证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2024-026
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 181,732,404.03 | 229,370,146.64 | -20.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,676,402.43 | 25,739,718.17 | -74.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,897,022.22 | 24,265,558.81 | -75.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,029,175.39 | -47,794,134.64 | -42.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.19 | -73.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.19 | -73.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.65% | 2.76% | -2.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,461,557,832.19 | 1,455,557,165.96 | 0.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,014,839,817.13 | 1,006,990,518.05 | 0.78% |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -32,892.47 | 处置固定资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 952,864.08 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,053.71 | |
| 减：所得税影响额 | 137,537.69 | |
| 合计 | 779,380.21 | -- |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 67,675,059.05 | 105,884,669.78 | -36.09% | 主要系本期支付到期银行承兑汇票所致。 |
| 应收票据 | 14,957,230.51 | 2,365,449.50 | 532.32% | 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 54,903,102.28 | 21,699,940.78 | 153.01% | 主要系本期银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 10,856,640.32 | 6,543,718.79 | 65.91% | 主要系本期原材料采购预付款增加所致。 |
| 在建工程 | 3,292,639.44 | 1,104,640.33 | 198.07% | 主要系本期铸造车间技改投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,112,765.31 | 4,056,023.23 | 75.36% | 主要系本期预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 47,015,519.51 | 27,013,750.00 | 74.04% | 主要系本期银行短期借款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,959,628.47 | 15,419,980.36 | -41.90% | 主要系发放上年末计提的奖金所致。 |
| 应交税费 | 6,624,015.76 | 15,518,813.35 | -57.32% | 主要系期末应交增值税税金减少所致。 |
| 长期借款 | 25,850,000.00 | 5,000,000.00 | 417.00% | 主要系本期银行长期借款增加所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 1,636,138.47 | 2,420,126.18 | -32.39% | 主要系收入下降，增值税附加税减少所致。 |
| 财务费用 | -220,050.84 | -372,050.52 | 40.85% | 主要系本期利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 952,864.08 | 1,934,305.13 | -50.74% | 主要系本期收到的政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | -163,542.89 | -1,213,878.98 | 86.53% | 主要系本期应收账款坏账准备减少所致。 |
| 所得税费用 | 200,651.32 | 3,268,608.11 | -93.86% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
| 营业利润 | 6,831,564.30 | 29,208,326.28 | -76.61% | 主要系本期营业收入及毛利率下降所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,029,175.39 | -47,794,134.64 | -42.34% | 主要系银行承兑票据到期解付增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,502,749.98 | 4,120,766.41 | -451.94% | 主要系本期固定资产投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,121,450.00 | -388,241.68 | 11979.57% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,912 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈晓宇 | 境内自然人 | 21.01% | 28,812,500 | 21,609,375 | 不适用 | 0.00 |
| 任翔 | 境内自然人 | 8.92% | 12,237,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王秀国 | 境内自然人 | 7.94% | 10,892,000 | 8,169,000 | 不适用 | 0.00 |
| 戴美春 | 境内自然人 | 7.85% | 10,768,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴平 | 境内自然人 | 5.81% | 7,964,500 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 余建平 | 境内自然人 | 5.80% | 7,952,500 | 5,964,375 | 不适用 | 0.00 |
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 2.17% | 2,979,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.62% | 853,500 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.55% | 748,100 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 0.44% | 601,200 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 任翔 | 12,237,000 | 人民币普通股 | 12,237,000 | |||
| 戴美春 | 10,768,000 | 人民币普通股 | 10,768,000 | |||
| 吴平 | 7,964,500 | 人民币普通股 | 7,964,500 | |||
| 陈晓宇 | 7,203,125 | 人民币普通股 | 7,203,1250 | |||
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 2,979,000 | 人民币普通股 | 2,979,000 | |||
| 王秀国 | 2,723,000 | 人民币普通股 | 2,723,000 | |||
| 余建平 | 1,988,125 | 人民币普通股 | 1,988,125 | |||
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 853,500 | 人民币普通股 | 853,500 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 748,100 | 人民币普通股 | 748,100 | |||
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 601,200 | 人民币普通股 | 601,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈晓宇 | 21,609,375.00 | 0.00 | 0.00 | 21,609,375.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 王秀国 | 8,169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,169,000.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 余建平 | 5,964,375.00 | 0.00 | 0.00 | 5,964,375.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 冯辉彬 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 李雪梅 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 卢正原 | 39,375.00 | 0.00 | 0.00 | 39,375.00 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 |
| 合计 | 35,839,875.00 | 0.00 | 0.00 | 35,839,875.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于增资龙游克里特机械设备有限公司事宜
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十八次会议，并审议通过《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本报告披露之日，公司与克里特集团有限公司（以下简称“克里特集团”）、李永国、吴圣仲、杭州暾澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称“克里特机械”、“标的公司”）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机械设备有限公司投资协议》，约定公司以增资的形式对克里特机械进行投资，取得标的公司51%的股权，并最终间接持有克里特集团51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，由交易各方进一步协商，最终确定本次增资总金额为2,456.33万元。
本次增资，是公司在工艺阀领域的重要布局。有助于公司拓宽产业链，提升产品技术，提高公司在中高端领域的综合竞争力，突破行业壁垒，尤其是石油石化、天然气管道等行业，与公司目前业务和市场开拓具有较强的协同效应。
克里特机械（合并报表）2023年12月31日及2024年2月29日的净资产为负，同时可能受到经济环境、技术迭代、市场需求扩张等多种因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，可能存在业务发展不顺利或投资收益不及预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告》（公告编号：2024-012）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 67,675,059.05 | 105,884,669.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,957,230.51 | 2,365,449.50 |
| 应收账款 | 681,892,409.11 | 690,055,298.31 |
| 应收款项融资 | 54,903,102.28 | 21,699,940.78 |
| 预付款项 | 10,856,640.32 | 6,543,718.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,649,494.59 | 11,797,347.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 196,327,992.25 | 199,236,578.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,437,978.12 | 854,112.26 |
| 流动资产合计 | 1,040,699,906.23 | 1,038,437,115.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 21,688,800.00 | 20,188,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,883,190.85 | 13,072,770.72 |
| 固定资产 | 317,403,813.89 | 321,801,223.30 |
| 在建工程 | 3,292,639.44 | 1,104,640.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,324,375.16 | 43,122,354.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,026,791.83 | 4,992,169.75 |
| 递延所得税资产 | 9,125,549.48 | 8,782,068.24 |
| 其他非流动资产 | 7,112,765.31 | 4,056,023.23 |
| 非流动资产合计 | 420,857,925.96 | 417,120,050.39 |
| 资产总计 | 1,461,557,832.19 | 1,455,557,165.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,015,519.51 | 27,013,750.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 89,216,645.00 | 96,832,991.00 |
| 应付账款 | 224,487,422.83 | 245,896,579.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,195,528.02 | 27,858,655.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,959,628.47 | 15,419,980.36 |
| 应交税费 | 6,624,015.76 | 15,518,813.35 |
| 其他应付款 | 3,289,607.26 | 3,365,815.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,187,619.38 | 4,009,075.00 |
| 其他流动负债 | 3,795,418.64 | 4,569,777.32 |
| 流动负债合计 | 416,771,404.87 | 440,485,436.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,850,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,945,153.35 | 3,081,211.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,795,153.35 | 8,081,211.18 |
| 负债合计 | 445,566,558.22 | 448,566,647.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,169,500.00 | 137,169,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 370,105,777.62 | 368,932,880.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,726,326.22 | 63,726,326.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 443,838,213.29 | 437,161,810.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,014,839,817.13 | 1,006,990,518.05 |
| 少数股东权益 | 1,151,456.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,015,991,273.97 | 1,006,990,518.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,461,557,832.19 | 1,455,557,165.96 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 181,732,404.03 | 229,370,146.64 |
| 其中：营业收入 | 181,732,404.03 | 229,370,146.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 175,657,268.45 | 200,882,246.51 |
| 其中：营业成本 | 141,313,087.82 | 169,168,126.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,636,138.47 | 2,420,126.18 |
| 销售费用 | 16,059,176.90 | 13,300,257.72 |
| 管理费用 | 8,386,958.68 | 8,684,632.90 |
| 研发费用 | 8,481,957.42 | 7,681,154.09 |
| 财务费用 | -220,050.84 | -372,050.52 |
| 其中：利息费用 | 378,489.63 | 357,930.56 |
| 利息收入 | -554,843.47 | -986,859.58 |
| 加：其他收益 | 952,864.08 | 1,934,305.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -163,542.89 | -1,213,878.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,892.47 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,831,564.30 | 29,208,326.28 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 3,053.71 | 200,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,828,510.59 | 29,008,326.28 |
| 减：所得税费用 | 200,651.32 | 3,268,608.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,627,859.27 | 25,739,718.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,627,859.27 | 25,739,718.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,676,402.43 | 25,739,718.17 |
| 2.少数股东损益 | -48,543.16 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,627,859.27 | 25,739,718.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,676,402.43 | 25,739,718.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -48,543.16 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-502,499.85元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,921,236.51 | 205,290,002.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,421,616.98 | 23,863,661.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,342,853.49 | 229,153,663.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,205,409.79 | 209,037,499.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,245,491.89 | 32,352,289.91 |
| 支付的各项税费 | 13,844,977.39 | 9,606,760.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,076,149.81 | 25,951,248.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,372,028.88 | 276,947,798.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,029,175.39 | -47,794,134.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,805,649.98 | 15,879,233.59 |
| 投资支付的现金 | 5,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,505,649.98 | 15,879,233.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,502,749.98 | 4,120,766.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 278,550.00 | 388,241.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,278,550.00 | 388,241.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,121,450.00 | -388,241.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,631.37 | -53,978.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,488,106.74 | -44,115,588.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,240,895.65 | 114,724,665.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,752,788.91 | 70,609,076.61 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会