证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-026
中伟新材料股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司独立董事专门审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
为保障参股公司PT.CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称“中伟鼎兴”）、PTTranscoal Minergy（以下简称“跨煤矿井TCM”）、PT HengSheng New Energy MaterialIndonesia（以下简称“印尼恒生”）、PT. Satya Amerta Havenport（以下简称“SAH”）的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进，各股东拟按出资比例向上述公司提供资金支持。公司（或公司全资或控股子公司，下同）按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过2,500万美元借款，借款期限为1年，借款利率按股东借款实际汇出当日之CME TERM SOFR
（3个月）加250 BPS确定；公司按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过3,122万美元借款，借款期限为1年，借款利率按股东借款实际汇出当日之CME TERM SOFR（12个月）基准利率确定；公司按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过150万美元借款，借款期限为1年，借款利率不低于3.65%（不分币种）；公司按34%的持股比例向SAH提供不超过2,000万美元或等值人民币的借款，借款期限为1年，借款利率为7%，上述额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。
公司使用自有资金向上述参股公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
以上四家被资助对象未提供担保，各股东对其均为按持股比例提供财务资助，且被资助
Term SOFR
是由美国芝加哥商品交易所基准管理有限公司
(CME Group Benchmark Administration Limited)
基于隔夜SOFR衍生品交易数据进行计算和管理，并于每个美国政府证券工作日公布的数据。
2021年
月
日，美国替代基准利率委员会
(ARRC)
正式推荐使用
Term SOFR
作为LIBOR
的替代利率之一。
对象履约能力良好。本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准。
二、财务资助对象的基本情况
1.印尼中伟鼎兴新能源有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 印尼中伟鼎兴新能源有限公司 |
| 英文名称 | PT CNGR Ding Xing New Energy |
| 注册号 | 1107220050316 |
| 成立日期 | 2022年7月6日 |
| 注册资本 | 12,272.313亿印尼卢比 |
| 住所 | Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 - Indonesia |
| 股东结构 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股0.61%、香港中伟中矿新能源有限公司持股49.39%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD.持股50% |
说明：香港中伟中矿新能源有限公司为中伟（香港）新材料科技贸易有限公司全资子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
印尼中伟鼎兴新能源有限公司成立于2022年7月6日，截至2023年12月31日，总资产为230,897.50万元，净资产为58,451.46万元，2023年度营业收入为28,145.02万元，净利润为433.77万元。
（3）其他说明
公司及子公司与中伟鼎兴的其他股东无关联关系。
2.印尼恒生新能源材料有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 印尼恒生新能源材料有限公司 |
| 英文名称 | PT HengSheng New Energy Material Indonesia |
| 注册号 | 2810210020834 |
| 成立日期 | 2021年10月28日 |
| 注册资本 | 2,000亿印尼卢比 |
住所
| 住所 | Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Kelurahan/Desa Papanloe，Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia |
| 股东结构 | 中伟香港新能源科技有限公司持股15%、海南瑞赛可新能源有限公司持股50%、PT.HUADI INVESTMENT GROUP持股20%、SHENGWEI NEW ENERGY PTE.LTD.,持股15% |
（2）主要财务数据（未经审计）
印尼恒生新能源材料有限公司成立于2021年10月28日，截至2023年12月31日，总资产83,041.96万元，净资产为6,248.52万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为-588.42万元。
（3）其他说明
公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。
3.跨煤矿井有限责任公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 跨煤矿井有限责任公司 |
| 英文名称 | PT Transcoal Minergy |
| 注册号 | 9120205120482 |
| 成立日期 | 2008年6月17日 |
| 注册资本 | 4,000亿印尼卢比 |
| 住所 | WISMA GKBI LT.39 SUITE 3901, JL.JEND.SUDIRMAN NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta |
| 股东结构 | PT. Indosentosa Agro Makmur 持股45%、Innovation West Mentewe PTE, LTD 持股45%、PT Sagita Sumber Selaras 持股10% |
说明：Innovation West Mentewe PTE, LTD 为公司持股80%的控股子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
跨煤矿井有限责任公司成立于2008年6月17日，截至2023年12月31日，总资产为57,816.69万元，净资产为15,916.86万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为-1,557.03万元。
（3）其他说明
公司及子公司与跨煤矿井TCM的其他股东无关联关系。
4.萨蒂亚阿美特港口有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 萨蒂亚阿美特港口有限公司 |
英文名称
| 英文名称 | PT. Satya Amerta Havenport |
| 注册号 | 1240000121151 |
| 成立日期 | 2021年1月14日 |
| 注册资本 | 5,949.38亿印尼卢比 |
| 住所 | Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 29 Suite 2903, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. , Kec. , Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| 股东结构 | CHANGJIANG INVESTMENT PTE. LTD. 持股16.5%、CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD. 持股34%、PT MERLOT GRUP INDONESIA 持股17.2%、PT SATYA KARYA INVESTAMA 持股32.3% |
说明：CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于2021年1月14日，截至2023年12月31日，总资产为58,413.17万元，净资产为35,602.34万元，2023年度营业收入为2,116.15万元，净利润为1,323.88万元。
（3）其他说明
公司及子公司与SAH的其他股东无关联关系。
三、财务资助协议的主要内容
公司按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过2,500万美元借款，借款利率按股东借款实际汇出当日之CME TERM SOFR（3个月）加250 BPS确定；公司按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过3,122万美元借款，借款利率按股东借款实际汇出当日之CME TERM SOFR（12个月）基准利率确定；公司按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过150万美元借款，借款利率不低于3.65%（不分币种）；公司按34%的持股比例向SAH提供不超过2,000万美元或等值人民币的借款，借款利率7%，上述四家参股公司的借款额度在协议有效期范围内均可以循环滚动使用，借款期限均不超过12个月。
公司与上述四家参股公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH均为公司参股公司，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进，各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险
控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意为保障参股公司中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进，向上述四家参股公司累计提供财务资助不超过7,772万美元。
（二）监事会意见
本次公司拟向参股公司提供财务资助合计不超过7,772万美元，为其注入流动性，有利于支持参股公司的发展；同时参股公司其他股东亦按持股比例向其提供同等额度、同等条件的财务资助。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。与会监事一致同意向参股公司提供财务资助事项。
（三）独立董事专门会议
经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司根据参股公司的经营发展需求向其提供财务资助，可以支持其业务拓展，且对应参股公司其他股东亦按持股比例、同比例同条件提供借款，风险可控。该事项相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不影响公司日常业务开展。
因此，独立董事一致同意向参股公司提供财务资助事项。
本次对外提供财务资助事项尚需提交公司股东大会批准。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为：
1.公司向参股公司提供财务资助的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.公司向参股公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，参股公司的其他股东均按出资比例提供同等条件的财务资助。本次提供财务资助事项总体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐人对公司向参股公司提供财务资助的事项无异议。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外财务资助余额为6,928万美元（其中美元6,466万，人民币3,239万），其中对中伟鼎兴财务资助余额为2,500万美元、对跨煤矿井TCM财务资助余额为3,373万美元、对印尼恒生财务资助余额为1,050万美元，本次若按7,772万美元提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为14,700万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.26%，不存在财务资助逾期未收回的情况。
七、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议；
2.第二届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议独立董事专门会议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司董 事 会
二〇二四年四月二十四日