证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2023-058
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 144,179,959.78 | 16.31% | 412,579,919.62 | 17.02% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,523,483.46 | -35.79% | 128,155,346.50 | -22.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,212,747.58 | -19.64% | 124,400,208.23 | -18.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 66,212,020.24 | -45.15% |
基本每股收益(元/股) | 0.3044 | -35.78% | 1.0680 | -22.68% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3025 | -35.79% | 1.0616 | -22.69% |
加权平均净资产收益率 | 1.42% | -0.87% | 4.99% | -1.54% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,793,150,260.41 | 2,735,960,236.60 | 2.09% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,587,474,293.13 | 2,563,204,428.74 | 0.95% |
年初至报告期末,公司实现营业收入 41,258万元,同比增长17%。扣除特定急性呼吸道传染病相关产品后,常规业务实现销售收入37,300万元,同比增长 30%,其中境外常规业务同比增长超过40%。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -48,951.84 | -48,951.84 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,810,232.82 | 4,782,484.11 | 主要为政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,898.95 | -315,722.54 | 主要为捐赠支出 |
减:所得税影响额 | 367,444.94 | 662,671.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | -78,798.79 | ||
合计 | 2,310,735.88 | 3,755,138.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | 变动原因说明 | |
营业收入(元) | 144,179,959.78 | 16.31% | 412,579,919.62 | 17.02% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,523,483.46 | -35.79% | 128,155,346.50 | -22.68% | 主要系当期职工薪酬及折旧摊销增长所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,212,747.58 | -19.64% | 124,400,208.23 | -18.02% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 66,212,020.24 | -45.15% | 主要系收款规模增长与支付的薪酬等经营性支出的增长速度不均衡所致 |
基本每股收益(元/股) | 0.3044 | -35.78% | 1.0680 | -22.68% | 主要系当期净利润较上年同期下降所致 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3025 | -35.79% | 1.0616 | -22.69% | 主要系当期净利润较上年同期下降所致 |
加权平均净资产收益率 | 1.42% | -0.87% | 4.99% | -1.54% | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 2,793,150,260.41 | 2,735,960,236.60 | 2.09% | ||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,587,474,293.13 | 2,563,204,428.74 | 0.95% |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,705 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈宜顶 | 境内自然人 | 23.53% | 28,240,752 | 28,240,752 | ||
天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.99% | 11,985,762 | 11,985,762 | ||
苗景赟 | 境内自然人 | 8.92% | 10,707,678 | 10,707,678 | ||
闫长伟 | 境内自然人 | 4.50% | 5,398,356 | 4,183,767 |
全国社保基金一一二组合 | 其他 | 4.24% | 5,084,491 | 0 | ||
王妙春 | 境内自然人 | 3.97% | 4,768,295 | 0 | ||
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.87% | 3,438,503 | 0 | ||
翁少璇 | 境内自然人 | 2.00% | 2,399,900 | 0 | ||
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.00% | 2,397,153 | 0 | ||
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 | 境外法人 | 1.94% | 2,329,702 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
全国社保基金一一二组合 | 5,084,491 | 人民币普通股 | 5,084,491 | |||
王妙春 | 4,768,295 | 人民币普通股 | 4,768,295 | |||
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,438,503 | 人民币普通股 | 3,438,503 | |||
翁少璇 | 2,399,900 | 人民币普通股 | 2,399,900 | |||
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) | 2,397,153 | 人民币普通股 | 2,397,153 | |||
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 | 2,329,702 | 人民币普通股 | 2,329,702 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2,171,725 | 人民币普通股 | 2,171,725 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,513,149 | 人民币普通股 | 1,513,149 | |||
闫长伟 | 1,214,589 | 人民币普通股 | 1,214,589 | |||
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 803,868 | 人民币普通股 | 803,868 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈宜顶系天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,并持有天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)82.35%的财产份额; 2、苗景赟为陈宜顶一致行动人,持有天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)0.60%的财产份额。 3、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东翁少璇通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,399,900股,合计持有公司股票2,399,900股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
陈宜顶 | 18,827,168 | 0 | 9,413,584 | 28,240,752 | 首发限售股及资本公积转增股本 | 2024-10-18 |
天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7,990,508 | 0 | 3,995,254 | 11,985,762 | 首发限售股及资本公积转增股本 | 2024-10-18 |
苗景赟 | 7,138,452 | 0 | 3,569,226 | 10,707,678 | 首发限售股及资本公积转增股本 | 2024-10-18 |
闫长伟 | 2,796,678 | 7,500 | 1,394,589 | 4,183,767 | 离任监事在原定任期内和任期届满后六个月内锁定 | 不适用 |
天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,222,941 | 0 | 611,470 | 1,834,411 | 首发限售股及资本公积转增股本 | 2024-10-18 |
林涛 | 135,000 | 0 | 67,500 | 202,500 | 高管锁定股(含资本公积转增股本高管锁定) | 不适用 |
合计 | 38,110,747 | 7,500 | 19,051,623 | 57,154,870 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2023年限制性股票激励计划
公司于2023年9月15日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日召开的第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次激励对象名单进行了核实,同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见公司2023年9月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司于2023年9月16日至2023年9月25日在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映。具体详见于2023年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-053)。
公司于2023年10月9日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,
并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见公司2023年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(二)董事会、监事会及高级管理人员换届选举
2023年7月17日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,提名陈宜顶、苗景赟、黄旭、李杨为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名许娟红、刘峰、张勇为公司第二届董事会独立董事候选人。
2023年7月17日,公司召开第一届监事会第十七次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,提名屈文婷、于洋洋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2023年8月2日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司召开职工代表大会,会议选举张林为公司第二届监事会职工代表监事,任期与第二届监事会相同。
2023年8月8日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了新一届公司高级管理人员及其他人员,选举产生了第二届监事会主席。
(三)公司股份回购情况
公司于2023年7月17日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份,用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元(均包含本数),回购价格不超过人民币80.00元/股(含),回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年7月18日、2023年7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-031)和《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-033)。
按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司于2023年7月20日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2023-034),于2023年8月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-040),并按照规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的股份回购进展情况。截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份30,000股,占公司总股本的0.0250%,最高成交价为67.60元/股,最低成交价为66.96元/股,成交总金额为2,019,352.00元(不含交易费用)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,787,906,774.31 | 1,827,915,380.90 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 206,590,696.53 | 245,632,327.76 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 80,338,162.79 | 61,874,322.17 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 22,380,160.81 | 5,347,196.93 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,783,789.63 | 4,456,593.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 131,775,381.68 | 93,050,651.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,513,195.56 | 5,621,116.16 |
流动资产合计 | 2,260,288,161.31 | 2,243,897,589.18 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,963,961.22 | 11,919,649.60 |
其他权益工具投资 | 16,794,950.00 | 15,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 79,244,948.45 | 72,944,092.26 |
在建工程 | 233,988,342.84 | 15,955,217.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 62,075,189.94 | 67,580,248.62 |
无形资产 | 20,170,653.99 | 11,764,799.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 54,744,754.70 | 45,571,361.07 |
递延所得税资产 | 53,879,297.96 | 45,047,000.31 |
其他非流动资产 | 206,280,278.86 | |
非流动资产合计 | 532,862,099.10 | 492,062,647.42 |
资产总计 | 2,793,150,260.41 | 2,735,960,236.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 26,739,783.78 | |
应付账款 | 18,269,646.61 | 31,124,917.82 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,034,808.48 | 3,149,329.09 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 36,155,913.93 | 26,108,029.29 |
应交税费 | 7,841,363.48 | 22,241,424.02 |
其他应付款 | 30,532,750.14 | 3,811,760.96 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,300,365.20 | 18,910,883.36 |
其他流动负债 | 101,210.62 | 133,112.98 |
流动负债合计 | 135,975,842.24 | 105,479,457.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 53,845,397.09 | 52,580,271.44 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,984,339.62 | 4,100,000.00 |
递延所得税负债 | 13,383,765.01 | 5,093,428.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,213,501.72 | 61,773,699.44 |
负债合计 | 208,189,343.96 | 167,253,156.96 |
所有者权益: | ||
股本 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,110,628,292.37 | 2,139,766,161.50 |
减:库存股 | 2,019,352.00 | |
其他综合收益 | 6,181,379.02 | -1,090,359.99 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 312,683,973.74 | 304,528,627.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,587,474,293.13 | 2,563,204,428.74 |
少数股东权益 | -2,513,376.68 | 5,502,650.90 |
所有者权益合计 | 2,584,960,916.45 | 2,568,707,079.64 |
负债和所有者权益总计 | 2,793,150,260.41 | 2,735,960,236.60 |
法定代表人:陈宜顶 主管会计工作负责人:林涛 会计机构负责人:林涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 412,579,919.62 | 352,578,259.34 |
其中:营业收入 | 412,579,919.62 | 352,578,259.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 263,538,539.54 | 195,778,143.54 |
其中:营业成本 | 35,610,888.94 | 26,177,725.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,686,924.64 | 577,006.57 |
销售费用 | 116,507,023.09 | 74,469,366.28 |
管理费用 | 63,447,063.85 | 50,221,836.22 |
研发费用 | 94,032,450.46 | 87,747,814.31 |
财务费用 | -47,745,811.44 | -43,415,605.51 |
其中:利息费用 | 1,684,425.08 | 1,147,594.48 |
利息收入 | -42,347,637.94 | -27,975,070.08 |
加:其他收益 | 4,782,484.11 | 3,737,187.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,250,403.55 | 19,815,618.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -57,392.01 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -733,384.36 | 231,954.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -19,730,668.17 | -11,733,938.84 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -48,951.84 | -413,073.74 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 136,561,263.37 | 168,380,471.82 |
加:营业外收入 | 33,241.57 | 13,279,478.29 |
减:营业外支出 | 348,964.11 | 50,000.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 136,245,540.83 | 181,609,950.09 |
减:所得税费用 | 16,106,221.91 | 20,224,311.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,139,318.92 | 161,385,638.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,139,318.92 | 161,385,638.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,155,346.50 | 165,754,733.83 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -8,016,027.58 | -4,369,095.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | 7,271,739.01 | -2,060,559.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,271,739.01 | -2,060,559.76 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,000,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,000,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,271,739.01 | -2,060,559.76 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 8,271,739.01 | -2,060,559.76 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 127,411,057.93 | 159,325,078.97 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,427,085.51 | 163,694,174.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,016,027.58 | -4,369,095.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0680 | 1.3813 |
(二)稀释每股收益 | 1.0616 | 1.3731 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈宜顶 主管会计工作负责人:林涛 会计机构负责人:林涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,802,678.42 | 360,427,053.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,398,105.21 | 31,025,552.55 |
经营活动现金流入小计 | 420,200,783.63 | 391,452,605.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,524,224.52 | 48,569,926.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 163,510,919.41 | 106,709,138.35 |
支付的各项税费 | 65,296,153.69 | 51,468,236.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,657,465.77 | 63,979,942.06 |
经营活动现金流出小计 | 353,988,763.39 | 270,727,243.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,212,020.24 | 120,725,362.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 974,440,000.00 | 2,553,519,647.68 |
取得投资收益收到的现金 | 4,279,887.28 | 18,837,540.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,285.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 267,347.43 | |
投资活动现金流入小计 | 979,008,519.73 | 2,572,357,188.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,806,277.31 | 58,780,981.38 |
投资支付的现金 | 981,212,037.77 | 3,605,864,196.32 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -8,921,020.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,522,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,056,619,294.50 | 3,664,645,177.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,610,774.77 | -1,092,287,989.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 13,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,739,783.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,739,783.78 | 13,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,206,990.04 | 114,664,777.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,182,483.90 | 17,717,438.37 |
筹资活动现金流出小计 | 163,389,473.94 | 132,382,215.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,649,690.16 | -118,882,215.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,397,034.55 | 12,749,148.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,651,410.14 | -1,077,695,694.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,049,001.35 | 1,530,586,611.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 296,397,591.21 | 452,890,917.42 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2023年10月30日