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创益通:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-25

证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2024-052

深圳市创益通技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)183,921,903.4622.44%466,408,088.7126.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,831,327.89不适用-4,262,154.39不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,990,408.09不适用-5,921,259.55不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)----11,323,543.79401.37%
基本每股收益(元/股)-0.01不适用-0.03不适用
稀释每股收益(元/股)-0.01不适用-0.03不适用
加权平均净资产收益率-0.29%-0.70%-0.67%0.88%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,355,575,324.111,360,934,217.01-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)637,042,170.82640,201,575.07-0.49%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-124,055.97-741,062.38
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)276,354.002,091,276.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益105,579.17405,185.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,988.06366,404.87
减:所得税影响额12,017.49353,949.94
少数股东权益影响额(税后)84,791.45108,749.31
合计159,080.201,659,105.16--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目本报告期末上年度末变动比例变动原因
交易性金融资产39,000,000.00-100.00%主要原因是公司本期末使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的余额减少。
资产负债表项目本报告期末上年度末变动比例变动原因
应收票据9,535,622.034,035,481.19136.29%主要原因是公司本期末信用等级较低的银行承兑汇票余额增加。
应收款项融资6,288,282.0732,283,253.56-80.52%主要原因是公司本期末信用等级较高的银行承兑汇票余额减少。
预付款项6,753,429.051,121,138.82502.37%主要原因是公司本期末使用预付款方式支付货款余额增加。
在建工程9,303,071.045,297,506.9475.61%主要原因是公司本期末待安装的生产设备和模具增加。
使用权资产13,829,725.1920,023,521.12-30.93%主要原因是公司本期计提使用权资产折旧。
其他非流动资产31,897,420.949,158,420.82248.29%主要原因是公司本期末预付的机台设备和工程款余额增加。
短期借款208,287,264.44151,129,277.5037.82%主要原因是公司本期末向商业银行申请的流动资金贷款余额增加。
应付票据17,234,969.2235,633,390.58-51.63%主要原因是公司本期末使用票据支付货款余额减少。
应付职工薪酬12,299,290.559,099,308.3435.17%主要原因是公司本期末员工人数增加。
其他流动负债6,014,269.801,481,531.68305.95%主要原因是公司本期末未终止确认已背书转让未到期的应收票据余额增加。
租赁负债6,861,270.8311,292,308.62-39.24%主要原因是公司本期末尚未支付的租赁付款额减少。
递延所得税负债1,843,236.862,740,213.91-32.73%主要原因是公司本期末使用权资产形成的应纳税暂时性差异余额减少。
利润表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
营业收入466,408,088.71368,650,730.2426.52%主要原因是公司本期持续加大技术开发和市场开拓的投入力度,积极拓展新产品和新业务领域的市场,实现了营业收入的稳步增长。
营业成本359,532,808.23270,778,300.6132.78%主要原因是随着收入增加而增加。
其他收益5,413,084.412,121,522.58155.15%主要原因是公司本期收到的政府补助增加。
投资收益405,185.68807,536.74-49.82%主要原因是公司本期进行现金管理获得的收益减少。
信用减值损失-790,136.55-2,634,600.40-70.01%主要原因是公司本期计提的坏账准备减少。
资产处置收益-617,614.38-27,020.76-2,185.70%主要原因是公司本期固定资产处置损失增加。
营业外收入577,878.4713,062.854,323.83%主要原因是惠州创益通厂房的承租方退租而扣取的房租押金。
营业外支出334,921.60107,357.75211.97%主要原因是公司本期非流动资产报废损失及滞纳金支出增加。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额11,323,543.79-3,757,350.32401.37%主要原因是公司本期收到的销售商品、提供劳务的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额-10,508,443.67-52,645,854.8780.04%主要原因是公司本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额-6,704,346.7534,148,326.63-119.63%主要原因是公司本期偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,901报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张建明境内自然人36.60%52,704,00039,528,000不适用0
晏雨国境内自然人13.43%19,340,00014,580,000不适用0
深圳市互联通投资企业(有限合伙)境内非国有法人3.00%4,320,0000不适用0
晏美荣境内自然人1.50%2,160,0000不适用0
何国启境内自然人1.45%2,091,0000不适用0
刘倩云境内自然人0.49%700,6000不适用0
UBS AG境外法人0.39%564,8100不适用0
何华境内自然人0.30%428,4000不适用0
高盛公司有限责任公司境外法人0.29%418,5260不适用0
王忠根境内自然人0.25%363,7000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
张建明13,176,000人民币普通股13,176,000
晏雨国4,760,000人民币普通股4,760,000
深圳市互联通投资企业(有限合伙)4,320,000人民币普通股4,320,000
晏美荣2,160,000人民币普通股2,160,000
何国启2,091,000人民币普通股2,091,000
刘倩云700,600人民币普通股700,600
UBS AG564,810人民币普通股564,810
何华428,400人民币普通股428,400
高盛公司有限责任公司418,526人民币普通股418,526
王忠根363,700人民币普通股363,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,张建明与晏美荣为夫妻关系,深圳市互联通投资企业(有限合伙)为张建明控制的企业,晏雨国与晏美荣为兄妹关系。除以上股东之间的关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东何国启除通过普通证券账户持有25,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,066,000股,合计持有2,091,000股。 公司股东刘倩云除通过普通证券账户持有149,700股外,还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,900股,合计持有700,600股。 公司股东何华除通过普通证券账户持有165,000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有263,400股,合计持有428,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张建明52,704,00013,176,00039,528,000高管限售任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
晏雨国19,440,0004,860,00014,580,000高管限售任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
深圳市互联通投资企业(有限合伙)4,320,0004,320,0000已解除限售2024年5月20日
晏美荣2,160,0002,160,0000已解除限售2024年5月20日
合计78,624,00024,516,000054,108,000----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市创益通技术股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金111,679,724.38118,356,806.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产39,000,000.00
衍生金融资产
应收票据9,535,622.034,035,481.19
应收账款201,453,352.52186,860,681.31
应收款项融资6,288,282.0732,283,253.56
预付款项6,753,429.051,121,138.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,549,146.524,228,116.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货155,139,264.28121,236,220.83
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,495,882.9310,772,643.46
流动资产合计505,894,703.78517,894,341.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资9,205,394.689,205,394.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产700,473,797.04713,859,139.60
在建工程9,303,071.045,297,506.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,829,725.1920,023,521.12
无形资产64,998,696.6966,304,743.39
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用8,217,665.507,765,139.24
递延所得税资产11,754,849.2511,426,009.43
其他非流动资产31,897,420.949,158,420.82
非流动资产合计849,680,620.33843,039,875.22
资产总计1,355,575,324.111,360,934,217.01
流动负债:
短期借款208,287,264.44151,129,277.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,234,969.2235,633,390.58
应付账款214,321,452.16214,437,091.25
预收款项
合同负债618,078.37701,122.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,299,290.559,099,308.34
应交税费4,714,872.774,759,459.19
其他应付款1,563,509.541,572,642.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债101,026,886.03114,340,731.41
其他流动负债6,014,269.801,481,531.68
流动负债合计566,080,592.88533,154,554.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款126,308,000.00154,905,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,861,270.8311,292,308.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,382,347.6313,463,466.36
递延所得税负债1,843,236.862,740,213.91
其他非流动负债
非流动负债合计148,394,855.32182,400,988.89
负债合计714,475,448.20715,555,543.68
所有者权益:
股本144,000,000.00144,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积211,505,946.89206,149,558.81
减:库存股
其他综合收益-4,824,612.19-4,890,974.25
专项储备
盈余公积38,957,924.5538,957,924.55
一般风险准备
未分配利润247,402,911.57255,985,065.96
归属于母公司所有者权益合计637,042,170.82640,201,575.07
少数股东权益4,057,705.095,177,098.26
所有者权益合计641,099,875.91645,378,673.33
负债和所有者权益总计1,355,575,324.111,360,934,217.01

法定代表人:张建明 主管会计工作负责人:彭治江 会计机构负责人:朱彩英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入466,408,088.71368,650,730.24
其中:营业收入466,408,088.71368,650,730.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本468,009,694.96371,447,189.68
其中:营业成本359,532,808.23270,778,300.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,551,752.804,283,001.81
销售费用6,976,906.617,173,909.94
管理费用50,005,322.5249,582,781.27
研发费用35,466,935.0529,221,800.60
财务费用12,475,969.7510,407,395.45
其中:利息费用12,969,790.7111,207,496.24
利息收入1,013,501.09722,308.76
加:其他收益5,413,084.412,121,522.58
投资收益(损失以“-”号填列)405,185.68807,536.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-790,136.55-2,634,600.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,274,063.61-7,481,987.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-617,614.38-27,020.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,465,150.70-10,011,008.37
加:营业外收入577,878.4713,062.85
减:营业外支出334,921.60107,357.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,222,193.83-10,105,303.27
减:所得税费用159,353.73-121,960.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,381,547.56-9,983,342.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,381,547.56-9,983,342.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-4,262,154.39-9,746,049.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,119,393.17-237,293.40
六、其他综合收益的税后净额66,362.062,281.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额66,362.062,281.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益66,362.062,281.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额66,362.062,281.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5,315,185.50-9,981,061.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-4,195,792.33-9,743,767.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,119,393.17-237,293.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.07
(二)稀释每股收益-0.03-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张建明 主管会计工作负责人:彭治江 会计机构负责人:朱彩英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金450,142,607.14336,095,033.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,265,980.12128,636.35
收到其他与经营活动有关的现金6,198,540.572,816,043.68
经营活动现金流入小计458,607,127.83339,039,713.27
购买商品、接受劳务支付的现金300,874,162.51234,764,012.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金105,140,424.1574,271,951.89
支付的各项税费16,489,388.7513,740,371.23
支付其他与经营活动有关的现金24,779,608.6320,020,727.70
经营活动现金流出小计447,283,584.04342,797,063.59
经营活动产生的现金流量净额11,323,543.79-3,757,350.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金86,000,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金417,110.64807,536.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额492,485.83130,326.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86,909,596.4760,937,862.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,418,040.1462,083,717.81
投资支付的现金47,000,000.0051,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97,418,040.14113,583,717.81
投资活动产生的现金流量净额-10,508,443.67-52,645,854.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,400,000.00
取得借款收到的现金235,069,000.00245,222,471.94
收到其他与筹资活动有关的现金8,073,197.21
筹资活动现金流入小计243,142,197.21249,622,471.94
偿还债务支付的现金220,229,471.94196,011,145.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,263,204.0214,939,342.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,353,868.004,523,657.52
筹资活动现金流出小计249,846,543.96215,474,145.31
筹资活动产生的现金流量净额-6,704,346.7534,148,326.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响267,416.91541,247.84
五、现金及现金等价物净增加额-5,621,829.72-21,713,630.72
加:期初现金及现金等价物余额114,221,554.0687,357,646.06
六、期末现金及现金等价物余额108,599,724.3465,644,015.34

法定代表人:张建明 主管会计工作负责人:彭治江 会计机构负责人:朱彩英

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市创益通技术股份有限公司董事会

2024年10月24日


  附件:公告原文
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