公告编号:2018-012
零点有数NEEQ:870941
北京零点有数数据科技股份有限公司Beijing Dataway Horizon Co., Ltd
北京零点有数数据科技股份有限公司Beijing Dataway Horizon Co., Ltd
年度报告
年度报告2017
公告编号:2018-012
公 司 年 度 大 事 记
1、2月，零点有数成功登陆新三板，依托长期积
累并不断整合的多源数据，结合行业智慧与模型算法，成为垂直领域大数据智能服务开发商。
3、4月，由国务院参事室牵头，零点有数等三家
民间调研数据机构参与的国务院参事室社会调查中心，在零点有数北京总部召开了2017年第一次会议。
3、4月，由国务院参事室牵头，零点有数等三家
民间调研数据机构参与的国务院参事室社会调查中心，在零点有数北京总部召开了2017年第一次会议。
2、3月，第十二届全国人民代表大会第五次会议
圆满闭幕，受中国新闻社所托，双方第三次联合编印推出的《两会特刊》，通过大会统一渠道送阅两会代表。零点有数以在基于多源数据的公共绩效评估，以及一带一路、双创、京津冀一体化等领域的最新研究成果，为两会代表建言献策。
2、3月，第十二届全国人民代表大会第五次会议
圆满闭幕，受中国新闻社所托，双方第三次联合编印推出的《两会特刊》，通过大会统一渠道送阅两会代表。零点有数以在基于多源数据的公共绩效评估，以及一带一路、双创、京津冀一体化等领域的最新研究成果，为两会代表建言献策。
4、6月，零点有数与社科院财经战略研究院共同
举办的“2017绩效预算比较研究国际研讨会”在北京召开。百名来自7个国家以及国内行业代表、专家齐聚一堂，零点有数作为中国最著名的第三方机构，分享了大数据时代零点对绩效预算的探索和思考。
4、6月，零点有数与社科院财经战略研究院共同
举办的“2017绩效预算比较研究国际研讨会”在北京召开。百名来自7个国家以及国内行业代表、专家齐聚一堂，零点有数作为中国最著名的第三方机构，分享了大数据时代零点对绩效预算的探索和思考。
5、7月，零点有数出席第七届大数据世界论坛主
题发言，并荣获两项大数据案例奖。
5、7月，零点有数出席第七届大数据世界论坛主
题发言，并荣获两项大数据案例奖。
6、8月，零点有数获得长江国弘等投资者1亿元
人民币投资额。10月，获得天津金城银行1亿元人民币授信额度。
6、8月，零点有数获得长江国弘等投资者1亿元
人民币投资额。10月，获得天津金城银行1亿元人民币授信额度。
7、10月，零点有数旗下北京远景公司正式成为“国
家高新技术企业”。
7、10月，零点有数旗下北京远景公司正式成为“国
家高新技术企业”。
8、10月，零点城市人本马斯洛发展研究成果发布
会，暨零点城市大数据研究院成立仪式，暨零点城市大数据研究中心-国信宏数城市大数据研究联合实验室成立。
8、10月，零点城市人本马斯洛发展研究成果发布
会，暨零点城市大数据研究院成立仪式，暨零点城市大数据研究中心-国信宏数城市大数据研究联合实验室成立。
9、12月，由零点有数与蚂蚁金服、360搜索等拟题
参加BDCI大赛（CCF第五届大数据与计算智能大赛）。
9、12月，由零点有数与蚂蚁金服、360搜索等拟题
参加BDCI大赛（CCF第五届大数据与计算智能大赛）。
10、12月，世界互联网乌镇大会，零点有数袁岳董事长和大数据事业部总经理宋志远受邀参加，发表《智能化行业的结构与发展节奏》和《从精准到精益——多元数据视角下的终端布局》的主题演讲。
10、12月，世界互联网乌镇大会，零点有数袁岳董事长和大数据事业部总经理宋志远受邀参加，发表《智能化行业的结构与发展节奏》和《从精准到精益——多元数据视角下的终端布局》的主题演讲。
11、本年度公司举办的第七届大数据应用典范金铃
奖108奖发布，中国大数据应用50人D50正式成立。与此同时，基于大数据的中国大数据城市营商环境评估报告发布。
11、本年度公司举办的第七届大数据应用典范金铃
奖108奖发布，中国大数据应用50人D50正式成立。与此同时，基于大数据的中国大数据城市营商环境评估报告发布。
? 零点有数入选“一带一路”研究影响力十
大社会智库；
? 获得全球商会网授予的大数据行业应用典
范大奖；
? 三项大数据应用案例，入选DT大数据产
业创新研究院发布的《2017中国大数据应用最佳实践案例》。
公告编号:2018-012
目 录
公 司 年 度 大 事 记 ...... 2
第一节 声明与提示 ...... 6
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27
第九节 行业信息 ...... 30
第十节 公司治理及内部控制 ...... 32
第十一节 财务报告 ...... 39
公告编号:2018-012
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 零点有数、股份公司、公司、本公司 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司;根据文意,有时包括其合并范围内的控股子公司。 |
| 北京调查 | 指 | 北京零点市场调查有限公司 |
| 上海指标 | 指 | 上海零点指标信息咨询有限公司 |
| 北京指标 | 指 | 北京零点指标信息咨询有限责任公司 |
| 北京远景 | 指 | 北京零点远景网络科技有限公司 |
| 北京微答 | 指 | 北京微答网络科技有限公司 |
| 上海调查 | 指 | 上海零点市场调查有限公司 |
| 国际商务 | 指 | 零点国际商务服务(上海)有限公司 |
| 广州调查 | 指 | 广州零点市场调查有限公司 |
| 武汉品数 | 指 | 武汉品数经济信息咨询有限公司 |
| 西安零亚 | 指 | 西安零亚市场信息咨询有限责任公司 |
| 上海闯亚 | 指 | 闯亚(上海)投资管理有限公司 |
| 宁波智数 | 指 | 宁波智数投资管理中心(有限合伙) |
| 宁波锐数 | 指 | 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 宁波品数 | 指 | 宁波高新区品数投资中心(有限合伙) |
| 宁波雅数 | 指 | 宁波雅数投资管理中心(有限合伙) |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 会计准则 | 指 | 《企业会计准则》 |
| 报告期 | 指 | 2017年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 大数据 | 指 | 指需要使用专项软件工具与系统进行捕捉、收集、管理和处理的数据集合,具有海量、高增长率和多样化的特点,是需要有效的专门处理技术,才能具有更强决策支持力、洞察发现力和流程优化支持能力的信息资产 |
| 中数据 | 指 | 海量与多元的大数据中往往有大量过于复杂、无效与无法加以处理的数据,中数据是指在大数据基础上清理与筛选出来的有意义、可使用的、数量也非常可观的数据集合。这些数据集合往往由多个结构相异的数据库构成,但在重新标签与处理后能进行相应的贯通分析,从而产生有特定使用价值的新数据库与数据分析结果 |
| 精数据 | 指 | 在中数据基础上,组织的专项数据深度挖掘、专项数据交互研究、辅助性创新调研数据收集活动,最终决策者获得的更有个案针对性的、具洞察力的数据集合及其数据应用方式 |
公告编号:2018-012
| 智库 | 指 | 基于特定的工作资源与专业团队组成的提供决策咨询服务机构。对于智库服务的需求来自公共政策领域和工商企业领域。现代智库具有基于丰富的数据与信息,具有专业团队协作的特点,不同智库数据资源、专业能力与影响力途径的区别往往决定了智库的特色。 |
公告编号:2018-012
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人袁岳、主管会计工作负责人殷恋飞及会计机构负责人(会计主管人员) 刘彩云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是与否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
【重要风险提示表】
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 市场竞争风险 | 随着公司业务的整体转型,公司将面临来自传统行业外的全新的竞争对手。并面临全新的业务模式、成本模式的竞争。 |
| 技术变革风险 | 人工智能技术的发展、分布式数据技术的发展,将进一步推动大数据本身应用的智能化。分布式数据技术的发展,对于数据的整合分析将带来全新的技术挑战,将有可能影响公司的市场竞争力和未来的经营业绩。 |
| 核心技术人员流失风险 | 市场调查数据行业是人员和技术密集型行业,而在走向数据智能服务方向的时候,技术人才需求就更为突出,培育、选择与保留人才的能力成为衡量企业发展潜力的关键。在这方面是否有所规划与是否有有效的人才保留激励机制,是企业发展的关键风险点。 |
| 新产品市场风险 | 公司新产品投放得到市场有效验证。为了持续保持公司的产品领先,公司将持续在公共管理领域、商业大数据应用领域进行研发创新。创新产品在获得客户的认同上,有教育与认知的投入风险。 |
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| 客户流失风险 | 公司与商业客户的签约模式包括单个项目签约和连续合作签约两种模式。目前,公司约60%的项目是老客户的持续研究项目。公司主要的老客户对公司营业收入的稳定性至关重要,若该类客户在未来产生一定的流失,将对公司经营业绩产生不利影响。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 公司实际控制人袁岳直接持有公司10,000股,通过实际控制公司股东宁波智数、宁波品数和宁波锐数而间接控制公司14,695,882股,合计控制公司84.00%股份,同时任公司董事长。因此,公司存在实际控制人利用其特殊地位,通过行使其在股东大会、董事会的表决权直接或间接影响公司经营决策,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否 |
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第二节 公司概况
一、基本信息
| 公司中文全称 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Dataway Horizon Co., Ltd |
| 证券简称 | 零点有数 |
| 证券代码 | 870941 |
| 法定代表人 | 袁岳 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼8层 |
二、联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 袁岳 |
| 职务 | 董事长(暂代董事会秘书职责) |
| 电话 | 010-53896000 |
| 传真 | 010-53896001 |
| 电子邮箱 | ldysdb@idataway.com |
| 公司网址 | http://www.idataway.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼8层 100015 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2012年2月13日 |
| 挂牌时间 | 2017年2月15日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业） | L72商务服务业-723咨询与调查-7232市场调查 |
| 主要产品与服务项目 | 多元数据智能服务商 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 17,507,002 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 宁波智数投资管理中心(有限合伙) |
| 实际控制人 | 袁岳 |
四、注册情况
| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110109590674493W | 否 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室 | 否 |
| 注册资本 | 17,507,002.00 | 是 |
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五、中介机构
-主办券商
| 主办券商 | 兴业证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | 惠增强、段奇 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼三层 |
六、报告期后更新情况
√适用
公告编号:2018-012
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 317,133,792.66 | 220,215,900.45 | 44.01% |
| 毛利率% | 30.59% | 34.08% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 34,195,273.51 | 27,018,109.54 | 26.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,990,140.84 | 18,197,619.73 | 75.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 21.87% | 40.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 20.46% | 30.40% | - |
| 基本每股收益 | 2.22 | 2.34 | -5.13% |
二、偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 396,212,276.05 | 246,598,783.76 | 60.67% |
| 负债总计 | 148,128,925.35 | 133,140,836.59 | 11.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 248,083,350.70 | 114,381,489.41 | 116.89% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 14.17 | 7.78 | 82.13% |
| 资产负债率（母公司） | 8.59% | 10.06% | - |
| 资产负债率（合并） | 37.39% | 53.99% | - |
| 流动比率 | 2.58 | 1.77 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,399,425.42 | 8,590,406.88 | 312.08% |
| 应收账款周转率 | 8.48 | 10.51 | - |
| 存货周转率 | 4.81 | 3.85 | - |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 60.67% | 51.22% | - |
| 营业收入增长率% | 44.01% | 11.24% | - |
| 净利润增长率% | 28.29% | 25.19% | - |
公告编号:2018-012
五、股本情况单位：股
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 17,507,002 | 14,705,882 | 19.05% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 25,959.64 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,188,902.51 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,870.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,567,735.22 |
| 非经常性损益合计 | 2,954,467.50 |
| 所得税影响数 | 738,084.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,250.38 |
| 非经常性损益净额 | 2,205,132.67 |
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
?适用单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 资产处置收益 | 0.00 | -64,761.23 | 0.00 | -88,729.02 |
| 营业外收入 | 1,857,418.62 | 1,852,970.02 | 1,519,335.04 | 1,432,944.31 |
| 营业外支出 | 561,695.50 | 492,485.67 | 1,877,278.08 | 1,702,158.33 |
公告编号:2018-012
第四节 管理层讨论与分析
一、业务概要
商业模式
| 公司目前旗下业务板块，涵盖了公共事务事业群、商业事业群和数据中心等。公司服务领域涵盖公共事务、城市管理与发展、金融、地产与零售、汽车、快递与物流、消费品、烟草、ICT、餐饮等多个行业，其中在商业服务业与公共服务行业的服务经验拥有突出优势。公司在同行业中较早尝试专项调研数据与社会人群数据整合分析，商业研究与公共政策研究并行，大数据挖掘分析与基于数据的问题解决方案的整合，以能更好地服务于客户的动态需求，在激烈的市场竞争中实现差异化。公司于2011年顺应移动互联网、大数据应用的发展趋势，前瞻性地设立多元数据整合部门——数据中心，布局全链条数据智能业务。其后设立的未来商习院则作为帮助公司拓展前沿性数据业务的策略措施，加强对公司的客户的数据服务应用能力与公司自身的应用数据人才的培育与强化。 公司利用丰富的产品内容，为客户提供全方面、多样化的数据调研服务和数据智能服务产品。 商业事务数据产品下形成市场进入研究、品牌研究、产品研究、渠道研究、推广策划、产品服务质量研究等六大类专业数据调研服务，主要面对企业客户，客户群涉及汽车、金融、房地产、消费品、ICT、烟草等行业；公共事务数据产品包含决策研究、基础研究、评估研究、创新研究等四大类专业数据调研服务，主要面对公共政策、公共财政、城市发展、公用事业、产业发展、绩效评估等领域的对应部门。 公司针对重点领域/行业，遵循“发现机会O－解析现供E－深挖潜需P－精准解决A”的核心逻辑，结合“行业智慧与算法模型”形成的数据反应堆，打造垂直领域/行业大数据智能服务产品，服务于在公共事务事业群与商业事业群的规模客户。公司数据智能服务业务发展迅速。伴随着公司持续研发投入，数据智能服务产品日趋成熟，在公共事务事业群与商业事业群的协同营销努力下，有效培育与开拓市场，数据智能服务在多个核心行业不断落地，形成业务增长点。 报告期内，以及报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | 否 |
| 主营业务是否发生变化 | 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否 |
| 客户类型是否发生变化 | 否 |
| 关键资源是否发生变化 | 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | 否 |
| 收入来源是否发生变化 | 否 |
| 商业模式是否发生变化 | 否 |
二、经营情况回顾
（一）经营计划
| 1）全面业务增长 |
公告编号:2018-012
公告编号:2018-012
| 2017年，零点有数连续第二年参与举办数据大赛，本届大赛中，公司与蚂蚁金服、360搜索等9家领军企业共同参与2017第五届中国计算机学会（CCF）大数据与计算智能大赛，赛题涉及语义识别、舆情监测、图像识别、金融风控等多个热门领域，零点有数颁布3道赛题并出任大赛特邀评审专家。大赛共吸引国内外及港澳台参赛队伍6675支，参赛队伍涉及495家企业、450所高校，人数达14991人，取得了广泛的社会影响力。 |
（二）行业情况
（三）财务分析
1．资产负债结构分析
单位：元
具体参见第九节：“行业信息”
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 260,901,938.93 | 65.85% | 121,869,437.91 | 49.36% | 114.08% |
| 应收账款 | 41,581,191.19 | 10.49% | 28,025,042.88 | 11.35% | 48.37% |
| 存货 | 61,330,931.67 | 15.48% | 64,377,547.95 | 26.07% | -4.73% |
| 长期股权投资 | 5,514,356.05 | 1.39% | 5,189,623.93 | 2.10% | 6.26% |
| 固定资产 | 2,400,367.64 | 0.61% | 2,314,488.41 | 0.94% | 3.71% |
| 在建工程 | - | - | - | ||
| 短期借款 | - | - | - | - | |
| 长期借款 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 396,212,276.05 | - | 246,598,783.76 | - | 60.67% |
资产负债项目重大变动原因
公告编号:2018-012
2．营业情况分析
（1）利润构成 单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 317,133,792.66 | - | 220,215,900.45 | - | 44.01% |
| 营业成本 | 220,113,475.75 | 69.41% | 145,166,292.06 | 65.90% | 51.63% |
| 毛利率 | 30.59% | - | 34.08% | - | - |
| 管理费用 | 39,054,104.21 | 12.31% | 34,125,933.48 | 15.50% | 14.44% |
| 销售费用 | 9,039,290.33 | 2.85% | 5,839,964.35 | 2.70% | 54.78% |
| 财务费用 | -1,795,662.01 | -0.57% | -248,396.89 | -0.10% | 622.90% |
| 营业利润 | 45,609,778.16 | 14.38% | 33,273,789.90 | 15.10% | 37.07% |
| 营业外收入 | 1,200,239.78 | 0.38% | 1,852,970.02 | 0.80% | -35.23% |
| 营业外支出 | 38,022.34 | 0.01% | 492,485.67 | 0.20% | -92.28% |
| 净利润 | 35,116,588.32 | 11.07% | 27,373,794.11 | 12.40% | 28.29% |
项目重大变动原因：
| 2、公司营业成本22011.35万元，同比增加51.6%；一是公司报告期内加大了对核心业务战略项目的投入，业务增量带动了营业成本增加；二是在不同行业领域内继续巩固重点客户的同时，持续加大布局和投入，加快创新业务向商业化的转化实践，从而使相应的营业成本增加； 3、毛利率30.6%，同比降低3.5个百分点，主要是公司业务高速增长，业务增量带动营业成本增加，公司报告期内继续在细分行业领域积极拓展战略客户并加大布局与投入，因此同上年相比，部分行业领域在重点客户增加、营收规模大幅增加的同时，毛利的增幅水平相对下降； 4、销售费用903.93万元，同比增加54.8%，主要是公司基于数据业务的持续增长，强化数据智能对业务拓展的驱动作用，持续增强品牌影响力，在报告期内加强专业市场拓展的强劲动力，使发生的营销人员薪酬、广告宣传费以及参加行业会议和论坛的费用、及向潜在客户提供服务的差旅交通等相关营销费用增加； 5、财务费用-179.57万元，同比增加622.9%，主要是公司募集资金产生的利息收入增加； 6、投资收益139.56万元，同比减少53.6%，主要是上年发生处置长期股权投资的投资收益237.78万元，而本年无类似情况； 7、营业利润4560.98万元，同比增长37.1%，主要得益于公司毛利的增长，此外，财务利息收入的增加也使营业利润增长； 8、营业外收入120.02万元，同比减少35.0%，主要是与企业日常活动相关的政府补助从本科目调整到“其他收益”科目。 9、营业外支出3.80万元，同比减少92.3%，主要是处置报废固定资产的支出同比减少。 |
（2）收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 317,133,792.66 | 220,215,900.45 | 44.01% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 主营业务成本 | 220,113,475.75 | 145,166,292.06 | 51.63% |
| 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 公共事务数据产品 | 152,962,748.77 | 48.23% | 95,979,759.68 | 43.58% |
| 商业数据产品 | 164,171,043.89 | 51.77% | 124,236,140.77 | 56.42% |
| 合计 | 317,133,792.66 | 100.00% | 220,215,900.45 | 100.00% |
按区域分类分析：
√不适用
收入构成变动的原因：
（3）主要客户情况 单位：元
公共事务领域继续保持高速增长，报告期内实现收入15296.27万元，相比上年同期增长59.4％。同上年占营业收入的比重相比，本报告期内比重增加了4.65个百分点，公司在公共事务领域保持着持续的品牌影响力，公司举办多场培训与论坛，分享创新思想与理念、数据采集与分析工具、成果应用与可视化案例，促进公共事务领域业内交流，引领行业发展。通过品牌和交流活动，公司高效地将创新数据智能服务产品的价值传递给从国家级到地方各级政府部门，有效地拉动了业务发展。商业领域报告期内实现收入16417.10万元，相比上年同期增长32.1%，报告期内，公司实施聚焦核心行业战略，对核心业务有战略进入，非核心业务战略性降低投入，以实现垂直行业/领域的长远发展与深耕。商业领域的各个行业，通过形式丰富的客户会与客户沟通走访，深入洞悉客户痛点与行业趋势，同时将公司的创新产品与服务与客户进行需求对接，开拓了多个创新领域合作。序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 北京市海淀区人民政府办公室 | 15,520,772.49 | 4.89% | 否 |
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 15,443,085.12 | 4.87% | 否 |
| 3 | 无限极(中国)有限公司 | 9,578,117.49 | 3.02% | 否 |
| 4 | 经济日报社 | 4,452,539.50 | 1.40% | 否 |
| 5 | 国家邮政局 | 3,626,292.36 | 1.14% | 否 |
| 合计 | 48,620,806.96 | 15.32% | - | |
注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
（4）主要供应商情况 单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 广州市精诚人力资源服务有限公司 | 35,383,140.26 | 36.54% | 否 |
| 2 | 北京艾索市场咨询有限公司 | 2,058,807.47 | 2.13% | 否 |
| 3 | 郑州众略电子科技有限公司 | 1,794,335.48 | 1.85% | 否 |
| 4 | 北京宏辉迅诘信息服务有限公司 | 1,791,770.79 | 1.85% | 否 |
| 5 | 高惠外包服务(常熟)有限公司 | 1,496,630.34 | 1.55% | 否 |
| 合计 | 42,524,684.34 | 43.92% | - | |
注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
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3．现金流量状况 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,399,425.42 | 8,590,406.88 | 312.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,498,084.27 | 588,496.58 | 324.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,476,703.89 | 41,608,979.48 | 139.08% |
现金流量分析：
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1、报告期内经营活动现金流量净额为3539.94万元，同比增加2680.90万元，主要是公司收入增加、同时加大应收款项催收力度，减少往来款项占用资金的水平，同时加快项目完工进度，控制存货增长，减少存货占用资金的水平。
2、投资活动产生的现金流量净额为249.81万元，增加190.96万元，剔除正常的报告期内利用闲置资金投资保本型银行理财产品使投资活动现金流量变动的因素外，公司报告期内投资成立上海聚零政数据科技有限公司支出50万元，而去年为获得子公司产生投资支出295.17万元，此外，公司去年产生处置子公司产生的现金流入100万元，而本年无此类似事项。
3、筹资活动产生的现金流量净额为9947.67万元，同比增加5786.77万元，主要是公司以非公开定向发行的方式发行股票募集资金增加所致。
一、主要子公司收入、利润贡献情况（10%以上）
| 1、报告期内，北京调查实现营业收入17039.03万元，实现净利润3533.92万元； 2、报告期内，上海指标实现营业收入3138.83万元，实现净利润204.71万元； 3、报告期内，上海调查实现营业收入3392.22万元，实现净利润604.40万元； 4、报告期内，广州调查实现营业收入3369.47万元，实现净利润614.37万元； 二、报告期内对外投资参股公司情况： 本公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司与上海闻政管理咨询有限公司共同出资设立共同控制参股公司上海聚零政数据科技有限公司，注册地为上海市嘉定区马陆镇封周路655号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中北京零点远景网络科技有限公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的50.00%。 |
2、委托理财及衍生品投资情况
（五）非标准审计意见说明
√不适用
（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用
为提高公司的资金使用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用暂时闲置资金购买安全性高、保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品，以获取额外的资金收益。报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品获取投资收益156.77万元。根据《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13
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（七）合并报表范围的变化情况
√适用
（八）企业社会责任
三、持续经营评价
公司出资发起了上海零点青年公益创业发展中心及深圳市零点公益事业发展中心,引导和推动大学生和年轻白领的社会公益服务,以公益方式向社会输出适合各种产业发展的新一代年轻人才。2017年公司继续支持上海零点青年公益创业发展中心发起的大学生岗位创业公益培训活动。同时,公司也鼓励员工相互关怀与参与支持公司外社会公益捐助活动。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员等人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。
四、未来展望
√适用
（一）行业发展趋势
（二）公司发展战略
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员等人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。
融合战略：公司大数据业务将充分深入行业应用领域，以行业龙头企业为核心客户目标，树立行业标杆客户，实现传统业务与大数据创新业务的融合发展，同时，2018年公司从内生性增长为主转向内外融合增长。
融合战略：公司大数据业务将充分深入行业应用领域，以行业龙头企业为核心客户目标，树立行业标杆客户，实现传统业务与大数据创新业务的融合发展，同时，2018年公司从内生性增长为主转向内外融合增长。
十九大报告指出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。两会政府报告也提出，深入实施《中国制造2025》，将加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。这将带来数据智能行业极大的发展。数据智能行业将随着人工智能、物联网等技术的日趋成熟，将呈现数据更加多元化、应用更加智能化的趋势，大数据分析与应用将更具场景性与问题解决导向：在公共管理领域将大数据智能充分融合进入公共安全、公共交通、气象服务、卫生服务领域将呈现多元数据融合；零售领域涌现大量传统企业转型基于大数据智能的新零售，这将迎来下一波数据智能的发展高潮。
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（三）经营计划或目标
（四）不确定性因素
继续保持数据业务的快速增长势头，实现新型数据业务的行业突破，巩固与发展新型数据业务的主导地位，进一步建立零点有数的大数据智能服务的前沿品牌属性。
市场最大的不确定性仍然来自于拥有规模数据源与数据处理能力者的合纵连横产生的竞争格局的变化。
五、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
市场最大的不确定性仍然来自于拥有规模数据源与数据处理能力者的合纵连横产生的竞争格局的变化。
1、市场竞争风险
随着公司业务的整体转型，公司将面临来自传统行业外的全新的竞争对手。并面临全新的业务模式、成本模式的竞争。
应对措施：公司在技术研发上充分跟紧技术进步，在研发中植入全新技术可扩展框架，同事利用公司的客户积累，与竞争对手相比有条件更早实现技术商业闭环。对于全新技术企业，跟进战略投资或业务合作，不断建立公司的技术壁垒。
2、技术变革风险
人工智能技术的发展、分布式数据技术的发展，将进一步推动大数据本身应用的智能化。分布式数据技术的发展，对于数据的整合分析将带来全新的技术挑战，将有可能影响公司的市场竞争力和未来的经营业绩。
应对措施：通过外生性技术协同跟踪最新技术发展。
3、核心技术人员流失风险
市场调查数据行业是人员和技术密集型行业，而在走向数据智能服务方向的时候，技术人才需求就更为突出，培育、选择与保留人才的能力成为衡量企业发展潜力的关键。在这方面是否有所规划与是否有有效的人才保留激励机制，是企业发展的关键风险点。
应对措施：公司的核心技术人员通过组建合伙企业的形式认购公司股份，成为公司的股东。公司通过上述方式稳定了核心技术人员，并促使相关核心技术人员与公司共同发展。
4、新产品市场风险
公司新产品投放得到市场有效验证。为了持续保持公司的产品领先,公司将持续在公共管理领域、商业大数据应用领域进行研发创新。创新产品在获得客户的认同上,有教育与认知的投入风险。
应对措施：立足内部创新＋客户验证为核心新产品研发策略。“内部立项制”确保客户有需求才投入重大研发
5、客户流失风险
公司与商业客户的签约模式包括单个项目签约和连续合作签约两种模式。目前，公司约60%的项目是老客户的持续研究项目。公司主要的老客户对公司营业收入的稳定性至关重要，若该类客户在未来产生一定的流失，将对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施：创新前沿新知分享结合线上持续互动的客户培育与维护模式。
6、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人袁岳直接持有公司10,000股，通过实际控制公司股东宁波智数、宁波品数和宁波锐数而间接控制公司14,695,882股，合计控制公司84.00%股份，同时任公司董事长。因此，公司存在实际控制人利用其特殊地位，通过行使其在股东大会、董事会的表决权直接或间接影响公司经营决策，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
应对措施：目前，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，通过了《防范主要股东及其关联方资金占用
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（二）报告期内新增的风险因素
制度》、《关联交易决策制度》等制度，并在公司章程中制定了关联股东及董事回避条款，有利于预防和控制实际控制人不当控制风险。同时，实际控制人袁岳签署了《避免同业竞争》及《关于规范关联交易的承诺》，承诺“今后尽可能减少与公司之间的关联交易，不以向公司拆借、占用资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价有偿的一般原则，公平合理地进行。所发生的关联交易将以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度的规定，履行各项批准程序和信息披露义务，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行”。无
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | - |
| 是否对外提供借款 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第五节、二、(五) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第五节、二、(六) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 是 | 第五节、二、(七) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 否 | - |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在失信情况 | 否 | - |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | 否 | - |
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 850,000.00 | 600,663.21 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 1,000,000.00 | 295,615.82 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
| 总计 | 1,850,000.00 | 896,279.03 |
（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 | 临时报告编号 |
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 共同出资设立共同控制的参股公司 | 500,000.00 | 是 | 2017年3月20日 | 2017-002 |
| 总计 | - | 500,000.00 | - | - | - |
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偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
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第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,310,477 | 22.51% | 2,801,120 | 6,111,597 | 34.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,395,405 | 77.49% | - | 11,395,405 | 65.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,000 | 0.07 % | - | 10,000 | 0.06% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 14,705,882 | - | 2,801,120 | 17,507,002 | - | |
| 普通股股东人数 | 10 | |||||
（二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波智数投资管理中心(有限合伙) | 9,990,000 | - | 9,990,000 | 57.06% | 9,990,000 | - |
| 2 | 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,941,176 | - | 2,941,176 | 16.80% | 725,741 | 2,215,435 |
| 3 | 宁波高新区品数投资中心(有限合伙) | 1,764,706 | - | 1,764,706 | 10.08% | 669,664 | 1,095,042 |
| 4 | 上海国弘华钜投资中心(有限合伙) | - | 1,400,560 | 1,400,560 | 8.00% | - | 1,400,560 |
公告编号:2018-012
| 5 | 上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙) | - | 420,168 | 420,168 | 2.40% | - | 420,168 |
| 合计 | 14,695,882 | 1,820,728 | 16,516,610 | 94.34% | 11,385,405 | 5,131,205 | |
| 公司股东之中，宁波智数、宁波锐数和宁波品数的执行事务合伙人均为闯亚（上海）投资管理有限公司，同时公司股东袁岳持有上海闯亚98%股权，并直接持有宁波智数51.75%出资额，故公司股东宁波智数、宁波锐数和宁波品数均为袁岳控制的企业。 公司股东上海国弘华钜投资中心(有限合伙)和上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人和基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司。 | |||||||
二、 优先股股本基本情况
√不适用
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
报告期内，宁波智数持有公司9,990,000股，2017年度公司第一次股票发行前其持股比例为
67.93%，发行后持股比例为57.06%，为公司的第一大股东暨控股股东。宁波智数注册号91330201MA281K1D05，实缴出资额是1400万，成立日期是2016年3月3日，执行事务合伙人为闯亚（上海）投资管理有限公司（委派代表：袁岳）。
袁岳直接持有公司10,000股，通过实际控制公司股东宁波智数、宁波品数和宁波锐数而间接控制公司14,695,882股，合计控制公司84.00%股份，同时袁岳任公司董事长，为公司实际控制人。
| 袁岳，男，生于1965年3月26日，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学社会学博士、美国哈佛大学肯尼迪政府学院MPA、西南财经政法大学法学硕士。1988年7月至1992年2月任国家司法部办公厅干部；1992年3月至1992年11月，任中国市场调查所所长助理；1992年12月创办北京调查，并任总经理；2012年2月，担任北京调查董事长、并兼任其子公司北京零点双维咨询有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今，担任公司董事长。 |
公告编号:2018-012
第七节 融资及利润分配情况
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
√适用
单位：元/股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行数量 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 | ||
| 2017年6月15日 | 2017年9月20日 | 35.70 | 2,801,120 | 99,999,984.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否 |
募集资金使用情况：
| 公司分别于2017年6月13日和2017年6月30日召开第一届董事会第二次临时会议和2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司以非公开定向发行的方式发行2,801,120股人民币普通股，股票发行价格为人民币35.70元/股，募集资金人民币99,999,984元。截至2017年7月7日，上述募集资金全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB11852号验资报告。公司于2017年8月23日收到股权系统函【2017】5197号《关于北京零点有数数据科技股份有限公司发行股份登记的函》。截至2017年12月31日，公司募集资金尚未用于相应募投项目建设和补充流动资金。公司也不存在变更募集资金使用用途的情况。 公司于2018年2月7日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》，同意将2017年第一次股票发行募集资金投资项目实施主体变更为公司全资子公司北京零点指标信息咨询有限责任公司、北京零点远景网络科技有限公司和北京微答网络科技有限公司。 实施主体变更后的情况如下： | |||||||
| 募投项目 | 原实施主体 | 变更后实施主体 | |||||
| 零点有数 | 北京指标 | 北京远景 | 北京微答 | 零点有数 | |||
| 一、整合数据资源中枢系统提升与建设 | 25,000,000.00 | - | 13,670,000.00 | 3,000,000.00 | 8,330,000.00 | ||
| 二、营销中心建设 | 11,500,000.00 | - | 2,800,000.00 | - | 8,700,000.00 | ||
| 三、核心人才建设与加强项目 | 33,500,000.00 | 3,800,000.00 | 13,530,000.00 | - | 16,170,000.00 | ||
| 四、补充流动资金 | 29,999,984.00 | - | - | 2,000,000.00 | 27,999,984.00 | ||
公告编号:2018-012
| 上述决议已经公司第一届监事会第四次会议确认，并于2018年3月7日，经公司2018年第一次临时股东大会同意。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
√不适用
三、 债券融资情况
√不适用
债券违约情况:
√不适用
公开发行债券的特殊披露要求:
√不适用
四、 间接融资情况
√不适用
违约情况:
√不适用
五、 利润分配情况
（一） 报告期内的利润分配情况
√不适用
（二） 利润分配预案
√适用
单位：元/股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 9.20 | - | - |
公告编号:2018-012
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 袁岳 | 董事长 | 男 | 53 | 博士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 张军 | 董事、首席执行官 | 女 | 47 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 陈晓丽 | 董事、首席运营官 | 女 | 43 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 周林古 | 董事 | 男 | 43 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 否 |
| 范文 | 董事 | 女 | 51 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 李春义 | 董事 | 男 | 53 | 硕士 | 2017年6月30日至2019年7月23日 | 否 |
| 李国良 | 监事会主席、职工监事代表 | 男 | 48 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 费洁华 | 监事 | 女 | 49 | 本科 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 曾慧超 | 监事 | 女 | 42 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 杨轶 | 商业业务负责人 | 女 | 47 | 博士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 闫晶 | 公共事务业务负责人 | 女 | 40 | 博士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 宋志远 | 数据业务负责人 | 男 | 36 | 硕士 | 2016年7月24日至2019年7月23日 | 是 |
| 殷恋飞 | 财务总监 | 男 | 43 | 硕士 | 2017年8月18日至2019 | 是 |
公告编号:2018-012
| 年7月23日 | ||
| 董事会人数： | 6 | |
| 监事会人数： | 3 | |
| 高级管理人员人数： | 6 | |
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
（二）持股情况
单位：股
袁岳系公司董事长、实际控制人，是控股股东宁波智数投资管理中心（有限合伙）（“宁波智数”）的实际控制人，并以有限合伙人身份直接持有宁波智数部分出资额；张军、陈晓丽、周林古、范文、李国良、费洁华、曾慧超为控股股东宁波智数的有限合伙人。除此，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 袁岳 | 董事长(暂代董事会秘书职责) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.06% | 0 |
| 合计 | - | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.06% | 0 |
（三）变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 |
| 总经理是否发生变动 | 否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | 是 | |
| 财务总监是否发生变动 | 是 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
| 梁惠仪 | 董事会秘书兼财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 李春义 | 无 | 新任 | 董事 | 公司运营管理需要 |
| 殷恋飞 | 无 | 新任 | 财务总监 | 公司运营管理需要 |
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
公告编号:2018-012
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 29 | 33 |
| 研究和数据采集人员 | 478 | 630 |
| 销售和营销人员 | 7 | 14 |
| 技术人员 | 11 | 40 |
| 支持人员 | 50 | 54 |
| 员工总计 | 575 | 771 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 9 | 7 |
| 硕士 | 241 | 243 |
| 本科 | 196 | 287 |
| 专科 | 112 | 147 |
| 专科以下 | 17 | 87 |
| 员工总计 | 575 | 771 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 2、 人员引进与招聘：公司与全国多所知名高校合作，定向引进专业人才。 3、 培训计划：为促进员工个人发展、提升员工整体素质和工作能力，公司积极开展了多种形式和针对不同群体的培训，包括新员工入职培训、能量培训、专业技能培训、项目经验分享、管理技能培训等。 4、 薪酬政策：公司针对不同岗位有不同的薪资体系，并结合预算和员工成长情况，通过评估调整员工工资。公司依据国家相关法律法规，与员工签订劳动合同，按相关规定，依法为员工办理五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。 5、 需公司承担费用的离退休职工人数：无。 |
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工：
√不适用
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：
√不适用
核心人员变动情况：
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第九节 行业信息是否自愿披露
√是
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| 三、 公司竞争优势分析 公司一直致力于确立自己新兴的垂直数据智能服务供应者的形象，从业务成长类型来看2017年公司在以往客户群中的新产品需要开发与对于新客户群体开发均取得明显成效。公司的优质规模客户群成为所开发的数据智能产品能快速找到实验者与推广者的核心条件。 在产品形态上，数据源互联化、数据标准化、模型软件化、软件模块化、模块联结化、结果自动化的尝试使得公司的数据智能解决能力具有独特的精准性与高效能，因为能触及问题深度、提供精准解法，从而形成在数据应用服务领域中的显著差异性。 在核心人才培养上，形成以创新大赛选人、以实训模式培育人、以实战项目考验人、以实利机制留住人的模式，以此满足创新业务持续发展的人才渴求。 |
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第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | 是 |
| 董事会是否设置专门委员会 | 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | 是 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | 是 |
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系。为规范公司利润分配行为、以及募集资金的管理和使用，公司制定了《利润分配制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，进一步确保了公司规范运作。公司重大生产经营决策、财务决策均按照规定的程序和规则进行。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集和召开符合《公司法》、公司章程等的相关要求，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，给全体股东提供合适的保护和平等权利保障。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构的新政策新指引，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
报告期内，公司严格遵守相关法律法规要求，规范公司的管理及运作。公司股东大会和董事会能够较好履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好履行监督职责，保证公司治理的合法合规。公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求进行了充分的信息披露，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，切实完善和保护所有股东特别是中小股东的利益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司严格遵守相关法律法规要求，规范公司的管理及运作。公司股东大会和董事会能够较好履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好履行监督职责，保证公司治理的合法合规。公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求进行了充分的信息披露，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，切实完善和保护所有股东特别是中小股东的利益。
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定进行，达到重要事项的决策均通过了董事会、和/或监事会、和/或股东大会审议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定进行，达到重要事项的决策均通过了董事会、和/或监事会、和/或股东大会审议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
2017年6月30日，针对公司2017年度第一次股票发行、以及在董事会增加一个董事席位等事项，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对涉及2017年度第一次股票发行后的公司股本总额、股本结构，以及会议审议通过的增加董事席位等事项进行了相应修改。
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（二）三会运作情况
1、三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 6 | 一、第一届董事会第五次会议(2017年3月17日) 1、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》 2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 3、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》 4、审议通过《关于子公司对外投资设立共同控制参股公司暨关联交易的议案》 5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 二、第一届董事会第六次会议(2017年4月26日) 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》 5、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》 6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》 7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的预案》 8、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 9、审议通过《关于制定利润分配制度的议案》 10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 三、第一届董事会第一次临时会议(2017年5月16日) 1、审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 2、审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 |
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| 3、审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 四、第一届董事会第二次临时会议(2017年6月13日) 1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 2、审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 3、审议通过《关于提名李春义为公司第一届董事会董事的议案》 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》 6、审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》 7、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》 8、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 五、第一届董事会第三次临时会议(2017年8月18日) 1、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 六、第一届董事会第七次会议(2017年8月29日) 1、审议通过《关于北京零点有数数据科技股份有限公司2017 年半年度报告的议案》 2、审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》 3、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 | ||
| 监事会 | 2 | 一、第一届监事会第二次会议(2017年4月26日) 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》 5、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》 |
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| 6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》 7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的预案》 二、第一届监事会第三次会议(2017年8月29日) 1、审议通过《关于北京零点有数数据科技股份有限公司2017 年半年度报告的议案》 | ||
| 股东大会 | 5 | 一、2017年第一次临时股东大会(2017年4月3日) 1、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》 2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 3、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》 4、审议通过《关于子公司对外投资设立共同控制参股公司暨关联交易的议案》 二、2016年年度股东大会(2017年5月16日) 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》 5、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》 6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》 7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的预案》 8、审议通过《关于制定利润分配制度的议案》 三、2017年第二次临时股东大会(2017年6月1日) 1、审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 2、审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 3、审议通过《关于公司与华林证券股份 |
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2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
有限公司解除持续督导协议的说明报告》
四、2017年第三次临时股东大会(2017年
6月30日)
1、审议通过《关于公司股票发行方案的
议案》
2、审议通过《关于公司与认购对象签署
附生效条件的<股份认购协议>的议案》
3、审议通过《关于提名李春义为公司第
一届董事会董事的议案》
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
5、审议通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
6、审议通过《关于制定募集资金管理制
度的议案》
7、审议通过《关于设立募集资金专项账
户并签订三方监管协议的议案》
五、2017年第四次临时股东大会(2017年
9月18日)
1、审议通过《关于向银行申请授信额度
暨关联交易的议案》
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等相关规定，没有违反相关法律、法规和《公司章程》规定的情形。公司三会成员符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等相关规定，没有违反相关法律、法规和《公司章程》规定的情形。公司三会成员符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系。为规范公司利润分配行为、以及募集资金的管理和使用，分别制定了《利润分配制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，进一步确保了公司规范运作。公司董事、监事和高级管理人员不断加强对于相关法律法规的学习，并不断推进和落实各项制度的执行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
| 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。公司管理层未有引入职业经理人的情形。 |
（四）投资者关系管理情况
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二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，未发现公司董事及高级管理人员存在违法违规及违反公司章程规定行使权利的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，具备完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能力。
| 1、资产独立情况 公司资产独立完整，不存在被实际控制人或控股股东占用的情况。公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策和实施权，拥有必要的人员、资金和经营场所，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，面向市场独立经营。 2、人员独立情况 公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任职务，也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业处领薪。本公司的财务人员均不在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面完全独立。 3、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况。 4、机构独立情况 公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立完整、独立的法人治理结构。各机构严格按照《公司章程》规范运作，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的情形；公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在机构混同的情形。 5、业务独立情况 公司的主营业务是为公共事务领域、商业领域的优质客户群提供覆盖行动策略、决策支持、价值管理的数据驱动落地型解决方案，公司实际控制人及其控制的其它企业目前均未从事相关的业务。公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖于控股股东、实际控制人及其它关联方的关联交易。 |
（三）对重大内部管理制度的评价
| 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。 |
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| 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范化的角度继续完善风险控制体系。通过分析业务与管理中的管理瑕疵与潜在问题，公司进一步专责的重大项目监控、重要合同监控、内部深度管理审计与财务审计、特定管理问题点复盘等新的风控机制。 |
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
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第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 信会师报字[2018]第ZB11016号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼三层 |
| 审计报告日期 | 2018年4月25日 |
| 注册会计师姓名 | 惠增强、段奇 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 审计报告正文： 审计报告 信会师报字[2018]第ZB11016号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了零点有数2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于零点有数，并履 | |
公告编号:2018-012
公告编号:2018-012
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二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、(一) | 260,901,938.93 | 121,869,437.91 |
| 结算备付金 | - | ||
| 拆出资金 | - | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据 | 五、(二) | 1,248,400.00 | 1,575,400.00 |
| 应收账款 | 五、(三) | 41,581,191.19 | 28,025,042.88 |
| 预付款项 | 五、(四) | 776,268.73 | 831,190.24 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 应收利息 | 五、(五) | 1,150,749.40 | - |
| 应收股利 | - | ||
| 其他应收款 | 五、(六) | 4,536,456.63 | 3,135,039.58 |
| 买入返售金融资产 | - | ||
| 存货 | 五、(七) | 61,330,931.67 | 64,377,547.95 |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 五、(八) | 10,654,953.45 | 15,404,645.03 |
| 流动资产合计 | - | 382,180,890.00 | 235,218,303.59 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 五、(九) | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 五、(十) | 5,514,356.05 | 5,189,623.93 |
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | 五、(十一) | 2,400,367.64 | 2,314,488.41 |
| 在建工程 | - | ||
| 工程物资 | - | ||
| 固定资产清理 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 五、(十二) | 3,281,784.62 | 1,933,672.16 |
| 开发支出 | - |
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| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 五、(十三) | 266,248.68 | 30,155.31 |
| 递延所得税资产 | 五、(十四) | 2,178,629.06 | 1,522,540.36 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | - | 14,031,386.05 | 11,380,480.17 |
| 资产总计 | - | 396,212,276.05 | 246,598,783.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 五、(十五) | 30,874,876.62 | 15,421,878.07 |
| 预收款项 | 五、(十六) | 71,670,507.39 | 81,242,099.45 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十七) | 23,169,360.13 | 18,206,367.01 |
| 应交税费 | 五、(十八) | 17,967,474.82 | 14,780,963.23 |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 五、(十九) | 4,446,706.39 | 3,489,528.83 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 148,128,925.35 | 133,140,836.59 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 148,128,925.35 | 133,140,836.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、(二十) | 17,507,002.00 | 14,705,882.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 五、(二十一) | 150,449,173.09 | 53,743,705.31 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 五、(二十二) | 5,907,334.58 | 2,936,684.93 |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 五、(二十三) | 74,219,841.03 | 42,995,217.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 248,083,350.70 | 114,381,489.41 |
| 少数股东权益 | - | -923,542.24 | |
| 所有者权益总计 | - | 248,083,350.70 | 113,457,947.17 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 396,212,276.05 | 246,598,783.76 |
法定代表人：袁岳 主管会计工作负责人：殷恋飞 会计机构负责人：刘彩云
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | - | 158,300,294.54 | 44,373,143.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 800,000.00 | 1,275,400.00 |
| 应收账款 | 十三、(一) | 14,323,406.49 | 6,758,198.34 |
| 预付款项 | 288,018.87 | 63,099.02 | |
| 应收利息 | 1,150,749.40 | - | |
| 应收股利 | 16,000,000.00 | - | |
| 其他应收款 | 十三、(二) | 2,319,868.58 | 810,290.00 |
| 存货 | - | 5,046,493.21 | 3,789,285.83 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | 1,102.90 | 4,645.03 |
| 流动资产合计 | - | 198,229,933.99 | 57,074,061.52 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十三、(三) | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 137,527.31 | 215,352.20 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 62,901.40 | 88,789.52 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 6,616.73 | 8,822.33 |
| 递延所得税资产 | - | 103,498.56 | 190.00 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | - | 50,257,818.85 | 50,260,428.90 |
| 资产总计 | - | 248,487,752.84 | 107,334,490.42 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 15,127,770.39 | 4,033,958.27 |
| 预收款项 | - | 2,860,680.11 | 2,748,969.56 |
| 应付职工薪酬 | - | 1,915,212.96 | 1,980,560.99 |
| 应交税费 | - | 737,848.85 | 611,396.73 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 697,965.04 | 1,425,205.19 |
| 持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 21,339,477.35 | 10,800,090.74 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 21,339,477.35 | 10,800,090.74 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | - | 17,507,002.00 | 14,705,882.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 179,934,776.99 | 83,229,309.21 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 2,970,649.65 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 26,735,846.85 | -1,400,791.53 |
| 所有者权益合计 | - | 227,148,275.49 | 96,534,399.68 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 248,487,752.84 | 107,334,490.42 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 317,133,792.66 | 220,215,900.45 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十四) | 317,133,792.66 | 220,215,900.45 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 273,144,128.53 | 189,887,436.27 | |
| 其中：营业成本 | 五、(二十四) | 220,113,475.75 | 145,166,292.06 |
| 利息支出 | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | ||
| 退保金 | - | ||
| 赔付支出净额 | - | ||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||
| 保单红利支出 | - | ||
| 分保费用 | - | ||
| 税金及附加 | 五、(二十五) | 1,826,946.43 | 1,309,716.94 |
| 销售费用 | 五、(二十六) | 9,039,290.33 | 5,839,964.35 |
| 管理费用 | 五、(二十七) | 39,054,104.21 | 34,125,933.48 |
| 财务费用 | 五、(二十八) | -1,795,662.01 | -248,396.89 |
公告编号:2018-012
| 资产减值损失 | 五、(二十九) | 4,905,973.82 | 3,693,926.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、(三十) | 1,395,599.19 | 3,010,086.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -175,267.88 | -124,875.44 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十一) | 45,676.41 | -64,761.23 |
| 其他收益 | 五、(三十二) | 178,838.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 45,609,778.16 | 33,273,789.90 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十三) | 1,200,239.78 | 1,852,970.02 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十四) | 38,022.34 | 492,485.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 46,771,995.60 | 34,634,274.25 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十五) | 11,655,407.28 | 7,260,480.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | 4,838,632.16 |
| （一）按经营持续性分类： | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 | |
| 1.持续经营净利润 | - | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| （二）按所有权归属分类： | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 | |
| 少数股东损益 | - | 921,314.81 | 355,684.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 34,195,273.51 | 27,018,109.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5．外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 34,195,273.51 | 27,018,109.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 921,314.81 | 355,684.57 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | 2.22 | 2.34 |
| （二）稀释每股收益 | - | 2.22 | 2.34 |
法定代表人：袁岳 主管会计工作负责人：殷恋飞 会计机构负责人：刘彩云
（四）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三、(四) | 36,226,377.23 | 24,511,212.99 |
| 减：营业成本 | 十三、(四) | 34,192,830.86 | 17,739,635.32 |
| 税金及附加 | 216,519.37 | 143,855.11 | |
| 销售费用 | 1,192,086.43 | 439,058.94 | |
| 管理费用 | 3,398,028.97 | 6,293,010.84 | |
| 财务费用 | -1,527,291.98 | -9,650.38 | |
| 资产减值损失 | 618,188.74 | 107,708.59 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、(五) | 32,792,317.12 | 5,248,552.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -13,322.59 | -7,705.61 |
| 其他收益 | - | 16,142.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 30,931,151.72 | 5,038,441.84 |
| 加：营业外收入 | - | 21,388.46 | 57,272.34 |
| 减：营业外支出 | - | 58,775.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 30,952,540.18 | 5,036,938.68 |
| 减：所得税费用 | - | -154,747.85 | 381,801.67 |
公告编号:2018-012
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 31,107,288.03 | 4,655,137.01 |
| （一）持续经营净利润 | - | 31,107,288.03 | 4,655,137.01 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5．外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | - | 31,107,288.03 | 4,655,137.01 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 320,991,942.41 | 236,054,557.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 200,253.74 | 112,851.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十六) | 4,414,197.73 | 2,324,864.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,606,393.88 | 238,492,273.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,702,334.91 | 84,005,984.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,441,628.46 | 104,428,184.13 | |
| 支付的各项税费 | 24,631,914.82 | 24,687,267.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十六) | 29,431,090.27 | 16,780,430.17 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 290,206,968.46 | 229,901,866.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 35,399,425.42 | 8,590,406.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 88,300,000.00 | 11,307,353.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,636,134.68 | 737,222.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 162,998.00 | 38,349.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 90,099,132.68 | 13,082,924.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,601,048.41 | 2,062,757.00 |
| 投资支付的现金 | - | 83,500,000.00 | 7,480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 500,000.00 | 2,951,670.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | - | 87,601,048.41 | 12,494,427.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 2,498,084.27 | 588,496.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 99,999,984.00 | 48,020,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 99,999,984.00 | 48,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 6,411,020.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(三十六) | 523,280.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 523,280.11 | 6,411,020.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 99,476,703.89 | 41,608,979.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -1,859.46 | 4,063.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 137,372,354.12 | 50,791,946.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 121,512,854.81 | 70,720,908.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 258,885,208.93 | 121,512,854.81 |
法定代表人：袁岳 主管会计工作负责人：殷恋飞 会计机构负责人：刘彩云
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 31,638,451.86 | 25,736,059.71 |
| 收到的税费返还 | - | 338.25 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 959,882.49 | 1,870,161.34 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 32,598,672.60 | 27,606,221.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 16,239,698.58 | 10,859,959.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 11,819,232.25 | 8,115,209.26 |
| 支付的各项税费 | - | 1,145,321.42 | 2,055,077.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 5,748,796.25 | 4,106,948.68 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 34,953,048.50 | 25,137,194.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -2,354,375.90 | 2,469,026.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 35,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 16,842,897.25 | 8,159,181.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,303.00 | 1,426.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 51,850,200.25 | 8,160,607.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 45,377.00 | 24,425.00 |
| 投资支付的现金 | - | 35,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 18,151,670.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 35,045,377.00 | 18,176,095.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 16,804,823.25 | -10,015,488.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
公告编号:2018-012
| 吸收投资收到的现金 | - | 99,999,984.00 | 48,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 99,999,984.00 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 523,280.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 523,280.11 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 99,476,703.89 | 48,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 113,927,151.24 | 40,453,537.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 44,373,143.30 | 3,919,606.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 158,300,294.54 | 44,373,143.30 |
公告编号:2018-012
（七）合并股东权益变动表单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 53,743,705.31 | - | - | - | 2,936,684.93 | - | 42,995,217.17 | -923,542.24 | 113,457,947.17 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 53,743,705.31 | - | - | - | 2,936,684.93 | 42,995,217.17 | -923,542.24 | 113,457,947.17 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,801,120.00 | - | - | - | 96,705,467.78 | - | - | - | 2,970,649.65 | 31,224,623.86 | 923,542.24 | 134,625,403.53 | |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,195,273.51 | 921,314.81 | 35,116,588.32 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,801,120.00 | - | - | - | 96,705,467.78 | - | - | - | 99,506,587.78 | ||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,801,120.00 | - | - | - | 97,198,864.00 | - | - | - | 99,999,984.00 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4．其他 | - | - | - | - | -493,396.22 | - | - | - | -493,396.22 | ||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970,649.65 | -2,970,649.65 | |||
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970,649.65 | -2,970,649.65 | |||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3．对所有者（或股东） | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
公告编号:2018-012
| 的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,227.43 | 2,227.43 | |||
| 四、本年期末余额 | 17,507,002.00 | - | - | - | 150,449,173.09 | - | - | - | 5,907,334.58 | 74,219,841.03 | 248,083,350.70 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 3,722,697.45 | 10,000,000.00 | - | - | 4,028,485.97 | - | 30,981,367.40 | -1,285,800.26 | 37,446,750.56 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 3,722,697.45 | 10,000,000.00 | - | - | 4,028,485.97 | - | 30,981,367.40 | -1,285,800.26 | 37,446,750.56 |
公告编号:2018-012
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,705,882.00 | - | - | - | 50,021,007.86 | -10,000,000.00 | - | - | -1,091,801.04 | - | 12,013,849.77 | 362,258.02 | 76,011,196.61 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,018,109.54 | 355,684.57 | 27,373,794.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,705,882.00 | - | - | - | 39,571,420.55 | - | - | - | -45,712.50 | - | -413,261.00 | - | 43,818,329.05 |
| 1．股东投入的普通股 | 4,705,882.00 | - | - | - | 43,314,118.00 | - | - | - | - | - | - | - | 48,020,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | -3,742,697.45 | - | - | - | -45,712.50 | - | -413,261.00 | - | -4,201,670.95 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,187,500.00 | 6,573.45 | -5,180,926.55 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,187,500.00 | - | -5,187,500.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,573.45 | 6,573.45 |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | 10,449,587.31 | -10,000,000.00 | - | - | -1,046,088.54 | - | -9,403,498.77 | - | 10,000,000.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | 10,449,587.31 | -10,000,000.00 | - | - | -1,046,088.54 | - | -9,403,498.77 | - | 10,000,000.00 |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告编号:2018-012
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 53,743,705.31 | - | - | - | 2,936,684.93 | 42,995,217.17 | -923,542.24 | 113,457,947.17 |
法定代表人：袁岳 主管会计工作负责人：殷恋飞 会计机构负责人：刘彩云
（八）母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 本期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 83,229,309.21 | - | - | - | - | - | -1,400,791.53 | 96,534,399.68 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 83,229,309.21 | - | - | - | - | - | -1,400,791.53 | 96,534,399.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,801,120.00 | - | - | - | 96,705,467.78 | - | - | - | 2,970,649.65 | - | 28,136,638.38 | 130,613,875.81 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,107,288.03 | 31,107,288.03 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,801,120.00 | - | - | - | 96,705,467.78 | - | - | - | - | 99,506,587.78 | ||
| 1．股东投入的普通股 | 2,801,120.00 | - | - | - | 97,198,864.00 | - | - | - | - | 99,999,984.00 | ||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4．其他 | - | - | - | - | -493,396.22 | - | - | - | - | -493,396.22 | ||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970,649.65 | - | -2,970,649.65 | |
公告编号:2018-012
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970,649.65 | - | -2,970,649.65 | |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年期末余额 | 17,507,002.00 | - | - | - | 179,934,776.99 | - | - | - | 2,970,649.65 | - | 26,735,846.85 | 227,148,275.49 |
| 项目 | 上期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,046,088.54 | - | 3,347,570.23 | 14,393,658.77 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,046,088.54 | - | 3,347,570.23 | 14,393,658.77 |
公告编号:2018-012
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,705,882.00 | - | - | - | 83,229,309.21 | - | - | - | -1,046,088.54 | - | -4,748,361.76 | 82,140,740.91 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,655,137.01 | 4,655,137.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,705,882.00 | - | - | - | 43,294,118.00 | - | - | - | - | - | - | 48,000,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 4,705,882.00 | - | - | - | 43,294,118.00 | - | - | - | - | - | - | 48,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | 39,935,191.21 | - | - | - | -1,046,088.54 | - | -9,403,498.77 | 29,485,603.90 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | 39,935,191.21 | - | - | - | -1,046,088.54 | - | -9,403,498.77 | 29,485,603.90 |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告编号:2018-012
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 14,705,882.00 | - | - | - | 83,229,309.21 | - | - | - | - | - | -1,400,791.53 | 96,534,399.68 |
财务报表附注 第1页
财务报表附注
北京零点有数数据科技股份有限公司
二○一七年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、 公司基本情况
(一) 公司概况
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为北京零点有数数据科技有限公司，公司设立时名称为北京零点双维咨询有限公司，由北京零点市场调查与分析公司和吴垠于2012年2月13日共同发起设立，并经北京市工商行政管理局门头沟分局批准领取了注册号为110109014617918的企业法人营业执照。
公司初设时注册资本为500万元人民币，均为货币出资。其中，北京零点市场调查与分析公司出资495万元，占注册资本的99%，吴垠出资5万元，占注册资本的1%。上述出资业经北京嘉钰会计师事务所（普通合伙）验证，并出具了北嘉会验字[2012]第T120027号验资报告。
2012年8月8日，经股东会决议，注册资本增加至1,000万元，增加部分全部由北京零点市场调查与分析公司认缴出资。本次增资业经北京嘉钰会计师事务所（普通合伙）验证，并出具了北嘉会验字[2012]第T1200322号验资报告。增资完成后，公司股权结构如下：
金额单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 北京零点市场调查与分析公司 | 995.00 | 99.50 |
| 2 | 吴垠 | 5.00 | 0.50 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
注：北京零点市场调查与分析公司于2014年12月29日更名为北京零点市场调查有限公司。
2014年7月22日，经股东会决议，股东吴垠将所持公司5万元股权全部转让给北京零点市场调查与分析公司。本次转让后，公司股权结构如下：
金额单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 北京零点市场调查与分析公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
财务报表附注 第2页
2015年8月18日，公司名称由北京零点双维咨询有限公司变更为北京零点有数数据科技有限公司。
2016年3月26日，根据股东会决议，同意原股东北京零点市场调查有限公司将其持出资额999万元转让给宁波智数投资管理中心（有限合伙）、1万元转让给袁岳。本次转让后，公司股权结构如下：
金额单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 宁波智数投资管理中心（有限合伙） | 999.00 | 99.90 |
| 2 | 袁岳 | 1.00 | 0.10 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
根据2016年7月23日股东会决议，公司以2016年6月30日为基准日整体变更为股份有限公司，全体股东以截至日经审计的账面净资产49,935,191.21元折股投入，折合股份1,000万股，每股面值1元，共计股本1,000.00万元，净资产大于股本部分作为股本溢价计入资本公积，本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2016]000972号验资报告。本次变更后，股东出资额及出资比例无变化。公司已于2016年7月26日办理完毕工商设立登记手续，并领取了营业执照号为91110109590674493W统一社会信用代码。
2016年8月11日，公司召开临时股东大会，同意公司增加注册资本4,705,882.00 元。本次共增资48,000,000.00元，由宁波锐数出资30,000,000.00元，其中2,941,176.00元计入股本，其余计入资本公积，由宁波品数出资18,000,000.00元，其中1,764,706.00 元计入股本，其余计入资本公积。本次增资完成后，公司股权结构如下：
金额单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 宁波智数投资管理中心（有限合伙） | 9,99.00 | 67.93 |
| 2 | 袁岳 | 1.00 | 0.07 |
| 3 | 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙) | 294.12 | 20.00 |
| 4 | 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） | 176.47 | 12.00 |
| 合计 | 1,470.59 | 100.00 |
财务报表附注 第3页
2017年6月30日，公司召开临时股东大会，审议通过了《北京零点有数数据科技股份有限公司股票发行方案》 ，同意公司发行股票2,801,120股，发行价格为人民币35.70元/股，募集资金不超过99,999,984.00元。本次共增资99,999,984.00元，上海国弘华钜投资中心（有限合伙）出资49,999,992.00元，其中1,400,560.00元计入股本，其余计入资本公积；上海国弘医疗健康投资 中心（有限合伙）出资14,999,997.60元，其中420,168.00元计入股本，其余计入资本公积；张家港国弘智能制造投 资企业（有限合伙）出资9,999,998.40元，其中280,112.00元计入股本，其余计入资本公积；苏州大得宏强投资中心 （有限合伙）出资9,999,998.40元，其中280,112.00元计入股本，其余计入资本公积；上海冠维创业投资合伙 企业（有限合伙）出资9,999,998.40元，其中280,112.00元计入股本，其余计入资本公积；上海聚丰投资管理有限公司出资4,999,999.20元，其中140,056.00元计入股本，其余计入资本公积。本次增资完成后，公司股权结构如下：
金额单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 宁波智数投资管理中心（有限合伙） | 999.00 | 57.06 |
| 2 | 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙) | 294.12 | 16.80 |
| 3 | 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） | 176.47 | 10.08 |
| 4 | 袁岳 | 1.00 | 0.06 |
| 5 | 上海国弘华炬投资中心（有限合伙） | 140.06 | 8.00 |
| 6 | 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） | 42.02 | 2.40 |
| 7 | 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） | 28.01 | 1.60 |
| 8 | 苏州大得宏强投资中心（有限合伙） | 28.01 | 1.60 |
| 9 | 上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙） | 28.01 | 1.60 |
| 10 | 上海聚丰投资管理有限公司 | 14.01 | 0.80 |
| 合计 | 1,750.70 | 100.00 |
截止2017年12月31日，本公司注册资本为人民币1,750.70万元，注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室。本公司属咨询、市场调查服务行业，主要业务为提供咨询、市场调查服务等，实际控制人为自然人袁岳先生。
本财务报表业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。
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(二) 合并财务报表范围
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 北京零点市场调查有限公司（以下简称”北京零点调查”） |
| 北京零点远景网络科技有限公司（以下简称”北京零点远景”） |
| 北京零点指标信息咨询有限责任公司（以下简称”北京零点指标”） |
| 北京微答网络科技有限公司（以下简称”北京微答”） |
| 上海零点市场调查有限公司（以下简称”上海零点调查”） |
| 上海零点指标信息咨询有限公司（以下简称”上海零点指标”） |
| 零点国际商务服务（上海）有限公司（以下简称”零点国际商务”） |
| 广州零点市场调查有限公司（以下简称”广州零点调查”） |
| 武汉品数经济信息咨询有限公司（以下简称“武汉品数”） |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和“七、在其他主体中的权益”。
二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、 重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
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(二) 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本
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公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
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①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调
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整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九) 外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
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2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
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收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
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形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原
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直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项坏账准备
1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等除关联方组合之外的应收款项） |
| 关联方组合 | 与交易对象的关系，若交易对象为合并范围内关联方，则划入关联方组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 6个月以内 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12个月（含） | 2.00 | 2.00 |
| 1－2年（含） | 30.00 | 30.00 |
| 2年以上 | 100.00 | 100.00 |
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3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法：对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
(十二) 存货
1、 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要为未完工项目成本。
2、 发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
(十三) 持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
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（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
(十四) 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
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在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处
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理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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(十五) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六) 固定资产
1、 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 电子及办公设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 5 | 5.00 | 19.00 |
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资
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租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十七) 无形资产
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
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2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 | 预计使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(十八) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
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来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十九) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括企业邮箱租赁费、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(二十) 职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
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本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(十七) 应付职工薪酬”。
3、 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十一) 预计负债
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
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（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(二十二) 收入
1、 销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
本公司的营业收入主要为提供劳务收入，主要分为市场研究、咨询、数据产品服务等，具体收入确定原则如下：
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果须经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。
(二十三) 政府补助
1、 类型
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政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，划分为与资产相关政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2、 确认时点
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其
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他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十五) 租赁
1、 经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
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2、 融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十六) 终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的
财务报表附注 第26页
财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 董事会 | 列示持续经营净利润本年金额35,116,588.32元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。 |
| （2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。 | 董事会 | 固定资产：减少0.00元。 |
| （3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。 | 董事会 | 管理费用：减少0.00元。 |
| （4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 董事会 | 其他收益：178,838.43元。 |
| （5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 营业外支出减少28,990.43元，重分类至资产处置收益。 |
2、 重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、 税项
(一) 主要税种和税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、3% | 注1 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% | 注2 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% | |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
财务报表附注 第27页
| 税种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
| 河道管理费 | 应交流转税税额 | 1% | 注3 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
注1：零点国际商务、北京微答报告期内为增值税小规模纳税人，适用税率为3%。注2：上海地区孙公司适用税率为5%。注3：本公司上海地区孙公司缴纳河道管理费，适用税率为1%。
(二) 税收优惠
1、企业所得税
本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711002053。根据《企业所得税法》及其实施条例等规定，公司自2017年度至2019年度享受高新技术企业的所得税优惠政策，即减按15%税率征收所得税。
五、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 146,453.62 | 93,463.14 |
| 银行存款 | 258,738,755.31 | 121,419,391.67 |
| 其他货币资金 | 2,016,730.00 | 356,583.10 |
| 合计 | 260,901,938.93 | 121,869,437.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 2,016,730.00 | 356,583.10 |
| 合计 | 2,016,730.00 | 356,583.10 |
(二) 应收票据
1、 应收票据分类列示
财务报表附注 第28页
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 800,000.00 | 1,575,400.00 |
| 商业承兑汇票 | 448,400.00 | |
| 合计 | 1,248,400.00 | 1,575,400.00 |
2、 期末公司无已质押的应收票据
3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
财务报表附注 第29页
(三) 应收账款
1、 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 44,532,873.11 | 99.67 | 2,951,681.92 | 6.63 | 41,581,191.19 | 30,086,301.60 | 100.00 | 2,061,258.72 | 6.85 | 28,025,042.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 146,000.00 | 0.33 | 146,000.00 | 100.00 | ||||||
| 合计 | 44,678,873.11 | 100.00 | 3,097,681.92 | 41,581,191.19 | 30,086,301.60 | 100.00 | 2,061,258.72 | 28,025,042.88 | ||
财务报表附注 第30页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 38,720,885.57 | ||
| 7-12个月 | 1,966,003.58 | 39,320.06 | 2.00 |
| 1至2年 | 1,333,745.86 | 400,123.76 | 30.00 |
| 2年以上 | 2,512,238.10 | 2,512,238.10 | 100.00 |
| 合计 | 44,532,873.11 | 2,951,681.92 | |
2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,282,426.98元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3、 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 246,003.78 |
其中重要的应收账款核销情况：
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
| 上海零点商用房地产顾问有限公司 | 服务款 | 235,000.00 | 无法收回 | 审批 | 是 |
| 合计 | 235,000.00 |
说明：上述交易发生时上海零点商用房地产顾问有限公司为本公司合并范围内全资二级子公司，该公司股权已于2016年度全部转让；
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
财务报表附注 第31页
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 3,035,625.69 | 6.79 | |
| 一汽轿车销售有限公司 | 2,490,125.00 | 5.57 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 2,043,796.00 | 4.57 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1,844,082.00 | 4.13 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 1,549,402.00 | 3.47 | |
| 合计 | 10,963,030.69 | 24.53 | |
(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 769,396.93 | 99.11 | 830,025.19 | 99.86 |
| 1至2年 | 6,871.80 | 0.89 | 1,165.05 | 0.14 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 776,268.73 | 100.00 | 831,190.24 | 100.00 |
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 | 283,018.87 | 36.46 |
| 王晓虹（海淀项目租房） | 154,998.00 | 19.97 |
| 云南宝鑫物业服务有限公司 | 82,543.61 | 10.63 |
| 上海锦南物业经营有限公司 | 41,454.24 | 5.34 |
| 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 30,702.00 | 3.96 |
| 合计 | 592,716.72 | 76.36 |
财务报表附注 第32页
(五) 应收利息
1、 应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 定期存款 | 1,150,749.40 | |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 1,150,749.40 |
财务报表附注 第33页
(六) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,474,459.12 | 100.00 | 938,002.49 | 17.13 | 4,536,456.63 | 5,597,617.89 | 100.00 | 2,462,578.31 | 43.99 | 3,135,039.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 5,474,459.12 | 100.00 | 938,002.49 | 4,536,456.63 | 5,597,617.89 | 100.00 | 2,462,578.31 | 3,135,039.58 | ||
财务报表附注 第34页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 2,671,462.14 | ||
| 7-12个月 | 1,648,910.42 | 32,978.21 | 2.00 |
| 1至2年 | 355,803.26 | 106,740.98 | 30.00 |
| 2年以上 | 798,283.30 | 798,283.30 | 100.00 |
| 合计 | 5,474,459.12 | 938,002.49 | |
2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,425,014.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3、 本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 159,561.09 |
4、 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 备用金 | 244,780.54 | 495,046.33 |
| 押金及保证金 | 4,630,521.07 | 4,683,135.07 |
| 其他 | 599,157.51 | 419,436.49 |
| 合计 | 5,474,459.12 | 5,597,617.89 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
财务报表附注 第35页
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 北京上东房地产经纪有限公司 | 保证金 | 1,289,199.42 | 7-12个月 | 23.55 | 25,783.99 |
| 上海众鑫资产经营有限公司 | 保证金 | 746,240.56 | 1-2年/3-4年 | 13.63 | 711,964.88 |
| 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 保证金 | 369,298.00 | 0-6个月 | 6.75 | |
| 河北省公共资源交易中心 | 保证金 | 199,316.48 | 0-6个月/7-12个月 | 3.64 | 593.60 |
| 江苏省国际招标公司 | 保证金 | 139,920.00 | 0-6个月 | 2.56 | |
| 合计 | 2,743,974.46 | 50.13 | 738,342.47 |
(七) 存货
1、 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 未完工项目 | 65,801,064.44 | 4,470,132.77 | 61,330,931.67 | 65,943,872.32 | 1,566,324.37 | 64,377,547.95 |
| 合计 | 65,801,064.44 | 4,470,132.77 | 61,330,931.67 | 65,943,872.32 | 1,566,324.37 | 64,377,547.95 |
2、 存货跌价准备
财务报表附注 第36页
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 未完工项目 | 1,566,324.37 | 5,048,561.57 | 2,144,753.17 | 4,470,132.77 | ||
| 合计 | 1,566,324.37 | 5,048,561.57 | 2,144,753.17 | 4,470,132.77 | ||
财务报表附注 第37页
(八) 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 54,953.45 | 4,645.03 |
| 预缴所得税 | ||
| 理财产品 | 10,600,000.00 | 15,400,000.00 |
| 合计 | 10,654,953.45 | 15,404,645.03 |
(九) 可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | ||||||
| 可供出售权益工具 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||
| 其中：按公允价值计量 | ||||||
| 按成本计量 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||
| 合计 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||
财务报表附注 第38页
2、 期末按成本计量的可供出售金融资产
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳市搜社社区服务发展研究院有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 10.00 | |||||||
| 宁波智兆网络科技有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | 9.00 | |||||||
| 合计 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||||
财务报表附注 第39页
(十) 长期股权投资
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |||||
| 1．合营企业 | |||||||||||
| 上海聚零政数据科技有限公司 | 500,000.00 | -195,404.21 | 304,595.79 | ||||||||
| 小计 | 500,000.00 | -195,404.21 | 304,595.79 | ||||||||
| 2．联营企业 | |||||||||||
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 5,189,623.93 | 20,136.33 | 5,209,760.26 | ||||||||
| 小计 | 5,189,623.93 | 20,136.33 | 5,209,760.26 | ||||||||
| 合计 | 5,189,623.93 | 500,000.00 | -175,267.88 | 5,514,356.05 | |||||||
财务报表附注 第40页
(十一) 固定资产
1、 固定资产情况
| 项目 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）年初余额 | 2,270,016.06 | 5,041,434.01 | 7,311,450.07 |
| （2）本期增加金额 | 1,369,669.90 | 1,369,669.90 | |
| —购置 | 1,369,669.90 | 1,369,669.90 | |
| —在建工程转入 | |||
| —企业合并增加 | |||
| （3）本期减少金额 | 1,503,760.00 | 435,729.53 | 1,939,489.53 |
| —处置或报废 | 1,503,760.00 | 435,729.53 | 1,939,489.53 |
| （4）期末余额 | 766,256.06 | 5,975,374.38 | 6,741,630.44 |
| 2．累计折旧 | |||
| （1）年初余额 | 1,725,340.47 | 3,271,621.19 | 4,996,961.66 |
| （2）本期增加金额 | 131,665.02 | 1,018,116.42 | 1,149,781.44 |
| —计提 | 131,665.02 | 1,018,116.42 | 1,149,781.44 |
| （3）本期减少金额 | 1,422,871.79 | 382,608.51 | 1,805,480.30 |
| —处置或报废 | 1,422,871.79 | 382,608.51 | 1,805,480.30 |
财务报表附注 第41页
| 项目 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| （4）期末余额 | 434,133.70 | 3,907,129.10 | 4,341,262.80 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）年初余额 | |||
| （2）本期增加金额 | |||
| —计提 | |||
| （3）本期减少金额 | |||
| —处置或报废 | |||
| （4）期末余额 | |||
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 332,122.36 | 2,068,245.28 | 2,400,367.64 |
| （2）年初账面价值 | 544,675.59 | 1,769,812.82 | 2,314,488.41 |
财务报表附注 第42页
（十二）无形资产
2、 无形资产情况
| 项目 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）年初余额 | 3,299,380.07 | 21,200.00 | 3,320,580.07 |
| （2）本期增加金额 | 2,099,604.05 | 15,435.85 | 2,115,039.90 |
| —购置 | 2,099,604.05 | 15,435.85 | 2,115,039.90 |
| —内部研发 | |||
| —企业合并增加 | |||
| （3）本期减少金额 | 39,770.00 | 39,770.00 | |
| —处置 | 39,770.00 | 39,770.00 | |
| （4）期末余额 | 5,359,214.12 | 36,635.85 | 5,395,849.97 |
| 2．累计摊销 | |||
| （1）年初余额 | 1,385,847.92 | 1,059.99 | 1,386,907.91 |
| （2）本期增加金额 | 760,751.59 | 6,175.85 | 766,927.44 |
| —计提 | 760,751.59 | 6,175.85 | 766,927.44 |
| （3）本期减少金额 | 39,770.00 | 39,770.00 | |
| —处置 | 39,770.00 | 39,770.00 | |
| （4）期末余额 | 2,106,829.51 | 7,235.84 | 2,114,065.35 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）年初余额 | |||
| （2）本期增加金额 | |||
| —计提 | |||
| （3）本期减少金额 | |||
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | |||
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 3,252,384.61 | 29,400.01 | 3,281,784.62 |
| （2）年初账面价值 | 1,913,532.15 | 20,140.01 | 1,933,672.16 |
财务报表附注 第43页
（十三）长期待摊费用
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 企业邮箱租用费 | 30,155.31 | 48,642.72 | 21,223.08 | 57,574.95 | |
| 装修费 | 247,572.81 | 57,767.01 | 189,805.80 | ||
| 微办公软件 | 28,301.89 | 9,433.96 | 18,867.93 | ||
| 合计 | 30,155.31 | 324,517.42 | 88,424.05 | 266,248.68 |
（十四）递延所得税资产和递延所得税负债
3、 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,740,817.18 | 2,178,629.06 | 6,090,161.40 | 1,522,540.36 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 8,740,817.18 | 2,178,629.06 | 6,090,161.40 | 1,522,540.36 |
（十五）应付账款
1、应付账款列示：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付项目外包款 | 30,874,876.62 | 15,421,878.07 |
| 合计 | 30,874,876.62 | 15,421,878.07 |
4、 账龄超过一年的重要应付账款：
本公司期末无账龄超过一年的重要应付账款
财务报表附注 第44页
（十六）预收款项
5、 预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预收项目款 | 71,670,507.39 | 81,242,099.45 |
| 合计 | 71,670,507.39 | 81,242,099.45 |
6、 账龄超过一年的重要预收款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| WAL-MARTFINANCIALSERVICESATTN | 751,057.39 | 项目尚未启动 |
| 无限极（中国）有限公司 | 471,698.10 | 项目未完成 |
| 华润置地（山东）有限公司 | 358,490.56 | 项目未结项 |
| 华润置地（郑州）有限公司 | 336,094.32 | 项目未完成 |
| 北京如果爱传媒科技有限公司 | 298,098.64 | 项目未结项 |
| 北京策永信市场咨询有限公司 | 255,328.30 | 项目未结项 |
| 合计 | 2,470,767.31 |
（十七）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 17,442,605.31 | 115,017,708.13 | 110,365,254.82 | 22,095,058.62 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 763,761.70 | 12,622,526.59 | 12,321,986.78 | 1,064,301.51 |
| 辞退福利 | 62,366.16 | 52,366.16 | 10,000.00 | |
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 18,206,367.01 | 127,702,600.88 | 122,739,607.76 | 23,169,360.13 |
2、短期薪酬列示
财务报表附注 第45页
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 15,576,516.06 | 99,232,206.61 | 93,863,463.32 | 20,945,259.35 |
| （2）职工福利费 | 20.00 | 1,700,068.73 | 1,700,088.73 | 0.00 |
| （3）社会保险费 | 424,431.84 | 6,925,408.59 | 6,791,510.96 | 558,329.47 |
| 其中：医疗保险费 | 382,093.17 | 6,233,414.05 | 6,110,902.78 | 504,604.44 |
| 工伤保险费 | 9,931.92 | 156,884.87 | 154,500.33 | 12,316.46 |
| 生育保险费 | 32,406.75 | 535,109.67 | 526,107.85 | 41,408.57 |
| （4）住房公积金 | 68,723.52 | 7,197,918.44 | 7,059,359.00 | 207,282.96 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 1,368,558.78 | -37,894.24 | 947,912.81 | 382,751.73 |
| （6）其他 | 4,355.11 | 2,920.00 | 1,435.11 | |
| 合计 | 17,442,605.31 | 115,017,708.13 | 110,365,254.82 | 22,095,058.62 |
3、设定提存计划列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 731,652.60 | 12,159,047.23 | 11,869,433.05 | 1,021,266.78 |
| 失业保险费 | 32,109.10 | 463,479.36 | 452,553.73 | 43,034.73 |
| 合计 | 763,761.70 | 12,622,526.59 | 12,321,986.78 | 1,064,301.51 |
（十八）应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 4,642,036.52 | 3,186,445.11 |
| 企业所得税 | 11,760,156.07 | 10,876,948.46 |
| 个人所得税 | 948,117.84 | 437,284.18 |
| 城市维护建设税 | 308,390.03 | 155,041.14 |
| 教育费附加 | 227,847.47 | 107,769.11 |
| 其他 | 80,926.89 | 17,475.23 |
| 合计 | 17,967,474.82 | 14,780,963.23 |
财务报表附注 第46页
（十九）其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 押金及保证金 | 227,695.02 | 120,454.00 |
| 待支付费用 | 3,735,412.86 | 2,973,994.06 |
| 其他 | 483,598.51 | 395,080.77 |
| 合计 | 4,446,706.39 | 3,489,528.83 |
2、公司本期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
财务报表附注 第47页
（二十）股本
| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 宁波智数投资管理中心（有限合伙） | 9,990,000.00 | 9,990,000.00 | |||||
| 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,941,176.00 | 2,941,176.00 | |||||
| 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） | 1,764,706.00 | 1,764,706.00 | |||||
| 袁岳 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 上海国弘华炬投资中心（有限合伙） | 1,400,560.00 | 1,400,560.00 | 1,400,560.00 | ||||
| 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） | 420,168.00 | 420,168.00 | 420,168.00 | ||||
| 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） | 280,112.00 | 280,112.00 | 280,112.00 | ||||
| 苏州大得宏强投资中 | 280,112.00 | 280,112.00 | 280,112.00 | ||||
财务报表附注 第48页
| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 心（有限合伙） | |||||||
| 上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙） | 280,112.00 | 280,112.00 | 280,112.00 | ||||
| 上海聚丰投资管理有限公司 | 140,056.00 | 140,056.00 | 140,056.00 | ||||
| 合计 | 14,705,882.00 | 2,801,120.00 | 2,801,120.00 | 17,507,002.00 | |||
财务报表附注 第49页
（二十一）资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 53,743,705.31 | 97,198,864.00 | 493,396.22 | 150,449,173.09 |
| 合计 | 53,743,705.31 | 97,198,864.00 | 493,396.22 | 150,449,173.09 |
说明：1.本期新增股东上海国弘华炬投资中心（有限合伙）、上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）、苏州大得宏强投资中心（有限合伙）、上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚丰投资管理有限公司认购股份使资本公积增加97,198,864.00元；
2、本期增发新股支付的中介机构服务费冲减资本公积493,396.22元。
财务报表附注 第50页
（二十二）盈余公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 2,936,684.93 | 2,970,649.65 | 5,907,334.58 | |
| 合计 | 2,936,684.93 | 2,970,649.65 | 5,907,334.58 |
（二十三）未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 42,995,217.17 | 30,981,367.40 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 42,995,217.17 | 30,981,367.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,195,273.51 | 27,018,109.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,970,649.65 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 5,187,500.00 | |
| 股改 | 9,403,498.77 | |
| 其他 | 413,261.00 | |
| 期末未分配利润 | 74,219,841.03 | 42,995,217.17 |
（二十四）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 317,133,792.66 | 220,113,475.75 | 220,215,900.45 | 145,166,292.06 |
| 合计 | 317,133,792.66 | 220,113,475.75 | 220,215,900.45 | 145,166,292.06 |
（二十五）税金及附加
财务报表附注 第51页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 888,795.82 | 709,485.10 |
| 教育费附加 | 401,563.10 | 323,748.88 |
| 地方教育费附加 | 267,640.99 | 215,832.58 |
| 其他 | 268,946.52 | 60,650.38 |
| 合计 | 1,826,946.43 | 1,309,716.94 |
（二十六）销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,345,848.48 | 1,106,783.38 |
| 差旅交通费 | 2,539,833.43 | 2,444,326.87 |
| 广告宣传费 | 202,085.75 | 7,648.76 |
| 办公及水电费 | 190,970.66 | 182,369.88 |
| 房租物业费 | 102,416.08 | 88,601.55 |
| 服务费 | 1,065,737.39 | 1,080,073.14 |
| 业务招待费 | 1,302,883.41 | 80,924.80 |
| 其他 | 1,289,515.13 | 849,235.97 |
| 合计 | 9,039,290.33 | 5,839,964.35 |
（二十七）管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,907,358.68 | 16,811,782.77 |
| 业务招待费 | 252,262.54 | 1,129,251.56 |
| 房租及物业费 | 1,340,927.74 | 1,184,468.79 |
| 中介费用 | 590,276.86 | 2,619,046.38 |
| 办公及水电费 | 1,039,449.94 | 1,356,009.02 |
| 折旧费 | 660,388.41 | 640,860.90 |
| 摊销费 | 690,117.43 | 708,184.41 |
| 差旅交通费 | 869,731.13 | 1,083,780.91 |
财务报表附注 第52页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 装修费 | 273,076.85 | 177,082.55 |
| 服务费 | 222,957.24 | 1,655,026.65 |
| 会务费 | 175,193.91 | 434,524.32 |
| 残疾人就业保障金 | 1,117,242.92 | 770,009.70 |
| 其他 | 985,991.67 | 736,596.68 |
| 研发费用 | 13,929,128.89 | 4,819,308.84 |
| 合计 | 39,054,104.21 | 34,125,933.48 |
（二十八）财务费用
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 1,877,938.41 | 336,621.56 |
| 汇兑损益 | 11,501.03 | 1,331.69 |
| 其他 | 70,775.37 | 86,892.98 |
| 合计 | -1,795,662.01 | -248,396.89 |
（二十九）资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -142,587.75 | 2,127,601.96 |
| 存货跌价损失 | 5,048,561.57 | 1,566,324.37 |
| 合计 | 4,905,973.82 | 3,693,926.33 |
（三十）投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -175,267.88 | -124,875.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,131.85 | 2,377,767.47 |
| 其他利得 | 1,567,735.22 | 757,194.92 |
| 合计 | 1,395,599.19 | 3,010,086.95 |
财务报表附注 第53页
（三十一）资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置 | 45,676.41 | -64,761.23 | 45,676.41 |
| 合计 | 45,676.41 | -64,761.23 | 45,676.41 |
（三十二）其他收益
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 118,838.43 | 与收益相关 | |
| 2016年度“凤凰计划”引才单位资助金-北京朝阳海外学人中心 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 178,838.43 |
（三十三）营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得 | 6,535.25 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 6,535.25 | ||
| 政府补助 | 1,010,064.08 | 1,289,809.79 | 1,010,064.08 |
| 其他 | 190,175.70 | 556,624.98 | 190,175.70 |
| 合计 | 1,200,239.78 | 1,852,970.02 | 1,200,239.78 |
计入营业外收入的政府补助
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海市崇明区财政局财政扶持款 | 898,500.00 | 与收益相关 | |
| 上海市嘉定区江桥镇税局扶 | 53,000.00 | 与收益相关 |
财务报表附注 第54页
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 持资金 | |||
| 上海市嘉定税局企业所得税退还 | 42,364.08 | 与收益相关 | |
| 嘉定区文化信息企业扶持款 | 6,800.00 | 与收益相关 | |
| 中关村企业中介服务补贴 | 9,400.00 | 与收益相关 | |
| 上海泰和经济发展区税收扶持款 | 1,119,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴费 | 170,809.79 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,010,064.08 | 1,289,809.79 |
（三十四）营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 19,716.77 | 187,837.18 | 19,716.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,716.77 | 167,961.98 | 19,716.77 |
| 债务重组损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 违约金 | |||
| 罚款支出 | 152,147.32 | ||
| 其他 | 18,305.57 | 152,501.17 | 18,305.57 |
| 合计 | 38,022.34 | 492,485.67 | 38,022.34 |
（三十五）所得税费用
1、所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,311,495.98 | 7,920,443.88 |
| 递延所得税费用 | -656,088.70 | -659,963.74 |
财务报表附注 第55页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 11,655,407.28 | 7,260,480.14 |
（三十六）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 727,189.01 | 336,621.56 |
| 政府补助 | 1,188,902.51 | 1,289,809.79 |
| 其他往来款 | 2,498,106.21 | 698,433.40 |
| 合计 | 4,414,197.73 | 2,324,864.75 |
2、支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他往来款 | 5,938,366.14 | 464,375.75 |
| 管理费用支出 | 16,439,846.56 | 11,930,677.13 |
| 销售费用支出 | 6,982,102.20 | 4,027,491.26 |
| 手续费支出 | 70,775.37 | 69,392.23 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 152,147.32 | |
| 其他 | 136,346.48 | |
| 合计 | 29,431,090.27 | 16,780,430.17 |
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票定增中介机构费用 | 523,280.11 | |
| 合计 | 523,280.11 |
（三十七）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
财务报表附注 第56页
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 35,116,588.32 | 27,373,794.11 |
| 加：资产减值准备 | 4,905,973.82 | 3,693,926.33 |
| 固定资产折旧 | 1,149,781.44 | 1,008,944.41 |
| 无形资产摊销 | 766,927.44 | 482,848.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 88,424.05 | 2,245.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -45,676.41 | 246,063.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 19,716.77 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,501.03 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,395,599.19 | -3,010,086.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -656,088.70 | -659,963.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 142,807.88 | -15,795,069.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -9,664,799.65 | -14,624,449.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,959,868.62 | 9,872,153.77 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,399,425.42 | 8,590,406.88 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 258,885,208.93 | 121,512,854.81 |
| 减：现金的期初余额 | 121,512,854.81 | 70,720,908.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 137,372,354.12 | 50,791,946.71 |
2、现金和现金等价物的构成
财务报表附注 第57页
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 258,885,208.93 | 121,512,854.81 |
| 其中：库存现金 | 146,453.62 | 93,463.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 258,738,755.31 | 121,419,391.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 258,885,208.93 | 121,512,854.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（三十八）所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,016,730.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 2,016,730.00 |
财务报表附注 第58页
六、 合并范围的变更
(一) 其他原因的合并范围变动
1、本公司之子公司上海零点前进管理咨询有限公司已于2017年12月4日完成工商注销手续。
2、本公司之子公司西安零亚市场信息咨询有限责任公司已于2017年12月21日完成工商注销手续。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京零点市场调查有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询、市场调查 | 100 | — | 同一控制下企业合并 |
| 北京零点指标信息咨询有限责任公司 | 北京 | 北京 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 北京零点远景网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询、市场调查 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海零点市场调查有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州零点市场调查有限公司 | 广州 | 广州 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海零点指标信息咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 北京微答网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 零点国际商务服务（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 同一控制下企业合并 |
财务报表附注 第59页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉品数经济信息咨询有限公司 | 武汉 | 武汉 | 咨询、市场调查 | — | 100 | 设立 |
说明：本公司在各家子公司的持股比例与表决权相同
(二) 在合营安排或联营企业中的权益
1、 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 10 | — | 权益法 |
| 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 市场调查 | 40 | — | 权益法 |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 50 | — | 权益法 |
2、 重要合营企业的主要财务信息
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | ||
| 流动资产 | 843,882.36 |
财务报表附注 第60页
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 837,874.61 | |
| 非流动资产 | 14,960.78 | |
| 资产合计 | 858,843.14 | |
| 流动负债 | 249,651.56 | |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 249,651.56 | |
| 所有者权益合计 | 609,191.58 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 304,595.79 | |
| 调整事项 | ||
| —商誉 | ||
| —内部交易未实现利润 | ||
| —其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 304,595.79 | |
| 营业收入 | 207,761.42 | |
| 财务费用 | -302.85 |
财务报表附注 第61页
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | -390,808.42 | |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -390,808.42 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
3、 重要联营企业的主要财务信息
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |||
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | |
| 流动资产 | 31,304,296.27 | 3,086,869.17 | 31,689,061.18 | 2,950,897.41 |
| 非流动资产 | 8,335,386.67 | 236,752.30 | 7,797,938.90 | 34,792.20 |
| 资产合计 | 39,639,682.94 | 3,323,621.47 | 39,487,000.08 | 2,985,689.61 |
| 流动负债 | 10,086,447.82 | 5,814,722.66 | 10,135,128.27 | 5,512,252.28 |
财务报表附注 第62页
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |||
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 10,086,447.82 | 5,814,722.66 | 10,135,128.27 | 5,512,252.28 |
| 所有者权益合计 | 29,553,235.12 | -2,491,101.19 | 29,351,871.81 | -2,526,562.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,955,323.51 | -996,440.48 | 2,935,187.18 | -1,010,625.07 |
| 调整事项 | ||||
| —商誉 | 2,297,485.89 | 2,297,485.89 | ||
| —内部交易未实现利润 | ||||
| —其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,252,809.40 | -996,440.48 | 5,232,673.07 | -1,010,625.07 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 32,470,831.71 | 8,719,839.14 | 32,225,621.57 | 6,244,398.47 |
| 净利润 | 201,363.31 | 35,461.48 | 4,052,934.09 | -3,851,984.79 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
财务报表附注 第63页
| 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | |||
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 上海闻政管理咨询有限公司 | 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | |
| 综合收益总额 | 201,363.31 | 35,461.48 | 4,052,934.09 | -3,851,984.79 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
(三) 关联方及关联交易
(四) 本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 宁波智数投资管理中心（有限合伙） | 宁波 | 投资管理 | 1,400.00 | 57.06 | 57.06 |
(五) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(六) 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
财务报表附注 第64页
(七) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 本公司子公司北京远景持有该公司股权比例为40%；本公司董事张军担任该公司董事 |
| 上海东方飞马投资管理有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司董事长，持有该公司股权比例为16.22%；本公司董事周林古担任该公司董事，持有该公司股权比例为1.06% |
| 深圳飞马旅科技孵化器有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司法定代表人、执行董事、总经理，持有该公司股权比例为40.00%；本公司董事周林古担任该公司监事，持有该公司股权比例为10.00% |
| 上海东方飞马企业服务有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司法定代表人、执行董事，持有该公司股权比例为27.25%；本公司董事周林古担任该公司总经理，持有该公司股权比例为5.00% |
| 上海零点商用房地产顾问有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司董事长，本公司董事周林古、张军担任该公司董事，本公司监事费洁华担任该公司董事 |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | 本公司子公司北京远景持有该公司股权比例为50%，本公司袁岳担任该公司执行董事 |
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 本公司子公司北京调查持有该公司股权比例为10% |
| 深圳市乐町服装有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司董事 |
| 北京如果爱传媒科技有限公司 | 本公司实际控制人袁岳担任该公司法定代表人、执行董事，持有该公司股权比例为99.00% |
| 袁岳 | 本公司董事长、实际控制人；直接持有公司10,000股，持股比例为0.06%；通过宁波智数、宁波品数、宁波锐数间接控制公司14,695,882股，比例为83.94% |
财务报表附注 第65页
(八) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技慕驿动市场调查（上海）有限公司 | 项目外包 | 60.07 | 26.88 |
| 上海东方飞马投资管理有限公司 | 房租 | 6.00 | |
| 深圳飞马旅科技孵化器有限公司 | 房租 | 0.70 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海东方飞马企业服务有限公司 | 咨询服务 | 57.77 | |
| 上海零点商用房地产顾问有限公司 | 咨询服务 | 0.93 | |
| 上海聚零政数据科技有限公司 | 劳务服务 | 29,56 |
2、 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
财务报表附注 第66页
| 关联方 | 关联交易内容 | 交易金额 |
| 上海闻政管理咨询有限公司 | 共同出资设立共同控制的参股公司 | 500,000.00 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
根据公司经营发展的战略和规划，为了提高公司综合竞争力，优化公司战略及业务布局，增强公司盈利能力，2017年3月17日、2017年4月3日，公司分别召开第一届董事会第五次会议和2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于子公司对外投资设立共同控制参股公司暨关联交易的议案》，本公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司与上海闻政管理咨询有限公司共同出资设立共同控制参股公司上海聚零政数据科技有限公司，注册地为上海市嘉定区马陆镇封周路655号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中北京零点远景网络科技有限公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的50.00%，上海闻政管理咨询有限公司出资人民币500,000.00元,占注册资本的50.00%。本次投资是从公司长远发展角度所作出的慎重决策，通过适度的对外投资，为公司培育新的利润增长点。
(九) 关联方应收应付款项
1、 应收项目
单位：万元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 上海零点商用房地产顾问有限公司 | 23.50 | ||||
| 上海聚零政数据科技有限公司 | 21.76 | ||||
| 深圳市乐町服装有限公司 | 25.83 | 7.75 | 25.83 | 0.52 | |
财务报表附注 第67页
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 上海东方飞马投资管理有限公司 | 1.50 | ||||
2、 应付项目
单位：万元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 预收账款 | |||
| 北京如果爱传媒科技有限公司 | 29.81 | 29.81 |
（七）关联担保
公司2017年9月18日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司拟向天津金城银行申请不超过人民币10,000万元授信额度（具体金额以银行实际审批为准）。公司本次向银行申请授信额度，由公司实际控制人袁岳提供连带责任保证。
八、 政府补助
(一) 与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 上海泰和经济发展区税 | 1,119,000.00 | |||
财务报表附注 第68页
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 收扶持款 | ||||
| 稳岗补贴费 | 118,838.43 | 170,809.79 | 118,838.43 | |
| 上海市崇明区财政局财政扶持款 | 898,500.00 | 898,500.00 | ||
| 上海市嘉定区江桥镇税局扶持资金 | 53,000.00 | 53,000.00 | ||
| 上海市嘉定税局企业所得税退还 | 42,364.08 | 42,364.08 | ||
| 嘉定区文化信息企业扶持款 | 6,800.00 | 6,800.00 | ||
| 中关村企业中介服务补贴 | 9,400.00 | 9,400.00 | ||
| 2016年度“凤凰计划”引才单位资助金-北京朝阳海外学人中心 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 1,188,902.51 | 1,289,809.79 | 1,188,902.51 | ||
九、 承诺及或有事项
财务报表附注 第69页
本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、 资产负债表日后事项
1、利润分配情况
本公司于2018年4月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司2017年度利润分配的预案，公司拟以权益分派实施时的股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利9.20元人民币（含税），共计派发现金16,106,441.84元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
十一、 其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计 | ||||||||||
财务报表附注 第70页
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,343,634.89 | 100.00 | 20,228.40 | 0.14 | 14,323,406.49 | 6,758,198.34 | 100.00 | 6,758,198.34 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 14,343,634.89 | 100.00 | 20,228.40 | 14,323,406.49 | 6,758,198.34 | 100.00 | 6,758,198.34 | |||
财务报表附注 第71页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 13,332,214.89 | ||
| 7-12个月 | 1,011,420.00 | 20,228.40 | 2.00 |
| 1－2年 | |||
| 2年以上 | |||
| 合计 | 14,343,634.89 | 20,228.40 | |
2、 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额20,228.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3、 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
财务报表附注 第72页
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 3,035,625.69 | 21.16 | |
| 一汽轿车销售有限公司 | 2,490,125.00 | 17.36 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 2,043,796.00 | 14.25 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 1,549,402.00 | 10.80 | |
| 杰迪保尔商务咨询（上海）有限公司 | 1,011,420.00 | 7.05 | 20,228.40 |
| 合计 | 10,130,368.69 | 70.62 | 20,228.40 |
(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计 | ||||||||||
财务报表附注 第73页
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,328,790.58 | 100.00 | 8,922.00 | 0.38 | 2,319,868.58 | 811,050.00 | 100.00 | 760.00 | 0.09 | 810,290.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 2,328,790.58 | 100.00 | 8,922.00 | 2,319,868.58 | 811,050.00 | 100.00 | 760.00 | 810,290.00 | ||
财务报表附注 第74页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 174,690.58 | ||
| 7-12个月 | 176,100.00 | 3,522.00 | 2.00 |
| 1－2年 | 18,000.00 | 5,400.00 | 30.00 |
| 2年以上 | |||
| 合计 | 368,790.58 | 8,922.00 | |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 1,960,000.00 | ||
| 合计 | 1,960,000.00 | ||
2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,162.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3、 本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |
4、 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 备用金 | 17,687.58 | 60,000.00 |
| 押金及保证金 | 297,453.00 | 95,500.00 |
| 往来款 | 1,960,000.00 | 608,000.00 |
| 其他 | 53,650.00 | 47,550.00 |
财务报表附注 第75页
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 合计 | 2,328,790.58 | 811,050.00 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 北京微答网络科技有限公司 | 关联方借款 | 1,960,000.00 | 6个月以内/1-2年 | 84.16 | |
| 浙江吉利汽车销售有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 7-12个月 | 4.29 | 2,000.00 |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 保证金 | 76,100.00 | 7-12个月 | 3.27 | 1,522.00 |
| 北京住房公积金管理中心 | 其他 | 53,650.00 | 6个月以内 | 2.30 | |
| 东风（武汉）工程咨询有限公司 | 保证金 | 37,353.00 | 6个月以内 | 1.60 | |
| 合计 | 2,227,103.00 | 95.62 | 3,522.00 |
(三) 长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 | ||
1、 对子公司投资
财务报表附注 第76页
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京零点市场调查有限公司 | 39,947,274.85 | 39,947,274.85 | ||||
| 北京零点远景网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 49,947,274.85 | 49,947,274.85 |
(四) 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 36,226,377.23 | 34,192,830.86 | 24,511,212.99 | 17,739,635.32 |
| 合计 | 36,226,377.23 | 34,192,830.86 | 24,511,212.99 | 17,739,635.32 |
(五) 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 32,000,000.00 | 4,812,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他（银行理财收益） | 792,317.12 | 436,052.88 |
| 合计 | 32,792,317.12 | 5,248,552.88 |
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,959.64 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,188,902.51 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,870.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,567,735.22 | |
| 所得税影响额 | -738,084.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,250.38 | |
| 合计 | 2,205,132.67 |
(二) 净资产收益率及每股收益：
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.87 | 2.22 | 2.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.46 | 2.08 | 2.08 |
北京零点有数数据科技股份有限公司
（加盖公章）二〇一八年四月二十六日
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：