2019
一季度报告金丹科技
NEEQ : 832821
金丹科技
NEEQ : 832821
河南金丹乳酸科技股份有限公司
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.，Ltd
目 录
一、 重要提示 ...... 1
二、 公司基本情况 ...... 2
三、 重要事项 ...... 5
四、 财务报告 ...... 6
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 广州诚信 | 指 | 广州诚信创业投资有限公司 |
| 首中投资 | 指 | 深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙) |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁桂芝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.，Ltd |
| 证券简称 | 金丹科技 |
| 证券代码 | 832821 |
| 挂牌时间 | 2015年7月22日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 张鹏 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 崔耀军 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91411600791930000L |
| 注册资本（元） | 84,609,092 |
| 注册地址 | 郸城县金丹大道08号 |
| 电话 | 0394-3196886 |
| 联系地址及邮政编码 | 河南省郸城县金丹大道08号，477150 |
| 主办券商 | 国金证券 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 | 4.78% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 549,798,320.96 | 524,759,228.62 | 4.77% |
| 资产负债率（母公司） | 45.52% | 45.57% | - |
| 资产负债率（合并） | 47.23% | 47.17% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | 11.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,131,937.88 | 16,965,083.26 | 49.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,643,550.23 | 13,699,263.16 | 67.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,899,179.08 | 832,714.59 | 728.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.20 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.20 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.60% | 3.67% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.15% | 2.97% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司净利润同比大幅增长，主要原因为公司产品售价同比上升；经营活动产生现金流量净额大幅增长，主要原因为公司上年度期末库存量大，报告期内相应减少了购买商品、接受劳务支付的现金。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -160,927.42 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,280,907.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -788,062.95 |
| 非经常性损益合计 | 3,331,917.35 |
| 所得税影响数 | 838,548.76 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,980.94 |
| 非经常性损益净额 | 2,488,387.65 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,005,092 | 50.83% | 0 | 43,005,092 | 50.83% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,226,500 | 10.90% | 0 | 9,226,500 | 10.90% | |
| 董事、监事、高管 | 13,868,000 | 16.39% | 0 | 13,868,000 | 16.39% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 41,604,000 | 49.17% | 0 | 41,604,000 | 49.17% | |||||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,679,500 | 32.71% | 0 | 27,679,500 | 32.71% | ||||||||
| 董事、监事、高管 | 41,604,000 | 49.17% | 0 | 41,604,000 | 49.17% | ||||||||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 总股本 | 84,609,092 | - | 0 | 84,609,092 | - | ||||||||
| 普通股股东人数 | 161 | ||||||||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
| 1 | 张鹏 | 36,906,000 | 0 | 36,906,000 | 43.62% | 27,679,500 | 9,226,500 | ||||||
| 2 | 广州诚信 | 7,450,000 | 0 | 7,450,000 | 8.81% | 0 | 7,450,000 | ||||||
| 3 | 首中投资 | 6,534,000 | 0 | 6,534,000 | 7.72% | 0 | 6,534,000 | ||||||
| 4 | 于培星 | 4,945,000 | 0 | 4,945,000 | 5.84% | 3,708,750 | 1,236,250 | ||||||
| 5 | 史永祯 | 4,467,000 | 0 | 4,467,000 | 5.28% | 3,350,250 | 1,116,750 | ||||||
| 6 | 崔耀军 | 3,606,000 | 0 | 3,606,000 | 4.26% | 2,704,500 | 901,500 | ||||||
| 7 | 陈飞 | 2,927,000 | 0 | 2,927,000 | 3.46% | 2,195,250 | 731,750 | ||||||
| 8 | 王然明 | 2,621,000 | 0 | 2,621,000 | 3.10% | 1,965,750 | 655,250 | ||||||
| 9 | 王金祥 | 2,363,000 | 0 | 2,363,000 | 2.79% | 0 | 2,363,000 | ||||||
| 10 | 于敏 | 2,193,000 | 0 | 2,193,000 | 2.59% | 0 | 2,193,000 | ||||||
| 合计 | 74,012,000 | 0 | 74,012,000 | 87.47% | 41,604,000 | 32,408,000 | |||||||
| 前十名股东间相互关系说明： | |||||||||||||
公司前十名股东之间不存在关联关系。
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-015 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2019-014 |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2019-010 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,414,413.09 | 30,909,967.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 74,093,507.64 | 67,797,947.24 | |
| 其中：应收票据 | 8,408,448.76 | 10,824,660.07 | |
| 应收账款 | 65,685,058.88 | 56,973,287.17 | |
| 预付款项 | 7,048,011.56 | 973,554.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,391,868.16 | 6,226,260.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 96,353,164.92 | 103,646,024.99 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,625,244.08 | 16,516,047.44 | |
| 流动资产合计 | 227,926,209.45 | 226,069,802.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,743,105.44 | 17,743,105.44 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 497,981,286.87 | 512,399,565.16 | |
| 在建工程 | 102,946,298.09 | 74,607,572.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 120,818,244.22 | 121,855,830.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 10,118,718.35 | 9,228,498.89 | |
| 其他非流动资产 | 80,864,019.38 | 48,253,832.66 | |
| 非流动资产合计 | 830,471,672.35 | 784,088,405.01 | |
| 资产总计 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 74,262,676.11 | 77,055,407.31 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 74,262,676.11 | 77,055,407.31 | |
| 预收款项 | 5,070,268.07 | 7,971,345.22 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,052,795.36 | 7,412,046.39 | |
| 应交税费 | 5,434,937.18 | 3,189,766.84 | |
| 其他应付款 | 9,913,671.46 | 10,680,868.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 325,734,348.18 | 301,309,434.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 72,239,620.02 | 73,010,527.74 | |
| 递延所得税负债 | 8,441,168.50 | 8,659,269.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 174,180,788.52 | 175,169,797.42 | |
| 负债合计 | 499,915,136.70 | 476,479,232.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 84,609,092.00 | 84,609,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 159,202,299.39 | 159,202,299.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -366,758.28 | -273,912.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,322,105.45 | 30,322,105.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 276,031,582.40 | 250,899,644.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,798,320.96 | 524,759,228.62 | |
| 少数股东权益 | 8,684,424.14 | 8,919,747.15 | |
| 所有者权益合计 | 558,482,745.10 | 533,678,975.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 |
法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,945,146.05 | 28,987,052.10 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 88,445,051.22 | 78,656,276.49 | |
| 其中：应收票据 | 8,408,448.76 | 10,824,660.07 | |
| 应收账款 | 80,036,602.46 | 67,831,616.42 | |
| 预付款项 | 6,507,792.56 | 3,330,034.31 | |
| 其他应收款 | 31,249,106.42 | 29,401,859.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 90,310,517.92 | 97,036,489.68 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,098,859.55 | 4,608,476.06 | |
| 流动资产合计 | 242,556,473.72 | 242,020,187.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 17,743,105.44 | 17,743,105.44 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 106,227,064.04 | 100,727,064.04 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 438,019,766.73 | 451,732,572.83 | |
| 在建工程 | 44,960,485.38 | 22,597,403.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 99,449,550.41 | 100,076,631.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 6,480,087.51 | 6,431,724.76 | |
| 其他非流动资产 | 75,497,830.61 | 40,331,028.28 | |
| 非流动资产合计 | 788,377,890.12 | 739,639,530.17 | |
| 资产总计 | 1,030,934,363.84 | 981,659,717.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 47,670,416.89 | 49,918,391.83 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 47,670,416.89 | 49,918,391.83 | |
| 预收款项 | 4,924,418.77 | 7,830,817.68 | |
| 应付职工薪酬 | 5,149,836.53 | 6,623,996.18 | |
| 应交税费 | 4,978,011.51 | 2,909,532.26 | |
| 其他应付款 | 8,844,383.55 | 9,866,100.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 296,567,067.25 | 272,148,838.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 70,777,120.02 | 73,010,527.74 | |
| 递延所得税负债 | 8,441,168.50 | 8,659,269.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 172,718,288.52 | 175,169,797.42 | |
| 负债合计 | 469,285,355.77 | 447,318,635.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 84,609,092.00 | 84,609,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 159,202,299.39 | 159,202,299.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,322,105.45 | 30,322,105.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 287,515,511.23 | 260,207,585.10 | |
| 所有者权益合计 | 561,649,008.07 | 534,341,081.94 | |
| 负债和所有者权益合计 | 1,030,934,363.84 | 981,659,717.86 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | |
| 其中：营业收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 168,808,591.17 | 156,744,613.21 | |
| 其中：营业成本 | 128,653,529.59 | 118,718,655.51 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,686,709.50 | 2,384,829.40 | |
| 销售费用 | 12,567,145.83 | 10,897,662.14 | |
| 管理费用 | 13,162,514.52 | 9,082,164.36 | |
| 研发费用 | 7,052,760.64 | 11,082,214.98 | |
| 财务费用 | 4,361,513.21 | 4,035,040.39 | |
| 其中：利息费用 | 3,441,662.50 | 2,549,837.24 | |
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 324,417.88 | 544,046.43 | |
| 加：其他收益 | 4,280,907.72 | 3,654,591.06 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -160,927.42 | -24,357.01 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,584,072.03 | 18,681,174.46 | |
| 加：营业外收入 | 2,697.05 | 2,350.00 | |
| 减：营业外支出 | 790,900.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,795,869.08 | 18,683,524.46 | |
| 减：所得税费用 | 1,859,463.26 | 1,838,941.07 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,936,405.82 | 16,844,583.39 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -195,532.06 | -120,499.87 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 25,131,937.88 | 16,965,083.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -132,636.49 | -21,776.90 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 | -92,845.54 | -14,094.97 |
| 净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -92,845.54 | -14,094.97 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | -92,845.54 | -14,094.97 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -39,790.95 | -7,681.93 | |
| 七、综合收益总额 | 24,803,769.33 | 16,822,806.49 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,039,092.34 | 16,950,988.29 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -235,323.01 | -128,181.80 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.20 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.20 |
法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 190,427,832.05 | 170,602,673.95 | |
| 减：营业成本 | 127,451,464.73 | 118,891,372.60 | |
| 税金及附加 | 2,490,816.42 | 2,184,548.52 | |
| 销售费用 | 11,672,506.54 | 10,672,748.04 | |
| 管理费用 | 10,625,188.20 | 7,372,785.47 | |
| 研发费用 | 7,052,760.64 | 11,082,214.98 | |
| 财务费用 | 4,219,925.78 | 4,143,304.76 | |
| 其中：利息费用 | 3,441,662.50 | 2,549,837.24 | |
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 319,244.36 | 161,387.37 | |
| 加：其他收益 | 4,243,407.72 | 3,654,591.06 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -160,927.42 | -24,357.01 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,678,405.68 | 19,724,546.26 | |
| 加：营业外收入 | 2,697.05 | 2,350.00 | |
| 减：营业外支出 | 790,900.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,890,202.73 | 19,726,896.26 | |
| 减：所得税费用 | 2,582,276.60 | 2,210,034.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 | |
| （一）持续经营净利润 | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,788,134.71 | 171,048,495.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,144,789.90 | 2,363,020.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,666,463.25 | 3,579,953.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,599,387.86 | 176,991,469.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,997,686.73 | 138,641,652.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,856,600.29 | 12,422,784.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,749,283.81 | 4,688,178.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,096,637.95 | 20,406,139.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,700,208.78 | 176,158,754.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,899,179.08 | 832,714.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,694,426.22 | 39,977,332.77 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,694,426.22 | 39,977,332.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,569,850.22 | -39,907,834.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,441,662.50 | 2,437,462.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,441,662.50 | 72,437,462.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,558,337.50 | 39,562,537.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383,221.13 | -482,138.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,495,554.77 | 5,279.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,308,972.39 | 25,109,927.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,813,417.62 | 25,115,206.61 |
法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,049,846.50 | 168,400,255.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,144,789.90 | 2,363,020.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,166,463.25 | 3,568,315.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,361,099.65 | 174,331,592.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,928,520.90 | 134,996,433.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,789,614.30 | 11,707,051.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,235,094.22 | 4,537,477.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,667,990.76 | 19,602,513.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,621,220.18 | 170,843,475.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,739,879.47 | 3,488,116.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,645,016.57 | 22,042,923.77 | |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 18,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,145,016.57 | 40,242,923.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,020,440.57 | -40,173,425.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,441,662.50 | 2,437,462.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,441,662.50 | 72,437,462.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,558,337.50 | 34,562,537.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,682.45 | -474,172.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,041,906.05 | -2,596,943.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,386,056.63 | 21,683,742.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,344,150.58 | 19,086,799.44 |