杭州山科智能科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-022
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱炳炯、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)岑雪亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 68,096,792.21 | 49,487,269.54 | 37.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 | 34.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,105,206.75 | 6,328,838.87 | 12.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,611,726.53 | -50,135,329.45 | -6.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 2.24% | -1.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 973,628,141.12 | 1,031,533,557.27 | -5.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 856,353,288.68 | 847,705,863.73 | 1.02% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 864,536.99 | 主要是理财收益。 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 913,881.66 | 主要是交易性金融资产的公允价值变动损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 79,337.12 | 主要是个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 315,626.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 1,542,218.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 钱炳炯 | 境内自然人 | 14.78% | 10,053,230 | 10,053,230 | ||
| 岑腾云 | 境内自然人 | 11.38% | 7,737,429 | 7,737,429 | ||
| 季永聪 | 境内自然人 | 9.60% | 6,526,844 | 6,526,844 | ||
| 王雪洲 | 境内自然人 | 8.61% | 5,855,302 | 5,855,302 | ||
| 刘弢 | 境内自然人 | 7.06% | 4,798,472 | 4,798,472 | ||
| 李郁丰 | 境内自然人 | 6.49% | 4,411,827 | 4,411,827 | ||
| 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.75% | 3,912,931 | 3,912,931 | ||
| 胡绍水 | 境内自然人 | 4.08% | 2,771,636 | 2,771,636 | ||
| 尉瑞英 | 境内自然人 | 2.00% | 1,360,268 | 1,360,268 | ||
| 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 935,837 | 935,837 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 法国兴业银行 | 168,600 | 人民币普通股 | 168,600 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 111,832 | 人民币普通股 | 111,832 | |||
| 徐兵 | 78,900 | 人民币普通股 | 78,900 | |||
| 黄永添 | 78,800 | 人民币普通股 | 78,800 | |||
| 高远雄 | 74,400 | 人民币普通股 | 74,400 | |||
| 余启勇 | 70,600 | 人民币普通股 | 70,600 | |||
| 李建文 | 69,200 | 人民币普通股 | 69,200 | |||
| 徐胜凯 | 68,200 | 人民币普通股 | 68,200 | |||
| 戴燕芳 | 64,700 | 人民币普通股 | 64,700 | |||
| 潘成伟 | 59,300 | 人民币普通股 | 59,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联系关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东徐兵通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有78900股，实际合计持有78900股；2、公司股东高远雄通过普通证券账户持有73200股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1200股，实际合计持有74400股；3、公司股东余启勇除通过普通证券账户持有40600股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30000股，实际合计持有70600股；4、公司股东李建文除通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69200股，实际合计持有69200股；5、公司股东戴燕芳除通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
担保证券账户持有64700股，实际合计持有64700股；
、公司股东潘成伟除通过普通证券账户持有
股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有59300股，实际合计持有59300股。股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 钱炳炯 | 10,053,230 | 10,053,230 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 季永聪 | 6,526,844 | 6,526,844 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 岑腾云 | 7,737,429 | 7,737,429 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 王雪洲 | 5,855,302 | 5,855,302 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 胡绍水 | 2,771,636 | 2,771,636 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 李郁丰 | 4,411,827 | 4,411,827 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 刘弢 | 4,798,472 | 4,798,472 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 尉瑞英 | 1,360,268 | 1,360,268 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 徐明 | 459,000 | 459,000 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 庄瑞板 | 459,000 | 459,000 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 董刘君 | 305,699 | 305,699 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 胡新良 | 281,731 | 281,731 | 首发前限售股 | 2021年9月27 |
| 日 | ||||||
| 张祖明 | 120,742 | 120,742 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 虞林辉 | 80,495 | 80,495 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 冯文张 | 477,340 | 477,340 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 王洪祥 | 276,355 | 276,355 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 周琴 | 113,054 | 113,054 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 岑雪亚 | 62,808 | 62,808 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 | ||
| 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,912,931 | 3,912,931 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 935,837 | 935,837 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 | ||
| 合计 | 51,000,000 | 0 | 0 | 51,000,000 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表：
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 81,467,000.17 | 290,247,644.32 | -71.93% | 主要是本报告期内购买理财所致。 |
| 交易性金融资产 | 353,917,542.47 | 244,956,997.26 | 44.48% | 主要是本报告期内购买理财所致。 |
| 应收票据 | 0.00 | 506,920.00 | -100.00% | 主要是本报告期内应收票据到期所致。 |
| 预付款项 | 2,792,044.23 | 1,166,284.83 | 139.40% | 主要是本报告期内预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 8,212,217.58 | 5,609,282.80 | 46.40% | 主要是本报告期内投标保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 24,081,490.99 | 1,621,350.13 | 1385.27% | 主要是本报告期内对外投资增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,520,729.57 | 5,054,729.57 | 68.57% | 主要是本报告期内预付的基建款项增加所致。 |
| 短期借款 | 0.00 | 3,053,012.05 | -100.00% | 主要是本报告期内票据融资到期所致。 |
| 应付票据 | 1,808,676.00 | 7,516,561.84 | -75.94% | 主要是本报告期内票据到期所致。 |
| 应付账款 | 80,734,338.96 | 117,020,649.60 | -31.01% | 主要是本报告期内供应商付款增加所致。 |
| 合同负债 | 7,642,615.32 | 11,962,730.19 | -31.01% | 主要是本报告期内预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,368,054.02 | 14,298,967.95 | -55.46% | 主要是本报告期末应付未付员工年终奖减少所致。 |
| 应交税费 | 6,189,227.15 | 14,713,092.02 | -57.93% | 主要是本报告期末应付未付的企业所得税减少所致。 |
| 其他流动负债 | 993,539.99 | 1,751,361.83 | -43.27% | 主要是本报告期内预收款项减少，导致相应的税金减少所致。 |
、利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 一、营业总收入 | 68,096,792.21 | 49,487,269.54 | 37.60% | 主要是本报告期内产品销售增加所致。 |
| 其中：营业成本 | 36,546,562.75 | 25,022,953.81 | 46.05% | 主要是本报告期内产品销售增加，相应成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 329,245.39 | 176,534.90 | 86.50% | 主要是本报告期内产品销售增加所致。 |
| 销售费用 | 13,922,367.24 | 9,063,568.03 | 53.61% | 主要是本报告期内产品销售增加，相应市场投入增加所致。 |
| 管理费用 | 6,280,966.78 | 4,815,359.37 | 30.44% | 主要是本报告期内薪资及五险一金增加所致。 |
| 研发费用 | 7,333,802.53 | 4,076,828.09 | 79.89% | 主要是本报告期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -311,775.19 | 14,617.11 | -2232.95% | 主要是本报告期内贷款利息减少所致。 |
| 加：其他收益 | 3,321,433.57 | 2,202,454.81 | 50.81% | 主要是本报告期内软件退税增加所致。 |
| 信用减值损失（损失“-”号填列） | 1,127,209.15 | -726,116.03 | -255.24% | 主要是本报告期内收款增加，相应坏账计提减少所致。 |
| 减：营业外支出 | - | 130,136.52 | -100.00% | 主要是本报告期内对外捐赠减少所致。 |
3、现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,581,905.57 | -4,617,595.20 | 3182.70% | 主要是本报告期内购买理财增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,700.69 | -1,166,503.29 | -82.45% | 主要是本报告期内银行借款减少所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略和年初制定的经营发展计划，积极开拓市场，积极推进各项工作的贯彻落实，整体经营情况良好。2021年第一季度实现营业收入68,096,792.21元，较上年同期增长37.60%，实现归属于上市公司股东的净利润8,647,424.95元，较上年同期增长34.30%。
收入增长主要原因为今年一季度产品销售同比上有所增长，且理财收益增加，以致业绩有所提升。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前
大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司围绕2021年度经营计划，稳步开展工作，经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
（一）技术及创新风险随着智慧城市理念的不断深入，人们对水资源的要求逐步提高，而智能水表的研发有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。虽然目前公司主要产品及技术与行业发展及同行业其他主流公司保持同步或超前，但是如果公司不能及时跟进最前沿的技术动向，不能保持技术创新，无法适应市场需求进行产品升级换代，使得产品技术落后于同行业主流公司，无法被下游用户接受，将对持续盈利能力和成长性产生不利影响。
应对措施：公司将根据市场发展动向，持续投入新技术、新产品的研发，坚持以技术创新为本，不断优化研发流程。着力从内部培养人才，不断加强企业文化建设，并通过有效的激励机制，保障公司管理团队、核心技术及关键营销人员均持有不同数量的公司股份，提高人员的积极性和稳定性。另外不断吸引优秀人才加入，完善研发组织及研发团队建设。
（二）人才不足或流失带来的技术风险
公司所处的行业属于技术密集型产业，有经验的管理人员、技术人员对于公司的创新和发展具有重要战略意义，而近年来我国智能计量领域发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏局面。虽然公司着力从内部培养人才，不断加强企业文化建设，并通过有效的激励机制，保障公司管理团队、核心技术及关键营销人员均持有不同数量的公司股份，提高了人员的积极性和稳定性，但仍需要不断的吸引优秀人才加入，若出现后续人才不足的情况，则仍会对公司未来持续的创新和发展造成不利影响风险。
应对措施：公司将积极推进人才战略，加大在吸纳人才方面的竞争力度，与各高级管理人员和核心人员签署保密协议，提前保障关键技术的安全性，不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案。
（三）募投项目的风险
公司在募集资金项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、产业化实施等多个环节，组织和管理工作量较大。如果公司在项目组织、施工质量控制等方面措施不当，存在着募集资金项目实施不力、影响公司经营状况的风险。另外公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩张，公司管理层对募集资金投资项目进行了详细的技术论证和市场调研，充分考虑了国家产业政策和公司发展战略。募集资金项目建成后，公司将新增年产130万台智能传感器的产能。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目建成后，如果市场环境、技术、政策等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化的风险。
应对措施：公司将积极推进人才战略，进一步提升公司管理水平，增强销售人员开拓市场的能力，提升公司的营销模式。制定适合企业的人才规划，不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案。公司也将在多个城市建立营销网点，扩展营销版图，建立起更为完善的销售网络管理体系，巩固公司整体在行业内的领先地位。
（四）应收账款规模较大的风险
公司应收账款的规模较大，虽然公司主要销售对象为各地区水务公司，通常为国有企业或事业单位，客户整体信用状况较好，且应收账款90%左右为一年以内，账龄较短，应收账款整体质量较好。但较大规模的应收账款增加了管理压力，加大了坏账损失的风险；且应收账款规模持续增加将减少公司流动资金规模，流动资金的不足可能对公司业务的拓展造成不利影响。
应对措施：公司加大应收账款的对账频度和催收力度、并每月对应收账款进行账龄分析，对销售人员实施销售回款考核与激励机制，对长账龄的应收账款，及时报法务部门，通过发催款函的形式催收，从而进一步加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。
（五）原材料成本波动风险
公司的主要原材料为集成电路及电子器件、基表及配件、外壳组件及五金配件等，公司所需主要原材料的平均采购价格有一定的波动，但是相对稳定，如果未来公司主要原材料价格发生大幅上涨，或者产品的技术革新导致新型原材料价格较现有原材料价格大幅上涨，公司将面临原材料成本上升而导致毛利率下降的风险。
应对措施：公司在确保产品质量的前提下，加大研发投入和科技创新。针对原材料供应及价格变动风险，持续优化原材料供应链，公司采购人员也会密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，拓宽采购渠道，增强议价能，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
（六）存货规模较大的风险
公司存货主要由原材料和发出商品构成，这种以原材料和发出商品为主的存货结构与公司业务模式密切相关。发出商品如长期无法完成安装验收环节，将对未来的销售收入规模产生不利影响；发出商品由于已发至客户，虽然存放于指定场所，并且公司备有相关人员定期检查存放与使用进度，但仍可能由于管理不善引发存放损失风险。
应对措施：对于期末发出商品，公司由专门部门进行管理，对收货确认的发出商品发货后及时催收收货确认单；对验收确认的发出商品，每月编制发出商品余额明细表，每半年与客户函证确认，对收货确认
个月以上和验收确认
年以上的发出商品分析未确认收入原因，降低库存风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,870.76 | 本季度投入募集资金总额 | 866.78 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 16,362.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产200万套智能传感器项目 | 否 | 19,000 | 19,000 | 687.12 | 6,338.65 | 33.00% | 2022年09月21日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络建设项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 99.92 | 296.56 | 15.00% | 2022年09月21日 | 不适用 | 否 | ||
| 技术研发中心项目 | 否 | 3,100 | 3,100 | 73.48 | 154.33 | 5.00% | 2022年09月21日 | 不适用 | 否 | ||
| 信息化建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 6.26 | 73.22 | 2.00% | 2022年09月21日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00% | 2022年09月21日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,600 | 30,600 | 866.78 | 10,362.76 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 项目节余资金永久性补充流动资金 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | -- | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 36,600 | 36,600 | 866.78 | 16,362.76 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司首次公开发行股票募集资金净额为50,870.76万元，超募资金为20,270.76万元。公司于2020年9月29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2020年10月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金；同意公司不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2020年度公司已使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2020年9月29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《以募集资金置换预先投入和已支付发行费用的议案》，截至2020年9月27日已使用自筹资金预先 |
| 投入募投项目的实际投资金额为5,216.36万元、已使用自筹资金支付发行费用为187.15万元，同意使用募集资金5,216.36万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金187.15万元置换已支付发行费用自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金除部分用于购买理财产品外，其余存储在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,467,000.17 | 290,247,644.32 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 353,917,542.47 | 244,956,997.26 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 506,920.00 |
| 应收账款 | 220,429,324.72 | 229,161,339.36 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 4,111,597.70 |
| 预付款项 | 2,792,044.23 | 1,166,284.83 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8,212,217.58 | 5,609,282.80 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 94,143,785.87 | 88,012,020.17 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 6,237,263.30 | 5,097,257.31 |
| 流动资产合计 | 770,199,178.34 | 868,869,343.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 24,081,490.99 | 1,621,350.13 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 630,419.72 | 634,080.53 |
| 投资性房地产 | 2,521,131.19 | 2,534,760.87 |
| 固定资产 | 62,272,050.17 | 62,010,900.00 |
| 在建工程 | 72,131,715.57 | 57,255,089.27 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 27,463,384.58 | 27,301,837.98 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 16,808.14 | 16,808.14 |
| 长期待摊费用 | 814,625.19 | 895,581.45 |
| 递延所得税资产 | 4,976,607.66 | 5,339,075.58 |
| 其他非流动资产 | 8,520,729.57 | 5,054,729.57 |
| 非流动资产合计 | 203,428,962.78 | 162,664,213.52 |
| 资产总计 | 973,628,141.12 | 1,031,533,557.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 3,053,012.05 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,808,676.00 | 7,516,561.84 |
| 应付账款 | 80,734,338.96 | 117,020,649.60 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 7,642,615.32 | 11,962,730.19 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,368,054.02 | 14,298,967.95 |
| 应交税费 | 6,189,227.15 | 14,713,092.02 |
| 其他应付款 | 13,538,401.00 | 13,511,318.06 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 993,539.99 | 1,751,361.83 |
| 流动负债合计 | 117,274,852.44 | 183,827,693.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 117,274,852.44 | 183,827,693.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 540,679,718.60 | 540,679,718.60 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,604,566.14 | 25,604,566.14 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 222,069,003.94 | 213,421,578.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 856,353,288.68 | 847,705,863.73 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 856,353,288.68 | 847,705,863.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 973,628,141.12 | 1,031,533,557.27 |
法定代表人：钱炳炯主管会计工作负责人：周琴会计机构负责人：岑雪亚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,436,833.40 | 147,465,340.87 |
| 交易性金融资产 | 233,546,939.73 | 244,956,997.26 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 506,920.00 |
| 应收账款 | 220,252,656.24 | 228,852,361.16 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 4,111,597.70 |
| 预付款项 | 8,163,845.94 | 1,019,790.98 |
| 其他应收款 | 143,092,767.74 | 157,377,425.54 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 81,572,736.24 | 79,362,105.90 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,315,089.30 | 631,548.32 |
| 流动资产合计 | 755,380,868.59 | 864,284,087.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 86,890,680.99 | 64,430,540.13 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 630,419.72 | 634,080.53 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 18,908,537.93 | 18,106,713.78 |
| 在建工程 | 47,632,746.73 | 37,028,452.25 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 7,920,600.14 | 7,648,363.83 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 440,270.31 | 494,073.36 |
| 递延所得税资产 | 4,080,277.42 | 4,264,573.15 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 45,000.00 |
| 非流动资产合计 | 168,503,533.24 | 132,651,797.03 |
| 资产总计 | 923,884,401.83 | 996,935,884.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,808,676.00 | 10,569,573.89 |
| 应付账款 | 81,658,676.58 | 133,652,657.93 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 7,635,098.13 | 11,911,781.86 |
| 应付职工薪酬 | 4,570,421.99 | 11,507,532.78 |
| 应交税费 | 4,448,079.38 | 13,250,185.94 |
| 其他应付款 | 2,962,290.18 | 3,147,879.49 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 992,562.76 | 1,748,531.64 |
| 流动负债合计 | 104,075,805.02 | 185,788,143.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 104,075,805.02 | 185,788,143.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 540,772,257.82 | 540,772,257.82 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,604,566.14 | 25,604,566.14 |
| 未分配利润 | 185,431,772.85 | 176,770,917.27 |
| 所有者权益合计 | 819,808,596.81 | 811,147,741.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 923,884,401.83 | 996,935,884.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,096,792.21 | 49,487,269.54 |
| 其中：营业收入 | 68,096,792.21 | 49,487,269.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 64,101,169.50 | 43,169,861.31 |
| 其中：营业成本 | 36,546,562.75 | 25,022,953.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 329,245.39 | 176,534.90 |
| 销售费用 | 13,922,367.24 | 9,063,568.03 |
| 管理费用 | 6,280,966.78 | 4,815,359.37 |
| 研发费用 | 7,333,802.53 | 4,076,828.09 |
| 财务费用 | -311,775.19 | 14,617.11 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 53,031.09 |
| 利息收入 | 335,821.78 | 61,201.55 |
| 加：其他收益 | 3,321,433.57 | 2,202,454.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 824,677.85 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 913,881.66 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,127,209.15 | -726,116.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,182,824.94 | 7,793,747.01 |
| 加：营业外收入 | 89.39 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 130,136.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,182,914.33 | 7,663,610.49 |
| 减：所得税费用 | 1,535,489.38 | 1,224,735.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,647,424.95 | 6,438,875.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：钱炳炯主管会计工作负责人：周琴会计机构负责人：岑雪亚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,717,195.35 | 49,312,123.51 |
| 减：营业成本 | 40,144,359.15 | 26,697,795.66 |
| 税金及附加 | 254,749.05 | 123,377.76 |
| 销售费用 | 13,448,280.31 | 8,543,975.03 |
| 管理费用 | 4,477,154.80 | 4,046,532.98 |
| 研发费用 | 6,397,472.30 | 3,232,927.31 |
| 财务费用 | -201,616.27 | 13,775.32 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 53,031.09 |
| 利息收入 | 222,387.55 | 59,189.88 |
| 加：其他收益 | 3,141,247.15 | 2,048,449.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 824,677.85 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 543,278.92 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,009,066.15 | -430,942.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,715,066.08 | 8,271,246.70 |
| 加：营业外收入 | 89.39 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 120,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,715,155.47 | 8,151,246.70 |
| 减：所得税费用 | 1,054,299.89 | 1,222,687.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,660,855.58 | 6,928,559.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,660,855.58 | 6,928,559.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,660,855.58 | 6,928,559.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.14 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,994,429.53 | 35,120,288.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,321,433.57 | 1,946,356.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,129,988.29 | 2,307,401.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,445,851.39 | 39,374,046.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,227,619.32 | 48,167,183.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,847,599.88 | 18,723,553.15 |
| 支付的各项税费 | 14,141,557.17 | 13,561,130.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,840,801.55 | 9,057,509.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,057,577.92 | 89,509,376.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,611,726.53 | -50,135,329.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 256,081,534.25 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,081,534.25 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,758,439.82 | 4,617,595.20 |
| 投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 363,405,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,663,439.82 | 4,617,595.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,581,905.57 | -4,617,595.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 5,143,315.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,045,852.96 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,045,852.96 | 5,143,315.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 5,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,553.65 | 709,818.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,250,553.65 | 6,309,818.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,700.69 | -1,166,503.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,398,332.79 | -55,919,427.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,981,619.16 | 73,285,830.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,583,286.37 | 17,366,402.23 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,608,359.51 | 34,882,146.64 |
| 收到的税费返还 | 3,141,247.15 | 1,831,861.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 956,554.06 | 3,814,261.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,706,160.72 | 40,528,269.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,627,592.09 | 51,397,210.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,048,524.97 | 15,411,238.54 |
| 支付的各项税费 | 12,583,692.52 | 12,126,492.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,239,927.99 | 9,426,589.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,499,737.57 | 88,361,531.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,793,576.85 | -47,833,261.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 256,001,534.25 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,001,534.25 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,744,452.82 | 778,810.20 |
| 投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243,405,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 280,649,452.82 | 778,810.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,647,918.57 | -778,810.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 1,762,681.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,045,852.96 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,045,852.96 | 1,762,681.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 5,600,121.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,553.65 | 559,030.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,250,553.65 | 6,159,151.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,700.69 | -4,396,470.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,646,196.11 | -53,008,542.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,199,315.71 | 65,646,842.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,553,119.60 | 12,638,299.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。