证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2022-040
嘉亨家化股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，将嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488号文批复，公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,520.00万股，每股发行价为16.53元，应募集资金总额为人民币41,655.60万元，扣除不含税的发行费用人民币4,351.08万元后，实际募集资金净额为人民币37,304.52万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0029号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额及余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至2021年4月9日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,796.27万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,796.27万元；（2）直接投入募集资金项目22,498.83万元。
2021年度累计以募集资金投入募投项目28,295.10万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为5,100.00万元，累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为226.24万元，尚未使用的金额为4,135.66万元。
2、报告期募集资金使用及余额情况
报告期内公司投入募集资金总额6,291.58万元；截止2022年6月30日，公司累计以募集资金投入募投项目34,586.68万元（含以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币5,796.27万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为296.56万元，尚未使用的金额为3,014.40万元，存放在募集资金专项账户（含智能通知存款）余额为3,014.40万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月9日，公司分别与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行、招商银行股份有限公司泉州鲤城支行、兴业银行股份有限公司泉州分行（该银行账号已注销，具体说明详见本报告六之1说明）及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
2021年4月12日，公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《授权全资子公司设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》，2021年4月15日，公司、全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《四方监管协议》的履行不存在问题。
2021年12月9日，公司、全资子公司湖州嘉亨与上海浦东发展银行股份有
限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。《四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《四方监管协议》的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 余 额 |
| 中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行 | 13512701043009558 | 69,638.69 |
| 招商银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 999012395010955 | 15,766,083.98 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98080078801500004187 | 8,450,382.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98080078801788669888 | 5,857,871.05 |
| 合 计 | — | 30,143,975.72 |
注：中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行是中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行下属分支机构，公司与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,586.68万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入和自筹资金支付发行费用的置换情况
2021年5月14日，公司召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币57,962,704.63元及预先支付发行费用人民币2,031,778.12元，两项合计人民币59,994,482.75元。
截至2022年6月30日止，公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2022年4月6日召开了公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币5,300万元（含5,300万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。报告期内公司闲置募集资金用于现金管理的理财产品已全部赎回；截止2022年6月30日，公司不存在未到期闲置募集资金购买并持有的理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
（一）注销募集资金专户情况
1、注销的部分募集资金专项账户基本情况
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 使用情况 |
| 兴业银行股份有限公司泉州分行 | 152300100100863252 | 补充流动资金 | 使用完毕 |
2、注销的募集资金专项账户的使用情况
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，截至
2021年5月28日止，公司补充流动资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕。为便于银行账户管理，公司已完成该募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项
2021年10月26日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路1069号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会2022年8月26日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：嘉亨家化股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 37,304.52 | 报告期投入募集资金总额 | 6,291.58 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 34,586.68 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目 | 否 | 35,500.00 | 30,200.00 | 5,679.83 | 29,565.23 | 97.90% | 2023年03月 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2、技术研发中心升级建设项目 | 否 | 3,300.00 | 2,800.00 | 611.75 | 714.30 | 25.51% | 2023年03月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 4,304.52 | 0.00 | 4,307.15 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 43,800.00 | 37,304.52 | 6,291.58 | 34,586.68 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 43,800.00 | 37,304.52 | 6,291.58 | 34,586.68 | - | - | 0 | 0 | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司无超募资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2021年10月26日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路1069号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未发生调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年5月14日，公司召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,796.27万元及预先支付发行费用人民币203.18万元，两项合计人民币5,999.45万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2022年4月6日召开了公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币5,300万元（含5,300万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。截止2022年6月30日，公司不存在未到期闲置募集资金购买并持有的理财产品。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目和技术研发中心升级建设项目。截至2022年6月30日，公司募集资金已累计使用34,586.68万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含扣除手续费后的现金管理及利息收入296.56万元）共3,014.40万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |