深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-038
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人卢和华、主管会计工作负责人王广生及会计机构负责人(会计主管人员)安国玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 146,917,926.77 | 72,209,692.72 | 103.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,610,355.16 | 35,030,572.53 | 150.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,440,063.33 | 34,045,540.77 | 133.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 98,176,735.85 | -20,689,163.91 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.09 | 155.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.09 | 155.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.46% | 6.41% | 7.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 998,848,324.21 | 652,886,483.47 | 52.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 811,383,322.69 | 549,053,562.88 | 47.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,595,211.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,896.12 | |
| 减：所得税影响额 | 1,441,816.21 | |
| 合计 | 8,170,291.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,501 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市易瑞控股有限公司 | 境内非国有法人 | 37.67% | 151,001,310 | 151,001,310 | ||
| 朱海 | 境内自然人 | 15.66% | 62,786,407 | 62,786,407 | ||
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 6.57% | 26,321,286 | 26,321,286 | ||
| 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 23,544,903 | 23,544,903 | ||
| 深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 23,544,903 | 23,544,903 | ||
| 付辉 | 境内自然人 | 3.71% | 14,866,346 | 14,866,346 | ||
| 王金玉 | 境内自然人 | 3.10% | 12,427,502 | 12,427,502 | ||
| 卢和华 | 境内自然人 | 3.04% | 12,197,923 | 12,197,923 | 质押 | 1,200,000 |
| 深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司－深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.41% | 9,676,829 | 9,676,829 | ||
| 林季敏 | 境内自然人 | 2.00% | 8,005,267 | 8,005,267 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海紫阁投资管理有限公司－紫阁骏益1号私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 许昌均 | 392,185 | 人民币普通股 | 392,185 | |||
| 冯月季 | 235,300 | 人民币普通股 | 235,300 | |||
| 曾兴祥 | 220,151 | 人民币普通股 | 220,151 | |||
| 王蔚 | 181,600 | 人民币普通股 | 181,600 | |||
| 孙文陆 | 126,700 | 人民币普通股 | 126,700 | |
| 寿泽峰 | 120,600 | 人民币普通股 | 120,600 | |
| 丘凯斌 | 107,000 | 人民币普通股 | 107,000 | |
| 刘光辉 | 106,600 | 人民币普通股 | 106,600 | |
| 黄绍明 | 105,491 | 人民币普通股 | 105,491 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，深圳市易瑞控股有限公司（以下简称“易瑞控股”）是上市公司的控股股东，易瑞控股持有上市公司股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）50.00%的财产份额，持有上市公司股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）50.00%的财产份额；朱海、王金玉夫妇系上市公司的实际控制人，二人合计持有易瑞控股99.00%的股权，二人通过深圳耐氪管理咨询有限公司间接持有易凯瑞23.33%的财产份额及易达瑞37.33%的财产份额；林季敏系易瑞控股总经理； 2、前10名无限售条件股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售条件股东中，黄绍明合计持有105,491股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有105,491股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳市易瑞控股有限公司 | 151,001,310 | 0 | 0 | 151,001,310 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
| 朱海 | 62,786,407 | 0 | 0 | 62,786,407 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 26,321,286 | 0 | 0 | 26,321,286 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙） | 23,544,903 | 0 | 0 | 23,544,903 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
| 深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙） | 23,544,903 | 0 | 0 | 23,544,903 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
| 付辉 | 14,866,346 | 0 | 0 | 14,866,346 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 王金玉 | 12,427,502 | 0 | 0 | 12,427,502 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
| 卢和华 | 12,197,923 | 0 | 0 | 12,197,923 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司－深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,676,829 | 0 | 0 | 9,676,829 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 林季敏 | 8,005,267 | 0 | 0 | 8,005,267 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,309,513 | 0 | 0 | 6,309,513 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 钟杰慧 | 3,171,034 | 0 | 0 | 3,171,034 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,138,630 | 0 | 0 | 3,138,630 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 | 3,008,147 | 0 | 0 | 3,008,147 | 首发前限售股 | 2022.02.08 |
| 网下发行限售股股东 | 0 | 0 | 2,495,124 | 2,495,124 | 首发后限售股 | 2021.08.09 |
| 合计 | 360,000,000 | 0 | 2,495,124 | 362,495,124 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | - | 不适用 | 闲置资金购买理财产品 |
| 应收票据 | 2,693,583.00 | 318,727.00 | 745.11% | 收到银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 17,060,547.45 | 9,264,973.23 | 84.14% | 随着公司收入增长，原材料采购预付款增加 |
| 存货 | 88,038,529.64 | 61,589,634.94 | 42.94% | 随着公司收入增长，备货增加 |
| 合同资产 | 210,000.00 | 1,400,000.00 | -85.00% | 客户回款增加 |
| 其他流动资产 | 429,641.93 | 5,029,280.61 | -91.46% | 预付上市费用冲减发行费用 |
| 使用权资产 | 41,266,977.22 | - | 不适用 | 本期执行新租赁准则对经营租赁业务的会计核算调整 |
| 其他非流动资产 | 13,550,104.77 | 6,810,161.02 | 98.97% | 为扩大产能，采购仪器设备增加 |
| 应付账款 | 36,287,951.90 | 14,644,174.02 | 147.80% | 随着公司收入增长，原材料采购增加 |
| 应交税费 | 20,531,523.66 | 9,859,513.78 | 108.24% | 随着公司收入增长，应交增值税及附加税增加 |
| 其他流动负债 | 940,876.67 | 1,415,841.15 | -33.55% | 客户回款增加 |
| 租赁负债 | 41,502,938.69 | - | 不适用 | 本期执行新租赁准则对经营租赁业务的会计核算调整 |
| 资本公积 | 139,125,616.80 | 4,632,268.69 | 2903.40% | 本期首次公开发行股票，超过股本的部分计入资本公积 |
| 其他综合收益 | -23,389.46 | 610,554.00 | -103.83% | 外币折算差额减少 |
| 未分配利润 | 243,809,290.10 | 156,198,934.94 | 56.09% | 随着公司收入增长，营业利润增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 146,917,926.77 | 72,209,692.72 | 103.46% | 体外诊断业务相关原材料、半成品收入大幅增长 |
| 营业成本 | 23,425,616.63 | 11,324,304.36 | 106.86% | 随着公司收入增长，相关成本随之增长 |
| 税金及附加 | 571,827.25 | 337,108.87 | 69.63% | 随着公司收入增长，相关税金随之增长 |
| 销售费用 | 9,824,809.25 | 6,235,661.53 | 57.56% | 随着公司收入增长，相关费用随之增长 |
| 管理费用 | 12,610,585.86 | 5,982,464.39 | 110.79% | 随着公司收入增长，相关费用随之增长 |
| 财务费用 | -58,056.92 | 242,336.78 | -123.96% | 利息支出减少 |
| 其他收益 | 3,595,211.92 | 1,157,635.17 | 210.57% | 政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,133,997.04 | 38,250.00 | 2864.70% | 理财收益增加 |
| 信用减值损失 | 417,862.82 | - | 不适用 | 本期计提信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | 510,000.00 | - | 不适用 | 本期计提资产减值损失增加 |
| 营业外收入 | 6,019,756.93 | 2,008.00 | 299688.69% | 政府补助增加 |
| 所得税费用 | 13,928,359.43 | 5,893,313.47 | 136.34% | 随着营业利润增长，所得税费用增加 |
| 净利润 | 87,599,429.10 | 35,021,960.21 | 150.13% | 随着公司收入增长，净利润随之增长 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,141,233.13 | 68,922,745.94 | 143.96% | 随着公司收入增长，收到现金增加 |
| 收到的税费返还 | 120,027.46 | 38,722.29 | 209.97% | 个税手续费返还增加 |
| 支付的各项税费 | 5,372,122.51 | 10,564,266.97 | -49.15% | 上期支付增值税较多 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,614,500.62 | 2,519,761.72 | 281.56% | 政府补助增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,641,569.92 | 51,252,965.56 | -44.12% | 上期支付材料款较多 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,547,902.59 | 11,310,695.14 | 125.87% | 随着公司收入增长，相关费用随之增长 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,207,905.11 | 38,250.00 | 3057.92% | 理财收益增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | - | 不适用 | 理财产品到期回款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,079,720.50 | 8,040,927.08 | 50.23% | 为扩大产能，采购仪器设备增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 195,740,100.00 | 不适用 | 本期首次公开发行股票收到募集资金 |
| 取得借款收到的现金 | - | 22,000,000.00 | -100.00% | 本期无借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 2,679.35 | -100.00% | 本期无借款利息支出 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业总收入14,691.79万元，同比增长103.46%；归属于母公司股东的净利润8,761.04万元，同比增长150.10%，主要原因系与去年同期相比，国内疫情对公司生产经营影响消除，公司食品安全快检业务较去年同期有所增长；体外诊断业务，海外疫情持续蔓延，对新冠检测试剂的需求旺盛；报告期内，公司通过向其他POCT生产企业提供新冠检测试剂相关原料、半成品及配套解决方案等方式拓展了相关业务，实现销售收入大幅增长；推动公司一季度业绩实现增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为了保持企业的核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金1,069.03万元，比上年同期增长了27.73%，占报告期内营业收入的 7.28%。持续的研发投入对公司后续市场开拓产生积极影响，提升公司产品的竞争力，
有利于公司实现更好的业绩。
公司食品安全快速检测相关研发项目中，已完成烟叶中霜霉威、烯酰吗啉等快速检测试纸条产品的研发。产品灵敏度高，操作简单快捷，该产品可满足对烟叶从田间到成品生产初期中不同阶段的检测需求，有助于提升烟叶品质管控。公司正在进行水产组织中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物等四项定量快速检测试纸条的研发，目前处于前处理方法摸索阶段，该系列产品旨在对水产品中兽药残留进行快速定量检测，为加速水产品流通提供助力。公司体外诊断快速检测相关研发项目中，已完成新冠+甲流+乙流三联检产品（免疫荧光法）、新冠+甲流+乙流三联检产品（免疫胶体金法）的研发，该产品检测敏感度高，特异性强；可实现对新冠和流感的联合检测，对临床呼吸道疾病鉴别诊断具有重要意义。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末，公司向前5大供应商采购金额合计2,276.87万元，占公司报告期内全部采购额的47.57%，前5大供应商情况如下：
| 报告期内前5大供应商 | 2021年1-3月采购额 （单位：万元） | 占同期采购额比重 | 2020年1-3月采购额 （单位：万元） | 占同期采购额比重 |
| 供应商一 | 1,120.81 | 23.42% | 301.30 | 9.47% |
| 供应商二 | 524.73 | 10.96% | 185.94 | 5.84% |
| 供应商三 | 217.55 | 4.55% | 151.51 | 4.76% |
| 供应商四 | 213.80 | 4.47% | 141.60 | 4.45% |
| 供应商五 | 199.98 | 4.18% | 132.93 | 4.18% |
| 合计 | 2,276.87 | 47.57% | 913.28 | 28.70% |
报告期内，前5大供应商变化主要是受疫情影响，公司体外诊断业务大幅上升，相关原材料采购增加。公司与前5大供应商不存在关联关系，公司不存在过度依赖单一供应商的情况，前5大供应商变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末，公司前5大客户销售收入合计12,036.33万元，占报告期内公司全部营业收入的81.93%，前5大客户销售情况如下：
| 报告期内前5大客户 | 2021年1-3月销售额 （单位：万元） | 占同期销售收入比重 | 2020年1-3月销售额 （单位：万元） | 占同期销售收入比重 |
| 客户一 | 9,741.61 | 66.31% | 3,130.67 | 43.36% |
| 客户二 | 1,015.71 | 6.91% | 335.68 | 4.65% |
| 客户三 | 562.83 | 3.83% | 224.52 | 3.11% |
| 客户四 | 367.76 | 2.50% | 174.53 | 2.42% |
| 客户五 | 348.42 | 2.37% | 171.89 | 2.38% |
| 合计 | 12,036.33 | 81.93% | 4,037.29 | 55.91% |
报告期内，前5大客户变化主要是受疫情影响，公司体外诊断业务大幅上升，疫情影响下的业绩增长在未来存在不确定性、不可持续性。公司与前5大客户不存在关联关系，不存在过度依赖单一客户的情形，前5大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策变动风险
食品安全检测行业的发展受到国家政策的重点支持，但是行业相关的监管政策仍在不断完善和调整中，产品标准和质量规制措施亟待实施。当前利好的产业政策带来政府监管需求及企业自检需求的迅速扩张，若政府政策对食品安全监管的关注度降低，则公司经营业绩存在下滑的风险。如果公司不能在经营策略上及时调整以适应市场规则以及行业监管政策的变化，可能会对公司的经营产生不利影响。近两年因为机构改革、新冠疫情等方面的原因，政府在食品安全快速检测的投入进度有所放缓，公司食品安全业务增速放缓，目前公司正密切关注各级政府食品安全快速检测的招投标项目情况，并积极组织业务部门跟进参与相关项目。
2、原材料供应进口依赖的风险
公司主要产品为免疫层析类检测产品，硝酸纤维素膜是主要的核心原材料之一。就硝酸纤维素膜而言，由于国内生产技术和工艺相对落后，基于产品质量控制要求，公司生产所需硝酸纤维素膜主要从国外生产厂家进口，公司存在原材料供应进口依赖的风险。新冠疫情以来硝酸纤维素膜的需求旺盛，价格持续上涨且供不应求，原材料价格的波动，影响公司产品成本。如果供应商不能及时、足额、保质地提供合格的原材料，将影响公司的生产经营活动。
公司目前正与相关供应商沟通、协商，争取通过战略合作等方式，保障公司硝酸纤维素膜的供应，维持相对稳定价格区间。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]87号”文同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]177号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“易瑞生物”，证券代码“300942”，本次公开发行股份40,860,000股，其中38,364,876股人民币普通股股票自2021年2月9日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行募集资金总额为21,696.66万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“信会师报字[2021]第ZL10004号”的《验资报告》。本次发行费用总额为4,161.33万元（不含增值税），扣除发行费用后的募集资金净额为17,535.33 万元。详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
公司于2021年3月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举产生公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过并选举产生了第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事成员，公司第二届董事会、第二届监事会换完成换届。公司于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员和内审负责人等相关议案。详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 首次公开发行股票并在创业板上市 | 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 选举产生第二届监事会职工代表监事 | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第二届董事会、第二届监事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员和内审负责人 | 2021年04月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 17,535.33 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 否 | 21,346.71 | 21,346.71 | 0 | 0 | 0.00% | 2023年02月04日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,346.71 | 21,346.71 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 21,346.71 | 21,346.71 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金中 1 亿元购买理财产品，其余均存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 469,193,690.37 | 379,096,792.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,693,583.00 | 318,727.00 |
| 应收账款 | 57,680,269.09 | 62,299,985.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,060,547.45 | 9,264,973.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,954,422.72 | 7,129,627.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,038,529.64 | 61,589,634.94 |
| 合同资产 | 210,000.00 | 1,400,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 429,641.93 | 5,029,280.61 |
| 流动资产合计 | 823,260,684.20 | 526,129,020.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,433,105.47 | 3,507,013.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,387,018.58 | 5,387,018.58 |
| 固定资产 | 47,116,437.69 | 44,887,005.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,266,977.22 | |
| 无形资产 | 43,891,528.78 | 44,124,260.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,741,429.10 | 14,701,784.81 |
| 递延所得税资产 | 7,201,038.40 | 7,340,217.82 |
| 其他非流动资产 | 13,550,104.77 | 6,810,161.02 |
| 非流动资产合计 | 175,587,640.01 | 126,757,462.59 |
| 资产总计 | 998,848,324.21 | 652,886,483.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,287,951.90 | 14,644,174.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,438,183.64 | 36,027,757.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,308,141.32 | 13,297,804.01 |
| 应交税费 | 20,531,523.66 | 9,859,513.78 |
| 其他应付款 | 3,707,164.14 | 2,874,212.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 940,876.67 | 1,415,841.15 |
| 流动负债合计 | 123,213,841.33 | 78,119,303.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,502,938.69 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,829,405.98 | 25,783,875.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,332,344.67 | 25,783,875.37 |
| 负债合计 | 187,546,186.00 | 103,903,179.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,860,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,125,616.80 | 4,632,268.69 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -23,389.46 | 610,554.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,611,805.25 | 27,611,805.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 243,809,290.10 | 156,198,934.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,383,322.69 | 549,053,562.88 |
| 少数股东权益 | -81,184.48 | -70,258.42 |
| 所有者权益合计 | 811,302,138.21 | 548,983,304.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,848,324.21 | 652,886,483.47 |
法定代表人：卢和华 主管会计工作负责人：王广生 会计机构负责人：安国玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,855,782.13 | 366,632,963.45 |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,693,583.00 | 318,727.00 |
| 应收账款 | 60,375,143.74 | 63,103,584.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,046,181.96 | 9,250,607.74 |
| 其他应收款 | 19,454,484.76 | 18,386,841.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 86,745,718.90 | 60,518,680.23 |
| 合同资产 | 210,000.00 | 1,400,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 429,641.93 | 5,029,280.61 |
| 流动资产合计 | 803,810,536.42 | 524,640,684.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,750,505.47 | 31,824,413.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,921,801.80 | 34,692,369.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,266,977.22 | |
| 无形资产 | 43,891,528.78 | 44,124,260.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,570,363.28 | 14,520,498.45 |
| 递延所得税资产 | 7,201,038.40 | 7,340,217.82 |
| 其他非流动资产 | 13,550,104.77 | 6,810,161.02 |
| 非流动资产合计 | 198,152,319.72 | 139,311,921.76 |
| 资产总计 | 1,001,962,856.14 | 663,952,606.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,390,559.62 | 14,643,294.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,810,258.64 | 36,027,757.70 |
| 应付职工薪酬 | 15,140,941.32 | 12,942,777.05 |
| 应交税费 | 20,545,217.00 | 9,830,679.14 |
| 其他应付款 | 3,487,830.64 | 2,704,253.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 940,876.67 | 1,415,841.15 |
| 流动负债合计 | 112,315,683.89 | 77,564,602.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,502,938.69 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,829,405.98 | 25,783,875.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,332,344.67 | 25,783,875.37 |
| 负债合计 | 176,648,028.56 | 103,348,477.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,860,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,125,616.80 | 4,632,268.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,611,805.25 | 27,611,805.25 |
| 未分配利润 | 257,717,405.53 | 168,360,055.00 |
| 所有者权益合计 | 825,314,827.58 | 560,604,128.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,001,962,856.14 | 663,952,606.68 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,917,926.77 | 72,209,692.72 |
| 其中：营业收入 | 146,917,926.77 | 72,209,692.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,064,106.14 | 32,491,529.93 |
| 其中：营业成本 | 23,425,616.63 | 11,324,304.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 571,827.25 | 337,108.87 |
| 销售费用 | 9,824,809.25 | 6,235,661.53 |
| 管理费用 | 12,610,585.86 | 5,982,464.39 |
| 研发费用 | 10,690,252.58 | 8,369,654.00 |
| 财务费用 | -58,056.92 | 242,336.78 |
| 其中：利息费用 | 537,395.90 | 249,162.67 |
| 利息收入 | 368,758.96 | 238,570.85 |
| 加：其他收益 | 3,595,211.92 | 1,157,635.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,133,997.04 | 38,250.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,569.17 | -117,176.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 417,862.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 510,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,510,892.41 | 40,914,047.96 |
| 加：营业外收入 | 6,019,756.93 | 2,008.00 |
| 减：营业外支出 | 2,860.81 | 782.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,527,788.53 | 40,915,273.68 |
| 减：所得税费用 | 13,928,359.43 | 5,893,313.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,599,429.10 | 35,021,960.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,599,429.10 | 35,021,960.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 87,610,355.16 | 35,030,572.53 |
| 2.少数股东损益 | -10,926.06 | -8,612.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -633,943.46 | 278,673.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -633,943.46 | 278,673.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -633,943.46 | 278,673.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -633,943.46 | 278,673.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,965,485.64 | 35,300,634.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,976,411.70 | 35,309,246.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,926.06 | -8,612.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卢和华 主管会计工作负责人：王广生 会计机构负责人：安国玉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 146,734,282.50 | 72,214,620.68 |
| 减：营业成本 | 23,355,777.97 | 11,565,652.75 |
| 税金及附加 | 449,986.99 | 337,108.87 |
| 销售费用 | 9,814,692.52 | 6,218,360.15 |
| 管理费用 | 10,865,941.60 | 4,868,458.73 |
| 研发费用 | 10,690,252.58 | 8,247,570.76 |
| 财务费用 | -55,396.15 | 241,273.47 |
| 其中：利息费用 | 537,395.90 | |
| 利息收入 | 351,840.27 | |
| 加：其他收益 | 3,595,211.92 | 1,157,635.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,133,997.04 | 38,250.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,569.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 417,862.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 510,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,270,098.77 | 41,932,081.12 |
| 加：营业外收入 | 6,018,472.00 | 2,008.00 |
| 减：营业外支出 | 2,860.81 | 582.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,285,709.96 | 41,933,506.84 |
| 减：所得税费用 | 13,928,359.43 | 5,884,701.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,357,350.53 | 36,048,805.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,357,350.53 | 36,048,805.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,357,350.53 | 36,048,805.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.1 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,141,233.13 | 68,922,745.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 120,027.46 | 38,722.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,614,500.62 | 2,519,761.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,875,761.21 | 71,481,229.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,641,569.92 | 51,252,965.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,137,430.34 | 19,042,466.19 |
| 支付的各项税费 | 5,372,122.51 | 10,564,266.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,547,902.59 | 11,310,695.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,699,025.36 | 92,170,393.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,176,735.85 | -20,689,163.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,207,905.11 | 38,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,207,905.11 | 38,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,079,720.50 | 8,040,927.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 385,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 397,079,720.50 | 350,040,927.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,871,815.39 | -350,002,677.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 195,740,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,740,100.00 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,679.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,033,984.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,033,984.91 | 2,679.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,706,115.09 | 21,997,320.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,862.66 | -83,125.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,096,898.21 | -348,777,646.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,235,279.60 | 440,760,740.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,332,177.81 | 91,983,093.83 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,513,308.13 | 67,079,869.42 |
| 收到的税费返还 | 118,742.53 | 38,722.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,598,491.96 | 1,537,556.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,230,542.62 | 68,656,147.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,634,985.92 | 39,155,034.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,746,634.34 | 17,832,241.00 |
| 支付的各项税费 | 5,292,815.78 | 10,512,692.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,219,195.67 | 15,751,007.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,893,631.71 | 83,250,975.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,336,910.91 | -14,594,827.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,207,905.11 | 38,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,207,905.11 | 38,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,079,720.50 | 7,910,206.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 385,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,079,720.50 | 349,910,206.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,871,815.39 | -349,871,956.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 195,740,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,740,100.00 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,679.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,033,984.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,033,984.91 | 2,679.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,706,115.09 | 21,997,320.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,608.07 | -397,520.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,222,818.68 | -342,866,984.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,771,450.89 | 423,062,387.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,994,269.57 | 80,195,403.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 379,096,792.16 | 379,096,792.16 | |
| 应收票据 | 318,727.00 | 318,727.00 | |
| 应收账款 | 62,299,985.01 | 62,299,985.01 | |
| 预付款项 | 9,264,973.23 | 9,264,973.23 | |
| 其他应收款 | 7,129,627.93 | 7,129,627.93 | |
| 存货 | 61,589,634.94 | 61,589,634.94 | |
| 合同资产 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 其他流动资产 | 5,029,280.61 | 5,029,280.61 | |
| 流动资产合计 | 526,129,020.88 | 526,129,020.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,507,013.54 | 3,507,013.54 | |
| 投资性房地产 | 5,387,018.58 | 5,387,018.58 | |
| 固定资产 | 44,887,005.86 | 44,887,005.86 | |
| 使用权资产 | 44,711,437.99 | 44,711,437.99 | |
| 无形资产 | 44,124,260.96 | 44,124,260.96 | |
| 长期待摊费用 | 14,701,784.81 | 14,701,784.81 | |
| 递延所得税资产 | 7,340,217.82 | 7,340,217.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,810,161.02 | 6,810,161.02 | |
| 非流动资产合计 | 126,757,462.59 | 171,468,900.58 | 44,711,437.99 |
| 资产总计 | 652,886,483.47 | 697,597,921.46 | 44,711,437.99 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 14,644,174.02 | 14,644,174.02 | |
| 合同负债 | 36,027,757.70 | 36,027,757.70 | |
| 应付职工薪酬 | 13,297,804.01 | 13,297,804.01 | |
| 应交税费 | 9,859,513.78 | 9,859,513.78 | |
| 其他应付款 | 2,874,212.98 | 2,874,212.98 | |
| 其他流动负债 | 1,415,841.15 | 1,415,841.15 | |
| 流动负债合计 | 78,119,303.64 | 78,119,303.64 | |
| 非流动负债： |
| 租赁负债 | 44,711,437.99 | 44,711,437.99 | |
| 递延收益 | 25,783,875.37 | 25,783,875.37 | |
| 非流动负债合计 | 25,783,875.37 | 70,495,313.36 | 44,711,437.99 |
| 负债合计 | 103,903,179.01 | 148,614,617.00 | 44,711,437.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,632,268.69 | 4,632,268.69 | |
| 其他综合收益 | 610,554.00 | 610,554.00 | |
| 盈余公积 | 27,611,805.25 | 27,611,805.25 | |
| 未分配利润 | 156,198,934.94 | 156,198,934.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,053,562.88 | 549,053,562.88 | |
| 少数股东权益 | -70,258.42 | -70,258.42 | |
| 所有者权益合计 | 548,983,304.46 | 548,983,304.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 652,886,483.47 | 697,597,921.46 | 44,711,437.99 |
调整情况说明根据新租赁准则调增使用权资产44,711,437.99元，调增租赁负债44,711,437.99元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,632,963.45 | 366,632,963.45 | |
| 应收票据 | 318,727.00 | 318,727.00 | |
| 应收账款 | 63,103,584.31 | 63,103,584.31 | |
| 预付款项 | 9,250,607.74 | 9,250,607.74 | |
| 其他应收款 | 18,386,841.58 | 18,386,841.58 | |
| 存货 | 60,518,680.23 | 60,518,680.23 | |
| 合同资产 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 其他流动资产 | 5,029,280.61 | 5,029,280.61 | |
| 流动资产合计 | 524,640,684.92 | 524,640,684.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 31,824,413.54 | 31,824,413.54 | |
| 固定资产 | 34,692,369.97 | 34,692,369.97 | |
| 使用权资产 | 44,711,437.99 | 44,711,437.99 | |
| 无形资产 | 44,124,260.96 | 44,124,260.96 |
| 长期待摊费用 | 14,520,498.45 | 14,520,498.45 | |
| 递延所得税资产 | 7,340,217.82 | 7,340,217.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,810,161.02 | 6,810,161.02 | |
| 非流动资产合计 | 139,311,921.76 | 184,023,359.75 | 44,711,437.99 |
| 资产总计 | 663,952,606.68 | 708,664,044.67 | 44,711,437.99 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 14,643,294.02 | 14,643,294.02 | |
| 合同负债 | 36,027,757.70 | 36,027,757.70 | |
| 应付职工薪酬 | 12,942,777.05 | 12,942,777.05 | |
| 应交税费 | 9,830,679.14 | 9,830,679.14 | |
| 其他应付款 | 2,704,253.31 | 2,704,253.31 | |
| 其他流动负债 | 1,415,841.15 | 1,415,841.15 | |
| 流动负债合计 | 77,564,602.37 | 77,564,602.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 44,711,437.99 | 44,711,437.99 | |
| 递延收益 | 25,783,875.37 | 25,783,875.37 | |
| 非流动负债合计 | 25,783,875.37 | 70,495,313.36 | 44,711,437.99 |
| 负债合计 | 103,348,477.74 | 148,059,915.73 | 44,711,437.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,632,268.69 | 4,632,268.69 | |
| 盈余公积 | 27,611,805.25 | 27,611,805.25 | |
| 未分配利润 | 168,360,055.00 | 168,360,055.00 | |
| 所有者权益合计 | 560,604,128.94 | 560,604,128.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 663,952,606.68 | 708,664,044.67 | 44,711,437.99 |
调整情况说明根据新租赁准则调增使用权资产44,711,437.99元，调增租赁负债44,711,437.99元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。