证券简称：龙磁科技 证券代码：832388 公告编号：2018-021 2018 半年度报告 龙磁科技 NEEQ : 832388 龙磁科技 NEEQ : 832388 安徽龙磁科技股份有限公司 SINOMAG TECHNOLOGY CO., LTD.（安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区） 安徽龙磁科技股份有限公司 SINOMAG TECHNOLOGY CO., LTD.（安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区） 公司半年度大事记 1、2018年上半年，公司高性能永磁铁氧体产销量均超过10000吨，创历史新高。 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 12 第五节 股本变动及股东情况 ...... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16 第七节 财务报告 ...... 19 第八节 财务报表附注 ...... 29 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、龙磁科技 | 指 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | | 磁性材料 | 指 | 磁性功能材料，一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料 | | 铁氧体 | 指 | 由以三价铁离子作为主要阳离子成分的若干种氧化物组成，并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料 | | 永磁铁氧体材料 | 指 | 以三氧化二铁为主要组元的复合氧化物强磁材料和磁有序材料，通过陶瓷工艺方法制造而成 | | 铁红 | 指 | 即氧化铁，是生产永磁铁氧体材料的主要原料 | | 湿压磁瓦 | 指 | 一种通过湿法工艺制成的强磁瓦状永磁材料 | | 预烧料 | 指 | 一种用来制作磁体的材料，主要由铁红和碳酸锶等通过高温预烧制成，是生产高性能磁性材料的原材料 | | 微特电机 | 指 | 直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机，可分为直流电动机、交流电动机、自整角电机、步进电动机、旋转变压器、轴角编码器、交直流两用电动机、测速发电机、感应同步器、直线电机、压电电动机、电机机组和其他特种电机等13大类 | | 变频 | 指 | 通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术，变频家电具有静音、省电等优点 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人何林及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽全保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 董事会办公室 | | 备查文件 | 第四届董事会第九次会议决议 第四届监事会第六次会议决议 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Sinomag Technology Co.,ltd | | 证券简称 | 龙磁科技 | | 证券代码 | 832388 | | 法定代表人 | 熊永宏 | | 办公地址 | 安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 何林 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | 0551-62865268 | | 传真 | 0551-62865200 | | 电子邮箱 | figohl@sinomagtech.com | | 公司网址 | www.sinomagtech.com | | 联系地址及邮政编码 | 合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层，230071 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 1998-01-09 | | 挂牌时间 | 2015-05-05 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造C3971 | | 主要产品与服务项目 | 高性能永磁铁氧体材料系列产品的研发、生产和销售 | | 普通股股票转让方式 | 做市转让 | | 普通股总股本（股） | 53,000,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 4 | | 控股股东 | 熊永宏，熊咏鸽 | | 实际控制人及其一致行动人 | 熊永宏，熊咏鸽 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91340100153671403J | 否 | | 注册地址 | 安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区 | 否 | | 注册资本（元） | 53,000,000 | 否 | |
| 主办券商 | 国元证券 | | 主办券商办公地址 | 安徽省合肥市梅山路18号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 257,934,816.15 | 240,742,005.15 | 7.14% | | 毛利率 | 36.31% | 40.64% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | 6.49% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,337,449.65 | 30,459,828.74 | 2.88% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.53% | 11.06% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.82% | 10.60% | - | | 基本每股收益 | 0.64 | 0.60 | 6.67% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 633,557,033.27 | 589,500,266.61 | 7.47% | | 负债总计 | 261,640,063.40 | 251,057,258.51 | 4.22% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 371,916,969.87 | 338,443,008.10 | 9.89% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 7.02 | 6.39 | 9.86% | | 资产负债率（母公司） | 35.79% | 35.78% | - | | 资产负债率（合并） | 41.30% | 42.59% | - | | 流动比率 | 1.32 | 1.34% | - | | 利息保障倍数 | 9.37 | 10.88 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,027,767.78 | 46,957,700.52 | - | | 应收账款周转率 | 3.96 | 4.06 | - | | 存货周转率 | 2.54 | 2.48 | - |
四、 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 7.47% | 6.93% | - | | 营业收入增长率 | 7.14% | 20.43% | - | | 净利润增长率 | 6.49% | 53.76% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司是属于电子元件及组件制造业的高性能永磁铁氧体生产商。 公司主要产品是高性能湿压磁瓦。湿压磁瓦是微特电机的核心部件，主要应用于各类汽车、家电、电动工具及健身器材等。公司主要客户有法国Valeo（法雷奥）、德国Brose（博泽）、Buehler（标立）、Ebm-papst、日本Mitsuba（三叶）、南京乐金熊猫电器有限公司等国内外知名电机制造厂商。公司是高新技术企业，公司及子公司拥有100余项专利技术。公司产品属非标准件，主要根据客户提供的技术规格参数要求定制生产。 公司在报告期内继续以直销为主的方式向终端客户销售。 报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司的销售渠道进一步拓展，研发能力进一步提高。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 2018年上半年，在2017年度稳步发展的基础上，公司秉承“市场领先、技术支撑、规模效应”的经营策略，按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品及解决方案，强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，实现了销售收入和净利润的稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入25,793.48万元，较上年同期增长7.14%，营业成本为16,537.22万元，较上年同期增长了14.49%；净利润为3383.21万元，较去年同期增长6.49%。截至 2018年 6 月 30日公司总资产为63,355.70万元，较期初增长7.47%；资产负债率为41.30%，较期初下降1.29%。 三、 风险与价值 准体系、相关研发技术人员间接持有公司一定股权等，保持研发技术团队的稳定。但随着市场竞争的加剧，公司仍存在技术人员流失的风险。应对措施：公司在稳定现有的科研人才的同时，加大人才引进和培养力度，保持研发队伍稳定。 5、质量控制风险 公司已通过ISO9001国际质量管理体系、QS9000车辆工业质量管理体系和ISO/TS16949等认证，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司的快速发展，生产经营规模的扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。在企业的扩张发展期，管理、生产员工的素质存在差异，对质量控制体系有效贯彻执行存在不确定性，形成质量认证体系的建设落后与企业发展速度不对称的风险。应对措施：加大培训力度，提高员工整体素质。 6、劳动力成本上升的风险 近年来，国内劳动力成本上升较快。报告期内，公司及控股子公司员工工资持续上升。虽然公司通过提升生产设备自动化水平和技术水平，提高劳动生产率和产品附加值的方式来降低劳动力成本上升的风险，但公司仍存在劳动力成本上升所致的影响产品市场竞争力的风险。应对措施：持续改进生产工艺，提高劳动生产率，同时不断提高设备自动化水平，降低劳动力需求。 四、 企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。近年来，持续定点资助云南边陲贫困地区的临沧南美九年制学校，并与热心企业共同发起设立了“葫芦娃教育基金”，捐赠的款项用来奖励和帮扶该校表现突出的学生及老师。公司积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 4,000,000.00 | 1,186,551.32 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 6．其他 | - | - | | 合计 | 4,000,000.00 | 1,186,551.32 |
函。履行情况：报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。 (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 投资性房地产 | 抵押 | 2,775,862.50 | 0.44% | 银行授信 | | 固定资产 | 抵押 | 54,839,796.07 | 8.66% | 银行授信 | | 无形资产 | 抵押 | 21,166,703.46 | 3.34% | 银行授信 | | 可供出售金融资产 | 质押 | 11,800,000.00 | 1.86% | 银行授信 | | 总计 | - | 90,582,362.03 | 14.30% | - |
第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,892,500 | 56.40% | 0 | 29,892,500 | 56.40% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,986,000 | 11.29% | 0 | 5,986,000 | 11.29% | | 董事、监事、高管 | 6,401,500 | 12.08% | 0 | 6,401,500 | 12.08% | | 核心员工 | 258,000 | 0.49% | 0 | 258,000 | 0.49% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,107,500 | 43.60% | 0 | 23,107,500 | 43.60% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,558,000 | 40.68% | 0 | 21,558,000 | 40.68% | | 董事、监事、高管 | 23,107,500 | 43.60% | 0 | 23,107,500 | 43.60% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 53,000,000 | - | 0 | 53,000,000 | - | | 普通股股东人数 | 292 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 熊永宏 | 20,170,000 | 0 | 20,170,000 | 38.06% | 15,652,500 | 4,517,500 | | 2 | 熊咏鸽 | 7,374,000 | 0 | 7,374,000 | 13.91% | 5,905,500 | 1,468,500 | | 3 | 章信忠 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | 4.98% | 0 | 2,640,000 | | 4 | 晏云生 | 2,610,000 | 0 | 2,610,000 | 4.92% | 0 | 2,610,000 | | 5 | 徐从容 | 2,474,000 | 0 | 2,474,000 | 4.67% | 0 | 2,474,000 | | 合计 | 35,268,000 | 0 | 35,268,000 | 66.54% | 21,558,000 | 13,710,000 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 熊永宏，熊咏鸽系兄弟。 |
三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 熊永宏先生，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，实现电子董事长，上海龙磁董事长，龙磁有限董事长。2007年至今，任本公司董事长。 熊咏鸽先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电元协磁性材料与器件行业协会副理事长，安徽省劳动模范。历任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，实现电子总经理、龙磁有限总经理。2007年起至今任本公司董事、总经理，兼任将军磁业执行董事，上海龙磁执行董事、总经理，南通龙磁执行董事，龙磁精密执行董事。 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 熊永宏 | 董事长 | 男 | 1964-09-01 | 中专 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 熊咏鸽 | 董事、总经理 | 男 | 1968-10-05 | 大专 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 张勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1971-08-01 | 大专 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 朱旭东 | 董事 | 男 | 1978-11-25 | 大专 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 熊言傲 | 董事、副总经理 | 男 | 1979-05-09 | 本科 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 何林 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1983-02-25 | 硕士 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 高前文 | 独立董事 | 男 | 1962-06-22 | 硕士 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 苏勇 | 独立董事 | 男 | 1963-10-31 | 博士 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 汪莉 | 独立董事 | 女 | 1966-03-24 | 硕士 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 陈正友 | 监事会主席 | 男 | 1966-06-09 | 高中 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 张锡霞 | 监事 | 女 | 1975-08-15 | 大专 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 陈荣生 | 职工代表监事 | 男 | 1972-04-10 | 本科 | 2016.12.9-2019.12.8 | 是 | | 董事会人数： | 9 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 4 |
熊永宏，熊咏鸽系兄弟，朱旭东系熊永宏，熊咏鸽之外甥。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 熊永宏 | 董事长 | 20,170,000 | 0 | 20,170,000 | 38.06% | 0 | | 熊咏鸽 | 董事、总经理 | 7,374,000 | 0 | 7,374,000 | 13.91% | 0 | | 张勇 | 董事、副总经理 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 2.51% | 0 | | 朱旭东 | 董事 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0.64% | 0 | | 熊言傲 | 董事、副总经理 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0.19% | 0 | | 陈正友 | 监事会主席 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.11% | 0 | | 张锡霞 | 监事 | 133,000 | 0 | 133,000 | 0.25% | 0 |
| 合计 | - | 29,509,000 | 0 | 29,509,000 | 55.67% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 生产人员 | 1,226 | 1,296 | | 技术人员 | 137 | 147 | | 销售人员 | 46 | 42 | | 管理及其他人员 | 197 | 198 | | 员工总计 | 1,606 | 1,683 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 3 | 3 | | 本科 | 108 | 115 | | 专科 | 389 | 403 | | 专科以下 | 1,106 | 1,162 | | 员工总计 | 1,606 | 1,683 |
报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化，增加的员工主要系因扩大产能新增的生产员工。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为员工提供培训及发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司薪酬制度完整、可行，无需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 | 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 左菊珍 | 国际市场销售副总监 | 258,000 | | 戴旺林 | 将军磁业模具加工中心主任 | 0 | | 余道德 | 工艺副总监 | 0 |
无 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 二（一）1. | 24,209,461.33 | 23,170,579.95 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 二（一）2. | 133,173,000.84 | 122,940,147.68 | | 预付款项 | 二（一）3. | 5,285,957.25 | 8,636,849.48 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 二（一）4. | 2,522,862.24 | 1,844,294.77 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 二（一）5. | 131,673,100.58 | 127,353,912.96 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | 二（一）6. | 2,896,430.36 | 2,510,299.67 | | 流动资产合计 | | 299,760,812.60 | 286,456,084.51 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | 二（一）7. | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | 二（一）8. | 1,251,931.02 | 1,185,891.85 | | 长期股权投资 | | - | - | | 投资性房地产 | 二（一）9. | 2,775,862.50 | 2,944,725.00 | | 固定资产 | 二（一）10. | 216,393,225.49 | 208,141,475.75 | | 在建工程 | 二（一）11. | 50,242,863.59 | 24,433,725.39 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | 二（一）12. | 38,010,276.46 | 38,639,686.46 | | 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | 二（一）13. | 2,128,917.67 | 2,232,105.33 | | 递延所得税资产 | 二（一）14. | 2,327,466.39 | 2,957,782.35 | | 其他非流动资产 | 二（一）15. | 8,865,677.55 | 10,708,789.97 | | 非流动资产合计 | | 333,796,220.67 | 303,044,182.10 | | 资产总计 | | 633,557,033.27 | 589,500,266.61 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 二（一）16. | 117,500,000.00 | 108,500,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | 二（一）17. | 70,952,732.76 | 66,011,030.30 | | 预收款项 | 二（一）18. | 4,110,849.24 | 3,058,372.71 | | 卖出回购金融资产 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 二（一）19. | 19,930,785.51 | 18,612,411.67 | | 应交税费 | 二（一）20. | 6,044,667.76 | 8,755,338.70 | | 其他应付款 | 二（一）21. | 7,393,358.50 | 8,049,732.91 | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 二（一）22. | 738,000.00 | 738,000.00 | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 226,670,393.77 | 213,724,886.29 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 二（一）23. | 5,596,500.00 | 5,965,500.00 | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | 二（一）24. | 15,443,209.90 | 19,046,253.21 | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | 二（一）25. | 11,694,675.07 | 12,320,619.01 | | 递延所得税负债 | | 2,235,284.66 | | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 34,969,669.63 | 37,332,372.22 | | 负债合计 | | 261,640,063.40 | 251,057,258.51 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二（一）26. | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 二（一）27. | 35,874,248.29 | 35,874,248.29 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | 二（一）28. | -1,783,787.07 | -1,425,609.65 | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 二（一）29. | 19,938,991.92 | 19,938,991.92 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 二（一）30. | 264,887,516.73 | 231,055,377.54 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 371,916,969.87 | 338,443,008.10 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益合计 | | 371,916,969.87 | 338,443,008.10 | | 负债和所有者权益总计 | | 633,557,033.27 | 589,500,266.61 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 13,338,644.63 | 4,699,683.37 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 七（一）1. | 73,873,889.30 | 71,183,045.37 | | 预付款项 | | 1,917,119.89 | 5,751,435.89 | | 其他应收款 | 七（一）2. | 65,686,063.58 | 64,276,137.89 | | 存货 | | 51,963,137.37 | 47,898,778.96 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | 2,577,371.81 | 441,171.41 | | 流动资产合计 | | 209,356,226.58 | 194,250,252.89 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 七（一）3. | 66,843,875.09 | 66,843,875.09 | | 投资性房地产 | | 2,775,862.50 | 2,944,725.00 | | 固定资产 | | 108,924,810.37 | 100,565,421.64 |
| 在建工程 | | 2,581,863.60 | | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | | 8,862,562.74 | 9,025,971.96 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | 1,501,029.11 | 1,639,999.98 | | 递延所得税资产 | | 715,503.31 | 740,927.31 | | 其他非流动资产 | | 4,905,979.63 | 4,732,772.22 | | 非流动资产合计 | | 208,911,486.35 | 198,293,693.20 | | 资产总计 | | 418,267,712.93 | 392,543,946.09 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 77,500,000.00 | 78,500,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | | 42,471,948.66 | 28,276,960.27 | | 预收款项 | | 4,691,604.36 | 1,960,447.11 | | 应付职工薪酬 | | 5,432,614.65 | 4,607,210.59 | | 应交税费 | | 1,134,000.05 | 4,853,410.83 | | 其他应付款 | | 14,464,014.22 | 19,546,527.25 | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 145,694,181.94 | 137,744,556.05 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | 2,452,500.00 | 2,725,000.00 | | 递延所得税负债 | | 1,532,856.82 | | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 3,985,356.82 | 2,725,000.00 | | 负债合计 | | 149,679,538.76 | 140,469,556.05 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 38,291,905.85 | 38,291,905.85 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | | 19,692,188.99 | 19,692,188.99 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | | 157,604,079.33 | 141,090,295.20 | | 所有者权益合计 | | 268,588,174.17 | 252,074,390.04 | | 负债和所有者权益合计 | | 418,267,712.93 | 392,543,946.09 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 257,934,816.15 | 240,742,005.15 | | 其中：营业收入 | 二（二）1. | 257,934,816.15 | 240,742,005.15 | | 利息收入 | | - | - | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 220,779,892.15 | 203,319,525.42 | | 其中：营业成本 | | 165,372,152.70 | 144,438,455.95 | | 利息支出 | | - | - | | 手续费及佣金支出 | | | - | | 退保金 | | | - | | 赔付支出净额 | | | - | | 提取保险合同准备金净额 | | | - | | 保单红利支出 | | | - | | 分保费用 | | | - | | 税金及附加 | 二（二）2. | 2,628,082.00 | 3,058,500.18 | | 销售费用 | 二（二）3. | 17,346,539.21 | 16,779,347.29 | | 管理费用 | 二（二）4. | 20,043,246.36 | 22,901,222.47 | | 研发费用 | 二（二）5. | 10,152,639.18 | 10,534,887.14 | | 财务费用 | 二（二）6. | 4,670,254.49 | 5,543,990.07 | | 资产减值损失 | 二（二）7. | 566,978.21 | 63,122.32 | | 加：其他收益 | 二（二）8. | 3,166,883.94 | 1,773,210.43 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -346.33 | -108,821.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 40,321,461.61 | 39,086,868.52 | | 加：营业外收入 | | - | - | | 减：营业外支出 | 二（二）9. | 234,891.85 | 128,106.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 40,086,569.76 | 38,958,762.03 | | 减：所得税费用 | 二（二）10. | 6,254,430.57 | 7,189,638.84 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | | 2.终止经营净利润 | | - | - | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | - | - | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 二（二）11. | -358,177.42 | -505,800.35 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -358,177.42 | -505,800.35 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -358,177.42 | -505,800.35 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | -358,177.42 | -505,800.35 | | 6.其他 | | - | - | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 七、综合收益总额 | | 33,473,961.77 | 31,263,322.84 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 33,473,961.77 | 31,263,322.84 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.64 | 0.60 | | （二）稀释每股收益 | | 0.64 | 0.60 |
(四) 母公司利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 七（二）1. | 167,176,749.63 | 150,785,977.12 | | 减：营业成本 | 七（二）1. | 122,997,071.06 | 103,502,474.37 | | 税金及附加 | | 1,368,836.47 | 1,513,695.21 | | 销售费用 | | 9,872,882.24 | 8,699,328.91 | | 管理费用 | | 6,854,292.11 | 9,457,516.69 | | 研发费用 | | 5,706,160.04 | 5,836,182.23 | | 财务费用 | | 2,320,139.01 | 3,105,390.90 | | 其中：利息费用 | | 2,489,175.43 | 2,920,357.70 | | 利息收入 | | -10,496.03 | -45,324.41 | | 资产减值损失 | | 103,006.66 | 211,074.64 | | 加：其他收益 | | 1,165,600.00 | 1,321,586.49 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -346.33 | -108,821.64 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 19,119,615.71 | 19,673,079.02 | | 加：营业外收入 | | - | - | | 减：营业外支出 | | 84,977.00 | 116,599.89 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 19,034,638.71 | 19,556,479.13 | | 减：所得税费用 | | 2,520,854.58 | 3,465,446.61 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 16,513,784.13 | 16,091,032.52 | | （一）持续经营净利润 | | 16,513,784.13 | 16,091,032.52 | | （二）终止经营净利润 | | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 6.其他 | | - | | | 六、综合收益总额 | | 16,513,784.13 | 16,091,032.52 |
| 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | - | - | | （二）稀释每股收益 | | - | - |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 249,199,859.42 | 217,953,108.85 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 拆入资金净增加额 | | - | - | | 回购业务资金净增加额 | | - | - | | 收到的税费返还 | | 5,194,790.37 | 4,223,463.13 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 二（三）1. | 3,430,932.78 | 6,722,054.76 | | 经营活动现金流入小计 | | 257,825,582.57 | 228,898,626.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 125,300,694.43 | 88,841,272.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 支付保单红利的现金 | | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 59,873,026.53 | 48,966,267.83 | | 支付的各项税费 | | 14,379,670.62 | 15,628,537.73 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 二（三）2. | 25,244,423.21 | 28,504,848.34 | | 经营活动现金流出小计 | | 224,797,814.79 | 181,940,926.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,027,767.78 | 46,957,700.52 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | 1,961.17 | 62,831.04 |
| 的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | 370,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 1,961.17 | 432,831.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,479,962.13 | 39,841,820.04 | | 投资支付的现金 | | - | - | | 质押贷款净增加额 | | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 32,479,962.13 | 39,841,820.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -32,478,000.96 | -39,408,989.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | 119,000,000.00 | 89,880,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 5,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 119,000,000.00 | 94,880,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 110,369,000.00 | 68,307,500.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,577,821.18 | 4,346,681.90 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,400,000.00 | 12,449,304.50 | | 筹资活动现金流出小计 | | 118,346,821.18 | 85,103,486.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 653,178.82 | 9,776,513.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -164,064.26 | -1,388,696.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,038,881.38 | 15,936,528.37 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 23,170,579.95 | 26,630,600.43 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,209,461.33 | 42,567,128.80 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 124,928,706.60 | 139,286,655.91 | | 收到的税费返还 | | 2,389,981.09 | 3,578,692.56 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 903,596.03 | 5,190,660.90 | | 经营活动现金流入小计 | | 128,222,283.72 | 148,056,009.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 54,586,025.15 | 63,434,818.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,055,862.39 | 16,880,206.45 | | 支付的各项税费 | | 6,254,300.02 | 5,815,401.38 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,106,598.82 | 38,507,265.98 | | 经营活动现金流出小计 | | 104,002,786.38 | 124,637,692.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,219,497.34 | 23,418,317.10 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,961.17 | 15,395.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 1,961.17 | 15,395.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,281,885.38 | 7,768,662.56 | | 投资支付的现金 | | - | 20,876,522.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 12,281,885.38 | 28,645,184.56 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,279,924.21 | -28,629,789.42 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | 109,000,000.00 | 72,500,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 5,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 109,000,000.00 | 77,500,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 110,000,000.00 | 66,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,489,175.43 | 2,801,430.03 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 439,600.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 112,489,175.43 | 69,241,030.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,489,175.43 | 8,258,969.97 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 188,563.56 | -207,906.87 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,638,961.26 | 2,839,590.78 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,699,683.37 | 4,869,418.11 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 13,338,644.63 | 7,709,008.89 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | √是 □否 | (二).1 | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).2 | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
金股息人民币0.025元（含税）。 (二) 越南龙磁增资 公司于2018年7月11日对越南龙磁公司项目注册号为8750160088的投资执照证明进行了更改。将越南龙磁公司的注册资本由672,705.00万越南盾（302.00万美元）增加到11,137,500.00万越南盾（500.00万美元）。越南龙磁公司应在2018年7月11日更改投资执照证明后90天内以现金结算方式进行投资。 二、 报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 库存现金 | 570,742.21 | 695,961.53 | | 银行存款 | 23,638,719.12 | 22,474,618.42 | | 其他货币资金 | | | | 合 计 | 24,209,461.33 | 23,170,579.95 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 5,922,597.89 | 13,816,276.09 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应收票据 | 844,915.16 | 2,900,000.00 | | 应收账款 | 132,328,085.68 | 120,040,147.68 | | 合 计 | 133,173,000.84 | 122,940,147.68 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 银行承兑汇票 | 844,915.16 | | 844,915.16 | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 | | 合 计 | 844,915.16 | | 844,915.16 | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 |
| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 | | 银行承兑汇票 | 47,640,070.13 | | | 小 计 | 47,640,070.13 | |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 136,478,547.42 | 100.00 | 4,150,461.74 | 3.04 | 132,328,085.68 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 136,478,547.42 | 100.00 | 4,150,461.74 | 3.04 | 132,328,085.68 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 123,773,659.58 | 100.00 | 3,733,511.90 | 3.02 | 120,040,147.68 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 123,773,659.58 | 100.00 | 3,733,511.90 | 3.02 | 120,040,147.68 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 135,990,253.00 | 4,079,707.57 | 3.00 | 123,667,959.06 | 3,710,038.73 | 3.00 | | 1-2 年 | 402,593.90 | 40,259.39 | 10.00 | 41,184.95 | 4,118.50 | 10.00 | | 2-3 年 | 41,184.95 | 8,236.99 | 20.00 | | | 20.00 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 3-4 年 | | | 30.00 | 64,515.57 | 19,354.67 | 30.00 | | 4-5 年 | 44,515.57 | 22,257.79 | 50.00 | | | 50.00 | | 小 计 | 136,478,547.42 | 4,150,461.74 | 3.04 | 123,773,659.58 | 3,733,511.90 | 3.02 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 | 8,733,700.93 | 6.40 | 262,011.03 | | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 7,884,158.72 | 5.78 | 236,524.76 | | 日本电产（大连）有限公司 | 7,228,430.55 | 5.30 | 216,852.92 | | MITSUBA SICAL INDIA PRIVATE LTD | 4,076,988.93 | 2.99 | 122,309.67 | | IGARASHI MOTORS INDIA LTD. | 3,692,692.77 | 2.71 | 110,780.78 | | 小 计 | 31,615,971.90 | 23.18 | 948,479.16 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | | 1 年以内 | 4,907,039.79 | 92.83 | | 4,907,039.79 | 8,531,704.25 | 98.78 | | 8,531,704.25 | | 1-2 年 | 339,560.05 | 6.42 | | 339,560.05 | 28,074.29 | 0.33 | | 28,074.29 | | 2-3 年 | 15,175.45 | 0.29 | | 15,175.45 | 18,332.05 | 0.21 | | 18,332.05 | | 3 年以上 | 24,181.96 | 0.46 | | 24,181.96 | 58,738.89 | 0.68 | | 58,738.89 | | 合 计 | 5,285,957.25 | 100.00 | | 5,285,957.25 | 8,636,849.48 | 100.00 | | 8,636,849.48 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) | | 江苏恒源丝绸集团有限公司 | 796,432.08 | 15.07 | | 庐江县郭河镇供电所 | 505,368.23 | 9.56 | | 海安县恒源磁电有限公司 | 500,000.00 | 9.46 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) | | 国网安徽省电力公司金寨县供电公司 | 454,010.86 | 8.59 | | 句容市恒达磁材模具厂 | 398,252.48 | 7.53 | | 小 计 | 2,654,063.65 | 50.21 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,687,396.49 | 100.00 | 164,534.25 | 6.12 | 2,522,862.24 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 小 计 | 2,687,396.49 | 100.00 | 164,534.25 | 6.12 | 2,522,862.24 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,964,026.04 | 100.00 | 119,731.27 | 6.10 | 1,844,294.77 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 1,964,026.04 | 100.00 | 119,731.27 | 6.10 | 1,844,294.77 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 2,360,577.00 | 70,817.30 | 3.00 | 1,796,376.04 | 53,891.27 | 3.00 | | 1-2 年 | 159,169.49 | 15,916.95 | 10.00 | 85,600.00 | 8,560.00 | 10.00 | | 2-3 年 | 85,600.00 | 17,120.00 | 20.00 | 28,600.00 | 5,720.00 | 20.00 | | 3-4 年 | 28,600.00 | 8,580.00 | 30.00 | 2,700.00 | 810.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 2,700.00 | 1,350.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 5 年以上 | 50,750.00 | 50,750.00 | 100.00 | 50,750.00 | 50,750.00 | 100.00 | | 小 计 | 2,687,396.49 | 164,534.25 | 6.12 | 1,964,026.04 | 119,731.27 | 6.10 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 318,214.62 | 351,233.24 | | 应收暂付款 | 2,369,181.87 | 1,612,792.80 | | 合 计 | 2,687,396.49 | 1,964,026.04 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账 龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 惠而浦（中国）股份有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 3.72 | 10,000.00 | | 中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司 | 应收暂付款 | 84,100.00 | 1年以内 | 3.13 | 2,523.00 | | 安徽金园资产运营管理有限公司 | 押金保证金 | 79,000.00 | 1-2年/2-3年/3-4年 | 2.94 | 16,660.00 | | 王宜丽 | 应收暂付款 | 73,600.00 | 1年以内 | 2.74 | 2,208.00 | | 盛斌 | 应收暂付款 | 58,541.36 | 1年以内 | 2.18 | 1,756.24 | | 小 计 | | 395,241.36 | | 14.71 | 33,147.24 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 58,353,730.57 | 3,093.33 | 58,350,637.24 | 54,665,991.45 | 6,429.13 | 54,659,562.32 | | 在产品 | 15,584,683.81 | | 15,584,683.81 | 16,017,380.49 | | 16,017,380.49 | | 库存商品 | 39,169,466.62 | 460,024.07 | 38,709,442.55 | 36,398,693.57 | 420,872.53 | 35,977,821.04 | | 发出商品 | 19,028,336.98 | | 19,028,336.98 | 20,699,149.11 | | 20,699,149.11 | | 合 计 | 132,136,217.98 | 463,117.40 | 131,673,100.58 | 127,781,214.62 | 427,301.66 | 127,353,912.96 |
1) 明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 计 提 | 其 他 | 转回或转销 | 其 他 | | 原材料-铜脚料 | 6,429.13 | 3,093.33 | | 6,429.13 | | 3,093.33 | | 库存商品-换向器 | 420,872.53 | 102,132.06 | | 62,980.52 | | 460,024.07 | | 小 计 | 427,301.66 | 105,225.39 | | 69,409.65 | | 463,117.40 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 待抵扣增值税进项税额 | 2,896,430.36 | 2,510,299.67 | | 合 计 | 2,896,430.36 | 2,510,299.67 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 可供出售权益工具 | | | | | | | | 其中：按成本计量的 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | | 合 计 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 徽商银行股份有限公司 | 11,800,000.00 | | | 11,800,000.00 | | 小 计 | 11,800,000.00 | | | 11,800,000.00 |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | | 期初数 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末数 | | 徽商银行股份有限公司 | | | | | 0.18 | | | 小 计 | | | | | 0.18 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现率区间 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 融资租赁保证金 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | 11.51% | | 未实现融资收益 | 348,068.98 | | 348,068.98 | 414,108.15 | | 414,108.15 | | | 合 计 | 1,251,931.02 | | 1,251,931.02 | 1,185,891.85 | | 1,185,891.85 | |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 | | 账面原值 | | | | 期初数 | 7,110,000.00 | 7,110,000.00 | | 本期增加金额 | | | | 本期减少金额 | | | | 期末数 | 7,110,000.00 | 7,110,000.00 | | 累计折旧和累计摊销 | | | | 期初数 | 4,165,275.00 | 4,165,275.00 | | 本期增加金额 | 168,862.50 | 168,862.50 | | 计提或摊销 | 168,862.50 | 168,862.50 | | 本期减少金额 | | | | 期末数 | 4,334,137.50 | 4,334,137.50 | | 账面价值 | | | | 期末账面价值 | 2,775,862.50 | 2,775,862.50 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 | | 期初账面价值 | 2,944,725.00 | 2,944,725.00 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合 计 | | 账面原值 | | | | | | | 期初数 | 128,903,453.67 | 189,596,149.72 | 8,591,357.87 | 3,683,558.62 | 330,774,519.88 | | 本期增加金额 | 3,734,427.49 | 14,461,890.89 | 1,032,992.58 | 107,954.28 | 19,337,265.24 | | 1) 购置 | 3,154,246.91 | 10,870,508.60 | 1,032,992.58 | 107,954.28 | 15,165,702.37 | | 2) 在建工程转入 | 580,180.58 | 3,591,382.29 | | | 4,171,562.87 | | 3) 其他 | | | | | | | 本期减少金额 | | 2,317,173.77 | | | 2,317,173.77 | | 1) 处置或报废 | | 2,317,173.77 | | | 2,317,173.77 | | 期末数 | 132,637,881.16 | 201,740,866.84 | 9,624,350.45 | 3,791,512.90 | 347,794,611.35 | | 累计折旧 | | | | | | | 期初数 | 25,327,775.48 | 91,876,530.69 | 3,114,532.51 | 2,258,630.41 | 122,577,469.09 | | 本期增加金额 | 2,344,064.99 | 7,791,596.13 | 434,922.67 | 352,628.61 | 10,923,212.40 | | 1) 计提 | 2,344,064.99 | 7,791,596.13 | 434,922.67 | 352,628.61 | 10,923,212.40 | | 本期减少金额 | | 2,154,870.67 | | | 2,154,870.67 | | 1) 处置或报废 | | 2,154,870.67 | | | 2,154,870.67 | | 期末数 | 27,671,840.47 | 97,513,256.15 | 3,549,455.18 | 2,611,259.02 | 131,345,810.82 | | 减值准备 | | | | | | | 期初数 | 55,575.04 | | | | 55,575.04 | | 本期增加金额 | | | | | | | 本期减少金额 | | | | | | | 期末数 | 55,575.04 | | | | 55,575.04 | | 账面价值 | | | | | | | 期末账面价值 | 104,910,465.65 | 104,227,610.69 | 6,074,895.27 | 1,180,253.88 | 216,393,225.49 | | 期初账面价值 | 103,520,103.15 | 97,719,619.03 | 5,476,825.36 | 1,424,928.21 | 208,141,475.75 |
(2) 融资租入固定资产 | 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | | 机器设备 | 21,613,115.71 | 12,458,059.63 | | 9,155,056.08 | | 小 计 | 21,613,115.71 | 12,458,059.63 | | 9,155,056.08 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 将军磁业新厂工程 | 24,302,502.33 | | 24,302,502.33 | 17,887,060.82 | | 17,887,060.82 | | 龙磁科技新厂工程 | 310,679.64 | | 310,679.64 | | | | | 将军磁业新厂设备及安装 | 12,118,166.38 | | 12,118,166.38 | 4,064,844.25 | | 4,064,844.25 | | 越南龙磁新厂工程 | 11,240,331.28 | | 11,240,331.28 | 2,481,820.32 | | 2,481,820.32 | | 龙磁料厂窑炉工程 | 1,469,878.30 | | 1,469,878.30 | | | | | 龙磁设备及安装工程 | 801,305.66 | | 801,305.66 | | | | | 合 计 | 50,242,863.59 | | 50,242,863.59 | 24,433,725.39 | | 24,433,725.39 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 | | 账面原值 | | | | | 期初数 | 43,239,511.19 | 563,282.07 | 43,802,793.26 | | 本期增加金额 | | | | | 本期减少金额 | | | | | 期末数 | 43,239,511.19 | 563,282.07 | 43,802,793.26 | | 累计摊销 | | | | | 期初数 | 5,075,983.80 | 87,123.00 | 5,163,106.80 | | 本期增加金额 | 565,419.64 | 63,990.36 | 629,410.00 | | 1) 计提 | 565,419.64 | 63,990.36 | 629,410.00 | | 本期减少金额 | | | | | 期末数 | 5,641,403.44 | 151,113.36 | 5,792,516.80 | | 账面价值 | | | | | 期末账面价值 | 37,598,107.75 | 412,168.71 | 38,010,276.46 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 | | 期初账面价值 | 38,163,527.39 | 476,159.07 | 38,639,686.46 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | | 合肥办公楼装修 | 450,000.00 | | 90,000.00 | | 360,000.00 | | 庐江办公楼装修 | 1,189,999.98 | | 238,000.00 | | 951,999.98 | | 南通污水处理工程 | 378,699.09 | | 75,739.80 | | 302,959.29 | | 常州污水处理工程 | 213,406.26 | | 38,801.16 | | 174,605.10 | | 庐江食堂装修 | | 192,233.01 | 3,203.88 | | 189,029.13 | | 上海虹桥办公楼装修 | | 155,507.77 | 5,183.60 | | 150,324.17 | | 合 计 | 2,232,105.33 | 347,740.78 | 450,928.44 | | 2,128,917.67 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | | 资产减值准备 | 3,964,795.03 | 670,608.49 | 3,634,965.84 | 621,542.88 | | 递延收益 | 8,557,575.27 | 1,283,636.30 | 9,058,035.22 | 1,358,705.28 | | 内部交易未实现利润 | 2,251,407.81 | 373,221.60 | 6,163,797.19 | 977,534.19 | | 合 计 | 14,773,778.11 | 2,327,466.39 | 18,856,798.25 | 2,957,782.35 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | | 固定资产折旧[注] | 14,901,897.71 | 2,235,284.66 | | | | 合 计 | 14,901,897.71 | 2,235,284.66 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 813,318.36 | 594,108.15 | | 可抵扣亏损 | 7,065,563.87 | 6,275,522.16 | | 小 计 | 7,878,882.23 | 6,869,630.31 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 | | 2019年 | 1,310,485.38 | 1,310,485.38 | | | 2020年 | 3,156,091.02 | 3,156,091.02 | | | 2021年 | 1,808,945.76 | 1,808,945.76 | | | 2022年 | 790,041.71 | | | | 小 计 | 7,065,563.87 | 6,275,522.16 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 预付长期资产款 | 8,865,677.55 | 10,708,789.97 | | 合 计 | 8,865,677.55 | 10,708,789.97 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 质押借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 抵押借款 | 87,500,000.00 | 73,000,000.00 | | 保证借款 | 10,000,000.00 | 25,500,000.00 | | 合 计 | 117,500,000.00 | 108,500,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 保证人 | 抵（质）押物 | | 合肥科技农村商业银行庐江支行 | 20,000,000.00 | 熊永宏、王云 | 土地及房产（庐江县汤池镇二路以北，凤凰二大道以东）、合肥市政务区南二环路3818号合肥天鹅湖万达广场1-8幢1-办2301至2308办公用房 | | 上海农商行金山支行 | 30,000,000.00 | 熊咏鸽、龙磁贸易公司 | 评估价值5,300万元的房产和土地使用权 | | 上海浦东发展银行合肥支行 | 20,000,000.00 | 熊永宏、王云 | 徽商银行股权 |
| 借款单位 | 期末余额 | 保证人 | 抵（质）押物 | | 兴业银行合肥分行 | 27,500,000.00 | 熊永宏、王云 | 龙磁科技部分房产和土地使用权 | | 兴业银行合肥分行 | 10,000,000.00 | 熊永宏、王云、将军磁业公司 | 龙磁科技部分房产和土地使用权 | | 中国银行金寨金顾路支行 | 10,000,000.00 | 安徽利达融资担保股份有限公司、熊永宏、王云、熊咏鸽、谭雪红 | | | 小 计 | 117,500,000.00 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付材料、动力款 | 57,480,954.74 | 55,700,820.38 | | 应付长期资产款 | 13,471,778.02 | 10,310,209.92 | | 合 计 | 70,952,732.76 | 66,011,030.30 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 | | 合肥龙兴钢结构有限公司 | 916,153.09 | 合同未履行完毕 | | 合肥升科自控设备配套有限公司 | 814,818.19 | 合同未履行完毕 | | 山东八三碳化硅热件厂 | 602,440.09 | 合同未履行完毕 | | 小 计 | 2,333,411.37 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 预收货款 | 4,110,849.24 | 3,058,372.71 | | 合 计 | 4,110,849.24 | 3,058,372.71 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 短期薪酬 | 18,612,411.67 | 57,211,367.71 | 56,011,543.51 | 19,812,235.87 | | 离职后福利—设定提存计划 | | 3,971,422.10 | 3,852,872.46 | 118,549.64 | | 合 计 | 18,612,411.67 | 61,182,789.81 | 59,864,415.97 | 19,930,785.51 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,048,386.41 | 48,174,665.50 | 47,695,765.80 | 9,527,286.11 | | 职工福利费 | | 4,374,798.08 | 4,374,798.08 | | | 社会保险费 | | 2,002,268.50 | 1,946,512.12 | 55,756.38 | | 其中：医疗保险费 | | 1,677,048.01 | 1,625,547.27 | 51,500.74 | | 工伤保险费 | | 204,518.23 | 200,262.59 | 4,255.64 | | 生育保险费 | | 70,397.58 | 70,397.58 | | | 其他 | | 50,304.68 | 50,304.68 | | | 住房公积金 | 58,246.00 | 987,666.00 | 1,037,533.00 | 8,379.00 | | 工会经费和职工教育经费 | 9,505,779.26 | 1,671,969.63 | 956,934.51 | 10,220,814.38 | | 小 计 | 18,612,411.67 | 57,211,367.71 | 56,011,543.51 | 19,812,235.87 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 基本养老保险 | | 3,867,288.88 | 3,751,778.98 | 115,509.90 | | 失业保险费 | | 104,133.22 | 101,093.48 | 3,039.74 | | 小 计 | | 3,971,422.10 | 3,852,872.46 | 118,549.64 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 增值税 | 1,768,963.53 | 295,859.52 | | 企业所得税 | 2,987,748.05 | 7,054,724.91 | | 城市维护建设税 | 78,980.37 | 140,823.46 | | 代扣代缴个人所得税 | 219,412.69 | 238,094.27 | | 房产税 | 335,517.27 | 334,036.77 | | 土地使用税 | 493,493.90 | 493,493.90 | | 印花税 | 33,973.52 | 35,120.80 | | 教育费附加 | 43,852.10 | 85,419.69 | | 地方教育附加 | 31,878.83 | 56,946.45 | | 水利建设基金 | 21,145.50 | 20,294.93 | | 垃圾清理费 | 580.00 | 524.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 环境保护税 | 29,122.00 | | | 合 计 | 6,044,667.76 | 8,755,338.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | | 103,635.00 | | 应付暂收款 | 5,950,460.50 | 6,503,199.91 | | 周转借款 | 1,442,898.00 | 1,442,898.00 | | 合 计 | 7,393,358.50 | 8,049,732.91 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 一年内到期的长期借款 | 738,000.00 | 738,000.00 | | 合 计 | 738,000.00 | 738,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 抵押借款 | 5,596,500.00 | 5,965,500.00 | | 合 计 | 5,596,500.00 | 5,965,500.00 |
| 售后回租形成融资租赁 | 15,443,209.90 | 18,938,336.28 | | 分期付款购入固定资产 | | 107,916.93 | | 合 计 | 15,443,209.90 | 19,046,253.21 |
| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 年利率(%) | 期末数 | 借款条件 | | 安徽正奇融资租赁有限公司 | 3年 | 18,562,347.73 | 11.51 | 15,443,209.90 | | | 小 计 | | 18,562,347.73 | | 15,443,209.90 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 | | 政府补助 | 12,320,619.01 | | 625,943.94 | 11,694,675.07 | | | 合 计 | 12,320,619.01 | | 625,943.94 | 11,694,675.07 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 高新技术产品出口基地项目补贴款 | 1,500,000.00 | | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 | | 省级工程技术中心项目补贴款 | 1,225,000.00 | | 122,500.00 | 1,102,500.00 | 与资产相关 | | 搬迁补偿款 | 3,262,583.79 | | 125,483.99 | 3,137,099.80 | 与资产相关 | | 基础建设奖励款 | 330,300.00 | | 55,050.00 | 275,250.00 | 与资产相关 | | 技术改造款项 | 360,000.00 | | 60,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | | 土地补偿款 | 4,486,485.22 | | 50,409.95 | 4,436,075.27 | 与资产相关 | | 技术改造款项 | 1,156,250.00 | | 62,500.00 | 1,093,750.00 | 与资产相关 | | 小 计 | 12,320,619.01 | | 625,943.94 | 11,694,675.07 | |
定》（郭政〔2011〕130号），2011年度本公司收到庐江县会计中心郭河分部拨付的生产基地扩建项目补贴款2,450,000.00元，系与资产相关的政府补助，分10年确认损益。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为1,102,500.00元。 3) 根据金寨县人民政府办公室2010年3月5日《关于安徽金寨将军磁业有限公司小龚岭老厂区整体搬迁的通知》（金政办秘〔2010〕1号），为了县城整体规划建设需要，将将军磁业公司老厂区由县土地收储中心整体收购储备。根据将军磁业公司与金寨县土地收购储备中心签订的《安徽金寨将军磁业有限公司小龚岭老厂区土地收购协议》，由金寨县土地收购储备中心以9,224,900.00元收购老厂区土地及地上建筑物、附着物等。上述搬迁补偿款扣除将军磁业公司在搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出后的余额5,019,359.65元作为对新建资产进行的补偿，即与资产相关的政府补助，分20年确认，本期确认政府补助125,483.99元。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为3,137,099.80元。 4) 根据金寨县人民政府办公室《关于印发<金寨县招商引资优惠政策>的通知》（金政〔2009〕28号）文件精神，2011年度将军磁业公司收到金寨县经济开发区管理委员会拨付的基础建设奖励款项1,101,000.00元，系与资产相关的政府补助，分10年确认损益。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为275,250.00元。 5) 根据上海市经济和信息化委员会和上海市发展和改革委员会下发的《关于上海龙磁电子科技有限公司新增1600吨湿压铁氧体磁瓦项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（沪经信投〔2010〕451号），2011年度龙磁电子公司收到上海市金山区财政局拨付的技术改造款项1,200,000.00元,系与资产相关的政府补助，分10年确认损益。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为300,000.00元。 6) 根据与金寨县现代产业园区管委会签订的《将军磁业三期项目投资补充协议书》，子公司将军磁业公司本期收到金寨县现代产业园区管委会拨付的财政扶持资金4,688,125.00元，系与资产相关的政府补助。按照三期项目土地使用权期限，本期确认政府补助50,409.95元。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为4,436,075.27元。 7) 根据《上海市重点技术改造专项资金管理办法》（沪府办发〔2012〕77号），上海市经济信息化委组织开展了2014年第二批上海市重点技术改造专项资金项目，本公司全资子公司龙磁电子公司的湿压永磁铁氧体磁瓦生产流水线技术改造项目收到上海市金山区财政局拨付的技术改造款项880,000.00元，系与资产相关的政府补助。该技改项目于2017年3月收到后续补贴款370,000.00元，项目已于3月底验收完工，于2017年4月开始摊销，按照机器设备折旧期限，本期确认政府补助625,000.00元。截至2018年6月30日，该项递延收益余额为1,093,750.00元。 26. 股本 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | | 股份总数 | 53,000,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 53,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 股本溢价 | 35,874,248.29 | 35,874,248.29 | | 合 计 | 35,874,248.29 | 35,874,248.29 |
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,425,609.65 | -358,177.42 | | | -358,177.42 | | -1,783,787.07 | | 其中：外币财务报表折算差额 | -1,425,609.65 | -358,177.42 | | | -358,177.42 | | -1,783,787.07 | | 其他综合收益合计 | -1,425,609.65 | -358,177.42 | | | -358,177.42 | | -1,783,787.07 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 法定盈余公积 | 19,938,991.92 | 19,938,991.92 | | 合 计 | 19,938,991.92 | 19,938,991.92 |
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 期初未分配利润 | 231,055,377.54 | 167,295,344.18 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,832,139.19 | 67,576,187.12 | | 减：提取法定盈余公积 | | 3,816,153.76 | | 应付普通股股利 | | | | 其他 | | |
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 期末未分配利润 | 264,887,516.73 | 231,055,377.54 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | | 主营业务收入 | 254,331,454.17 | 161,993,668.87 | 236,303,739.48 | 140,260,979.60 | | 其他业务收入 | 3,603,361.98 | 3,378,483.83 | 4,438,265.67 | 4,177,476.35 | | 合 计 | 257,934,816.15 | 165,372,152.70 | 240,742,005.15 | 144,438,455.95 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的 比例(%) | | NIDEC（电产） | 20,202,569.36 | 7.83 | | 凌达压缩机（格力电器） | 16,356,024.42 | 6.34 | | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 14,976,514.05 | 5.81 | | Brose（博泽） | 14,319,321.46 | 5.55 | | MITSUBA（三叶） | 13,011,457.54 | 5.04 | | 小 计 | 78,865,886.83 | 30.57 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 城市维护建设税 | 717,927.26 | 813,468.31 | | 教育费附加 | 457,128.81 | 529,559.29 | | 地方教育费附加 | 304,752.55 | 347,312.57 | | 河道管理费 | | 12,141.29 | | 环境保护税 | 38,092.00 | | | 印花税 | 170,384.72 | 124,675.47 | | 房产税 | 356,098.39 | 403,440.45 |
| 土地使用税 | 573,733.27 | 821,272.80 | | 车船税 | 9,965.00 | 6,630.00 | | 合 计 | 2,628,082.00 | 3,058,500.18 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 4,777,333.60 | 4,659,329.11 | | 运杂费 | 6,662,747.29 | 5,981,703.10 | | 保险费 | 336,485.24 | 405,830.17 | | 佣金样品费 | 482,937.69 | 363,401.43 | | 折旧费 | 256,713.12 | 456,646.91 | | 业务招待费 | 2,714,394.53 | 2,394,383.94 | | 交通差旅费 | 1,400,759.79 | 1,388,034.13 | | 办公费 | 328,129.30 | 370,058.56 | | 其他 | 387,038.65 | 759,959.94 | | 合 计 | 17,346,539.21 | 16,779,347.29 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 11,324,969.07 | 11,783,536.82 | | 税费 | 115,205.21 | 108,099.08 | | 业务招待费 | 735,790.22 | 1,021,434.84 | | 折旧摊销 | 2,161,931.51 | 1,609,341.43 | | 交通差旅费 | 502,840.62 | 663,555.49 | | 办公通讯费 | 655,384.42 | 297,288.57 | | 修理费 | 1,396,980.31 | 3,448,170.42 | | 其他 | 3,150,145.00 | 3,969,795.82 | | 合 计 | 20,043,246.36 | 22,901,222.47 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 人工费 | 5,621,578.16 | 4,729,146.97 | | 材料费 | 3,016,151.33 | 4,853,361.66 | | 动力费 | 718,154.12 | 311,836.24 | | 折旧费 | 581,437.66 | 543,605.59 | | 其他费用 | 215,317.91 | 96,936.68 | | 合 计 | 10,152,639.18 | 10,534,887.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 利息支出 | 4,790,643.37 | 4,640,354.49 | | 减：利息收入 | 19,369.48 | 71,630.24 | | 汇兑损益 | -165,242.89 | 882,867.14 | | 手续费 | 64,223.49 | 92,398.68 | | 合 计 | 4,670,254.49 | 5,543,990.07 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | 461,752.82 | -87,666.84 | | 存货跌价损失 | 105,225.39 | 150,789.16 | | 合 计 | 566,978.21 | 63,122.32 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 政府补助 | 3,166,883.94 | 1,773,210.43 | | 合 计 | 3,166,883.94 | 1,773,210.43 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 非流动资产毁损报废损失 | 110,217.86 | | | 对外捐赠 | 122,500.00 | 121,500.00 | | 其他 | 2,173.99 | 6,606.49 | | 合 计 | 234,891.85 | 128,106.49 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 当期所得税费用 | 3,388,829.95 | 7,383,484.65 | | 递延所得税费用 | 2,865,600.62 | -193,845.81 | | 合 计 | 6,254,430.57 | 7,189,638.84 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收到的政府补助 | 2,540,380.00 | 1,178,516.49 | | 收到的利息收入 | 19,369.48 | 71,630.24 | | 收到的票据保证金 | | 4,096,250.00 | | 往来款项及其他 | 871,183.30 | 1,375,658.03 | | 合 计 | 3,430,932.78 | 6,722,054.76 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 票据保证金的支付 | | 2,000,000.00 | | 付现费用 | 22,989,351.50 | 26,392,269.69 | | 往来款项 | 2,255,071.71 | | | 其他 | | 112,578.65 | | 合 计 | 25,244,423.21 | 28,504,848.34 |
3. 支付其他与筹资活动有关的现金 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 安徽正奇融资租赁有限公司长期应付款 | 4,400,000.00 | 1,312,250.00 | | 杭州史宾纳机械设备有限公司长期应付款 | | 1,137,054.50 | | 支付关联方贴现票据款 | | 10,000,000.00 | | 合 计 | 4,400,000.00 | 12,449,304.50 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 金龙科技有限责任公司 | 德国 | 德国 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 上海龙磁贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 南通龙磁有限公司 | 海安县 | 海安县 | 制造业 | 100.00 | | 设立 | | 安徽龙磁精密器件有限公司 | 庐江县 | 庐江县 | 制造业 | 100.00 | | 设立 | | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 金寨县 | 金寨县 | 制造业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 | | 上海龙磁电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 | | 常州龙磁电子有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00 | | 设立 | | 龙磁科技（越南）有限公司 | 越南 | 越南 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 项 目 | 2018.6.30/2018年度1-6月 | | 资产和负债项目 | 7.6515 | | 收入和费用项目 | 7.7269 |
| 项 目 | 2018.6.30/2018年度1-6月 | | 资产和负债项目 | 0.0002885 |
| 项 目 | 期末数 | | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | | 应收票据 | 844,915.16 | | | | 844,915.16 | | 小 计 | 844,915.16 | | | | 844,915.16 |
| 项 目 | 期初数 | | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | | 应收票据 | 2,900,000.00 | | | | 2,900,000.00 |
| 小 计 | 2,900,000.00 | | | | 2,900,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | | 银行借款 | 117,500,000.00 | 120,558,745.07 | 120,558,745.07 | | | | 应付账款 | 70,952,732.76 | 70,952,732.76 | 70,952,732.76 | | | | 其他应付款 | 7,393,358.50 | 7,393,358.50 | 7,393,358.50 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 738,000.00 | 738,000.00 | 738,000.00 | | | | 长期借款 | 5,596,500.00 | 7,210,530.60 | 352,579.50 | 2,050,975.80 | 4,806,975.30 | | 长期应付款 | 15,443,209.90 | 17,280,000.00 | 8,200,000.00 | 9,080,000.00 | | | 小 计 | 217,623,801.16 | 224,133,366.93 | 208,195,415.83 | 11,130,975.80 | 4,806,975.30 |
| 项 目 | 期初数 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | | 短期借款 | 108,500,000.00 | 111,255,780.83 | 111,255,780.83 | | | | 应付账款 | 66,011,030.30 | 66,011,030.30 | 66,011,030.30 | | | | 其他应付款 | 8,049,732.91 | 8,049,732.91 | 8,049,732.91 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 738,000.00 | 738,000.00 | 738,000.00 | | | | 长期借款 | 5,965,500.00 | 7,772,093.25 | 374,276.70 | 2,094,370.20 | 5,303,446.35 | | 长期应付款 | 19,046,253.21 | 21,793,750.03 | 8,713,750.03 | 13,080,000.00 | | | 小 计 | 208,310,516.42 | 215,620,387.32 | 195,142,570.77 | 15,174,370.20 | 5,303,446.35 |
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,750.00万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。 五、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人情况 本公司控股股东为熊永宏先生和熊咏鸽先生，截至2018年6月29日，熊永宏先生持股比例为38.06%，与熊咏鸽先生（系本公司第二大股东）合计持有本公司51.97%的股权，熊永宏、熊咏鸽系本公司实际控制人。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3. 本公司的其他关联方情况 | 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 常州柏繁电气有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的其他公司 | | 常州速迈电机科技有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的其他公司 | | 王云 | 熊永宏先生之配偶 | | 谭雪红 | 熊咏鸽先生之配偶 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | | 常州速迈电机科技有限公司 | 磁性产品、换向器 | | 2,071,444.86 | | 常州柏繁电气有限公司 | 磁性产品、换向器 | 1,186,551.32 | |
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 熊永宏、王云 | 77,500,000.00 | 2017-7-27 | 2019-3-18 | 否 | | 熊永宏、王云、熊咏鸽、谭雪红 | 10,000,000.00 | 2018-3-23 | 2019-3-23 | 否 | | 熊咏鸽 | 36,334,500.00 | 2017-1-13 | 2027-1-13 | 否 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应收票据 | 650,953.86 | 2,000,000.00 | | 应收账款 | 73,222,935.44 | 69,183,045.37 | | 合 计 | 73,873,889.30 | 71,183,045.37 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 银行承兑汇票 | 650,953.86 | | 650,953.86 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 合 计 | 650,953.86 | | 650,953.86 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 | | 银行承兑汇票 | 38,125,319.30 | | | 小 计 | 38,125,319.30 | |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 75,450,607.88 | 100.00 | 2,227,672.44 | 2.95 | 73,222,935.44 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 75,450,607.88 | 100.00 | 2,227,672.44 | 2.95 | 73,222,935.44 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 71,321,393.28 | 100.00 | 2,138,347.91 | 3.00 | 69,183,045.37 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 71,321,393.28 | 100.00 | 2,138,347.91 | 3.00 | 69,183,045.37 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 73,980,405.93 | 2,219,412.18 | 3.00 | 71,278,263.57 | 2,138,347.91 | 3.00 | | 1-2 年 | 82,602.61 | 8,260.26 | 10.00 | | | | | 小 计 | 74,063,008.54 | 2,227,672.44 | 3.01 | 71,278,263.57 | 2,138,347.91 | 3.00 | | ③组合中的其他组合 | | | | | 种类 | 期末数 | 期初数 | | | 关联方组合 | 1,387,599.34 | | | | 小计 | 1,387,599.34 | | |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 | 8,733,700.93 | 11.58 | 262,011.03 | | 日本电产（大连）有限公司 | 7,228,430.55 | 9.58 | 216,852.92 | | MITSUBA SICAL INDIA PRIVATE LTD | 4,076,988.93 | 5.40 | 122,309.67 | | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 3,349,919.09 | 4.44 | 100,497.57 | | VALEO Sistemas Eléctricos SA de CV(墨西哥) | 2,909,836.44 | 3.86 | 87,295.09 | | 小 计 | 26,298,875.94 | 34.86 | 788,966.28 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应收股利 | 21,081.64 | 21,497.13 | | 其他应收款 | 65,664,981.94 | 64,254,640.76 | | 合 计 | 65,686,063.58 | 64,276,137.89 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 金龙科技有限责任公司 | 21,081.64 | 21,497.13 | | 合 计 | 21,081.64 | 21,497.13 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 65,754,831.56 | 100.00 | 89,849.62 | 0.14 | 65,664,981.94 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 合 计 | 65,754,831.56 | 100.00 | 89,849.62 | 0.14 | 65,664,981.94 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 64,330,808.25 | 100.00 | 76,167.49 | 0.12 | 64,254,640.76 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 64,330,808.25 | 100.00 | 76,167.49 | 0.12 | 64,254,640.76 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 1,390,320.65 | 41,709.62 | 3.00 | 938,249.76 | 28,147.49 | 3.00 | | 1-2 年 | 1,000.00 | 100.00 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | 10.00 | | 2-3 年 | 200.00 | 40.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 5 年以上 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00 | | 小 计 | 1,439,520.65 | 89,849.62 | 6.24 | 986,449.76 | 76,167.49 | 7.72 |
| 组合名称 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 合并范围内关联往来组合 | 64,315,310.91 | | | 63,344,358.49 | | | | 小 计 | 64,315,310.91 | | | 63,344,358.49 | | |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 拆借款 | 64,315,310.91 | 63,344,358.49 |
| 应收暂付款 | 1,395,520.65 | 942,449.76 | | 押金保证金 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 合 计 | 65,754,831.56 | 64,330,808.25 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账 龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账 准备 | | 安徽龙磁精密器件有限公司 | 拆借款 | 41,930,579.80 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 63.77 | | | 南通龙磁电子有限公司 | 拆借款 | 15,356,958.21 | 1年以内 | 23.35 | | | 常州龙磁电子有限公司 | 拆借款 | 6,035,282.90 | 1年以内、1-2年 | 9.18 | | | 龙磁科技（越南）有限公司 | 拆借款 | 992,490.00 | 2-3年 | 1.51 | | | 中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司 | 应收暂付款 | 84,100.00 | 1年以内 | 0.13 | 2,523.00 | | 小 计 | | 64,399,410.91 | | 97.94 | 2,523.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 66,843,875.09 | | 66,843,875.09 | 66,843,875.09 | | 66,843,875.09 | | 合 计 | 66,843,875.09 | | 66,843,875.09 | 66,843,875.09 | | 66,843,875.09 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 | | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 14,957,462.45 | | | 14,957,462.45 | | | | 上海龙磁电子科技有限公司 | 22,492,946.64 | | | 22,492,946.64 | | | | 金龙科技有限责任公司 | 516,944.00 | | | 516,944.00 | | | | 上海龙磁贸易有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 安徽龙磁精密器件有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 南通龙磁电子有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 常州龙磁电子有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 龙磁科技(越南)有限公司 | 20,876,522.00 | | | 20,876,522.00 | | |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 | | 小 计 | 66,843,875.09 | | | 66,843,875.09 | | |
| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月份 | | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | | 主营业务收入 | 163,618,197.25 | 119,989,277.51 | 147,323,453.26 | 100,592,307.91 | | 其他业务收入 | 3,558,552.38 | 3,007,793.55 | 3,462,523.86 | 2,910,166.46 | | 合 计 | 167,176,749.63 | 122,997,071.06 | 150,785,977.12 | 103,502,474.37 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.53 | 11.06 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.82 | 10.60 |
| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
| 项 目 | 序号 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | | 非经常性损益 | B | 2,494,689.54 | 1,309,294.45 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 31,337,449.65 | 30,459,828.74 | | 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 338,443,008.10 | 271,607,487.90 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | | 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | | | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | | | 其他 | 外币报表折算差异 | I1 | -358,177.42 | -505,800.35 | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3.00 | 3.00 | | 金龙公司分配股利纳税 | I2 | | | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | | | | 报告期月份数 | K | 6.00 | 6.00 | | 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 355,179,988.99 | 287,239,149.32 | | 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 9.53% | 11.06% | | 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 8.82% | 10.60% |
| 项 目 | 序号 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 33,832,139.19 | 31,769,123.19 | | 非经常性损益 | B | 2,494,689.54 | 1,309,294.45 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 31,337,449.65 | 30,459,828.74 | | 期初股份总数 | D | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | | 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | | 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | | | 因回购等减少股份数 | H | | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | | 报告期缩股数 | J | | | | 报告期月份数 | K | 6.00 | 6.00 | | 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | | 基本每股收益 | M=A/L | 0.64 | 0.60 | | 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.59 | 0.57 |
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
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