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冠龙节能:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-22

证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2023-015

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整后
营业收入(元)147,505,202.12167,200,555.17167,200,555.17-11.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,677,420.3023,334,868.9423,434,207.99-75.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,052,697.4422,057,083.4622,156,422.51-77.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)26,135,145.07-30,447,425.80-30,447,425.80185.84%
基本每股收益(元/股)0.03390.190.19-82.16%
稀释每股收益(元/股)0.03390.190.19-82.16%
加权平均净资产收益率(%)0.28%2.97%2.98%-2.70%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产(元)2,650,059,821.392,632,146,410.412,633,030,723.000.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,014,200,772.412,008,696,006.302,008,536,320.040.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更说明:2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,根据《准则解释第16号》的相关规定,对2023年1月1日资产负债表相关项目和2022年1季度损益表相关项目进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)230,240.03主要为处置资产利得所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,4,600.00主要为收到稳岗补助所致。
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益367,757.93主要为自有和募集闲置资金购买理财产品所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,180.47主要为对外捐赠。
其他符合非经常性损益定义的损益项目180,298.22主要为代缴个人所得税手续费返还。
减:所得税影响额199,353.79
合计624,722.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用主要为代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用合并资产负债表项目:

资产期末金额上年度期末金额增幅(%)说明
交易性金融资产49,166,849.06118,349,106.14-58.46%主要系本期末理财产品减少所致
应收款项融资3,618,070.0012,270,060.20-70.51%主要系本期末信誉较高的未到期银行承兑票减少所致
预付款项12,929,087.026,638,936.9894.75%主要系本期支付原材料预付款增加所致
长期应收款2,132,177.353,198,859.96-33.35%主要系本期末将一年内到期的长期应收款转入“一年内到期的非流动资产”科目核算所致
在建工程40,866,511.1414,948,705.80173.38%主要系本期募投项目及公司总部暨智慧水务孵化基地项目总承包工程项目投入增加所致
其他非流动资产35,656,240.2852,280,721.61-31.80%主要系本期支付购买长期资产减少所致
合同负债134,688,788.1298,987,521.9136.07%主要系本期预收款增加所致
应付职工薪酬21,203,347.4637,673,757.90-43.72%主要系上期末计提奖金于本期内发放所致
应交税费17,755,120.2827,891,353.31-36.34%主要系上期末计提各类税款在本期内缴纳所致
其他应付款4,113,330.561,730,247.28137.73%主要系预提各类费用增加所致

合并损益表项目:

项目本期发生金额上期发生金额增幅(%)说明
税金及附加1,356,635.19948,577.0143.02%主要系本期增值税增加导致附加税费增加
财务费用-3,718,304.541,299,960.73-386.03%主要系本期利息收入增加所致
资产减值损失71,602.03176,462.40-59.42%主要系本期存货跌价准备计提减少所致
公允价值变动净收益360,563.631,134,257.20-68.21%主要系本期自有和募集闲置资金购买理财产品少于去年同期所致
营业外支出268,864.5952,305.85414.02%主要系本期对外捐赠额大于去年同期所致
所得税费用1,449,368.773,212,528.70-54.88%主要系利润总额减少所致

合并现金流量表项目:

项目本期发生金额上期发生金额增幅(%)说明
经营活动现金流量净额26,135,145.07-30,447,425.80185.84%主要系本期收款及利息收入增加所致
投资活动现金流量净额43,308,649.4274,072,112.40-41.53%主要系本期募投项目及公司总部暨智慧水务孵化基地项目投入增加所致
筹资活动现金流量净额16,632,737.95-32,994,119.89-150.41%主要系本期新增银行贷款增加筹资活动现金流入,及去年同期偿还银行贷款增加筹资活动现金流出所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,552报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
Karon Holding Company Limited境外法人67.46%113,106,861.00113,106,861.00
富拉凯咨询(上海)有限公司境内非国有法人7.50%12,567,429.0012,567,429.00
马文虎境内自然人0.18%298,602.000.00
朱建花境内自然人0.12%200,000.000.00
洪亚龙境内自然人0.11%191,723.000.00
孟志强境内自然人0.10%161,500.000.00
郑智卓境内自然人0.09%156,400.000.00
马玉英境内自然人0.09%151,927.000.00
贾美倩境内自然人0.09%144,151.000.00
严毅境内自然人0.08%141,800.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
马文虎298,602.00人民币普通股298,602.00
朱建花200,000.00人民币普通股200,000.00
洪亚龙191,723.00人民币普通股191,723.00
孟志强161,500.00人民币普通股161,500.00
郑智卓156,400.00人民币普通股156,400.00
马玉英151,927.00人民币普通股151,927.00
贾美倩144,151.00人民币普通股144,151.00
严毅141,800.00人民币普通股141,800.00
环宇虹139,362.00人民币普通股139,362.00
刘熀松138,800.00人民币普通股138,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,343,752,838.191,257,072,774.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产49,166,849.06118,349,106.14
衍生金融资产
应收票据15,794,509.3618,935,662.53
应收账款436,495,203.75482,563,845.15
应收款项融资3,618,070.0012,270,060.20
预付款项12,929,087.026,638,936.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,025,007.2241,587,982.81
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货358,906,492.97318,898,478.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,280,983.603,920,173.56
其他流动资产26,289,527.2522,651,684.90
流动资产合计2,291,258,568.422,282,888,705.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,132,177.353,198,859.96
长期股权投资
其他权益工具投资835,764.94853,055.51
其他非流动金融资产
投资性房地产2,968,715.533,008,501.24
固定资产112,170,003.56111,734,616.24
在建工程40,866,511.1414,948,705.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,339,871.695,646,342.15
无形资产120,286,665.30121,196,185.47
开发支出
商誉
长期待摊费用216,764.73177,233.44
递延所得税资产38,328,538.4537,097,796.17
其他非流动资产35,656,240.2852,280,721.61
非流动资产合计358,801,252.97350,142,017.59
资产总计2,650,059,821.392,633,030,723.00
流动负债:
短期借款290,224,066.02270,213,232.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款131,299,270.30149,650,099.59
预收款项
合同负债134,688,788.1298,987,521.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,203,347.4637,673,757.90
应交税费17,755,120.2827,891,353.31
其他应付款4,113,330.561,730,247.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,007,524.583,306,907.77
其他流动负债28,324,363.9829,538,361.25
流动负债合计630,615,811.30618,991,481.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,329,893.771,415,013.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,112,472.392,288,501.67
递延收益
递延所得税负债1,800,871.521,799,406.46
其他非流动负债
非流动负债合计5,243,237.685,502,921.27
负债合计635,859,048.98624,494,402.96
所有者权益:
股本167,674,290.00167,674,290.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,381,004,224.031,381,004,224.03
减:库存股
其他综合收益-123,176.29-110,208.36
专项储备
盈余公积45,062,464.1645,062,464.16
一般风险准备
未分配利润420,582,970.51414,905,550.21
归属于母公司所有者权益合计2,014,200,772.412,008,536,320.04
少数股东权益
所有者权益合计2,014,200,772.412,008,536,320.04
负债和所有者权益总计2,650,059,821.392,633,030,723.00

法定代表人:李政宏 主管会计工作负责人:毛静燕 会计机构负责人:沈玲芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入147,505,202.12167,200,555.17
其中:营业收入147,505,202.12167,200,555.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本144,972,702.20146,120,207.96
其中:营业成本98,278,808.2494,877,270.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,356,635.19948,577.01
销售费用27,033,172.1829,028,065.95
管理费用12,932,526.6310,741,314.41
研发费用9,089,864.509,225,019.68
财务费用-3,718,304.541,299,960.73
其中:利息费用1,927,782.021,577,269.06
利息收入5,811,872.60369,640.98
加:其他收益184,898.22224,113.85
投资收益(损失以“-”号填列)7,194.300.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)360,563.631,134,257.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,841,814.534,047,019.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-71,602.03-176,462.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)243,166.500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,098,535.0726,309,275.28
加:营业外收入297,118.59389,767.26
减:营业外支出268,864.5952,305.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,126,789.0726,646,736.69
减:所得税费用1,449,368.773,212,528.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,677,420.3023,434,207.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,677,420.3023,434,207.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,677,420.3023,434,207.99
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-12,967.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,967.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-12,967.93
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,664,452.3723,434,207.99
归属于母公司所有者的综合收益总额5,664,452.3723,434,207.99
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03390.19
(二)稀释每股收益0.03390.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李政宏 主管会计工作负责人:毛静燕 会计机构负责人:沈玲芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金234,973,764.73214,793,397.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,520,621.37
收到其他与经营活动有关的现金47,605,892.8029,369,820.12
经营活动现金流入小计284,100,278.90244,163,217.20
购买商品、接受劳务支付的现金111,651,255.15137,505,796.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63,256,764.7261,857,563.89
支付的各项税费19,845,356.9629,959,038.65
支付其他与经营活动有关的现金63,211,757.0045,288,243.56
经营活动现金流出小计257,965,133.83274,610,643.00
经营活动产生的现金流量净额26,135,145.07-30,447,425.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,133,200.0091,124,121.30
取得投资收益收到的现金416,815.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额366,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计81,916,015.0191,124,121.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,223,365.5910,052,008.90
投资支付的现金11,000,000.007,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金384,000.00
投资活动现金流出小计38,607,365.5917,052,008.90
投资活动产生的现金流量净额43,308,649.4274,072,112.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金30,042,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,872,305.551,780,138.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,494,956.501,171,981.00
筹资活动现金流出小计3,367,262.0532,994,119.89
筹资活动产生的现金流量净额16,632,737.95-32,994,119.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108,003.09-148,262.92
五、现金及现金等价物净增加额85,968,529.3510,482,303.79
加:期初现金及现金等价物余额1,161,615,304.8663,191,052.84
六、期末现金及现金等价物余额1,247,583,834.2173,673,356.63

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023年04月24日


  附件:公告原文
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