证券代码：831475 证券简称：春晖智控 公告编号：2019-033
2019
半年度报告春晖智控NEEQ : 831475
浙江春晖智能控制股份有限公司
春晖智控NEEQ : 831475（ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.）
公司半年度大事记
1、2019年5月，2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司利润分配方案的议案》，向全体股东每10股送红股8.012730股，每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），并于2019年5月24日完成了本次权益分派；
2、2019年5月，公司组织第四期精英班一行（34人）开展了为期一周的赴日本精益管
理日本游学之行，先后参访了日本川崎、丰田、龙野，此次出国外访参训，对公司人才培养及日后发展具有重大意义；
3、2019年6月20日，公司向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并于2019年6月28日领取了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191706），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获中国证监会正式受理；
4、截至2019年6月30日，公司申报国家专利17项，其中发明专利4项、实用新型11
5、截至2019年6月30日，公司申报省级新产品试制计划8项，已全部通过省级立项，
4项通过省级新产品鉴定。
目 录
声明与提示 ...... 4
第一节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7
第二节 管理层讨论与分析 ...... 9
第三节 重要事项 ...... 15
第四节 股本变动及股东情况 ...... 18
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第六节 财务报告 ...... 23
第七节 财务报表附注 ...... 35
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、股份公司、春晖智控 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| 春晖集团 | 指 | 浙江春晖集团有限公司 |
| 上虞内配 | 指 | 绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公司 |
| 吉尔巴克 | 指 | Gilbarco Veeder-Root 及其附属公司 |
| 华润燃气 | 指 | 华润燃气控股有限公司（1193.HK）及其附属公司 |
| 中国重汽 | 指 | 中国重汽（香港）有限公司（3808.HK）及其附属公司 |
| 新奥燃气 | 指 | 新奥能源控股有限公司及其附属公司 |
| 祥禾泓安 | 指 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 沨行愿景 | 指 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 主办券商 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨广宇、主管会计工作负责人叶明忠及会计机构负责人（会计主管人员）倪小飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 2019年半年度报告 |
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD. |
| 证券简称 | 春晖智控 |
| 证券代码 | 831475 |
| 法定代表人 | 杨广宇 |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈 峰 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0575-82157070 |
| 传真 | 0575-82158515-8509 |
| 电子邮箱 | chf@zjchunhui.com |
| 公司网址 | www.chunhuizk.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号/邮编312300 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1993年5月8日 |
| 挂牌时间 | 2014年12月16日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-制造业-C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造 |
| 主要产品与服务项目 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 101,880,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 杨广宇 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 杨广宇 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91330000609671736A | 否 |
| 注册地址 | 浙江省上虞市经济开发区 | 否 |
| 注册资本（元） | 101,880,000 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 国金证券 |
| 主办券商办公地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第一节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 247,769,737.67 | 333,877,365.56 | -25.79% |
| 毛利率% | 29.66% | 28.23% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 | -6.35% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,272,151.68 | 40,347,224.69 | -24.97% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.26% | 11.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.78% | 10.81% | - |
| 基本每股收益 | 0.39 | 0.75 | -48.01% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 633,824,650.41 | 635,770,770.57 | -0.31% |
| 负债总计 | 234,005,497.14 | 264,579,976.42 | -11.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 399,819,153.27 | 371,190,794.15 | 7.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.92 | 6.56 | -40.24% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.89% | 38.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.92% | 41.62% | - |
| 流动比率 | 2.19 | 1.92 | - |
| 利息保障倍数 | 10,678.77 | 2,154.24 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,696,547.48 | 4,651,678.12 | 925.36% |
| 应收账款周转率 | 1.59 | 1.97 | - |
| 存货周转率 | 2.02 | 2.37 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -0.31% | 0.95% | - |
| 营业收入增长率% | -25.79% | 27.34% | - |
| 净利润增长率% | -6.35% | 36.05% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 101,880,000 | 56,560,000 | 80.13% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -89,570.07 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 507,574.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,527,129.75 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,287,266.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,961.20 |
| 非经常性损益合计 | 11,374,361.69 |
| 所得税影响数 | 1,706,154.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 9,668,207.44 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第二节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司所处行业为工业阀门制造行业，专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造。公司拥有一支稳定的科研人才队伍，截至2019年6月30日，公司拥有142项专利权和5项软件著作权，其中包括19项发明专利权。公司的多项研究成果被列入国家火炬计划、国家级重点新产品，公司因此被评为国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范企业。公司的主要产品包括双流量电磁阀、电磁比例阀、燃气调压器、调压箱/柜、供热水路控制阀、四通阀、汽车空调热力膨胀阀、凸轮轴等。公司产品的销售主要采用直销的模式。公司产品面向的主要客户群体分为五类，第一类是加油机厂商，如吉尔巴克、正星科技等；第二类是燃气运营商，如华润燃气、新奥燃气等；第三类是燃气壁挂式采暖炉厂商，如德国博世、广州迪森、广东万和等；第四类是空调厂商（家用空调和汽车空调），如松下、松芝股份等；第五类是柴油发动机厂商，如上柴股份、玉柴股份、中国重汽等。公司通过销售产品给以上五类客户，进而实现销售收入和利润，并取得现金流。报告期公司商业模式无重大变化。
报告期内，公司经营层紧紧围绕公司既定的战略方针，在宏观环境不利及行业发展趋缓的情况下，继续优化主营业务布局，深入加强国内国际合作；进一步加强研发创新，积极引进人才合作，加大新产品研发投入；为公司可持续发展打下坚实基础。
1、 行业情况：
（1）油气控制产品
公司主要产品双流量电磁阀、电磁比例阀主要应用于加油机，加油机的需求主要来源于新建加油站和现有加油站设备更新及改造，上半年由于中美贸易的摩擦以及国内经济低迷，加油机需求有所减缓。受益于公司新产品研发的成果，尤其是因加油机新能源阀门和泵的批量供货，在双流量电磁阀销售业绩同比下降的情况下，NP泵（油气回收泵）业绩有大幅提升，油气控制产品总体营收有所增长；后续公司将继续在新品研发方面加大投入并通过推进内部精益改善，持续提高产品在国内与国际市场的竞争力。
（2）燃气输配控制产品
公司主要产品燃气调压器、调压箱、工业调压撬、城市门站等；主要应用于城市天然气输配行业，2018年由于国家对“煤改气”推进过程中出现了严重缺气现象，因此新出台了“宜气则气”、“宜电则电”、“宜煤则煤”的政策；此政策导致天然气输配管网的建设和发展减缓，燃气调压器、调压箱、工业调压撬需求也出现下滑；且由于国内经济持续低迷及今年上半年雨季较长，工程进展延缓，因无法正常施工也导致需求量下降，但整体市场稳中有进，后续公司将加大智慧燃气设备产品的研发力度，加快产品更新换代、转型升级；通过精准营销、个性化营销来适应和应变市场新的需求，争取销售业绩保持持续增长。另外也将对高中压调压撬的投标中标率进行有效提升！
（3）供热控制产品
经2018年市场震荡，2018年底绝大部分整机企业普遍积压着大量的库存（大约在180万台左右），同样所有的配件厂家积压更多的库存，因此2019年上半年壁挂炉市场主要以去库存为主。面对市场的多重因素，政策的调整从以前的煤改气到“宜气则气”、“宜电则电”、“宜煤则煤”，以及市场供货项目中出现机型要求的改变等因素，面对目前的市场政策的不确定性，绝大部分整机厂商推迟生产，以消化库存回笼资金为首要目标。但随着市场逐渐调整，市场库存将逐渐减少，后续市场将逐渐回归2017
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
强标准化管理，逐步提升产品与零件的通用性，降低风险。
公司始终秉承“以勤为本、以诚待人”的企业文化，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司在经营过程中高度重视社会、股东、员工的利益。公司管理层积极听取职工意见，为员工组织多元化的培训和职业规划；公司和供应商以及客户保持长久的合作，始终保持良好的商业合作关系，对客户提供高质量的产品及服务；对社会，公司开展校园招聘及社会招聘，为符合公司条件的人才提供良好的就业和发展机会。公司关注员工的生活，定期开展“送温暖”活动，及时帮扶困难职工，通过工会组织对因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的员工进行慰问，并提供补助。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 750,000,000.00 | 49,603,930.00 |
注：截止2019年6月30日，公司实际控制人杨广宇先生为公司因宁波银行应付票据所作担保金额28,171,500.00元、招商银行应付票据所作担保金额11,135,700.00元；为全资子公司（上虞内配）因宁波银行应付票据所作担保金额 7,608,100.00元，浙商银行应付票据所作担保金额2,688,630.00元，合计担保金额 49,603,930.00元，未超过年初预计的7.50亿元担保金额。
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
单位：元
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 其他（购买银行理财） | - | - | 不适用 | 其他（购买银行理财） | 874,650,000.00 | 现金 | 874,650,000.00元 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
报告期内，公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买了银行理财产品。
主要情况如下：2019年1-6月，公司累计向银行申购理财产品87,465.00万元，累计赎回85,665.00万元，取得投资收益金额228.73万元,该对外投资并不构成关联交易，并不构成重大资产重组，对公司的持续性经营不会产生不利影响。
2019年4月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》并予以公告，且同意提交股东大会审议。2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过上述议案。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/12/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况1 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/12/16 | - | 挂牌 | 关于避免关联交易承诺 | 详见承诺事项详细情况2 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到春晖智控经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。
2、关于避免关联交易的承诺为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，保护公司及少数股东权益，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东出具了《避免同业竞争及关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下： 本人及本人控制的企业在商业合理范围内，将尽最大努力不与春晖智控发生任何形式的关联交易，包括但不限于买卖或租赁产品或资产、提供或接受服务、相互拆借资金或提供担保、相互使用人员；如本人及本人控制的企业确需与春晖智控发生关联交易，则本人承诺该等关联交易的标的始终以有资质的独立第三方评估的价值（如无法评估，则采用其他市场公认的公允价格）为作价依据，确保定价的合理性和公允性；本人及本人控制的企业与春晖智控拟发生关联交易时，将严格遵守和充分尊重春晖智控有关关联交易审批的程序，不利用关联关系干扰春晖智控内部决策程序，侵害春晖智控利益或与春晖智控进行利益输送。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东都积极履行承诺。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 9,208,970.78 | 1.45% | 保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 2,797,000.00 | 0.44% | 办理银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 抵押 | 16,366,553.45 | 2.58% | 银行授信 |
| 无形资产 | 抵押 | 7,435,239.29 | 1.17% | 银行授信 |
| 合计 | - | 35,807,763.52 | 5.64% | - |
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年5月24日 | 2.00 | 8.012730 | 0.00 |
| 合计 | 11,312,000.00 | 45,320,000.00 | 0.00 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第四节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
年5月24日。本次权益分派已执行完毕。
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,051,922 | 42.52% | 24,313,919 | 48,365,841 | 47.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,519,529 | 9.76% | 7,616,307 | 13,135,836 | 12.89% | |
| 董事、监事、高管 | 8,133,026 | 14.38% | 9,710,431 | 17,843,457 | 17.51% | |
| 核心员工 | 3,599,469 | 6.37% | 2,879,352 | 6,478,821 | 6.36% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,508,078 | 57.48% | 21,006,081 | 53,514,159 | 52.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,638,588 | 41.79% | 15,752,709 | 39,391,297 | 38.66% | |
| 董事、监事、高管 | 31,479,078 | 55.66% | 22,035,081 | 53,514,159 | 52.53% | |
| 核心员工 | 5,465,406 | 9.66% | 4,253,192 | 9,718,598 | 9.54% | |
| 总股本 | 56,560,000 | - | 45,320,000 | 101,880,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 156 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨广宇 | 29,158,117 | 23,369,016 | 52,527,133 | 51.56% | 39,391,297 | 13,135,836 |
| 2 | 顾其江 | 3,260,112 | 2,612,240 | 5,872,352 | 5.76% | 4,404,264 | 1,468,088 |
| 3 | 祥禾泓安 | 2,588,590 | 2,074,167 | 4,662,757 | 4.58% | 0 | 4,662,757 |
| 4 | 周 禾 | 1,979,510 | 1,586,128 | 3,565,638 | 3.50% | 0 | 3,565,638 |
| 5 | 叶明忠 | 1,724,500 | 1,381,795 | 3,106,295 | 3.05% | 2,329,721 | 776,574 |
| 6 | 梁柏松 | 1,724,500 | 1,381,795 | 3,106,295 | 3.05% | 2,329,721 | 776,574 |
| 7 | 於君标 | 1,339,200 | 1,073,065 | 2,412,265 | 2.37% | 1,809,199 | 603,066 |
| 8 | 吴国强 | 1,339,200 | 1,073,065 | 2,412,265 | 2.37% | 0 | 2,412,265 |
| 9 | 景江兴 | 1,339,200 | 1,073,065 | 2,412,265 | 2.37% | 1,809,199 | 603,066 |
| 10 | 沨行愿景 | 1,200,000 | 961,528 | 2,161,528 | 2.12% | 0 | 2,161,528 |
| 合计 | 45,652,929 | 36,585,864 | 82,238,793 | 80.73% | 52,073,401 | 30,165,392 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 杨广宇 | 董事长 | 男 | 1972年12月1日 | 大专 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 梁柏松 | 董事、总经理 | 男 | 1965年12月15日 | 本科 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 叶明忠 | 董事、财务总监 | 男 | 1970年3月13日 | 本科 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 汤肖坚 | 董事 | 男 | 1971年1月10日 | 研究生 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 否 |
| 顾其江 | 董事 | 男 | 1959年10月24日 | 大专 | 2019年3月7日-2021年4月26日 | 否 |
| 陈 峰 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 1979年11月23日 | 大专 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 任建标 | 独立董事 | 男 | 1973年11月2日 | 研究生 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 何 前 | 独立董事 | 女 | 1972年4月4日 | 研究生 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 章武生 | 独立董事 | 男 | 1954年11月26日 | 研究生 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 景江兴 | 监事会主席 | 男 | 1977年6月27日 | 本科 | 2019年3月7日-2021年4月26日 | 是 |
| 杨 能 | 监事 | 男 | 1974年11月19日 | 本科 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 何中中 | 监事 | 男 | 1976年6月26日 | 高中 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 於君标 | 副总经理 | 男 | 1975年4月24日 | 大专 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 杨广宇 | 董事长 | 29,158,117 | 23,369,016 | 52,527,133 | 51.56% | 0 |
| 梁柏松 | 董事、总经理 | 1,724,500 | 1,381,795 | 3,106,295 | 3.05% | 0 |
| 叶明忠 | 董事、财务总监 | 1,724,500 | 1,381,795 | 3,106,295 | 3.05% | 0 |
| 汤肖坚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 顾其江 | 董事 | 3,260,112 | 2,612,240 | 5,872,352 | 5.76% | 0 |
| 陈 峰 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 1,031,475 | 826,492 | 1,857,967 | 1.82% | 0 |
| 任建标 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 何 前 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 章武生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 景江兴 | 监事会主席 | 1,339,200 | 1,073,065 | 2,412,265 | 2.37% | 0 |
| 杨 能 | 监事 | 20,000 | 16,025 | 36,025 | 0.04% | 0 |
| 何中中 | 监事 | 15,000 | 12,019 | 27,019 | 0.03% | 0 |
| 於君标 | 副总经理 | 1,339,200 | 1,073,065 | 2,412,265 | 2.37% | 0 |
| 合计 | - | 39,612,104 | 31,745,512 | 71,357,616 | 70.05% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 景江兴 | 董事、副总经理 | 离任 | 监事会主席 | 新任 |
| 顾其江 | 监事会主席 | 离任 | 董事 | 新任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
顾其江先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任公司技术科长、公司总经理助理、公司副总经理、公司总经理、公司副董事长，监事会主席；2019年3月至今任公司董事。
景江兴先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司品保科长、四通阀运行部部长、空调事业部副总监、空调控制事业部总经理、公司副总经理、董事；2019年3月至今任公司监事会主席。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 28 | 27 |
| 生产人员 | 537 | 488 |
| 销售人员 | 40 | 38 |
| 技术人员 | 104 | 98 |
| 财务人员 | 16 | 14 |
| 员工总计 | 725 | 665 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 53 | 53 |
| 专科 | 121 | 114 |
| 专科以下 | 549 | 496 |
| 员工总计 | 725 | 665 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
1、员工薪酬政策
报告期内，公司坚持既定的绩效考核和岗位薪酬体系，严格执行绩效考核结果的反馈与运用，并与薪酬、培训、评优、晋升挂钩；通过有效的激励机制来提升员工的高绩效，以激发员工的创造性，增强员工归属感，从而增强公司自身改革和创新的动力，同时让员工分享企业发展的成果。公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》实施全员劳动合同制，依法为员工缴纳“五险一金”。
2、培训计划
报告期内，公司为提高员工素质，满足公司发展和员工自身需求，制定了多层次、多形式的年度员工培训计划，内部培训：新员工培训、企业文化培训、管理者能力培训、员工技能、素质、特殊岗位技能培训等；外部培训：高管培训、员工技能培训、专题讲座、外部委托培训以及认证考试。
2019年5月,公司组织第四期精英班一行（34人）开展了为期一周的赴日本精益管理日本游学之行，先后参访了日本川崎、丰田、龙野，此次出国外访参训对公司人才培养及日后发展具有重大意义。
3、人才引进、招聘
报告期内，公司根据业务需求，有针对性的参加网络招聘、高等院校招聘、大型人才市场招聘，公司与各大院校建立合作伙伴关系，在公司建立了在校生实习基地和毕业生就业基地，公司和人力资源社会保障部门沟通顺畅，积极参与他们主办的人才招聘活动，为公司的发展提供了充足的后备力量。
公司没有需要承担费用的离退休职工。核心人员
| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 64 | 62 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第六节 财务报告
四、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
五、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、（一）、1 | 177,305,952.94 | 160,734,034.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 二、（一）、2 | 18,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 216,700,293.98 | 236,458,520.69 | |
| 其中：应收票据 | 二、（一）、3 | 65,714,554.89 | 75,561,815.98 |
| 应收账款 | 二、（一）、4 | 150,985,739.09 | 160,896,704.71 |
| 应收款项融资 | 二、（一）、5 | 21,905,361.95 | |
| 预付款项 | 二、（一）、6 | 1,671,898.38 | 455,879.02 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二、（一）、7 | 2,089,047.59 | 1,989,491.67 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二、（一）、8 | 70,219,590.69 | 102,443,677.40 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二、（一）、9 | 952,010.42 | 2,308,002.52 |
| 流动资产合计 | 508,844,155.95 | 504,389,605.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 二、（一）、10 | 85,018,879.44 | 89,511,837.30 |
| 在建工程 | 二、（一）、11 | 655,000.00 | 760,775.86 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 二、（一）、12 | 33,655,639.67 | 34,422,537.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 二、（一）、13 | 3,610,925.35 | 3,870,130.55 |
| 其他非流动资产 | 二、（一）、14 | 2,040,050.00 | 2,815,883.85 |
| 非流动资产合计 | 124,980,494.46 | 131,381,165.21 | |
| 资产总计 | 633,824,650.41 | 635,770,770.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 208,780,481.97 | 244,946,866.14 | |
| 其中：应付票据 | 二、（一）、15 | 91,852,130.00 | 96,856,800.00 |
| 应付账款 | 二、（一）、16 | 116,928,351.97 | 148,090,066.14 |
| 预收款项 | 二、（一）、17 | 8,702,050.81 | 2,647,790.13 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二、（一）、18 | 6,823,927.00 | 11,670,152.30 |
| 应交税费 | 二、（一）、19 | 5,749,750.12 | 2,095,683.19 |
| 其他应付款 | 二、（一）、20 | 2,601,256.97 | 1,405,090.75 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 232,657,466.87 | 262,765,582.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 二、（一）、21 | 236,363.60 | 472,727.24 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 二、（一）、22 | 1,111,666.67 | 1,341,666.67 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,348,030.27 | 1,814,393.91 | |
| 负债合计 | 234,005,497.14 | 264,579,976.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、（一）、23 | 101,880,000.00 | 56,560,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二、（一）、24 | 57,651,815.17 | 57,651,815.17 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二、（一）、25 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二、（一）、26 | 205,606,907.05 | 222,298,547.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 399,819,153.27 | 371,190,794.15 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 399,819,153.27 | 371,190,794.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 633,824,650.41 | 635,770,770.57 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 173,605,779.41 | 150,373,947.37 | |
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,298,490.03 | 43,985,139.10 | |
| 应收账款 | 八、（一）、1 | 129,367,500.09 | 139,812,476.47 |
| 应收款项融资 | 20,568,638.68 | ||
| 预付款项 | 1,332,553.80 | 365,791.25 | |
| 其他应收款 | 八、（一）、2 | 2,089,047.59 | 1,989,491.67 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 57,014,975.62 | 83,620,642.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,501,400.64 | ||
| 流动资产合计 | 429,276,985.22 | 421,648,888.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、（一）、3 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,770,498.98 | 61,835,207.93 | |
| 在建工程 | 655,000.00 | 760,775.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,177,845.53 | 26,554,597.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,876,756.61 | 3,128,527.87 | |
| 其他非流动资产 | 914,650.00 | 1,162,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 148,234,751.12 | 153,281,609.43 | |
| 资产总计 | 577,511,736.34 | 574,930,498.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 76,062,100.00 | 79,816,400.00 | |
| 应付账款 | 97,740,552.34 | 122,687,745.49 | |
| 预收款项 | 8,696,426.07 | 2,642,165.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,161,927.00 | 9,367,171.30 | |
| 应交税费 | 4,599,697.95 | 1,421,513.47 | |
| 其他应付款 | 2,133,014.87 | 1,189,080.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 194,393,718.23 | 217,124,075.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 236,363.60 | 472,727.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,111,666.67 | 1,341,666.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,348,030.27 | 1,814,393.91 | |
| 负债合计 | 195,741,748.50 | 218,938,469.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 101,880,000.00 | 56,560,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 57,651,815.17 | 57,651,815.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 187,557,741.62 | 207,099,782.21 | |
| 所有者权益合计 | 381,769,987.84 | 355,992,028.43 | |
| 负债和所有者权益合计 | 577,511,736.34 | 574,930,498.24 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 247,769,737.67 | 333,877,365.56 | |
| 其中：营业收入 | 二、（二）、1 | 247,769,737.67 | 333,877,365.56 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 213,715,093.22 | 287,269,251.90 | |
| 其中：营业成本 | 二、（二）、1 | 174,282,397.67 | 239,614,624.98 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二、（二）、2 | 2,942,055.01 | 2,911,613.20 |
| 销售费用 | 二、（二）、3 | 11,990,102.23 | 13,381,375.94 |
| 管理费用 | 二、（二）、4 | 11,064,954.36 | 11,646,364.95 |
| 研发费用 | 二、（二）、5 | 12,588,971.31 | 14,864,561.98 |
| 财务费用 | 二、（二）、6 | -359,628.67 | -1,471,611.89 |
| 其中：利息费用 | 4,254.54 | 30,750.00 | |
| 利息收入 | 541,369.95 | 997,265.03 | |
| 信用减值损失 | 二、（二）、9 | 50,936.63 |
| 资产减值损失 | 二、（二）、10 | -1,257,177.94 | -6,322,322.74 |
| 加：其他收益 | 二、（二）、7 | 8,527,129.75 | 230,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、（二）、8 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、（二）、11 | 15,638.75 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,884,679.59 | 48,755,949.32 | |
| 加：营业外收入 | 二、（二）、12 | 649,535.37 | 643,219.80 |
| 减：营业外支出 | 二、（二）、13 | 105,208.82 | 97,860.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,429,006.14 | 49,301,308.62 | |
| 减：所得税费用 | 二、（二）、14 | 5,488,647.02 | 6,651,833.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.75 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.75 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、（二）、1 | 208,843,282.76 | 286,042,076.06 |
| 减：营业成本 | 八、（二）、1 | 145,538,485.25 | 206,236,391.06 |
| 税金及附加 | 2,326,386.07 | 2,286,216.31 | |
| 销售费用 | 10,440,223.78 | 11,237,535.65 | |
| 管理费用 | 8,504,586.75 | 8,650,378.73 | |
| 研发费用 | 八、（二）、2 | 10,126,550.88 | 11,766,126.37 |
| 财务费用 | -253,439.66 | -1,390,146.06 | |
| 其中：利息费用 | 4,254.54 | ||
| 利息收入 | 423,078.60 | 873,745.10 | |
| 加：其他收益 | 7,963,773.46 | 230,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、（二）、3 | 2,231,263.94 | 1,917,835.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 274,970.15 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -636,754.49 | -5,484,315.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -82,168.38 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,911,574.37 | 43,919,094.55 | |
| 加：营业外收入 | 535,974.75 | 556,319.51 | |
| 减：营业外支出 | 105,208.82 | 97,860.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,342,340.30 | 44,377,553.56 | |
| 减：所得税费用 | 5,252,380.89 | 5,812,882.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,089,959.41 | 38,564,670.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,089,959.41 | 38,564,670.79 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 37,089,959.41 | 38,564,670.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.68 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.68 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,108,618.68 | 272,101,619.43 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（三）、1 | 23,249,354.30 | 33,873,887.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,357,972.98 | 305,975,506.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,899,408.96 | 187,519,650.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,325,025.97 | 37,029,282.69 | |
| 支付的各项税费 | 16,138,371.19 | 23,321,602.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（三）、2 | 27,298,619.38 | 53,453,292.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,661,425.50 | 301,323,828.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,696,547.48 | 4,651,678.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,574.64 | 348,051.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、（三）、3 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,573,841.28 | 2,265,887.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,578,484.96 | 5,207,773.77 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 二、（三）、4 | 18,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,578,484.96 | 101,207,773.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,004,643.68 | -98,941,886.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 236,363.64 | 236,363.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,320,509.09 | 56,603,513.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,556,872.73 | 56,839,877.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,556,872.73 | -56,839,877.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,384.59 | 606,727.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,038,646.48 | -150,523,358.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,058,335.68 | 183,318,682.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,096,982.16 | 32,795,323.61 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,669,438.19 | 231,912,529.22 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,343,061.29 | 20,377,599.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,012,499.48 | 252,290,129.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,775,378.00 | 163,838,620.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,130,112.97 | 28,614,718.41 | |
| 支付的各项税费 | 12,828,218.24 | 18,653,042.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,288,939.75 | 37,178,235.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,022,648.96 | 248,284,617.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,989,850.52 | 4,005,512.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,121.72 | 330,777.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,231,263.94 | 1,917,835.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,298,385.66 | 2,248,613.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,790,091.30 | 5,031,023.77 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,790,091.30 | 101,031,023.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,491,705.64 | -98,782,410.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 236,363.64 | 236,363.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,320,509.09 | 56,572,763.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,556,872.73 | 56,809,127.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,556,872.73 | -56,809,127.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,677.51 | 606,727.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,844,594.64 | -150,979,298.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,144,667.37 | 181,532,203.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,989,262.01 | 30,552,904.59 |
法定代表人：杨广宇 主管会计工作负责人：叶明忠 会计机构负责人：倪小飞
第七节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
注：以下附注除特别说明外所有数值单位均为：人民币元
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(详见七、其他重要事项/（二）执行新金融工具准则的影响)。项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 4,036.43 | 5,757.37 |
| 银行存款 | 168,092,945.73 | 150,052,578.31 |
| 其他货币资金 | 9,208,970.78 | 10,675,698.38 |
| 合计 | 177,305,952.94 | 160,734,034.06 |
(2)期末其他货币资金余额，其中用于开具银行承兑汇票的保证金存款为8,641,878.38元，保函保证金567,092.40元。
2. 交易性金融资产
| 项 目 | 本期数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 其中：其他 | 18,000,000.00 |
| 合 计 | 18,000,000.00 |
3.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 32,160,946.08 | 32,160,946.08 | 45,640,939.87 | 45,640,939.87 | ||
| 商业承兑汇票 | 35,319,588.22 | 1,765,979.41 | 33,553,608.81 | 31,495,659.06 | 1,574,782.95 | 29,920,876.11 |
| 合计 | 67,480,534.30 | 1,765,979.41 | 65,714,554.89 | 77,136,598.93 | 1,574,782.95 | 75,561,815.98 |
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
①2019年6月30日
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 32,160,946.08 | 45,640,939.87 | ||||
| 商业承兑汇票组合 | 35,319,588.22 | 1,765,979.41 | 5.00 | 31,495,659.06 | 1,574,782.95 | 5.00 |
| 小计 | 67,480,534.30 | 1,765,979.41 | 2.62 | 77,136,598.93 | 1,574,782.95 | 2.04 |
确定组合依据的说明：
用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：根据商业汇票承兑人来确定组合。对于银行承兑汇票组合，由于承兑人为金融机构，信用损失率较低，故该组合不计提坏账准备；对于商业承兑汇票组合，由于承兑人为非金融机构，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照对应应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照情况，计算预期信用损失。
(2)坏账准备变动情况
1)明细情况
①2019年1-6月
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 银行承兑汇票 | ||||||||
| 商业承兑汇票 | 1,574,782.95 | 191,196.46 | 1,765,979.41 | |||||
| 小计 | 1,574,782.95 | 191,196.46 | 1,765,979.41 | |||||
②2018年度
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 银行承兑汇票 | ||||||||
| 商业承兑汇票 | 1,703,747.66 | -128,964.71 | 1,574,782.95 | |||||
| 小计 | 1,703,747.66 | -128,964.71 | 1,574,782.95 | |||||
(3)公司已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 13,641,733.89 | |
| 商业承兑汇票 | 2,797,000.00 | |
| 小计 | 2,797,000.00 | 13,641,733.89 |
(4)公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 终止确认金额 | 未终止确认金额 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 16,085,361.27 | 40,578,526.81 | ||
| 商业承兑汇票 | 2,593,000.00 | 2,932,371.05 | ||
| 小计 | 16,085,361.27 | 2,593,000.00 | 40,578,526.81 | 2,932,371.05 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(5)公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 150,000.00 | |
| 小计 | 150,000.00 |
4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 2,475,275.13 | 1.51 | 2,475,275.13 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 161,099,673.76 | 98.49 | 10,113,934.67 | 6.28 | 150,985,739.09 |
| 合计 | 163,574,948.89 | 100.00 | 12,589,209.80 | 7.70 | 150,985,739.09 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 171,524,254.75 | 98.69 | 10,627,550.04 | 6.20 | 160,896,704.71 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,274,364.93 | 1.31 | 2,274,364.93 | 100.00 | |
| 合计 | 173,798,619.68 | 100.00 | 12,901,914.97 | 7.42 | 160,896,704.71 |
2)采用组合计提坏账准备的应收账款
信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 147,883,865.62 | 7,394,193.28 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,262,990.60 | 826,299.06 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,434,731.89 | 686,946.38 | 20.00 |
| 3-5年 | 623,179.40 | 311,589.70 | 50.00 |
| 5年以上 | 894,906.25 | 894,906.25 | 100.00 |
| 小计 | 161,099,673.76 | 10,113,934.67 | 6.28 |
(续上表)
| 账龄 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 161,342,565.08 | 8,067,128.25 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,971,470.07 | 497,147.01 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,285,926.70 | 657,185.34 | 20.00 |
| 3-5年 | 1,036,406.93 | 518,203.47 | 50.00 |
| 5年以上 | 887,885.97 | 887,885.97 | 100.00 |
| 小计 | 171,524,254.75 | 10,627,550.04 | 6.20 |
确定组合依据的说明：
用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。
(2)坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 2,274,364.93 | 200,910.20 | 2,475,275.13 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,627,550.04 | -513,615.37 | 10,113,934.67 | |||||
| 小计 | 12,901,914.97 | -312,705.17 | 12,589,209.80 | |||||
(3)应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 华润燃气[注] | 14,338,564.50 | 8.77 | 820,788.74 |
| 德莱赛稳加油（上海）有限公司 | 12,349,276.37 | 7.55 | 617,463.82 |
| 新奥燃气[注] | 10,743,428.82 | 6.57 | 541,984.81 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 8,784,435.02 | 5.37 | 439,221.75 |
| 重汽集团[注] | 8,373,376.26 | 5.12 | 418,668.81 |
| 小计 | 54,589,080.97 | 33.38 | 2,838,127.93 |
[注]：上述金额已按照受同一控制人控制的客户合并，账龄按不同的法人主体列示（下同）。
5. 应收款项融资
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 21,905,361.95 | 21,905,361.95 | ||||
| 合 计 | 21,905,361.95 | 21,905,361.95 | ||||
(2) 其他说明
公司将集团持有的业务模式为收取合同现金流量又出售金融资产来实现其目标的应收票据调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具列示。
6.预付款项
(1)账龄分析
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 1,611,758.58 | 96.40 | 1,611,758.58 | 440,339.22 | 96.59 | 440,339.22 | ||
| 1-2年 | 47,650.00 | 2.85 | 47,650.00 | 10,510.00 | 2.31 | 10,510.00 | ||
| 2-3年 | 7,460.00 | 0.45 | 7,460.00 | 2,687.50 | 0.59 | 2,687.50 | ||
| 3年以上 | 5,029.80 | 0.30 | 5,029.80 | 2,342.30 | 0.51 | 2,342.30 | ||
| 合计 | 1,671,898.38 | 100.00 | 1,671,898.38 | 455,879.02 | 100.00 | 455,879.02 | ||
(2)预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 上海格封机电有限公司 | 288,000.00 | 17.23 |
| 中国城市燃气协会 | 181,000.00 | 10.83 |
| 上海天纵企业发展有限公司 | 150,000.00 | 8.97 |
| 武汉为企智造网络科技有限公司 | 96,000.00 | 5.74 |
| 绍兴市上虞区天然气有限公司 | 60,000.00 | 3.59 |
| 小计 | 775,000.00 | 46.36 |
7.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 2,337,366.60 | 100.00 | 248,319.01 | 10.62 | 2,089,047.59 |
| 合计 | 2,337,366.60 | 100.00 | 248,319.01 | 10.62 | 2,089,047.59 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,167,238.60 | 100.00 | 177,746.93 | 8.20 | 1,989,491.67 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合计 | 2,167,238.60 | 100.00 | 177,746.93 | 8.20 | 1,989,491.67 |
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,431,753.00 | 71,587.65 | 5.00 |
| 1-2年 | 243,913.60 | 24,391.36 | 10.00 |
| 2-3年 | 611,700.00 | 122,340.00 | 20.00 |
| 3-5年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 小计 | 2,337,366.60 | 248,319.01 | 10.62 |
(2)坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数[注] | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 | |||||
| 小计 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 | |||||
(3)其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 2,337,366.60 | 2,167,238.60 |
| 合计 | 2,337,366.60 | 2,167,238.60 |
(4)其他应收款金额前5名情况
1)2019年6月30日
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 恩牛网络科技有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 2-3年 | 21.39 | 100,000.00 |
| 绍兴天然气投资有限公司 | 押金保证金 | 432,500.00 | 1年以内 | 18.50 | 21,625.00 |
| 福州华润燃气有限公司 | 押金保证金 | 249,688.60 | [注1] | 10.68 | 17,468.86 |
| 南昌市燃气集团有限公司 | 押金保证金 | 188,000.00 | [注2] | 8.04 | 14,700.00 |
| 深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司 | 押金保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 6.85 | 8,000.00 |
| 小计 | 1,530,188.60 | 65.47 | 161,793.86 |
[注1]：其中1年以内150,000.00,1-2年99,688.60。[注2]：其中1年以内106,000.00,1-2年70,000.00,2-3年12,000.00。
8.存货
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 20,916,032.85 | 5,263,356.69 | 15,652,676.16 | 24,100,531.21 | 4,912,610.67 | 19,187,920.54 |
| 在产品 | 10,097,202.92 | 1,427,788.49 | 8,669,414.43 | 12,615,686.38 | 1,268,985.62 | 11,346,700.76 |
| 库存商品 | 33,154,278.09 | 2,813,475.47 | 30,340,802.64 | 47,628,507.67 | 4,234,194.47 | 43,394,313.20 |
| 发出商品 | 14,759,688.36 | 213,025.79 | 14,546,662.57 | 27,306,150.43 | 908,381.67 | 26,397,768.76 |
| 委托加工物资 | 1,010,034.89 | 1,010,034.89 | 2,116,974.14 | 2,116,974.14 | ||
| 合计 | 79,937,237.11 | 9,717,646.42 | 70,219,590.69 | 113,767,849.83 | 11,324,172.43 | 102,443,677.40 |
(2)存货跌价准备
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,912,610.67 | 609,031.08 | 258,285.06 | 5,263,356.69 | ||
| 在产品 | 1,268,985.62 | 335,840.29 | 177,037.42 | 1,427,788.49 | ||
| 库存商品 | 4,234,194.48 | 135,573.17 | 1,556,292.19 | 2,813,475.47 | ||
| 发出商品 | 908,381.66 | 176,733.40 | 872,089.28 | 213,025.78 | ||
| 小计 | 11,324,172.43 | 1,257,177.94 | 2,863,703.95 | 9,717,646.42 | ||
9.其他流动资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预缴企业所得税 | 952,010.42 | 2,308,002.52 |
| 待抵扣增值税进项税 |
| 合计 | 952,010.42 | 2,308,002.52 |
10.固定资产
| 项目 | 房屋及 建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 70,316,642.93 | 3,882,070.41 | 137,315,878.12 | 6,523,780.22 | 218,038,371.68 |
| 本期增加金额 | 62,591.70 | 2,803,185.62 | 2,865,777.32 | ||
| 1)购置 | 62,591.70 | 2,592,409.76 | 2,655,001.46 | ||
| 2)在建工程转入 | 210,775.86 | 210,775.86 | |||
| 本期减少金额 | 75,398.85 | 5,063,758.45 | 5,139,157.30 | ||
| 1)处置或报废 | 75,398.85 | 5,063,758.45 | 5,139,157.30 | ||
| 期末数 | 70,316,642.93 | 3,869,263.26 | 135,055,305.29 | 6,523,780.22 | 215,764,991.70 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 33,445,046.86 | 3,216,333.63 | 88,936,068.35 | 2,929,085.54 | 128,526,534.38 |
| 本期增加金额 | 1,610,498.04 | 99,844.46 | 4,695,500.44 | 576,747.53 | 6,982,590.47 |
| 1)计提 | 1,610,498.04 | 99,844.46 | 4,695,500.44 | 576,747.53 | 6,982,590.47 |
| 本期减少金额 | 70,432.76 | 4,692,579.83 | 4,763,012.59 | ||
| 1)处置或报废 | 70,432.76 | 4,692,579.83 | 4,763,012.59 | ||
| 期末数 | 35,055,544.90 | 3,245,745.33 | 88,938,988.96 | 3,505,833.07 | 130,746,112.26 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 35,261,098.03 | 623,517.93 | 46,116,316.33 | 3,017,947.15 | 85,018,879.44 |
| 期初账面价值 | 36,871,596.07 | 665,736.78 | 48,379,809.77 | 3,594,694.68 | 89,511,837.30 |
11.在建工程
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装工程 | 655,000.00 | 655,000.00 | 760,775.86 | 760,775.86 | ||
| 合计 | 655,000.00 | 655,000.00 | 760,775.86 | 760,775.86 | ||
(2)重要在建工程项目报告期变动情况
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 设备安装工程 | 760,775.86 | 105,000.00 | 210,775.86 | 655,000.00 | ||
| 小计 | 760,775.86 | 105,000.00 | 210,775.86 | 655,000.00 |
12.无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 47,950,624.93 | 217,111.11 | 48,167,736.04 |
| 本期增加金额 |
| 1)购置 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 1)处置 | |||
| 期末数 | 47,950,624.93 | 217,111.11 | 48,167,736.04 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 13,528,087.28 | 217,111.11 | 13,745,198.39 |
| 本期增加金额 | 766,897.98 | 766,897.98 | |
| 1)计提 | 766,897.98 | 766,897.98 | |
| 本期减少金额 | |||
| 1)处置 | |||
| 期末数 | 14,294,985.26 | 217,111.11 | 14,512,096.37 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 33,655,639.67 | 33,655,639.67 | |
| 期初账面价值 | 34,422,537.65 | 34,422,537.65 |
13.递延所得税资产
(1)未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 24,072,835.63 | 3,610,925.35 | 25,800,870.35 | 3,870,130.55 |
| 合计 | 24,072,835.63 | 3,610,925.35 | 25,800,870.35 | 3,870,130.55 |
(2)未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 248,319.01 | 177,746.93 |
| 可抵扣亏损 | ||
| 小计 | 248,319.01 | 177,746.93 |
14.其他非流动资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付设备款 | 2,040,050.00 | 2,815,883.85 |
| 合计 | 2,040,050.00 | 2,815,883.85 |
15.应付票据
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 91,852,130.00 | 96,856,800.00 |
| 合计 | 91,852,130.00 | 96,856,800.00 |
16.应付账款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 工程及设备款 | 3,525,782.38 | 4,328,871.50 |
| 货款及材料款 | 113,402,569.59 | 143,761,194.64 |
| 合计 | 116,928,351.97 | 148,090,066.14 |
17.预收款项
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款 | 8,702,050.81 | 2,647,790.13 |
| 合计 | 8,702,050.81 | 2,647,790.13 |
18.应付职工薪酬
(1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 11,670,152.30 | 25,725,708.62 | 30,571,933.92 | 6,823,927.00 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 1,728,228.70 | 1,728,228.70 | ||
| 合计 | 11,670,152.30 | 27,453,937.32 | 32,300,162.62 | 6,823,927.00 |
(2)短期薪酬明细情况
1)2019年1-6月
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 11,670,152.30 | 22,872,521.34 | 27,718,746.64 | 6,823,927.00 |
| 职工福利费 | 892,062.78 | 892,062.78 | ||
| 社会保险费 | 1,081,080.17 | 1,081,080.17 | ||
| 其中：医疗保险费 | 901,378.08 | 901,378.08 | ||
| 工伤保险费 | 72,783.72 | 72,783.72 | ||
| 生育保险费 | 106,918.37 | 106,918.37 | ||
| 住房公积金 | 809,667.00 | 809,667.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 70,377.33 | 70,377.33 | ||
| 小计 | 11,670,152.30 | 25,725,708.62 | 30,571,933.92 | 6,823,927.00 |
(3)设定提存计划明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 1,702,223.96 | 1,702,223.96 | ||
| 失业保险费 | 26,004.74 | 26,004.74 | ||
| 小计 | 1,728,228.70 | 1,728,228.70 |
19.应交税费
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 2,928,961.79 | 827,331.03 |
| 企业所得税 | 1,185,534.53 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 6,144.93 | 31,008.28 |
| 城市维护建设税 | 227,227.65 | 107,222.12 |
| 房产税 | 450,017.85 | 453,384.34 |
| 土地使用税 | 779,425.14 | 592,776.19 |
| 印花税 | 10,132.77 | 7,374.00 |
| 教育费附加 | 97,383.28 | 45,952.34 |
| 地方教育附加 | 64,922.18 | 30,634.89 |
| 合计 | 5,749,750.12 | 2,095,683.19 |
20.其他应付款
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 4,254.54 | 8,509.09 |
| 其他应付款 | 2,597,002.43 | 1,396,581.66 |
| 合计 | 2,601,256.97 | 1,405,090.75 |
(2)应付利息
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 借款应付利息 | 4,254.54 | 8,509.09 |
| 小计 | 4,254.54 | 8,509.09 |
(3)其他应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 143,000.00 | 138,000.00 |
| 往来款 | 2,454,002.43 | 1,258,581.66 |
| 小计 | 2,597,002.43 | 1,396,581.66 |
21.长期应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 上虞市财政局借款 | 236,363.60 | 472,727.24 |
| 合计 | 236,363.60 | 472,727.24 |
22.递延收益
(1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 |
(2)政府补助明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 双向膨胀阀能源节约利用项目 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 | 与资产相关 | |
| 小计 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 |
23.股本
(1)明细情况
| 股东类别 | 期末数 | 期初数 |
| 股份总数 | 101,880,000 | 56,560,000 |
| 合计 | 101,880,000 | 56,560,000 |
(2)其他说明
2019年1-6月经公司2018年年度股东大会审议通过，公司以2018年12月31日总股本56,560,000股为基数，向全体股东每10股送红股8.01273股，派发现金股利2.00元（含税），合计送红股4,532.00万股，派发现金股利人民币1,131.20万元。
24.资本公积
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 55,269,000.00 | 55,269,000.00 |
| 其他资本公积 | 2,382,815.17 | 2,382,815.17 |
| 合计 | 57,651,815.17 | 57,651,815.17 |
25.盈余公积
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 法定盈余公积 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 |
| 合计 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 |
26.未分配利润
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 222,298,547.93 | 210,040,942.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 222,298,547.93 | 210,040,942.51 |
| 加：本期归属于母公司 所有者的净利润 | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 11,312,000.00 | 56,560,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 45,320,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 205,606,907.05 | 196,130,417.96 |
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
| 项目 | 2019年1-6月 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 242,632,459.80 | 170,885,204.99 | 326,740,988.87 | 236,493,158.20 |
| 其他业务 | 5,137,277.87 | 3,397,192.68 | 7,136,376.69 | 3,121,466.78 |
| 合计 | 247,769,737.67 | 174,282,397.67 | 333,877,365.56 | 239,614,624.98 |
(1)公司前5名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入 的比例(%) |
| 石家庄市冀鹏进出口贸易有限公司 | 23,231,443.58 | 9.38 |
| 德莱赛稳加油（上海）有限公司 | 18,915,905.56 | 7.63 |
| 重汽集团 | 17,756,904.09 | 7.17 |
| 吉尔巴克 | 16,258,209.32 | 6.56 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 15,007,810.77 | 6.06 |
| 小计 | 91,170,273.32 | 36.80 |
2.税金及附加
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 1,186,327.22 | 1,154,406.40 |
| 教育费附加 | 508,425.96 | 494,745.61 |
| 地方教育附加 | 338,950.61 | 329,630.38 |
| 印花税 | 52,148.97 | 80,023.60 |
| 房产税 | 450,017.85 | 446,651.38 |
| 土地使用税 | 406,184.40 | 406,155.83 |
| 合计 | 2,942,055.01 | 2,911,613.20 |
3.销售费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 运杂费 | 5,063,810.59 | 5,169,578.55 |
| 差旅费 | 3,277,425.57 | 4,119,037.30 |
| 职工薪酬 | 2,333,354.98 | 2,683,247.73 |
| 广告费 | 550,522.73 | 170,889.18 |
| 租赁费 | 108,500.00 | 149,363.50 |
| 其他 | 656,488.36 | 1,089,259.68 |
| 合计 | 11,990,102.23 | 13,381,375.94 |
4.管理费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 4,194,677.74 | 4,863,035.39 |
| 折旧及摊销 | 2,229,798.10 | 2,096,351.23 |
| 办公费 | 1,751,879.93 | 1,851,824.00 |
| 差旅费 | 621,861.69 | 763,846.97 |
| 其他 | 2,266,736.90 | 2,071,307.36 |
| 合计 | 11,064,954.36 | 11,646,364.95 |
5.研发费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 5,112,432.85 | 5,634,146.69 |
| 材料 | 5,558,586.12 | 7,249,315.30 |
| 折旧 | 1,049,752.04 | 1,118,333.26 |
| 其他 | 868,200.30 | 862,766.73 |
| 合计 | 12,588,971.31 | 14,864,561.98 |
6.财务费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 4,254.54 | 30,750.00 |
| 减：利息收入 | 541,369.95 | 997,265.03 |
| 汇兑损益 | 96,384.59 | -606,727.09 |
| 其他 | 81,102.15 | 101,630.23 |
| 合计 | -359,628.67 | -1,471,611.89 |
7.其他收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 与资产相关的政府补助 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,297,129.75 | |
| 合计 | 8,527,129.75 | 230,000.00 |
8.投资收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
| 合计 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
9.信用减值损失
| 项目 | 本期数 |
| 坏账损失 | 50,936.63 |
| 合计 | 50,936.63 |
10.资产减值损失
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -2,069,988.72 | |
| 存货跌价损失 | -1,257,177.94 | -4,252,334.02 |
| 合计 | -1,257,177.94 | -6,322,322.74 |
11.资产处置收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 固定资产处置收益 | 15,638.75 | |
| 合计 | 15,638.75 |
12.营业外收入
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 政府补助 | 333,580.00 | |
| 社保减免 | 507,574.17 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 190,192.89 | |
| 其他 | 141,961.20 | 119,446.91 |
| 合计 | 649,535.37 | 643,219.80 |
13.营业外支出
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 105,208.82 | 71,913.02 |
| 水利建设基金 | ||
| 其他 | 25,947.48 | |
| 合计 | 105,208.82 | 97,860.50 |
14.所得税费用
(1)明细情况
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 5,229,441.82 | 7,154,938.30 |
| 递延所得税费用 | 259,205.20 | -503,105.13 |
| 合计 | 5,488,647.02 | 6,651,833.17 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 45,429,006.14 | 49,301,308.62 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 11,357,251.54 | 12,325,327.16 |
| 适用不同税率的影响 | -4,542,900.62 | -4,437,755.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | ||
| 非应税收入的影响 | ||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,113.19 | 29,240.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -274,445.27 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 60,722.98 | 280,091.35 |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 | -1,419,540.07 | -1,270,624.91 |
| 所得税费用 | 5,488,647.02 | 6,651,833.17 |
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回保证金存款 | 13,315,658.38 | 32,018,941.29 |
| 收到政府补助款 | 8,297,129.75 | 333,580.00 |
| 收到的存款利息收入 | 294,184.20 | 407,623.75 |
| 其他经营性收入 | 1,342,381.97 | 1,113,742.08 |
| 合计 | 23,249,354.30 | 33,873,887.12 |
2.支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 本期支付保证金 | 11,848,930.78 | 36,230,877.88 |
| 支付期间费用 | 15,279,560.60 | 16,612,948.80 |
| 支付暂收款 | 170,128.00 | 583,518.60 |
| 其他 | 25,947.48 | |
| 合计 | 27,298,619.38 | 53,453,292.76 |
3.收到其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回理财产品 | ||
| 收到理财产品收益 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
| 合计 | 2,287,266.64 | 1,917,835.66 |
4.支付其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买理财产品 | 18,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 96,000,000.00 |
5. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 |
| 加：资产减值准备 | 1,206,241.31 | 6,322,322.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,982,590.47 | 6,919,672.01 |
| 无形资产摊销 | 766,897.98 | 766,897.99 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -15,638.75 | -118,279.87 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 105,208.82 | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 100,639.13 | -567,468.00 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -2,287,266.64 | -1,917,835.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 259,205.20 | -503,105.13 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 30,966,908.77 | -4,056,289.81 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -1,235,560.57 | -67,200,712.39 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -29,093,037.36 | 22,357,000.79 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,696,547.48 | 4,651,678.12 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 168,096,982.16 | 32,795,323.61 |
| 减：现金的期初余额 | 150,058,335.68 | 183,318,682.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,038,646.48 | -150,523,358.55 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 现金 | 168,096,982.16 | 32,795,323.61 |
| 其中：库存现金 | 4,036.43 | 5,422.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 168,092,945.73 | 32,789,900.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 168,096,982.16 | 32,795,323.61 |
(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 不属于现金及现金等价物的保证金存款 | 9,208,970.78 | 16,354,557.90 |
| 小 计 | 9,208,970.78 | 16,354,557.90 |
(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 24,464,812.88 | 58,683,821.90 |
| 其中：支付货款 | 23,818,306.50 | 57,481,571.90 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 646,506.38 | 1,202,250.00 |
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,208,970.78 | 保证金 |
| 应收票据 | 2,797,000.00 | 质押 |
| 固定资产 | 16,366,553.45 | 抵押 |
| 无形资产 | 7,435,239.29 | 抵押 |
| 合 计 | 35,807,763.52 |
2. 外币货币性项目
| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
| 货币资金 | 17,312,809.24 | ||
| 其中：美元 | 2,397,289.08 | 6.8747 | 16,480,643.24 |
| 欧元 | 106,455.93 | 7.8170 | 832,166.00 |
| 应收账款 | 13,198,462.57 | ||
| 其中：美元 | 1,646,108.20 | 6.8747 | 11,316,500.04 |
| 欧元 | 240,752.53 | 7.8170 | 1,881,962.53 |
3. 政府补助
① 与资产相关的政府补助
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 双向膨胀阀能源节约利用项目 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 | 其他收益 | 与资产相关 | |
| 小 计 | 1,341,666.67 | 230,000.00 | 1,111,666.67 |
② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 2017年度隐形冠军企业奖励 | 5,794,226.00 | 其他收益 | 虞经信企[2018]42号 |
| 社保返还 | 2,383,017.82 | 其他收益 | “上虞区财政局做好困难企业社保费返还资金保障”通知 |
| 其他 | 119,885.93 | 其他收益 | |
| 小 计 | 8,297,129.75 |
三、在其他主体中的权益
在重要子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上虞内配 | 绍兴市 | 绍兴市 | 汽车配件、内燃机及配件制造加工 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
四、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.38%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表
| 项 目 | 2019.1.1 | 2019年1-6月增加 | 2019年1-6月减少 | 2019.6.30 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具） | ||||||||
| 其他应收款 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 | |||||
| 小 计 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 | |||||
| 整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目） | ||||||||
| 应收票据 | 1,574,782.95 | 191,196.46 | 1,765,979.41 | |||||
| 应收账款 | 12,901,914.97 | -312,705.17 | 12,589,209.80 | |||||
| 小 计 | 14,476,697.92 | -121,508.71 | 14,355,189.21 | |||||
| 合 计 | 14,654,444.85 | -50,936.63 | 14,603,508.22 | |||||
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 91,852,130.00 | 91,852,130.00 | 91,852,130.00 | ||
| 应付账款 | 116,928,351.97 | 116,928,351.97 | 116,928,351.97 | ||
| 长期应付款 | 236,363.60 | 249,599.96 | 246,290.87 | 3,309.09 | |
| 其他应付款 | 2,601,256.97 | 2,601,256.97 | 2,601,256.97 | ||
| 小 计 | 211,618,102.54 | 211,631,338.90 | 211,628,029.81 | 3,309.09 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 96,856,800.00 | 96,856,800.00 | 96,856,800.00 | ||
| 应付账款 | 148,090,066.14 | 148,090,066.14 | 148,090,066.14 | ||
| 长期应付款 | 472,727.24 | 492,581.78 | 249,600.00 | 242,981.78 | |
| 其他应付款 | 1,405,090.75 | 1,405,090.75 | 1,405,090.75 | ||
| 小 计 | 246,824,684.13 | 246,844,538.67 | 246,601,556.89 | 242,981.78 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
五、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的实际控制人情况
(1) 本公司的实际控制人
| 自然人名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 杨广宇 | 51.5578 | 51.5578 |
(2) 本公司最终控制方是杨广宇。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 杨言荣 | 实际控制人之亲属 |
| 春晖集团 | 公司实际控制人及其家族控制的公司 |
| 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 受浙江春晖集团有限公司控制 |
| 浙江春晖复合材料有限公司 | 受浙江春晖集团有限公司控制 |
| 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司 | 受浙江春晖集团有限公司控制 |
| 浙江盛开光电有限公司 | 受浙江春晖集团有限公司控制 |
| 绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司 | 受浙江春晖集团有限公司控制 |
| 绍兴市上虞区双黎机械配件厂 | 公司高级管理人员亲属控制的公司 |
| 绍兴上虞双松气动电瓷机械厂 | 公司高级管理人员亲属控制的公司 |
| 绍兴市上虞区杰顺五金塑料厂 | 公司高级管理人员亲属控制的公司 |
(二) 关联交易情况
1. 关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨广宇[注1] | 14,097,200.00 | 2019-01-02 | 2019-07-02 | 否 |
| 7,406,300.00 | 2019-04-22 | 2019-10-22 | 否 | |
| 6,668,000.00 | 2019-06-21 | 2019-12-21 | 否 | |
| 杨广宇、春晖集团 [注2] | 417,000.00 | 2019-01-23 | 2019-07-23 | 否 |
| 10,718,700.00 | 2019-02-25 | 2019-08-25 | 否 | |
| 杨广宇[注3] | 2,999,600.00 | 2019-01-02 | 2019-07-02 | 否 |
| 2,801,900.00 | 2019-02-26 | 2019-08-26 | 否 | |
| 1,806,600.00 | 2019-06-21 | 2019-12-21 | 否 | |
| 杨广宇、杨言荣、春晖集团 [注4] | 921,000.00 | 2019-03-26 | 2019-09-26 | 否 |
| 1,767,630.00 | 2019-05-27 | 2019-11-27 | 否 | |
| 小 计 | 49,603,930.00 |
[注1]：该笔债务由本公司缴存10%的保证金，敞口部分由杨广宇提供担保，同时由本公司房产土地进行抵押。[注2]：该笔债务由本公司缴存5%的保证金，敞口部分由杨广宇和春晖集团提供担保。[注3]：该笔债务由本公司缴存10%的保证金，敞口部分由杨广宇提供担保。[注4]：该笔债务由本公司缴存10.50%的保证金，敞口部分由公司商业承兑汇票进行质押，同时由杨广宇、杨言荣、春晖集团提供担保。
2. 关键管理人员报酬 单位：万元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 103.57 | 111.28 |
六、资产负债表日后事项
公司本期无需要说明的资产负债表日后事项。
七、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
2. 报告分部的财务信息
产品分部
(1) 2019年1-6月
| 项 目 | 燃气控制产品 | 油气控制产品 | 供热控制产品 | 空调控制产品 | 内燃机配件产品 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 45,123,737.77 | 60,490,669.31 | 59,896,946.35 | 38,656,071.53 | 38,465,034.84 | 242,632,459.80 |
| 主营业务成本 | 29,946,429.16 | 40,520,988.26 | 39,922,232.90 | 31,801,828.63 | 28,693,726.04 | 170,885,204.99 |
(2) 2018年1-6月
| 项 目 | 燃气控制产品 | 油气控制产品 | 供热控制产品 | 空调控制产品 | 内燃机配件产品 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 50,043,147.25 | 53,374,005.63 | 116,077,364.37 | 59,856,477.28 | 47,389,994.34 | 326,740,988.87 |
| 主营业务成本 | 30,950,542.82 | 34,800,470.78 | 87,399,992.14 | 49,973,643.32 | 33,368,509.14 | 236,493,158.20 |
(二) 执行新金融工具准则的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1. 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 75,561,815.98 | -3,177,748.59 | 72,384,067.39 |
| 应收款项融资 | 3,177,748.59 | 3,177,748.59 | |
2.2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 75,561,815.98 | 摊余成本 | 72,384,067.39 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,177,748.59 | ||
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 160,896,704.71 | 摊余成本 | 160,896,704.71 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 1,989,491.67 | 摊余成本 | 1,989,491.67 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 96,856,800.00 | 摊余成本 | 96,856,800.00 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 148,090,066.14 | 摊余成本 | 148,090,066.14 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 1,405,090.75 | 摊余成本 | 1,405,090.75 |
3. 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） | |
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22列式的余额 | 75,561,815.98 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22） | -3,177,748.59 | |||
| 按新CAS22列式的余额 | 72,384,067.39 | |||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原CAS22列式的余额 | ||||
| 加：自应收票据（新CAS22）转入 | 3,177,748.59 | |||
| 按新CAS22列式的余额 | 3,177,748.59 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,177,748.59 | |||
4. 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则 计提损失准备 （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备 （2019年1月1日） |
| 应收账款 | 12,901,914.97 | 12,901,914.97 | ||
| 其他应收款 | 177,746.93 | 177,746.93 |
八、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 2,475,275.13 | 1.76 | 2,475,275.13 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 138,332,982.76 | 98.24 | 8,965,482.67 | 6.48 | 129,367,500.09 |
| 合 计 | 140,808,257.89 | 100.00 | 11,440,757.80 | 8.13 | 129,367,500.09 |
（续上表）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 149,304,854.20 | 98.50 | 9,492,377.73 | 6.36 | 139,812,476.47 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,274,364.93 | 1.50 | 2,274,364.93 | 100.00 | |
| 合 计 | 151,579,219.13 | 100.00 | 11,766,742.66 | 7.76 | 139,812,476.47 |
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
① 2019年6月30日
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 125,178,734.08 | 6,258,936.70 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,209,252.78 | 820,925.28 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,434,731.89 | 686,946.38 | 20.00 |
| 3-5年 | 623,179.40 | 311,589.70 | 50.00 |
| 5年以上 | 887,084.61 | 887,084.61 | 100.00 |
| 小 计 | 138,332,982.76 | 8,965,482.67 | 6.48 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 2,274,364.93 | 200,910.20 | 2,475,275.13 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 9,492,377.73 | -526,895.06 | 8,965,482.67 | |||||
| 小 计 | 11,766,742.66 | -325,984.86 | 11,440,757.80 | |||||
(3) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 华润燃气 | 14,338,564.50 | 10.18 | 820,788.74 |
| 德莱赛稳加油（上海）有限公司 | 12,349,276.37 | 8.77 | 617,463.82 |
| 新奥燃气 | 10,743,428.82 | 7.63 | 541,984.81 |
| 中山市羽顺热能技术设备有限公司 | 7,676,250.16 | 5.45 | 383,812.51 |
| 哈纳斯 | 6,212,343.46 | 4.41 | 785,385.19 |
| 小 计 | 51,319,863.31 | 36.45 | 3,149,435.07 |
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 本期数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 2,337,366.60 | 100.00 | 248,319.01 | 10.62 | 2,089,047.59 |
| 合 计 | 2,337,366.60 | 100.00 | 248,319.01 | 10.62 | 2,089,047.59 |
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
① 2019年6月30日
| 组合名称 | 本期数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 1,431,753.00 | 71,587.65 | 5.00 |
| 1-2 年 | 243,913.60 | 24,391.36 | 10.00 |
| 2-3 年 | 611,700.00 | 122,340.00 | 20.00 |
| 3-5 年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 小 计 | 2,337,366.60 | 248,319.01 | 10.62 |
确定组合依据的说明：
用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失对照表，计算预期信用损失。
(2) 坏账准备变动情况
① 2019年1-6月
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 | |||||
| 小 计 | 177,746.93 | 70,572.08 | 248,319.01 |
(3) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 2,337,366.60 | 2,167,238.60 |
| 子公司往来 | ||
| 合 计 | 2,337,366.60 | 2,167,238.60 |
(4) 其他应收款金额前5名情况
1) 2019年6月30日
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 恩牛网络科技有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 2-3年 | 21.39 | 100,000.00 |
| 绍兴天然气投资有限公司 | 押金保证金 | 432,500.00 | 1年以内 | 18.50 | 21,625.00 |
| 福州华润燃气有限公司 | 押金保证金 | 249,688.60 | [注1] | 10.68 | 17,468.86 |
| 南昌市燃气集团有限公司 | 押金保证金 | 188,000.00 | [注2] | 8.04 | 14,700.00 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 押金保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 6.85 | 8,000.00 |
| 小 计 | 1,530,188.60 | 65.46 | 161,793.86 |
[注1]：其中1年以内150,000.00元,1-2年99,688.60元。[注2]：其中1年以内106,000.00元,1-2年70,000.00,2-3年12,000.00元。
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | ||
| 合 计 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | ||
(2) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 上虞内配 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 | ||||
| 小 计 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 |
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 204,167,424.96 | 142,191,478.95 | 279,350,994.53 | 203,124,649.06 |
| 其他业务 | 4,675,857.80 | 3,347,006.30 | 6,691,081.53 | 3,111,742.00 |
| 合 计 | 208,843,282.76 | 145,538,485.25 | 286,042,076.06 | 206,236,391.06 |
2. 研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 3,866,229.65 | 4,164,779.15 |
| 材料 | 4,592,533.36 | 5,919,934.26 |
| 折旧 | 860,633.26 | 916,585.50 |
| 其他 | 807,154.61 | 764,827.46 |
| 合 计 | 10,126,550.88 | 11,766,126.37 |
3. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 购买理财产品取得的投资收益 | 2,231,263.94 | 1,917,835.66 |
| 合 计 | 2,231,263.94 | 1,917,835.66 |
九、其他补充资料
(一) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
(1) 净资产收益率
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | |
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.26 | 11.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.78 | 10.81 |
(2) 每股收益
| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.39 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.71 |
（续上表）
| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | |
| 稀释每股收益 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.39 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.71 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 39,940,359.12 | |
| 非经常性损益 | B | 9,668,207.44 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 30,272,151.68 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 371,190,794.15 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 11,312,000.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 | |
| 其他 | 增减净资产事项 | I | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | ||
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 389,275,640.38 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 10.26% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 7.78% | |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 39,940,359.12 | 42,649,475.45 |
| 非经常性损益 | B | 9,668,207.44 | 2,302,250.76 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 30,272,151.68 | 40,347,224.69 |
| 期初股份总数 | D | 101,880,000 | 56,560,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | ||
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | ||
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | ||
| 因回购等减少股份数 | H | ||
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | ||
| 报告期缩股数 | J | ||
| 报告期月份数 | K | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 101,880,000 | 56,560,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.39 | 0.75 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.30 | 0.71 |
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 18,000,000.00 | 100.00% | 系2019年6月公司购买理财产品所致 | |
| 应收款项融资 | 21,905,361.95 | 100.00% | 系2019年公司执行新金融工具准则 | |
| 预付款项 | 1,671,898.38 | 455,879.02 | 266.74% | 系2019年6月公司预付货款增加所致 |
| 存货 | 70,219,590.69 | 102,443,677.40 | -31.46% | 系2019年6月备货减少所致 |
| 其他流动资产 | 952,010.42 | 2,308,002.52 | -58.75% | 系2019年6月公司预交税费减少所致 |
| 预收款项 | 8,702,050.81 | 2,647,790.13 | 228.65% | 系2019年6月客户预付货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,823,927.00 | 11,670,152.30 | -41.53% | 系2019年6月公司员工减少及计提奖励减少所致 |
| 应交税费 | 5,749,750.12 | 2,095,683.19 | 174.36% | 系2019年6月公司应交增值税和所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 2,601,256.97 | 1,405,090.75 | 85.13% | 系2019年6月公司计提未结算费用增加所致 |
| 长期应付款 | 236,363.60 | 472,727.24 | -50.00% | 系2019年6月公司归还借款所致 |
| 股本 | 101,880,000.00 | 56,560,000.00 | 80.13% | 系2019年6月公司未分配利润转增股本所致 |
浙江春晖智能控制股份有限公司
二〇一九年八月二十三日