证券代码:301047 证券简称:义翘神州 公告编号:2022-069
北京义翘神州科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自公司上市之日(2021年8月16日)起,使用闲置自有资金320,000.00万元用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等),在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并同意授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下:
一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用公司部分自有资金进行现金管理,增加公司收益,实现收益最大化。
(二)现金管理产品品种
公司按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等)。
(三)投资额度及期限
自公司上市之日(2021年8月16日)起,使用额度不超过人民币320,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
(四)实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
(五)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。
(六)关联关系说明
公司向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司自有资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律法规,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金管理事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监
事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、公司自上市以来购买理财产品情况
单位:元
理财产品名称 | 受托银行 | 关联关系 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 购买日 | 赎回日 | 实际收回本金 | 实际收益 |
增盈天天理财增强型 | 华夏银行 | 无 | 否 | 61,480,000.00 | 2021-8-18 | 2021-8-31 | 61,480,000.00 | 50,363.06 |
增盈天天理财增强型 | 华夏银行 | 无 | 否 | 16,000,000.00 | 2021-9-18 | 2021-9-24 | 16,000,000.00 | 6,049.32 |
农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | 农业银行 | 无 | 否 | 7,000,000.00 | 2021-9-17 | 2021-10-25 | 7,000,000.00 | 19,682.05 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行 | 无 | 否 | 249,700,000.00 | 2021-10-11 | 2021-11-1 | 249,700,000.00 | 345,604.42 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行 | 无 | 否 | 300,000,000.00 | 2021-10-11 | 2021-11-8 | 300,000,000.00 | 564,486.94 |
兴银理财金雪球稳利1号C款 | 兴业银行 | 无 | 否 | 150,000,000.00 | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 150,000,000.00 | 466,912.45 |
机构易淘金 | 北京银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2021-10-12 | 2021-11-11 | 200,000,000.00 | 419,421.04 |
华夏理财固定收益增强A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 50,000,000.00 | 343,002.74 |
华夏理财现金管理类理财产品3号C | 华夏银行 | 无 | 否 | 99,800,000.00 | 2021-10-20 | 2021-11-3 | 99,800,000.00 | 116,634.65 |
华夏理财现金管理类理财产品3号C | 华夏银行 | 无 | 否 | 6,000,000.00 | 2021-10-25 | 2021-11-11 | 6,000,000.00 | 7,012.10 |
季添益开放式第1913期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 48,500,000.00 | 2021-8-20 | 2021-11-16 | 48,500,000.00 | 489,083.17 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行 | 无 | 否 | 10,500,000.00 | 2021-10-8 | 2021-12-10 | 10,500,000.00 | 45,308.22 |
交通银行蕴通财富定期型结构 | 交通银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2021-10-8 | 2021-12-29 | 50,000,000.00 | 323,210.13 |
理财产品名称 | 受托银行 | 关联关系 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 购买日 | 赎回日 | 实际收回本金 | 实际收益 |
性存款 | ||||||||
京华尊享第一百零九期 | 北京银行 | 无 | 否 | 52,000,000.00 | 2021-11-5 | 2021-12-2 | 52,000,000.00 | 263,672.36 |
华夏理财固定收益增强型6号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 78,170,000.00 | 2021-9-23 | 2022-3-18 | 78,170,000.00 | 1,547,766.00 |
龙盈固定收益类专属3号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 101,100,000.00 | 2021-11-5 | 2022-2-7 | 101,100,000.00 | 1,150,716.12 |
龙盈固收理财产品A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 250,000,000.00 | 2021-11-9 | 2022-2-7 | 250,000,000.00 | 2,778,833.36 |
龙盈固收理财产品A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 20,000,000.00 | 2021-11-10 | 2022-2-7 | 20,000,000.00 | 222,306.67 |
龙盈固收理财产品A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 34,300,000.00 | 2021-11-12 | 2022-2-14 | 34,300,000.00 | 371,233.27 |
龙盈固定收益类G款55号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 40,800,000.00 | 2021-11-15 | 2022-2-18 | 40,800,000.00 | 431,094.34 |
龙盈固收理财产品A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 10,000,000.00 | 2021-11-25 | 2022-2-23 | 10,000,000.00 | 86,206.90 |
华夏理财固定收益增强型1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 284,200,000.00 | 2021-12-8 | 2022-3-7 | 284,200,000.00 | 2,725,472.16 |
龙盈天天理财1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 389,590,000.00 | 2022-2-11 | 2022-2-18 | 389,590,000.00 | 147,130.00 |
龙盈天天理财1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 34,670,000.00 | 2022-2-16 | 2022-2-23 | 34,670,000.00 | 65,204.35 |
龙盈天天理财1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 130,000,000.00 | 2022-3-14 | 2022-3-21 | 130,000,000.00 | 81,460.92 |
京华远见第4期 | 北京银行 | 无 | 否 | 199,140,000.00 | 2021-11-12 | 2022-2-14 | 199,140,000.00 | 2,806,742.83 |
京华远见第2期 | 北京银行 | 无 | 否 | 52,270,000.00 | 2021-12-15 | 2022-3-8 | 52,270,000.00 | 495,779.44 |
京华尊享第一百零七期 | 北京银行 | 无 | 否 | 202,030,000.00 | 2022-2-18 | 2022-3-11 | 202,030,000.00 | 360,294.67 |
上海银行“赢家”尊崇君享理财产品 | 上海银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2021-9-28 | 2022-3-28 | 50,000,000.00 | 997,000.00 |
兴银理财金雪球稳利1号B款 | 兴业银行 | 无 | 否 | 250,000,000.00 | 2021-8-23 | 2022-2-23 | 250,000,000.00 | 5,101,254.36 |
兴银理财金雪球稳利1号A款 | 兴业银行 | 无 | 否 | 150,470,000.00 | 2021-11-12 | 2022-2-15 | 150,470,000.00 | 1,383,798.92 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴业银行 | 无 | 否 | 151,860,000.00 | 2022-2-16 | 2022-3-30 | 151,860,000.00 | 402,075.61 |
理财产品名称 | 受托银行 | 关联关系 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 购买日 | 赎回日 | 实际收回本金 | 实际收益 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴业银行 | 无 | 否 | 255,100,000.00 | 2022-2-24 | 2022-3-30 | 255,100,000.00 | 675,421.36 |
共赢稳健理财产品 | 中信银行 | 无 | 否 | 5,000,000.00 | 2021-12-1 | 2022-3-2 | 5,000,000.00 | 49,863.01 |
农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品 | 农业银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-1-5 | 2022-2-21 | 50,000,000.00 | 232,723.63 |
季添益开放式第1907 期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 33,000,000.00 | 2021-10-9 | 2022-1-4 | 33,000,000.00 | 356,267.16 |
杭银理财幸福99添益理财计划 | 杭州银行 | 无 | 否 | 49,000,000.00 | 2021-11-18 | 2022-2-16 | 49,000,000.00 | 580,626.05 |
龙盈固定收益类尊享37号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 40,000,000.00 | 2022-1-7 | 2022-4-5 | 40,000,000.00 | 424,921.04 |
龙盈固定收益类尊享35号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 310,110,000.00 | 2022-1-15 | 2022-4-13 | 310,110,000.00 | 3,112,551.85 |
龙盈固定收益类尊享1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 94,060,000.00 | 2022-1-24 | 2022-4-22 | 94,060,000.00 | 738,414.96 |
季添益开放式第1908期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 43,150,000.00 | 2022-1-12 | 2022-4-19 | 43,150,000.00 | 547,192.03 |
季添益开放式第1909期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 33,390,000.00 | 2022-1-19 | 2022-4-26 | 33,390,000.00 | 396,060.30 |
招银理财招睿季添利(平衡)6号 | 招商银行 | 无 | 否 | 40,040,000.00 | 2022-1-25 | 2022-4-25 | 40,040,000.00 | 374,458.16 |
结构性存款 | 北京银行 | 无 | 否 | 255,000,000.00 | 2022-3-30 | 2022-4-28 | 255,000,000.00 | 258,031.79 |
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款 | 招商银行 | 无 | 否 | 30,000,000.00 | 2022-4-11 | 2022-4-29 | 30,000,000.00 | 37,684.16 |
龙盈固定收益类尊享21号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 344,450,000.00 | 2022-2-22 | 2022-5-19 | 344,450,000.00 | 3,585,329.15 |
龙盈固定收益类尊享23号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 131,340,000.00 | 2022-3-1 | 2022-5-26 | 131,340,000.00 | 1,369,796.11 |
农银理财“农银安心·灵动”人民币理财产品 | 农业银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-2-24 | 2022-5-25 | 200,000,000.00 | 1,572,671.88 |
招商银行点金系列看涨三层区 | 招商银行 | 无 | 否 | 35,500,000.00 | 2022-5-10 | 2022-5-31 | 35,500,000.00 | 53,951.92 |
理财产品名称 | 受托银行 | 关联关系 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 购买日 | 赎回日 | 实际收回本金 | 实际收益 |
间结构性存款 | ||||||||
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款 | 招商银行 | 无 | 否 | 35,000,000.00 | 2022-5-10 | 2022-5-31 | 35,000,000.00 | 53,192.04 |
招银理财招睿季添利(平衡)2号 | 招商银行 | 无 | 否 | 102,800,000.00 | 2022-2-25 | 2022-5-22 | 102,800,000.00 | 863,783.07 |
上海银行“稳进”3 号结构性存款 | 上海银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-4-21 | 2022-5-25 | 200,000,000.00 | 439,390.02 |
安盈象固收稳健七天持有期2号 | 中信银行 | 无 | 否 | 150,000,000.00 | 2022-5-27 | 2022-6-6 | 150,000,000.00 | 59,165.76 |
安盈货币B | 工银瑞信 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-5-10 | 2022-6-13 | 200,000,000.00 | 386,809.60 |
上海银行“稳进”3号结构性存款 | 上海银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-3-31 | 2022-6-29 | 50,000,000.00 | 314,034.63 |
华夏理财固收债权封闭式1号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 61,530,000.00 | 2021-9-3 | 2022-9-13 | - | - |
龙盈固收尊享23号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 89,000,000.00 | 2022-5-7 | 2022-11-27 | - | - |
华夏理财固收增强A款 | 华夏银行 | 无 | 否 | 133,300,000.00 | 2022-6-1 | 2022-11-29 | - | - |
龙盈固收尊享27号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-6-11 | 2022-9-9 | - | - |
龙盈固收尊享28号 | 华夏银行 | 无 | 否 | 46,600,000.00 | 2022-6-18 | 2022-12-15 | - | - |
季添益开放式第1913期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 49,580,000.00 | 2022-2-23 | 2022-11-23 | - | - |
季添益开放式第1913期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 50,420,000.00 | 2022-5-26 | 2022-11-23 | - | - |
季添益开放式第1912期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 77,500,000.00 | 2022-5-18 | 2022-11-16 | - | - |
季添益开放式第1901期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 100,000,000.00 | 2022-6-1 | 2022-8-30 | - | - |
季添益开放式第1902期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-8 | 2022-9-8 | - | - |
半年添益第2016期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-1 | 2022-12-6 | - | - |
理财产品名称 | 受托银行 | 关联关系 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 购买日 | 赎回日 | 实际收回本金 | 实际收益 |
半年添益第2017期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-8 | 2022-12-15 | - | - |
半年添益第1803期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-22 | 2022-12-20 | - | - |
季添益开放式第1904期 | 杭州银行 | 无 | 否 | 100,000,000.00 | 2022-6-22 | 2022-9-22 | - | - |
农银理财“农银安心·灵动”人民币理财产品 | 农业银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-6-1 | 2022-11-30 | - | - |
招银理财招睿日开月滚动持有3号 | 招商银行 | 无 | 否 | 74,000,000.00 | 2022-6-7 | 2022-9-7 | - | - |
招银理财招睿季添利(平衡)3号 | 招商银行 | 无 | 否 | 100,000,000.00 | 2022-6-13 | 2022-9-9 | - | - |
京华远见第2期 | 北京银行 | 无 | 否 | 55,900,000.00 | 2022-6-16 | 2022-9-14 | - | - |
上海银行“稳进”3号结构性存款 | 上海银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-5-31 | 2022-7-4 | 200,000,000.00 | 430,602.23 |
中信证券信信向荣1号集合资产管理计划 | 中信银行 | 无 | 否 | 10,000,000.00 | 2021-11-30 | 2022-11-1 | - | - |
安盈象固收稳健季开7号 | 中信银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-1-4 | 2022-10-4 | - | - |
同盈象固收稳健季开25号 | 中信银行 | 无 | 否 | 5,040,000.00 | 2022-3-8 | 2022-9-13 | - | - |
同盈象固收稳健季开23号 | 中信银行 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-5-30 | 2022-8-30 | - | - |
安盈象固收稳健季开5号 | 中信银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-7 | 2022-9-7 | - | - |
同盈象固收稳健季开25号 | 中信银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-15 | 2022-9-15 | - | - |
安盈象固收稳健七天持有期2号 | 中信银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-6-17 | 7日后随时 | - | - |
赢在益添B款 | 广发银行 | 无 | 否 | 50,000,000.00 | 2022-3-24 | 7日后随时 | - | - |
安盈货币B | 工银瑞信 | 无 | 否 | 200,000,000.00 | 2022-5-10 | 随时 | - | - |
自公司上市之日(2021年8月16日)以来,公司使用闲置自有资金进行现金管理最大额度为258,908.00万元。公司自有资金所购产品均为通过大型银行购买的银行理财、结构性存款和货币基金等,风险等级为低风险或中低风险,不包含高风险理财产品,安全性高、流动性好,已到期产品本金和收益均按期赎回到账,且不存在亏损情形,提升了公司资金的利用率,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核、批准程序及意见
(一)董事会审议情况
公司于2022年8月23日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自公司上市之日(2021年8月16日)起,使用闲置自有资金320,000.00万元(可循环滚动使用)用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等)。提请授权公司总经理在前述额度及期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项需提交股东大会审议。
(二)监事会审议意见
2022年8月23日,公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
(三)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用自有资金进行现金管理的议案不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于提高资金使用效率,实现公司资金的保值增值。我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:义翘神州本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所购产品均为通过大型银行购买的银行理财、结构性存款和货币基金,风险等级均为低风险或中低风险,不包含高风险理财产品,安全性高、流动性好,已到期产品本金和收益均按期赎回到账,且不存在亏损情形,提升了公司资金的利用率,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对义翘神州使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议;
2、第一届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于北京义翘神州科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2022年8月29日