广州山水比德设计股份有限公司 2023年年度财务报告2024年4月 1、合并资产负债表 编制单位:广州山水比德设计股份有限公司2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 359,451,170.70 | 165,472,951.73 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 132,552,535.77 | 404,458,731.33 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,851,449.44 | 10,717,718.14 | 应收账款 | 218,058,360.00 | 294,832,843.67 | 应收款项融资 | | 410,138.00 | 预付款项 | 3,436,256.98 | 2,364,102.39 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 4,215,108.80 | 8,122,739.84 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 332,630.23 | 222,545.53 | 流动资产合计 | 719,897,511.92 | 886,601,770.63 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 259,126.68 | 11939594.18 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 616,071.47 | 1253255.82 | 固定资产 | 68,388,365.20 | 12,939,797.31 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,611,555.29 | 29,134,089.31 |
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 无形资产 | 7,209,580.29 | 8,111,484.13 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,366,289.51 | 5,756,569.20 | 递延所得税资产 | 29,527,662.91 | 41,134,557.57 | 其他非流动资产 | 26,665,440.19 | 39,226,109.07 | 非流动资产合计 | 159,644,091.54 | 149,495,456.59 | 资产总计 | 879,541,603.46 | 1,036,097,227.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,026,785.40 | 30,686,356.18 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 19,732,815.25 | 19,378,018.84 | 预收款项 | | | 合同负债 | 51,646,636.26 | 63,538,143.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 31,515,809.09 | 27,702,858.59 | 应交税费 | 8,134,454.03 | 8,160,666.27 | 其他应付款 | 2,842,129.99 | 3,023,679.27 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,078,743.96 | 15,048,214.26 | 其他流动负债 | 3,092,798.19 | 3,823,534.09 | 流动负债合计 | 128,070,172.17 | 171,361,471.10 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 12,023,897.35 | 17,407,092.13 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | |
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 12,023,897.35 | 17,407,092.13 | 负债合计 | 140,094,069.52 | 188,768,563.23 | 所有者权益: | | | 股本 | 64,640,000.00 | 64,640,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 701,666,993.49 | 701,104,461.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,172,769.93 | 22,172,769.93 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -49,170,393.31 | 59,166,390.02 | 归属于母公司所有者权益合计 | 739,309,370.11 | 847,083,621.08 | 少数股东权益 | 138,163.83 | 245,042.91 | 所有者权益合计 | 739,447,533.94 | 847,328,663.99 | 负债和所有者权益总计 | 879,541,603.46 | 1,036,097,227.22 |
法定代表人:蔡彬 主管会计工作负责人:杨祥云 会计机构负责人:杨祥云 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 358,945,321.12 | 164,669,819.99 | 交易性金融资产 | 132,552,535.77 | 404,458,731.33 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,851,449.44 | 10,717,718.14 | 应收账款 | 218,058,360.00 | 294,832,843.67 | 应收款项融资 | | 410,138.00 | 预付款项 | 3,424,706.98 | 2,364,102.39 | 其他应收款 | 5,895,237.62 | 8,327,087.22 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 其他流动资产 | 332,630.23 | 222,545.53 | 流动资产合计 | 721,060,241.16 | 886,002,986.27 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 10,259,126.68 | 21,939,594.18 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 616,071.47 | 1,253,255.82 | 固定资产 | 68,371,264.50 | 12,939,797.31 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,611,555.29 | 29,134,089.31 | 无形资产 | 7,209,580.29 | 8,111,484.13 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,366,289.51 | 5,756,569.20 | 递延所得税资产 | 29,546,525.00 | 41,136,170.84 | 其他非流动资产 | 26,665,440.19 | 39,226,109.07 | 非流动资产合计 | 169,645,852.93 | 159,497,069.86 | 资产总计 | 890,706,094.09 | 1,045,500,056.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,026,785.40 | 30,686,356.18 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 19,732,545.05 | 19,378,018.84 | 预收款项 | | | 合同负债 | 51,546,636.26 | 63,538,143.60 | 应付职工薪酬 | 30,807,172.36 | 27,702,858.59 | 应交税费 | 8,121,870.54 | 8,160,662.69 | 其他应付款 | 12,481,394.09 | 12,667,646.77 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,078,743.96 | 15,048,214.26 | 其他流动负债 | 3,092,798.19 | 3,823,534.09 | 流动负债合计 | 136,887,945.85 | 181,005,435.02 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | |
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 12,023,897.35 | 17,407,092.13 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 12,023,897.35 | 17,407,092.13 | 负债合计 | 148,911,843.20 | 198,412,527.15 | 所有者权益: | | | 股本 | 64,640,000.00 | 64,640,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 701,666,993.49 | 701,104,461.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,172,769.93 | 22,172,769.93 | 未分配利润 | -46,685,512.53 | 59,170,297.92 | 所有者权益合计 | 741,794,250.89 | 847,087,528.98 | 负债和所有者权益总计 | 890,706,094.09 | 1,045,500,056.13 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 333,188,548.34 | 330,595,420.41 | 其中:营业收入 | 333,188,548.34 | 330,595,420.41 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 359,623,926.69 | 433,992,303.86 | 其中:营业成本 | 213,039,649.77 | 286,283,186.81 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,352,721.78 | 1,542,162.09 | 销售费用 | 32,528,763.61 | 30,341,020.48 | 管理费用 | 80,192,866.86 | 78,171,015.31 | 研发费用 | 32,927,190.12 | 35,359,814.84 | 财务费用 | -417,265.45 | 2,295,104.33 | 其中:利息费用 | 2,066,158.75 | 3,911,926.27 | 利息收入 | 2,554,825.80 | 1,752,960.54 | 加:其他收益 | 1,785,946.27 | 2,043,550.92 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 13,886,837.70 | 12,658,754.14 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,832.66 | -60,405.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,552,535.77 | 4,506,327.19 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -75,842,468.08 | -64,368,448.79 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,474,452.19 | -65,011.60 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,615,578.37 | 925,486.74 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -96,911,400.51 | -147,696,224.85 | 加:营业外收入 | 223,350.46 | 32,661.49 | 减:营业外支出 | 148,717.70 | 79,709.86 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -96,836,767.75 | -147,743,273.22 | 减:所得税费用 | 11,606,894.66 | -25,197,358.93 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -108,443,662.41 | -122,545,914.29 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -108,443,662.41 | -122,545,914.29 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -108,336,783.33 | -122,483,412.09 | 2.少数股东损益 | -106,879.08 | -62,502.20 | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -108,443,662.41 | -122,545,914.29 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -108,336,783.33 | -122,483,412.09 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -106,879.08 | -62,502.20 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -1.68 | -1.89 | (二)稀释每股收益 | -1.68 | -1.89 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:蔡彬 主管会计工作负责人:杨祥云 会计机构负责人:杨祥云 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 333,188,548.34 | 330,382,624.13 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 减:营业成本 | 212,912,510.94 | 286,283,186.81 | 税金及附加 | 1,351,220.87 | 1,531,058.71 | 销售费用 | 32,438,677.89 | 30,340,120.48 | 管理费用 | 77,817,284.59 | 77,817,600.75 | 研发费用 | 32,835,404.30 | 35,359,814.84 | 财务费用 | -417,266.38 | 2,295,748.42 | 其中:利息费用 | 2,066,158.75 | 3,911,926.27 | 利息收入 | 2,553,578.50 | 1,751,786.45 | 加:其他收益 | 1,785,946.27 | 2,043,550.92 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 13,886,837.70 | 12,582,310.12 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,832.66 | -60,405.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,552,535.77 | 4,506,327.19 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -75,956,953.58 | -64,379,203.91 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,474,452.19 | -65,011.60 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,615,578.37 | 925,486.74 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -94,339,791.53 | -147,631,446.42 | 加:营业外收入 | 222,344.62 | 32,661.48 | 减:营业外支出 | 148,717.70 | 79,709.86 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -94,266,164.61 | -147,678,494.80 | 减:所得税费用 | 11,589,645.84 | -25,198,990.61 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -105,855,810.45 | -122,479,504.19 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -105,855,810.45 | -122,479,504.19 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -105,855,810.45 | -122,479,504.19 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,857,971.21 | 347,790,851.20 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,793,039.68 | 11,138,819.12 | 经营活动现金流入小计 | 355,651,010.89 | 358,929,670.32 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,804,588.43 | 56,317,074.95 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,808,563.17 | 335,980,848.05 | 支付的各项税费 | 9,481,119.20 | 26,176,035.59 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,682,496.87 | 39,595,351.28 | 经营活动现金流出小计 | 347,776,767.67 | 458,069,309.87 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,874,243.22 | -99,139,639.55 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 472,152,404.14 | 835,006,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 14,212,486.48 | 16,527,803.76 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,163,973.66 | 252,106.63 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 7,199,009.79 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 488,528,864.28 | 858,984,920.18 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,709,194.25 | 26,514,396.64 | 投资支付的现金 | 190,717,013.25 | 681,958,404.14 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 260,426,207.50 | 708,472,800.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | 228,102,656.78 | 150,512,119.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 245,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 245,000.00 | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 54,399,504.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,979,110.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 31,979,110.00 | 54,644,504.00 | 偿还债务支付的现金 | 58,899,504.00 | 25,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,423.51 | 696,650.56 | 其中:子公司支付给少数股东的股 | | |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,932,189.51 | 22,337,012.51 | 筹资活动现金流出小计 | 74,696,117.02 | 48,533,663.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,717,007.02 | 6,110,840.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.01 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,259,892.97 | 57,483,320.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,126,800.40 | 101,643,479.61 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,386,693.37 | 159,126,800.40 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,757,971.21 | 347,674,877.20 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,182,725.94 | 20,781,612.52 | 经营活动现金流入小计 | 353,940,697.15 | 368,456,489.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,767,758.43 | 56,317,074.95 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,087,562.65 | 335,980,848.05 | 支付的各项税费 | 9,479,552.21 | 26,164,081.04 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,453,998.48 | 39,765,618.78 | 经营活动现金流出小计 | 345,788,871.77 | 458,227,622.82 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,151,825.38 | -89,771,133.10 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 472,152,404.14 | 835,006,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 14,212,486.48 | 16,527,803.76 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,163,973.66 | 252,106.63 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,300,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 488,528,864.28 | 859,085,910.39 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,689,494.25 | 26,514,396.64 | 投资支付的现金 | 190,717,013.25 | 691,958,404.14 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 260,406,507.50 | 718,472,800.78 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 投资活动产生的现金流量净额 | 228,122,356.78 | 140,613,109.61 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 54,399,504.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,979,110.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 31,979,110.00 | 54,399,504.00 | 偿还债务支付的现金 | 58,899,504.00 | 25,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,423.51 | 696,650.56 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,932,189.51 | 22,337,012.51 | 筹资活动现金流出小计 | 74,696,117.02 | 48,533,663.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,717,007.02 | 5,865,840.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,557,175.13 | 56,707,817.44 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,323,668.65 | 101,615,851.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,880,843.78 | 158,323,668.65 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | 58,668,207.45 | 0 | 846,585,438.51 | 245,042.91 | 846,830,481.42 | 加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,182.57 | 0 | 498,182.57 | 0 | 498,182.57 | 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、本年期初余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | 59,166,390.02 | 0 | 847,083,621.08 | 245,042.91 | 847,328,663.99 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108,336,783.33 | 0 | -107,774,250.97 | -106,879.08 | -107,881,130.05 | (一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108,336,783.33 | 0 | -108,336,783.33 | -106879.08 | -108,443,662.41 | (二)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0.00 | 562,532.36 | 1.所有者投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 562,532.36 | 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | (三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (五)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (六)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、本期期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,666,993.49 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | -49,170,393.31 | 0 | 739,309,370.11 | 138,163.83 | 739,447,533.94 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 40,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 724,363,038.04 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | 180,959,747.94 | 0 | 967,895,555.91 | 11,700,000.00 | 979,595,555.91 | 加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 690,054.17 | 0 | 690,054.17 | 0 | 690,054.17 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、本年期初余额 | 40,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 724,363,038.04 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | 181,649,802.11 | 0 | 968,585,610.08 | 11,700,000.00 | 980,285,610.08 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -23,258,576.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,483,412.09 | 0 | -121,501,989.00 | -11,454,957.09 | -132,956,946.09 | (一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,483,412.09 | 0 | -122,483,412.09 | 0 | -122,483,412.09 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | -11,454,957.09 | -10,473,534.00 | 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | 0 | 981,423.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,45 | -11,45 |
.其他 | | | | | | | | | | | | | | 4,957.09 | 4,957.09 | (三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (四)所有者权益内 | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.设定受益计划变动额结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (五)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (六)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、本期期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 0 | 59,166,390.02 | 0 | 847,083,621.08 | 245,042.91 | 847,328,663.99 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 58,672,115.35 | 0 | 846,589,346.41 | 加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,182.57 | 0 | 498,182.57 | 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、本年期初余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 59,170,297.92 | 0 | 847,087,528.98 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105,855,810.45 | 0 | -105,293,278.09 | (一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105,855,810.45 | 0 | -105,855,810.45 | (二)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 1.所有者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,532.36 | 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.盈余公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.其他综合收益结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (五)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (六)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、本期期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,666,993.49 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | -46,685,512.53 | 0 | 741,794,250.89 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存 | 其他综合收 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先 | 永续 | 其他 |
| | 股 | 债 | | | 股 | 益 | | | | | | 一、上年期末余额 | 40,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 724,363,038.04 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 180,959,747.94 | 0 | 967,895,555.91 | 加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690,054.17 | 0 | 690,054.17 | 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、本年期初余额 | 40,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 724,363,038.04 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 181,649,802.11 | 0 | 968,585,610.08 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -23,258,576.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,479,504.19 | 0 | -121,498,081.10 | (一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,479,504.19 | 0 | -122,479,504.19 | (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 | 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.股份支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,423.09 |
付计入所有者权益的金额 | | | | | 9 | | | | | | | | 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (四)所有者权益内部结转 | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | -24,240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (五)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (六)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、本期期末余额 | 64,640,000.00 | 0 | 0 | 0 | 701,104,461.13 | 0 | 0 | 0 | 22,172,769.93 | 59,170,297.92 | 0 | 847,087,528.98 |
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