宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林光耀、主管会计工作负责人林光耀（代）及会计机构负责人(会计主管人员)周春河声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 438,222,966.18 | 147,234,174.81 | 197.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 | 22.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,550,399.29 | 9,704,401.53 | 19.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,342,708.62 | 80,925,360.06 | -50.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 3.10% | -1.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,303,786,864.35 | 1,195,237,441.10 | 9.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 592,271,804.23 | 580,238,987.83 | 2.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 53,475.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 495,810.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,005.00 | |
| 减：所得税影响额 | 86,873.33 | |
| 合计 | 482,417.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,696 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | 0 |
| 东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波新协投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 60.84% | 33,600,000 | 33,600,000 | ||
| 林光耀 | 境内自然人 | 3.74% | 2,068,000 | 2,068,000 | ||
| 时间 | 境内自然人 | 1.85% | 1,020,000 | 1,020,000 | ||
| 林光成 | 境内自然人 | 0.80% | 442,000 | 442,000 | ||
| 林强 | 境内自然人 | 0.69% | 380,000 | 380,000 | ||
| 徐晓巧 | 境内自然人 | 0.62% | 342,000 | 342,000 | ||
| 安伟展 | 境内自然人 | 0.36% | 200,000 | 200,000 | ||
| 殷春雨 | 境内自然人 | 0.30% | 165,000 | 165,000 | ||
| 尤东海 | 境内自然人 | 0.27% | 150,000 | 150,000 | ||
| 温暐 | 境内自然人 | 0.24% | 135,000 | 135,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 何燕琼 | 62,000 | 人民币普通股 | 62,000 | |||
| 龚晓玲 | 55,100 | 人民币普通股 | 55,100 | |||
| 过念峰 | 49,300 | 人民币普通股 | 49,300 | |||
| 张桂萍 | 47,100 | 人民币普通股 | 47,100 | |||
| 应小媚 | 45,100 | 人民币普通股 | 45,100 | |||
| 李泽楷 | 42,900 | 人民币普通股 | 42,900 | |||
| 项莹 | 41,900 | 人民币普通股 | 41,900 | |||
| 钟心景 | 40,621 | 人民币普通股 | 40,621 | |||
| 张秀江 | 39,600 | 人民币普通股 | 39,600 | |||
| 安建锋 | 38,100 | 人民币普通股 | 38,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至目前，未知上述股东之间、以及上述股东与前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.李泽楷通过投资者信用证券账户持有42,900股，通过普通证券账户持有0股，合计持有42,900股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 加限售股数 | ||||||
| 邬云菊 | 50,000 | 50,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 朱作德 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 朱洪 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 周春河 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 赵沛 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 张迪 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 尤东海 | 150,000 | 150,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 应卫东 | 110,000 | 110,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 殷春雨 | 165,000 | 165,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 薛幸春 | 19,000 | 19,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 魏红淑 | 62,500 | 62,500 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 王陆芽 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 王建帮 | 55,000 | 55,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 万欢 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 苏卧麟 | 65,000 | 65,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 宋平 | 70,000 | 70,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 时间 | 1,020,000 | 1,020,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 沈于卫 | 110,000 | 110,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 任伟达 | 85,000 | 85,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 钱琳 | 50,000 | 50,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 陆军 | 50,000 | 50,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 陆吉 | 80,000 | 80,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 刘桂华 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 林强 | 380,000 | 380,000 | 首发前限售股 | 2023年8月24日 | ||
| 林光耀 | 2,068,000 | 2,068,000 | 首发前限售股 | 2023年8月24日 | ||
| 励学磊 | 20000 | 20000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 蒋振华 | 85,000 | 85,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 蒋肖君 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 何晓琴 | 55,500 | 55,500 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 葛毅 | 55,000 | 55,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 陈雯雯 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 陈海平 | 55,000 | 55,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 曹金鑫 | 10,000 | 10,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 蔡悦畅 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 赵婧 | 70,000 | 70,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 童曙光 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 温暐 | 135,000 | 135,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 张波 | 5,000 | 5,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 |
| 陆怡 | 20,000 | 20,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 王鹏 | 120,000 | 120,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 安伟展 | 200,000 | 200,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 薛峰 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 刘开迅 | 36,000 | 36,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 胡永章 | 100,000 | 100,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 金林娣 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 戴武生 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 沈丹 | 130,000 | 130,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 吴乔波 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 王万山 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 葛越东 | 50,000 | 50,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 陆可良 | 20,000 | 20,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 胡密霜 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 黄振 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 王睿 | 30,000 | 30,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 林光成 | 442,000 | 442,000 | 首发前限售股 | 2023年8月24日 | ||
| 丁建军 | 110,000 | 110,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 林春仙 | 20,000 | 20,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 项敏 | 10,000 | 10,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 徐晓巧 | 34,2000 | 34,2000 | 首发前限售股 | 2021年8月24 | ||
| 宁波新协投资管理有限公司 | 33,600,000 | 33,600,000 | 首发前限售股 | 2023年8月24日 | ||
| 首发后网下配售限售股 | 712,343 | 712,343 | 0 | 0 | 首发后网下配 售限售股 | 2021年2月24日 |
| 合计 | 42,132,343 | 712,343 | 0 | 41,420,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）主要资产项目
单位：元
| 资产项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 货币资金 | 151,916,795.61 | 11.65% | 100,803,699.61 | 8.43% | 50.71% |
| 交易性金融资产 | 16,137,089.97 | 1.24% | 19,092,809.53 | 1.60% | -15.48% |
| 应收账款 | 404,710,684.63 | 31.04% | 463,855,867.60 | 38.81% | -12.75% |
| 应收款项融资 | 54,979,396.82 | 4.22% | 30,088,330.85 | 2.52% | 82.73% |
| 预付款项 | 10,711,240.93 | 0.82% | 6,034,089.29 | 0.50% | 77.51% |
| 其他应收款 | 2,720,958.27 | 0.21% | 5,288,990.95 | 0.44% | -48.55% |
| 存货 | 199,206,958.36 | 15.28% | 183,565,081.86 | 15.36% | 8.52% |
| 其他流动资产 | 33,410,681.64 | 2.56% | 17,815,433.30 | 1.49% | 87.54% |
| 投资性房地产 | 39,711,702.81 | 3.05% | 40,197,781.89 | 3.36% | -1.21% |
| 固定资产 | 137,876,067.16 | 10.58% | 123,609,869.08 | 10.34% | 11.54% |
| 在建工程 | 167,355,489.02 | 12.84% | 126,069,164.63 | 10.55% | 32.75% |
| 无形资产 | 42,857,168.58 | 3.29% | 37,113,227.63 | 3.11% | 15.48% |
| 长期待摊费用 | 393,966.51 | 0.03% | 429,958.62 | 0.04% | -8.37% |
| 递延所得税资产 | 5,850,022.62 | 0.45% | 5,167,034.04 | 0.43% | 13.22% |
| 其他非流动资产 | 35,948,641.42 | 2.76% | 36,106,102.22 | 3.02% | -0.44% |
| 资产总计 | 1,303,786,864.35 | 100.00% | 1,195,237,441.10 | 100.00% | 9.08% |
变动原因：
1、报告期货币资金同比增长50.71%，主要是报告期内公司因生产经营需要，增加了银行借款，所以导致货币资金增加。
2、报告期应收款项融资增长82.73%，主要是本期公司销售增长，收到的客户承兑汇票增加所致。
3、报告期预付款项增长77.51%，主要是本期产量大幅度增加，加大了原料采购，预付款也相应增加。
4、报告期其他应收款减少48.55%，主要是本期公司收到了上期的应收出口退税所致。
5、报告期其他流动资产增长87.54%，主要是因为本期期末待抵扣的进项税金余额有较大的增长。
（二）主要负债项目
单位：元
| 负债项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 短期借款 | 539,726,945.82 | 75.86% | 502,628,068.75 | 81.73% | 7.38% |
| 应付票据 | 87,000,000.00 | 12.23% | 10,000,000.00 | 1.63% | 770.00% |
| 应付账款 | 58,382,470.66 | 8.21% | 72,576,990.58 | 11.80% | -19.56% |
| 预收款项 | 2,881,833.35 | 0.41% | 1,205,557.30 | 0.20% | 139.05% |
| 合同负债 | 78,087.22 | 0.01% | 70,703.35 | 0.01% | 10.44% |
| 应付职工薪酬 | 3,654,781.74 | 0.51% | 9,022,490.36 | 1.47% | -59.49% |
| 应交税费 | 5,695,740.87 | 0.80% | 3,005,609.58 | 0.49% | 89.50% |
| 其他应付款 | 480,192.01 | 0.07% | 119,032.07 | 0.02% | 303.41% |
| 其他流动负债 | 1,544,840.99 | 0.22% | 3,830,600.89 | 0.62% | -59.67% |
| 递延收益 | 698,625.00 | 0.10% | 724,500.00 | 0.12% | -3.57% |
| 递延所得税负债 | 11,371,542.46 | 1.60% | 11,814,900.39 | 1.92% | -3.75% |
| 负债合计 | 711,515,060.12 | 100.00% | 614,998,453.27 | 100.00% | 15.69% |
变动原因：
1、报告期应付票据增长770.00%，主要是因为本期经营规模大幅度增长，导致采购货物的票据结算余额有较大的增长。
2、报告期预收款项增长139.05%，主要是因为公司销售大幅度增长，预收客户的货款也相应增加。
3、报告期应付职工薪酬减少59.49%，主要是本期支付了上年度的年终奖金，导致应付职工薪酬余额的减少。
4、报告期应交税费增长89.5%，主要原因是本期计提的企业所得税增加幅度较大。
5、报告期其他应付款增长303.41%，主要是因为本期末计提流动资金借款利息的大幅度增加。
6、报告期其他流动负债减少59.67%，主要是因为本期末已背书未到期票据的余额有所下降。（三 ）所有者权益项目
单位：元
| 所有者权益项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 股本 | 55,230,000.00 | 9.33% | 55,230,000.00 | 9.52% | 0.00% |
| 资本公积 | 273,584,494.34 | 46.19% | 273,584,494.34 | 47.15% | 0.00% |
| 盈余公积 | 16,703,322.59 | 2.82% | 16,529,187.86 | 2.85% | 1.05% |
| 未分配利润 | 246,753,987.30 | 41.66% | 234,895,305.63 | 40.48% | 5.05% |
| 所有者权益合计 | 592,271,804.23 | 100.00% | 580,238,987.83 | 100.00% | 2.07% |
（四）主要损益项目
单位：元
| 损益项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比变动 |
| 营业收入 | 438,222,966.18 | 147,234,174.81 | 197.64% |
| 营业成本 | 402,673,113.14 | 126,764,830.97 | 217.65% |
| 税金及附加 | 461,868.14 | 685,100.23 | -32.58% |
| 销售费用 | 4,404,315.92 | 3,035,421.12 | 45.10% |
| 管理费用 | 6,049,919.63 | 4,545,948.84 | 33.08% |
| 研发费用 | 9,614,194.20 | 3,105,831.56 | 209.55% |
| 财务费用 | 4,557,196.76 | 2,264,336.50 | 101.26% |
| 其他收益 | 72,704.78 | 113,851.00 | -36.14% |
| 投资收益 | 3,451,530.00 | 100.00% | |
| 公允价值变动收益 | -2,955,719.56 | -100.00% | |
| 信用减值损失 | 2,794,274.42 | 5,146,409.64 | -45.70% |
| 资产减值损失 | -63,541.42 | -216,911.94 | 70.71% |
| 营业外收入 | 800.22 | 35,515.70 | -97.75% |
| 营业外支出 | 25.00 | 39,015.00 | -99.94% |
| 所得税费用 | 1,729,565.43 | 2,075,088.75 | -16.65% |
变动原因：
1、报告期营业收入增长197.64%，主要是上年同期因疫情影响导致营业收入下降较多，报告期内经营正常化之后，导致营业收入的增长幅度较大。
2、报告期营业成本增长217.65%，主要是本期营业收入增长幅度较大，导致营业成本相应增长。
3、报告期税金及附加减少32.58%，主要是本期出口业务增长较多，导致应交增值税减少相应税金及附加减少。
4、报告期销售费用增长45.10%，主要是本期营业收入增长幅度较大，导致销售费用相应增长。
5、报告期管理费用增长33.08%，主要是本期营业收入增长幅度较大，导致管理成本相应增长。
6、报告期研发费用增长209.55%，主要是公司加大研发新项目的投入所致。
7、报告期财务费用增长101.26%，主要是本期流动资金借款利息大幅度增加所致。
8、报告期其他收益减少36.14%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
9、报告期投资收益增长100%，主要是本期的远期外汇结算产生收益所致。10、报告期公允价值变动收益减少100%，主要是本期的远期外汇套保公允价值变动所致。
11、报告期信用减值损失减少45.70%，主要是本期末转回的坏账准备减少所致。
12、报告期资产减值损失增长70.71%，主要是因为本期末存货减值变动较少。
13、报告期营业外收入减少，主要是本期发生的资产处置收益减少。
14、报告期营业外支出减少，主要是本期发生的资产处置损失减少。
（五）现金流项目
单位：元
| 现金流量项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,573,272.97 | 274,971,141.60 | 104.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 522,230,564.35 | 194,045,781.54 | 169.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,342,708.62 | 80,925,360.06 | -50.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 74,646,527.62 | 50,725,243.77 | 47.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,646,527.62 | -50,725,243.77 | -47.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 82,500,000.00 | 75.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,670,761.27 | 113,354,975.14 | 47.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,329,238.73 | -30,854,975.14 | 376.55% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,676.27 | 100.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,113,096.00 | -654,858.85 | 7905.21% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135,623,678.79 | 35,045,455.99 | 286.99% |
变动原因：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额减少50.15%，主要是本期经营采购规模较上年同期扩大所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额减少47.16%，主要是本期募投项目设备采购增加所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额增加376.55%，主要是本期因为生产需要，增加了流动资金借款所导致的。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、2021年第一季度，公司根据市场需求积极开展生产经营工作，坚持以客户为中心，积极推进市场开发，营业收入增幅较大。
2、公司在汽车线缆行业深耕多年，拥有长期合作的优质客户。报告期内，公司不断深化与老客户的合作力度，也积极开拓新项目，带动汽车线缆销量增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月25日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《向不特定
对象发行可转换公司债券预案》及相关议案，拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 27,900万元（含本数），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。
2、2021 年 3 月 15 日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关议案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 2021年2月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年3月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 21,588.37 | 本季度投入募集资金总额 | 5,606.3 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 21,084.36 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目 | 否 | 21,588.37 | 21,588.37 | 5,606.3 | 21,084.36 | 97.67% | 2022年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小 | -- | 21,588. | 21,58 | 5,60 | 21,08 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 计 | 37 | 8.37 | 6.3 | 4.36 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 21,588.37 | 21,588.37 | 5,606.3 | 21,084.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金余额中5,515,870.10元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,916,795.61 | 100,803,699.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,137,089.97 | 19,092,809.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 404,710,684.63 | 463,855,867.60 |
| 应收款项融资 | 54,979,396.82 | 30,088,330.85 |
| 预付款项 | 10,711,240.93 | 6,034,089.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,720,958.27 | 5,288,990.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,206,958.36 | 183,565,081.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,410,681.64 | 17,815,433.30 |
| 流动资产合计 | 873,793,806.23 | 826,544,302.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,711,702.81 | 40,197,781.89 |
| 固定资产 | 137,876,067.16 | 123,609,869.08 |
| 在建工程 | 167,355,489.02 | 126,069,164.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,857,168.58 | 37,113,227.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 393,966.51 | 429,958.62 |
| 递延所得税资产 | 5,850,022.62 | 5,167,034.04 |
| 其他非流动资产 | 35,948,641.42 | 36,106,102.22 |
| 非流动资产合计 | 429,993,058.12 | 368,693,138.11 |
| 资产总计 | 1,303,786,864.35 | 1,195,237,441.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 539,726,945.82 | 502,628,068.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 58,382,470.66 | 72,576,990.58 |
| 预收款项 | 2,881,833.35 | 1,205,557.30 |
| 合同负债 | 78,087.22 | 70,703.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,654,781.74 | 9,022,490.36 |
| 应交税费 | 5,695,740.87 | 3,005,609.58 |
| 其他应付款 | 480,192.01 | 119,032.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,544,840.99 | 3,830,600.89 |
| 流动负债合计 | 699,444,892.66 | 602,459,052.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 698,625.00 | 724,500.00 |
| 递延所得税负债 | 11,371,542.46 | 11,814,900.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,070,167.46 | 12,539,400.39 |
| 负债合计 | 711,515,060.12 | 614,998,453.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 55,230,000.00 | 55,230,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 273,584,494.34 | 273,584,494.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,703,322.59 | 16,529,187.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 246,753,987.30 | 234,895,305.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,271,804.23 | 580,238,987.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 592,271,804.23 | 580,238,987.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,303,786,864.35 | 1,195,237,441.10 |
法定代表人：林光耀 主管会计工作负责人：林光耀（代） 会计机构负责人：周春河
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,831,751.71 | 31,376,831.92 |
| 交易性金融资产 | 16,137,089.97 | 19,092,809.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 246,812,084.80 | 271,659,323.84 |
| 应收款项融资 | 42,725,217.54 | 28,835,546.85 |
| 预付款项 | 90,678,491.34 | 51,837,978.62 |
| 其他应收款 | 216,843,229.92 | 160,579,144.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 70,975,050.78 | 74,300,820.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,108,633.25 | 2,039,524.65 |
| 流动资产合计 | 785,111,549.31 | 639,721,980.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 341,294,426.90 | 339,784,426.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,688,724.05 | 35,172,301.51 |
| 在建工程 | 972,379.45 | 12,830,802.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,782,164.19 | 8,876,433.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 121,526.72 | 142,097.72 |
| 递延所得税资产 | 5,379,577.70 | 5,162,921.02 |
| 其他非流动资产 | 251,500.00 | 251,500.00 |
| 非流动资产合计 | 404,490,299.01 | 402,220,482.43 |
| 资产总计 | 1,189,601,848.32 | 1,041,942,462.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 509,726,945.82 | 433,628,068.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 应付账款 | 73,815,429.66 | 40,219,321.47 |
| 预收款项 | 4,899,210.05 | |
| 合同负债 | 78,087.22 | 70,703.35 |
| 应付职工薪酬 | 1,508,915.60 | 5,775,345.40 |
| 应交税费 | 372,575.73 | 383,889.07 |
| 其他应付款 | 248,645.96 | 49,450.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,694,840.99 | 3,830,600.89 |
| 流动负债合计 | 699,344,651.03 | 552,957,379.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 698,625.00 | 724,500.00 |
| 递延所得税负债 | 3,609,901.15 | 4,053,259.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,308,526.15 | 4,777,759.08 |
| 负债合计 | 703,653,177.18 | 557,735,138.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 55,230,000.00 | 55,230,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 273,685,445.22 | 273,685,445.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,703,322.59 | 16,529,187.86 |
| 未分配利润 | 140,329,903.33 | 138,762,690.72 |
| 所有者权益合计 | 485,948,671.14 | 484,207,323.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,601,848.32 | 1,041,942,462.69 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 438,222,966.18 | 147,234,174.81 |
| 其中：营业收入 | 438,222,966.18 | 147,234,174.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 427,760,607.79 | 140,401,469.22 |
| 其中：营业成本 | 402,673,113.14 | 126,764,830.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 461,868.14 | 685,100.23 |
| 销售费用 | 4,404,315.92 | 3,035,421.12 |
| 管理费用 | 6,049,919.63 | 4,545,948.84 |
| 研发费用 | 9,614,194.20 | 3,105,831.56 |
| 财务费用 | 4,557,196.76 | 2,264,336.50 |
| 其中：利息费用 | 5,180,680.14 | 2,523,951.89 |
| 利息收入 | 536,597.46 | 81,760.85 |
| 加：其他收益 | 72,704.78 | 113,851.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,451,530.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,955,719.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,794,274.42 | 5,146,409.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,541.42 | -216,911.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,761,606.61 | 11,876,054.29 |
| 加：营业外收入 | 800.22 | 35,515.70 |
| 减：营业外支出 | 25.00 | 39,015.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,762,381.83 | 11,872,554.99 |
| 减：所得税费用 | 1,729,565.43 | 2,075,088.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,032,816.40 | 9,797,466.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林光耀 主管会计工作负责人：林光耀（代） 会计机构负责人：周春河
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 230,526,217.16 | 88,303,910.06 |
| 减：营业成本 | 211,606,788.32 | 73,288,237.00 |
| 税金及附加 | 48,474.28 | 343,071.18 |
| 销售费用 | 1,872,031.95 | 1,660,072.99 |
| 管理费用 | 2,389,269.59 | 2,177,555.51 |
| 研发费用 | 7,346,577.21 | 2,584,110.81 |
| 财务费用 | 4,294,101.34 | 2,191,183.35 |
| 其中：利息费用 | 4,414,391.24 | 2,459,571.89 |
| 利息收入 | 67,648.66 | 69,246.06 |
| 加：其他收益 | 57,907.31 | 85,875.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,451,530.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,955,719.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,406,711.49 | -4,463,928.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,541.42 | -216,911.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,052,439.31 | 1,464,713.57 |
| 加：营业外收入 | 800.22 | 18,071.81 |
| 减：营业外支出 | 25.00 | 275.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,053,214.53 | 1,482,510.38 |
| 减：所得税费用 | 311,867.19 | 140,179.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,741,347.34 | 1,342,330.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,741,347.34 | 1,342,330.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,047,475.51 | 270,555,245.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 13,875,124.76 | 1,841,650.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,650,672.70 | 2,574,245.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,573,272.97 | 274,971,141.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,574,886.48 | 167,074,161.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,176,391.27 | 11,996,874.80 |
| 支付的各项税费 | 3,874,954.94 | 9,313,786.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,604,331.66 | 5,660,958.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,230,564.35 | 194,045,781.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,342,708.62 | 80,925,360.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,646,527.62 | 42,578,057.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,147,185.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,646,527.62 | 50,725,243.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,646,527.62 | -50,725,243.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,090,444.72 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,580,316.55 | 2,335,635.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,670,761.27 | 113,354,975.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,329,238.73 | -30,854,975.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,676.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,113,096.00 | -654,858.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,510,582.79 | 35,700,314.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,623,678.79 | 35,045,455.99 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,493,426.18 | 163,232,626.92 |
| 收到的税费返还 | 6,819,360.47 | 1,841,650.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 191,242,594.05 | 257,316.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,555,380.70 | 165,331,594.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,009,853.72 | 108,530,996.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,601,867.09 | 6,840,247.10 |
| 支付的各项税费 | 1,705,480.34 | 5,588,260.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,209,713.92 | 3,803,232.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,526,915.07 | 124,762,737.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,971,534.37 | 40,568,856.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,370,796.81 | 1,152,630.76 |
| 投资支付的现金 | 1,510,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,725,797.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,880,796.81 | 36,878,428.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,880,796.81 | -36,878,428.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,090,444.72 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,580,316.56 | 2,271,255.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,670,761.28 | 83,290,595.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,329,238.72 | -790,595.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,987.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,454,919.79 | 2,899,833.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,083,715.10 | 6,808,846.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,538,634.89 | 9,708,679.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司为出租方，租赁方式为经营租赁，适用新租赁准则后相关会计处理无变化。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。