浙江兆龙互连科技股份有限公司
2020年年度报告
2021-020
2021年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计主管人员)杨良芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以122,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节公司业务概要........................................................................................................................
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
第五节重要事项..............................................................................................................................
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第七节优先股相关情况..................................................................................................................
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................
第十节公司治理..............................................................................................................................
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................
第十二节财务报告..........................................................................................................................
第十三节备查文件目录................................................................................................................
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、兆龙互连 | 指 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 |
报告期、本期、本年度 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
上年同期、上期、上年度 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
兆龙控股 | 指 | 浙江兆龙控股有限公司 |
德清兆兴 | 指 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
德清兆信 | 指 | 德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
兆龙进出口 | 指 | 浙江兆龙进出口有限公司 |
兆龙高分子 | 指 | 浙江兆龙高分子材料有限公司 |
兆龙物联 | 指 | 杭州兆龙物联技术有限公司 |
德清百盛 | 指 | 德清县百盛企业管理有限公司(曾用名:德清县百盛塑料有限公司) |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 兆龙互连 | 股票代码 | 300913 |
公司的中文名称 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 兆龙互连 | ||
公司的外文名称(如有) | ZHEJIANGZHAOLONGINTERCONNECTTECHNOLOGYCO.,LTD. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | ZHAOLONG | ||
公司的法定代表人 | 姚金龙 | ||
注册地址 | 浙江省德清县新市镇士林工业区 | ||
注册地址的邮政编码 | 313215 | ||
办公地址 | 浙江省德清县新市镇士林工业区 | ||
办公地址的邮政编码 | 313215 | ||
公司国际互联网网址 | https://www.zhaolong.com.cn/ | ||
电子信箱 | dmb@zhaolong.com.cn |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 姚云萍 | 仰荣华 |
联系地址 | 浙江省德清县新市镇士林工业区 | 浙江省德清县新市镇士林工业区 |
电话 | 0572-8475786 | 0572-8475786 |
传真 | 0572-8063125 | 0572-8063125 |
电子信箱 | dmb@zhaolong.com.cn | dmb@zhaolong.com.cn |
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/(巨潮资讯网) |
公司年度报告备置地点 | 董秘办 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
签字会计师姓名 | 闾力华、洪涛 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 徐磊、杨斐斐 | 2020年12月7日至2023年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 1,161,196,944.35 | 1,096,661,213.25 | 5.88% | 1,149,548,419.61 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 | -3.02% | 72,432,394.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 62,515,432.94 | 66,119,353.59 | -5.45% | 75,112,934.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,696,701.67 | 74,572,834.51 | -7.88% | 66,384,184.65 |
基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.82 | -3.66% | 0.800 |
稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.82 | -3.66% | 0.800 |
加权平均净资产收益率 | 18.79% | 23.94% | -5.15% | 31.54% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额(元) | 1,022,341,797.13 | 595,803,582.14 | 71.59% | 538,139,989.35 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 780,906,046.23 | 352,058,627.70 | 121.81% | 276,798,391.53 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 199,312,463.98 | 288,519,548.95 | 332,430,368.65 | 340,934,562.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,342,422.51 | 16,322,560.05 | 21,853,202.77 | 20,472,111.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,477,590.17 | 15,613,543.00 | 20,987,589.44 | 15,436,710.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,996,526.78 | 17,304,674.07 | 12,099,952.40 | 6,295,548.42 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -16,392.54 | 9,805.83 | 230,454.14 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,025,767.69 | 8,522,781.78 | 2,390,796.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,692,765.30 | 519,528.78 | -480,709.23 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,697,774.28 | -4,500,000.00 | ||
减:所得税影响额 | 1,841,746.22 | 1,609,008.09 | 321,081.15 | |
合计 | 10,474,863.63 | 9,140,882.58 | -2,680,540.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售。公司凭借自身的技术沉淀、设计能力及品质优势,为境内外客户提供各类产品。公司产品销售覆盖中国大陆、欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区,被广泛应用于网络结构化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等领域。
1、数据电缆
公司目前主要提供超五类、六类、超六类、七类、超七类的数据电缆,是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业。六类及以下的数据电缆是目前应用最广泛的数据电缆,包括屏蔽结构与非屏蔽结构,常用于企业网、数据中心、工业、家庭等场景的布线系统及安防接入网系统中。超六类及以上的数据电缆传输速率更高、抗串扰能力更强的数据电缆,应用于对数据传输效率、稳定性等性能要求更高的场景。
2、专用电缆
随着5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展,以太网技术应用越来越广泛,公司基于数据电缆领域技术积累,设计制造了高速传输电缆、工业以太网电缆等专用电缆。
高速传输电缆主要为应用于交换机和服务器内外部连接的高速平行对称电缆。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆,能满足大型乃至超级数据中心的数据传输需求。同时,设计领先的极细高速铜缆,可以满足日益提升的高速、高密的交换机和服务器内部布线需求。
工业数字通信电缆产品主要可以分为智慧工厂及工业自动化专用电缆和特种装备专用电缆。智慧工厂及工业自动化专用电缆主要应用于工厂以太网布线、智能制造相关产品专用电缆等,包括工业以太网及总线协议电缆、伺服与运动控制电缆、机器人与机器视觉电缆、自动化控制电缆等;特种装备专用电缆包括轨交机车专用电缆、船用数字电缆、医疗器械专用电缆等。
除上述高速传输电缆、工业数字通信电缆外,公司还逐步为汽车、航空航天等领域客户设计制造相关专用数字通信电缆。
3、连接产品
连接产品是线缆组件、接插件、连接器的统称,包括应用于高速互连、工业与医疗、通信与数据中心的各种线缆组件、连接器及连接系统。公司线缆组件产品主要包括高速线缆组件、工业线缆组件、数据电缆组件三类。
高速线缆组件由高速传输电缆与专用连接器构成,是公司重点研究方向,主要应用于大型数据中心、服务器群等对传输速率要求高的领域。目前,公司在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力,包括PCB板、内外线端连接器等,在信号仿真、模流仿真、结构设计、模具设计等领域拥有较深的技术积累。
工业线缆组件由工业数字通信电缆与连接器构成,主要应用于工业领域的伺服系统、机器视觉等,连接器种类更加多元化。数据电缆组件由数据电缆与通用连接器构成,主要应用于综合布线。
在数字通信电缆的设计制造基础上,公司业务逐步向线缆组件等连接产品乃至布线系统整体产品解决方案拓展,满足客户终端应用需求。
(二)经营模式
公司通过多年生产运营经验,建立了独立完整的采购、生产、质量检测、产品销售及研发体系,探索出了一套适合自身业务结构的成熟的盈利模式。
1、采购模式
公司主要采购用于数字通信电缆生产的原辅材料,包括导体材料(主要为铜杆)、绝缘料、护套料和辅材(其中主要为铝箔、聚酯带、纸箱、盘具等)。上述原辅材料行业竞争充分,供应商数量较多,选择空间较大,能够保证公司生产所需原
辅材料的稳定供应。为有效控制采购成本,保证原辅材料质量,公司实行统一批量采购管理。公司根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程,并引进ERP系统深度管理采购流程,实现了从需求获取到原材料检验入库的全过程控制。报告期内,公司主要采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式;同时,考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素,发行人辅以“设置安全库存、择机采购”的模式,为常用原材料设置安全库存。
2、研发模式发行人作为高新技术企业,拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院。公司设有专门的工程研发部,负责产品、材料、工装及模具的设计、开发与管理,产品技术、工艺、材料的提升和持续改进等工作。国际贸易部、市场营销部等部门收集客户需求,生产部、组件项目部、高速互连事业部等反馈生产工艺、产品参数调整等技术需求,交由工程研发部进行处理。针对其主要产品数据电缆及其连接产品,工程研发部一方面不断研究改进生产工艺,提升产品稳定性和生产效率,另一方面针对下游客户不断提高的产品性能要求以及特殊化的使用需求,研发生产高端数据电缆以及专用电缆。
3、生产模式公司主要根据客户提出的产品性能、质量等要求,组织设计与制造产品,生产完成后交由客户。公司实行“以单定产”的生产组织模式。市场营销部、国际贸易部与客户签订销售合同或框架协议后,客户按需求发送订单,公司技术部门根据客户要求的产品规格、数量确定产品技术标准,提供产品技术规范,并交由客户确认,再由生产管理部门综合考虑库存量、生产设备情况制定生产计划及原材料采购计划。
4、销售模式报告期内,公司主要采用直接销售的模式,依据客户和产品类别,建立专门销售团队,与客户达成合作意向后根据客户提出的产品性能、质量等要求设计、生产并交付。
(三)主要业绩驱动因素
1、随着我国对电子信息、互联网及通信行业规模投资进一步加大,如推进物联网建设进程,促进工业自动化,加快5G建设步伐,布局数据中心等将为数字通信行业带来巨大的市场空间,数字通信电缆行业需求不断增长。
2、公司在数字通信电缆领域深耕多年,始终坚持自主研发,对生产技术进行创新,同时根据下游行业发展趋势及客户不断更新的需求不断创新创造新的生产工艺、产品结构、产品类型,围绕主营业务产品积累了一系列核心生产技术。依靠多年的研发积累,公司主导产品持续保持技术先进性,并多次参与制定国家标准及重大科研攻关项目,多次获得相关荣誉。
3、公司与国内外主要客户建立了长期稳定的合作关系,凭借自身稳定的产品质量、多样化的产品设计能力、优异的技术水平等因素逐步拓展市场,与主要客户合作不断深入,积累了一批长期稳定的客户资源。
(四)所属行业的发展情况
公司专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售,所属行业为电线电缆行业中的数字通信电缆行业。数字通信电缆属于电子信息产业的重要基础设施,随着全球电子信息产业的蓬勃发展,数字通信电缆行业市场空间及需求不断增长,技术要求水平不断提升,下游客户覆盖面不断扩大。
十九大报告指出,要加快建设制造强国,加快发展先进制造业,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议中提出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。统筹推进基础设施建设,系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。产业政策对电子信息产业的支持,有助于提升数字通信电缆特别是中高端数字通信电缆的行业规模,从而有助于行业发展。2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设(新基建)包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、物联网、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等领域,为数字通信电缆行业的发展带来新的机遇。
数字通信电缆作为数据传输的管道,是电子信息产业的重要基础设施之一。全球电子信息产业发展迅速,5G商用的不断推行、物联网的不断发展、数据中心的不断建设、工业自动化水平的不断提升,保障了数据电缆、高速传输电缆、工业数字通信电缆及其连接产品的需求。与此同时,下游市场对数字通信电缆及其连接产品的技术要求也在不断提升,数据电缆正处
于超六类、七类替代六类和超五类的趋势中,高速传输电缆及其连接产品的传输速率要求不断提升,工业数字电缆的耐候性、稳定性要求也在不断提高。在此趋势下,拥有技术优势、品牌优势、规模优势的企业更容易提升市场占有率,扩大盈利规模,行业集中度不断提高。
数字通信电缆是数据传输的基础设施,其中最具代表性的数据电缆一直被广泛应用于数据传输的终端应用中,包括企业、工业及家庭等场景的布线系统及安防接入网系统等。随着通信技术的不断进步,数据电缆也在不断更新换代,下游客户需求稳定。同时,随着5G、云计算、物联网、工业互联网等概念及相关技术的逐渐成熟,互联网技术与越来越多的应用场景融合,数字通信电缆的下游客户覆盖面在不断拓宽,如数据中心、智慧工厂、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等。
(五)行业的周期性特点
数字通信电缆行业作为电子信息产业、互联网产业和通信产业等关键产业的基础配套行业,其周期性与科技进步、经济发展、国家产业政策、房地产行业的周期密切相关。由于全球各国家地区发展水平不一致,数字通信电缆行业在全球市场范围内并不表现出明显的周期性。近年来在全球信息化、智能化的持续推进下,行业整体将继续保持稳定增长。
(六)公司所处的行业地位
公司专注于细分市场20多年,一直坚持自主创新研发,拥有行业领先的技术,并已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系,是国内领先的数字通信电缆制造企业,在全球信息化浪潮中不断发展壮大,成为细分领域龙头企业。
公司已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商,与罗森伯格、海康威视等知名企业保持了良好的业务合作关系同时,发行人产品通过了中国泰尔认证、CCC认证、欧盟CPR安全认证、CE认证、DELTA性能认证、日本CC-LINK认证、美国UL安全认证、北美ETL性能与安全认证、HDBaseT认证、美国ABS认证等国内外权威机构认证,产品符合欧盟RoHS及REACH要求,构建了强大的产品资质壁垒。
随着互联网及通信技术的不断发展,数字通信传输需求持续增长,其技术要求也在不断提升。公司不断为满足新技术、新产业、新业态、新模式的产品及技术需求,在提升产能的同时不断改进现有产品生产技术及技术指标,同时研发更先进的新型产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
股权资产 | 无重大变化 |
固定资产 | 无重大变化 |
无形资产 | 无重大变化 |
在建工程 | 期末在建工程88,687,954.77元,较年初增长148.55%,主要系本期募投项目建设投入增加所致 |
货币资金 | 期末货币资金323,984,967.09元,较年初增长752.91%,主要系本期公司上市收到募集资金所致 |
应收款项融资 | 期末应收款项融资5,608,230.84元,较年初增长676.33%,主要系期末以票据结算的应收账款增加所致 |
预付款项 | 期末预付款项9,345,683.54元,较年初增长281.33%,主要系期末预付原料款增加所致 |
存货 | 期末存货159,211,938.81元,较年初增长58.54%,主要系因销售所需,相应成品 |
及原料增加所致 | |
其他流动资产 | 期末其他流动资产13,553,526.37元,较年初增长119.76%,主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致 |
其他非流动资产 | 期末其他非流动资产1,901,670.00元,较年初减少76.33%,主要系期末预付设备购置款减少所致 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
(一)业务规模优势公司专注于数字通信电缆制造领域,经过多年发展,形成了较为明显的规模优势。根据中国机电产品进出口商会统计,2015年度、2016年度、2017年度、2018年度以及2019年度,公司产品出口额在全国同类数据电缆产品的出口企业中连续5年排名第1位。2018年、2019年以及2020年,公司荣获浙江省经济和信息化委员会颁发的“浙江省电子信息产业百强企业”称号。
(二)客户资源优势产品出口是公司重要的销售渠道与收入来源。自中国加入WTO以来,公司积极涉足海外市场,通过参加展会等方式拓展业务,销售渠道覆盖全球五大洲。目前,公司已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商,与罗森伯格、海康威视等知名企业保持了良好的业务合作关系。遍及全球的客户资源降低了单一国家地区政治经济波动对其出口业务的风险,保障了公司业绩持续稳定增长。
近年来,公司大力拓展国内业务。在产业升级的政策背景下,凭借成熟的生产技术工艺,公司拥抱智能安防、物联网、大数据与云计算、医疗器械等下游行业,不断拓宽业务边界,积极融入各行业领先企业的产业链中,取得了卓越成效。公司注重维护客户关系的长效稳定,凭借过硬的产品品质和交货的稳定性,与主要客户合作不断深入,相互信任不断增强,形成了一种长期、稳定、相互协作的战略关系。
(三)研发技术优势
自成立以来,公司始终坚持自主研发,在数字通信电缆及连接产品领域积累了20余年的技术研发和生产经验,是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业,也是国内少有能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆的企业,拥有较强的技术研发优势。
公司拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院,并于2014年获得浙江省电线电缆行业协会颁发的“科技进步奖”,2020年获得中国机械工业科技进步二等奖。截至2020年12月31日,公司先后承担了3项国家级科研项目、16项省级科研项目,取得了21项省级新产品鉴定证书,拥有发明专利6项、实用新型专利40项,拥有软件著作权2项,参与或为主起草了9项国家及行业标准的制定,公司检测中心获得国家认可委CNAS实验室认可。
公司作为高新技术企业,持续进行技术及产品创新,不断加大研发投入,以满足不断变化的下游市场需求,具有强大的技术研发实力。公司不断加强与国内外知名科研院校进行产学研合作。2018年,公司成立“杭州研究院”,并与浙江大学成立了联合实验室,积极面向市场招聘一流的科研人才,专注于高速线缆组件及配套产品相关技术的研究。同时公司与上海电缆研究所、清华大学、浙江大学等科研院校进行产学研合作,不仅完善了公司的技术创新和产品体系,也促进了高校研究成果的产业化应用。
(四)资质优势
公司主要产品通过了中国泰尔认证、CCC认证、欧盟CPR安全认证、CE认证、DELTA性能认证、日本CC-LINK认证、美国UL安全认证、北美ETL性能与安全认证、HDBaseT认证、美国ABS认证等国内外权威机构认证,产品符合欧盟RoHS及REACH要求,构建了强大的产品资质壁垒,产品远销欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等地区。
(五)质量控制优势公司依靠高质量的产品和服务、持续的质量控制措施和客户建立了长期的合作信任关系,报告期内未出现过重大产品质量纠纷,获得浙江省商务厅颁发的“浙江省首批‘品质浙货’出口领军企业”称号。公司在数字通信电缆产品方面具有超过20年的生产管理经验。公司重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,实现产品质量的持续改进。近年来,公司采用ERP系统、条码系统、MES管理系统等,实现了采购、生产、销售环节的信息化管理,并不断引入新设备、新技术,推动制造水平的升级,并且不断加强质量管理,总结经营管理中所遇到的各类问题,并积极改进。公司逐步采用自动化生产线,通过机器加工、编程控制、图像识别等手段,保证了公司产品的安全可靠,拥有较强的质量控制优势。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内,公司围绕发展战略和经营目标,继续重点发展数据电缆、专用电缆及连接产品等核心业务,面对新冠肺炎疫情等不利因素影响,公司积极复工复产、加大市场开发力度、持续技术研发投入,不断提高公司的产品技术水平,确保了整体经营的基本稳定态势。公司2020年度实现营业收入116,119.69万元,同比增长5.88%,实现归属于上市公司股东的净利润7,299.03万元,同比下降3.02%。
(一)加强市场开发力度,积极拓展市场
根据公司多年来对市场与业务的了解及积累的跨区域经营经验,公司进一步加强市场开发力度,采取了更加积极的销售策略,组织参加国内展览会、行业协会及交流会,举办网上广交会、网上直播等活动,积极拓展海内外市场,保持与客户的密切关系,寻找发掘客户需求。公司2020年度营业收入实现同比增长,其中高速线缆及组件、工业线缆及组件的销售收入得到了较快的增长。
(二)加大研发投入,强化技术创新
报告期内,公司通过加大研发投入,持续进行技术及产品创新,全年累计研发投入4,402.20万元,同比增长5.93%。公司已经开发出最新标准的CAT8.2高速数据电缆、机车7类高速以太网线缆、美国船级社认证的船用7A类高速以太网、400G-QSFP-DD高速线组件、万兆以太网光铜连接系统、机器人/机器视觉用万兆高速以太网电缆及组件、微细同轴医疗内窥镜线等先进产品。与此同时,公司进一步促进与国内外知名科研院校进行产学研合作,促进高校研究成果的产业化应用。
(三)加强体系建设,提高信息化程度,推进自动化生产
报告期内,公司通过了IATF16949体系认证,持续完善ERP系统、条码系统、MES管理系统等,并不断引入新设备、新技术,推动制造水平的升级。并重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,进一步完善质量控制。公司逐步采用自动化生产线,通过机器加工、编程控制、图像识别等手段,提高了产品产线自动化率、生产效率,稳定了产品质量,提升了产品效益。
(四)加强人才队伍建设,引进和培育优秀人才
公司继续加大管理、技术研发和销售的队伍建设,通过内部培养和外部引进人才两种途径加快对优秀人才的引进,进一步提高公司的综合实力;同时通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系,促进公司人才培养;完善激励机制和绩效考核体系,调动全体员工的工作积极性,为公司持续发展提供强劲的动力。
(五)完善公司法人治理结构,推进现代企业制度建设
公司严格按照上市公司的要求规范运作,报告期内公司对《公司章程》进行了修订,并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他相关管理制度,不断完善公司的法人治理结构,健全公司的内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。
(六)创业板成功挂牌上市
为落实董事会战略决策,统筹推进公司上市的各项工作;经中国证监会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)批复,同意公司首次公开发行股票的注册申请;2020年12月7日,公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市;本次股票发行募集资金总额40,455.63万元,募集资金净额35,585.71万元。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展,将提升公司产能规模、技术研发能力,有助于增强公司的核心竞争力和盈利能力。
(七)严格规范信息披露,加强投资者关系管理
公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时,公司持续健全完善投资者沟通机制,通过互动易、投资者电话、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作,维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。
二、主营业务分析
1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 1,161,196,944.35 | 100% | 1,096,661,213.25 | 100% | 5.88% |
分行业 | |||||
数字通信电缆行业 | 1,113,937,872.41 | 95.93% | 1,050,163,315.45 | 95.76% | 6.07% |
其他业务收入 | 47,259,071.94 | 4.07% | 46,497,897.80 | 4.24% | 1.64% |
分产品 | |||||
6类及以下数据通信线缆 | 866,790,900.28 | 74.65% | 873,134,505.90 | 79.62% | -0.73% |
6A及以上数据通信线缆 | 130,194,822.42 | 11.21% | 109,512,690.37 | 9.99% | 18.89% |
专用电缆 | 55,122,405.28 | 4.75% | 33,112,155.34 | 3.02% | 66.47% |
连接产品 | 50,175,614.48 | 4.32% | 27,378,271.42 | 2.50% | 83.27% |
其他主营产品 | 11,654,129.95 | 1.00% | 7,025,692.42 | 0.64% | 65.88% |
其他业务收入 | 47,259,071.94 | 4.07% | 46,497,897.80 | 4.24% | 1.64% |
分地区 | |||||
境内 | 596,989,934.70 | 51.41% | 527,605,979.66 | 48.11% | 13.15% |
境外 | 564,207,009.65 | 48.59% | 569,055,233.59 | 51.89% | -0.85% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 |
数字通信电缆行业 | 1,113,937,872.41 | 937,702,593.00 | 15.82% | 6.07% | 8.84% | -2.14% |
分产品 | ||||||
6类及以下数据通信线缆 | 866,790,900.28 | 759,179,516.58 | 12.41% | -0.73% | 3.17% | -3.31% |
6A及以上数据通信线缆 | 130,194,822.42 | 100,311,135.43 | 22.95% | 18.89% | 22.37% | -2.19% |
分地区 | ||||||
境内 | 596,989,934.70 | 513,568,269.51 | 13.97% | 13.15% | 16.68% | -2.61% |
境外 | 564,207,009.65 | 467,894,627.67 | 17.07% | -0.85% | 1.00% | -1.52% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
数字通信电缆行业(数据电缆) | 销售量 | 公里 | 866,118.91 | 833,977.58 | 3.85% |
生产量 | 公里 | 889,097.67 | 829,757.91 | 7.15% | |
库存量 | 公里 | 61,373.84 | 38,395.08 | 59.85% | |
数字通信电缆行业(专用电缆) | 销售量 | 公里 | 17,885.59 | 14,045.94 | 27.34% |
生产量 | 公里 | 17,839.63 | 14,913.97 | 19.62% | |
库存量 | 公里 | 3,843.59 | 3,889.55 | -1.18% | |
数字通信电缆行业(连接产品) | 销售量 | 万条 | 268.59 | 223.91 | 19.95% |
生产量 | 万条 | 277.61 | 213.47 | 30.05% | |
库存量 | 万条 | 27.51 | 18.49 | 48.77% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
(1)数据电缆类期末库存量较上年期末增长59.85%,系期末订单所需备货库存增加所致;
(2)连接产品生产量较上年同期增长30.05%,期末库存量较上年期末增长48.77%,系本期销售增加,导致生产增加,同时由于订单备货所需,期末库存也相应增加。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
数字通信电缆行业 | 原材料 | 805,678,729.75 | 85.92% | 747,442,105.87 | 86.75% | 7.79% |
数字通信电缆行业 | 人工成本 | 44,401,787.07 | 4.74% | 39,017,733.06 | 4.53% | 13.80% |
数字通信电缆行业 | 制造费用 | 73,118,274.39 | 7.80% | 71,882,105.01 | 8.34% | 1.72% |
数字通信电缆行业 | 外协配套产品成本 | 1,582,203.58 | 0.17% | 3,236,668.14 | 0.38% | -51.12% |
数字通信电缆行业 | 运杂费 | 12,921,598.21 | 1.37% |
说明根据新收入准则规定,本期将运杂费12,921,598.21元调整至主营业务成本列报。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 562,269,373.36 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 48.42% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 第一大客户 | 393,226,686.97 | 33.86% |
2 | 第二大客户 | 54,316,787.39 | 4.68% |
3 | 第三大客户 | 43,614,097.28 | 3.76% |
4 | 第四大客户 | 37,190,163.45 | 3.20% |
5 | 第五大客户 | 33,921,638.27 | 2.92% |
合计 | -- | 562,269,373.36 | 48.42% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 683,948,370.23 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 71.14% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前
名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一大供应商 | 232,011,508.04 | 24.14% |
2 | 第二大供应商 | 222,293,255.36 | 23.12% |
3 | 第三大供应商 | 177,053,109.01 | 18.41% |
4 | 第四大供应商 | 26,509,475.92 | 2.76% |
5 | 第五大供应商 | 26,081,021.90 | 2.71% |
合计 | -- | 683,948,370.23 | 71.14% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 22,109,070.08 | 37,198,255.48 | -40.56% | 主要系本期根据新收入准则规定,将运杂费12,921,598.21元调整至主营业务成本列报所致 |
管理费用 | 25,171,672.91 | 26,239,589.37 | -4.07% | 无重大变化 |
财务费用 | 15,246,414.96 | 4,609,722.02 | 230.74% | 主要系本期汇兑损失增加所致 |
研发费用 | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 | 5.93% | 无重大变化 |
4、研发投入
√适用□不适用
公司作为高新技术企业,具有强大的技术研发实力。报告期内,公司研发投入4,402.20万元,占营业收入的比例为3.79%。56GNRZ低延时平行高速传输线项目、机器人视觉高速数据通信组件项目等先后完成验收工作。未来,公司将持续进行技术及产品创新,不断加大研发投入,以满足不断变化的下游市场需求,提升公司核心竞争力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020年 | 2019年 | 2018年 | |
研发人员数量(人) | 137 | 110 | 95 |
研发人员数量占比 | 13.82% | 12.67% | 12.43% |
研发投入金额(元) | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 | 42,952,593.26 |
研发投入占营业收入比例 | 3.79% | 3.79% | 3.74% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,287,153,925.50 | 1,163,986,165.84 | 10.58% |
经营活动现金流出小计 | 1,218,457,223.83 | 1,089,413,331.33 | 11.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,696,701.67 | 74,572,834.51 | -7.88% |
投资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 90,097.09 | 177.48% |
投资活动现金流出小计 | 61,776,040.80 | 46,923,223.24 | 31.65% |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,526,040.80 | -46,833,126.15 | 31.37% |
筹资活动现金流入小计 | 506,409,047.53 | 188,071,000.00 | 169.26% |
筹资活动现金流出小计 | 230,704,701.00 | 224,615,224.09 | 2.71% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,704,346.53 | -36,544,224.09 | 854.44% |
现金及现金等价物净增加额 | 278,388,806.31 | -6,108,903.16 | 4,657.10% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
(1)本期投资活动现金流入小计250,000.00元,较上年增长177.48%,主要系本期处置固定资产收到处置款17万所致;
(2)本期投资活动现金流出小计61,776,040.80元,较上年增长31.65%,主要系本期因募投项目建设投入增加所致;
(3)本期筹资活动现金流入小计506,409,047.53元,较上年增长169.26%,主要系本期上市收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
√适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | -997,307.74 | -1.25% | 主要系票据贴现息107.73万元 | 否 |
营业外收入 | 491,563.52 | 0.62% | 主要系赔偿收入29.88万元及无需支付款项13.12万元 | 否 |
营业外支出 | 2,216,181.39 | 2.78% | 主要系捐赠支出208.54万元 | 否 |
其他收益 | 14,025,767.69 | 17.57% | 收到政府补助 | 否 |
信用减值损失 | -163,000.65 | -0.20% | 应收款项计提坏账 | 否 |
资产减值损失 | -847,742.17 | -1.06% | 存货计提跌价准备 | 否 |
资产处置收益 | 15,460.03 | 0.02% | 处置资产收益 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位:元
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 323,984,967.09 | 31.69% | 37,986,030.28 | 6.38% | 25.31% | 主要系本期公司上市收到募集资金,故本期末货币资金增加较多 |
应收账款 | 258,422,060.61 | 25.28% | 251,334,316.45 | 42.18% | -16.90% | 主要系本期末货币资金增加较多,导致总资产增加,故应收账款占比下降 |
存货 | 159,211,938.81 | 15.57% | 100,421,083.17 | 16.85% | -1.28% | |
投资性房地产 | 1,807,549.63 | 0.18% | 1,981,048.74 | 0.33% | -0.15% | |
固定资产 | 121,495,677.04 | 11.88% | 112,167,013.61 | 18.83% | -6.95% |
在建工程 | 88,687,954.77 | 8.67% | 35,682,011.15 | 5.99% | 2.68% | |
短期借款 | 56,751,646.53 | 5.55% | 116,530,179.11 | 19.56% | -14.01% | 主要系本期短期银行借款归还较多 |
长期借款 | 18,027,500.00 | 3.03% | -3.03% | 主要系本期归还了长期银行借款 | ||
应付票据 | 38,880,000.00 | 3.80% | 18,490,000.00 | 3.10% | 0.70% | |
应付账款 | 104,046,834.17 | 10.18% | 56,655,372.88 | 9.51% | 0.67% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
4.其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
金融资产小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
应收款项融资 | 722,400.00 | 4,885,830.84 | 5,608,230.84 | |||||
上述合计 | 1,722,400.00 | 4,885,830.84 | 6,608,230.84 | |||||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票,“其他变动”系本期收到的银行承兑汇票与减少的银行承兑汇票的净差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 13,157,130.50 | 保证金 |
在建工程 | 45,189,724.77 | 借款及票据抵押担保 |
固定资产 | 31,223,035.74 | 借款及票据抵押担保 |
无形资产 | 32,836,806.29 | 借款及票据抵押担保 |
合计 | 122,406,697.30 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
其他 | 1,000,000.00 | 830,000.00 | 1,000,000.00 | 自有资金 | ||||
合计 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2020 | 首次公开发行 | 35,585.7 | 9,014.87 | 9,014.87 | 0 | 0 | 0.00% | 26,592.8 | 存放于募集资 | 0 |
股票 | 1 | 8 | 金专户、进行现金管理、暂时补充流动资金 | |||||||
合计 | -- | 35,585.71 | 9,014.87 | 9,014.87 | 0 | 0 | 0.00% | 26,592.88 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2653号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,625,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为13.21元/股,募集资金总额为人民币404,556,250.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币355,857,121.96元。募集资金已于2020年12月1日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具了天健验〔2020〕542号《验资报告》。公司2020年度已使用募集资金9,014.87万元。截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金9,014.87万元(其中直接投入募投项目的金额1,472.29万元,募投项目先期投入及置换金额7,542.58万元),暂时补充流动资金的闲置募集资金888.15万元,进行现金管理的闲置募集资金4,000.00万元,银行存款利息扣除银行手续费的净额22.04万元。截至2020年12月31日募集资金专户余额21,704.73万元。 |
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
年产35万公里数据电缆扩产项目 | 否 | 17,017.96 | 17,017.96 | 4,567.09 | 4,567.09 | 26.84% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
年产330万条数据通信高互连线缆组件项目 | 否 | 6,912.65 | 6,912.65 | 2,352.93 | 2,352.93 | 34.04% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
兆龙连接技术研发中心建设项目 | 否 | 5,768.96 | 5,768.96 | 772.55 | 772.55 | 13.39% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
补充流动资金 | 否 | 5,886.14 | 5,886.14 | 1,322.3 | 1,322.3 | 22.46% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 35,585.71 | 35,585.71 | 9,014.87 | 9,014.87 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
无 | 否 | ||||||||||
合计 | -- | 35,585.71 | 35,585.71 | 9,014.87 | 9,014.87 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2020年12月22日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额合计为人民币7,542.58万元。截至2020年12月31日,公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币7,542.58万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
公司于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为888.15万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在保障募投项目正常实施的前提下,使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型存款产品金额为4,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 |
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
杭州兆龙物联技术有限公司 | 子公司 | 线缆、连接器、接插件、线束、线缆组件、连接系统及互连技术的技术开发、技术服务、销售等 | 1,000.00万元 | 13,590,935.36 | 1,882,385.32 | 32,835,247.42 | 848,452.89 | 751,270.71 |
浙江兆龙高分子材料有限公司 | 子公司 | 高分子材料研发、生产、销售 | 1,000.00万元 | 22,508,710.01 | 14,470,252.88 | 70,674,281.30 | 2,541,497.30 | 2,344,776.88 |
浙江兆龙进出口有限公司 | 子公司 | 货物进出口 | 500.00万元 | 6,035,883.94 | 5,590,981.09 | 7,131,119.43 | 595,254.54 | 555,044.18 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略紧跟时代变革的步伐,公司坚持“规模化、高端化”的发展目标及“高新化、精细化、尖端化、专业化”的市场定位,致力于成为世界先进的数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造企业。未来,公司将凭借现有的客户资源、研发技术优势和管理基础,以市场需求和行业趋势为导向,优化公司产品结构,积极开发新兴领域产品,实现公司产业链横向及纵向的结构化发展。
(二)经营计划
2021年,公司将立足现有基础和优势,持续加大技术和产品研发投入,深耕现有市场,不断开拓新市场,加快推动公司战略的落地实施。2021年主要工作计划如下:
1、市场开拓计划
经过多年发展,公司已经在海内外建立了良好的口碑,产品销售至全球100多个国家和地区,积累了一大批优质的客户,市场知名度不断提高。公司未来将进一步加强营销团队建设,积极融入高端产业链,增强售后服务能力和技术服务能力,推动产品向更多应用领域延伸。
公司结合产品特点,灵活采用市场销售方式,以市场为导向,以技术创新为依托,以产品质量为保障,强化公司形象,不断强化企业综合素质建设,打造具有一流市场竞争力的国内外知名设计与制造企业。
公司将充分利用公司网站、宣传画册、宣传片、行业网站、协会等渠道推广公司品牌形象,并依托现有销售覆盖,通过良好的产品质量和优质的客户服务水平,形成客户口碑,使公司成为行业产业链中不可或缺的一员。
2、研发计划
公司将在现有工艺基础上,继续加大高速传输电缆、工业数字通信电缆的研发投入,同时提高对连接器、连接系统的研发力度,以为客户提供更加完整的数字通信解决方案,加强企业产品的核心竞争力。
3、管理增效计划
公司将以信息化为基础,通过ERP系统、MES系统等手段进一步提升管理水平,实施精细化管理,以成本管理和质量管理为核心,研发新型替代性材料,强化工艺水准和过程控制,提高产品一次合格率,降低材料消耗,重视节能降耗工作。
产、供、销各部门对成本实行目标管理,并落实到车间、班组,建立准确有效的成本核算体系和考核制度,进一步提高公司的成本管理水平;同时,继续重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,实现产品质量的持续改进,提高公司管理水平。
4、供应链管理计划
公司将持续优化供应链管理体系,不断引入先进的供应链管理方式,与重点供应商建立稳固的合作伙伴关系,保证采购原材料的质量,减少由于质量问题造成的退换货成本。同时,提高公司从产品销售订单到原材料采购订单的快捷性和准确性,提高原材料周转率,从整体上降低供应链总成本,提高供应链的稳定性。
5、人力资源计划
随着公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动,为了增加公司在技术、研发和生产管理方面的人才储备,保证公司生产经营的正常运转,公司将实行人力资源的优化配置,坚持以人为本,加强人才引进与培养,完善激励机制,实现公司的可持续发展。
(三)公司可能面临的主要风险
1、客户集中风险
公司的主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品。近几年,公司主营业务前五大客户销售收入占比不断提升。虽然公
司目前不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖少数客户的情形,但随着对主要客户的销售规模不断增长,客户集中度有可能继续提升。对此,公司未来将进一步加强营销团队建设,多渠道开发国内外客户,积极开拓国内外市场,以降低对主要客户依赖为公司经营带来的风险。
2、技术迭代、新产品开发及销售风险公司作为高新技术企业,拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院。公司下游涉及网络结构化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等领域。下游产品的技术迭代要求上游生产商及时跟进相关技术趋势以及产品需求,公司需不断研发更高技术标准的新产品以适应下游行业快速发展的需要。虽然公司在数字通信电缆领域深耕多年,拥有经验丰富的研发团队以及雄厚的技术积累,但如果公司设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配,公司不能保持现有行业地位,将对公司经营业绩带来一定程度的不利影响。
对此,公司未来将继续高强度投入研发资源,不断挖掘客户的潜在需求,使技术与客户需求密切结合,积累核心技术,设计开发新产品,以应对下游主要应用场景的扩张需求以及客户更新换代的升级需求。
3、主要原材料价格波动风险
公司产品主要原材料为导体材料。导体材料的主要成分为铜,其采购价格与国内市场基准铜价密切相关。铜的价格受国际、国内政治经济等因素影响较大。虽然公司的产品定价模式主要为铜价联动模式,即合同上不约定最终销售价格,而按基准铜价作为主要定价原则,具体供货时的价格在合同约定的定价原则的基础上,根据铜材等原材料的市场价格变动情况进行相应地调整。这种模式下,原材料价格波动风险被大幅转移给下游客户。但如果未来铜等主要原材料价格大幅波动,仍会影响下游客户需求、销售采购环节的铜价价差等,从而影响公司毛利率。
对此,公司将加强与供应商的战略合作,优化供应商结构,并密切关注原材料价格波动,把握市场趋势,合理调整采购计划,以及与客户协商重新定价等措施,降低主要原材料价格波动为公司经营带来的风险。
4、人民币汇率波动风险
公司海外业务占比较大,并主要以美元结算。虽然公司在销售定价时合理考虑了人民币汇率变动影响,并积极开拓国内市场以减少汇率波动对公司经营的影响,但仍不能排除未来人民币汇率发生大幅波动对公司经营产生的不利影响。
为防范公司外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,公司将根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。
5、应收账款回收的风险随着公司销售收入的提高,公司应收账款余额占流动资产的比例较高。尽管公司回款情况良好,但考虑到应收账款的回收受到整体宏观经济形势、货币市场资金紧张程度、客户自身现金流状况等较多因素的影响,公司仍面临一定程度的应收账款回收风险。
对此,公司将加强对应收账款的管理和监控,报告期内公司应收账款账龄较短,公司将采取购买信用保险、加强对业务人员销售回收率的考核等有效措施以加强应收账款回收。
6、新冠肺炎疫情风险
新冠肺炎疫情爆发以来,公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求,经政府审批,于2020年2月上旬复工生产。本次疫情对公司的采购、生产、销售等的影响较小。公司作为数字通信行业生产企业,下游行业主要为互联网及通信产业,长期来看,随着我国对电子信息、互联网及通信行业规模投资进一步加大,如推进物联网建设进程,促进工业自动化,加快5G建设步伐,布局数据中心等将为数字通信行业带来巨大的市场空间。
截至目前,国内疫情已得到有效控制,但随着疫情在世界范围的扩散,国际疫情形势仍较为严峻,导致全球经济形势存在一定不确定性。公司出口产品主要销往欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区,来自境外的主营业务收入占比较高。目前,国际疫情扩散对相关国家社会的日常运转造成了较明显的影响,预计短期内公司境外业务的需求端存在一定的压力,从而对公司经营业绩产生不利影响。
对此,公司未来将进一步加强营销团队建设,灵活采用直播、网上广交会等市场销售方式,以市场为导向,以技术创新为依托,以产品质量为保障,同时加强成本管理,提高企业竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司已在公司章程中明确了利润分配的形式、利润分配的条件和比例、利润分配方案决策程序和机制、利润分配政策调整程序和机制等重要内容。具体如下:
(一)利润的分配原则:
1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
3、公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)现金分红
1、现金分红基本政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指:公司未来12个月内拟以现金购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%(运用募集资金进行项目投资除外);或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元(运用募集资金进行项目投资除外)。
2、实施现金分红的具体条件:
公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
①公司该年度或半年度合并报表的可分配利润(即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
③公司累计可供分配利润为正值。
3、现金分红的比例和期间间隔
公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
若存在股东违规占用公司资金情况的,公司可在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。
(三)股票分红
公司根据累计可供分配利润、公积金余额及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,可以在公司营收增长快速、且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并应当具有成本性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(四)利润分配决策机制与程序
公司经营管理层应在编制年度报告时,根据公司的利润分配规划,结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求等因素,编制公司当年的利润分配预案,提交公司董事会审议;独立董事亦可以征集中小股东的意见,提出分红方案,并直接提交董事会审议。董事会在审议管理层编制的年度利润分配预案时,应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案,需经董事会半数以上董事表决通过。
公司利润分配预案经董事会审议通过后,应提交股东大会审议批准。股东大会在表决时,可向股东提供网络投票方式。股东大会审议利润分配预案时,应经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意,方能做出决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司拟进行中期利润分配的,应按照上述规定履行相应的决策程序。
(五)利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提请股东大会批准,独立董事及监事会应当对此发表独立意见。股东大会审议该议案时,公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会决议需要经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(六)利润分配的监督约束机制
公司当年盈利但未提出现金分红的,应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
(七)股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会至少每3年重新审阅一次股东回报规划,并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该时段的股东分红回报计划。若公司未发生本章程规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定3年股东回报规划。
2、公司董事会根据本章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。
报告期内,未出现调整现金分红政策的情况。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.2 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 122,500,000 |
现金分红金额(元)(含税) | 14,700,000.00 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 14,700,000.00 |
可分配利润(元) | 199,446,498.93 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100.00% |
本次现金分红情况 | |
其他 | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并财务报表2020年度实现净利润72,990,296.57元,母公司2020年度实现净利润71,238,543.75元,根据《公司章程》等有关规定,按照净利润的10%提取法定盈余公积7,123,854.38元,加上年初未分配利润135,331,809.56元,截至2020年12月31日,合并财务报表可供分配利润为205,708,555.63元,母公司累计可供分配利润为199,446,498.93元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素,根据公司经营情况,现拟提出2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本122,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利14,700,000.00元(含税),剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前,公司总股本如发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 |
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意以2020年12月31日公司总股本122,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利14,700,000.00元(含税),剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。
公司2019年度未进行分配利润,也未以资本公积金转增股本。
公司2018年度未进行分配利润,也未以资本公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
例 | 的比率 | ||||||
2020年 | 14,700,000.00 | 72,990,296.57 | 20.14% | 0.00 | 0.00% | 14,700,000.00 | 20.14% |
2019年 | 0.00 | 75,260,236.17 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2018年 | 0.00 | 72,432,394.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江兆龙控股有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的首次公开发行价格(以下简称“发行价”),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本单位直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
姚金龙、姚银龙、姚云涛 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人(单位)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人(单位)所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
个交易日)收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行该条承诺。 | |||||
德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、德清县百盛企业管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
浙江兆龙控股有限公司 | 股份限售承诺 | 本单位将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本单位还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。若未履行上述承诺,本单位将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者公开道歉,本单位自愿将违规减持股票所得的收益(如有)上缴归公司所有。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
姚金龙、姚银龙、姚云涛、德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、德清县百盛企业管理有限公司、叶国强、郭玉 | 股份限售承诺 | 本人(单位)将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人(单位)还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。若本人(单位)未履行上述承诺,本人(单位)将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉,在有关监管机关要求的期限内予以纠正;若本人(单位) | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
红、孙月萍、宋红霞、沈福良 | 因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人(单位)将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司;如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;如果因本人(单位)未履行上述承诺事项给发行;如果因本人(单位)或者其他投资者造成损失的,本人(单位)将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关规定采取其他措施。 | ||||
叶国强、郭玉红、孙月萍 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2020年12月07日 | 2021年12月6日 | 正常履行中 |
宋红霞、沈福良 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行该条承诺。 | 2020年12月07日 | 2021年12月6日 | 正常履行中 |
姚金龙 | 股份减持承诺 | 减持股份的条件本人作为公司的实际控制人,严格按照公司创业板首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的两年内,若本人减持所直接或间接持有的公司股份,减持后本人仍能保持本人的实际控制人地位。减持股份的价格 | 2023年12月07日 | 2025年12月06日 | 正常履行中 |
本人减持直接或间接所持有的公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 | |||||
浙江兆龙控股有限公司 | 股份减持承诺 | 减持股份的条件本单位作为公司的控股股东,严格按照公司创业板首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的两年内,若本单位减持所直接或间接持有的公司股份,减持后本单位仍能保持本单位的控股股东地位。减持股份的价格本单位减持直接或间接所持有的公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本单位在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 | 2023年12月07日 | 2025年12月06日 | 正常履行中 |
姚银龙、姚云涛 | 股份减持承诺 | 减持股份的条件本人作为公司持股5%以上的股东,严格按照公司创业板首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
姚银龙、姚云涛 | 股份减持承诺 | 减持股份的价格本人减持直接或间接所持有的公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关 | 2023年12月07日 | 2025年12月06日 | 正常履行中 |
规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 | |||||
浙江兆龙控股有限公司 | 股份减持承诺 | 减持股份的条件本单位作为公司的控股股东,严格按照公司创业板首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的两年内,若本单位减持所直接或间接持有的公司股份,减持后本单位仍能保持本单位的控股股东地位。 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
浙江兆龙控股有限公司 | 股份减持承诺 | 减持股份的方式和程序锁定期届满后,本单位拟依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所规则规定的方式和程序通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持。减持股份的数量本单位将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。公司上市后,本单位在减持公司股票时,在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持股份的期限本单位直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本单位减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告, | 2023年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
自公司公告之日起3个交易日后,本单位方可减持公司股份(本单位持股数量低于5%的除外),且应尽量避免短期内大量减持对公司股价二级市场走势造成重大影响。本单位计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。本单位将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施如果未履行上述承诺事项,由此取得收益的,将所取得的收益上缴公司所有;若本单位未将前述收益上交公司,则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司收益金额相等的现金分红;由此给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。 | |||||
姚金龙 | 股份减持承诺 | 减持股份的方式和程序锁定期届满后,本人拟依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所规则规定的方式和程序通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持。减持股份的数量本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。公司上市后,本人在减持公司股票时,在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持股份的期限本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟 | 2023年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,本人方可减持公司股份(本人持股数量低于5%的除外),且应尽量避免短期内大量减持对公司股价二级市场走势造成重大影响。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施如果本人未履行上述承诺事项,由此取得收益的,将所取得的收益上缴公司所有;若本人未将前述收益上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红;由此给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。 | |||||
姚银龙、姚云涛 | 股份减持承诺 | 减持股份的方式和程序锁定期届满后,本人拟依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所规则规定的方式和程序通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持。减持股份的数量本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。公司上市后,本人在减持公司股票时,在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持股份的期限本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届 | 2023年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,本人方可减持公司股份(本人持股数量低于5%的除外),且应尽量避免短期内大量减持对公司股价二级市场走势造成重大影响。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施如果未履行上述承诺事项,由此取得收益的,将所取得的收益上缴公司所有;若本人未将前述收益上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红;由此给公司或者其他投资者造成损失,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,并按照相关规定接受中国证监会,证券交易所等部门依法给予的行政处罚。 | |||||
姚金龙 | 股份减持承诺 | 本人作为公司的实际控制人,严格按照公司创业板首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的两年内,若本人减持所直接或间接持有的公司股份,减持后本人仍能保持本人的实际控制人地位。 | 2020年12月07日 | 2023年12月6日 | 正常履行中 |
浙江兆龙控股有限公司 | 股份减持承诺 | 本单位所持股票在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价。 | 2023年12月07日 | 2025年12月6日 | 正常履行中 |
姚金龙、姚银龙、姚云涛 | 股份减持承诺 | 在上述锁定期届满后2年内,本人直接或间接减持公司股票的,减持价格不低于发行价。 | 2023年12月07日 | 2025年12月6日 | 正常履行中 |
姚金龙、姚银龙、姚云涛、叶国强、郭玉红、孙月萍、宋红霞、沈福良 | 股份减持承诺 | 在本人担任公司董事和高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
宋红霞、沈福良 | 股份减持承诺 | 在上述锁定期届满后2年内,本人直接或间接减持公司股票的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行该条承诺。 | 2021年12月07日 | 2023年12月6日 | 正常履行中 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 分红承诺 | 公司上市后三年的具体分红规划1、利润分配形式公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。2、股利分配的间隔期间原则上公司每会计年度进行一次利润分配,但存在累计未分配利润为负数或当年度实现的净利润为负数等特殊情形除外;在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司会积极采取现金方式分配利润。如必要时,公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例除存在重大资金支出安排等事项以及股东大会批准的其他重大特殊情况外,公司在具备现金分红条件的情况下,应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为:(1)公司该年度或半年度合并报表的可分配利润(即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司累计可供分配利润为正值。 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
重大资金支出安排是指:公司未来12个月内拟以现金购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%运用募集资金进行项目投资除外);或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元(运用募集资金进行项目投资除外)。在满足现金分红条件时,公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。在满足现金股利分配的条件下,基于回报投资者和分析企业价值考虑,公司可以结合实际经营情况,提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | |||||
浙江兆龙控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免损害股份公司及其他股东利益,公司控股股东兆龙控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:1、截至本承诺函签署之日,本单位及控股或能够实际控制的企业未曾为公司及其子公司利益以外的目的,从事任何与公司及其子公司构 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。2、为避免对公司及其子公司的生产经营构成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争,本单位承诺,在本单位作为公司及其子公司股东期间:(1)本单位及控股或能够实际控制的企业将不从事或者参与与公司及其子公司相同或类似的产品生产及/或业务经营;(2)本单位及控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与公司及其子公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业;(3)如公司及其子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其产品或经营业务范围,本单位及控股或能够实际控制的企业将不与公司及其子公司扩展后的产品或业务相竞争,如与公司及其子公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本单位及控股或能够实际控制的企业将采取措施,以按照最大限度符合公司及其子公司利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:①停止生产/经营构成或可能构成竞争的产品/业务;②将相竞争的业务转让给无关联的第三方;③将相竞争的业务纳入到公司及其子公司来经营。3、本单位确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本单位将向公司及其子公司赔偿一切直接或间接损失。4、该承诺函自本单位签字盖章之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早者为准):(1)本单位不再直接或间接控制公司;(2)公司的股票终止在证券交易所上市。 | |||||
姚金龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免损害股份公司及其他股东利益,公司实际控制人姚金龙出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:1、本人、本人控制的除公司外的其他企业、本人关系密切的近亲属(“关系密切的近亲属”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
现金分红和应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有,直至本人承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为公司的实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
姚银龙、姚云涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免损害股份公司及其他股东利益,持股5%以上股东姚云涛、姚银龙出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:1、本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与除公司外的其他与公司主营业务相同或相似的业务和活动,不通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。2、本人、本人控制的除公司外的其他企业及与本人关系密切的近亲属不从事或者参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动,包括但不限于:(1)自行或者联合他人,以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(2)以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;及以其他方式介入(不论直接或间接)任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人、本人控制的除公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属及其控制的企业对此已经进行生产、经营的,本人、本人控制的除公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属及其控制的企业应将相关业务出售,公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权,本人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人、本人控制的除公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属及其控制的企业尚未对此进行生产、经营的,本人、本人控制的除公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属及其控制的企业将不从事 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。5、若本人、本人控制的除公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属及其控制的企业违反上述避免同业竞争承诺,则利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归公司所有,并赔偿公司和其他股东因此受到的损失;同时本人不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有,直至本人承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。本承诺函自本人签署之日起生效,本承诺函在本人作为公司5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
浙江兆龙互连科技股份有限公司、浙江兆龙控股有限公司、姚金龙、姚银龙、姚云涛、姚云萍、宋红霞、尹莹、沈福良 | IPO稳定股价承诺 | 一、启动股价稳定措施的具体条件和顺序1、预警条件:上市后三年内,当公司股票连续5个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的120%时,公司将在10个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件:上市后三年内,当公司股票收盘价连续20个交易日低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,应当在10个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。3、停止条件:(1)在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内或实施前,如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施;(2)继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件;(3)各相关主体在连续12个月内购买股份的数量或用于购买股份的金额均已达到上限。上述第2项稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述第2项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。二、稳定公司股价的具体措施当公司触及稳定股价措施的启动条件时,公司、控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员将按以下顺序依次实施股 | 2020年12月07日 | 2023年12月06日 | 正常履行中 |
行规定的股票增持义务情节严重的,控股股东、实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。以上预案自公司上市后36个月内有效。公司未来新聘任的董事、高级管理人员将遵守上述承诺。 | |||||
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形,且本公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对本公司作出行政处罚决定之日起30日内,本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,公司将自愿无条件遵从该等规定。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙控股有限公司 | 其他承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本单位对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对公司作出行政处罚决定之日起30日内,本单位将以发行价并加算银行同 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
期存款利息依法购回锁定期结束后本单位在二级市场减持的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分)。在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者的损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本单位协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本单位自愿无条件地遵从该等规定。 | |||||
姚金龙 | 其他承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对公司作出行政处罚决定之日起30日内,本人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后本人在二级市场减持的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分)。在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者的损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本人协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司、姚金龙、姚银龙、姚云涛、姚云萍、宋红霞、尹莹、姚可夫、叶伟巍、朱曦、叶国强、孙月萍、郭玉红、沈福良 | 其他承诺 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
姚银龙、姚云涛、姚云萍、宋红霞、尹莹、姚可夫、叶伟巍、朱曦、叶国强、郭玉红、孙月萍、沈福良 | 其他承诺 | 董事、监事、高级管理人员的承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,且不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司保证,公司首次公开发行股票并在创业板上市不存在欺诈发行的情形,如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对本公司作出行政处罚决定之日起30日内,本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙控股有限公司 | 其他承诺 | 公司控股股东兆龙控股保证,公司首次公开发行股票并在创业板上市不存在欺诈发行的情形,如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对公司作出行政处罚决定之日起30日内,本单位将以发行价并 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后本单位在二级市场减持的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分)。在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。 | |||||
姚金龙 | 其他承诺 | 本人保证,公司首次公开发行股票并在创业板上市不存在欺诈发行的情形,如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对公司作出行政处罚决定之日起30日内,本人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后本人在二级市场减持的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分)。在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 其他承诺 | 公司关于未履行承诺时的约束措施的承诺本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(5)公司因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 | |||||
浙江兆龙控股有限公司 | 其他承诺 | 公司控股股东兆龙控股关于未履行承诺时的约束措施的承诺本单位将严格履行就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关承诺内容系本单位自愿作出,且有能力履行该等承诺。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(4)将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;(5)不转让本单位直接及间接持有的公司股份;(6)同意公司调减工资、奖金和津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
姚金龙 | 其他承诺 | 公司实际控制人姚金龙关于未履行承诺时的约束措施的承诺本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
所有公开承诺事项,积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关承诺内容系本人自愿作出,且有能力履行该等承诺。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(4)将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;(5)不转让本人直接及间接持有的公司股份;(6)同意公司调减工资、奖金和津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 | |||||
姚银龙、姚云涛 | 其他承诺 | 公司股东姚云涛、姚银龙关于未履行承诺时的约束措施的承诺本股东将严格履行本股东就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关本股东的承诺内容系本股东自愿作出,且本股东有能力履行该等承诺。如本股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本股东无法控制的客 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
观原因导致的除外),自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)本股东违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(4)将本股东应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本股东无法控制的客观原因导致本股东的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本股东将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 | |||||
姚云萍、宋红霞、叶国强、郭玉红、孙月萍、沈福良 | 其他承诺 | 公司其他董事、监事、高级管理人员姚云萍、叶国强、郭玉红、孙月萍、宋红霞、沈福良关于未履行承诺时的约束措施的承诺在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市事宜作出的所有公开承诺,并积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)本人违反本人承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(4)不主动要求离职;(5)不转让本人直接及间接持有的公司股份;(6)本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 | |||||
姚金龙、姚银龙、姚云涛、姚云萍、宋红霞、尹莹、姚可夫、叶伟巍、朱曦、沈福良 | 其他承诺 | 填补被摊薄即期回报的承诺为维护公司和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求,出具承诺如下:1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束;4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、承诺如公司未来进行股权激励,股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司董事/高级管理人员作为上述承诺的责任主体,若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,则愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已做出的承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人届时将按照证券监管 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
机构的最新规定出具补充承诺。 | |||||
姚金龙 | 其他承诺 | 关于社保的承诺如因公司及其子公司应缴未缴、未足额为其全体职工缴纳各项社会保险,而被员工要求或自行决定补缴并经主管部门确认需要补缴或经主管部门要求补缴首次发行并上市报告期内的职工社会保险,或使公司及其子公司遭受任何罚款或损失,本人承诺,将承担所有补缴款项、罚款及一切相关费用的缴付义务,并对公司及其子公司因此而遭受的所有损失承担补偿责任。如因公司及其子公司应缴未缴、未足额为其全体职工缴纳住房公积金,而被员工要求或自行决定补缴并经有关部门确认需要补缴或经有关部门要求补缴首次发行并上市报告期内的住房公积金,或使公司及其子公司遭受任何罚款或损失,本人承诺,将承担所有补缴款项、罚款及一切相关费用的缴付义务,并对公司及其子公司因此而遭受的所有损失承担补偿责任。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司、招商证券股份有限公司 | 其他承诺 | 不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。公司、保荐机构承诺:除招股说明书等已披露的申请文件外,公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
上海锦天城律师事务所;天健会计师事务所(特殊普通合伙);招商证券股份有限公司 | 其他承诺 | 保荐机构承诺本保荐机构为浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本保荐机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将依法赔偿投资者损失。会计师承诺本所为浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。 | 2020年12月07日 | 长期有效 | 正常履行中 |
律师承诺本所为浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 | |||
股权激励承诺 | |||
其他对公司中小股东所作承诺 | |||
承诺是否按时履行 | 是 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:
项目 | 资产负债表 | ||
2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
预收款项 | 3,850,162.92 | -3,850,162.92 | |
合同负债 | 3,759,039.85 | 3,759,039.85 | |
其他流动负债 | 91,123.07 | 91,123.07 |
2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 30 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 闾力华、洪涛 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用报告期内,公司因IPO事项聘请招商证券股份有限公司为保荐机构,相关保荐费用均计入发行费用。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 同一控股股东 | 销售产品、商品 | 销售电缆等产品 | 市场化定价 | 市场价 | 97.7 | 0.09% | 100 | 否 | 银行结算 | 市场价 | ||
浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 同一控股股东 | 采购商品 | 采购商品 | 市场化定价 | 市场价 | 0.03 | 0.00% | 是 | 银行结算 | 市场价 | |||
浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 同一控股股东 | 接受关联人提供的劳务 | 弱电安装服务 | 市场化定价 | 市场价 | 500 | 否 | 银行结算 | 市场价 | ||||
德清县新市镇火候鸟包装材料厂 | 实际控制人配偶之弟担任经营者的个体工商户 | 接受关联人提供的劳务 | 托盘、木盘加工服务 | 市场化定价 | 市场价 | 203.97 | 100.00% | 250 | 否 | 银行结算 | 市场价 | ||
浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 同一控股股东 | 关联租赁(租出) | 房屋租赁 | 市场化定价 | 市场价 | 15 | 100.00% | 15 | 否 | 银行结算 | 市场价 | ||
浙江湖州兆龙 | 同一控股 | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场化定 | 市场价 | 17 | 16.58% | 17 | 否 | 银行结算 | 市场价 |
网络科技有限公司 | 股东 | (租入) | 价 | ||||||||||
合计 | -- | -- | 333.70 | -- | 882.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 报告期内,公司不存在大额销货退回的情况。 | ||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 2020年5月23日,经公司2019年年度股东大会批准,同意公司向关联人销售产品、商品总额不超过人民币100万元,接受关联人提供的劳务总额不超过人民币250万元,关联租赁金额不超过人民币32万元。2020年9月28日,经第一届董事会第十七次会议审议,同意公司接受关联人提供的劳务金额新增500.00万元。与日常经营相关的关联交易履行情况请见上表。 | ||||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司发生的交易经公司2019年年度股东大会批准,同意公司与关联人浙江德清农村商业银行股份有限公司(以下简称“德清农商银行”)发生银行存款、日常结算及贷款等业务交易总额不超过人民币10,000.00万元。报告期内,公司与德清农商银行发生的贷款及开具银行承兑汇票业务累计发生额为5,239万元,在德清农商银行办理存款和日常结算业务的存款单日余额不超过4,730万元。
2、关联担保情况本公司作为被担保方
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
姚金龙、陈建英 | 7,000,000.00 | 2020/2/27 | 2021/2/26 | 否 | 中国建设银行股份有 |
限公司德清支行借款担保 | |||||
浙江兆龙控股有限公司 | 3,900,000.00 | 2020/06/16 | 2021/06/15 | 否 | 浦发银行股份有限公司湖州德清支行票据担保 |
4,000,000.00 | 2020/07/15 | 2021/07/13 | 否 | ||
3,300,000.00 | 2020/08/13 | 2021/08/11 | 否 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2020年12月01日 | 巨潮资讯网 |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同无
4、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
合计 | 4,000 | 4,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内,公司依法合规运营,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行社会责任。
(1)公司治理方面
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的要求,并结合公司经营管理的需要和实际情况,完善公司法人治理结构,健全公司内控管理制度和业务流程,提高公司规范运作水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均严格按照各项内控制度规范化运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
(2)股东及投资者权益保护
公司严格按照法律法规的要求,规范地召集、召开股东大会,股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式,确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。公司通过中国证监会指定的创业板信息披露网站,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有投资者都能够公平地获取公司信息。通过电话、邮件、互动易平台等多种渠道和方式,积
极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解。公司高度重视对股东的回报,根据中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定,制定了公司股东分红回报规划并严格执行。
(3)职工权益保护公司一直坚持以人为本的人才理念,严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,与员工签订劳动合同,为员工缴纳社会保险费用及住房公积金,尊重和维护员工的个人权益。与此同时,公司严格遵守各项劳动保护制度,切实关注员工的健康和安全,组织定期体检,发放节日福利,并提供员工公寓、文体活动室等,丰富员工生活。公司将企业发展与实现员工自身发展相结合,通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式,使员工得到切实的提高和发展,通过合理的规划管理,注重员工晋升,提升员工满意度。
(4)供应商、客户和消费者权益保护公司始终注重保障供应商和客户的合法权益,坚持与供应商及客户的合作共赢。依据公平、公正的原则选择合格供应商,并与其建立稳定长久的合作关系。同时,公司注重维护客户关系的长效稳定,凭借过硬的产品品质和交货的稳定性,与主要客户合作不断深入,相互信任不断增强,形成了一种长期、稳定、相互协作的战略关系。
(5)环境保护与可持续发展公司一直以来十分重视环境保护和污染防治工作,积极采取有效措施加强环境保护工作,坚持从源头抓起,实施清洁生产和循环利用的原则,使得各项排放均符合国家标准。公司已取得了《环境管理体系认证证书》,管理体系符合ISO14001。公司在原料采购、生产、货物运输和销售等过程,严格执行上述环境管理体系的要求,实施标准化环境管理。公司注重持续清洁生产,于2012年取得《浙江省绿色企业》证书。公司目前正在开展的所有项目均已按照国家《环境影响评价法》的相关要求,委托有资质的专业环评机构编制了环境影响报告表,取得了环境保护局对上述环境影响评价报告表结论意见原则同意的批复,项目建成后通过了环保局的环保验收。
(6)公共关系和社会公益事业公司注重与社会各方建立良好的公共关系,在保证公司正常经营的同时,始终秉承服务社会、回报社会的理念,积极参与社会公益事业。2020年度疫情期间,公司通过德清县红十字会捐赠200万元,用于疫情防控;定向捐赠物资助力北京小汤山医院信息化建设,为抗击疫情贡献自己的一份力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否否公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 91,875,000 | 100.00% | 1,577,455 | 0 | 0 | 0 | 1,577,455 | 93,452,455 | 76.29% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 10,032 | 0 | 0 | 0 | 10,032 | 10,032 | 0.01% |
3、其他内资持股 | 91,875,000 | 100.00% | 1,565,927 | 0 | 0 | 0 | 1,565,927 | 93,440,927 | 76.28% |
其中:境内法人持股 | 61,875,000 | 67.35% | 1,559,878 | 0 | 0 | 0 | 1,559,878 | 63,434,878 | 51.78% |
境内自然人持股 | 30,000,000 | 32.65% | 6,049 | 0 | 0 | 0 | 6,049 | 30,006,049 | 24.50% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 1,496 | 1,496 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 29,047,545 | 0 | 0 | 0 | 29,047,545 | 29,047,545 | 23.71% |
1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 29,047,545 | 0 | 0 | 0 | 29,047,545 | 29,047,545 | 23.71% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 91,875,000 | 100.00% | 30,625,000 | 0 | 0 | 0 | 30,625,000 | 122,500,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]1190号)同意,公司于报告期内首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.50万股,公司股份总数由9,187.50
万股变更为12,250万股。股份变动的批准情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]1190号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.50万股于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市。股份变动的过户情况
√适用□不适用
报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,062.50万股,股份总数合计12,250万股,已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.50万股,公司股份总数由9,187.50万股变更为12,250万股。具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五主要会计数据和财务指标”部分。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
浙江兆龙控股有限公司 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
姚金龙 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
姚银龙 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
姚云涛 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日 | 2023年12月7日 |
起锁定36个月 | ||||||
德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
德清县百盛企业管理有限公司 | 1,875,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前限售股份,限售期限为自上市之日起锁定36个月 | 2023年12月7日 |
首次公开发行网下配售限售股股东 | 0 | 1,577,455 | 0 | 1,577,455 | 网下配售投资者获配股票数量的10%限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月 | 2021年6月7日 |
合计 | 91,875,000 | 1,577,455 | 0 | 93,452,455 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√适用□不适用
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
股票类 | ||||||||
人民币普通股(A股) | 2020年11月25日 | 13.21元/股 | 30,625,000 | 2020年12月07日 | 29,047,545 | 具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告 | 2020年12月04日 | |
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
其他衍生证券类 |
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2653号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]1190号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.50万股于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市,发行价格为13.21元/股,公司股份总数由9,187.50万股变更为12,250万股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]1190号)同意,公司于报告期内首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.50万股,公司股份总数由9,187.50万股变更为12,250万股。
详见本报告“第六节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”及“第十一节财务报告”相关部分。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,856 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,831 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
浙江兆龙控股有限公司 | 境内非国有法人 | 44.90% | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | ||
姚金龙[注1] | 境内自然人 | 14.69% | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | ||
姚云涛[注2] | 境内自然人 | 4.90% | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | ||
姚银龙[注3] | 境内自然人 | 4.90% | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | ||
德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.86% | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | ||
德清县百盛企业管理有 | 境内非国有 | 1.53% | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 0 |
限公司 | 法人 | ||||||||
德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.22% | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |||
倪必勇 | 境内自然人 | 0.27% | 327,700 | 327,700 | 0 | 327,700 | |||
吴嵘 | 境内自然人 | 0.14% | 172,131 | 172,131 | 0 | 172,131 | |||
倪子韩 | 境内自然人 | 0.12% | 142,700 | 142,700 | 0 | 142,700 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 无 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兆龙控股为公司控股股东,姚金龙为公司实际控制人。姚金龙、姚银龙、姚云涛分别持有兆龙控股股权比例为60.00%、20.00%、20.00%;姚金龙与姚银龙为兄弟关系,姚金龙、姚银龙与姚云涛均为叔侄关系;德清兆兴及德清兆信为本公司的员工持股平台,姚金龙分别担任德清兆兴、德清兆信执行事务合伙人;德清县百盛企业管理有限公司股东朱国良与姚金龙为连襟关系。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
倪必勇 | 327,700 | 人民币普通股 | 327,700 | ||||||
吴嵘 | 172,131 | 人民币普通股 | 172,131 | ||||||
倪子韩 | 142,700 | 人民币普通股 | 142,700 | ||||||
杨桂兰 | 137,900 | 人民币普通股 | 137,900 | ||||||
林锡锋 | 130,600 | 人民币普通股 | 130,600 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 117,184 | 人民币普通股 | 117,184 | ||||||
韩亚妮 | 116,630 | 人民币普通股 | 116,630 | ||||||
华鑫证券有限责任公司 | 109,000 | 人民币普通股 | 109,000 | ||||||
蔡宏伟 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | ||||||
蒋学师 | 94,600 | 人民币普通股 | 94,600 | ||||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说 | 公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售流通股东与公司其他前10名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
明 | |
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 1.倪必勇通过投资者信用证券账户持有327,700股,通过普通证券账户持有0股,合计持有327,700股;2.杨桂兰通过投资者信用证券账户持有137,900股,通过普通证券账户持有0股,合计持有137,900股;3.林锡锋通过投资者信用证券账户持有95,000股,通过普通证券账户持有35,600股,合计持有130,600股。 |
注1:除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚金龙通过兆龙控股间接持有公司33,000,000股股份,通过德清兆兴间接持有公司18.00万股股份,通过德清兆信间接持有公司9.00万股股份,合计占公司总股本的41.85%。截至本报告披露日,姚金龙通过兆龙控股间接持有公司33,000,000股股份,通过德清兆兴间接持有公司28.00万股股份,通过德清兆信间接持有公司9.00万股股份,合计占公司总股本的41.93%。注
:除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚银龙通过兆龙控股间接持有公司11,000,000股股份,合计占公司总股本的
13.88%。注3:除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚云涛通过兆龙控股间接持有公司11,000,000股股份,合计占公司总股本的13.88%。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
浙江兆龙控股有限公司 | 姚金龙 | 2017年09月25日 | 91330521MA2B34G34M | 投资管理、资产管理 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
姚金龙 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 姚金龙先生,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州大学。1979年4月至1993年7月任德清士林砖瓦厂职工、副厂长及厂长;1993年8月至1995年7月任德清电缆厂厂长;1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司执行董事。2017年12月至今任兆龙互连董事长兼总经理。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
姚金龙 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
姚银龙 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
姚云涛 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
姚云萍 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 女 | 34 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋红霞 | 董事、财务负责人 | 现任 | 女 | 44 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尹莹 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019年04月15日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶伟巍 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年04月15日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱曦 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019年04月15日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚可夫 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2019年04月15日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶国强 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭玉红 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙月萍 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 49 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈福良 | 运营总监 | 现任 | 男 | 47 | 2017年12月19日 | 2020年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事会成员简介
姚金龙先生,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州大学。1979年4月至1993年7月任德清士林砖瓦厂职工、副厂长及厂长;1993年8月至1995年7月任德清电缆厂厂长;1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司执行董事。2017年12月至今任兆龙互连董事长、总经理。
姚银龙先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年3月至1993年12月任士林经贸公司业务员;1994年1月至2003年12月经商;2004年1月至2008年12月任德清县鼎新页岩建材有限公司总经理。2009年1月至今任浙江湖州兆龙网络科技有限公司总经理;2017年12月至今任兆龙互连董事。
姚云涛先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于莫纳什大学,研究生学历。2008年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2017年12月至今任兆龙互连董事、副总经理。
姚云萍女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国伊利诺伊理工大学,研究生学历。2012年6月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2015年3月至今任兆龙互连供应链管理部经理;2017年12月至今任兆龙互连董事、董事会秘书。
宋红霞女士,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖州供销学校,本科学历。1993年8月至1995年7月任德清电缆厂财务会计;1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司会计、财务经理。2017年12月至今任兆龙互连董事、财务负责人。
尹莹女士,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于合肥工业大学,本科学历。1993年7月至2020年6月任上海电缆研究所有限公司经理;2020年6月至今任上海电缆研究所有限公司主任工程师;2019年4月至今任兆龙互连董事。尹莹女士拥有高级工程师(教授级)职称,是中国电器工业协会通信光缆及电缆专家委员会专家委员,曾主持多项国家级及省部级科研项目,以及两项国家标准的修订工作。
叶伟巍先生,1969年生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于浙江大学,博士研究生学历。1986年8月至2000年9月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师;2000年10月至2006年8月任中国网通华东大区基础网络部总经理、高级工程师;2006年9月至2009年5月于浙江大学公共管理学院教育经济与管理专业全日制博士研究生在读;2009年5月至2014年10月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授;2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶设计研究院副院长;2017年6月至2020年8月任浙江超前通信科技股份有限公司独立董事。2014年11月至今任浙江财经大学公共管理学院教授;2019年4月至今担任兆
龙互连独立董事;2020年6月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。朱曦女士,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于浙江财经学院,本科学历,高级会计师,注册会计师。1996年7月至2003年12月任德清县职业中专老师;2004年1月至2015年3月任湖州正立会计师事务所项目经理。2015年4月至今任浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019年4月至今任兆龙互连独立董事。姚可夫先生,1960年生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于清华大学,博士研究生学历。1989年9月至1992年5月任北京科技大学博士后;1992年6月至1995年6月任日本京都大学研究员。1995年7月至今于清华大学任教,现担任教授;2019年4月至今任兆龙互连独立董事;2018年11月至今任深圳市凯中精密技术股份有限公司董事。
(二)监事会成员简介
叶国强先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于杭州大学,专科学历,工程师。1990年8月至1997年4月任德清东升面粉有限公司车间主任;1997年5月至2002年6月在浙江新市油脂股份有限公司任职;2002年7月至2004年11月任莫干山报社记者;2004年12月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2017年12月至今任兆龙互连总经理助理、监事会主席。
郭玉红女士,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江广播电视大学,大专学历,中级经济师。1999年10月至2007年4月任浙江三狮集团枫洋建材有限公司办公室副主任、企管部副部长;2007年5月至2008年6月任浙江三狮五通建材有限公司办公室主任;2008年7月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司综合部人力资源经理、主管。2017年至今任兆龙互连人力资源主管、监事。
孙月萍女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆大学网络教育学院,专科学历。1995年4月至1995年7月任德清电缆厂检验员;1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司检验员、值班长、车间助理、车间主管;2017年12月至2019年9月任兆龙互连车间主管、职工代表监事。2019年9月至今任兆龙互连生产部经理、职工代表监事。
(三)高级管理人员简介
姚金龙先生,公司总经理,简历详见本节“第九节、董事监事高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”中的“(一)董事会成员简介”。
姚云涛先生,公司副总经理,简历详见本节“第九节、董事监事高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”中的“(一)董事会成员简介”。
姚云萍女士,公司董事会秘书,简历详见本节“第九节、董事监事高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”中的“(一)董事会成员简介”。
宋红霞女士,公司财务负责人,简历详见本节“第九节、董事监事高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”中的“(一)董事会成员简介”。
沈福良先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆大学,专科学历。1988年9月至1992年12月在士林建材厂任职;1994年10月至1995年12月在德清港德制衣厂任职;1996年8月至2017年12月历任浙江兆龙线缆有限公司电工、设备科长助理、车间主任、生产部经理、运营总监。2017年12月至今任兆龙互连运营总监。在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
姚金龙 | 浙江兆龙控股有限公司 | 执行董事 | 2017年09月25日 | 否 | |
姚金龙 | 德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
姚金龙 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年12月22日 | 否 |
姚银龙 | 浙江兆龙控股有限公司 | 监事 | 2017年09月25日 | 否 | |
宋红霞 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
叶国强 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
郭玉红 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
孙月萍 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
沈福良 | 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2017年12月22日 | 否 | |
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
姚金龙 | 浙江东海聚合投资股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
姚金龙 | 浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 监事 | 2001年12月17日 | 否 | |
姚金龙 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2015年12月10日 | 否 | |
姚金龙 | 浙江省德清鼎新建材有限公司 | 监事 | 1998年06月29日 | 否 | |
姚银龙 | 浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2001年12月17日 | 是 | |
姚银龙 | 浙江省德清鼎新建材有限公司 | 执行董事、总经理 | 1998年06月29日 | 否 | |
姚云涛 | 杭州兆龙物联技术有限公司 | 监事 | 2019年12月31日 | 否 | |
姚云萍 | 杭州兆龙物联技术有限公司 | 法定代表人、执行董事、总经理 | 2019年12月31日 | 否 | |
尹莹 | 上海电缆研究所有限公司 | 主任工程师 | 2020年06月01日 | 是 | |
叶伟巍 | 浙江财经大学公共管理学院 | 教授 | 2014年11月01日 | 是 | |
叶伟巍 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月29日 | 2020年08月03日 | 是 |
叶伟巍 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 董事 | 2020年06月18日 | 是 | |
朱曦 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2018年10月08日 | 是 |
姚可夫 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 董事 | 2018年11月20日 | 否 | |
姚可夫 | 清华大学材料学院 | 教授 | 2013年01月01日 | 是 | |
郭玉红 | 杭州郁杰建材有限公司 | 监事 | 2020年05月07日 | 否 | |
郭玉红 | 德清县武康蓝城建材经营部 | 经营者 | 2014年09月16日 | 否 | |
郭玉红 | 浙江普杰建材有限公司 | 监事 | 2014年01月26日 | 否 | |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》等有关规定,公司董事、监事的薪酬方案经董事会、监事会审议批准,提交股东大会审议通过后实施;高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
(二)董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)与绩效奖金组成,其中基本薪酬根据其工作岗位、工作时限等确定,绩效奖金根据个人考核结果确定;独立董事领取津贴。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
姚金龙 | 董事长、总经理 | 男 | 59 | 现任 | 43.98 | 否 |
姚银龙 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
姚云涛 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 41.08 | 否 |
姚云萍 | 董事、董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 26.33 | 否 |
宋红霞 | 董事、财务负责人 | 女 | 44 | 现任 | 32.23 | 否 |
尹莹 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
叶伟巍 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 5 | 否 |
朱曦 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
姚可夫 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 5 | 否 |
叶国强 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 26.17 | 否 |
郭玉红 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 13.98 | 否 |
孙月萍 | 职工代表监事 | 女 | 49 | 现任 | 20.81 | 否 |
沈福良 | 运营总监 | 男 | 47 | 现任 | 41.76 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 266.34 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人) | 1,023 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 62 |
在职员工的数量合计(人) | 1,085 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,085 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 680 |
销售人员 | 68 |
技术人员 | 226 |
财务人员 | 9 |
行政人员 | 102 |
合计 | 1,085 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 8 |
本科 | 121 |
专科 | 131 |
中专及以下 | 825 |
合计 | 1,085 |
2、薪酬政策
公司按照国家有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,为员工缴纳社会保险费用及住房公积金,并结合公司经营的实际情况,不断完善薪酬制度和激励机制,建立科学的考核体系。公司员工薪酬由基本工资、绩效奖金、加班工资等部分组成,按照公司效益及个人绩效进行考核,另根据岗位情况发放不同补贴,充分发挥薪酬的激励作用,科学合理的保障了员工
切身利益。
3、培训计划公司注重员工培养和人才储备,建立了学习与培训制度,并为员工建立培训学习履历。公司采用内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式,提高员工的岗位技能、管理水平及综合素质。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全内控管理制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责,恪尽职守,规范运作。截至本报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。
1、股东与股东大会报告期内,公司共计召开1次股东大会,对公司有重大影响的事项进行了审议。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决、形成决议,公司聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
2、董事与董事会公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事均能按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加培训,熟悉相关法律法规。
报告期内,公司共计召开8次董事会,对董事会权限范围内的重大事项进行了审议。公司历次董事会会议均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决、形成决议。公司董事会运行规范、有效,对公司制定主要管理制度、公司重要经营决策、关联交易、公司发展战略等事项进行审议并作出有效决议,对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定,切实发挥了董事会的作用。
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,共计召开战略与发展委员会会议1次,审计委员会会议4次,提名委员会会议0次,薪酬与考核委员会会议1次。各专门委员会依照《公司法》、《公司章程》、《战略与发展委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等规定开展工作,履行了相应职责。
3、监事与监事会
公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事均能够按照《监事会议事规则》的要求,出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加培训,熟悉相关法律法规。
报告期内,公司共计召开6次监事会,对监事会权限范围内事项进行了审议。公司历次监事会会议均按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决、形成决议。公司监事会运行规范、有效,对公司重大事项、财务状况、内部控制制度的执行情况及董事、高级管理人员的履职行为等实施了有效监督,切实发挥了监事会的作用。
4、公司与控股股东、实际控制人
公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人之间做到严格分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
5、公司经理层
公司已建立《总经理工作细则》,公司总经理全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议,通过协调、管理、监督各职能部门及子公司行使经营管理权力,保证公司的正常运转。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责,能够忠实的执行董事会的各项决议,较好地完成董事会制定的经营管理任务。
6、信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者问询,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、公司内部控制情况公司制订的各项内部控制制度完整、合理、有效,执行情况良好,能够合理地保证公司内部控制目标的达成,促进了公司经营的正常、有效进行。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展,公司将及时完善和补充内部控制制度,提高内部控制制度的可操作性,使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约的作用。
8、公司与相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人之间做到严格分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
(一)资产独立情况
公司具备与生产经营有关的生产系统及配套设施,合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;公司资产的权属清晰、完整,没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司合法拥有独立于各股东的资产,不存在股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。
(二)人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和财务人员、研发人员、业务人员未在股东单位兼任董事以外的其他职务和领取报酬。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,并与员工签订了《劳动合同》。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
(三)财务独立情况
公司设有独立的财务部,配备了专职财务人员,建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司已经建立了独立的工资管理制度,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理,能够独立做出经营和财务决策,不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司独立开设银行账户,完成了国税、地税等登记手续,依法独立纳税。
(四)机构独立情况
公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则,形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司根据开展业务的需要设置了相应的职能部门,建立并完善了公司各部门规章制度,各部门职责明确,组织结构健全。公司各职能部门独立运作,与控股股东及其控制的其他企业完全分开。公司拥有独立的经营和办公场所,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力,不存在控股股东干预公司机构设置的情况。
(五)业务独立情况
公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险。公司的主要业务独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在同业竞争或者显失公平的关联交易而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不利影响的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020年05月23日 | 不适用 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
姚可夫 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
叶伟巍 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
朱曦 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见。公司独立董事发挥了自己的专业知识优势,对公司战略规划、重大经营决策及规范运作等方面提出了意见和建议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,公司董事会各专业委员会履职情况如下:
1、战略与发展委员会履职情况
报告期内,战略与发展委员会根据《战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责,负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议,参与公司战略规划的制定,为公司发展方向提供合理建议。战略与发展委员会2020年度共召开一次会议,对设立研发中心等事项进行审议。
2、审计委员会履职情况
报告期内,审计委员会根据《审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,发挥审核与监督作用,指导公司内审部开展内部审计工作,对公司生产经营重大事项进展情况进行了监督,切实履行了审计委员会委员的工作职责。审计委员会2020年度共召开四次会议,对定期报告、内部会计控制制度有关事项、日常关联交易、续聘审计机构等事项进行审议。
3、提名委员会履职情况
报告期内,提名委员会根据《提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责,负责对董事、高级管理人员的任职资格进行审核。报告期内,提名委员会未召开会议。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。薪酬与考核委员会2020年度共召开一次会议,对董事和高级管理人员的薪酬方案等事项进行审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任,对董事会负责,执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会审核批准。
报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理,薪酬执行的程序符合相关规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月23日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 1、利润表项目:重大缺陷:错报金额>利润总额5%重要缺陷:利润总额3%≤错报金额≤利润总额5%一般缺陷:错报金额<利润总额3%2、资产负债表项目:重大缺陷:错报金额>资产总额3%重要缺陷:资产总额1%≤错报金额≤资产总额3%一般缺陷:错报金额<资产总额1% | 重大缺陷:损失金额>合并资产总额1%重要缺陷:合并资产总额1%≥损失金额>合并资产总额的0.5%一般缺陷:损失金额≤合并资产总额的0.5% |
定量标准 | 重大缺陷:①董事、监事、高级管理人员舞弊;②对已公布的财务报告进行更正;③当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④审计委员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于财务报告过程的控制无效。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。 | 重大缺陷:①违反决策程序导致重大失误;②公司经营活动违反国家法律法规,受到重大处罚;③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;④公司内部控制重大缺陷未得到整改;⑤信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责。重要缺陷:①违反决策程序导致出现一般性失误;②公司经营活动违反国家法律法规,受到轻微处罚;③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷;④公司内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:①决策程序效率不高,影响公司生产经营;②违反公司内部规章制度,造成公司轻微损失或未造成损失;③一般业务制度或系统存在缺陷;④公司内部控制一般缺陷未得到整改。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2021年04月21日 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天健审[2021]2618号 |
注册会计师姓名 | 闾力华、洪涛 |
审计报告正文
审计报告天健审〔2021〕2618号浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司(以下简称兆龙互连公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兆龙互连公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兆龙互连公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述
相关信息披露详见本节附注附注五(39)及七(61)。
兆龙互连公司的营业收入主要来自于数据通信线缆等产品的销售,2020年度的营业收入为116,119.69万元。
兆龙互连公司主要销售数据通信线缆等产品,对境内及境外产品销售分别制定了具体的收入确认方式。即在产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠计量的前提下,对境内销售,在根据合同约定将产品交付给购货方时确认收入;对境外销售,在根据合同约定将产品报关并取得货运提单时确认收入。
由于营业收入是兆龙互连公司关键业绩指标之一,可能存在兆龙互连公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收
入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4)对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、送货单、运输单及客户签收单等;对于外销收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
(5)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证销售额;
(6)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等相关支持性文件,评价营业收入是否在恰当的期间确认;
(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二)应收账款减值
1.事项描述
相关信息披露详见本节附注五(12)及七(5)。
截至2020年12月31日,兆龙互连公司应收账款账面余额为人民币27,251.38万元,坏账准备为人民币1,409.18万元,账面价值为人民币25,842.20万元,占资产总额的25.28%。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;
(3)复核管理层对应收账款进行减值测试或信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款或各项应收账款的信用风险特征;
(4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(5)检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估兆龙互连公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
兆龙互连公司治理层(以下简称治理层)负责监督兆龙互连公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兆龙互连公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兆龙互连公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就兆龙互连公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州中国注册会计师:
二〇二一年四月二十一日
二、财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表编制单位:浙江兆龙互连科技股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 323,984,967.09 | 37,986,030.28 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 258,422,060.61 | 251,334,316.45 |
应收款项融资 | 5,608,230.84 | 722,400.00 |
预付款项 | 9,345,683.54 | 2,450,837.70 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,473,898.30 | 1,301,091.81 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 159,211,938.81 | 100,421,083.17 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,553,526.37 | 6,167,483.51 |
流动资产合计 | 771,600,305.56 | 400,383,242.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | 1,807,549.63 | 1,981,048.74 |
固定资产 | 121,495,677.04 | 112,167,013.61 |
在建工程 | 88,687,954.77 | 35,682,011.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,548,305.99 | 34,347,655.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 79,536.91 | |
递延所得税资产 | 2,220,797.23 | 2,208,496.83 |
其他非流动资产 | 1,901,670.00 | 8,034,113.76 |
非流动资产合计 | 250,741,491.57 | 195,420,339.22 |
资产总计 | 1,022,341,797.13 | 595,803,582.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 56,751,646.53 | 116,530,179.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 38,880,000.00 | 18,490,000.00 |
应付账款 | 104,046,834.17 | 56,655,372.88 |
预收款项 | 3,850,162.92 | |
合同负债 | 6,321,397.22 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,915,942.21 | 20,643,740.95 |
应交税费 | 7,729,641.76 | 8,422,322.23 |
其他应付款 | 5,265,602.60 | 625,676.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 124,686.41 | |
流动负债合计 | 239,035,750.90 | 225,217,454.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 18,027,500.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,400,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,400,000.00 | 18,527,500.00 |
负债合计 | 241,435,750.90 | 243,744,954.44 |
所有者权益: | ||
股本 | 122,500,000.00 | 91,875,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 430,517,454.00 | 105,285,332.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 22,180,036.60 | 15,056,182.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 205,708,555.63 | 139,842,113.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 780,906,046.23 | 352,058,627.70 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 780,906,046.23 | 352,058,627.70 |
负债和所有者权益总计 | 1,022,341,797.13 | 595,803,582.14 |
法定代表人:姚金龙主管会计工作负责人:宋红霞会计机构负责人:杨良芳
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 317,128,560.48 | 31,871,838.40 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 255,824,356.11 | 250,064,749.96 |
应收款项融资 | 5,608,230.84 | 722,400.00 |
预付款项 | 8,660,123.54 | 2,450,837.70 |
其他应收款 | 1,275,299.87 | 744,563.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 147,476,614.14 | 92,498,750.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,511,604.16 | 5,427,998.94 |
流动资产合计 | 748,484,789.14 | 383,781,139.05 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 16,200,000.00 | 15,400,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | 1,807,549.63 | 1,981,048.74 |
固定资产 | 119,595,031.15 | 109,824,108.85 |
在建工程 | 83,125,299.89 | 35,682,011.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,548,305.99 | 34,347,655.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,296,602.90 | 2,186,109.44 |
其他非流动资产 | 1,901,670.00 | 8,034,113.76 |
非流动资产合计 | 259,474,459.56 | 208,455,047.07 |
资产总计 | 1,007,959,248.70 | 592,236,186.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | 45,551,646.53 | 116,530,179.11 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 50,080,000.00 | 18,490,000.00 |
应付账款 | 98,569,530.20 | 58,265,876.37 |
预收款项 | 3,835,791.95 | |
合同负债 | 5,645,119.38 | |
应付职工薪酬 | 18,687,636.12 | 20,133,765.59 |
应交税费 | 7,082,670.74 | 8,288,496.08 |
其他应付款 | 5,246,964.71 | 616,253.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 51,691.49 | |
流动负债合计 | 230,915,259.17 | 226,160,362.30 |
非流动负债: |
长期借款 | 18,027,500.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,400,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,400,000.00 | 18,527,500.00 |
负债合计 | 233,315,259.17 | 244,687,862.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 122,500,000.00 | 91,875,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 430,517,454.00 | 105,285,332.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,180,036.60 | 15,056,182.22 |
未分配利润 | 199,446,498.93 | 135,331,809.56 |
所有者权益合计 | 774,643,989.53 | 347,548,323.82 |
负债和所有者权益总计 | 1,007,959,248.70 | 592,236,186.12 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 1,161,196,944.35 | 1,096,661,213.25 |
其中:营业收入 | 1,161,196,944.35 | 1,096,661,213.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,091,668,648.89 | 1,018,734,251.70 |
其中:营业成本 | 981,462,897.18 | 903,413,609.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,656,596.50 | 5,715,037.88 |
销售费用 | 22,109,070.08 | 37,198,255.48 |
管理费用 | 25,171,672.91 | 26,239,589.37 |
研发费用 | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 |
财务费用 | 15,246,414.96 | 4,609,722.02 |
其中:利息费用 | 4,562,851.59 | 6,290,642.46 |
利息收入 | 755,881.96 | 174,545.50 |
加:其他收益 | 14,025,767.69 | 8,522,781.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -997,307.74 | -880,101.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -163,000.65 | -2,768,910.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -847,742.17 | -483,324.63 |
资产处置收益(损失以“-” | 15,460.03 | 9,805.83 |
号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 81,561,472.62 | 82,327,212.45 |
加:营业外收入 | 491,563.52 | 608,487.28 |
减:营业外支出 | 2,216,181.39 | 88,958.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,836,854.75 | 82,846,741.23 |
减:所得税费用 | 6,846,558.18 | 7,586,505.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其 |
他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.79 | 0.82 |
(二)稀释每股收益 | 0.79 | 0.82 |
法定代表人:姚金龙主管会计工作负责人:宋红霞会计机构负责人:杨良芳
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 1,155,992,162.86 | 1,093,542,613.76 |
减:营业成本 | 984,575,829.05 | 903,825,281.26 |
税金及附加 | 3,567,595.66 | 5,699,488.14 |
销售费用 | 20,680,608.53 | 36,903,008.42 |
管理费用 | 23,121,389.48 | 25,615,396.38 |
研发费用 | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 |
财务费用 | 14,887,341.73 | 4,604,246.63 |
其中:利息费用 | 4,292,360.48 | 6,296,986.21 |
利息收入 | 710,420.55 | 157,075.28 |
加:其他收益 | 13,947,023.91 | 8,518,079.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,202,692.26 | -880,101.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -105,581.84 | -2,747,428.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -806,522.19 | -483,324.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 15,460.03 | 9,805.83 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,390,473.32 | 79,754,186.42 |
加:营业外收入 | 491,563.52 | 607,691.16 |
减:营业外支出 | 2,216,179.16 | 88,958.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,665,857.68 | 80,272,919.08 |
减:所得税费用 | 6,427,313.93 | 7,388,177.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,238,543.75 | 72,884,741.16 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,238,543.75 | 72,884,741.16 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 71,238,543.75 | 72,884,741.16 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,171,744.35 | 1,096,247,359.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 51,755,489.12 | 52,366,553.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,226,692.03 | 15,372,253.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,287,153,925.50 | 1,163,986,165.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,925,658.39 | 939,577,495.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,089,375.00 | 87,153,341.26 |
支付的各项税费 | 11,631,621.35 | 18,291,968.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,810,569.09 | 44,390,525.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,218,457,223.83 | 1,089,413,331.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,696,701.67 | 74,572,834.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | 10,097.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 90,097.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,776,040.80 | 46,923,223.24 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 61,776,040.80 | 46,923,223.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,526,040.80 | -46,833,126.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 373,424,174.53 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 132,984,873.00 | 187,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,071,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 506,409,047.53 | 188,071,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,717,118.41 | 202,568,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,491,100.79 | 19,822,600.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,496,481.80 | 2,224,623.49 |
筹资活动现金流出小计 | 230,704,701.00 | 224,615,224.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,704,346.53 | -36,544,224.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,486,201.09 | 2,695,612.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,388,806.31 | -6,108,903.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,439,030.28 | 38,547,933.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 310,827,836.59 | 32,439,030.28 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,197,896,209.99 | 1,093,814,681.26 |
收到的税费返还 | 50,455,365.23 | 50,299,108.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,010,854.03 | 15,342,941.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,281,362,429.25 | 1,159,456,731.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,061,081,019.70 | 939,267,342.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,298,550.94 | 85,199,343.62 |
支付的各项税费 | 11,152,837.74 | 18,029,897.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,401,712.80 | 43,798,610.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,209,934,121.18 | 1,086,295,193.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,428,308.07 | 73,161,537.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,280,000.00 | 80,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | 10,097.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,450,000.00 | 90,097.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,841,529.49 | 45,634,023.74 |
投资支付的现金 | 800,000.00 | 400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 56,641,529.49 | 46,034,023.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,191,529.49 | -45,943,926.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 373,424,174.53 | |
取得借款收到的现金 | 121,784,873.00 | 187,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,500,000.00 | 4,571,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 508,709,047.53 | 191,571,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,717,118.41 | 202,568,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,178,944.96 | 19,822,600.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,038,146.52 | 6,381,819.79 |
筹资活动现金流出小计 | 243,934,209.89 | 228,772,420.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,774,837.64 | -37,201,420.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,365,024.64 | 2,674,250.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 277,646,591.58 | -7,309,559.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,324,838.40 | 33,634,397.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,971,429.98 | 26,324,838.40 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 139,842,113.44 | 352,058,627.70 | 352,058,627.70 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 139,842,113.44 | 352,058,627.70 | 352,058,627.70 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 7,123,854.38 | 65,866,442.19 | 428,847,418.53 | 428,847,418.53 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 72,990,296.57 | 72,990,296.57 | 72,990,296.57 |
(二)所有者投入和减少资本 | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 355,857,121.96 | 355,857,121.96 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 355,857,121.96 | 355,857,121.96 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 7,123,854.38 | -7,123,854.38 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 7,123,854.38 | -7,123,854.38 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 122,500,000.00 | 430,517,454.00 | 22,180,036.60 | 205,708,555.63 | 780,906,046.23 | 780,906,046.23 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 7,767,708.10 | 71,870,351.39 | 276,798,391.53 | 276,798,391.53 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差 |
错更正 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 7,767,708.10 | 71,870,351.39 | 276,798,391.53 | 276,798,391.53 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,288,474.12 | 67,971,762.05 | 75,260,236.17 | 75,260,236.17 | |||||||
(一)综合收益总额 | 75,260,236.17 | 75,260,236.17 | 75,260,236.17 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 7,288,474.12 | -7,288,474.12 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 7,288,474.12 | -7,288,474.12 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或 |
股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 139,842,113.44 | 352,058,627.70 | 352,058,627.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 135,331,809.56 | 347,548,323.82 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 135,331,809.56 | 347,548,323.82 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 7,123,854.38 | 64,114,689.37 | 427,095,665.71 | |||||||
(一)综合收益总额 | 71,238,543.75 | 71,238,543.75 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 355,857,121.96 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 30,625,000.00 | 325,232,121.96 | 355,857,121.96 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | 7,123,854.38 | -7,123,854.38 | ||||||
1.提取盈余公积 | 7,123,854.38 | -7,123,854.38 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 122,500,000.00 | 430,517,454.00 | 22,180,036.60 | 199,446,498.93 | 774,643,989.53 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 7,767,708.10 | 69,735,542.52 | 274,663,582.66 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 7,767,708.10 | 69,735,542.52 | 274,663,582.66 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,288,474.12 | 65,596,267.04 | 72,884,741.16 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 72,884,741.16 | 72,884,741.16 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | 7,288,474.12 | -7,288,474.12 | ||||||
1.提取盈余公积 | 7,288,474.12 | -7,288,474.12 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 91,875,000.00 | 105,285,332.04 | 15,056,182.22 | 135,331,809.56 | 347,548,323.82 |
三、公司基本情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司系在浙江兆龙线缆有限公司基础上整体变更设立,于2017年12月22日在湖州市市场监督管理局登记注册,总部位于浙江省德清县。公司现持有统一社会信用代码为91330521147114918E的营业执照,注册资本122,500,000.00元,股份总数122,500,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份9,345.25万股;无限售条件的流通股份2,904.75万股。公司股票已于2020年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为数据通信线缆的研发、生产和销售。本财务报表业经公司2021年4月21日第一届董事会第二十二次会议批准对外报出。本公司将杭州兆龙物联技术有限公司(以下简称物联技术公司)、浙江兆龙高分子材料有限公司(以下简称高分子材料公司)和浙江兆龙进出口有限公司(以下简称兆龙进出口公司)等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本附注八、合并范围的变更和本附注九、在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确
认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:
①合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
⑧预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收票据——商业承兑汇票 | ||
应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20.00 |
3-5年 | 50.00 |
5年以上 | 100.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
详见“五、重要会计政策及会计估计”之“金融工具”。
12、应收账款
详见“五、重要会计政策及会计估计”之“金融工具”。
13、应收款项融资详见“五、重要会计政策及会计估计”之“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见“五、重要会计政策及会计估计”之“金融工具”。
15、存货
1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法发出存货采用先进先出法。
3.存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
17、合同成本
18、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出
售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00 | 4.85 |
机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00 | 9.70 |
运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 3.00 | 24.25-9.70 |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 4 | 3.00 | 24.25 |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及软件等,按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项目 | 摊销年限(年) |
土地使用权 | 50 |
软件 | 5 |
(2)内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售,并在技术上具有可行性时,开始进入开发阶段。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债详见“五、重要会计政策及会计估计”之“合同资产”。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认原则于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司销售数据通信线缆等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
40、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补
助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。政策要求境内上市公司自2020年1月1日起执行。 | 公司根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。 |
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:
项目 | 资产负债表 | ||
2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
预收款项 | 3,850,162.92 | -3,850,162.92 | |
合同负债 | 3,759,039.85 | 3,759,039.85 | |
其他流动负债 | 91,123.07 | 91,123.07 |
公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 37,986,030.28 | 37,986,030.28 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 251,334,316.45 | 251,334,316.45 |
应收款项融资 | 722,400.00 | 722,400.00 |
预付款项 | 2,450,837.70 | 2,450,837.70 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,301,091.81 | 1,301,091.81 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 100,421,083.17 | 100,421,083.17 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,167,483.51 | 6,167,483.51 |
流动资产合计 | 400,383,242.92 | 400,383,242.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | 1,981,048.74 | 1,981,048.74 |
固定资产 | 112,167,013.61 | 112,167,013.61 |
在建工程 | 35,682,011.15 | 35,682,011.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 34,347,655.13 | 34,347,655.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,208,496.83 | 2,208,496.83 | |
其他非流动资产 | 8,034,113.76 | 8,034,113.76 | |
非流动资产合计 | 195,420,339.22 | 195,420,339.22 | |
资产总计 | 595,803,582.14 | 595,803,582.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 116,530,179.11 | 116,530,179.11 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 18,490,000.00 | 18,490,000.00 | |
应付账款 | 56,655,372.88 | 56,655,372.88 | |
预收款项 | 3,850,162.92 | 0.00 | -3,850,162.92 |
合同负债 | 3,759,039.85 | 3,759,039.85 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 20,643,740.95 | 20,643,740.95 | |
应交税费 | 8,422,322.23 | 8,422,322.23 | |
其他应付款 | 625,676.35 | 625,676.35 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 91,123.07 | 91,123.07 | |
流动负债合计 | 225,217,454.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 18,027,500.00 | 18,027,500.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,527,500.00 | 18,527,500.00 |
负债合计 | 243,744,954.44 | 243,744,954.44 |
所有者权益: | ||
股本 | 91,875,000.00 | 91,875,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 105,285,332.04 | 105,285,332.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,056,182.22 | 15,056,182.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 139,842,113.44 | 139,842,113.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 352,058,627.70 | 352,058,627.70 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 352,058,627.70 | 352,058,627.70 |
负债和所有者权益总计 | 595,803,582.14 | 595,803,582.14 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 31,871,838.40 | 31,871,838.40 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 250,064,749.96 | 250,064,749.96 | |
应收款项融资 | 722,400.00 | 722,400.00 | |
预付款项 | 2,450,837.70 | 2,450,837.70 | |
其他应收款 | 744,563.09 | 744,563.09 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 92,498,750.96 | 92,498,750.96 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,427,998.94 | 5,427,998.94 | |
流动资产合计 | 383,781,139.05 | 383,781,139.05 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
投资性房地产 | 1,981,048.74 | 1,981,048.74 | |
固定资产 | 109,824,108.85 | 109,824,108.85 | |
在建工程 | 35,682,011.15 | 35,682,011.15 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 34,347,655.13 | 34,347,655.13 | |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,186,109.44 | 2,186,109.44 | |
其他非流动资产 | 8,034,113.76 | 8,034,113.76 | |
非流动资产合计 | 208,455,047.07 | 208,455,047.07 | |
资产总计 | 592,236,186.12 | 592,236,186.12 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 116,530,179.11 | 116,530,179.11 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 18,490,000.00 | 18,490,000.00 | |
应付账款 | 58,265,876.37 | 58,265,876.37 | |
预收款项 | 3,835,791.95 | -3,835,791.95 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 20,133,765.59 | 20,133,765.59 | |
应交税费 | 8,288,496.08 | 8,288,496.08 | |
其他应付款 | 616,253.20 | 616,253.20 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 226,160,362.30 | 226,160,362.30 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 18,027,500.00 | 18,027,500.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,527,500.00 | 18,527,500.00 |
负债合计 | 244,687,862.30 | 244,687,862.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 91,875,000.00 | 91,875,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 105,285,332.04 | 105,285,332.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,056,182.22 | 15,056,182.22 |
未分配利润 | 135,331,809.56 | 135,331,809.56 |
所有者权益合计 | 347,548,323.82 | 347,548,323.82 |
负债和所有者权益总计 | 592,236,186.12 | 592,236,186.12 |
调整情况说明
(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 15% |
除上述以外的其他纳税主体 | 20% |
2、税收优惠
1.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于申请浙江省2019年拟认定高新技术企业备案的函》(浙高企认〔2019〕5号),公司通过高新技术企业复审,现持有编号为GR201933002330的《高新技术企业证书》,有效期为3年(2019年度-2021年度),故公司2020年度企业所得税按照15%税率计缴。
2.根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),物联技术公司、高分子材料公司及兆龙进出口公司享受小微企业税收优惠政策,对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 354.78 | 97.26 |
银行存款 | 310,827,481.81 | 32,438,933.02 |
其他货币资金 | 13,157,130.50 | 5,547,000.00 |
合计 | 323,984,967.09 | 37,986,030.28 |
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 13,157,130.50 | 5,547,000.00 |
其他说明
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明
项目 | 期末数 | 期初数 |
银行承兑汇票保证金 | 13,004,000.00 | 5,547,000.00 |
保函保证金 | 153,130.50 |
小计 | 13,157,130.50 | 5,547,000.00 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:
3、衍生金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(3)期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元
项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
(6)本期实际核销的应收票据情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 488,900.00 | 0.18% | 488,900.00 | 100.00% | ||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 272,024,935.34 | 99.82% | 13,602,874.73 | 5.00% | 258,422,060.61 | 264,564,257.22 | 100.00% | 13,229,940.77 | 5.00% | 251,334,316.45 |
其中: | ||||||||||
合计 | 272,513,835.34 | 100.00% | 14,091,774.73 | 5.17% | 258,422,060.61 | 264,564,257.22 | 100.00% | 13,229,940.77 | 5.00% | 251,334,316.45 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
苏州智慧龙网络科技有限公司 | 488,900.00 | 488,900.00 | 100.00% | 对方被列为失信被执行人,无可执行财产,预计款项无法收回 |
合计 | 488,900.00 | 488,900.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 271,992,376.09 | 13,599,618.80 | 5.00% |
1-2年 | 32,559.25 | 3,255.93 | 10.00% |
合计 | 272,024,935.34 | 13,602,874.73 | -- |
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 271,992,376.09 |
1至2年 | 521,459.25 |
合计 | 272,513,835.34 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提坏账准备 | 488,900.00 | 488,900.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 13,229,940.77 | 373,126.00 | 192.04 | 13,602,874.73 | ||
合计 | 13,229,940.77 | 862,026.00 | 192.04 | 14,091,774.73 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
无法收回款项 | 192.04 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 148,887,387.43 | 54.63% | 7,444,369.37 |
第二名 | 9,693,766.73 | 3.56% | 484,688.34 |
第三名 | 7,678,495.02 | 2.82% | 383,924.75 |
第四名 | 6,357,595.29 | 2.33% | 317,879.76 |
第五名 | 4,368,603.58 | 1.60% | 218,430.18 |
合计 | 176,985,848.05 | 64.94% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
6、应收款项融资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 5,608,230.84 | 722,400.00 |
合计 | 5,608,230.84 | 722,400.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
√适用□不适用
采用组合计提减值准备的应收款项融资
项目 | 期末数 | ||
账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票组合 | 5,608,230.84 | ||
小计 | 5,608,230.84 |
其他说明:
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
项目 | 期末终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 5,749,689.48 |
小计 | 5,749,689.48 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 9,199,902.78 | 98.44% | 2,315,966.23 | 94.50% |
1至2年 | 40,000.00 | 0.43% | 28,790.11 | 1.17% |
2至3年 | 23,600.60 | 0.96% | ||
3年以上 | 105,780.76 | 1.13% | 82,480.76 | 3.37% |
合计 | 9,345,683.54 | -- | 2,450,837.70 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
第一名 | 3,356,274.87 | 35.91 |
第二名 | 2,960,337.68 | 31.68 |
第三名 | 621,937.50 | 6.65 |
第四名 | 613,976.00 | 6.57 |
第五名 | 311,090.35 | 3.33 |
小计 | 7,863,616.40 | 84.14 |
其他说明:
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 1,473,898.30 | 1,301,091.81 |
合计 | 1,473,898.30 | 1,301,091.81 |
(1)应收利息1)应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明:
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金保证金 | 1,164,283.60 | 1,195,393.07 |
应收暂付款 | 122,223.06 | 67,235.16 |
出口退税 | 63,575.25 | 454,605.14 |
其他 | 242,911.16 | 401,978.56 |
合计 | 1,592,993.07 | 2,119,211.93 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 58,334.52 | 5,368.80 | 754,416.80 | 818,120.12 |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | -14,087.50 | 14,087.50 | ||
--转入第三阶段 | -2,250.00 | 2,250.00 | ||
本期计提 | 17,748.45 | 8,718.70 | -725,492.50 | -699,025.35 |
2020年12月31日余额 | 61,995.47 | 28,175.00 | 28,924.30 | 119,094.77 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 1,239,909.47 |
1至2年 | 281,750.00 |
2至3年 | 22,500.00 |
3年以上 | 48,833.60 |
3至4年 | 48,818.60 |
5年以上 | 15.00 |
合计 | 1,592,993.07 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 818,120.12 | -699,025.35 | 119,094.77 | |||
合计 | 818,120.12 | -699,025.35 | 119,094.77 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
湖州市供电局 | 押金保证金 | 910,000.00 | 1年以内金额为850,000.00元,1-2年金额为60,000.00元 | 57.13% | 48,500.00 |
杭州海康威视科技有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 6.28% | 10,000.00 |
代付社保 | 应收暂付款 | 70,142.07 | 1年以内 | 4.40% | 3,507.10 |
德清县税务局武康税务所 | 出口退税 | 63,575.25 | 1年以内 | 3.99% | 3,178.76 |
浙江娑娜互联网科技有限公司 | 押金保证金 | 60,750.00 | 1-2年 | 3.81% | 6,075.00 |
合计 | -- | 1,204,467.32 | -- | 75.61% | 71,260.86 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 37,378,722.83 | 631,195.93 | 36,747,526.90 | 26,298,910.29 | 183,655.36 | 26,115,254.93 |
在产品 | 22,583,848.18 | 22,583,848.18 | 13,272,160.00 | 13,272,160.00 | ||
库存商品 | 86,411,377.02 | 663,369.65 | 85,748,007.37 | 52,378,250.64 | 438,456.95 | 51,939,793.69 |
发出商品 | 14,132,556.36 | 14,132,556.36 | 9,093,874.55 | 9,093,874.55 | ||
合计 | 160,506,504.39 | 1,294,565.58 | 159,211,938.81 | 101,043,195.48 | 622,112.31 | 100,421,083.17 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 183,655.36 | 534,662.55 | 87,121.98 | 631,195.93 | ||
库存商品 | 438,456.95 | 313,079.62 | 88,166.92 | 663,369.65 | ||
合计 | 622,112.31 | 847,742.17 | 175,288.90 | 1,294,565.58 |
确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因
项目 | 确定可变现净值 | 转回 | 转销 |
的具体依据 | 存货跌价准备的原因 | 存货跌价准备的原因 | |
原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货消耗或售出 |
库存商品 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明:
11、持有待售资产
单位:元
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明:
12、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
其他说明:
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预缴所得税 | 22,380.76 | |
待抵扣增值税进项税额 | 13,485,001.11 | 3,920,479.26 |
IPO预付中介款项 | 2,224,623.49 | |
待摊房租费 | 68,525.26 | |
合计 | 13,553,526.37 | 6,167,483.51 |
其他说明:
14、债权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
重要的债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明:
15、其他债权投资
单位:元
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位:元
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明:
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
坏账准备减值情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明:
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他说明:
权益工具投资明细
项目 | 期末数 | 期初数 |
德清县商务担保有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位:元
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 3,570,912.69 | 3,570,912.69 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
(2)其他转出 |
4.期末余额 | 3,570,912.69 | 3,570,912.69 | |
二、累计折旧和累计摊销 | |||
1.期初余额 | 1,589,863.95 | 1,589,863.95 | |
2.本期增加金额 | 173,499.11 | 173,499.11 | |
(1)计提或摊销 | 173,499.11 | 173,499.11 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
(2)其他转出 |
4.期末余额 | 1,763,363.06 | 1,763,363.06 | |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 |
3、本期减少金额 |
(1)处置 |
(2)其他转出 |
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 1,807,549.63 | 1,807,549.63 | |
2.期初账面价值 | 1,981,048.74 | 1,981,048.74 |
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 121,495,677.04 | 112,167,013.61 |
合计 | 121,495,677.04 | 112,167,013.61 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 55,244,670.09 | 162,219,037.77 | 6,324,698.96 | 20,156,521.37 | 243,944,928.19 |
2.本期增加金额 | 28,581,566.59 | 3,427,906.23 | 32,009,472.82 | ||
(1)购置 | 28,581,566.59 | 3,427,906.23 | 32,009,472.82 | ||
(2)在建工程转入 |
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 2,497,564.63 | 243,163.87 | 2,740,728.50 | ||
(1)处置或报废 | 2,497,564.63 | 243,163.87 | 2,740,728.50 |
4.期末余额 | 55,244,670.09 | 188,303,039.73 | 6,324,698.96 | 23,341,263.73 | 273,213,672.51 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 19,506,429.39 | 94,740,512.23 | 5,317,476.43 | 12,213,496.53 | 131,777,914.58 |
2.本期增加金额 | 2,738,979.01 | 16,428,088.22 | 348,921.89 | 2,997,985.25 | 22,513,974.37 |
(1)计提 | 2,738,979.01 | 16,428,088.22 | 348,921.89 | 2,997,985.25 | 22,513,974.37 |
3.本期减少金额 | 2,330,729.61 | 243,163.87 | 2,573,893.48 | ||
(1)处置或报废 | 2,330,729.61 | 243,163.87 | 2,573,893.48 |
4.期末余额 | 22,245,408.40 | 108,837,870.84 | 5,666,398.32 | 14,968,317.91 | 151,717,995.47 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 32,999,261.69 | 79,465,168.89 | 658,300.64 | 8,372,945.82 | 121,495,677.04 |
2.期初账面价值 | 35,738,240.70 | 67,478,525.54 | 1,007,222.53 | 7,943,024.84 | 112,167,013.61 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
(4)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
(6)固定资产清理
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 88,687,954.77 | 35,682,011.15 |
合计 | 88,687,954.77 | 35,682,011.15 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
企业员工中心及数据电缆和组件建设项目 | 83,125,299.89 | 83,125,299.89 | 35,682,011.15 | 35,682,011.15 | ||
PVC新生产线 | 5,562,654.88 | 5,562,654.88 | ||||
合计 | 88,687,954.77 | 88,687,954.77 | 35,682,011.15 | 35,682,011.15 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
企业员工中心及数据电缆和组件建设项目 | 109,816,116.30 | 35,682,011.15 | 47,443,288.74 | 83,125,299.89 | 75.69% | 90% | 1,854,849.53 | 1,829,849.53 | 5.00% | 自筹、借款及募集资金 | ||
PVC新生产线 | 7,562,654.88 | 5,562,654.88 | 5,562,654.88 | 73.55% | 75% | 自筹 | ||||||
合计 | 117,378,771.18 | 35,682,011.15 | 53,005,943.62 | 88,687,954.77 | -- | -- | 1,854,849.53 | 1,829,849.53 | 5.00% | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
(4)工程物资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明:
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位:元
项目 | 合计 |
其他说明:
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 36,428,513.41 | 1,794,064.70 | 38,222,578.11 | ||
2.本期增加金额 | 291,843.38 | 291,843.38 | |||
(1)购置 | 291,843.38 | 291,843.38 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业 |
合并增加3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 | 36,428,513.41 | 2,085,908.08 | 38,514,421.49 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 2,825,087.24 | 1,049,835.74 | 3,874,922.98 | |
2.本期增加金额 | 766,619.88 | 324,572.64 | 1,091,192.52 | |
(1)计提 | 766,619.88 | 324,572.64 | 1,091,192.52 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 | 3,591,707.12 | 1,374,408.38 | 4,966,115.50 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 32,836,806.29 | 711,499.70 | 33,548,305.99 | |
2.期初账面价值 | 33,603,426.17 | 744,228.96 | 34,347,655.13 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明:
27、开发支出
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
其他说明
28、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
合计被投资单位名称或形成商誉的事项
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 |
(2)商誉减值准备
单位:元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 127,856.09 | 48,319.18 | 79,536.91 | ||
合计 | 127,856.09 | 48,319.18 | 79,536.91 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
坏账准备 | 13,551,969.26 | 2,032,795.39 | 14,041,500.16 | 2,115,179.98 |
存货跌价准备 | 1,253,345.60 | 188,001.84 | 622,112.31 | 93,316.85 |
合计 | 14,805,314.86 | 2,220,797.23 | 14,663,612.47 | 2,208,496.83 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 2,220,797.23 | 2,208,496.83 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
物联技术公司资产减值准备 | 614,482.30 | 3,285.68 |
高分子材料公司资产减值准备 | 48,326.56 | 3,275.05 |
进出口公司资产减值准备 | 37,311.36 |
合计 | 700,120.22 | 6,560.73 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明:
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备购置款 | 1,901,670.00 | 1,901,670.00 | 8,034,113.76 | 8,034,113.76 | ||
合计 | 1,901,670.00 | 1,901,670.00 | 8,034,113.76 | 8,034,113.76 |
其他说明:
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 9,511,175.69 | 33,031,466.67 |
保证借款 | 6,008,433.33 | |
信用借款 | 29,033,840.28 | |
信用及保证借款 | 7,006,630.56 | |
质押及保证借款 | 11,200,000.00 | 18,025,121.58 |
抵押及保证借款 | 59,465,157.53 | |
合计 | 56,751,646.53 | 116,530,179.11 |
短期借款分类的说明:
(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为
0.00
元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明:
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:
34、衍生金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 38,880,000.00 | 18,490,000.00 |
合计 | 38,880,000.00 | 18,490,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为
0.00
元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 62,023,056.61 | 38,383,964.90 |
工程及设备款 | 42,023,777.56 | 18,271,407.98 |
合计 | 104,046,834.17 | 56,655,372.88 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明:
37、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合计 | 0.00 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 6,321,397.22 | 3,759,039.85 |
合计 | 6,321,397.22 | 3,759,039.85 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 20,052,250.08 | 99,772,019.39 | 99,920,529.19 | 19,903,740.28 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 591,490.87 | 465,594.40 | 1,044,883.34 | 12,201.93 |
合计 | 20,643,740.95 | 100,237,613.79 | 100,965,412.53 | 19,915,942.21 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,136,879.78 | 87,158,327.74 | 86,488,723.32 | 18,806,484.20 |
2、职工福利费 | 4,105,791.83 | 4,105,791.83 | ||
3、社会保险费 | 427,287.36 | 3,742,922.97 | 3,806,681.21 | 363,529.12 |
其中:医疗保险费 | 289,186.24 | 3,642,763.98 | 3,568,651.27 | 363,298.95 |
工伤保险费 | 78,566.44 | 100,158.99 | 178,495.26 | 230.17 |
生育保险费 | 59,534.68 | 59,534.68 | ||
4、住房公积金 | 317,326.40 | 3,402,927.16 | 3,454,826.60 | 265,426.96 |
5、工会经费和职工教育经费 | 1,170,756.54 | 1,362,049.69 | 2,064,506.23 | 468,300.00 |
合计 | 20,052,250.08 | 99,772,019.39 | 99,920,529.19 | 19,903,740.28 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 571,079.31 | 439,801.67 | 999,104.69 | 11,776.29 |
2、失业保险费 | 20,411.56 | 25,792.73 | 45,778.65 | 425.64 |
合计 | 591,490.87 | 465,594.40 | 1,044,883.34 | 12,201.93 |
其他说明:
40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 226,777.78 | 32,811.30 |
企业所得税 | 6,241,534.76 | 6,895,595.52 |
个人所得税 | 131,669.20 | 251,480.73 |
城市维护建设税 | 79,825.75 | 280,706.98 |
房产税 | 661,913.68 | 615,909.90 |
土地使用税 | 223,542.79 | |
教育费附加 | 45,234.76 | 207,490.67 |
地方教育附加 | 30,156.51 | 138,327.13 |
印花税 | 88,986.53 | |
合计 | 7,729,641.76 | 8,422,322.23 |
其他说明:
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 5,265,602.60 | 625,676.35 |
合计 | 5,265,602.60 | 625,676.35 |
(1)应付利息
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明:
(2)应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明,包括重要的超过
年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 30,000.00 | |
应付暂收款 | 939,631.75 | 625,676.35 |
IPO发行费用 | 4,295,970.85 | |
合计 | 5,265,602.60 | 625,676.35 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 124,686.41 | 91,123.07 |
合计 | 124,686.41 | 91,123.07 |
短期应付债券的增减变动:
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明:
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押及保证借款 | 18,027,500.00 | |
合计 | 18,027,500.00 |
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计 | -- | -- | -- |
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
(2)专项应付款
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 500,000.00 | 2,400,000.00 | 500,000.00 | 2,400,000.00 | |
合计 | 500,000.00 | 2,400,000.00 | 500,000.00 | 2,400,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
2019年省级软件创新能力产业化、未来(地理信息)产业培育专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||||
制造业高质量发展示范创建县产业链协同创新项目 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
其他说明:
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本附注84、政府补助之说明。
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 91,875,000.00 | 30,625,000.00 | 30,625,000.00 | 122,500,000.00 |
其他说明:
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2653号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票30,625,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.21元,可募集资金总额为404,556,250.00元。截至2020年12月1日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票30,625,000股,应募集资金总额404,556,250.00元,坐扣承销费30,188,679.25元、保荐费943,396.22元后的募集资金为373,424,174.53元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露费以及前期已支付的保荐费等其他发行费用17,567,052.57元后,募集资金净额为355,857,121.96元。其中,计入股本30,625,000.00元,计入资本公积(股本溢价)325,232,121.96元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕542号)。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 81,327,516.94 | 325,232,121.96 | 406,559,638.90 | |
其他资本公积 | 23,957,815.10 | 23,957,815.10 | ||
合计 | 105,285,332.04 | 325,232,121.96 | 430,517,454.00 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
股本溢价本期增加详见本报告第十二节、七、53之相关说明。
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
57、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 15,056,182.22 | 7,123,854.38 | 22,180,036.60 | |
合计 | 15,056,182.22 | 7,123,854.38 | 22,180,036.60 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
盈余公积本期增加7,123,854.38元,系根据公司章程规定,按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 139,842,113.44 | 71,870,351.39 |
调整后期初未分配利润 | 139,842,113.44 | 71,870,351.39 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
减:提取法定盈余公积 | 7,123,854.38 | 7,288,474.12 |
期末未分配利润 | 205,708,555.63 | 139,842,113.44 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,113,937,872.41 | 937,702,593.00 | 1,050,163,315.45 | 861,578,612.08 |
其他业务 | 47,259,071.94 | 43,760,304.18 | 46,497,897.80 | 41,834,997.60 |
合计 | 1,161,196,944.35 | 981,462,897.18 | 1,096,661,213.25 | 903,413,609.68 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 数字通信电缆行业 | 合计 |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
6类及以下数据通信线缆 | 866,790,900.28 | 866,790,900.28 | ||
6A及以上数据通信线缆 | 130,194,822.42 | 130,194,822.42 | ||
专用线缆 | 55,122,405.28 | 55,122,405.28 | ||
组件 | 50,175,614.48 | 50,175,614.48 | ||
其他 | 11,654,129.95 | 11,654,129.95 | ||
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
境内 | 549,730,862.76 | 549,730,862.76 | ||
境外 | 564,207,009.65 | 564,207,009.65 | ||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中: | ||||
数字通信电缆销售(在某一时点转让) | 1,113,937,872.41 | 1,113,937,872.41 |
与履约义务相关的信息:
详见本节五、重要会计政策及会计估计“收入”各项描述。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,321,397.22元,其中,6,321,397.22元预计将于2021年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,228,361.84 | 1,855,955.44 |
教育费附加 | 730,693.28 | 1,113,573.24 |
房产税 | 661,913.68 | 615,909.89 |
土地使用税 | 223,542.79 | 1,118,466.73 |
车船使用税 | 13,080.00 | 11,940.00 |
印花税 | 278,849.45 | 256,810.40 |
地方教育费附加 | 520,155.46 | 742,382.18 |
合计 | 3,656,596.50 | 5,715,037.88 |
其他说明:
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 14,686,448.40 | 14,280,078.40 |
运杂费[注] | 13,207,718.68 | |
保险费 | 2,381,384.24 | 3,037,006.81 |
差旅费 | 817,968.21 | 1,284,610.62 |
境内外参展费 | 498,743.05 | 1,730,847.54 |
业务招待费及广告宣传费 | 1,533,744.54 | 1,088,494.33 |
其他 | 2,190,781.64 | 2,569,499.10 |
合计 | 22,109,070.08 | 37,198,255.48 |
其他说明:
[注]:根据新收入准则规定,本期将运杂费12,921,598.21元调整至主营业务成本列报。
64、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资及薪金 | 16,607,722.70 | 16,036,409.58 |
折旧及摊销 | 2,336,221.55 | 3,105,728.97 |
信息化投入费用 | 1,303,789.42 | 868,920.15 |
中介机构费用 | 520,344.88 | 1,984,187.87 |
车辆使用费 | 458,183.58 | 598,605.85 |
业务招待费 | 728,306.16 | 908,498.85 |
上市费用 | 1,569,185.10 | |
其他 | 1,647,919.52 | 2,737,238.10 |
合计 | 25,171,672.91 | 26,239,589.37 |
其他说明:
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
研发人员工资 | 16,453,931.08 | 13,695,589.15 |
直接投入 | 21,957,403.74 | 23,264,854.33 |
折旧和摊销 | 3,968,502.75 | 3,361,966.53 |
其他 | 1,642,159.69 | 1,235,627.26 |
合计 | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 |
其他说明:
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 4,562,851.59 | 6,290,642.46 |
减:利息收入 | 755,881.96 | 174,545.50 |
汇兑损益 | 11,074,889.66 | -1,865,526.34 |
金融机构手续费 | 364,555.67 | 359,151.40 |
合计 | 15,246,414.96 | 4,609,722.02 |
其他说明:
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与收益相关的政府补助 | 14,025,767.69 | 8,522,781.78 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
金融工具持有期间的投资收益 | 80,000.00 | 80,000.00 |
处置金融工具取得的投资收益(票据贴现息) | -1,077,307.74 | -960,101.61 |
合计 | -997,307.74 | -880,101.61 |
其他说明:
69、净敞口套期收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 699,025.35 | -302,644.75 |
应收账款坏账损失 | -862,026.00 | -2,466,265.72 |
合计 | -163,000.65 | -2,768,910.47 |
其他说明:
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -847,742.17 | -483,324.63 |
合计 | -847,742.17 | -483,324.63 |
其他说明:
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 15,460.03 | 9,805.83 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
赔偿收入 | 298,765.23 | 298,765.23 | |
无需支付的款项 | 131,183.33 | 512,195.47 | 131,183.33 |
其他 | 61,614.96 | 96,291.81 | 61,614.96 |
合计 | 491,563.52 | 608,487.28 | 491,563.52 |
计入当期损益的政府补助:
单位:元
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明:
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 2,085,358.15 | 62,500.00 | 2,085,358.15 |
固定资产报废损失 | 31,852.57 | 31,852.57 | |
赔偿款 | 73,229.48 | 73,229.48 | |
其他 | 25,741.19 | 26,458.50 | 25,741.19 |
合计 | 2,216,181.39 | 88,958.50 | 2,216,181.39 |
其他说明:
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 6,858,858.58 | 7,905,852.81 |
递延所得税费用 | -12,300.40 | -319,347.75 |
合计 | 6,846,558.18 | 7,586,505.06 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 79,836,854.75 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,041,529.71 |
子公司适用不同税率的影响 | -389,042.33 |
非应税收入的影响 | -12,000.00 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 132,563.67 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 149,540.98 |
研发费用加计扣除 | -4,889,358.68 |
残疾人工资加计扣除 | -120,673.67 |
所得税费用 | 6,846,558.18 |
其他说明
77、其他综合收益
无
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
承兑汇票保证金 | 15,471,300.00 | 9,045,000.00 |
政府补助 | 15,925,767.69 | 5,607,147.44 |
利息收入 | 755,881.96 | 174,545.50 |
押金、保证金等零星往来 | 1,073,742.38 | 545,560.28 |
合计 | 33,226,692.03 | 15,372,253.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
承兑汇票保证金 | 22,928,300.00 | 11,316,000.00 |
保函保证金 | 153,130.50 | |
支付的各项管理费用 | 6,277,787.61 | 7,154,977.91 |
支付的各项销售费用 | 7,422,621.68 | 22,918,177.08 |
支付的财务手续费 | 364,555.67 | 359,151.40 |
捐赠支出 | 2,085,358.15 | 62,500.00 |
押金、保证金等零星往来 | 2,578,815.48 | 2,579,719.22 |
合计 | 41,810,569.09 | 44,390,525.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回关联公司员工股份支付费用 | 1,071,000.00 | |
合计 | 1,071,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
IPO费用 | 13,496,481.80 | 2,224,623.49 |
合计 | 13,496,481.80 | 2,224,623.49 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 72,990,296.57 | 75,260,236.17 |
加:资产减值准备 | 1,010,742.82 | 3,252,235.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,687,473.48 | 21,485,886.54 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 1,091,192.52 | 1,055,052.52 |
长期待摊费用摊销 | 48,319.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -15,460.03 | -9,805.83 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 31,852.57 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 15,662,353.75 | 4,325,699.53 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 997,307.74 | 880,101.61 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -12,300.40 | -319,347.75 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -60,141,052.72 | 1,580,507.64 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -70,654,715.13 | -34,197,462.60 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 85,000,691.32 | 1,259,731.58 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 68,696,701.67 | 74,572,834.51 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 310,827,836.59 | 32,439,030.28 |
减:现金的期初余额 | 32,439,030.28 | 38,547,933.44 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 278,388,806.31 | -6,108,903.16 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | -- |
其中: | -- |
其中: | -- |
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | -- |
其中: | -- |
其中: | -- |
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 310,827,836.59 | 32,439,030.28 |
其中:库存现金 | 354.78 | 97.26 |
可随时用于支付的银行存款 | 310,827,481.81 | 32,438,933.02 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 310,827,836.59 | 32,439,030.28 |
其他说明:
1.不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项目 | 本期数 | 上期数 |
背书转让的商业汇票金额 | 18,207,594.51 | 41,848,751.84 |
其中:支付货款 | 18,207,594.51 | 41,848,751.84 |
2.货币资金中的以下项目不属于现金及现金等价物
项目 | 期末数 | 期初数 |
银行承兑汇票保证金 | 13,004,000.00 | 5,547,000.00 |
保函保证金 | 153,130.50 | |
小计 | 13,157,130.50 | 5,547,000.00 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 13,157,130.50 | 保证金 |
固定资产 | 31,223,035.74 | 借款及票据抵押担保 |
无形资产 | 32,836,806.29 | 借款及票据抵押担保 |
在建工程 | 45,189,724.77 | 借款及票据抵押担保 |
合计 | 122,406,697.30 | -- |
其他说明:
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | 3,367,232.20 |
其中:美元 | 504,791.99 | 6.5249 | 3,293,717.26 |
欧元 | 9,160.74 | 8.0250 | 73,514.94 |
港币 |
应收账款 | -- | -- | 101,135,978.81 |
其中:美元 | 14,802,678.00 | 6.5249 | 96,585,993.68 |
欧元 | 566,976.34 | 8.0250 | 4,549,985.13 |
港币 |
长期借款 | -- | -- | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
应付账款 | 148,506.72 | ||
其中:美元 | 22,760.00 | 6.5249 | 148,506.72 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
一、与资产相关的政府补助 | |||
制造业高质量发展示范创建县产业链协同创新项目 | 2,400,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
小计 | 2,400,000.00 | 0.00 | |
二、与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | |||
2019年省级软件创新能力产业化、未来(地理信息)产业培育专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
小计 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
三、与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | |||
德清县金融办IPO申报奖励 | 9,457,016.98 | 其他收益 | 9,457,016.98 |
商务局2019年度外贸奖励 | 1,758,200.00 | 其他收益 | 1,758,200.00 |
未来(地理信息)产业培育专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
德清县工业企业结构调整奖补资金 | 379,953.25 | 其他收益 | 379,953.25 |
德清县2020年稳岗返还失业保险费 | 376,923.68 | 其他收益 | 376,923.68 |
德清县总工会基层经费减负收入 | 243,370.00 | 其他收益 | 243,370.00 |
德清县经济和信息化局2019年省电子信息产业百家重点企业 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
德清县市场监督管理局“浙江制造”品牌认证奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
德清县经济和信息化局19年技术创新奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
其他 | 310,303.78 | 其他收益 | 310,303.78 |
小计 | 13,525,767.69 | 13,525,767.69 | |
合计 | 16,425,767.69 | 14,025,767.69 |
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明:
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明:
(2)合并成本及商誉
单位:元
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
合并成本购买日公允价值
购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明:
(2)合并成本
单位:元
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
合并成本合并日
合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
物联技术公司 | 杭州市 | 杭州市 | 技术开发、技术服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
高分子材料公司 | 德清县 | 德清县 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
兆龙进出口公司 | 德清县 | 德清县 | 商业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
联营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一)信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1)债务人发生重大财务困难;
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(四十四)之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的65.06%(2019年12月31日:69.75%)源于余额前五名客户。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可
能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 56,783,891.94 | 56,783,891.94 | 56,783,891.94 | ||
应付票据 | 38,880,000.00 | 38,880,000.00 | 38,880,000.00 | ||
应付账款 | 104,046,834.17 | 104,046,834.17 | 104,046,834.17 | ||
其他应付款 | 5,265,602.60 | 5,265,602.60 | 5,265,602.60 | ||
小计 | 204,976,328.71 | 204,976,328.71 | 204,976,328.71 |
(续上表)
项目 | 上年年末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 134,557,679.11 | 144,155,622.80 | 126,155,622.80 | 13,500,000.00 | 4,500,000.00 |
应付票据 | 18,490,000.00 | 18,490,000.00 | 18,490,000.00 | ||
应付账款 | 56,655,372.88 | 56,655,372.88 | 56,655,372.88 | ||
其他应付款 | 625,676.35 | 625,676.35 | 625,676.35 | ||
小计 | 210,328,728.34 | 219,926,672.03 | 201,926,672.03 | 13,500,000.00 | 4,500,000.00 |
(三)市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(八)交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
(1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
(九)应收款项融资 | 5,608,230.84 | 5,608,230.84 | ||
持续以公允价值计量的负债总额 | 6,608,230.84 | 6,608,230.84 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票,成本代表公允价值的最佳估计,故期末以成本代表公允价值。权益工具投资系公司持有的德清县商务担保有限公司股权,持股比例为1.87%,公司采用特定估值技术确定公允价值,采用的重要参数包括不能直接观察的股权投资回报率等。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
浙江兆龙控股有限公司 | 浙江省德清县 | 股权投资 | 5600万元 | 44.90% | 44.90% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是姚金龙。其他说明:
截至2020年12月31日,姚金龙先生直接持有本公司股份1,800.00万股,通过浙江兆龙控股有限公司间接持有本公司股份3,300.00万股,通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份18.00万股,通过德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份9.00万股,合计持有本公司股份5,127.00万股,占本公司股份总额的41.85%,为本公司实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
陈建英 | 姚金龙之配偶 |
陈建平 | 陈建英之弟 |
德清县新市镇火候鸟包装材料厂(以下简称“火候鸟包材厂”) | 陈建平经营的个体工商户 |
朱树范 | 朱国良之子 |
德清县百盛企业管理有限公司(曾用名:德清县百盛塑料有限公司,以下简称百盛公司) | 公司之股东,且为朱树范控制的企业 |
浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 同一母公司 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 姚金龙任董事的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
百盛公司 | 采购商品 | 0.00 | 否 | 89,264.51 | |
陈建平 | 接受劳务 | 0.00 | 否 | 877,454.00 | |
火候鸟包材厂 | 接受劳务 | 2,039,679.21 | 2,500,000.00 | 否 | 728,400.97 |
兆龙网络公司 | 采购商品 | 300.88 | 0.00 | 是 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
兆龙网络公司 | 销售商品 | 977,031.10 | 446,349.92 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
兆龙网络公司 | 房产 | 150,000.00 | 150,000.00 |
本公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
兆龙网络公司 | 房产 | 170,000.00 | 170,000.00 |
关联租赁情况说明
(4)关联担保情况
本公司作为担保方
单位:元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
姚金龙、陈建英 | 7,000,000.00 | 2020年02月27日 | 2021年02月26日 | 否 |
浙江兆龙控股有限公司 | 3,900,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月15日 | 否 |
浙江兆龙控股有限公司 | 4,000,000.00 | 2020年07月15日 | 2021年07月13日 | 否 |
浙江兆龙控股有限公司 | 3,300,000.00 | 2020年08月13日 | 2021年08月11日 | 否 |
关联担保情况说明以上关联担保,公司免于支付担保费用。
(5)关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
拆出 |
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 4,194,310.03 | 3,516,473.24 |
(8)其他关联交易
1.关联方提供贷款浙江德清农村商业银行股份有限公司向本公司提供贷款,本期情况如下:
项目 | 期初余额 | 本期借入 | 本期归还 | 期末余额 |
2020年度 | 28,000,000.00 | 8,000,000.00 | 36,000,000.00 |
上述贷款按照市场利率计收相应利息,本期共偿付利息987,173.13元。
2.关联方银行存款本公司及子公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司开立银行结算账户,办理存款和日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)业务,期末情况如下:
账户名称 | 银行账号 | 币种 | 账户类型 | 账户余额 |
浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 201000068835558 | 人民币 | 基本户 | 1,578,697.48 |
201000060988285 | 美元 | 一般户 | ||
201000060988578 | 美元 | 外币待核查账户 | ||
201000069742437 | 美元 | 国内外汇贷款专户 | ||
201000262655885 | 人民币 | 募集资金专户 | 6,734,412.13 | |
283000161799812 | 人民币 | 保证金户 | 1,086,000.00 | |
283000163060749 | 人民币 | 保证金户 | 714,000.00 | |
283000164020981 | 人民币 | 保证金户 | 1,179,000.00 | |
283000165229170 | 人民币 | 保证金户 | 504,000.00 | |
283000166295245 | 人民币 | 保证金户 | 1,527,000.00 | |
283000167428440 | 人民币 | 保证金户 | 1,104,000.00 | |
浙江兆龙高分子材料有限公司 | 201000205731919 | 人民币 | 基本户 | 113,276.57 |
上述存款按照市场利率计收相应利息,本期共收到活期存款利息208,819.09元。
3.关联方承兑票据本公司为出票人且由浙江德清农村商业银行股份有限公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票期末情况如下:
承兑行 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 3,620,000.00 | 2020/07/02 | 2021/01/02 |
2,380,000.00 | 2020/08/05 | 2021/02/05 |
3,930,000.00 | 2020/09/03 | 2021/03/03 |
1,680,000.00 | 2020/10/10 | 2021/04/10 |
5,090,000.00 | 2020/11/05 | 2021/05/05 |
3,680,000.00 | 2020/12/04 | 2021/06/04 |
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 火候鸟包材厂 | 231,624.00 | 118,203.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》和《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》,公司拟向中国证监会申请公开发行人民币普通股不超过3,062.50万股,本期向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,625,000股,发行价为每股人民币13.21元,共计募集资金404,556,250.00元,坐扣承销和保荐费用31,132,075.47元后的募集资金为373,424,174.53元,另减除律师费、审计费、法定信息披露费以及前期已支付的保荐费等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,567,052.57元后,公司本次募集资金净额为355,857,121.96元。募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:
单位:万元
项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 |
年产35万公里数据电缆扩产项目 | 20,503.57 | 17,017.96 | 4,567.09 |
年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目 | 8,328.49 | 6,912.65 | 2,352.93 |
兆龙连接技术研发中心建设项目 | 6,950.56 | 5,768.96 | 772.55 |
补充流动资金 | 7,000.00 | 5,886.14 | 1,322.30 |
小计 | 42,782.62 | 35,585.71 | 9,014.87 |
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2020年12月31日,公司无需要披露的重大或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位:元
响数拟分配的利润或股利
拟分配的利润或股利 | 14,700,000.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 14,700,000.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
(2)未来适用法
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位:元
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 分部间抵销 | 合计 |
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 488,900.00 | 0.18% | 488,900.00 | 100.00% | ||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 269,290,509.56 | 99.82% | 13,466,153.45 | 5.00% | 255,824,356.11 | 263,227,871.44 | 100.00% | 13,163,121.48 | 5.00% | 250,064,749.96 |
其中: | ||||||||||
合计 | 269,779,409.56 | 100.00% | 13,955,053.45 | 5.17% | 255,824,356.11 | 263,227,871.44 | 100.00% | 13,163,121.48 | 5.00% | 250,064,749.96 |
按单项计提坏账准备:488,900.00
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
苏州智慧龙网络科技有限公司 | 488,900.00 | 488,900.00 | 100.00% | 对方被列为失信被执行人,无可执行财产,预计款项无法收回 |
合计 | 488,900.00 | 488,900.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备:
13,466,153.45
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 269,257,950.31 | 13,462,897.52 | 5.00% |
1-2年 | 32,559.25 | 3,255.93 | 10.00% |
合计 | 269,290,509.56 | 13,466,153.45 | -- |
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 269,257,950.31 |
1至2年 | 521,459.25 |
合计 | 269,779,409.56 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提坏账准备 | 488,900.00 | 488,900.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 13,163,121.48 | 303,224.01 | 192.04 | 13,466,153.45 | ||
合计 | 13,163,121.48 | 792,124.01 | 192.04 | 13,955,053.45 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
无法收回款项 | 192.04 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 148,887,387.43 | 55.19% | 7,444,369.37 |
第二名 | 9,693,766.73 | 3.59% | 484,688.34 |
第三名 | 7,678,495.02 | 2.85% | 383,924.75 |
第四名 | 6,357,595.29 | 2.36% | 317,879.76 |
第五名 | 4,368,603.58 | 1.62% | 218,430.18 |
合计 | 176,985,848.05 | 65.61% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 1,275,299.87 | 744,563.09 |
合计 | 1,275,299.87 | 744,563.09 |
(1)应收利息1)应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明:
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金保证金 | 1,043,533.60 | 1,074,643.07 |
应收暂付款 | 91,142.07 | 65,300.16 |
其他 | 242,911.16 | 393,448.99 |
合计 | 1,377,586.83 | 1,533,392.22 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 29,043.53 | 5,368.80 | 754,416.80 | 788,829.13 |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | -8,050.00 | 8,050.00 | ||
--转入第三阶段 | -2,250.00 | 2,250.00 | ||
本期计提 | 36,269.13 | 2,681.20 | -725,492.50 | -686,542.17 |
2020年12月31日余额 | 57,262.66 | 16,100.00 | 28,924.30 | 102,286.96 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 1,145,253.23 |
1至2年 | 161,000.00 |
2至3年 | 22,500.00 |
3年以上 | 48,833.60 |
3至4年 | 48,818.60 |
5年以上 | 15.00 |
合计 | 1,377,586.83 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 788,829.13 | -686,542.17 | 102,286.96 | |||
合计 | 788,829.13 | -686,542.17 | 102,286.96 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 押金保证金 | 850,000.00 | 1年以内 | 61.70% | 42,500.00 |
第二名 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 7.26% | 10,000.00 |
第三名 | 应收暂付款 | 70,142.07 | 1年以内 | 5.09% | 3,507.10 |
第四名 | 其他 | 52,720.74 | 1年以内 | 3.83% | 2,636.04 |
第五名 | 其他 | 51,450.00 | 1年以内 | 3.73% | 2,572.50 |
合计 | -- | 1,124,312.81 | -- | 81.61% | 61,215.64 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | ||
合计 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
浙江兆龙进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
浙江兆龙高分子材料有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
杭州兆龙物联技术有限公司 | 400,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
合计 | 15,400,000.00 | 800,000.00 | 16,200,000.00 |
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投 | 减少投 | 权益法 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减 | 其他 |
值) | 资 | 资 | 下确认的投资损益 | 合收益调整 | 益变动 | 放现金股利或利润 | 值准备 | 值) | |||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,107,165,841.57 | 940,504,064.59 | 1,046,075,135.98 | 861,686,104.49 |
其他业务 | 48,826,321.29 | 44,071,764.46 | 47,467,477.78 | 42,139,176.77 |
合计 | 1,155,992,162.86 | 984,575,829.05 | 1,093,542,613.76 | 903,825,281.26 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 数据通信电缆行业 | 合计 |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
6类及以下数据通信线缆 | 865,788,739.21 | 865,788,739.21 | ||
6A及以上数据通信线缆 | 130,119,938.54 | 130,119,938.54 | ||
专用线缆 | 52,478,128.05 | 52,478,128.05 | ||
组件 | 49,651,846.81 | 49,651,846.81 | ||
其他 | 9,127,188.96 | 9,127,188.96 | ||
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
境内 | 550,089,951.35 | 550,089,951.35 | ||
境外 | 557,075,890.22 | 557,075,890.22 | ||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中: | ||||
数据通信电缆销售(在某一时点转让) | 1,107,165,841.57 | 1,107,165,841.57 |
与履约义务相关的信息:
详见本节五、重要会计政策及会计估计“收入”各项描述。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,645,119.38元,其中,5,645,119.38元预计将于2021年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 2,200,000.00 | |
金融工具持有期间的投资收益 | 80,000.00 | 80,000.00 |
处置金融工具取得的投资收益(票据贴现息) | -1,077,307.74 | -960,101.61 |
合计 | 1,202,692.26 | -880,101.61 |
6、其他
研发费用
单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 |
研发人员工资 | 16,453,931.08 | 13,695,589.15 |
直接投入 | 21,957,403.74 | 23,264,854.33 |
折旧和摊销 | 3,968,502.75 | 3,361,966.53 |
其他 | 1,642,159.69 | 1,235,627.26 |
合计 | 44,021,997.26 | 41,558,037.27 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -16,392.54 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,025,767.69 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,692,765.30 | |
减:所得税影响额 | 1,841,746.22 | |
合计 | 10,474,863.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 18.79% | 0.79 | 0.79 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.09% | 0.68 | 0.68 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十三节备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名且加盖公司公章的2020年年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、以上文件均齐备、完整,并备于公司董秘办以供查阅。