康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-032
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡坤、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管人员)王迪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 260,008,877.55 | 169,525,462.05 | 53.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,813,438.90 | 68,377,624.03 | 67.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 113,561,399.56 | 67,538,143.36 | 68.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,435,481.89 | 88,386,985.78 | -97.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2858 | 0.1895 | 50.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.06% | 11.07% | -4.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,534,849,026.35 | 2,097,828,321.38 | 20.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,683,921,629.66 | 1,568,824,021.47 | 7.34% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,508,293.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -462,018.52 | |
| 理财产品收益 | 426,712.33 | |
| 减：所得税影响额 | 220,948.12 | |
| 合计 | 1,252,039.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,491 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡坤 | 境内自然人 | 46.84% | 188,189,252 | 188,189,252 | ||
| 王桂丽 | 境内自然人 | 14.70% | 59,081,387 | 59,081,387 | ||
| 秦皇岛市康泰投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.38% | 25,643,520 | 25,643,520 | ||
| 江阴金汇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 13,440,000 | 13,440,000 | ||
| 周军 | 境内自然人 | 2.17% | 8,736,000 | 8,736,000 | ||
| 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 8,064,000 | 8,064,000 | ||
| 杨志山 | 境内自然人 | 1.69% | 6,800,966 | 6,800,966 | ||
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,771,200 | 4,771,200 | ||
| 寇国治 | 境内自然人 | 0.81% | 3,266,971 | 3,266,971 | ||
| 付春元 | 境内自然人 | 0.75% | 3,031,772 | 3,031,772 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 567,449 | 人民币普通股 | 567,449 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 211,100 | 人民币普通股 | 211,100 | |||
| 方玉兰 | 154,409 | 人民币普通股 | 154,409 | |||
| 周明贵 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | |||
| 李铁钢 | 148,100 | 人民币普通股 | 148,100 | |||
| 金思思 | 137,070 | 人民币普通股 | 137,070 | |||
| 李平 | 121,000 | 人民币普通股 | 121,000 |
| 叶卓民 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 彭亮 | 114,900 | 人民币普通股 | 114,900 |
| 陈艳 | 107,500 | 人民币普通股 | 107,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东和前10名股东之间不存在关联关系或一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，股东方玉兰通过普通证券账户持有0股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有154,409股，实际合计持有154,409股；股东周明贵通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,000股，实际合计持有150,000股；股东李铁钢通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有148,100股，实际合计持有148,100股；；股东陈艳通过普通证券账户持有31,800股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有75,700股，实际合计持有148,100股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡坤 | 188,189,252 | 188,189,252 | 首发前限售股 | 2023年8月24日 | ||
| 王桂丽 | 59,081,387 | 59,081,387 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 秦皇岛市康泰投资股份有限公司 | 25,643,520 | 25,643,520 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 江阴金汇投资有限公司 | 13,440,000 | 13,440,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 周军 | 8,736,000 | 8,736,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙） | 8,064,000 | 8,064,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 杨志山 | 6,800,966 | 6,800,966 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 4,771,200 | 4,771,200 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 |
| 寇国治 | 3,266,971 | 3,266,971 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 付春元 | 3,031,772 | 3,031,772 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 卢云山 | 2,870,952 | 2,870,952 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 许云龙 | 2,770,152 | 2,770,152 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 程立松 | 2,721,600 | 2,721,600 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 高瑞斌 | 2,635,752 | 2,635,752 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 杨振 | 2,239,272 | 2,239,272 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 宛良成 | 2,116,800 | 2,116,800 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 张淑梅 | 1,680,000 | 1,680,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 吴卫东 | 1,680,000 | 1,680,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 张珊珊 | 1,612,800 | 1,612,800 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 孙姝琦 | 1,612,800 | 1,612,800 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 于英斌 | 1,612,800 | 1,612,800 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 郑敏 | 1,485,876 | 1,485,876 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 熊学华 | 1,351,476 | 1,351,476 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 张金玲 | 1,341,396 | 1,341,396 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 何忠孝 | 1,310,400 | 1,310,400 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 刘振红 | 1,284,276 | 1,284,276 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 鲁宁 | 1,183,476 | 1,183,476 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 刘晨亮 | 1,183,476 | 1,183,476 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 韩旭 | 1,183,476 | 1,183,476 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 王守卫 | 1,149,876 | 1,149,876 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 杨勇 | 1,082,676 | 1,082,676 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 马俊琴 | 840,000 | 840,000 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 杨兴 | 806,400 | 806,400 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 邹军利 | 739,200 | 739,200 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 深圳前海管鲍齐赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 604,800 | 604,800 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 雷云飞 | 369,600 | 369,600 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 卢彪力 | 302,400 | 302,400 | 首发前限售股 | 2021年8月24日 | ||
| 网下限售新股 | 2,461,792 | 2,461,792 | 0 | 首发各网下配售对象所获配的股份数量按照10%的比例进行限售 | 2021年2月24日 | |
| 合计 | 363,258,592 | 2,461,792 | 0 | 360,796,800 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动涨幅 | 变动说明 |
| 预付款项 | 29,838,917.77 | 11,624,361.66 | 156.69% | 主要系本报告期预付原材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 7,556,710.93 | 4,046,684.60 | 86.74% | 主要系电商平台暂存货款增加所致。 |
| 无形资产 | 18,781,570.52 | 13,073,679.88 | 43.66% | 主要系本报告期购入超声诊断技术所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,948,320.24 | 3,730,250.44 | -47.77% | 主要系合并报表中内部未实现利润导致。 |
| 其他非流动资产 | 1,186,192,092.04 | 640,462,839.95 | 85.21% | 主要系报告期内购买大额定期存单所致。 |
| 短期借款 | 622,291,887.16 | 267,935,261.98 | 132.25% | 主要系本报告期内取得短期借款所致。 |
| 应付账款 | 62,547,939.69 | 93,364,071.02 | -33.01% | 主要系本报告期结算部分供应商货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,435,718.19 | 15,360,217.67 | -32.06% | 主要系本报告期末应付职工薪酬降低所致。 |
| 其他综合收益 | 133,073.56 | -151,095.73 | -188.07% | 主要系外币报表折算差额。 |
单位：元
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动涨幅 | 变动说明 |
| 营业收入 | 260,008,877.55 | 169,525,462.05 | 53.37% | 主要系产销规模增加所致。 |
| 营业成本 | 124,301,033.57 | 58,260,632.36 | 113.35% | 主要系随产销规模增加同向变动。 |
| 财务费用 | -26,894,103.03 | -3,610,599.47 | 644.87% | 主要系银行存款增加，利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | -466,036.20 | 2,022.18 | -23,146.23% | 主要系计提应收账款和其他应收款减值准备所致。 |
| 资产减值损失 | -669,518.48 | -450,628.44 | 48.57% | 主要系计提存货跌价损失所致。 |
| 其他收益 | 4,842,675.68 | 1,222,208.14 | 296.22% | 主要系收到的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 464,602.63 | 237,197.43 | 95.87% | 主要系本报告期内部分原材料报废所致。 |
| 所得税费用 | 15,343,361.76 | 10,495,723.56 | 46.19% | 主要系利润总额增加所致。 |
单位：元
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动涨幅 | 变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,157,929.03 | 226,171,830.98 | 13.75% | - |
| 经营活动现金流出小计 | 267,722,447.14 | 137,784,845.20 | 79.54% | 主要系报告期内进行生产备货，及时给供应商结款所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,435,481.89 | 88,386,985.78 | -97.24% | 主要系报告期内进行生产备货，及时给供应商结款，以及给予部分客户适当账期所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 835,999.92 | 1,545,349.49 | -45.90% | 主要系定期利息减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,773,566.07 | 115,165,676.05 | -0.34% | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,937,566.15 | -113,620,326.56 | 0.28% | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,382,900.00 | 57,928,600.00 | 680.93% | 主要系取得短期借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,534,444.46 | 19,000,480.81 | 2,639.59% | 主要系偿还部分短期借款以及质押部分定期存单所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,151,544.46 | 38,928,119.19 | -275.07% | 主要系筹资活动现金流出增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5,717,269.71 | 1,929,574.57 | -396.30% | 主要系汇率变动所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，在公司董事会和管理层的带领下，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，继续巩固现有市场优势，加大新兴市场开拓力度，强化品牌和营销渠道建设；加大研发力度，提高研发创新能力，提升新产品贡献度；推进精益生产，完善产业链，增强抵御市场风险的能力。公司实现营业收入26,000.89万元，同比增长53.37%，归属于上市公司股东的净利润为11,481.34万元，同比增长67.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,356.14万元，同比增长68.14%。
公司营业收入取得增长的主要原因是公司在报告期内不断提升研发创新能力，强化渠道拓展，积极推动市场营销，使得公司营业收入实现稳定增长。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 42,701,938.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例（%） | 30.69% |
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 67,223,016.13 |
| 前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例（%） | 25.85% |
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略及年度经营计划，逐步有序地开展各项工作,从生产、营销、研发、公司治理等方面全面
提升，努力实现年度经营目标。报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未出现重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
（1）市场竞争风险随着国家相关产业政策对医疗器械行业支持力度的加大以及居民对身体健康关注度的不断提高，我国医疗器械行业进入发展的黄金时期，使得本行业市场竞争愈发激烈。公司所提供的产品需要不断进行科技创新、准确把握客户需求才能赢得市场，而医疗器械行业研发周期长，投资金额大，新产品研发面临较大的不确定性。若未来公司未能准确把握行业、技术、市场的发展趋势，或在科技创新方面决策失误，导致创新不足或失败，公司将浪费研发资源，错失市场发展机会，从而对公司的经营业绩产生不利影响。面对市场竞争风险，公司高度注重行业和市场动向，在产品研发方面保持高投入，不断提升产品性能和技术水平，开发具有技术优势且满足客户需求的产品，使公司产品能够快速占领市场；同时进一步加强营销网络和售后服务建设，提升品牌影响力和服务水平。
（2）“新冠肺炎疫情”导致的经营风险2020年新冠疫情爆发，因疫情防控和治疗需要，红外体温计、血氧类等产品的需求量激增，导致业绩大幅上升。后续随着疫情逐渐消除，红外体温计、血氧类等产品的需求量不排除有下降的可能，从而导致公司业绩出现下降。公司将继续利用自身研发、产业链等优势，通过提高产能、加大新产品开发力度、拓展互联网医疗新业务形式等方式积极应对突发事件风险。
（3）管理风险随着公司经营规模和投资规模不断扩大，对公司的发展战略、资源整合、技术研发、质量控制、生产管理等方面提出了更高的要求，公司经营决策、风险控制的难度不断增加。若公司内部控制制度不能得到有效执行，将可能导致内部管理失控、资产流失、业绩下滑甚至亏损等一系列问题，给公司的生产经营及销售带来一定的管理风险。
公司将继续加强精细化管理，优化企业治理结构，加强制度建设，规范运营管理，在提升产品质量的基础上提升管理水平、提升运营效率，确保管理风险得到有效控制。
（4）汇率风险
作为国际化的医疗器械公司，境外销售收入占比较高，且境外销售产品的主要结算货币为美元，因为目前我国实行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，人民币兑美元的汇率会受到更多客观因素的影响，一旦海外市场的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化，将给公司带来销售风险，尤其是结算风险，将会直接影响公司产品的价格竞争力，进而对经营业绩造成影响。
针对海外市场销售风险，公司在扩大生产规模、提升产品质量、丰富产品系列的同时，密切关注主要市场所在国家或地区的政治经济形势，根据外汇汇率的变化，及时调整内外销的比例及规避汇兑风险的运作，以减少汇兑损失，增强公司创汇和外汇保值的能力，通过外汇套期保值等多种金融手段以有效控制汇率波动风险。此外公司还将加强相关业务人员的培训，增强公司抵御汇率风险的能力。
（5）人力资源管理风险
随着公司不断发展壮大，对专业技术、营销和管理人才的需求增加。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
公司一直注重对人才的培养和维持，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了以股权为基础的内部激励机制，保证公司核心团队的稳定性。下一步，公司将继续完善员工的薪酬、福利与绩效考核机制，加强企业文化建设，激发员工的归属感和荣誉感，把员工利益、价值追求与公司发展挂钩，促进公司的健康、持续、快速发展。
（6）质量控制风险
医疗器械行业属于技术密集型行业，对产品质量与技术创新能力要求较高，且医疗器械的使用直接影响到使用者的生命健康，医疗器械行业无论是在国内还是国外，均受到严格的监管。因此在产品研发过程中，可能因原料质量不达标或新技术出现偏差导致出现产品质量风险。一旦产生质量问题，不仅影响患者的病情，也将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。医疗器械销售至其他国家或地区时，若未来该国家或地区相关监管要求发生变化，公司产品无法满足监管要
求，无法在相应地区销售，也将对公司生产经营产生不利影响。公司积极顺应国家政策和监管要求，坚持做好质量管理体系的建设工作，形成完善的内部控制体系，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。同时不断加强生产全过程质量控制和管理，着力优化生产操作，在完善工艺指标和制度标准流程上狠下功夫，确保产品质量。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用与秦皇岛经济技术开发区管理委员会，就投资建设康泰医学产业园项目（以下简称“项目”），拟签订投资合作协议。公司就该事项，已于2021年4月2日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行过详细披露，公告号：2021-014。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 与秦皇岛经济技术开发区管理委员会，就投资建设康泰医学产业园项目（以下简称“项目”），拟签订投资合作协议。 | 2021年04月02日 | http://www.cninfo.com.cn/；公告编号：2021-014 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 37,400.76 | 本季度投入募集资金总额 | 1,989.43 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,813.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 医疗设备生产改扩建项目 | 否 | 21,927.25 | 21,927.25 | 1,982.21 | 3,603.17 | 16.43% | 2023年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 智能医疗设备产业研究院项目 | 否 | 7,701.81 | 7,701.81 | 7.22 | 6,510.59 | 84.53% | 2022年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,629.06 | 29,629.06 | 1,989.43 | 10,113.76 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金 | 否 | 9,479.77 | 9,479.77 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| 支付发行费用 | -1,708.07 | -1,708.07 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 2,700 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 7,771.7 | 7,771.7 | 0 | 2,700 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 37,400.76 | 37,400.76 | 1,989.43 | 12,813.76 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020年10月10日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金。2020年10月27日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了该议案。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2020年10月10日，公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”实施方式的变更，其中，智能医疗设备产业研究院项目由原计划在公司自有的工业用地上自行建造办公场地的方式变更为购置方式实施。康泰医学在深圳市以6.00万元/平方米的价格购买建筑面积1,012.09平方米的办公用房，作为募投项目智能医疗设备产业研究院的办公场地，涉及房屋转让、佣金、契税等房屋购置费总计6,285.78万元。2020年10月27日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了该议案。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2020年10月10日，公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”实施方式的变更：（1）医疗设备生产改扩建项目内的设备购置费由原来的13,963.73万元变更为5,917.31万元，减少的金额用于项目内的建筑安装费。建筑安装费由原来的2,165.44万元变更为10,211.86万元，此次变更仅涉及该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。（2）智能医疗设备产业研究院项目由原计划在公司自有的工业用地上自行建造办公场地的方式变更为购置方式实施。康泰医学在深圳市以6.00万元/平方米的价格购买建筑面积1,012.09平方米的办公用房，作为募投项目智能医疗设备产业研究院的办公场地，涉及房屋转让、佣金、契税等房屋购置费总计6,285.78万元。由于上述实施方式的变更，投资计划中的“建筑工程费”、“安装工程费”变更为“房屋购置费”，其投资额由原计划3,239.49万元变更为6,285.78万元；“设备购置费”的投资额由原计划2,898.75万元变更为1,126.58万元；其他费用和预备费由原计划1,563.57万元变更为289.45万元。此次 | |||||||||||
| 变更仅涉及该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。2020年10月27日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了该议案。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2020年10月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,537,008.16元及已支付发行费用的自筹资金9,831,174.33元，共计24,368,182.49元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2021年3月31日，募集资金结余为253,523,286.04元，其中本报告期募集资金存款利息收入2,712,432.22元。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
单位：万元
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 632,054,970.94 | 814,066,038.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,168,959.87 | 101,666,505.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,838,917.77 | 11,624,361.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,556,710.93 | 4,046,684.60 |
| 其中：应收利息 | 687,409.44 | 260,697.11 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 319,674,647.12 | 284,422,030.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 51,372,938.97 |
| 流动资产合计 | 1,156,294,206.63 | 1,267,198,560.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,787,480.87 | 22,221,435.33 |
| 固定资产 | 145,326,807.44 | 147,281,215.89 |
| 在建工程 | 4,518,548.61 | 3,860,339.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,781,570.52 | 13,073,679.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,948,320.24 | 3,730,250.44 |
| 其他非流动资产 | 1,186,192,092.04 | 640,462,839.95 |
| 非流动资产合计 | 1,378,554,819.72 | 830,629,761.21 |
| 资产总计 | 2,534,849,026.35 | 2,097,828,321.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,291,887.16 | 267,935,261.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 62,547,939.69 | 93,364,071.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 32,818,782.29 | 38,566,356.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 10,435,718.19 | 15,360,217.67 |
| 应交税费 | 107,202,798.24 | 96,712,536.19 |
| 其他应付款 | 2,527,117.96 | 2,986,532.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 837,824,243.53 | 514,924,976.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,277,408.23 | 2,495,284.76 |
| 其他非流动负债 | 10,825,744.93 | 11,584,038.58 |
| 非流动负债合计 | 13,103,153.16 | 14,079,323.34 |
| 负债合计 | 850,927,396.69 | 529,004,299.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,796,800.00 | 401,796,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,981,225.71 | 344,981,225.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 133,073.56 | -151,095.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,048,793.42 | 104,048,793.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 832,961,736.97 | 718,148,298.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,683,921,629.66 | 1,568,824,021.47 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,683,921,629.66 | 1,568,824,021.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,534,849,026.35 | 2,097,828,321.38 |
法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 627,060,948.95 | 807,529,561.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 124,433,572.16 | 107,713,798.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,110,497.19 | 11,522,876.99 |
| 其他应收款 | 6,692,566.92 | 3,504,767.69 |
| 其中：应收利息 | 687,409.44 | 260,697.11 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 309,752,160.81 | 280,707,918.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,349,436.63 |
| 流动资产合计 | 1,150,049,746.03 | 1,261,328,360.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 18,618,120.52 | 17,618,120.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,787,480.87 | 22,221,435.33 |
| 固定资产 | 137,992,527.88 | 139,939,599.64 |
| 在建工程 | 4,518,548.61 | 3,860,339.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,781,570.52 | 13,073,679.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,186,192,092.04 | 640,462,839.95 |
| 非流动资产合计 | 1,387,890,340.44 | 837,176,015.04 |
| 资产总计 | 2,537,940,086.47 | 2,098,504,375.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,291,887.16 | 267,935,261.98 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,937,220.34 | 94,085,846.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,134,370.94 | 40,829,908.87 |
| 应付职工薪酬 | 9,614,808.55 | 15,323,399.38 |
| 应交税费 | 106,414,929.65 | 94,588,907.44 |
| 其他应付款 | 2,473,410.35 | 2,938,942.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 849,866,626.99 | 515,702,266.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,277,408.23 | 2,495,284.76 |
| 其他非流动负债 | 10,825,744.93 | 11,584,038.58 |
| 非流动负债合计 | 13,103,153.16 | 14,079,323.34 |
| 负债合计 | 862,969,780.15 | 529,781,590.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,796,800.00 | 401,796,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,821,225.71 | 344,821,225.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,048,793.42 | 104,048,793.42 |
| 未分配利润 | 824,303,487.19 | 718,055,966.35 |
| 所有者权益合计 | 1,674,970,306.32 | 1,568,722,785.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,537,940,086.47 | 2,098,504,375.74 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,008,877.55 | 169,525,462.05 |
| 其中：营业收入 | 260,008,877.55 | 169,525,462.05 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 133,523,891.70 | 91,191,132.52 |
| 其中：营业成本 | 124,301,033.57 | 58,260,632.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,539,965.82 | 2,073,698.19 |
| 销售费用 | 11,772,639.18 | 14,364,443.83 |
| 管理费用 | 7,772,295.49 | 8,917,603.13 |
| 研发费用 | 14,032,060.67 | 11,185,354.48 |
| 财务费用 | -26,894,103.03 | -3,610,599.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,842,675.68 | 1,222,208.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 426,712.33 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -466,036.20 | 2,022.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -669,518.48 | -450,628.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,618,819.18 | 79,107,931.41 |
| 加：营业外收入 | 2,584.11 | 2,613.61 |
| 减：营业外支出 | 464,602.63 | 237,197.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,156,800.66 | 78,873,347.59 |
| 减：所得税费用 | 15,343,361.76 | 10,495,723.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,813,438.90 | 68,377,624.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 114,813,438.90 | 68,377,624.03 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 284,169.29 | 141,464.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 284,169.29 | 141,464.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 284,169.29 | 141,464.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 284,169.29 | 141,464.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,097,608.19 | 68,519,088.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,097,608.19 | 68,519,088.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2858 | 0.1895 |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 256,230,443.45 | 160,833,619.02 |
| 减：营业成本 | 133,616,654.62 | 58,467,324.05 |
| 税金及附加 | 2,219,164.33 | 1,828,032.13 |
| 销售费用 | 9,984,852.41 | 11,865,556.12 |
| 管理费用 | 7,135,304.38 | 5,244,240.18 |
| 研发费用 | 14,032,060.67 | 11,185,354.48 |
| 财务费用 | -26,892,686.28 | -3,613,028.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,842,675.68 | 1,222,208.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 426,712.33 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -466,036.20 | 2,022.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -669,518.48 | -450,628.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,268,926.65 | 76,629,742.89 |
| 加：营业外收入 | 2,584.11 | 2,613.61 |
| 减：营业外支出 | 464,602.63 | 237,197.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,806,908.13 | 76,395,159.07 |
| 减：所得税费用 | 13,559,387.29 | 10,281,014.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,247,520.84 | 66,114,144.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,247,520.84 | 66,114,144.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,987,416.37 | 221,703,236.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,659,809.32 | 3,338,428.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,510,006.09 | 1,130,166.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,157,231.78 | 226,171,830.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,632,504.86 | 92,724,321.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,997,883.69 | 20,384,787.56 |
| 支付的各项税费 | 8,743,138.76 | 3,694,182.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,348,222.58 | 20,981,552.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,721,749.89 | 137,784,845.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,435,481.89 | 88,386,985.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 835,999.92 | 1,545,349.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 835,999.92 | 1,545,349.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,414,432.67 | 15,165,676.05 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,359,133.40 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,773,566.07 | 115,165,676.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,937,566.15 | -113,620,326.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 452,382,900.00 | 37,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 20,928,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,382,900.00 | 57,928,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 18,531,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,444.46 | 63,765.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 405,355.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,534,444.46 | 19,000,480.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,151,544.46 | 38,928,119.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,717,269.71 | 1,929,574.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,370,898.43 | 15,624,352.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 813,136,871.61 | 162,445,876.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,765,973.18 | 178,070,229.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,043,700.20 | 212,408,583.69 |
| 收到的税费返还 | 17,659,809.32 | 3,338,428.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,503,071.60 | 1,130,166.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,206,581.12 | 216,877,178.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,337,424.12 | 88,585,804.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,678,590.42 | 20,073,167.70 |
| 支付的各项税费 | 8,108,035.18 | 3,112,890.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,866,257.07 | 15,067,340.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,990,306.79 | 126,839,203.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,216,274.33 | 90,037,974.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 835,999.92 | 1,545,349.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 835,999.92 | 1,545,349.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,414,432.67 | 15,165,676.05 |
| 投资支付的现金 | 101,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,359,133.40 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,773,566.07 | 115,165,676.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,937,566.15 | -113,620,326.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 452,382,900.00 | 37,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 20,928,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,382,900.00 | 57,928,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 18,531,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,444.46 | 63,765.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 405,355.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,534,444.46 | 19,000,480.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,151,544.46 | 38,928,119.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,955,607.17 | 2,116,054.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,828,443.45 | 17,461,822.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 806,600,394.64 | 159,799,721.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 622,771,951.19 | 177,261,544.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。