证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2021-022
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 136,583,802.65 | 34.31% | 391,731,008.81 | 19.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,640,996.22 | -20.35% | 55,533,431.98 | -14.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,974,367.86 | -4.11% | 51,181,263.24 | -1.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 12,615,108.69 | -87.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1962 | -28.34% | 0.9237 | -17.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1962 | -28.34% | 0.9237 | -17.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | -2.45% | 11.88% | -10.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,218,517,483.72 | 559,544,243.11 | 117.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 993,933,099.15 | 377,617,013.22 | 163.21% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -196,569.68 | -188,377.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 354,271.84 | 3,990,578.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 971,073.42 | 1,286,736.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 632,081.83 | 1,155,277.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -977,059.34 | -1,090,403.96 | |
| 减：所得税影响额 | 117,169.71 | 801,642.48 | |
| 合计 | 666,628.36 | 4,352,168.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况 单位：元
| 项目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 537,755,277.58 | - | 100% | 主要是报告期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买理财产品所致。 |
| 应收款项融资 | 12,130,355.46 | 40,560,764.59 | -70.09% | 主要是报告期承兑了上期较多的应收票据。 |
| 预付款项 | 1,999,833.68 | 5,208,535.70 | -61.60% | 主要是报告期末需要预付的原材料采购订单较少所致。 |
| 其他应收款 | 7,348,915.14 | 4,162,619.00 | 76.55% | 主要是报告期支付二期项目竣工保证金190万和应收出口退税款增加所致。 |
| 存货 | 150,767,088.90 | 61,968,846.56 | 143.29% | 主要是①报告期订单较去年同期增长了30%，公司为了满足生产交期需要，加大原材料备库；②公司报告期末在手订单较2020年12月31日增长了115.57%，较2021年6月30日增长了28.35%。 |
| 其他流动资产 | 5,816,075.06 | 2,935,837.10 | 98.11% | 主要是报告期待抵扣的增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 28,584,017.72 | 6,503,141.37 | 339.54% | 主要是报告期募投项目建设。 |
| 使用权资产 | 14,995,917.82 | - | 100% | 主要是报告期执行新租赁准则。 |
| 其他非流动资产 | 2,530,655.00 | 1,511,396.02 | 67.44% | 主要是报告期募投项目设备投入。 |
| 应付账款 | 89,749,597.63 | 61,538,404.64 | 45.84% | 主要是报告期公司加大原材料备库导致应付账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 4,588,565.87 | 7,630,032.36 | -39.86% | 主要是报告期支付了期初尚未发放的年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 3,373,138.25 | 2,050,646.92 | 64.49% | 主要是报告期预提的费用所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,244.73 | - | 100% | 主要是报告期执行新租赁准则。 |
| 其他流动负债 | 28,554.81 | 18,386.91 | 55.30% | 主要是报告期预收的货款增加所致。 |
| 租赁负债 | 14,999,824.20 | - | 100% | 主要是报告期执行新租赁准则。 |
| 股本 | 77,298,284.00 | 57,973,684.00 | 33.33% | 主要是报告期发行新股。 |
| 资本公积 | 620,248,162.65 | 78,677,242.81 | 688.35% | 主要是报告期发行新股。 |
| 其他综合收益 | -283,566.71 | -170,700.82 | 66.12% | 主要是报告期外汇汇率波动影响所致。 |
2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,170,463.33 | 1,890,190.23 | -38.08% | 主要是报告期存货备库较多，导致收到的增值税进项税较多所致。 |
| 销售费用 | 11,707,325.35 | 8,842,506.11 | 32.40% | 主要是随业务规模同向变动。 |
| 管理费用 | 13,858,928.56 | 8,442,532.09 | 64.16% | 主要是随业务规模同向变动。 |
| 财务费用 | 1,845,739.06 | 1,363,446.22 | 35.37% | 主要是报告期外汇汇率波动影响及利息支出增加。 |
| 其他收益 | 3,990,578.57 | 11,935,651.11 | -66.57% | 主要是上年同期收到溧水经济开发区上市奖励资金805万所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 1,286,736.20 | 916,375.58 | 40.42% | 主要是报告期对闲置资金进行现金管理，投资收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 1,155,277.58 | 433,800.00 | 166.32% | 主要是理财产品、银行远期结售汇业务公允价值变动。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -477,729.09 | -971,146.79 | -50.81% | 主要是报告期公司加强对逾期应收账款的管理。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | -188,377.17 | -4,642.74 | 3957.46% | 主要是报告期处置资产形成的。 |
| 营业外收入 | 196,952.07 | 660,828.45 | -70.20% | 主要是去年同期政府对企业的电费补贴较多所致。 |
| 营业外支出 | 1,287,356.03 | 261,181.77 | 392.90% |
| 其他综合收益的税后净额 | -112,865.89 | -81,233.17 | 38.94% | 主要是报告期外汇汇率波动影响。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 董晓俊 | 境内自然人 | 24.32% | 18,802,000 | 18,802,000 | ||||
| 深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.92% | 15,400,000 | 15,400,000 | ||||
| 周国雄 | 境内自然人 | 8.23% | 6,360,000 | 6,360,000 | ||
| 江培来 | 境内自然人 | 6.79% | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
| 黄庆娥 | 境内自然人 | 4.08% | 3,150,000 | 3,150,000 | ||
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,898,684 | 2,898,684 | ||
| 江东城 | 境内自然人 | 2.12% | 1,638,000 | 1,638,000 | ||
| 董春花 | 境内自然人 | 0.79% | 610,000 | 610,000 | ||
| 陈晓琴 | 境内自然人 | 0.53% | 410,000 | 410,000 | ||
| 雷立英 | 境内自然人 | 0.27% | 205,500 | 205,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵志高 | 90,700 | 人民币普通股 | 90,700 | |||
| 周晓军 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 | |||
| 李佳如 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 | |||
| 陈子雄 | 59,600 | 人民币普通股 | 59,600 | |||
| 李海鹏 | 56,000 | 人民币普通股 | 56,000 | |||
| 李公杰 | 49,700 | 人民币普通股 | 49,700 | |||
| 李振清 | 49,000 | 人民币普通股 | 49,000 | |||
| 周志龙 | 46,600 | 人民币普通股 | 46,600 | |||
| 吴学良 | 46,500 | 人民币普通股 | 46,500 | |||
| 任海森 | 45,000 | 人民币普通股 | 45,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）53.72%、17.60%、15.00%、9.00%和 4.68%的合伙份额；且董晓俊担任深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2、董晓俊系董春花叔叔；江培来系陈晓琴舅舅。 3、除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，公司于2021年8月5日在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公开发行人民币普通股1,932.46万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币32.12元，本次发行募集资金总额为人民币62,070.62万元，扣除发行费用人民币5,981.06万元后，公司募集资金净额为人民币56,089.55万元。
根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目 | 30,647.05 | 30,647.05 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,058.97 | 4,058.97 |
| 3 | 补充流动资金 | 2,668.98 | 2,668.98 |
| 合计 | 37,375.00 | 37,375.00 |
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币56,089.55万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金18,714.55万元。
本次募集资金投入项目“年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”和“研发中心建设项目”，按照现代化先进印制电路板企业的硬件要求，建设高频高速、多层及高密度印制电路板生产基地及研发中心，将主要用于研发生产各种高端印制电路板产品。上述项目建成后，公司产能将大幅提高，生产设备及研发设备将升级改善，生产自动化及技术研发水平将进一步提高，为未来销售收入增长提供了有效保证。报告期内，公司募集资金投资项目正在按照计划有序建设。
同时，为紧跟行业发展趋势，衔接募集资金投资项目达产后的产能释放，公司加大了在新客户、新产品、新领域的研发及市场投入，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期均有较大幅度的增加。
报告期内，受覆铜板、铜箔等原材料采购价格的上涨，前三季度毛利率较上年同期小幅下降。公司通过优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善活动、以及与客户协商重新定价、优化订单结构等措施，预计毛利率会逐步改善。
报告期内，公司其他重要事项如下：
| 序号 | 其他重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议 | 2021年8月11日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-002） |
| 2 | 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 | 2021年8月18日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-005） |
| 3 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 2021年8月27日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-009） |
| 4 | 增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 | 2021年8月27日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-010） |
| 5 | 开展外汇套期保值业务 | 2021年9月28日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-016） |
| 6 | 完成工商变更登记并换发营业执照 | 2021年9月29日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-019） |
2021年8月4日，公司向南京市溧水经济开发区管委会捐款100万元人民币，以助力开发区打赢疫情防控“阻击战”。 此次捐赠表达了公司在疫情面前，以大局为重，守望相助、联防联控、共度时艰的决心。抗击疫情，人人有责，公司在认真动员公司员工做好疫情防控的同时，心系溧水开发区的疫情防控工作。公司作为一家上市企业，一定会将企业社会责任视为重要使命，积极回馈社会。我们将继续密切关注疫情发展，积极响应国家号召，坚定贯彻各级政府指引，尽己所能，众志成城，共克时艰，坚决打赢这场没有硝烟的战争。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏本川智能电路科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,420,231.54 | 182,156,238.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 537,755,277.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,147,674.64 | 32,686,403.12 |
| 应收账款 | 125,522,734.84 | 117,043,915.18 |
| 应收款项融资 | 12,130,355.46 | 40,560,764.59 |
| 预付款项 | 1,999,833.68 | 5,208,535.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,348,915.14 | 4,162,619.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,767,088.90 | 61,968,846.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,816,075.06 | 2,935,837.10 |
| 流动资产合计 | 1,071,908,186.84 | 446,723,159.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,729,183.28 | 90,600,118.20 |
| 在建工程 | 28,584,017.72 | 6,503,141.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,995,917.82 | |
| 无形资产 | 2,389,927.44 | 2,262,038.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,238,585.66 | 2,238,585.66 |
| 长期待摊费用 | 4,417,582.92 | 6,177,467.70 |
| 递延所得税资产 | 3,723,427.04 | 3,528,335.59 |
| 其他非流动资产 | 2,530,655.00 | 1,511,396.02 |
| 非流动资产合计 | 146,609,296.88 | 112,821,083.24 |
| 资产总计 | 1,218,517,483.72 | 559,544,243.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,005,833.33 | 10,006,416.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 85,859,774.73 | 83,327,949.53 |
| 应付账款 | 89,749,597.63 | 61,538,404.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 315,982.03 | 250,912.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,588,565.87 | 7,630,032.36 |
| 应交税费 | 7,065,755.59 | 8,046,714.93 |
| 其他应付款 | 3,373,138.25 | 2,050,646.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,244.73 | |
| 其他流动负债 | 28,554.81 | 18,386.91 |
| 流动负债合计 | 201,460,446.97 | 172,869,464.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,999,824.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,119,199.59 | 9,051,550.62 |
| 递延所得税负债 | 4,913.81 | 6,214.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,123,937.60 | 9,057,765.16 |
| 负债合计 | 224,584,384.57 | 181,927,229.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 77,298,284.00 | 57,973,684.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,248,162.65 | 78,677,242.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -283,566.71 | -170,700.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,476,153.78 | 14,476,153.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 282,194,065.43 | 226,660,633.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 993,933,099.15 | 377,617,013.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 993,933,099.15 | 377,617,013.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,517,483.72 | 559,544,243.11 |
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 391,731,008.81 | 329,079,583.36 |
| 其中：营业收入 | 391,731,008.81 | 329,079,583.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 332,127,715.43 | 265,793,070.20 |
| 其中：营业成本 | 286,619,837.15 | 230,670,680.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,170,463.33 | 1,890,190.23 |
| 销售费用 | 11,707,325.35 | 8,842,506.11 |
| 管理费用 | 13,858,928.56 | 8,442,532.09 |
| 研发费用 | 16,925,421.98 | 14,583,715.42 |
| 财务费用 | 1,845,739.06 | 1,363,446.22 |
| 其中：利息费用 | 819,436.21 | 74,645.82 |
| 利息收入 | 501,868.69 | 213,659.48 |
| 加：其他收益 | 3,990,578.57 | 11,935,651.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,286,736.20 | 916,375.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,155,277.58 | 433,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -477,729.09 | -971,146.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,226,643.03 | -1,705,002.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -188,377.17 | -4,642.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,143,136.44 | 73,891,547.82 |
| 加：营业外收入 | 196,952.07 | 660,828.45 |
| 减：营业外支出 | 1,287,356.03 | 261,181.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,052,732.48 | 74,291,194.50 |
| 减：所得税费用 | 7,519,300.50 | 9,635,089.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,533,431.98 | 64,656,104.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 55,533,431.98 | 64,656,104.89 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,533,431.98 | 64,656,104.89 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -112,865.89 | -81,233.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -112,865.89 | -81,233.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -112,865.89 | -81,233.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -112,865.89 | -81,233.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,420,566.09 | 64,574,871.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,420,566.09 | 64,574,871.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9237 | 1.1153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9237 | 1.1153 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,278,703.61 | 320,535,775.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,720,995.42 | 6,918,542.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,618,300.57 | 16,393,068.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,617,999.60 | 343,847,385.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,472,791.26 | 141,379,548.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,019,286.70 | 48,258,368.91 |
| 支付的各项税费 | 16,861,524.92 | 20,511,295.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,649,288.03 | 35,187,456.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,002,890.91 | 245,336,669.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,615,108.69 | 98,510,716.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 202,310,000.00 | 108,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 360,870.00 | 787,969.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 202,670,870.00 | 109,594,969.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 28,240,607.98 | 2,682,292.91 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 738,910,000.00 | 108,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,149.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 767,191,757.12 | 111,482,292.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564,520,887.12 | -1,887,322.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 574,649,755.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,784,314.46 | 114,399,737.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,434,069.98 | 124,399,737.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,833.31 | 82,104.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,041,311.82 | 122,609,139.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,201,145.13 | 132,691,243.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 584,232,924.85 | -8,291,506.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -945,350.86 | -157,632.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,381,795.56 | 88,174,254.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,608,773.59 | 19,783,947.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,990,569.15 | 107,958,201.56 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明2021年1月1日，本公司执行新租赁准则对期初财务报表无影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2021年10月28日