证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:J2022-001
营口风光新材料股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元) 213,385,116.33 14.59% 617,114,817.68 6.29%归属于上市公司股东的净利润(元)
21,215,702.75 -32.38% 66,601,247.68 -33.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
20,737,299.00 -19.92% 64,099,902.51 -31.49%经营活动产生的现金流量净额(元)
-- --87,615,687.15 -31.04%基本每股收益(元/股)
0.11 -47.62% 0.33 -50.75%稀释每股收益(元/股)
0.11 -47.62% 0.33 -50.75%加权平均净资产收益率
1.02% -2.50% 3.04% -8.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元) 2,385,552,503.37 2,726,164,772.47 -12.49%归属于上市公司股东的所有者权益(元)
2,089,643,776.54 2,225,759,480.50 -6.12%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-22,671.40计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
549,143.05 3,074,484.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出
967.01 -84,643.87
减:所得税影响额 71,706.31 465,823.59合计 478,403.75 2,501,345.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 ?不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 22,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量王磊 境内自然人 41.50%
83,002,000.0
83,002,000.0
营口市风光实业发展有限公司
境内非国有法人
20.00%
40,000,000.0
40,000,000.0
营口市风光企业管理咨询中心(有限合伙)
境内非国有法人
4.65% 9,300,000.00
9,300,000.00
隋松辰 境内自然人 3.17% 6,331,500.00 6,331,500.00
王文忠 境内自然人 3.17% 6,331,500.00 6,331,500.00
韩秀兰 境内自然人 2.52% 5,035,000.00 5,035,000.00
全国社保基金六零二组合
其他 1.26% 2,513,296.00
陈昕禕 境内自然人 0.13% 261,400.00 0
蔺桂然 境内自然人 0.11% 225,700.00 0
殷长林 境内自然人 0.11% 224,000.00 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量全国社保基金六零二组合 2,513,296.00
人民币普通股 2,513,296.00陈昕禕 261,400.00
人民币普通股 261,400.00蔺桂然 225,700.00
人民币普通股 225,700.00殷长林 224,000.00
人民币普通股 224,000.00曾志添 215,541.00
人民币普通股 215,541.00陈勇 212,200.00
人民币普通股 212,200.00范晓东 207,000.00
人民币普通股 207,000.00嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
205,900.00
人民币普通股 205,900.00沈丽娟 200,000.00
人民币普通股 200,000.00交通银行股份有限公司-鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
185,780.00
人民币普通股 185,780.00上述股东关联关系或一致行动的说明
王磊、隋松辰、王文忠、韩秀兰之间为亲属关系;韩秀兰为营口市风光实业发展有限公司法人代表;王磊为营口市风光企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
蔺桂然投资者信用证券账户持有数量225700股,合计持有225700股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:营口风光新材料股份有限公司
2022年10月19日
单位:元项目 2022年9月30日 2022年1月1日流动资产:
货币资金 1,087,311,308.92
1,735,989,661.10结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
88,315.57衍生金融资产
应收票据 25,854,758.34
55,961,359.60应收账款 306,834,763.94
236,892,396.79应收款项融资 14,337,600.00
22,648,039.75预付款项 11,668,677.70
18,711,647.48应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,354,191.62
11,262,415.63其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,932,660.21
95,583,802.09合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,322,928.34
20,408,375.27流动资产合计 1,613,616,889.07
2,197,546,013.28非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 122,106,224.55
119,231,757.36在建工程 543,526,677.11
240,618,052.25生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,178,293.57
50,839,231.66开发支出
商誉
长期待摊费用 3,587,769.27
250,211.72递延所得税资产 13,735,032.48
7,828,987.09其他非流动资产 38,801,617.32
109,850,519.11非流动资产合计 771,935,614.30
528,618,759.19资产总计 2,385,552,503.37
2,726,164,772.47流动负债:
短期借款 20,019,444.44
92,119,477.08向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,232,297.19
158,194,599.00应付账款 104,702,409.93
112,027,152.64预收款项 1,905,053.10
合同负债 205,005.54
1,237,690.71卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,538,345.43
6,173,858.24应交税费 4,597,859.10
3,296,074.30其他应付款 3,931,131.32
5,476,723.66其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,650.72
62,885.91流动负债合计 221,158,196.77
378,588,461.54非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 66,823,543.02
66,823,543.02应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,926,987.04
8,075,928.31递延所得税负债
24,407.00其他非流动负债
非流动负债合计 74,750,530.06
74,923,878.33负债合计 295,908,726.83
453,512,339.87所有者权益:
股本 200,000,000.00
200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,440,923,573.91
1,447,348,573.91减:库存股
其他综合收益
专项储备 36,294,570.90
32,586,522.54盈余公积 63,463,521.20
63,463,521.20一般风险准备
未分配利润 348,962,110.53
482,360,862.85归属于母公司所有者权益合计 2,089,643,776.54
2,225,759,480.50少数股东权益
46,892,952.10所有者权益合计 2,089,643,776.54
2,272,652,432.60负债和所有者权益总计 2,385,552,503.37
2,726,164,772.47法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:刘淼 会计机构负责人:刘淼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 617,114,817.68
580,619,940.16其中:营业收入 617,114,817.68
580,619,940.16利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
545,879,682.42
471,211,413.79其中:营业成本 480,813,327.52
410,827,661.90利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,002,267.60
3,560,145.11销售费用18,049,777.53
19,174,949.90管理费用47,943,806.15
23,546,706.28研发费用20,552,239.87
15,366,795.42财务费用-24,481,736.25
-1,264,844.82其中:利息费用 1,742,858.31
3,960,120.28利息收入23,760,133.59
5,683,340.18加:其他收益 3,074,484.03
7,356,123.00投资收益(损失以“-”号填列)
805,570.50其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
43,860.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-186,912.88
-1,675,797.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-22,671.40
-75,877.90
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
74,100,035.01
115,862,404.79加:营业外收入 1,404.47
1.27
减:营业外支出 86,048.34
2,001.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
74,015,391.14
115,860,404.80减:所得税费用 7,414,143.46
17,539,348.08
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
66,601,247.68
98,321,056.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
66,601,247.68
98,321,056.72
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列)
66,601,247.68
100,481,378.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
-2,160,322.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 66,601,247.68
98,321,056.72
(一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
66,601,247.68
100,481,378.85
(二)归属于少数股东的综合收益
总额
-2,160,322.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.33
0.67
(二)稀释每股收益 0.33
0.67
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:刘淼 会计机构负责人:刘淼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 464,509,616.57
411,184,767.35客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,041,739.38
5,280,211.78收到其他与经营活动有关的现金 120,025,641.17
25,422,213.72经营活动现金流入小计 613,576,997.12
441,887,192.85购买商品、接受劳务支付的现金 383,410,114.72
158,472,191.60客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 55,817,395.33
33,193,368.40支付的各项税费 42,353,048.57
52,285,337.45支付其他与经营活动有关的现金 44,380,751.35
70,886,350.51经营活动现金流出小计 525,961,309.97
314,837,247.96经营活动产生的现金流量净额 87,615,687.15
127,049,944.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,000.00
84,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
160,805,570.50投资活动现金流入小计 60,000.00
160,889,570.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
332,863,754.65
162,400,086.91
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
179,456,200.00投资活动现金流出小计 382,863,754.65
341,856,286.91投资活动产生的现金流量净额 -382,803,754.65
-180,966,716.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,140,000.00
118,490,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,140,000.00
118,490,000.00偿还债务支付的现金 94,140,000.00
88,290,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
194,361,884.89
26,649,294.51其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 288,501,884.89
114,939,294.51筹资活动产生的现金流量净额 -266,361,884.89
3,550,705.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,316,088.10
-286,499.14
五、现金及现金等价物净增加额 -560,233,864.29
-50,652,565.17加:期初现金及现金等价物余额 1,555,488,108.98
440,270,252.28
六、期末现金及现金等价物余额 995,254,244.69
389,617,687.11
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2022年10月25日