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建工修复:2021年第一季度报告全文2 下载公告
公告日期:2021-04-26

北京建工环境修复股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-016

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈德明、主管会计工作负责人吴渝及会计机构负责人(会计主管人员)修丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)222,688,824.8437,119,924.25499.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,378,832.48-8,934,135.33283.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,195,917.16-9,183,493.06276.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)-33,357,582.161,563,157.90-2,233.99%
基本每股收益(元/股)0.15-0.08287.50%
稀释每股收益(元/股)0.15-0.08287.50%
加权平均净资产收益率2.25%-1.40%3.64%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,402,230,706.092,065,653,985.8416.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)998,780,691.14719,050,632.7938.90%
支付的优先股股利0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1148
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)583,544.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,349.79
减:所得税影响额32,279.17
合计182,915.32--

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,316报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京建工集团有限责任公司国有法人46.05%65,687,15265,687,152
中持(北京)环保发展有限公司境内非国有法人8.14%11,613,77011,613,770
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.30%8,982,4568,982,456
天津红杉盛业股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.33%6,175,4396,175,439
北京国有资本经营管理中心国有法人4.02%5,739,6545,739,654
嘉兴岚轩投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.60%5,129,7685,129,768
杭州青域资产管理有限公司-苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.57%3,664,1203,664,120
中信建投证券-浦发银行-中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划其他1.72%2,453,9732,453,973
中信建投证券-其他0.78%1,112,4391,112,439
浦发银行-中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划
刘凯境内自然人0.17%237,1000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘凯237,100人民币普通股237,100
舒利军230,470人民币普通股230,470
郑桃英221,756人民币普通股221,756
刘慧如195,205人民币普通股195,205
陈星光178,600人民币普通股178,600
熊桂森148,993人民币普通股148,993
王少平134,773人民币普通股134,773
深圳前海鹰眼资本投资管理有限公司-福照1号鹰眼私募证券投资基金126,400人民币普通股126,400
郭连英120,000人民币普通股120,000
陈孟兵110,000人民币普通股110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东建工集团和国管中心均受北京市国资委控制,红杉盛业、红杉聚业均最终由红杉资本股权投资管理(天津)有限公司管理。除上述关系之外,公司其他股东之间不存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要数据重大变动

项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因
货币资金510,591,818.62261,200,730.7295.48%一季度收到募集资金
应收票据10,037,719.106,437,719.1055.92%新增收到甲方开具票据
其他流动资产8,822,109.891,292,274.83582.68%新增待抵扣增值税所致
长期应收款9,620,320.8619,255,009.56-50.04%收回部分长期应收款
应付票据326,378,189.75234,964,749.3838.91%使用票据方式支付经营款项
合同负债10,088,193.7119,594,947.60-48.52%随工程进度推进,合同负债确认为工程进度款
应付职工薪酬8,216,632.3621,930,925.45-62.53%支付2020年职工奖金
项目本期金额上期金额变动比例变动原因
营业收入222,688,824.8437,119,924.25499.92%2020年受疫情影响项目进度较慢
营业成本177,408,735.1830,358,164.03484.39%2020年受疫情影响项目进度较慢
税金及附加153,077.62434,947.99-64.81%2020年一季度缴纳附加税费较高
销售费用7,852,483.584,877,914.2360.98%2020年受疫情影响复工较慢
研发费用7,177,402.834,562,170.9457.32%2020年受疫情影响复工较慢
其他收益583,544.28346,492.6168.41%新增科研项目影响收益
信用减值损失-558,198.849,387,366.57-105.95%本期收款较上年减少,计提坏账准备所致
营业外支出368,349.7920,000.001741.75%支付办公室退租违约金
项目本期金额上期金额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-33,357,582.161,563,157.90-2233.99%收款情况较上年同期有所降低
投资活动产生的现金流量净额-8,180,022.95-9,813,989.9316.65%不适用
筹资活动产生的现金流量净额294,162,776.82-8,591,237.503523.99%主要为收到募集资金影响

公司实现营业收入22,268.89万元,同比增长499.92%,实现归属于上市公司股东的净利润1637.88万元,较上年同期实现扭亏为盈(去年同期亏损893.41万元)。重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司前期与天津农药股份有限公司签订的8.47亿天津农药厂修复项目在2021年第一季度施工正常。数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

对本期生产经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

对本期生产经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额26,335.12本季度投入募集资金总额1,431.1
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额1,431.1
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
修复中心建设项目30,472.6830,472.681,431.11,431.14.70%不适用
研发中心建设项目6,803.486,803.480不适用
市场营销网络强化项目1,329.951,329.950不适用
补充流动资金项目20,00020,0000不适用
承诺投资项目小计--58,606.1158,606.111,431.11,431.1--------
超募资金投向
0
合计--58,606.1158,606.111,431.11,431.1--------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项不适用
目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京建工环境修复股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金510,591,818.62261,200,730.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,037,719.106,437,719.10
应收账款488,706,671.07475,089,473.59
应收款项融资130,000.003,400,000.00
预付款项54,765,294.6944,265,042.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款82,937,543.0783,403,133.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,469,670.778,862,570.12
合同资产986,734,764.51934,171,008.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产18,112,978.0118,048,978.01
其他流动资产8,822,109.891,292,274.83
流动资产合计2,170,308,569.731,836,170,930.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,620,320.8619,255,009.56
长期股权投资57,688,183.2853,782,585.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产125,027,942.68129,886,912.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,899,448.47
无形资产1,464,148.681,541,810.67
开发支出846,366.34887,171.35
商誉
长期待摊费用5,707,472.526,577,227.96
递延所得税资产17,668,253.5317,552,337.70
其他非流动资产
非流动资产合计231,922,136.36229,483,055.60
资产总计2,402,230,706.092,065,653,985.84
流动负债:
短期借款94,932,638.3780,857,601.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据326,378,189.75234,964,749.38
应付账款842,313,145.97895,956,493.67
预收款项
合同负债10,088,193.7119,594,947.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,216,632.3621,930,925.45
应交税费6,017,954.817,053,876.19
其他应付款33,610,349.7326,298,483.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,881,315.47
其他流动负债18,719,796.7218,816,396.16
流动负债合计1,348,158,216.891,305,473,474.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,760,434.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,311,114.9840,768,500.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计50,071,549.3640,768,500.74
负债合计1,398,229,766.251,346,241,974.97
所有者权益:
股本142,656,479.00106,992,359.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积414,634,640.75186,947,534.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,919,656.8443,919,656.84
一般风险准备
未分配利润397,569,914.55381,191,082.07
归属于母公司所有者权益合计998,780,691.14719,050,632.79
少数股东权益5,220,248.70361,378.08
所有者权益合计1,004,000,939.84719,412,010.87
负债和所有者权益总计2,402,230,706.092,065,653,985.84
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金490,117,512.79247,261,665.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,037,719.106,437,719.10
应收账款478,656,600.41446,273,280.17
应收款项融资130,000.003,400,000.00
预付款项53,156,547.5944,601,993.66
其他应收款85,114,973.8387,283,071.60
其中:应收利息
应收股利100,000.00
存货8,400,120.097,888,536.40
合同资产964,880,520.56928,078,461.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产18,112,978.0118,048,978.01
其他流动资产8,359,717.40993,014.50
流动资产合计2,116,966,689.781,790,266,720.26
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,620,320.8619,255,009.56
长期股权投资88,938,183.2880,032,585.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产123,314,421.87128,096,379.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,354,418.29
无形资产1,463,736.681,541,089.67
开发支出846,366.34887,171.35
商誉
长期待摊费用5,707,472.526,577,227.96
递延所得税资产17,649,560.4217,536,545.98
其他非流动资产
非流动资产合计260,894,480.26253,926,009.46
资产总计2,377,861,170.042,044,192,729.72
流动负债:
短期借款94,932,638.3780,857,601.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据326,378,189.75234,964,749.38
应付账款821,203,171.53873,322,953.31
预收款项
合同负债8,870,208.4817,831,275.51
应付职工薪酬7,719,711.7921,022,847.77
应交税费5,417,403.015,949,498.31
其他应付款33,402,702.0926,156,214.01
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,576,501.44
其他流动负债17,095,791.7617,515,928.21
流动负债合计1,322,596,318.221,277,621,068.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,578,693.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,061,379.1739,518,764.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计48,640,072.3439,518,764.93
负债合计1,371,236,390.561,317,139,833.42
所有者权益:
股本142,656,479.00106,992,359.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积414,603,612.10186,916,506.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,919,656.8443,919,656.84
未分配利润405,445,031.54389,224,374.23
所有者权益合计1,006,624,779.48727,052,896.30
负债和所有者权益总计2,377,861,170.042,044,192,729.72
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入222,688,824.8437,119,924.25
其中:营业收入222,688,824.8437,119,924.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本207,950,442.7153,372,517.58
其中:营业成本177,408,735.1830,358,164.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加153,077.62434,947.99
销售费用7,852,483.584,877,914.23
管理费用15,065,494.5812,746,624.75
研发费用7,177,402.834,562,170.94
财务费用293,248.92392,695.64
其中:利息费用816,530.441,418,383.49
利息收入765,372.331,071,908.63
加:其他收益583,544.28346,492.61
投资收益(损失以“-”号填列)3,905,597.89-960,838.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,905,597.89-960,838.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-558,198.849,387,366.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-374,657.52363,610.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,294,667.94-7,115,962.24
加:营业外收入
减:营业外支出368,349.7920,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,926,318.15-7,135,962.24
减:所得税费用1,688,615.052,050,392.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,237,703.10-9,186,354.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,237,703.10-9,186,354.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润16,378,832.48-8,934,135.33
2.少数股东损益-141,129.38-252,219.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,237,703.10-9,186,354.66
归属于母公司所有者的综合收益总额16,378,832.48-8,934,135.33
归属于少数股东的综合收益总额-141,129.38-252,219.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.15-0.08
(二)稀释每股收益0.15-0.08
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入218,054,165.6237,539,817.73
减:营业成本174,331,162.5830,113,027.08
税金及附加130,279.16432,015.31
销售费用7,505,560.284,631,450.11
管理费用14,066,389.7111,705,409.99
研发费用7,025,880.544,562,170.94
财务费用295,616.60383,293.74
其中:利息费用816,530.441,418,383.49
利息收入750,883.171,068,442.28
加:其他收益581,683.22346,492.61
投资收益(损失以“-”号填列)3,905,597.89-960,838.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,905,597.89-960,838.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-215,543.669,375,342.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-709,548.79366,812.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,261,465.41-5,159,739.90
加:营业外收入
减:营业外支出368,349.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,893,115.62-5,159,739.90
减:所得税费用1,672,458.312,025,240.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,220,657.31-7,184,980.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16,220,657.31-7,184,980.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金172,972,569.97237,385,917.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,355,266.5421,772,923.98
经营活动现金流入小计183,327,836.51259,158,841.75
购买商品、接受劳务支付的现金155,083,007.43180,342,998.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44,009,416.5335,616,204.07
支付的各项税费4,381,624.1515,046,100.66
支付其他与经营活动有关的现金13,211,370.5626,590,380.51
经营活动现金流出小计216,685,418.67257,595,683.85
经营活动产生的现金流量净额-33,357,582.161,563,157.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额969,922.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计969,922.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,149,945.459,813,989.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,149,945.459,813,989.93
投资活动产生的现金流量净额-8,180,022.95-9,813,989.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金281,856,453.04
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金14,060,000.0018,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计295,916,453.0418,425,000.00
偿还债务支付的现金25,390,412.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金801,494.061,625,824.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金952,182.16
筹资活动现金流出小计1,753,676.2227,016,237.50
筹资活动产生的现金流量净额294,162,776.82-8,591,237.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额252,625,171.71-16,842,069.53
加:期初现金及现金等价物余额225,734,774.11262,575,217.74
六、期末现金及现金等价物余额478,359,945.82245,733,148.21
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金165,576,075.51235,898,944.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,982,672.8233,583,990.36
经营活动现金流入小计191,558,748.33269,482,934.38
购买商品、接受劳务支付的现金151,076,921.01175,912,572.91
支付给职工以及为职工支付的现金41,912,508.2633,112,901.91
支付的各项税费3,641,583.6114,649,553.22
支付其他与经营活动有关的现金28,467,262.7238,307,704.81
经营活动现金流出小计225,098,275.60261,982,732.85
经营活动产生的现金流量净额-33,539,527.277,500,201.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额969,922.50
收到其他与投资活动有关的现金1,674,600.00
投资活动现金流入小计2,744,522.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,129,945.459,813,989.93
投资支付的现金5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,000.00400,000.00
投资活动现金流出小计12,429,945.4510,213,989.93
投资活动产生的现金流量净额-9,685,422.95-10,213,989.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金276,856,453.04
取得借款收到的现金14,060,000.0018,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计290,916,453.0418,425,000.00
偿还债务支付的现金25,390,412.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金801,494.061,625,824.87
支付其他与筹资活动有关的现金800,077.210.00
筹资活动现金流出小计1,601,571.2727,016,237.50
筹资活动产生的现金流量净额289,314,881.77-8,591,237.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额246,089,931.55-11,305,025.90
加:期初现金及现金等价物余额211,795,708.44251,955,387.13
六、期末现金及现金等价物余额457,885,639.99240,650,361.23

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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