深圳市水务规划设计院股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额（不含利息） | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳市投资控股有限公司 | 第一大股东 | 合同资产 | 3.85 | - | - | 3.85 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 东莞市深投控投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | - | - | - | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 13.18 | - | 13.18 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 9.41 | - | - | 2.90 | 6.51 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 159.16 | 146.43 | - | 189.55 | 116.04 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 391.43 | 165.29 | - | - | 556.72 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 199.77 | 5.00 | - | 7.33 | 197.44 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 273.72 | - | - | - | 273.72 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.36 | - | - | 6.36 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 8.68 | - | - | - | 8.68 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳创科发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 10.09 | 51.68 | - | 34.86 | 26.91 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市投控发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 7.27 | - | 3.72 | 3.55 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 130.18 | 99.73 | - | 80.26 | 149.64 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 48.96 | 7.62 | - | 56.58 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城市建设开发（集团）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 22.40 | 25.00 | - | - | 47.40 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.68 | - | - | - | 1.68 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市恒通实业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 19.92 | - | - | - | 19.92 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 5.33 | - | - | 5.33 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳银湖会议中心（酒店）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | - | - | - | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 42.94 | 55.17 | - | 58.73 | 39.38 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市光明物合置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 5.40 | - | - | 5.40 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城建产业园发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 15.60 | - | 7.80 | 7.80 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深福保（集团）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | | 7.20 | | | 7.20 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 预付账款 | - | 58.64 | - | 50.57 | 8.07 | 关联租赁 | 经营性往来 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 17.60 | - | - | - | 17.60 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳会展中心管理有限责任公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 4.69 | - | - | 4.69 | - | 代收代付 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普宁市深水规院生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 400.00 | - | - | 900.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳市水务岩土工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 700.00 | - | - | 1,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | —— | —— | —— | 2,656.17 | 1,763.21 | - | 525.71 | 3,893.66 | —— | —— |
| 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
