45 | 44,951,953.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,182,879.67 | 34,077,498.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,422,772.80 | 394,464,846.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,107,809.98 | 64,479,721.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.84 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,000.00 | 852,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,510,000.84 | 852,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,990,029.74 | 60,112,888.24 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,000,029.74 | 60,112,888.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,490,028.90 | -59,260,888.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,107,000.00 | 350,085,905.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,107,000.00 | 1,029,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,720,526.95 | 251,250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,796,198.42 | 32,542,010.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,623,725.37 | 382,879,165.84 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 251,250.00 | 79,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,891,354.83 | 22,883,998.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,574,500.00 | 1,487,640.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,790,744.80 | 28,670,854.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,933,349.63 | 130,954,852.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,309,624.26 | 251,924,312.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,553.87 | -21,535.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,759,397.05 | 257,121,610.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,951,022.75 | 128,829,412.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,191,625.70 | 385,951,022.75 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
母公司现金流量表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,082,129.38 | 408,588,751.21 |
| 收到的税费返还 | 4,639,938.98 | 3,085,450.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,560,604.78 | 19,971,492.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,282,673.14 | 431,645,694.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,311,108.07 | 212,265,652.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,979,200.34 | 82,931,949.40 |
| 支付的各项税费 | 30,565,847.86 | 43,167,251.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,926,722.28 | 31,767,547.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,782,878.55 | 370,132,400.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,499,794.59 | 61,513,293.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,379.41 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,000.00 | 672,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,535,379.41 | 672,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,944,850.32 | 60,096,517.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,944,850.32 | 60,096,517.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,409,470.91 | -59,424,517.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 349,056,905.66 |
| 取得借款收到的现金 | 27,720,526.95 | 251,250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,796,198.42 | 32,542,010.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,516,725.37 | 381,850,165.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,250.00 | 79,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,316,854.83 | 21,396,358.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,790,744.80 | 28,670,854.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,358,849.63 | 129,467,212.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,842,124.26 | 252,382,952.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,553.87 | -21,535.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,819,354.45 | 254,450,193.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,056,221.11 | 125,606,027.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,236,866.66 | 380,056,221.11 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
合并所有者权益变动表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,915,708.91 | 43,725,805.98 | 381,966,717.28 | 923,676,598.77 | 4,765,743.99 | 928,442,342.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,915,708.91 | 43,725,805.98 | 381,966,717.28 | 923,676,598.77 | 4,765,743.99 | 928,442,342.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,028,530.07 | 1,649,565.72 | 3,053,739.52 | 47,458,489.78 | 53,190,325.09 | 5,386,860.53 | 58,577,185.62 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 90,555,519.81 | 90,555,519.81 | 4,854,360.53 | 95,409,880.34 | |||||||||||
| （二）所有者 | 1,02 | 1,02 | 2,10 | 3,13 | |||||||||||
投入和减少资本
| 投入和减少资本 | 8,530.07 | 8,530.07 | 7,000.00 | 5,530.07 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,107,000.00 | 2,107,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,028,530.07 | 1,028,530.07 | 1,028,530.07 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,053,739.52 | -43,097,030.03 | -40,043,290.51 | -1,574,500.00 | -41,617,790.51 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,053,739.52 | -3,053,739.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,043,290.51 | -40,043,290.51 | -1,574,500.00 | -41,617,790.51 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
4．设定受益计划变动额结转留存收益
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,649,565.72 | 1,649,565.72 | 1,649,565.72 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,757,334.04 | 2,757,334.04 | 2,757,334.04 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -1,107,768.32 | -1,107,768.32 | -1,107,768.32 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,559,091.00 | 392,537,805.67 | 14,565,274.63 | 46,779,545.50 | 429,425,207.06 | 976,866,923.86 | 10,152,604.52 | 987,019,528.38 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 70,159,091.00 | 82,772,674.26 | 11,032,814.56 | 35,079,545.50 | 321,071,062.17 | 520,115,187.49 | 3,765,420.19 | 523,880,607.68 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,159,091.00 | 82,772,674.26 | 11,032,814.56 | 35,079,545.50 | 321,071,062.17 | 520,115,187.49 | 3,765,420.19 | 523,880,607.68 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,400,000.00 | 308,736,601.34 | 1,882,894.35 | 8,646,260.48 | 60,895,655.11 | 403,561,411.28 | 1,000,323.80 | 404,561,735.08 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 89,750,677.93 | 89,750,677.93 | 1,458,963.80 | 91,209,641.73 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 308,736,601.34 | 332,136,601.34 | 1,029,000.00 | 333,165,601.34 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,400,000.00 | 306,598,600.00 | 329,998,600.00 | 1,029,000.00 | 331,027,600.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 2,138,001.34 | 2,138,001.34 | 2,138,001.34 | ||||||||||||
| （三）利润分 | 8,64 | -28, | -20, | -1,48 | -21,6 |
配
| 配 | 6,260.48 | 855,022.82 | 208,762.34 | 7,640.00 | 96,402.34 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,646,260.48 | -8,646,260.48 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,208,762.34 | -20,208,762.34 | -1,487,640.00 | -21,696,402.34 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,882,894.35 | 1,882,894.35 | 1,882,894.35 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,006,760.37 | 2,006,760.37 | 2,006,760.37 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -123 | -123 | -123, |
,866.
| ,866.02 | ,866.02 | 866.02 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,915,708.91 | 43,725,805.98 | 381,966,717.28 | 923,676,598.77 | 4,765,743.99 | 928,442,342.76 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红
母公司所有者权益变动表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,485,370.33 | 43,725,805.98 | 374,754,941.10 | 916,034,484.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,485,370.33 | 43,725,805.98 | 374,754,941.10 | 916,034,484.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,028,530.07 | 2,513,903.28 | 3,053,739.52 | 44,980,644.64 | 51,576,817.51 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 88,077,674.67 | 88,077,674.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,028,530.07 | 1,028,530.07 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
入所有者权益的金额
| 入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,028,530.07 | 1,028,530.07 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 3,053,739.52 | -43,097,030.03 | -40,043,290.51 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,053,739.52 | -3,053,739.52 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,043,290.51 | -40,043,290.51 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,513,903.28 | 2,513,903.28 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,723,403.94 | 2,723,403.94 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -209,500.66 | -209,500.66 |
（六）其他
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,559,091.00 | 392,537,805.67 | 14,999,273.61 | 46,779,545.50 | 419,735,585.74 | 967,611,301.52 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 70,159,091.00 | 82,772,674.26 | 10,780,522.14 | 35,079,545.50 | 317,147,359.11 | 515,939,192.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,159,091.00 | 82,772,674.26 | 10,780,522.14 | 35,079,545.50 | 317,147,359.11 | 515,939,192.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,400,000.00 | 308,736,601.34 | 1,704,848.19 | 8,646,260.48 | 57,607,581.99 | 400,095,292.00 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 86,462,604.81 | 86,462,604.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 308,736,601.34 | 332,136,601.34 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,400,000.00 | 306,598,600.00 | 329,998,600.00 | |||||||||
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 2,138,001.34 | 2,138,001.34 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 8,646,260.48 | -28,855,022.82 | -20,208,762.34 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,646,260.48 | -8,646,260.48 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,208,762.34 | -20,208,762.34 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,704,848.19 | 1,704,848.19 |
1．本期提取
| 1．本期提取 | 1,828,714.21 | 1,828,714.21 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -123,866.02 | -123,866.02 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,559,091.00 | 391,509,275.60 | 12,485,370.33 | 43,725,805.98 | 374,754,941.10 | 916,034,484.01 |
法定代表人：陈振东 主管会计工作负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红