西域旅游开发股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-026
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴科年、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）739,856,573.56523,195,866.94
41.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）
618,044,611.06416,102,830.2548.53%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）11,459,102.26-92.27%30,559,014.69-85.45%归属于上市公司股东的净利润（元）
-10,940,936.45-113.66%-34,594,157.72-141.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-11,525,736.71-114.52%-36,745,623.99-144.15%经营活动产生的现金流量净额（元）
339,144.44-99.68%-18,082,003.51-114.23%基本每股收益（元/股）-0.07-110.14%-0.29-140.28%稀释每股收益（元/股）-0.07-110.14%-0.29-140.28%加权平均净资产收益率-1.82%-19.42%-7.66%-25.95%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
142,309.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,322,896.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,050,772.56减：所得税影响额190,795.24少数股东权益影响额（税后）173,717.67合计2,151,466.27--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数23,495
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量新疆天池控股有限公司
国有法人
38.25%59,287,50059,287,500
新天国际经济技术合作（集团）有限公司
境内非国有法人
24.88%38,559,66338,559,663
湖南湘彊投资有限公司
境内非国有法人
11.87%18,402,83718,402,837
深圳青亚商业保理有限公司
境内非国有法人
0.64%997,3000JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION
境外法人
0.64%985,6400
华泰证券股份有限公司
国有法人
0.27%425,6420王岳文境内自然人
0.13%205,9000王忠华境内自然人
0.10%160,0120张挺辉境内自然人
0.10%159,5000石磊境内自然人
0.10%157,6000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量深圳青亚商业保理有限公司997,300人民币普通股997,300JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION
985,640人民币普通股985,640华泰证券股份有限公司425,642人民币普通股425,642王岳文205,900人民币普通股205,900王忠华160,012人民币普通股160,012张挺辉159,500人民币普通股159,500石磊157,600人民币普通股157,600上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长
期私募投资基金
152,686人民币普通股152,686九坤投资（北京）有限公司－九坤私享
号私募证券投资基金
139,480人民币普通股139,480陈军130,000人民币普通股130,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东不存在关联关系或一致行动前
名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截至报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况
项目期末余额（元）上年期末（元）变动幅度变动原因货币资金251,981,655.4687,194,545.08188.99%主要系本期发行股票，募集资金所致应收账款3,300,648.151,383,533.68138.57%主要系本期应收校车、文旅劵收入款预付款项2,640,305.218,093,241.19-67.38%主要系本期预付上市发行费用转出其他应收款1,334,614.68391,530.02240.87%主要系本期备用金等增加所致长期股权投资70,126,612.9316,277,857.36330.81%主要系本期收购火焰山股权等事项在建工程13,823,615.7310,382,064.7733.15%主要系本期新增扩建停车场工程所致应付账款19,241,284.9914,609,255.3131.71%本期应付未付的部分发行费用合同负债43,469.920.002020年新会计准则调整所致应付职工薪酬1,424,673.978,219,050.13-82.67%主要是本期发放了上年度绩效奖金应交税费251,967.291,971,479.49-87.22%主要系疫情影响，计提税金减少所致其他应付款3,489,470.9410,928,372.19-68.07%主要本期应付减少等影响所致长期借款45,000,000.000.00本期新增银行贷款长期应付款12,886,595.6729,449,307.55-56.24%本期归还融资租赁款减少股本155,000,000.00116,250,000.0033.33%本期完成首次公开发行股票，增加股本资本公积296,839,475.0998,894,775.09200.16%本期完成首次公开发行，增加资本公积
2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况
项目年初至报告期末数
（元）
上年同期数（元）变动幅度变动原因营业收入30,559,014.69210,055,151.86-85.45%主要系报告期受疫情影响，游客人数减少、导致
收入下降所致营业成本43,504,297.5572,567,819.42-40.05%主要系受疫情影响，游客人数减少，成本相应减
少税金及附加419,728.402,040,272.30-79.43%主要系受疫情影响，税金减少，疫情期间免税政
策销售费用854,950.632,420,832.44-64.68%主要系受疫情影响，营销费用减少投资收益427,655.574,925.058583.27%主要系对外投资，参股公司取得投资收益信用减值损失-177,037.91-734,352.4175.89%主要系应收账款坏账准备随账面余额变动资产处置收益142,309.6612,491.721039.23%主要系本期处置固定资产的收益营业外支出94,343.772,505,030.00-96.23%主要系本期营业外支出减少，而上期报废资产
3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况
项目年初至报告期末数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金28,653,389.57230,618,579.48-87.58%主要本期受疫情二次影响，游客人
数减少、收入下降
收到其他与经营活动有关的现金3,315,803.461,833,857.7180.81%主要系本期收到相关政府补助、租
赁收入等其他资金
购买商品、接受劳务支付的现金4,796,950.5230,382,611.19-84.21%主要系受疫情影响，经营采购成本
减少支付给职工以及为职工支付的现金
28,744,925.6746,965,928.65-38.80%主要系受疫情影响，绩效减少、社
保减免等支付的各项税费2,896,176.9015,859,277.69-81.74%主要系受疫情影响，收入减少，税
金相应减少取得投资收益收到的现金1,607,100.000.00主要系权益法核算的投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
194,178.8520,000.00870.89%主要系本期处置固定资产的收益
投资支付的现金47,531,000.000.00主要系本期完成收购火焰山等股
权，确认长投
吸收投资收到的现金236,694,700.000.00主要系本期公开发行新股取得借款收到的现金45,000,000.000.00主要系本期增加银行借款偿还债务支付的现金620,000.000.00主要系本期子公司偿还短期借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,988,323.2212,760,627.95-76.58%主要系本期为支付利息，而上期分
配股利及利息
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司股票已于2020年8月6日在深圳证券交易所创业板上市，发行股数为3,875万股，发行价格为7.19元/股，发行后总股
本为15,500万股。募集资金总额为人民币278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元后，实际募集资金净额236,694,700.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。
2、2020年9月18日公司参与公开竞拍，并以人民币2,601.00万元的报价竞得位于天池景区的26个经营摊位的10年期限经营权。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司股票已于2020年
月
日在深圳证券交易所创业板上市，发行股数为3,875万股，发行价格为
7.19
元/股，发行后总股本为15,500万股。
2020年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》2020年
月
日公司参与公开竞拍，并以人民币2,601.00万元的报价竞得位于天池景区的
个经营摊位的
年期限经营权。
2020年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《西域旅游开发股份有限公司关于竞拍取得天池景区部分经营摊位经营权的公告》股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司
2020年
月
日
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金251,981,655.4687,194,545.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款3,300,648.151,383,533.68应收款项融资预付款项2,640,305.218,093,241.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,334,614.68391,530.02其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货1,270,250.381,057,675.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,304,346.67679,421.24流动资产合计262,831,820.5598,799,946.69非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资70,126,612.9316,277,857.36其他权益工具投资其他非流动金融资产12,542,200.00投资性房地产10,989,472.2311,273,333.67固定资产238,529,459.43253,045,869.06在建工程13,823,615.7310,382,064.77生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产142,068,756.87119,363,218.57开发支出商誉912,538.34912,538.34长期待摊费用递延所得税资产574,297.48574,297.48其他非流动资产24,541.00非流动资产合计477,024,753.01424,395,920.25资产总计739,856,573.56523,195,866.94流动负债：
短期借款620,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款19,241,284.9914,609,255.31预收款项350,871.04合同负债43,469.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬1,424,673.978,219,050.13应交税费251,967.291,971,479.49其他应付款3,489,470.9410,928,372.19其中：应付利息
应付股利1,956,012.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债19,148,373.8719,014,193.01其他流动负债流动负债合计43,599,240.9855,713,221.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款45,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,886,595.6729,449,307.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,318,755.8021,392,736.08递延所得税负债237,713.82291,212.13其他非流动负债非流动负债合计78,443,065.2951,133,255.76负债合计122,042,306.27106,846,476.93所有者权益：
股本155,000,000.00116,250,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积296,839,475.0998,894,775.09减：库存股
其他综合收益专项储备37,590.9612,533.52盈余公积32,834,233.7232,834,233.72一般风险准备未分配利润133,333,311.29168,111,287.92归属于母公司所有者权益合计618,044,611.06416,102,830.25少数股东权益-230,343.77246,559.76所有者权益合计617,814,267.29416,349,390.01负债和所有者权益总计739,856,573.56523,195,866.94法定代表人：吴科年主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：杨晓红
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金239,890,279.8371,702,401.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款2,766,685.751,261,874.18应收款项融资预付款项2,439,408.167,459,628.70其他应收款121,988,405.97119,735,009.99其中：应收利息
应收股利存货488,436.00470,689.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,722,252.74流动资产合计369,295,468.45200,629,603.75非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资108,145,181.8254,296,426.25其他权益工具投资其他非流动金融资产12,542,200.00投资性房地产10,989,472.2311,273,333.67固定资产140,430,089.84149,138,667.26在建工程6,215,124.883,058,893.92生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产141,382,191.82118,660,531.55开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产567,589.73567,589.73其他非流动资产非流动资产合计407,729,650.32349,537,642.38资产总计777,025,118.77550,167,246.13流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款13,281,875.359,261,993.02预收款项174,865.54合同负债18,867.92应付职工薪酬682,751.786,946,990.76应交税费238,177.001,648,533.78其他应付款1,625,596.008,998,623.07其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债19,148,373.8719,014,193.01其他流动负债
流动负债合计34,995,641.9246,045,199.18非流动负债：
长期借款45,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,886,595.6729,449,307.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,932,229.6119,853,293.23递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计76,818,825.2849,302,600.78负债合计111,814,467.2095,347,799.96所有者权益：
股本155,000,000.00116,250,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积307,482,272.68109,537,572.68减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积32,834,233.7232,834,233.72未分配利润169,894,145.17196,197,639.77所有者权益合计665,210,651.57454,819,446.17负债和所有者权益总计777,025,118.77550,167,246.13
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,459,102.26148,317,183.63
其中：营业收入11,459,102.26148,317,183.63
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
23,026,680.9548,642,233.56其中：营业成本14,890,114.5535,964,053.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加23,049.601,087,790.74销售费用242,916.581,430,688.05管理费用7,307,245.809,187,121.52研发费用财务费用563,354.42972,580.19其中：利息费用730,557.321,048,277.77利息收入-167,202.90-75,697.58加：其他收益447,608.19791,336.26投资收益（损失以“－”号填列）
-10,463.040.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-10,463.040.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-888.99-432,000.00
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-11,131,322.53100,034,286.33加：营业外收入70,138.6830,193.31减：营业外支出
0.0057,880.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-11,061,183.85100,006,598.82减：所得税费用
0.0014,724,315.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-11,061,183.8585,282,283.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-11,061,183.8585,282,283.232.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-10,940,936.4580,117,106.822.少数股东损益-120,247.405,165,176.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-11,061,183.8585,282,283.23归属于母公司所有者的综合收益总额
-10,940,936.4580,117,106.82归属于少数股东的综合收益总额
-120,247.405,165,176.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.070.69
（二）稀释每股收益
-0.070.69本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：吴科年主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：杨晓红
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入8,963,841.70120,984,217.10
减：营业成本10,880,598.2326,306,283.76税金及附加12,006.69761,033.16销售费用47,120.5968.13管理费用6,792,327.079,660,339.16研发费用财务费用568,520.04557,477.95
其中：利息费用725,694.43619,083.84
利息收入-159,345.82-63,665.36加：其他收益276,279.61683,012.66
投资收益（损失以“－”-10,463.046,865,746.83
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-10,463.046,865,746.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-9,070,914.3591,247,774.43加：营业外收入
0.0018,861.93减：营业外支出4,952.0057,866.86
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-9,075,866.3591,208,769.50减：所得税费用
0.0013,681,315.43
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-9,075,866.3577,527,454.07
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
-9,075,866.3577,527,454.07
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-9,075,866.3577,527,454.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
30,559,014.69210,055,151.86其中：营业收入30,559,014.69210,055,151.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
67,847,123.22103,975,991.07其中：营业成本43,504,297.5572,567,819.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加419,728.402,040,272.30
销售费用854,950.632,420,832.44
管理费用20,806,455.3823,845,435.39
研发费用
财务费用2,261,691.263,101,631.52其中：利息费用2,458,899.783,200,868.32利息收入-197,208.52-99,236.80加：其他收益2,275,285.481,886,854.33投资收益（损失以“－”号填列）
427,655.574,925.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益
427,655.574,925.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-177,037.91-734,352.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
142,309.6612,491.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-34,619,895.73107,249,079.48加：营业外收入74,304.6682,253.63减：营业外支出94,343.772,505,030.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-34,639,934.84104,826,303.11减：所得税费用431,126.4116,528,546.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-35,071,061.2588,297,756.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-35,071,061.2588,297,756.502.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34,594,157.7283,759,508.502.少数股东损益-476,903.534,538,248.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-35,071,061.2588,297,756.50归属于母公司所有者的综合收益总额
-34,594,157.7283,759,508.50归属于少数股东的综合收益总额
-476,903.534,538,248.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.290.72
（二）稀释每股收益
-0.290.72本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：吴科年主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：杨晓红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
23,933,327.02170,679,395.07减：营业成本30,070,427.6250,416,925.23税金及附加134,287.421,108,077.66销售费用269,105.85125,209.55管理费用19,176,855.5122,556,266.52研发费用财务费用2,260,639.392,687,721.82其中：利息费用
利息收入加：其他收益1,707,467.821,625,337.23投资收益（损失以“－”号填列）
427,655.576,870,671.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益
427,655.576,870,671.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-178,637.08-189,328.76资产处置收益（损失以“-”号填列）
142,309.66
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-25,879,192.80102,091,874.64加：营业外收入3,316.1855,146.89减：营业外支出71,856.1698,629.11
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-25,947,732.78102,048,392.42减：所得税费用355,761.829,745,312.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-26,303,494.6092,303,080.14
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
-26,303,494.6092,303,080.14
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-26,303,494.6092,303,080.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
28,653,389.57230,618,579.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,315,803.461,833,857.71经营活动现金流入小计31,969,193.03232,452,437.19
购买商品、接受劳务支付的现4,796,950.5230,382,611.19
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
28,744,925.6746,965,928.65支付的各项税费2,896,176.9015,859,277.69支付其他与经营活动有关的现金
13,613,143.4512,194,989.76经营活动现金流出小计50,051,196.54105,402,807.29经营活动产生的现金流量净额-18,082,003.51127,049,629.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,607,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
194,178.8520,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,801,278.8520,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,538,787.4721,363,075.66
投资支付的现金47,531,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计78,069,787.4721,363,075.66投资活动产生的现金流量净额-76,268,508.62-21,343,075.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金236,694,700.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计281,694,700.00偿还债务支付的现金620,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,988,323.2212,760,627.95其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
17,831,562.2818,510,406.49筹资活动现金流出小计21,439,885.5031,271,034.44筹资活动产生的现金流量净额260,254,814.50-31,271,034.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
165,904,302.3774,435,519.80加：期初现金及现金等价物余额
80,769,158.0376,075,501.29
六、期末现金及现金等价物余额
246,673,460.40150,511,021.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
22,277,946.32179,445,411.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,958,507.28734,688.59经营活动现金流入小计24,236,453.60180,180,100.31
购买商品、接受劳务支付的现金
4,656,964.4421,247,823.23
支付给职工以及为职工支付的现金
22,441,702.6433,337,570.59
支付的各项税费1,969,799.459,558,851.65
支付其他与经营活动有关的现金
12,825,092.2214,710,768.61经营活动现金流出小计41,893,558.7578,855,014.08经营活动产生的现金流量净额-17,657,105.15101,325,086.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,607,100.006,865,746.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
193,515.383,796,339.49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
投资活动现金流入小计1,800,615.3810,662,086.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,305,132.5914,725,485.47
投资支付的现金47,531,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计76,836,132.5914,725,485.47投资活动产生的现金流量净额-75,035,517.21-4,063,399.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金236,694,700.00
取得借款收到的现金45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计281,694,700.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,982,637.049,197,940.52
支付其他与筹资活动有关的现金
17,831,562.2818,510,406.49
筹资活动现金流出小计20,814,199.3227,708,347.01筹资活动产生的现金流量净额260,880,500.68-27,708,347.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
168,187,878.3269,553,340.07加：期初现金及现金等价物余额
67,054,995.7163,959,367.80
六、期末现金及现金等价物余额
235,242,874.03133,512,707.87
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金87,194,545.0887,194,545.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,383,533.681,383,533.68应收款项融资预付款项8,093,241.198,093,241.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款391,530.02391,530.02其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产
存货1,057,675.481,057,675.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产679,421.24679,421.24流动资产合计98,799,946.6998,799,946.69非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资16,277,857.3616,277,857.36其他权益工具投资其他非流动金融资产12,542,200.0012,542,200.00投资性房地产11,273,333.6711,273,333.67固定资产253,045,869.06253,045,869.06在建工程10,382,064.7710,382,064.77生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产119,363,218.57119,363,218.57开发支出商誉912,538.34912,538.34长期待摊费用递延所得税资产574,297.48574,297.48其他非流动资产24,541.0024,541.00非流动资产合计424,395,920.25424,395,920.25资产总计523,195,866.94523,195,866.94流动负债：
短期借款620,000.00620,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款14,609,255.3114,609,255.31预收款项350,871.04-350,871.04合同负债350,871.04350,871.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,219,050.138,219,050.13应交税费1,971,479.491,971,479.49其他应付款10,928,372.1910,928,372.19其中：应付利息
应付股利1,956,012.501,956,012.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
19,014,193.0119,014,193.01其他流动负债流动负债合计55,713,221.1755,713,221.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款29,449,307.5529,449,307.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,392,736.0821,392,736.08递延所得税负债291,212.13291,212.13其他非流动负债
非流动负债合计51,133,255.7651,133,255.76负债合计106,846,476.93106,846,476.93所有者权益：
股本116,250,000.00116,250,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积98,894,775.0998,894,775.09减：库存股其他综合收益专项储备12,533.5212,533.52盈余公积32,834,233.7232,834,233.72一般风险准备未分配利润168,111,287.92168,111,287.92归属于母公司所有者权益合计
416,102,830.25416,102,830.25少数股东权益246,559.76246,559.76所有者权益合计416,349,390.01416,349,390.01负债和所有者权益总计523,195,866.94523,195,866.94调整情况说明执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金71,702,401.5171,702,401.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,261,874.181,261,874.18应收款项融资预付款项7,459,628.707,459,628.70其他应收款119,735,009.99119,735,009.99其中：应收利息
应收股利存货470,689.37470,689.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计200,629,603.75200,629,603.75非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资54,296,426.2554,296,426.25其他权益工具投资其他非流动金融资产12,542,200.0012,542,200.00投资性房地产11,273,333.6711,273,333.67固定资产149,138,667.26149,138,667.26在建工程3,058,893.923,058,893.92生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产118,660,531.55118,660,531.55开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产567,589.73567,589.73其他非流动资产非流动资产合计349,537,642.38349,537,642.38资产总计550,167,246.13550,167,246.13流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9,261,993.029,261,993.02预收款项174,865.54-174,865.54合同负债174,865.54174,865.54应付职工薪酬6,946,990.766,946,990.76应交税费1,648,533.781,648,533.78其他应付款8,998,623.078,998,623.07其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
19,014,193.0119,014,193.01其他流动负债流动负债合计46,045,199.1846,045,199.18非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款29,449,307.5529,449,307.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益19,853,293.2319,853,293.23递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计49,302,600.7849,302,600.78负债合计95,347,799.9695,347,799.96所有者权益：
股本116,250,000.00116,250,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积109,537,572.68109,537,572.68减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积32,834,233.7232,834,233.72未分配利润196,197,639.77196,197,639.77所有者权益合计454,819,446.17454,819,446.17负债和所有者权益总计550,167,246.13550,167,246.13调整情况说明执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。