2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾立军、主管会计工作负责人杨代群及会计机构负责人(会计主管人员)雷鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观经济形势变动带来的风险
智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。
2、市场竞争风险
随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业
内更多企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。
3、核心技术人员流失风险人才是公司核心资源，公司自成立以来一直注重人才队伍的建设。由于公司所处的行业市场竞争日趋激烈，行业高端专业人才的需求与日俱增，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员可能发生较大规模的流失，将对公司经营造成不利影响。
4、季节性风险公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般则安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从6月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
5、应收账款大幅增长导致资金使用效率降低的风险随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，报告期末，公司应收账款账面余额为50,196.57万元，应收账款金额较大主要原因是:（1）由于宏观经济等原因导致甲方或客户工程款项审核延迟；（2）公司业务规模的不断扩大，在信用期内的应收账款随之增加；（3）随着公司部分工程项目的完工，需在完成政府最终竣工决算审计后支付的应收账款增长较多；（4）公司对于
未完工项目按完工产值同时确认应收账款和合同负债。公司客户主要是政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，实力较强，资信状况好，相应应收账款的回收风险较低，但政府类项目所需竣工决算审计的时间通常较长，应收账款大幅增加将导致公司资金的使用效率降低。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以123200000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 10
一、公司信息 ...... 10
二、联系人和联系方式 ...... 10
三、信息披露及备置地点 ...... 10
四、其他有关资料 ...... 10
五、主要会计数据和财务指标 ...... 11
六、分季度主要财务指标 ...... 12
七、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 12
八、非经常性损益项目及金额 ...... 12
第三节管理层讨论与分析 ...... 14
一、报告期内公司所处行业情况 ...... 14
二、报告期内公司从事的主要业务 ...... 18
三、核心竞争力分析 ...... 22
四、主营业务分析 ...... 23
五、非主营业务情况 ...... 33
六、资产及负债状况分析 ...... 34
七、投资状况分析 ...... 35
八、重大资产和股权出售 ...... 39
九、主要控股参股公司分析 ...... 39
十、公司控制的结构化主体情况 ...... 39
十一、公司未来发展的展望 ...... 39
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ...... 41
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 ...... 42
第四节公司治理 ...... 43
一、公司治理的基本状况 ...... 43
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ...... 44
三、同业竞争情况 ...... 44
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 44
五、公司具有表决权差异安排 ...... 46
六、红筹架构公司治理情况 ...... 47
七、董事、监事和高级管理人员情况 ...... 47
八、报告期内董事履行职责的情况 ...... 52
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ...... 55
十、监事会工作情况 ...... 58
十一、公司员工情况 ...... 58
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ...... 59
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 60
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ...... 60
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ...... 60
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告 ...... 60
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ...... 61
第五节环境和社会责任 ...... 62
一、重大环保问题 ...... 62
二、社会责任情况 ...... 62
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ...... 62
第六节重要事项 ...... 63
一、承诺事项履行情况 ...... 63
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 99
三、违规对外担保情况 ...... 99
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 100
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....100六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ...... 100
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ...... 100
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 100
九、年度报告披露后面临退市情况 ...... 100
十、破产重整相关事项 ...... 100
十一、重大诉讼、仲裁事项 ...... 100
十二、处罚及整改情况 ...... 101
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 101
十四、重大关联交易 ...... 101
十五、重大合同及其履行情况 ...... 102
十六、其他重大事项的说明 ...... 103
十七、公司子公司重大事项 ...... 104
第七节股份变动及股东情况 ...... 105
一、股份变动情况 ...... 105
二、证券发行与上市情况 ...... 107
三、股东和实际控制人情况 ...... 108
四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...... 112
第八节优先股相关情况 ...... 113
第九节债券相关情况 ...... 114
第十节财务报告 ...... 115
一、审计报告 ...... 115
二、财务报表 ...... 118
三、公司基本情况 ...... 140
四、财务报表的编制基础 ...... 141
五、重要会计政策及会计估计 ...... 141
六、税项 ...... 165
七、合并财务报表项目注释 ...... 167
八、研发支出 ...... 216
九、合并范围的变更 ...... 217
十、在其他主体中的权益 ...... 220
十一、政府补助 ...... 225
十二、与金融工具相关的风险 ...... 226
十三、公允价值的披露 ...... 228
十四、关联方及关联交易 ...... 229
十五、股份支付 ...... 233
十六、承诺及或有事项 ...... 233
十七、资产负债表日后事项 ...... 233
十八、其他重要事项 ...... 234
十九、母公司财务报表主要项目注释 ...... 236
二十、补充资料 ...... 246
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、经公司法定代表人签名、公司盖章的2023年年度报告全文和摘要；
五、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、君逸数码 | 指 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 君逸数联 | 指 | 四川君逸数联科技有限公司 |
| 君逸易视 | 指 | 四川君逸易视科技有限公司 |
| 章程、公司章程 | 指 | 《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 会计准则 | 指 | 财政部颁布的《企业会计准则》 |
| 保荐机构 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 法人 | 指 | 法定代表人 |
| 智慧城市 | 指 | 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括城市治理、民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，以优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系 |
| 行业解决方案 | 指 | 以满足客户特定的系统需求为目的，涵盖IT基础设施建设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务的整体安排 |
| 系统集成 | 指 | 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的信息化系统 |
| CMMI | 指 | 是CapabilityMaturityModelIntegration的缩写，软件能力成熟度模型集成，是对企业软件开发能力的重要认证资质 |
| BIM | 指 | BIM为BuildingInformationModeling的缩写，即建筑信息模型技术。运用三维数字化技术配合智能化工具将建筑工程全生命周期中各个阶段的数据信息进行整合、集成、分析，最终将这些数据以3D可视化模型及数字报表的方式展现 |
| 数字孪生 | 指 | 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 君逸数码 | 股票代码 | 301172 |
| 公司的中文名称 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 君逸数码 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SichuanJoyouDigitalTechnologiesCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JoyouDigital | ||
| 公司的法定代表人 | 曾立军 | ||
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 610041 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 原注册地址为成都高新区桂溪工业园 | ||
| 办公地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼12层、13层2-7号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | ||
| 公司网址 | http://www.joyoudigital.com | ||
| 电子信箱 | dongmi@joyouai.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张志锐 | 王丽梅 |
| 联系地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号 |
| 电话 | 028-85557733 | 028-85557733 |
| 传真 | 028-85536399 | 028-85536399 |
| 电子信箱 | dongmi@joyouai.com | dongmi@joyouai.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 谢芳、王莉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华林证券股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 | 柯润霖、张峰 | 2023年7月26日至2026年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 415,071,052.88 | 409,889,370.15 | 409,889,370.15 | 1.26% | 354,046,968.45 | 354,046,968.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 | 72,252,911.72 | -12.25% | 67,458,368.52 | 67,458,368.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,390,982.26 | 70,624,195.75 | 70,624,195.75 | -14.49% | 62,927,260.60 | 62,927,260.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,382,791.84 | -3,060,571.84 | -3,060,571.84 | -369.94% | 20,290,209.45 | 20,290,209.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6 | 0.78 | 0.78 | -23.08% | 0.73 | 0.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6 | 0.78 | 0.78 | -23.08% | 0.73 | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.91% | 14.78% | 14.78% | -7.87% | 16.10% | 16.10% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额（元） | 1,786,084,143.09 | 916,887,997.54 | 917,112,036.37 | 94.75% | 969,830,291.73 | 969,830,291.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,447,992,962.86 | 524,946,695.99 | 524,946,695.99 | 175.84% | 452,693,784.27 | 452,693,784.27 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至16号解释施行日之间发生的适用16号解释的上述单项交易，本公司按照16号解释的规定进行追溯调整。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
（元）第一季度
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 17,038,093.72 | 190,250,921.46 | 46,602,757.35 | 161,179,280.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,299,076.66 | 34,735,620.25 | 13,105,472.76 | 19,859,506.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,303,662.76 | 33,352,670.09 | 12,344,298.60 | 18,997,676.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,515,912.63 | 23,710,609.74 | 26,779,954.52 | 17,642,556.53 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 | -1,604.59 | 8,254.26 | -36,320.16 |
| 减值准备的冲销部分） | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,399,636.00 | 154,174.88 | 2,956,150.59 | 主要系收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 225,000.00 | 1,743,765.56 | 2,594,114.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 922,264.73 | 9,855.57 | -188,647.31 | |
| 减：所得税影响额 | 534,755.63 | 287,334.30 | 794,189.24 | |
| 合计 | 3,010,540.51 | 1,628,715.97 | 4,531,107.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司长期深耕于智慧城市领域，基于城市治理服务及智慧民生等应用场景开展主营业务，为政府部门、国有平台公司、银行和医院等国有企事业等单位提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的智慧城市行业综合解决方案服务。根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行业为软件与信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）大类”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。
（一）行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1、智慧城市定义
智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括城市治理、民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，以优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系。
2、智慧城市行业概况
新型智慧城市，是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的新路径，是形成智慧高效、充满活力、精准治理、安全有序、人与自然和谐相处的城市发展新形态和新模式。新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体。
十九大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总书记指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设”；中华人民共和国国民经济与社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要提到，要加快数字社会建设步伐，建设智慧城市，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市；全面提升城市品质，推进新型城市建设，顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。
随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。据中国信通院等数据统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长。中商产业研究院预测，2023年我国智慧城市市场规模将达24.6万亿元。
数据来源：IDC中国，2020年
3、智慧城市行业发展趋势
（1）城镇化率不断提高，智慧城市建设成为城镇化的重要组成部分城镇化是衡量一个国家经济发展程度的重要标志，也是经济发展的重要动力来源。随着城市化进程的日益加快，我国城市规模与城市人口有了显著的增长。根据国家统计局发布的数据，我国城镇化进程持续推进，截止到2020年年末，常住人口城镇化率达到63.89%，2021年年末常住人口城镇化率达到了64.72%（现阶段，发达国家城镇化率平均水平约80%），明显低于发达国家水平，城镇化仍具有较大的提升空间。
随着我国城市化发展不断推进，大城市的城中村改造问题日益凸显，占据核心区位的城中村，不利于城市化进程高效发展，不符合城市高质量发展的需求。在房地产发展新时期，稳步强化城中村改造是必要之举。2023年7月28日，超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在北京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰指出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习近平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。
（2）智慧城市范围从单纯的城市管理向城乡统筹转变
“十四五”之前的智慧城市管理主要是关注城市管理本身的信息化，包括城市大脑、领导驾驶舱、大数据中心、智慧城市指挥中心等，未来范围将延展到城乡统筹，包括产业层面的统筹，城市交通、医疗资源、教育资源、能源资源等都要实现城乡统筹，减少城乡差距，填平城乡“数字鸿沟”，促进城乡一体化，让城市发展带动乡村经济，让乡村发展向城市看齐，促进第一产业与第二、第三产业之间的协调发展。智慧乡村、智慧小镇等也将融入智慧城市大格局。
（3）智慧城市从顶层设计向场景化落地延伸
智慧城市顶层设计通过10余年的整体策划，目前已经从总体部署向各行业深入推进方向发展，各行业的智慧城市需要场景化落地，在智慧市政、智慧交通、智慧公安、智慧楼宇、智慧场馆、智慧校园、智慧安监、智慧医疗等方面，不仅是信息化，更多的是面向城市需求和城市的可持续发展。通过场景化的落地，推动智慧城市在各行各业生根发芽，更好地服务产业发展、民生福祉、创新创业。场景化落地要与行业具体的运行规则、操作流程紧密相关，才会出现更多的流程再造、管理优化、信息化升级。从“政务上云”向“云上应用”转型，从关注IaaS，逐步向PaaS、SaaS应用场景拓展。
（4）智慧城市成为“数字中国”的重要抓手2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，从党和国家事业发展全局和战略高度，提出了新时代数字中国建设的整体战略，明确了数字中国建设的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。智慧城市是城市建设的一部分，也是数字中国重大战略部署的重要组成部分。“数字中国”有两个基础，即数字新基建和数据要素。一方面，以数字新基建为抓手，布局超算中心、云计算等基础设施建设新板块。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。另一方面，以数据要素为依托，盘活数据资源，畅通数据资源大循环，推动智慧城市高质量发展。
智慧城市建设中也不能忽略5G、云计算、人工智能、区块链的重要作用。其中，5G使数据传输实现跳跃式发展，满足更多智慧城市应用场景；云计算提供计算存储等基础服务，为大规模软件、硬件、数据的操作和管理提供平台；人工智能提供深度学习等数据算法支持；区块链则有助于打通数据孤岛，并提供智能合约支持。这些技术都是智慧城市通往智慧的必要铺垫，将在建设中得到验证和发展，是时代发展的技术机遇。
4、行业周期性特点
智慧城市行业的发展与民生、公共安全等领域的投资高度关联，受民生、公共安全等领域的投资周期性影响，智慧城市行业具有一定的周期性。随着新兴技术与城市发展的深度融合，智慧城市建设正在步入一个崭新的阶段。在新型城镇化建设深入推进、“数字中国”战略持续实施、“双碳”目标加快落实、数字技术与实体经济深度融合、数字化转型全面提速的背景下，智慧城市建设迎来新机遇。
智慧城市必须在各个业务环节上运用物联网、云计算、元宇宙、大数据、人工智能等诸多新兴技术创造性、创新性解决智慧城市行业客户日益增长、日趋复杂的个性化需求。创新性和创造性构成了智慧城市行业源源不断的内生驱动力量。伴随着物联网、云计算、元宇宙、大数据、人工智能等新一代信息技术日新月异的发展，持续驱动智慧城市的快速发展和迭代。
5、公司行业地位
智慧城市建设是运用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，所涉及的产业非常广泛。根据智慧城市的建设过程及所需设备，智慧城市产业链可划分为硬件设备制造、软件平台、智慧城市应用解决方案及系统集成、运营服务等细分领域。智慧城市产业链可划分为这四类，其中软件平台、系统集成、运营服务呈现相互渗透和融合的趋势。公司也融合了软件平台、系统集成服务、运营服务为一体，聚焦细分行业应用，打造有竞争力的行业产品和解决方案，树立细分行业品牌，构筑护城河。
公司主营业务聚焦于智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通、智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防及智慧校园等领域。公司依靠研发实力和项目管理能力，在城市治理服务和智慧民生领域实施众多标杆性项目，在西部区域具有较强竞争优势。
（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策
1、行业主管部门与监管体制
（1）公司所处行业分类
公司长期深耕于智慧城市领域，基于城市治理服务及智慧民生等应用场景开展主营业务，为政府部门、国有平台公司、银行和医院等国有企事业等单位提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的智慧城市行业综合解决方案服务。根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行业为软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）大类”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。
（2）行政主管部门
软件和信息技术服务行业的行政主管部门为国家工业和信息化部。其主要职责包括：拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。
智慧城市的建设是一项庞大的系统工程，包含众多的下游产业。报告期内，公司专注于智慧城市的基础设施智慧化、信息化领域，为市政基础设施、建筑的智能化、信息化提供综合解决方案。住建部是建筑智能化领域的主管部门，其主要职责包括：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任等。
（3）行业协会
A.中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，是民政部首批授予的AAA级行业组织。协会会员由从事软件研究开发、销售、培训、应用、信息系统集成、信息服务等企事业单位与个人自愿结合而组成。协会的主要职责包括：受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；制定行业规则，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
B.中国建筑业协会智能建筑分会是中国建筑业协会的分支机构，是全国各地区、各部门从事土木工程、建筑工程、安装工程、管线工程、装修装饰工程的施工单位，以及从事工程勘察设计、监理咨询服务等业务的企事业单位、教育科研机构自愿参加组成的全国性行业机构。其主要职责包括：开展对施工行业发展及市场运行情况的调查分析和理论研究；为政府部门制定政策提供理论支持与依据；发布施工行业市场调查报告；为会员单位完成具体项目的调研、论证、策划等提供系统化服务及具有针对性的专业解决方案；积极倡导并推进行业市场环境的良性发展等。
C.中国市政工程协会综合管廊建设及地下空间利用专业委员会成立于2017年，是从事城市综合管廊建设及地下空间利用技术交流及工作管理的专业组织，是中国市政工程协会下属的分支机构。协会的主要职责是团结城市综合管廊及地下空间专业领域的各类从业者，打造行业高端交流平台，集中人才智慧与经验，共同开展有关研究、咨询和交流工作，探讨技术发展方向，加强相互合作，共同推动综合管廊及地下空间的技术进步，促进综合管廊及地下空间建设的繁荣与发展。
2、行业主要法律法规及产业政策
智慧城市行业相关法规及政策性文件、地方政策性文件如下表所示：
| 序号 | 名称 | 部门 | 时间 | 主要内容 |
| 1 | 《“十四五”新型城镇化实施方案》 | 国务院 | 2022年 | 推进智慧化改造，丰富数字技术应用场景，发展远程办公、远程教育、远程医疗、智慧出行、智慧街区、智慧社区、智慧楼宇、智慧商圈、智慧安防和智慧应急。 |
| 2 | 《“十四五”数字经济发展规划》 | 国务院 | 2021年 | 推动数字城乡融合发展，统筹推动新型智慧城市数字乡村建设，协同优化城乡公共服务。深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息型平台和运行管理服务平台。 |
| 3 | 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 | 工信部 | 2021年 | 持续征集并推广智慧城市典型解决方案，支持城市大脑、精准惠民、智慧政务、城市体验等城市级创新应用，培育软件与智慧社会融合发展的新模式。 |
| 4 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 | 国务院 | 2021年 | 加快数字社会建设步伐，建设智慧城市，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行 |
| 管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市；全面提升城市品质，推进新型城市建设，顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。 | ||||
| 5 | 《“十四五”全国城市基础设施建设规划》 | 住房和城乡建设部国家发展改革委 | 2022年 | 加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系构建。在有条件的地方推进城市基础设施智能化管理，逐步实现城市基础设施建设数字化、监测感知网络化、运营管理智能化，对接城市运行管理服务平台，支撑城市运行“一网统管”。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。 |
| 6 | 《数字中国建设整体布局规划》 | 国务院 | 2023年 | 要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。 |
| 7 | “数据要素×”三年行动计划（2024—2026年） | 国家数据局 | 2023年 | 到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。 |
资料来源：中国政府各部委公开信息
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务本公司是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM等新一代信息应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。报告期，公司的主要业务和经营模式没有发生重大变化。
2、主要产品及用途
（1）主要产品按照业务类型，公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务和自研产品销售等。具体如下所示：
A.系统集成服务系统集成服务是指公司为智慧城市特定应用领域的客户提供包含技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、售后服务等各项内容的一体化综合服务。公司的系统集成服务的表现载体是一个满足特定管理使用功能的科学、高效、互联、智能的信息化系统。
B.运维服务运维服务是公司基于多年从事智慧城市信息系统的专业技术能力和实施经验，通过ITSS、ISO20000等IT标准化运维服务体系，为客户智慧城市信息化系统正常运行提供维护和保障服务。公司运维服务内容包括故障诊断和处理、设备维护、日常监测、定期检测、系统升级维护、技术支持等内容。
C.自研产品销售公司基于智慧城市行业细分领域的持续实践和深入研究，挖掘行业用户的共性化需求，自主研发的智慧城市领域的通用性软硬件产品，销售给用户或第三方工程商。目前公司生产销售的自研产品主要为：智能视频分析产品和地下综合管廊和智慧校园行业相关软件。
D.设计、研发和技术服务设计、研发和技术服务主要是为智慧城市领域的客户提供技术方案与图纸的设计、定制化的软硬件系统的开发、技术专业咨询、规划等服务支持。
（2）主要产品解决方案公司以智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术等核心技术作为技术支撑，根据客户的个性化和定制化需求，为政府机关、国有企业、事业单位等用户提供城市治理服务和智慧民生两大领域的智慧城市综合解决方案。
A.城市治理服务城市治理服务领域的实施载体主要为市政道桥、地下管网和管廊、园林、河道、照明等市政基础设施以及公共安全、公共交通、电子政务等具有城市服务职能的基础设施，以新一代信息技术手段实现城市管理能力和服务水平的提升。公司在城市治理服务领域内的产品和服务主要包括智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通等行业综合解决方案。
a.智慧市政智慧市政解决方案以市政公共设施的运营管理为核心，针对城市道桥、隧道、园林、河道、管网、照明等市政基础设施，通过将数据采集、分析、决策等应用系统进行集成，实现对市政基础设施的运行、维护、灾害预警与应急指挥等全环节的综合管理。该系统将多种城市日常管理工作和城市的应急处突、防汛抢险等应急指挥功能结合起来，形成高效有序的城市市政管理长效机制，提高城市市政管理效能和公共服务水平。
b.智慧管廊智慧管廊解决方案是基于综合管廊运营维护平台构建的城市级综合管廊统一管理体系，由一个大数据总控中心与多个分控中心组成。利用基于边缘算法技术的物联网通信网关打通物联网异构网络，将分散各管理区域管廊内的物联网感知数据转换为管理数据并实时上传总控中心。实现综合管廊内的信息共享、实时监测、智能控制、智慧运维，采用BIM+GIS的数据可视化方式展示整个城市地下综合管廊的全局数据，全面综合提升地下综合管廊的规划、建设、运营、维护全过程的运控管理能力。
c.智慧公安解决方案智慧公安解决方案通过融合公安治安监控、电子警察系统、城区视频监控系统、无线移动警务系统等应用系统，利用云计算、物联网、大数据、视频智能分析、GIS、GPS、数字集群通讯等技术；实现对城市内重点场所、重要道路、重要区域和重点安保目标周围的环境情况以及对“人”、“车”、“物”等各类目标进行实时监测，并对监测数据进行分析处理。为快速处置紧急事件和重大事故提供可靠依据，实现智慧公安“实时监视、联网布控、自动报警、快速响应”的综合管理职能。
d.智慧交通解决方案智慧交通解决方案利用先进的互联网技术、物联网技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术建设一个以全面感知为基础的新型智慧交通体系，是加强城市及城市群交通管理和服务的重要途径。建设智慧交通体系有利于优化交通资源配置、提高交通运行效率、改善交通运行秩序、保障交通安全、促进节能减排、增强交通服务能力。
B、智慧民生智慧民生领域的解决方案是指应用于市民的办公、文体、金融、教育、医疗、休闲娱乐等应用领域，并通过所建设的信息化、智慧化设施，对市民的各种需求做出智能化响应，让城市居民更便捷、更安全、更舒适的生活与工作。公司在智慧民生领域内的产品和服务主要包括智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防、智慧校园等行业综合解决方案。
a.智慧楼宇解决方案智慧楼宇解决方案运用互联网、物联网、BIM等技术将建筑物或建筑群内的各个系统资源进行整合，将物理建筑物/建筑群虚拟为数字楼宇。连通互联网中人的数据和物联网中物的数据构建楼宇管控的新形式，实行集中监视、管理和分散控制，进而实现建筑物/建筑群内人与物的在线管理与动态分析，实现楼宇高效、智能、节能的管理目标。
b.智慧场馆解决方案智慧场馆解决方案主要包括智慧文体场馆和竞赛馆等民生场馆设施，由基础系统、多媒体系统和赛事系统等应用系统组成。根据不同场馆的定位和用途，为场馆定制功能模块和开发应用软件并进行系统集成，建设成满足客户个性化需求的智慧场馆应用系统，实现场馆的安全、智慧、绿色的管理和运营。c.智慧金融安防解决方案智慧金融安防解决方案是融合视频监控、报警、门禁、对讲、车载、GIS等多个系统数据，结合智能分析和大数据分析，由综合安防管理平台统一和远程管控，通过平台多级联网架构对营业网点、自助银行/ATM、运钞车、金库、支行、分行以及总行等进行全方位安全防范管理的安防系统，实现安防系统和职能管理的集中控制与有机融合，从而全面提高安全防范能力和综合管理水平。
d.智慧校园解决方案智慧校园解决方案以物联网、云计算、大数据分析、虚拟化等新技术为核心技术，以“通硬件、通网络、通资源”为支撑，以促进信息技术与教育教学融合、提高学与教的效果为目的，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教育管理进行洞察和预测的智慧学习环境。
3、经营模式公司主营业务系根据智慧城市领域客户的定制化需求，为其提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品或服务。公司主要通过招投标和商业洽谈等方式获取业务合同，根据合同约定向客户收取相关产品和服务的费用，实现收入和利润。
（1）销售模式公司主要客户为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等。公司采用直销业务模式，业务订单获取方式包括招投标、竞争性谈判、直接协商和单一来源采购等。主要是以招投标方式为主，其中招投标包括公开招投标、邀请招标。
（2）系统集成服务模式公司实施的系统集成服务项目一般在系统安装调试完毕后，向客户申请项目验收，验收合格后取得客户出具的验收报告，再办理竣工结算。部分项目如需进行初验的，在系统安装调试完毕后，向客户申请初验，初验合格后取得初验报告，待达到竣工验收条件后向客户申请竣工验收，验收合格后取得竣工验收报告，再办理竣工结算。
（3）采购模式生产经营所需采购主要系根据项目实施内容按需采购，即根据项目合同清单，结合项目实施进度，集中采购相应产品或服务。采购内容分为物资采购和劳务采购两类。
（二）市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素
1、市场地位智慧城市行业是利用新一代信息技术对高度复杂的城市系统生态进行重构和完善的过程。随着信息技术快速更新迭代，智慧城市行业应用领域及解决方案不断拓展。行业内企业依托自身技术积累和优势资源，各自具有不同的核心技术和优势领域。
公司主营业务聚焦于智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通、智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防及智慧校园等领域。公司依靠研发实力和项目管理能力，在城市治理服务和智慧民生领域实施众多标杆性项目，在西部区域具有较强竞争优势。
2、竞争优势与劣势
（1）竞争优势
公司深耕智慧城市20余年，研发形成了一系列核心技术，拥有一支专业化水平较高的管理和研发团队，积累了丰富的经验和大量的成功案例。公司在资质体系、行业标杆案例、智慧管廊的先发地位、优质客户占比、技术和研发能力、核心管理和研发团队等具有一定优势。
（2）竞争劣势
公司品牌知名度和影响力有待进一步提高。虽然公司在西南地区以及优势业务领域具有一定的品牌知名度和影响力，但公司在全国范围内的知名度和影响力还有待提高。公司在2023年7月上市后，加之公司加大了品牌推广力度和市场宣传力度，有助于提升公司的品牌知名度。
3、主要的业绩驱动因素
1、行业技术优势
公司在智慧城市行业深耕20余年，作为高新技术企业和省级企业技术中心，公司密切跟踪大数据、人工智能、云计算、数字孪生等新一代信息技术的发展方向进行科技创新，注重核心技术的积累与更新。凭借在智慧金融安防、智慧管廊、智慧场馆和智慧楼宇等相关智慧城市行业的技术积累和丰富的研发经验，形成了智能视频分析技术等六大核心技术和一系列具有核心技术竞争力的行业解决方案。公司广泛和深入挖掘行业客户的需求，基于长期的行业应用实践和经验，将核心技术与实战结合，研究的行业产品和解决方案为客户实现监控、报警、指挥、调度、应急等智慧化管理和安全、绿色、节能、高效等智慧化运营。
2、资质优势
智慧城市行业专业性要求高，参与公司面临着较为严格的认证壁垒。在智能化方面，需要企业具备建筑智能化系统设计专项资质、电子与智能化工程专业承包资质、安防工程企业设计施工维护能力资质；在信息化建设方面，需要具备信息系统建设和服务能力资质。这些都构成了新进入者的资质准入门槛。
3、大型项目案例优势
公司实施的上述大型项目分布在智慧楼宇、智慧场馆、智慧管廊、智慧市政和智慧金融安防等多个细分应用领域和应用场景。公司的上述大型项目、尤其是超大型的项目案例经验，使得公司有更多承接类似应用场景大型项目的业务机会。同时与其他同梯队的竞争对手相比，公司的标杆性案例、业绩优势可为公司打造无形的护城河，帮助公司在招投标
中取得更多评标分数，使得公司相对更容易取得更多优质大型项目订单，而不用采取恶性低价中标方式，从而可获取更多的利润空间。
4、智慧管廊细分领域的先发优势公司2015年开始投入研发，是国内最早从事智慧管廊技术研发和市场推广的公司之一。智慧管廊领域，公司先后参与了2个国家标准和5个地方标准的编制，获评成都市智慧管廊大数据工程技术研究中心，产品获成都市首版次软件，引领了行业的技术发展。公司承建的成都市管廊总控中心，被评为2020年住建部科技示范项目（现代信息技术融合应用类）以及四川省经信厅四川省新型智慧城市典型应用案例目录。公司的“城市地下综合管廊智能安防解决方案”被中国安全防范产品行业协会列入“2022年智慧城市建设优秀解决方案及创新技术评价推荐名单”。公司的智慧管廊业务已延伸至新疆、山东、湖南、重庆等省市。
三、核心竞争力分析公司的核心竞争力体现在以下几个方面：
（1）资质种类齐全，且等级较高，具有资质优势公司所处智慧城市行业实行资质认证作为准入门槛，高级别资质和资质类别齐全能够增强企业竞争力，使企业在项目投标竞争中具备明显的优势。经过20余年的发展，公司拥有甲级建筑智能化系统设计专项资质、一级电子与智能化工程专业承包资质、一级建筑机电安装工程专业承包资质和五级CMMI认证证书等资质证书，已经成为行业内资质较齐全且资质级别较高的企业之一。
（2）公司大型项目案例优势明显经过在智慧城市行业多年的发展，公司已在多个应用场景积累了较多的大型标杆性项目案例，这些不同应用场景标杆案例在业界具有较大的影响力，为公司承揽业务尤其是承揽大型项目具有较大的促进作用，与同行业其他公司相比公司的大型项目案例优势明显。
（3）智慧管廊领域具有先发优势根据对我国地下综合管廊行业政策发展趋势的研判，从2015年初开始，公司便对智慧管廊领域开展前瞻性的研发和投入。在经过近几年的努力后，公司在地下综合管廊领域已取得了技术突破，取得了一系列专利、核心技术，率先研发出了综合管廊智慧管理和运维平台等系统软件，获得了多项荣誉。公司凭借在智慧管廊的前瞻性投入，已在地下综合管廊领域取得了先发优势和丰硕成果。
（4）客户优势公司的主要客户为国有企业、政府部门、事业单位和金融机构等非民营企业客户。公司的上述国有企业、政府部门等非民营客户的资信条件较好，信誉度、融资能力及还款能力均较高，属于优质客户。
（5）技术优势公司在智慧城市行业深耕约20年，作为高新技术企业和省级企业技术中心，凭借在智慧金融安防、智慧管廊、智慧场馆和智慧楼宇等相关智慧城市行业的技术积累和丰富的研发经验，形成了智能视频分析技术等六大核心技术和一系列解决方案。截止本报告披露日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利35项，软件著作权157项，公司的技术优势有助于实现智慧城市行业综合解决方案的推广和应用，奠定了公司在行业内的核心竞争力。
（6）人才优势
公司通过内部培养与外部引进，拥有一支专业化水平较高的管理和研发团队。公司管理团队具备较强的学历背景和行业经验，公司董事长兼总经理曾立军、副总经理严波毕业于清华大学，副总经理张志锐毕业于电子科技大学，公司核心管理团队在智慧城市行业均拥有20年以上的工作经验，在国内外知名企业或研究所担任过经营管理或技术管理职位。高素质的管理团队熟悉智慧城市行业的技术、产品和发展趋势，始终重视研发和技术创新，具备较强的技术成果的转化能力，有能力把控好企业的技术和经营方向。公司管理和技术、研发人员所涉及的专业包括：计算机应用、信息安全、机电一体化、自动化、电子信息等专业，组成了技术实力雄厚、专业互补、经验丰富的管理技术团队。
四、主营业务分析
1、概述
公司是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM等新一代信息应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。公司长期深耕于智慧城市领域，基于城市治理服务及智慧民生等应用场景开展主营业务，为政府部门、国有平台公司、银行和医院等国有企事业等单位提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的智慧城市行业综合解决方案服务。报告期，公司的主要业务和经营模式没有发生重大变化。
报告期内，公司实现营业总收入41,507.11万元，同比增加1.26%；营业成本26,719.16万元，比去年同期增加
2.71%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为3,346.07万元，比去年同期减少8.39%；研发投入1,584.36万元，比去年同期增加1.93%；公司实现归属于上市公司股东净利润6,340.15万元，同比下降12.25%；经营活动产生的现金流量净额为-1,438.28万元，比去年同期下降369.94%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 415,071,052.88 | 100% | 409,889,370.15 | 100% | 1.26% |
| 分行业 | |||||
| 软件与信息技术服务 | 415,001,022.78 | 99.98% | 409,827,932.81 | 99.99% | 1.26% |
| 其他业务收入 | 70,030.10 | 0.02% | 61,437.34 | 0.01% | 13.99% |
| 分产品 | |||||
| 智慧城市信息系统集成 | 387,210,533.65 | 93.29% | 367,197,985.39 | 89.58% | 5.45% |
| 金融安防系统集成 | 23,142,420.89 | 5.58% | 29,441,417.01 | 7.18% | -21.40% |
| 运维 | 2,909,079.09 | 0.70% | 6,227,405.99 | 1.52% | -53.29% |
| 自研产品销售 | 1,116,441.56 | 0.27% | 813,826.51 | 0.20% | 37.18% |
| 设计、研发和技术服务 | 622,547.59 | 0.15% | 6,147,297.91 | 1.50% | -89.87% |
| 其他业务收入 | 70,030.10 | 0.02% | 61,437.34 | 0.01% | 13.99% |
| 分地区 | |||||
| 四川省内 | 341,188,298.52 | 82.20% | 315,227,900.35 | 76.91% | 8.24% |
| 四川省外 | 73,882,754.36 | 17.80% | 94,661,469.80 | 23.09% | -21.95% |
| 分销售模式 | |||||
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 2023年度 | 2022年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 17,038,093.72 | 190,250,921.46 | 46,602,757.35 | 161,179,280.35 | 18,202,071.05 | 176,110,732.99 | 56,887,144.87 | 158,689,421.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,299,076.66 | 34,735,620.25 | 13,105,472.76 | 19,859,506.42 | 1,777,540.57 | 26,279,224.56 | 13,504,228.34 | 30,691,918.25 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
公司的主要客户是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等。该类客户通常受预算管理和招投标采购流程的影响，项目的验收工作主要在下半年，特别是在第四季度，受主要客户上述特点影响，公司下半年的营业收入通常高于上半年的营业收入。另外，受春节等传统节假日的影响，公司第一季度营业收入一般低于第二季度。因此，公司的生产经营存在季节性风险。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 软件与信息技术服务 | 415,001,022.78 | 267,012,410.14 | 35.66% | 1.26% | 2.71% | -0.91% |
| 分产品 | ||||||
| 智慧城市信息系统集成 | 387,210,533.65 | 252,494,227.00 | 34.79% | 5.45% | 5.77% | -0.20% |
| 分地区 | ||||||
| 四川省内 | 341,188,298.52 | 213,845,871.37 | 37.32% | 8.21% | 7.02% | 0.70% |
| 四川省外 | 73,882,754.36 | 53,345,731.29 | 27.80% | -21.90% | -11.55% | -8.45% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
| 北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系统工程 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 12,774.34 | 12,774.34 | 12,774.34 | 0 | 10,149.28 | 10,149.28 | 8993.17 | 是 | 否 | 否 | |
| 亭子口灌区一期工程通信设备自动化管理监测设备采购及安装工程提灌站控制设备安装工程 | 四川省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 14,048 | 5,068.15 | 5,068.15 | 8,979.85 | 5068.15 | 是 | 否 | 否 | |||
| 天全县智 | 天全县市 | 12,042.51 | 5,240.5 | 5,240.5 | 6,802.01 | 5240.5 | 是 | 否 | 否 |
| 慧城市建设项目 | 政工程有限责任公司 |
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 软件与信息技术服务 | 直接材料 | 195,015,224.26 | 72.99% | 182,303,213.32 | 70.08% | 6.97% |
| 软件与信息技术服务 | 分包成本 | 56,731,068.65 | 21.23% | 63,388,654.21 | 24.37% | -10.50% |
| 软件与信息技术服务 | 直接人工 | 12,394,583.12 | 4.64% | 10,280,805.37 | 3.95% | 20.56% |
| 软件与信息技术服务 | 其他成本 | 2,871,534.11 | 1.07% | 3,982,379.57 | 1.53% | -27.89% |
| 软件与信息技术服务 | 合计 | 267,012,410.14 | 99.93% | 259,955,052.47 | 99.93% | 2.71% |
说明无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 直接材料 | 195,015,224.26 | 72.99% | 182,303,213.32 | 70.08% | 6.97% |
| 分包成本 | 56,731,068.65 | 21.23% | 63,388,654.21 | 24.37% | -10.50% |
| 直接人工 | 12,394,583.12 | 4.64% | 10,280,805.37 | 3.95% | 20.56% |
| 其他成本 | 2,871,534.11 | 1.07% | 3,982,379.57 | 1.53% | -27.89% |
| 合计 | 267,012,410.14 | 99.93% | 259,955,052.47 | 99.93% | 2.71% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 260,642,870.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 62.81% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 104,359,400.07 | 25.15% |
| 2 | 客户2 | 89,146,181.77 | 21.48% |
| 3 | 客户3 | 25,208,158.97 | 6.07% |
| 4 | 石棉县应急管理局 | 22,582,631.58 | 5.44% |
| 5 | 成都天府辰悦置业有限公司 | 19,346,497.74 | 4.66% |
| 合计 | -- | 260,642,870.13 | 62.81% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 38,742,614.33 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.77% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 北京豫林兴业科技有限公司 | 17,048,046.67 | 7.38% |
| 2 | 四川新安中业建筑工程有限公司 | 6,331,995.61 | 2.74% |
| 3 | 成都大数据产业技术研究院有限公司 | 5,509,433.96 | 2.38% |
| 4 | 武汉西高电器有限公司 | 5,236,012.12 | 2.27% |
| 5 | 武汉巨金兴建设工程有限公司 | 4,617,125.97 | 2.00% |
| 合计 | -- | 38,742,614.33 | 16.77% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 12,719,579.20 | 10,846,122.52 | 17.27% | |
| 管理费用 | 15,778,053.33 | 12,302,520.75 | 28.25% | |
| 财务费用 | -10,880,477.97 | -2,168,575.63 | -401.73% | 闲置的自有资金及募集资金进行现金管理 |
| 研发费用 | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 | 1.93% |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 高清智能视频叠加系统 | 实现人脸实时比对在传统人脸识别技术上增加了面部表情分析、肤色、性别、年龄、饰品佩戴分析，丰富了人物特征信息，形成人脸结构化数据，便于特征信息搜索，提高了检索速度和视频快速定位。 | 已完成 | 营业网点柜台和ATM机，通过高清摄像机对客户人脸识别、抓拍，将办理业务的数据（卡号、金额、冠字号等）和正面高清人脸叠加在业务办理高清视频上，融合现场录音，为银行的案件举证和业务纠纷提供高可靠的音视频证据。 | 持续在视觉机器学习技术的研究和开发，并将应用扩展至智慧管廊、智慧市政等领域。 |
| 能源管理系统 | 帮助用户合理计划和利用能源，降低单位产品能源消耗，提高经济效益，降低碳排放量为目的信息化管控系统。 | 已完成 | 实现能耗采集、能耗计量、能耗实绩、计量管理、能源平衡网络监测、能源计量网络监测、重点用能设备管理、能耗预警、能效对标、能源统计与报表管理、能源计量审查、数据报送、节能诊断与对策等功能。 | 提升公司智慧建筑等解决方案的核心技术竞争力，扩大和完善公司的产品线。 |
| IBMS智慧建筑管理系统 | 利用系统沉淀的业务数据与历史应用模式为建筑运营管理决策提供了数据支撑；智能监控帮助用户定位故障问题，缩短问题的响应时间与处理周期。 | 改进研发阶段 | 将建筑物内的设备、应用、服务、数据以空间的维度进行集中管理和统一联动，搭建建筑物数据空间映射关系，形成一个空间、终端、数据三端可持续循环反哺的数据生态系统，实现建筑智慧化、空间数字化管理。实现跨子系统联动，提高大楼的监控功能智能化水平，原本各自独立的子系统在集成平台中实现无缝整合，形成统一“大系统”，所有子系统的信息点和受控点均可建立联动关系。 | 提升公司智慧建筑解决方案的核心技术竞争力，扩大和完善公司的产品线。 |
| 智慧市政管理系统 | 为城市管理提供集城市管理、执法协同、执法监督、应急调度、决策指挥、公众互动为一体的公共服务大平台，实现市政设施和事件管理的信息化、网络化、空间可视化和智能化。加 | 改进研发阶段 | 智慧市政管理系统包含城市给排水管理系统、城市桥梁管理系统、城市道路信息管理系统、城市视频监控管理系统、城市公园管理系统等，实现市政管线、环卫、园林、桥梁、道路、泵 | 积极响应《住房城乡建设部关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》等政策，扩展公司新的研发方向，为公司的业务拓展夯实基础。 |
| 强各类市政设施管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市运行管理数据库，实现多源信息整合和共享，逐步消除“信息孤岛”，探索建立城市市政基础设施数字化监管体系。 | 站、户外广告等城市基础设施的综合管理。 | |||
| 智慧管廊综合管控系统 | 智慧管廊综合管控系统解决综合管廊监测点位多、数据量大、实时性要求高的数据特点。通过一体化的管理平台，让值守人员可实时监控综合管廊的运行状态，降低运维单位的运维负担。 | 改进研发阶段 | 主要包括基于GIS地图的实时监控、智慧管廊综合报警系统、智慧管廊视频监控系统、智慧管廊3D展示系统等子系统。系统接入了综合管廊中的环境监测系统、安防消防系统、应急通讯系统、火灾报警系统等多个子系统模块，实现了对综合管廊运行环境的实时监测、综合管廊内的设备远程控制、综合管廊的监控视频实时调用、报警事件精准定位等功能，能够快速有效的为运维值守人员处理廊内异常提供决策支撑。 | 巩固和提升公司在智慧管廊领域的先发优势，在全国的城市级智慧管廊平台软件的应用起到引领作用。 |
| 智慧管廊运行与维护系统 | 智慧管廊运行与维护系统基于物联网、大数据、BIM等信息技术，实现了管廊全生命周期各参与方在同一平台上的分布式数据采集、大数据分析、监控运维等所有应用服务。 | 改进研发阶段 | 主要包括：基础信息管理子系统、应急指挥管理子系统、运维管理子系统、档案管理子系统、新闻发布子系统、数据分析系统、大屏展示系统、运营监督评价系统。将数据采集、数据录入、数据分析、分析结果展示集成于一体。支持在线与离线巡检，支持二维码、电子标签，支持工程流、业务流，支持数据批量导入导出，支持微信远程监管。 | 巩固和提升公司在智慧管廊领域的先发优势，在全国的城市级智慧管廊平台软件的应用起到引领作用 |
| 基于WIFI信号的人员定位系统 | 基于WIFI信号的人员定位系统的服务端基于RSSI实现定位算法；支持黑白名单；针对不同品牌AP、AC实现普遍兼容、互通数据接口设计。 | 已完成 | 适应综合管廊环境的算法，支持定位位置有效率范围设定，支持定位位置数据平滑滤波；定位服务以操作系统服务方式运行，系统重启自动启动服务；支持实时在线计算更新设备坐标，算法支持数据更新触发算法，列队计 | 填补了行业技术空白，扩展公司的产品线，提升智慧管廊的技术竞争力。 |
| 算；支持GIS坐标输出，GIS坐标输出支持消息通知更新数据。客户端支持GIS地图（可缩放）配置；支持GIS地图显示定位信息，支持历史移动拖尾轨迹。 | ||||
| 智慧建造大数据平台研制 | 打通大型工程项目全生命周期数据链条。将项目设计、生产、施工、设备供应、专业分包、项目管理等单位的无缝对接，优化项目实施方案，合理协调各阶段工作，缩短工期、节约成本，提高效率。 | 改进研发阶段 | 结合“人、机、料、法、环”的管控，使施工管理可感知、可决策、可预测，实现数字化、精细化、绿色化和智慧化的生产和管理；实现建设单位、勘察、设计、监理、施工、运维等各单位的智慧协同、工作互通互联、信息协同共享。 | 积极响应住建部部《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》的要求，探索“互联网+”形势下管理、生产的新模式，扩展了产品线。 |
| 基于Hadoop生态的通用大数据中台研制 | 基于Hadoop生态的通用大数据中台以物联网的微服务模式，提供API网关，实现多源数据汇集与分发，实现为智慧城市应用系统提供通用基础大数据应用平台。 | 研发阶段 | 实现海量数据节点接入与快速响应，实现资源分层管理、高效数据调度，实现友好管控梳理、分析、分类、分流等功能。实现大数据BI系统，提供图形化的集成开发环境，研发多种数据处理、可视化组件，实现整体可视化解决方案，包括综合一张图、大屏专题看板、报表看板等大数据可视化支持。 | 积极响应数据要素x的国家战略，夯实智慧城市和数字化项目的底层产品和技术，为公司的解决方案提供数字底座。 |
| 基于数字孪生的城市信息模型系统（CIM）研制 | 研发基于CIM的城市规划仿真、城市建设管理、城市运维管理等方向的应用系统。研发基于CIM的智慧园区、智慧市政、智慧交通及仿真演练等方向的应用系统。 | 研发阶段 | 以BIM与WEBGIS为基础技术，构建城市数字化模型，将城市关键基础设施数字化并组织成一个有机整体，生成城市数字镜像。通过物联网的数据采集、基于5G、卫星等互联网的实时数据传输技术、大数据处理技术、AI智能算法技术，为CIM系统搭建智能感知神经系统。 | 夯实数字城市的基础技术和产品，为公司的解决方案提供数字底座。 |
| 智慧校园集成管理系统 | 根据国家“教育信息化2.0行动计划、中国教育现代化2035”为指导，为各级教育管理部门而搭建的一站式教育云应用管理平台，提供一体化的教学、科研、管理和生活服务。 | 改进研发阶段 | 平台由基础支撑服务平台、教育资源公共服务云平台、教育管理公共服务云平台、可视化超脑中心、网络学习云空间构成，通过线上线下相结合、软硬件结合，采集教育过程数据，形 | 积极响应教育信息化2.0行动计划，扩展公司的产品线，提升公司的影响力。 |
| 成教育大数据可视化中心，构建一级建设、多级应用、互连互通、资源共享、协同服务的网络平台体系，和开放灵活的教育教学资源体系。 | ||||
| 智慧场馆综合管控系统 | 通过大数据、AI、云计算、物联网等技术实现场馆、用户和管理者之间的信息交换，利用数据可视化和人工智能等技术对数据进行加工处理，科学预测场馆后期人流量趋势，个性化推荐场馆使用需求，最终达到场馆的自主决策和运营能力的综合控制系统。 | 改进研发阶段 | 主要由4个子系统组成：综合管控子系统、智慧办公子系统、智慧服务子系统、智能营销子系统。智慧场馆综合管控系统创新性地对场馆内的管、控、端、人集中控制，打造“线下物联，云上管”的自动化管理模式，旨在解决目前困扰场馆运营及访客方所面临的诸多问题，轻松管理数字内容，直观的进行数据分析。 | 提升公司智慧场馆解决方案的核心技术竞争力，扩大和完善公司的产品线。 |
| 智慧排水综合管理系统 | 实现人员、排水、防涝、运营、运维等排水业务的全方位、多层次、精细化的管控；形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式。打通排水运营业务、运维业务、人员管理、防洪排涝的数据链条，对内联通已建系统的数据“孤岛”，对外实现数据融合，提升城镇污水排水管网信息化管理水平，实现城镇全域污水排水智慧化管控。 | 研发阶段 | 以“数据－流程”为中心，建立城镇物联网智慧排水大数据管理平台。实现城镇厂网河排水业务数字化；实现前端感知设备数据采集，统一管网数据标准，批量导入管网数据，挂网数据的地图绘制，以感知层和管网基础数据为基础，实现污水水质溯源、管道破损、管道淤积、内涝预测、水位预警等智能应用。 | 提升公司智慧市政解决方案的核心技术竞争力，扩大和完善公司的产品线。 |
| 智慧灌区综合管控系统 | 将现实灌区与数字灌区进行有效融合,从而感测、整合、分析灌区生产运行过程中的各项信息，对农业、工业、生活等用水的各种需求做出智能响应，为灌区管理者和用水户提供方便、快捷的智能化服务。 | 研发阶段 | 基于工程全生命周期管理要求，建设贯穿工程全生命周期的水利信息化智慧管理系统，分别建立水利信息化建设期应用系统和水利信息化运行期应用系统。开发采集系统采集前端感知层设备数据，接入主流厂家采集驱动，实现基于数字孪生的灌区实时监控。 | 积极响应水利部发布《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》，扩展公司新的研发方向，为公司的业务拓展夯实基础。 |
| 智慧应急管理大数据平台 | 中国地质和地理环境复杂，气候条件时空差异大，是世界上地质灾害最严重的国家 | 研发阶段 | 基于北斗定位技术的智慧应急管理大数据平台可以为地质灾害管理单位或应急管理 | 积极响应防灾减灾的国家战略，扩展公司新的研发方向，为公司的业务拓展夯实基 |
| 之一。在国家十四五规划中提到强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运用，全面提升预警和应急处置能力。 | 单位提供整套的地质灾害预警解决方案，为地质灾害管理单位提供全面监测、统一管理、统一指挥调度的地质灾害智慧预警系统平台，实现对管理区域内所有地质灾害潜在风险点的快速定位、实时监控、及时预警和灾害辅助研判。 | 础。 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 64 | 55 | 16.36% |
| 研发人员数量占比 | 21.62% | 19.37% | 2.25% |
| 研发人员学历 | |||
| 专科 | 25 | 22 | 13.64% |
| 本科 | 36 | 30 | 20.00% |
| 硕士及以上 | 3 | 3 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 30 | 27 | 11.11% |
| 30~40岁 | 23 | 19 | 21.05% |
| 41岁及以上 | 11 | 9 | 22.22% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 研发投入金额（元） | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 | 14,844,590.43 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.82% | 3.79% | 4.19% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,761,704.16 | 292,090,663.66 | 27.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 386,144,496.00 | 295,151,235.50 | 30.83% |
| 经营活动产生的现金流量净 | -14,382,791.84 | -3,060,571.84 | -369.94% |
| 额 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,225,400.00 | 251,838,765.56 | -91.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 674,812,426.07 | 250,604,988.50 | 169.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,587,026.07 | 1,233,777.06 | -53,155.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 899,353,169.80 | 0.00 | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,435,010.29 | 2,144,375.56 | 1,972.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 854,918,159.51 | -2,144,375.56 | 39,967.93% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185,948,341.60 | -3,971,170.34 | 4,782.46% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
1、经营活动现金流出小计，同比增加30.83%，主要系公司本年上市后开始拓展业务，采购、职工薪酬、支付的保证金均不同程度增加所致；
2、经营活动现金流量净额，同比减少369.94%，主要系报告期因业务扩展支付保证金增加所致；
3、投资活动现金流入小计，同比减少91.97%，主要系报告期投资收回的金额减少所致；
4、投资活动现金流出小计，同比增加169.27%，主要系报告期公司首发上市募集到资金，将闲置的募集资金进行现金管理所致；
5、投资活动现金流量净额，同比减少53,155.54%，主要系报告期公司首发上市募集到资金，将闲置的募集资金进行现金管理所致；
6、筹资活动现金流入小计，同比增加100.00%，主要系报告期公司首发上市募集到资金所致；
7、筹资活动现金流出小计，同比增加1,972.17%，主要系报告期新增现金分红支付1,848.00万元以及上市费用支付2,303.40万元所致；
8、筹资活动现金流量净额，同比增长39,967.93%，主要系报告期公司首发上市募集到资金所致；
9、现金及现金等价物净增加额，同比增长4,782.46%，主要系报告期公司首发上市募集到资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用详见附注“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释68、（1）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -19,471.67 | -0.03% | 系交易性金融资产理财收益及金融资产终止确认损益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | 9,014,009.34 | 12.45% | 系存货跌价、合同资产本期计提的减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 962,642.74 | 1.33% | 主要系不再支付的应付账款 | 否 |
| 营业外支出 | 41,982.60 | 0.06% | 其他 | 否 |
| 其他收益 | 3,397,579.51 | 4.69% | 政府补助 | 否 |
| 信用减值 | -53,656,028.27 | -74.09% | 系应收账款、其他应收款本期计提的减值准备 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,167,592,999.87 | 65.37% | 278,740,595.48 | 30.39% | 34.98% | 本年收到募集资金净额8.78亿元 |
| 应收账款 | 377,383,419.67 | 21.13% | 360,787,383.83 | 39.34% | -18.21% | 收到募集资金，总资产增加，对应占比降低 |
| 合同资产 | 11,723,265.44 | 0.66% | 27,613,943.07 | 3.01% | -2.35% | |
| 存货 | 158,266,165.43 | 8.86% | 180,831,841.90 | 19.72% | -10.86% | 报告期初在履行且在报告期内完工的项目较多结转成本所致 |
| 投资性房地产 | 3,055,705.89 | 0.17% | 3,234,898.41 | 0.35% | -0.18% | |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 固定资产 | 834,585.43 | 0.05% | 662,286.60 | 0.07% | -0.02% | |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 使用权资产 | 3,969,229.71 | 0.22% | 2,035,516.66 | 0.22% | 0.00% | |
| 短期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 合同负债 | 203,381,498.46 | 11.39% | 231,592,782.95 | 25.25% | -13.86% | 收到募集资金，总资产增加，对应占比降低 |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 租赁负债 | 1,491,280.91 | 0.08% | 220,477.72 | 0.02% | 0.06% | |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 225,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述合计 | 0.00 | 225,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2023年12月31日，受限资金余额共计702,912,513.96元，均为货币资金。其中共管账户余额18,819,443.25元，拟持有至到期的定期及应收利息余额658,179,857.01元，支付的保证金余额25,913,213.70元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2023年 | 首次公开发行股票 | 96,496.4 | 87,812.47 | 19,278.54 | 19,278.54 | 0 | 0 | 0.00% | 68,863.97 | 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理或存放于募集资金专户中用于募投项目。 | 0 |
| 合计 | -- | 96,496.4 | 87,812.47 | 19,278.54 | 19,278.54 | 0 | 0 | 0.00% | 68,863.97 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行价格为人民币31.33元/股，募集资金总额为人民币96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,683.93万元后，募集金净额为人民币87,812.47万元。上述募集资金已于2023年7月21日划至公司募集资金专项账户。2、募集资金使用和结余情况截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金总额19,278.54万元（其中：使用超募资金16,712.50万元用于永久补充流动资金），尚未使用募集资金68,863.97万元。 | |||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 | 否 | 13,288.19 | 13,288.19 | 683.9 | 683.9 | 5.15% | 2025年01月25日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新型智慧城市综合解决方案提升项目 | 否 | 12,052.08 | 12,052.08 | 1,305.58 | 1,305.58 | 10.83% | 2025年01月25日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发测试及数据中心建设项目 | 否 | 6,763.67 | 6,763.67 | 576.56 | 576.56 | 8.52% | 2025年01月25日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,103.94 | 32,103.94 | 2,566.04 | 2,566.04 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 尚未指定用途 | 否 | 55,708.53 | 38,996.03 | ||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 16,712.50 | 16,712.50 | 16,712.50 | 100.00% | ||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | 55,708.53 | 55,708.53 | 16,712.5 | 16,712.5 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 87,812.47 | 87,812.47 | 19,278.54 | 19,278.54 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预 | 不适用 | ||||||||||
| 计效益”选择“不适用”的原因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32,103.94万元后，公司超募资金为人民币55,708.53万元；公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金16,712.50万元。2.公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。本年度，公司闲置超募资金用于现金管理共计38,995.53万元，投资期限全部为1年。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,842,369.39元及支付的发行费用（不含税）4,483,142.68元，置换资金总额27,325,512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA1F0173号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。截至2023年12月31日，上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额27,325,512.07元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余 | 不适用 |
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司尚未使用的募集资金目前存放于银行募集资金专户中。截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为688,639,728.07元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为603,973,344.00元，存放在募集资金专户银行存款余额为84,666,384.07元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略公司以“智慧缔造城市美好未来”为愿景，以科技赋能城市和社会，缔造更加智慧、更加美好的未来。秉持“知行合一、行胜于言”的宗旨，专注于为客户提供智慧城市行业综合解决方案。公司密切跟踪新一代信息技术的发展，坚持研发创新，积极融入数字中国战略规划，聚焦于城市生命线、生态应急、建筑楼宇、教育、金融等业务领域，夯实数据
中台和AI中台等数字底座，赋能城市治理服务与民生，构筑安全、宜居、韧性、低碳的城市。公司坚持内生增长和外延发展同步，内生增长聚焦国家战略和行业趋势良好前景的细分领域，外延发展选择向产业链上下游业务协同及技术互补标的并购重组，快速提升公司的主营业务，增强公司的核心竞争力，努力打造成为国内一流的智慧城市数字化解决方案提供商。
（二）下一年度的经营计划
1、巩固和发展现有优势业务领域公司将持续加大对智慧管廊领域的研发投入，提升公司的核心竞争力，并重点推进该领域的市场开拓和营销，巩固公司在智慧管廊领域的先发优势，保持并强化公司在该优势领域的优势地位。
2、扩展和提升业务领域依托多年来开展城市治理服务、智慧民生领域项目所积累的技术、产品、服务和品牌优势，重点聚集数据要素、城市生命线、水利、应急、教育等国家重点扶持领域，加大在相关应用领域的持续投入，提升软件开发与技术服务水平，扩大业务区域和业务规模，使公司成为国内领先的智慧城市数字化解决方案服务提供商。
3、产业链延伸至智慧城市的运维领域依托多年来开展项目所积累的技术、产品、服务和品牌优势，加强研发队伍建设，积极进入智慧城市的运维领域，将产业链延伸至智慧城市综合运营领域，发展数据运营业务，提高运维数字化水平，提升公司的持续盈利能力。
4、持续加强研发积极与高等院校、科研机构和相关上下游企业合作，提升公司的研发水平，提升公司智慧城市行业综合解决方案服务的能力，重点推进自主创新能力建设。
5、持续加大市场营销网络的建设力度健全与完善营销体系，深化团队和制度建设，加强品牌和文化塑造。立足中西部区域，积极开拓全国市场，降低公司业务区域集中的风险，为企业的发展提供强有力的支撑和保障。
6、加强外延发展积极寻找技术互补和业务协同的标的进行并购重组或投资，整合上下游产业链，通过外延发展方式做大做强公司的主业。
7、提升公司品牌影响做好企业品牌宣传、提升品牌美誉度和知名度。同时，规范公司的运作和信息披露，做好投资关系工作，保持良好互动关系，做好企业价值宣传播，树立企业良好的品牌形象。
（三）公司可能面对的风险
1、宏观经济形势变动带来的风险智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。
应对措施：公司将积极关注宏观经济形势，在经营策略上及时调整，通过科学的决策，尽可能的降低宏观经济形势变化对公司带来的不利影响。
2、市场竞争风险
随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。
应对措施：有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加公司竞争优势，使得公司业务发展和持续增长。
3、核心技术人员流失风险
人才是公司核心资源，公司自成立以来一直注重人才队伍的建设。由于公司所处的行业市场竞争日趋激烈，行业高端专业人才的需求与日俱增，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员可能发生较大规模的流失，将对公司经营造成不利影响。
应对措施：公司在研发体系、激励机制、公司文化、工作环境等方面进一步为优秀技术人才提供更好的发展平台，稳定公司研发技术人才队伍。
4、季节性风险
公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般则安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从6月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
应对措施：公司将做好销售预测，合理安排好公司的各项资源，通过资源的分配将业务的季节性因素对公司的影响降到最低。
5、应收账款大幅增长导致资金使用效率降低的风险
随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，报告期末，公司应收账款账面余额为50,196.57万元，应收账款金额较大主要原因是:（1）由于宏观经济等原因导致甲方或客户工程款项审核延迟；（2）公司业务规模的不断扩大，在信用期内的应收账款随之增加；（3）随着公司部分工程项目的完工，需在完成政府最终竣工决算审计后支付的应收账款增长较多；（4）公司对于未完工项目按完工产值同时确认应收账款和合同负债。公司客户主要是政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，实力较强，资信状况好，相应应收账款的回收风险较低，但政府类项目所需竣工决算审计的时间通常较长，应收账款大幅增加将导致公司资金的使用效率降低。
应对措施：公司将在完善应收账款管理政策的同时，一方面在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；另一方面，将努力做好资金使用计划，合理安排调度资金使用，将应收账款增长导致资金使用效率降低对公司的影响降到最低。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年09月11日 | 公司12楼会议室 | 实地调研 | 其他 | 成都产业投资集团有限公司 | 详见2023年9月11日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | http://www.cninfo.com.cn/ |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，修订了《公司章程》及其他内部控制制度，不断规范公司运作，不断完善和提高公司治理水平。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。
2、董事与董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和人员构成均符合法律法规以及公司章程的规定。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。公司历次董事会的会议召集和表决程序均严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均以积极、严谨的态度参与历次董事会，并审慎审核相关事项，勤勉履行董事的职责和义务。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则履行职责，为董事会相关事项的决策提供依据。
3、监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司章程》的相关要求。公司历次监事会会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。公司全体监事严格按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》和公司《监事会议事规则》等规定认真履行职责，对公司重大事项、募集资金的使用等进行有效监督并发表意见。
4、信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。
5、投资者关系管理
公司自上市以后，始终重视投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，利用网络、电话、邮箱等多种方式，搭建了畅通有效的沟通渠道，充分保证广大投资者的知情权。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司控股股东及实际控制人曾立军先生严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司在资产、人员、业务、管理机构、财务核算体系上均独立于控股股东和实际控制人，具备独立运作、独立经营、独立承担责任和风险的能力。
1、资产独立情况：公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，资产产权明晰，不存在
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情况。
2、人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。
3、业务独立情况：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
4、管理机构独立情况：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定设置组织机构，设有股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会并制定了相应的议事规则。在内部机构设置上，公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、财务核算体系独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接或间接干预资金使用及占用公司资金的情况。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.13% | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 审议通过了：1.关于2022年度董事会工作报告的议案2.关于2022年度监事会工作报告的议案3.关于2022年度独立董事述职报告的议案4.关于2022年年度报告及摘要的议案5.关于2022年度财务决算报告的议案6.关于2023年度 |
| 财务预算报告的议案7.关于2022年度利润分配预案的议案8.关于聘请公司2023年度审计机构的议案9.关于预计2023年度日常性关联交易的议案10.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案11.关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | |||||
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.19% | 2023年06月08日 | 2023年06月08日 | 审议通过了：1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案3.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案4.关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.41% | 2023年09月14日 | 2023年09月14日 | 审议通过了：1.关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案2.关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.01% | 2023年10月16日 | 2023年10月16日 | 审议通过了：1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 曾立军 | 男 | 52 | 董事长、总经理 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 40,180,000 | 0 | 0 | 0 | 40,180,000 | |
| 严波 | 男 | 53 | 董事、副总经理 | 现任 | 2016年07月08日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张志锐 | 男 | 51 | 董事、副总经理 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | |
| 张志锐 | 男 | 51 | 董事会秘书 | 现任 | 2018年06月04日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杜晓峰 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | |
| 周悦 | 男 | 39 | 董事 | 现任 | 2019年01月03日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王鹏程 | 男 | 38 | 董事 | 离任 | 2021年05月20日 | 2024年03月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牟文 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2019年01月03日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓勇 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2019年01月03日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈传 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2019年01月03日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪锦 | 男 | 47 | 监事 | 现任 | 2015 | 2024 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 |
| 耀 | 会主席 | 年07月10日 | 年08月17日 | 0 | 0 | |||||||
| 李银萍 | 女 | 44 | 监事 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | |
| 苟航英 | 女 | 43 | 监事 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 伍彬 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | |
| 杨代群 | 女 | 53 | 财务总监 | 现任 | 2015年07月10日 | 2024年08月17日 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,100,000 | 0 | 0 | 0 | 44,100,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事简历如下：
（1）曾立军先生，现任本公司董事长、总经理；男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1994年毕业于清华大学材料科学与工程专业；1994年至1998年就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998年至2002年就职于成都君逸科技开发有限公司（以下简称“君逸科技”），任总经理；2002年创办四川君逸数码科技发展有限公司（本公司前身，以下简称“君逸有限”）并担任执行董事兼总经理；2015年至今，任公司董事长兼总经理。
（2）杜晓峰先生，现任本公司董事、副总经理；男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年毕业于郑州轻工学院；2000年至2001年就职于同方人工环境工程有限公司，任技术员；2002年至2006年就职于泰豪科技股份有限公司，任分公司副总经理；2006年至2015年任君逸有限副总经理；2013年至2024年2月任君逸易视执行董事兼法定代表人，2015年至今任公司董事、副总经理。
（3）张志锐先生，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1994年毕业于电子科技大学计算机及应用专业；1994至1995就职于深圳蛇口新欣软件公司任软件工程师；1995至2002年就职于上海致达信息股份公司深圳分公司，历任软件工程师、技术总监、副总经理；2004至2006就职于美国GE安防成都办事处，任销售经理；2006年至2008年就职于HID成都办事处，任西区经理；2011年至2014年就职于四川君逸节能技术有限责任公司，任总经理；2014年至2015年任君逸有限副总经理；2015年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（4）严波先生，现任本公司董事、副总经理；男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年毕业于清华大学材料科学与工程专业；1994年至1995年就职于成都三电股份有限公司任职员；1995年至
1999年就职于索尼（香港）有限公司成都办事处任职员；1999年至2001年就职于西门子光缆有限公司任销售经理；2002年至2005年就职于特恩驰（南京）光纤有限公司，任销售经理；2005年至2006年就职于圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司，任项目经理、生产经理；2007年至2011年就职于圣戈班（广汉）陶粒有限公司，任项目经理兼人事行政经理；2012年至2015年就职于安东新材料（遂宁）有限公司，任项目经理兼供应链经理；2015年至2016年就职于君逸数码任副总经理；2016年至今任公司董事、副总经理。
（5）周悦先生，现任本公司董事；男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年毕业于香港理工大学应用数学专业；2008至2009就职于上海阿谢资本管理公司，任投资经理；2009至2015就职于华融证券股份有限公司，任高级业务副总裁；2015年至今就职于北京泓石资本管理股份有限公司，任投资总监、董事；2019年至今任本公司董事。
（6）王鹏程先生，现任本公司董事；男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年毕业于华南理工大学应用化学专业；2011至2012就职于广东惠州大亚湾石化工业区投资有限公司，任项目经理；2012至2014就职于广东西域投资管理有限公司，任行业研究员/投资经理；2014至2015就职于弘湾资本管理有限公司，任投资经理；2015至2017就职于深圳前海高晟融信股权投资有限公司，任高级投资经理；2017至2020就职于成都高投创业投资有限公司，任投资经理；2020年至2024年3月就职于成都高新投资集团有限公司，任高级投资经理；2021年至2024年3月任本公司董事。
（7）陈传先生，现任本公司独立董事；男，汉族，1975年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，博士研究生学历，四川大学工程管理教授、博士生导师、工程管理专业负责人。1999年毕业于清华大学建筑工程管理专业获学士学位、2001年毕业于新加坡国立大学基础设施系统与管理专业获硕士学位、2005年毕业于美国宾西法尼亚州立大学工程管理专业获博士学位；2002年任住房和城乡建设部政策研究中心客座研究员；2006年任清华大学讲师；2007年至2012年任墨尔本大学讲师；2012至今就职于四川大学任工程管理教授、博士生导师；现任世界银行公共私营基础设施顾问部门顾问、世界经济论坛战略基础设施倡议顾问委员会委员、中国管理科学与工程学会理事；2019年至今任本公司独立董事。
（8）邓勇先生，现任本公司独立董事；男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。1998年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998年至2004年就职于四川迪泰律师事务所，任合伙人；2004年至2011年就职于四川君士达律师事务所，任主任；2011年至今就职于四川善嘉律师事务所，任主任；2019年至今任本公司独立董事。
（9）牟文女士，现任本公司独立董事；女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授。1989年毕业于山西财经学院（现更名为山西财经大学）会计系会计学专业获学士学位、2001年毕业于四川大学工商管理系获硕士学位；1989年至1995年就职于湖南省湘潭市计委信息中心科，任编辑、会计；1995年至今任四川大学商学院会计与公司金融系副教授，主要从事教学与科研工作；现任西藏矿业发展股份有限公司、长虹美菱股份有限公司独立董事；2019年至今任本公司独立董事。
本公司现任监事简历如下：
（1）汪锦耀先生，现任本公司监事会主席、销售经理；男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2000年毕业于成都大学；2000年至2005年就职于成都康明黄金眼有限公司，历任工程师、项目经理；2006年至2009年就职于成都星际酒店工程公司，任技术部经理；2009年至2012年就职于西屋摩尔工程有限公司，任副总经理；2012年至2015年任君逸有限销售经理；2015年至今任公司监事会主席、销售经理。
（2）李银萍女士，现任本公司监事、商务部副经理；女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年毕业于西南财经大学工商企业管理专业；2001年至2002年就职于君逸科技，任商务文员；2002年至2015年就职于君逸有限历任商务部文员、主管、副经理；2015年至今任公司监事、商务部副经理。
（3）苟航英女士，现任本公司监事；女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年毕业于四川大学；2001年至2002年就职于君逸科技，任库管员；2002年至今历任君逸有限、公司财务出纳员、审核员；2015年至今任公司职工监事。
除担任公司董事以外的其他高级管理人员简历如下：
（1）杨代群女士，现任本公司财务总监；女，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1997年毕业于西南财经大学会计专业；1991年至1998年就职于宏声集团有限公司，任出纳、会计；1999年至2001年就职于成都天目群有限公司，任会计；2001年至2002年就职于君逸科技，任出纳、库管；2002年至2015年就职于君逸有限，历任出纳、财务经理、总经理助理、财务总监；2015年至今，任公司财务总监。
（2）伍彬先生，现任本公司副总经理，男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年毕业于西南交通大学；1996年至1998年就职于华西集团省建工公司，任技术工程师、项目现场管理；1998年至2000年就职于成都正大电脑公司，任销售经理；2002年至2015年历任君逸有限工程部经理、副总经理；2015年至今任公司副总经理。在股东单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 周悦 | 北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 投资总监 | 2015年12月01日 | 是 | |
| 王鹏程 | 成都高新投资集团有限公司 | 高级投资经理 | 2020年06月01日 | 2024年03月15日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 曾立军 | 成都南苑餐饮管理有限公司 | 董事 | 2011年10月27日 | 否 | |
| 曾立军 | 成都水木清华股权投资基金管理有限公司 | 监事 | 2022年06月07日 | 否 | |
| 杜晓峰 | 四川瑞亿物业服务有限公司 | 监事 | 2010年09月01日 | 否 | |
| 杜晓峰 | 成都吾同体育文化传播有限公司 | 董事 | 2021年06月22日 | 否 | |
| 周悦 | 北京泓石资本管理股份有限公司 | 董事 | 2021年04月02日 | 是 | |
| 周悦 | 青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 执行事务所合伙人委派代表 | 2022年07月29日 | 否 | |
| 王鹏程 | 成都星阅辰石文化发展有限公司 | 董事 | 2021年02月08日 | 否 | |
| 王鹏程 | 银河天际（成都）智能芯片技术有限公司 | 董事 | 2020年12月14日 | 否 | |
| 王鹏程 | 成都多吉昌新材料股份有限公司 | 董事 | 2018年06月28日 | 否 | |
| 王鹏程 | 成都奕成科技股份有限公司 | 董事 | 2022年12月13日 | 2023年05月26日 | 否 |
| 陈传 | 成都罗卡基建商 | 执行董事兼总经 | 2015年05月11 | 是 |
| 务信息咨询有限公司 | 理 | 日 | |||
| 陈传 | 成都罗卡建筑科技有限公司 | 董事长 | 2022年02月15日 | 2023年09月14日 | 否 |
| 陈传 | 四川罗卡公共设施管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年04月12日 | 2024年01月31日 | 否 |
| 陈传 | 四川大学 | 工程管理教授、博士生导师、工程管理专业负责人 | 2012年07月01日 | 是 | |
| 邓勇 | 四川善嘉律师事务所 | 主任 | 2011年06月01日 | 是 | |
| 邓勇 | 北川羌族自治县在外人士联谊会 | 会长、法定代表人 | 2021年12月31日 | 否 | |
| 牟文 | 四川大学商学院 | 副教授 | 1995年02月01日 | 是 | |
| 牟文 | 长虹美菱股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月12日 | 是 | |
| 牟文 | 西藏矿业发展股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月09日 | 是 | |
| 牟文 | 富临精工股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月24日 | 2023年07月20日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员均未在公司及控股子公司以外的其他单位任职。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序：
董事会薪酬与考核委员会提议审议董事及高级管理人员薪酬情况，监事会审议监事薪酬情况，分别经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过。确定依据：
1．独立董事津贴为税前6.00万元/年；2．董事（非独立董事）、监事不领取董事、监事津贴；3．公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。4．非高级管理人员的董事和监事如在公司任其他职务，按公司任职岗位及签订的劳动合同发放薪酬。实际支付情况：
公司已按期发放董事、监事及高级管理人员薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 曾立军 | 男 | 52 | 董事长、总经理 | 现任 | 35.59 | 否 |
| 严波 | 男 | 53 | 董事、副总经理 | 现任 | 36 | 否 |
| 张志锐 | 男 | 51 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任 | 33.2 | 否 |
| 杜晓峰 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 51.06 | 否 |
| 周悦 | 男 | 39 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 王鹏程 | 男 | 38 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |
| 牟文 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 6 | 否 |
| 邓勇 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 6 | 否 |
| 陈传 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 6 | 否 |
| 汪锦耀 | 男 | 47 | 监事会主席 | 现任 | 35.47 | 否 |
| 李银萍 | 女 | 44 | 监事 | 现任 | 20.08 | 否 |
| 苟航英 | 女 | 43 | 监事 | 现任 | 14.08 | 否 |
| 伍彬 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 31.1 | 否 |
| 杨代群 | 女 | 53 | 财务总监 | 现任 | 24.57 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 299.15 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2023年03月08日 | 2023年03月08日 | 审议通过了：1.关于2022年度董事会工作报告的议案2.关于2022年度独立董事述职报告的议案3.关于2022年度总经理工作报告的议案4.关于2022年年度报告及摘要的议案5.关于2022年度财务决算报告的议案6.关于2023年度财务预算报告的议案7.关于2022年度利润分配预案的议案8.关于聘请公司2023年度审计机构的议案9.关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案10.关于预计2023年度日常性关联交易的议案11.关于《四川君逸数码科技股份有限公司2020-2022年度IPO审计报告》相关财务报告及其他专项报告的议案12.关于《治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案13.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案14.关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案15.关于提请召开2022年年度股东大会的议案 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2023年05月23日 | 2023年05月23日 | 审议通过了：1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案3.关于延长公司首次公开发行 |
| 人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案4.关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案5.关于延长授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的决议有效期的议案6.关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案 | |||
| 第三届董事会第十三次会议 | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 审议通过了：1.关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案2.关于批准报出公司2023年1-3月财务审阅报告的议案 |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2023年07月17日 | 审议通过了：1.关于开立募集资金专户及授权签订募集资金三方监管协议的议案 | |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2023年08月25日 | 2023年08月29日 | 审议通过了：1.关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案2.关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案3.关于公司2023年半年度利润分配预案的议案4.关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 审议通过了：1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案3.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案4.关于修订并制定公司部分治理制度的议案4.01关于修订《股东大会议事规则》的议案4.02关于修订《董事会议事规则》的议案4.03审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案4.04关于修订《关联交易管理制度》的议案4.05关于修订《对外担保管理制度》的议案4.06关于修订《对外投资管理制度》的议案4.07关于修订《募集资金 |
| 管理制度》的议案4.08关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案4.09关于制定《累积投票制度》的议案4.10审议通过关于废止《股东大会网络投票管理制度》的议案4.11关于制定《回购股份管理制度》的议案4.12关于制定《委托理财管理制度》的议案4.13关于制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案4.14关于制定《提供财务资助管理制度》的议案4.15关于制定《融资管理制度》的议案5.关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案 | |||
| 第三届董事会第十七次会议 | 2023年10月23日 | 审议通过了：1.关于公司2023年第三季度报告的议案 | |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2023年12月19日 | 2023年12月19日 | 审议通过了：1.关于修订并制定公司部分治理制度的议案1.01关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案1.02关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案1.03关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案1.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案1.05关于修订《总经理工作细则》的议案1.06关于修订《董事会秘书工作细则》的议案1.07关于修订《投资者关系管理制度》的议案1.08关于修订《信息披露管理制度》的议案1.09关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案1.10关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案1.11关于修订《内部审计制度》的议案1.12关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
1.13关于制定《控股子公司管理制度》的议案
1.14关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
1.15关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
1.16关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾立军 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 严波 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张志锐 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杜晓峰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周悦 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王鹏程 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 牟文 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邓勇 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈传 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
□是?否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 牟文、张志锐、邓勇 | 7 | 2023年03月08日 | 审议通过了：1.关于 | 审计委员会经充分沟通 |
| 2022年度财务决算报告的议案2.关于2023年度财务预算报告的议案3.关于2022年年度报告及摘要的议案4.关于2022年度审计报告的议案5.关于聘请公司2023年度审计机构的议案6.关于《四川君逸数码科技股份有限公司2020-2022年度IPO审计报告》相关财务报告及其他专项报告的议案7.关于《四川君逸数码科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案8.关于预计2023年度日常性关联交易的议案9.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务的议案10.关于《2022年度第四季度内审工作报告》的议案11.关于《2022年年度内审工作报告》的议案12.关于《2023年度审计部内审 | 和讨论，一致通过所有议案。 |
| 工作计划》的议案 | |||||
| 2023年04月27日 | 审议通过了：1.关于《2023年第一季度内审工作报告》的议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年06月07日 | 审议通过了：1.关于批准报出公司2023年1-3月财务审阅报告的议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年07月24日 | 审议通过了：1.关于2023年第二季度内审工作报告的议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年08月25日 | 审议通过了：1.关于2023年半年度报告及其摘要的议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年10月23日 | 审议通过了：1.关于2023年第三季度内审工作报告的议案2.关于2023年第三季度报告的议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年12月19日 | 审议通过了：1.关于四川君逸数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度议案 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 薪酬与考核委员会 | 牟文、邓勇、严波 | 1 | 2023年03月29日 | 审议通过了：关于公司关键管理人员2022年度考核结果的议案 | |
| 战略委员会 | 曾立军、陈传、杜晓峰 | 1 | 2023年05月22日 | 审议通过了：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 281 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 15 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 296 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 298 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 53 |
| 管理人员 | 13 |
| 研发与项目实施人员 | 176 |
| 行政财务与后勤服务人员 | 54 |
| 合计 | 296 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 4 |
| 本科 | 136 |
| 专科 | 144 |
| 专科以下 | 12 |
| 合计 | 296 |
2、薪酬政策
公司依据各岗位需求、员工技能和工作绩效等情况制定对应的薪酬标准。员工薪酬包括基本工资、各项补贴、月绩效奖金和年终奖。基本工资包括：技能工资、岗位津贴、全勤奖金。补贴包括交通通讯补贴、驻外补贴（公司依据该员工驻外地区的物价水平和困难程度，提供驻外补贴，调回公司总部则取消）、执业资格补贴。月绩效奖金：公司根据岗位特点、工作业绩表现等因素确定员工的绩效评估分值与权重，业务部门（可量化绩效指标的岗位）每季度按层级管理进行绩效考核。年终奖：公司依据年度经营状况和年末累计各员工的绩效考核结果，核算浮动年终奖。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、培训计划
公司根据不同的岗位安排适合的培训，培训方式包括内训、拓展等多种形式，培训内容包括新员工入职培训（包括企业文化、职业素养、公司制度等）、岗位专业技术培训、法律风险培训、公司内控制度培训等，以提升公司员工的专业能力和综合素质，匹配公司发展需求。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议、2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。公司以总股本123,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金红利18,480,000元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2023年10月17日，除权除息日为：2023年10月18日。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 123,200,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 24,640,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 24,640,000.00 |
| 可分配利润（元） | 271,853,647.50 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司2024年4月17日召开的第三届董事会第十九次会议决议，公司2023年度利润分配方案如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润63,401,522.77元，母公司2023年度净利润为48,402,880.69元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，从2023年母公司实现的净利润中提取法定公积金4,840,288.07元。截至2023年12月31日，合并报表中剩余可供分配的利润为316,101,668.39元，母公司剩余可供分配的利润为271,853,647.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况报告期内，公司严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深交所等有关内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏，并确保其有效运行。
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2023年度剩余可供股东分配的利润为271,853,647.50元。以截至2023年12月31日公司的总股本12,320万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。
公司名称
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月19日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。2、重要缺陷的认定标准注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。3、一般缺陷的认定标准：注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。 | 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。 |
| 定量标准 | 1、若公司税前利润较上年度变动幅度在30%以内，适用以下标准：重大缺陷：错报≥税前利润的5%重要缺陷：税前利润的2%≤错报＜税前利润的5%一般缺陷：错报＜税前利润的2%2、若不满足上述条款，则适用以下标准：重大缺陷：错报≥500万元重要缺陷：200万元≤错报＜500万元一般缺陷：错报＜200万元 | 重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的0.5%重要缺陷：资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.2% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因
公司及子公司不属于环保部门重点排污单位，也不属于重污染行业。报告期内，公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。
二、社会责任情况
公司自创立至今，始终秉承和谐发展、共创共赢的经营理念，在追求经济效益的同时也注重承担社会责任。
公司在与客户、供应商等相关方的业务合作中，严格遵守并履行合同约定，切实保障客户和供应商的合法权益，同时致力于为广大客户提供优质产品和服务，为客户提供优质的产品和服务体验。
公司重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值，同时也注重员工权益保护。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假等制度，定期组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。
公司多年来一直诚信经营，依法纳税，从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，公司连续多年获得成都市“守合同重信用企业”称号。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况不适用
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 曾立军 | 股份限售承诺 | 1、自君逸数码在中国境内首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的君逸数码首次公开发行股票前已持有的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。2、君逸数码A股上市后6个月内如君逸数码股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者A股上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 | 2023年07月26日 | 2026-07-25 | 正常履行中 |
| 日）收盘价低于发行价，本人持有君逸数码的股份锁定期自动延长6个月。 | |||||
| 曾海涛 | 股份限售承诺 | 1、自君逸数码在中国境内首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的君逸数码首次公开发行股票前已持有的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。2、君逸数码A股上市后6个月内如君逸数码股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者A股上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有君逸数码的股份锁定期自动延长6个月。 | 2023年07月26日 | 2026-07-25 | 正常履行中 |
| 杜晓峰;伍彬;杨代群;张志锐 | 股份限售承诺 | 1、自君逸数码在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已 | 2023年07月26日 | 2024-07-25 | 正常履行中 |
| 经直接或间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。2、君逸数码上市后6个月内，如君逸数码股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持股份的锁定期限自动延长6个月。 | |||||
| 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）;陈雷;成都高投创业投资有限公司;成都蓉兴创业投资有限公司;邓振勇;丁慧;苟航英;苟建波;郭晋;何建国;姜锋;李银萍;蒲泽新;舒自强;孙琦;唐文成;汪锦耀;吴益明;徐振泉;游章伦;郑祖万 | 股份限售承诺 | 自君逸数码在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人（或本企业）已经直接或间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。 | 2023年07月26日 | 2024-07-25 | 正常履行中 |
| 成都高新投资集团有限公司;何永辉;蒋莉;汪丽萍;王英;杨晓云;余孝平;张培芳;张维英 | 股份限售承诺 | 自君逸数码在中国境内首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月内或自本人（或本企业） | 2023年07月26日 | 2024-07-25 | 正常履行中 |
| 取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | |||||
| 曾立军 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人在君逸数码首次公开发行股票并在创业 | 2026年07月25日 | 2028-07-25 | 正常履行中 |
| 板上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人在君逸数码首次公开发行股票并上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。 | |||||
| 曾海涛 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持 | 2026年07月25日 | 2028-07-25 | 正常履行中 |
| 公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 | |||||
| 成都高投创业投资有限公司;成都高新投资集团有限公司;郭晋 | 股份减持承诺 | 本人（本企业）在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本人（本企业）采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人（本企业）减 | 2024年07月25日 | 2026-07-25 | 正常履行中 |
| 持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 | |||||
| 杜晓峰;伍彬;杨代群;张志锐 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持本人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持本人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人在君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满后两年内 | 2024年07月25日 | 2026-07-25 | 正常履行中 |
| 减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人在君逸数码首次公开发行股票并上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。 | |||||
| 成都高投创业投资有限公司;成都高新投资集团有限公司;杜晓峰;苟航英;李银萍;四川君逸数码科技股份有限公司;汪锦耀;王鹏程;严波;曾海涛;曾立军;张志锐;周悦 | 分红承诺 | 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号），本公司股东大会审议通过了将于本公司A股挂牌上市之日生效的《公司章程（草案）》。为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《公 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。发行人控股股东和实际控制人、发行人持股5%以上的股东、发行人全体董事、发行人全体监事承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会/监事会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。 | |||||
| 曾立军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、截至本承诺函出具之日，君逸数码与本承诺人及本承诺人控制的企业之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。二、截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式从事与君逸数码及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。三、如君逸数码之股票在境内证券交易所上市，本承诺人为君逸数码的控股股东及实际控制人期 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 数码造成的一切损失、损害和费用。 | |||||
| 成都高投创业投资有限公司;成都高新投资集团有限公司;郭晋;曾海涛;曾立军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本承诺人将采取措施尽量避免与君逸数码及其下述企业发生关联交易。二、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。三、本承诺人保证不会通过关联交易损害君逸数码及其下属企业、君逸数码其他股东的合法权益。本承诺人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 杜晓峰;四川君逸数码科技股份有限公司;王鹏程;伍彬;严波;杨代群;曾立军;张志锐;周悦 | 稳定股价承诺 | 1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司A股股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净 | 2023年07月26日 | 2026-07-25 | 正常履行中 |
| 董事、高级管理人员从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留，直至负有增持义务的董事、高级管理人员履行增持义务。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 | |||||
| 其他承诺 | 四川君逸数码科技股份有限公司;曾立军 | 1、发行人关于股份回购和股份买回的措施和承诺若本公司提交的《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。2、控股股东及实际控制人关于股份回购和股份买回的措施和承诺若公司提交的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断君逸数码是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时公司发售的原限售股份，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。作为君逸数码的控股股东及实际控制人，将督促君逸数码依法回购首次公开发行的全部新股。 | |||||
| 其他承诺 | 四川君逸数码科技股份有限 | 1、发行人对欺诈发行上市 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司;曾立军 | 的股份回购和股份买回承诺本公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后的5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定履行相应的审议、公告程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。2、公司的实际控制人、控股股东对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺公司的实际控制人、控股股东保证公司公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司的实际控制人、控股股东将在中国证监会等有权部门确认后的5个工作日内启 |
| 动股份购回程序，购回公司公开发行的全部新股，购回价格不低于公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息。在实施上述股份购回时，如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。 | |||||
| 其他承诺 | 陈传;成都高投创业投资有限公司;成都高新投资集团有限公司;邓勇;杜晓峰;苟航英;郭晋;李银萍;牟文;四川君逸数码科技股份有限公司;汪锦耀;王鹏程;伍彬;严波;杨代群;曾海涛;曾立军;张志锐;周悦 | 发行人及其控股股东、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施1、发行人承诺如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：（1）及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；（4）如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 本承诺人或本企业将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。截至本招股说明书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。 | |||||
| 其他承诺 | 陈传;邓勇;杜晓峰;牟文;王鹏程;伍彬;严波;杨代群;曾立军;张志锐;周悦 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行不超过3,080万股股票，本次发行完成后，公司的总股本规模将有所增加。本次发行募集资金将在扣除发行费用后陆续投入到地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中心建设项目，以推动公司主营业务发展。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，导致公司即期回 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”截至本招股说明书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。 | |||||
| 其他承诺 | 曾立军 | 实际控制人就发行人为员工缴纳社会保险和住房公积金相关事宜的承诺：本人曾立军，作为四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称“君逸数码”)的控股 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股东及实际控制人，特出具承诺函如下：如君逸数码及子公司被相关主管部门要求为员工补缴社会保险或住房公积金、或因社会保险或住房公积金事宜而遭受任何罚款等行政处罚，本人将无条件以现金全额支付该部分需补缴的社会保险或住房公积金或相关罚款等行政处罚，保证君逸数码及子公司不因此遭受任何损失。 | |||||
| 其他承诺 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 关于股东相关事项的承诺函根据中国证监会2021年2月5日发布的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》作出如下承诺：1、本公司已在招股说明书等文件中真实、准确、完整的披露了股东信息；2、本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；3、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 司股份的情形。直接或间接持有本公司股份的主体与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；4、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。 | |||||
| 其他承诺 | 陈传;邓勇;杜晓峰;苟航英;李银萍;牟文;四川君逸数码科技股份有限公司;汪锦耀;王鹏程;伍彬;严波;杨代群;曾立军;张志锐;周悦 | 发行人及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于发行依法承担赔偿责任的承诺发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发 | 2023年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 行和证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | ||||
| 股权激励承诺 | 无 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||
| 其他承诺 | 无 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不存在超期未履行完毕的承诺 | |||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 30 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢芳、王莉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 281.94 | 否 | 诉讼事项共7项，其中2项已结案，1项结案正在申请强制执行中，3项二审已庭审未出具判决书,1项还未二审庭审。 | 诉讼事项共7项：已结案两项公司不承担任何责任，1项结案正在申请被执行人强制执行，其余4项一审判决公司不承担任何责任，现二审无最终判决结果。以上诉讼审理结果不会对公司经营产生重大影响。 | 诉讼事项共7项：已结案两项已执行，其余诉讼尚在审理中。 |
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用□不适用
(1)公司分别于2022年10月25日、2022年11月10日的第三届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请信贷业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请金额不超过人民币壹亿元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司以自有的专利权作质押（具体以与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。
上述关联交易系曾立军夫妇为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信提供担保，是为了满足公司日常经营的需求，不会对公司经营产生任何不利影响。
(2)公司分别于2023年3月8日、2023年3月29日的第三届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务的议案》，同意公司向四川银行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公司签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。
上述曾立军夫妇提供保证担保，报告期内实际未发生。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司关联交易公告 | 2022年10月25日 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司关联交易公告 | 2023年03月8日 | 全国中小企业股份转让系统 |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明报告期内公司发生的租赁情况为公司日常经营所需的办公、仓储等场地的租赁。各租赁费用对公司报告期的利润未产生重大影响。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明?适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，每股面值人民币1元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0394号），发行后公司注册资本由9,240.00万元变更为12,320.00万元，总股本由9,240.00万股变更为12,320.00万股。同时，公司股票已于2023年7月26日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
十七、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 92,400,000 | 100.00% | 2,115,631 | 2,115,631 | 94,515,631 | 76.72% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 18,620,000 | 20.15% | 5,455 | 5,455 | 18,625,455 | 15.12% | |||
| 3、其他内资持股 | 73,780,000 | 79.85% | 2,099,563 | 2,099,563 | 75,879,563 | 61.59% | |||
| 其中：境内法人持股 | 2,000,000 | 2.16% | 2,092,479 | 2,092,479 | 4,092,479 | 3.32% | |||
| 境内自然人持股 | 71,780,000 | 77.68% | 7,084 | 7,084 | 71,787,084 | 58.27% | |||
| 4、外资持股 | 10,613 | 10,613 | 10,613 | 0.01% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 10,416 | 10,416 | 10,416 | 0.01% | |||||
| 境外自然人持股 | 197 | 197 | 197 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 28,684,369 | 28,684,369 | 28,684,369 | 23.28% | |||||
| 1、人民币普通股 | 28,684,369 | 28,684,369 | 28,684,369 | 23.28% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||
| 三、股份总数 | 92,400,000 | 100.00% | 30,800,000 | 30,800,000 | 123,200,000 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行完成后公司注册资本由9,240.00万元变更为12,320.00万元，总股本由9,240.00万股变更为12,320.00万股。股份变动的批准情况?适用□不适用2023年6月7日，中国证券监督管理委员会公布《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号），公司首次公开发行股票的注册申请获得中国证券监督管理委员会批准。股份变动的过户情况?适用□不适用公司首次公开发行的人民币普通股3,080万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用
| 项目 | 变动 | 不变动 | 差异 |
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
| 稀释每股收益 | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
| 归属于普通股股东的每股净资产 | 8.72 | 6.02 | 2.70 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.91% | 11.39% | -4.49% |
注：归属于普通股股东的每股净资产=归属于母公司的加权平均净资产/加权平均股数公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 曾立军 | 40,180,000 | 0 | 0 | 40,180,000 | 首发限售股 | 2026/7/26 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 15,400,000 | 0 | 0 | 15,400,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 曾海涛 | 9,826,800 | 0 | 0 | 9,826,800 | 首发限售股 | 2026/7/26 |
| 郭晋 | 8,254,400 | 0 | 0 | 8,254,400 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 杜晓峰 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 北京泓石资本管理股份有限 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 公司－北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | ||||||
| 孙琦 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 成都高投创业投资有限公司 | 1,820,000 | 0 | 0 | 1,820,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 成都蓉兴创业投资有限公司 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 姜锋 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 首次公开发行前其他限售股份 | 7,558,800 | 0 | 0 | 7,558,800 | 首发限售股 | 2024/7/26 |
| 首次公开发行战略配售限售股份 | 0 | 1,580,274 | 0 | 1,580,274 | 参与首次公开发行战略配售形成的首发后限售股 | 2024/7/26 |
| 首次公开发行网下发行限售股份 | 0 | 1,554,557 | 0 | 1,554,557 | 首发后限售股 | 2024/1/26 |
| 合计 | 92,400,000 | 3,134,831 | 0 | 95,534,831 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
?适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 首次公开发行股票 | 2023年07月17日 | 31.33元/股 | 30,800,000 | 2023年07月26日 | 30,800,000 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） | 2023年07月25日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 不适用 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
| 不适用 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币31.33元/股，于2023年7月26日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
?适用□不适用根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币31.33元/股，于2023年7月26日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前股
本为9,240万股，发行后总股本为12,320万股。截至期末，资产总额1,786,084,143.09元；资产负债率报告期初为
42.76%，报告期末18.93%。
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,441 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,942 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 曾立军 | 境内自然人 | 32.61% | 40,180,000 | 0 | 40,180,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 成都高新投资集团有限公司 | 国有法人 | 12.50% | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 曾海涛 | 境内自然人 | 7.98% | 9,826,800 | 0 | 9,826,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 郭晋 | 境内自然人 | 6.70% | 8,254,400 | 0 | 8,254,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 杜晓峰 | 境内自然人 | 2.27% | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.62% | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孙琦 | 境内自 | 1.54% | 1,900,0 | 0 | 1,900,0 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 然人 | 00 | 00 | ||||||
| 成都高投创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姜锋 | 境内自然人 | 1.19% | 1,460,000 | 200,000 | 1,260,000 | 200,000 | 不适用 | 0 |
| 成都蓉兴创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东曾海涛为曾立军之弟。2、成都高投创业投资有限公司为成都高新投资集团有限公司全资二级子公司，两者构成一致行动人关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,203,562 | 人民币普通股 | 1,203,562 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 858,764 | 人民币普通股 | 858,764 | |||||
| 姜锋 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 186,068 | 人民币普通股 | 186,068 | |||||
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 145,494 | 人民币普通股 | 145,494 | |||||
| 光大证券股份有限公司 | 128,781 | 人民币普通股 | 128,781 | |||||
| 刘辉 | 126,400 | 人民币普通股 | 126,400 | |||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） | 102,212 | 人民币普通股 | 102,212 | |||||
| UBSAG | 100,523 | 人民币普通股 | 100,523 | |||||
| 陈静 | 100,300 | 人民币普通股 | 100,300 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售条件股东姜锋与前10名无限售流通股股东姜锋为同一人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 | 不适用 | |||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前十名股东较上期发生变化
□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
有）（参见注5）控股股东姓名
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曾立军 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾立军先生担任公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曾立军 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾立军先生担任公司董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用□不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 任正 | 1996年10月28日 | 2069553.769703万人民币 | 建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月17日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2024CDAA1B0059 |
| 注册会计师姓名 | 谢芳、王莉 |
审计报告正文
审计报告
XYZH/2024CDAA1B0059四川君逸数码科技股份有限公司四川君逸数码科技股份有限公司全体股东：
?审计意见
我们审计了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君逸数码公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
?形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于君逸数码公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
?关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1.收入确认事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 君逸数码公司系统集成服务报告期内收入确认金额占报告期总收入的比例较大。报告期内，公司对系统集成服务业务的收入确认方法为在项目完工验收后确认收入，因营业收入的确认及是否存在重大错报对财务报表产生重大影响，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。 | 1.了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估；2.了解业务的商业实质，收集重要销售合同及客户验收单进行检查；3.实地查看重要工程项目（包含未完工项目），并对甲方或业主方进行访谈，检查现场工程进展与账面记录是否存在重大差异；4.抽取重要项目向客户函证，确认合同金额、工程进展、工程结算金额、已收款金额等；5.检查客户应收款期后回款情况；6.对毛利率变动实施分析程序；7.对收入执行截止测试。 |
?其他信息
君逸数码公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括君逸数码公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
?管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估君逸数码公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算君逸数码公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督君逸数码公司的财务报告过程。
?注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
?识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
?了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
?评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。?对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对君逸数码公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致君逸数码公司不能持续经营。
?评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
?就君逸数码公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：（项目合伙人） |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二四年四月十七日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,167,592,999.87 | 278,740,595.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 377,383,419.67 | 360,787,383.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,706,400.16 | 2,491,238.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,774,739.98 | 9,143,425.66 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,266,165.43 | 180,831,841.90 |
| 合同资产 | 11,723,265.44 | 27,613,943.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,976,018.77 | 3,204,505.10 |
| 流动资产合计 | 1,732,423,009.32 | 862,812,933.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,055,705.89 | 3,234,898.41 |
| 固定资产 | 834,585.43 | 662,286.60 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,969,229.71 | 2,035,516.66 |
| 无形资产 | 1,161,191.56 | 1,172,835.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,300,900.30 | 28,074,572.57 |
| 其他非流动资产 | 16,339,520.88 | 19,118,993.23 |
| 非流动资产合计 | 53,661,133.77 | 54,299,102.55 |
| 资产总计 | 1,786,084,143.09 | 917,112,036.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,301,011.15 | 33,940,726.33 |
| 应付账款 | 97,694,059.02 | 103,571,900.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 203,381,498.46 | 231,592,782.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,818,474.29 | 7,865,096.25 |
| 应交税费 | 6,529,355.56 | 10,358,739.41 |
| 其他应付款 | 719,394.50 | 1,555,959.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,284,010.05 | 1,408,154.37 |
| 其他流动负债 | 3,606,557.90 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 334,334,360.93 | 390,293,359.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,491,280.91 | 220,477.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,714,156.85 | 1,427,464.33 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 551,381.54 | 224,038.83 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,756,819.30 | 1,871,980.88 |
| 负债合计 | 338,091,180.23 | 392,165,340.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,200,000.00 | 92,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 970,063,003.22 | 122,738,259.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,628,291.25 | 33,788,003.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 316,101,668.39 | 276,020,433.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,447,992,962.86 | 524,946,695.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,447,992,962.86 | 524,946,695.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,786,084,143.09 | 917,112,036.37 |
法定代表人：曾立军主管会计工作负责人：杨代群会计机构负责人：雷鸣
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,165,750,327.15 | 275,956,290.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 376,543,419.67 | 359,746,383.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,706,400.16 | 2,491,238.78 |
| 其他应收款 | 5,696,977.28 | 10,337,910.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 159,611,667.28 | 188,916,281.16 |
| 合同资产 | 11,723,265.44 | 27,613,943.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,970,284.35 | 3,199,754.19 |
| 流动资产合计 | 1,731,002,341.33 | 868,261,802.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,055,705.89 | 3,234,898.41 |
| 固定资产 | 833,676.89 | 661,378.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,495,342.73 | 1,828,536.26 |
| 无形资产 | 1,161,191.56 | 1,172,835.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 27,997,035.37 | 26,809,413.30 |
| 其他非流动资产 | 16,339,520.88 | 19,118,993.23 |
| 非流动资产合计 | 62,882,473.32 | 62,826,054.34 |
| 资产总计 | 1,793,884,814.65 | 931,087,856.99 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,301,011.15 | 33,940,726.33 |
| 应付账款 | 151,229,150.58 | 147,676,530.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 203,363,323.46 | 231,331,544.03 |
| 应付职工薪酬 | 7,630,907.56 | 7,718,753.53 |
| 应交税费 | 5,942,685.05 | 10,353,279.59 |
| 其他应付款 | 694,525.28 | 1,427,340.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,015,509.83 | 1,248,728.56 |
| 其他流动负债 | 3,606,557.90 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 386,783,670.81 | 433,696,903.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,307,083.64 | 220,477.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,714,156.85 | 1,427,464.33 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 495,049.67 | 205,782.14 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,516,290.16 | 1,853,724.19 |
| 负债合计 | 390,299,960.97 | 435,550,628.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,200,000.00 | 92,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 969,902,914.93 | 122,578,170.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,628,291.25 | 33,788,003.18 |
| 未分配利润 | 271,853,647.50 | 246,771,054.88 |
| 所有者权益合计 | 1,403,584,853.68 | 495,537,228.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,793,884,814.65 | 931,087,856.99 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 415,071,052.88 | 409,889,370.15 |
| 其中：营业收入 | 415,071,052.88 | 409,889,370.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,305,812.84 | 298,262,412.94 |
| 其中：营业成本 | 267,191,602.66 | 260,134,244.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,653,476.55 | 1,604,654.35 |
| 销售费用 | 12,719,579.20 | 10,846,122.52 |
| 管理费用 | 15,778,053.33 | 12,302,520.75 |
| 研发费用 | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 |
| 财务费用 | -10,880,477.97 | -2,168,575.63 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 104,588.89 |
| 利息收入 | 11,418,978.16 | 2,642,225.70 |
| 加：其他收益 | 3,397,579.51 | 828,077.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,471.67 | 1,743,765.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -244,471.67 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,656,028.27 | -27,191,381.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,014,009.34 | -4,074,494.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 8,254.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 71,501,328.95 | 82,941,177.92 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 962,642.74 | 9,860.16 |
| 减：营业外支出 | 41,982.60 | 4.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,421,989.09 | 82,951,033.49 |
| 减：所得税费用 | 9,020,466.32 | 10,698,121.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 0.78 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾立军主管会计工作负责人：杨代群会计机构负责人：雷鸣
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 414,253,597.14 | 409,889,370.15 |
| 减：营业成本 | 284,488,062.20 | 267,957,255.26 |
| 税金及附加 | 1,480,478.52 | 1,476,764.23 |
| 销售费用 | 12,719,579.20 | 10,846,122.52 |
| 管理费用 | 15,571,345.80 | 12,151,423.16 |
| 研发费用 | 14,438,178.21 | 14,002,868.84 |
| 财务费用 | -10,895,217.74 | -2,180,637.54 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 104,588.89 |
| 利息收入 | 11,414,348.01 | 2,634,861.27 |
| 加：其他收益 | 2,399,361.34 | 91,295.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,471.67 | 1,743,765.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -244,471.67 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,552,477.88 | -27,289,056.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,014,009.34 | -4,074,494.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 8,254.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,292,592.08 | 76,115,338.08 |
| 加：营业外收入 | 962,642.74 | 9,860.14 |
| 减：营业外支出 | 41,930.82 | 4.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,213,304.00 | 76,125,193.63 |
| 减：所得税费用 | 6,810,423.31 | 9,952,548.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,402,880.69 | 66,172,645.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,402,880.69 | 66,172,645.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,402,880.69 | 66,172,645.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,448,933.19 | 281,649,462.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 997,943.51 | 734,895.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,314,827.46 | 9,706,306.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,761,704.16 | 292,090,663.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,137,177.80 | 217,367,706.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,634,092.98 | 33,915,835.00 |
| 支付的各项税费 | 26,639,827.45 | 34,916,661.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,733,397.77 | 8,951,032.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,144,496.00 | 295,151,235.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,382,791.84 | -3,060,571.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225,000.00 | 1,743,765.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 95,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,225,400.00 | 251,838,765.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 839,082.07 | 604,988.50 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 653,973,344.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 674,812,426.07 | 250,604,988.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,587,026.07 | 1,233,777.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 899,353,169.80 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 899,353,169.80 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,480,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,955,010.29 | 2,144,375.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,435,010.29 | 2,144,375.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 854,918,159.51 | -2,144,375.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,948,341.60 | -3,971,170.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,732,144.31 | 282,703,314.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,996,146.20 | 278,814,261.95 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,111,243.49 | 9,698,077.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,107,389.69 | 288,512,339.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,910,844.15 | 218,367,706.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,471,868.85 | 32,908,161.90 |
| 支付的各项税费 | 24,340,195.24 | 32,567,570.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,317,464.63 | 8,828,229.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,040,372.87 | 292,671,667.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,932,983.18 | -4,159,328.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225,000.00 | 1,743,765.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 95,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,225,400.00 | 251,838,765.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 839,082.07 | 604,988.50 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 653,973,344.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 674,812,426.07 | 250,604,988.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,587,026.07 | 1,233,777.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 899,353,169.80 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,243,194.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,596,364.73 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,480,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,706,381.93 | 1,888,482.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,186,381.93 | 1,888,482.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856,409,982.80 | -1,888,482.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,889,973.55 | -4,814,033.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,947,839.64 | 280,761,873.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,837,813.19 | 275,947,839.64 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 92,400,000.00 | 122,738,259.12 | 33,788,003.18 | 276,020,433.69 | 524,946,695.99 | 524,946,695.99 | |||||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 92,400,000.00 | 122,738,259.12 | 33,788,003.18 | 276,020,433.69 | 524,946,695.99 | 524,946,695.99 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 4,840,288.07 | 40,081,234.70 | 923,046,266.87 | 923,046,266.87 | |||||
| （一）综合收益总额 | 63,401,522.77 | 63,401,522.77 | 63,401,522.77 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 878,124,744.10 | 878,124,744.10 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 878,124,744.10 | 878,124,744.10 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 |
| 益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 4,840,288.07 | -23,320,288.07 | -18,480,000.00 | -18,480,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 4,840,288.07 | -4,840,288.07 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,480,000.00 | -18,480,000.00 | -18,480,000.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,200,000.00 | 970,063,003.22 | 38,628,291.25 | 316,101,668.39 | 1,447,992,962.86 | 1,447,992,962.86 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 92,400,000.00 | 122,738,259.12 | 27,170,738.65 | 210,384,786.50 | 452,693,784.27 | 452,693,784.27 | |||||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 92,400,000.00 | 122,738,259.12 | 27,170,738.65 | 210,384,786.50 | 452,693,784.27 | 452,693,784.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,617,264.53 | 65,635,647.19 | 72,252,911.72 | 72,252,911.72 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 72,252,911.72 | 72,252,911.72 | 72,252,911.72 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 |
| 益的金额 | ||||
| 4．其他 | ||||
| （三）利润分配 | 6,617,264.53 | -6,617,264.53 | ||
| 1．提取盈余公积 | 6,617,264.53 | -6,617,264.53 | ||
| 2．提取一般风险准备 | ||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 4．其他 | ||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,400,000.00 | 122,738,259.12 | 33,788,003.18 | 276,020,433.69 | 524,946,695.99 | 524,946,695.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 92,400,000.00 | 122,578,170.83 | 33,788,003.18 | 246,771,054.88 | 495,537,228.89 | |||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 92,400,000.00 | 122,578,170.83 | 33,788,003.18 | 246,771,054.88 | 495,537,228.89 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 4,840,288.07 | 25,082,592.62 | 908,047,624.79 | |||
| （一）综合收益总额 | 48,402,880.69 | 48,402,880.69 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 878,124,744.10 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,800,000.00 | 847,324,744.10 | 878,124,744.10 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 |
| 额 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （三）利润分配 | 4,840,288.07 | -23,320,288.07 | -18,480,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 4,840,288.07 | -4,840,288.07 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,480,000.00 | -18,480,000.00 | |||
| 3．其他 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,200,000.00 | 969,902,914.93 | 38,628,291.25 | 271,853,647.50 | 1,403,584,853.68 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 92,400,000.00 | 122,578,170.83 | 27,170,738.65 | 187,215,674.13 | 429,364,583.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、 | 92,400,000 | 122,578,17 | 27,170,738 | 187,215,67 | 429,364,58 | |||||||
| 本年期初余额 | .00 | 0.83 | .65 | 4.13 | 3.61 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,617,264.53 | 59,555,380.75 | 66,172,645.28 | |||||
| （一）综合收益总额 | 66,172,645.28 | 66,172,645.28 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 6,617,264.53 | -6,617,264.53 | ||||||
| 1．提取盈 | 6,617,264.53 | -6,617,264. |
| 余公积 | 53 | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||
| 3．其他 | ||
| （四）所有者权益内部结转 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,400,000.00 | 122,578,170.83 | 33,788,003.18 | 246,771,054.88 | 495,537,228.89 |
三、公司基本情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是根据2015年7月8日公司股东会，将四川君逸数码科技发展有限公司截至2015年4月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的，注册资本3,498.00万元。根据公司2015年10月16日股东大会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,502.00万元，变更后的股本为人民币5,000.00万元。
根据公司2017年5月15日第三次临时股东大会决议以及股份认购协议，北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）以每股9.00元价格认购2,700,000.00股，货币出资总计人民币24,300,000.00元；成都高投创业投资有限公司以每股
9.00元价格认购1,900,000.00股，货币出资总计人民币17,100,000.00元；成都蓉兴创业投资有限公司以每股9.00元价格认购1,000,000.00股，货币出资总计人民币9,000,000.00元，超出本次新增注册资本的金额40,000,000.00元计入资本公积。此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017CDA40237验资报告验讫。本次增资变更后的注册资本为人民币55,000,000.00元。
2017年12月6日，公司股东曾海涛通过全国中小企业股份转让系统，以协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股90.00万股转让给自然人姜锋。
根据公司2018年5月22日2017年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币22,000,000.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2018年6月1日，变更后的注册资本为人民币77,000,000.00元。此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所XYZH/2018CDA40197验资报告验讫。
根据公司第二届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2020]3744号《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司定向发行股票15,400,000股，本次增加注册资本（股本）15,400,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币92,400,000.00元，此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CDAA40016验资报告验讫。
根据公司2021年第二次临时股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1232号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股（每股面值人民币1.00元），增加注册资本（股本）人民币30,800,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币123,200,000.00元，此次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2023CDAA1B0394验资报告验讫。公司统一社会信用代码91510100737730294R；住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号；法定代表人姓名曾立军；注册资本人民币12,320万元；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；成立日期2002年5月16日；营业期限为：2002年5月16日至永久。本公司于2023年7月所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务和自研产品销售等。
本财务报表于2024年4月17日由本公司董事会批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订)》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营本公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收账款、合同资产、金融工具减值、存货、资产折旧、收入确认等交易制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2023年修订]》以及相关规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司及本集团本期的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的应收账款 | 单项余额超过期末账面余额10%且大于1000万元 |
| 重要的应收账款核销 | 单项核销金额占公司最近一个会计年度净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元 |
| 重要的合同资产 | 单项余额超过期末账面余额10%且大于1000万元 |
| 重要的其他应收款 | 单项余额超过200万元 |
| 重要的其他应收款核销 | 单项核销金额占公司最近一个会计年度净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元 |
| 账龄超过1年且重要的预付账款 | 账龄超过1年的预付账款单项余额超过期末账面余额10%且大于500万元 |
| 账龄超过1年且重要的应付账款 | 账龄超过1年的应付账款单项余额超过期末账面余额10%且大于1000万元 |
| 账龄超过1年且重要的其他应付款 | 账龄超过1年的其他应付款单项余额超过200万元 |
| 账龄超过1年且重要的合同负债 | 账龄超过1年的合同负债单项余额超过期末账面余额10%且大于1000万元 |
| 投资活动 | 发生额超过1000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合
并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
9、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
11、金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量方法
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融负债分类、确认依据和计量方法
除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入
其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（4）金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、其他非流动资产（合同资产重分类）、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。
本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
1）应收款项、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的减值测试方法
①应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的组合类别及确定依据
本集团根据应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。预期信用损失具体测试方法如下：
A、对有客观证据表明应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）已发生减值的，本公司对其单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。
B、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在组合基础上计算预期信用损失。本公司认为违约概率与账龄存在相关性，账龄为金融资产信用风险主要影响因素，因此本公司按照账龄组合计提坏账准备。本公司计量应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）预期信用损失的会计估计政策为：
| 项目 | 账龄 | |||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 | |
| 违约损失率 | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
②应收票据的组合类别及确定依据
本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
③其他应收款的组合类别及确定依据
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照客户性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
其他应收款项的减值损失计提具体方法，除员工备用金因具有较低的信用风险，不确认预期信用损失外其余其他应收款参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
2）债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法
除采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
（5）金融资产转移的确认依据和计量方法
对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（如利率、商品的价格或金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（7）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
13、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
（2）以组合为基础的评估
对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对应收账款以账龄组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（3）预期信用损失计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11金融工具”。
14、应收款项融资
本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11金融工具”。
16、合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注“五、11金融工具”。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。
17、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品及合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
周转材料于领用时按一次摊销法摊销。
18、持有待售资产
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。
（1）重大影响、共同控制的判断
本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
（2）会计处理方法
本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。）
除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。
因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括电子设备、运输设备、办公设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.5%-19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 3%-5% | 9.5%-32.33% |
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、30长期资产减值”。
26、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。30、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按直线法摊销。
32、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
34、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。
非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
35、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（1）公司确认收入的基本原则
1）销售商品收入确认原则
公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）公司收入确认具体方法
1）智慧城市系统集成类业务
在客户取得相关商品或服务的控制权，项目完工验收后确认收入。
2）运维服务类业务
对于运维服务类业务，公司在履约进度能够合理预计的情况下，在合同约定的服务期限内按照履约进度方式确认运维收入。
3）产品销售类业务
无需安装调试的，公司在客户验收或签收无误后确认收入；需安装调试的，公司在安装调试完毕，并经客户验收后确认收入。
4）设计、研发和技术服务类业务
对于设计、研发和技术服务类业务，在经客户验收后确认收入。5）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。6）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（1）公司确认收入的基本原则
1）销售商品收入确认原则
公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）公司收入确认具体方法1）智慧城市系统集成类业务在客户取得相关商品或服务的控制权，项目完工验收后确认收入。2）运维服务类业务对于运维服务类业务，公司在履约进度能够合理预计的情况下，在合同约定的服务期限内按照履约进度方式确认运维收入。
3）产品销售类业务无需安装调试的，公司在客户验收或签收无误后确认收入；需安装调试的，公司在安装调试完毕，并经客户验收后确认收入。
4）设计、研发和技术服务类业务对于设计、研发和技术服务类业务，在经客户验收后确认收入。5）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。6）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
38、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
39、政府补助
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。其中，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应该整体归类为与收益相关的政府补助。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
41、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
1）租赁确认
除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。
在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
2）短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。1）融资租赁在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2）经营租赁
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
42、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
在利润表的中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更?适用□不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 本公司自2023年1月1日起执行16号解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。 | 递延所得税资产、递延所得税负债 | 224,038.83 |
本公司自2023年1月1日起执行16号解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至16号解释施行日之间发生的适用16号解释的上述单项交易，本公司按照16号解释的规定进行追溯调整。
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用调整情况说明
执行上述会计政策引起的追溯调整对2023年度财务报表的影响如下：
1）合并财务报表
| 项目 | 2022年12月31日追溯前 | 2022年12月31日追溯后 | 调整金额 |
| 递延所得税资产 | 27,850,533.74 | 28,074,572.57 | 224,038.83 |
| 递延所得税负债 | 224,038.83 | 224,038.83 |
2）母公司财务报表
| 项目 | 2022年12月31日追溯前 | 2022年12月31日追溯后 | 调整金额 |
| 递延所得税资产 | 26,603,631.16 | 26,809,413.30 | 205,782.14 |
| 递延所得税负债 | 205,782.14 | 205,782.14 |
44、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6.00%、9.00%、13.00% |
| 消费税 | 应税收入 | 0 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.50%、15.00%、20.00% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 | 15% |
| 四川君逸易视科技有限公司 | 20% |
| 四川君逸数联科技有限公司 | 12.5% |
2、税收优惠
（1）本公司享受的税收优惠2018年2月27日，本公司向成都高新技术产业开发区国家税务局申请备案，公司符合《海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税的公告》（国家税务总局公告2012第12号），确认本公司符合西部大开发税收优惠政策条件，同时根据财政部、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），公司2023年度减按15%的税率计算企业所得税。
（2）子公司四川君逸数联科技有限公司享受的税收优惠2021年7月29日取得编号为川RQ-2019-0054《软件企业证书》，2019年11月28日取得编号为GR201951001960《高新技术企业证书》，有效期为2019年11月28日至2022年11月27日，2022年11月29日取得编号为GR202251005216《高新技术企业证书》，有效期为2022年11月29日至2025年11月28日，享受国家高新技术企业
15.00%的所得税税率；本公司符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）、《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财税[2020]29号），四川君逸数联科技有限公司2023年度企业所得税执行两免三减半优惠政策，2023年度减半征收企业所得税，实际按照12.50%税率计缴企业所得税。
（3）子公司四川君逸易视科技有限公司享受的税收优惠2019年1月11日，子公司四川君逸易视科技有限公司向成都市发展和改革委员会申请备案，公司符合《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展改革委令2014年第15号）中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类“第二十八类、信息产业”项第23条“软件开发生产（含民族语音信息化标准研究与推广应用）”的规定，确认子公司四川君逸易视科技有限公司符合西部大开发税收优惠政策条件，同时根据财政部、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），四川君逸易视科技有限公司2023年度符合西部大开发税收优惠政策条件，可享受相应税收优惠。
根据财政部、税务总局于2023年3月26日发布的《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号），四川君逸易视科技有限公司2023年度享受小微企业和个体工商户所得税优惠政策：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税。四川君逸易视科技有限公司2023年度所得税费用为0.00元。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
根据2019年05月21日成都高新技术产业开发区税局第一税务所成高税一税通[2019]97514号《税务事项通知书》、2019年11月21日成都高新技术产业开发区税局第一税务所成高税一税通[2019]227329号、227334号、227339号、227349号、227353号、227364号《税务事项通知书》，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）第五条，子公司四川君逸数联科技有限公司符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策，优惠期限自2019年05月01日起。2023年度享受的增值税即征即退金额为997,943.51元。
3、其他无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,141,679,786.17 | 278,740,595.48 |
| 其他货币资金 | 25,913,213.70 | 0.00 |
| 合计 | 1,167,592,999.87 | 278,740,595.48 |
其他说明：
截止2023年12月31日，货币资金中受限资金余额共计702,912,513.96元。其中银行存款中，共管账户余额18,819,443.25元，定期存款余额653,973,344.00元，定期存款应收利息4,206,513.01元；其他货币资金中，支付的保证金余额25,913,213.70元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
无
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 0.00 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,000,000.00 | 100.00% | 3,000,000.00 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 3,000,000.00 | 100.00% | 3,000,000.00 | |||||||
按组合计提坏账准备：0.00元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑票据 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,000,000.00 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
对于银行承兑票据，管理层平价其风险信用较低。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（4）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
无
4、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 161,050,849.48 | 189,167,151.89 |
| 1至2年 | 100,848,921.74 | 105,642,760.75 |
| 2至3年 | 99,467,383.06 | 47,537,233.17 |
| 3年以上 | 140,598,510.16 | 88,926,897.14 |
| 3至4年 | 52,033,623.11 | 44,362,535.92 |
| 4至5年 | 43,152,892.95 | 41,620,525.96 |
| 5年以上 | 45,411,994.10 | 2,943,835.26 |
| 合计 | 501,965,664.44 | 431,274,042.95 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项 | 5,768,1 | 1.15% | 5,768,1 | 100.00% | 4,916,9 | 1.14% | 4,916,9 | 100.00% | 0.00 | |
| 计提坏账准备的应收账款 | 15.40 | 15.40 | 54.96 | 54.96 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 496,197,549.04 | 98.85% | 118,814,129.37 | 23.94% | 377,383,419.67 | 426,357,087.99 | 98.86% | 65,569,704.16 | 15.38% | 360,787,383.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 501,965,664.44 | 100.00% | 124,582,244.77 | 24.82% | 377,383,419.67 | 431,274,042.95 | 100.00% | 70,486,659.12 | 16.34% | 360,787,383.83 |
按单项计提坏账准备：5,768,115.40元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 成都融创文旅城投资有限公司 | 4,916,954.96 | 4,916,954.96 | 5,570,435.04 | 5,570,435.04 | 100.00% | 融创发生债务违约事件，基于谨慎性，全额计提坏账准备 |
| 宜宾梁庆置业有限公司 | 97,980.36 | 97,980.36 | 100.00% | 可收回性低 | ||
| 资阳信华实业有限公司 | 99,700.00 | 99,700.00 | 100.00% | 可收回性低 | ||
| 合计 | 4,916,954.96 | 4,916,954.96 | 5,768,115.40 | 5,768,115.40 | ||
按组合计提坏账准备：118,814,129.37元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 161,050,849.48 | 8,052,542.47 | 5.00% |
| 1-2年 | 100,848,921.74 | 10,084,892.17 | 10.00% |
| 2-3年 | 99,272,102.70 | 19,854,420.54 | 20.00% |
| 3-4年 | 46,982,802.08 | 14,094,840.62 | 30.00% |
| 4-5年 | 42,630,878.94 | 21,315,439.47 | 50.00% |
| 5年以上 | 45,411,994.10 | 45,411,994.10 | 100.00% |
| 合计 | 496,197,549.04 | 118,814,129.37 | |
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 70,486,659.12 | 54,563,076.05 | 467,490.40 | 124,582,244.77 | ||
| 合计 | 70,486,659.12 | 54,563,076.05 | 467,490.40 | 124,582,244.77 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
无
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 467,490.40 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户1 | 103,183,186.08 | 7,935,244.91 | 111,118,430.99 | 20.88% | 22,089,126.50 |
| 客户2 | 32,888,604.63 | 400,000.00 | 33,288,604.63 | 6.25% | 25,191,917.33 |
| 客户3 | 21,852,273.09 | 4,241,390.89 | 26,093,663.98 | 4.90% | 2,134,797.49 |
| 客户4 | 23,005,388.65 | 1,259,084.18 | 24,264,472.83 | 4.56% | 2,426,447.29 |
| 北京城建智控科技股份有限公司 | 20,709,623.50 | 0.00 | 20,709,623.50 | 3.89% | 1,035,481.18 |
| 合计 | 201,639,075.95 | 13,835,719.98 | 215,474,795.93 | 40.48% | 52,877,769.79 |
5、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 13,099,940.63 | 1,376,675.19 | 11,723,265.44 | 38,538,721.56 | 10,924,778.49 | 27,613,943.07 |
| 合计 | 13,099,940.63 | 1,376,675.19 | 11,723,265.44 | 38,538,721.56 | 10,924,778.49 | 27,613,943.07 |
（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 653,480.08 | 1.70% | 653,480.08 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,099,940.63 | 100.00% | 1,376,675.19 | 10.51% | 11,723,265.44 | 37,885,241.48 | 98.30% | 10,271,298.41 | 27.11% | 27,613,943.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 13,099,940.63 | 100.00% | 1,376,675.19 | 10.51% | 11,723,265.44 | 38,538,721.56 | 100.00% | 10,924,778.49 | 28.35% | 27,613,943.07 |
按组合计提坏账准备：1,376,675.19元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 56,577.39 | 2,828.87 | 5.00% |
| 1-2年 | 12,525,653.32 | 1,252,565.33 | 10.00% |
| 2-3年 | 458,579.90 | 91,715.98 | 20.00% |
| 3-4年 | 30.00% | ||
| 4-5年 | 59,130.02 | 29,565.01 | 50.00% |
| 合计 | 13,099,940.63 | 1,376,675.19 | |
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | -9,548,103.30 | 参照附注“五、11金融工具” | ||
| 合计 | -9,548,103.30 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无
（5）本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
无其他说明：
无
6、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： |
| 其中： |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4）期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6）本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8）其他说明
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 5,774,739.98 | 9,143,425.66 |
| 合计 | 5,774,739.98 | 9,143,425.66 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
无其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
无其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 7,310,722.04 | 11,915,407.27 |
| 员工备用金 | 69,226.67 | 29,863.93 |
| 其他 | 882,503.88 | 592,914.85 |
| 合计 | 8,262,452.59 | 12,538,186.05 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,052,349.34 | 2,505,401.08 |
| 1至2年 | 1,077,533.01 | 3,981,617.52 |
| 2至3年 | 2,384,119.37 | 1,701,268.98 |
| 3年以上 | 2,748,450.87 | 4,349,898.47 |
| 3至4年 | 712,541.40 | 982,344.17 |
| 4至5年 | 876,355.17 | 2,249,899.15 |
| 5年以上 | 1,159,554.30 | 1,117,655.15 |
| 合计 | 8,262,452.59 | 12,538,186.05 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,000.00 | 0.06% | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.04% | 5,000.00 | 100.00% | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,257,452.59 | 99.94% | 2,482,712.61 | 30.07% | 5,774,739.98 | 12,533,186.05 | 99.96% | 3,389,760.39 | 27.05% | 9,143,425.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 8,188,225.92 | 99.10% | 2,482,712.61 | 30.32% | 5,705,513.31 | 12,503,322.12 | 99.72% | 3,389,760.39 | 27.11% | 9,113,561.73 |
| 其他组合 | 69,226.67 | 0.84% | 69,226.67 | 29,863.93 | 0.24% | 29,863.93 | ||||
| 合计 | 8,262,452.59 | 100.00% | 2,487,712.61 | 30.11% | 5,774,739.98 | 12,538,186.05 | 100.00% | 3,394,760.39 | 27.08% | 9,143,425.66 |
按单项计提坏账准备：5,000.00元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳市迪威泰实业有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 可收回性低 |
| 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
按组合计提坏账准备：2,482,712.61元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 1,995,822.67 | 99,791.13 | 5.00% |
| 1-2年 | 1,074,033.01 | 107,403.30 | 10.00% |
| 2-3年 | 2,384,119.37 | 476,823.87 | 20.00% |
| 3-4年 | 710,541.40 | 213,162.42 | 30.00% |
| 4-5年 | 876,355.17 | 438,177.59 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,147,354.30 | 1,147,354.30 | 100.00% |
| 合计 | 8,188,225.92 | 2,482,712.61 | |
确定该组合依据的说明：
账龄组合依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。按组合计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 其他组合 | 69,226.67 | 0.00% | |
| 合计 | 69,226.67 | ||
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,389,760.39 | 5,000.00 | 3,394,760.39 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -907,047.78 | -907,047.78 | ||
| 2023年12月31日余额 | 2,482,712.61 | 5,000.00 | 2,487,712.61 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 3,394,760.39 | -907,047.78 | 2,487,712.61 | |||
| 合计 | 3,394,760.39 | -907,047.78 | 2,487,712.61 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
无
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 保证金及押金 | 1,098,999.80 | 2年-3年 | 13.30% | 219,799.96 |
| 单位2 | 保证金及押金 | 600,000.00 | 1年-5年 | 7.26% | 222,500.00 |
| 单位3 | 保证金及押金 | 518,261.79 | 5年以上 | 6.27% | 518,261.79 |
| 单位4 | 保证金及押金 | 462,514.00 | 1年-3年 | 5.60% | 59,840.80 |
| 单位5 | 保证金及押金 | 382,000.00 | 4年以上 | 4.62% | 252,156.55 |
| 合计 | 3,061,775.59 | 37.05% | 1,272,559.10 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
无
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,586,538.30 | 97.45% | 2,342,744.82 | 94.04% |
| 1至2年 | 119,861.86 | 2.55% | 148,493.96 | 5.96% |
| 合计 | 4,706,400.16 | 2,491,238.78 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的期末余额前五名汇总金额为2,731,809.28元，占预付账款期末余额合计数的比例为58.04%。其他说明：
无
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 318,741.85 | 148,086.03 | 170,655.82 | 1,007,919.86 | 181,317.21 | 826,602.65 |
| 在产品 | 711,258.43 | 711,258.43 | 686,013.40 | 686,013.40 | ||
| 库存商品 | 5,450,932.36 | 646,306.26 | 4,804,626.10 | 7,628,397.91 | 398,290.70 | 7,230,107.21 |
| 合同履约成本 | 152,579,625.08 | 152,579,625.08 | 173,210,053.99 | 1,157,041.53 | 172,053,012.46 | |
| 委托加工 | 36,106.18 | 36,106.18 | ||||
| 合计 | 159,060,557.72 | 794,392.29 | 158,266,165.43 | 182,568,491.34 | 1,736,649.44 | 180,831,841.90 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 181,317.21 | -33,231.18 | 148,086.03 | |||
| 库存商品 | 398,290.70 | 248,015.56 | 646,306.26 | |||
| 合同履约成本 | 1,157,041.53 | 1,157,041.53 | ||||
| 合计 | 1,736,649.44 | 214,784.38 | 1,157,041.53 | 794,392.29 | ||
合同履约成本具有存货跌价准备的项目在本年已经转销。按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
| 原材料 | 318,741.85 | 148,086.03 | 46.46% | 1,007,919.86 | 181,317.21 | 17.99% |
| 库存商品 | 5,450,932.36 | 646,306.26 | 11.86% | 7,628,397.91 | 398,290.70 | 5.22% |
| 合同履约成本 | 152,579,625.08 | 0.00 | 0.00% | 173,210,053.99 | 1,157,041.53 | 0.00% |
| 合计 | 158,349,299.29 | 794,392.29 | 0.50% | 181,846,371.76 | 1,736,649.44 | 0.96% |
按组合计提存货跌价准备的计提标准依据参照附注“五、17存货”相关内容。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）一年内到期的债权投资
□适用?不适用
（2）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
11、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待抵扣及待认证进项税额 | 3,976,018.77 | 6,391.89 |
| IPO中介费用 | 3,198,113.21 | |
| 合计 | 3,976,018.77 | 3,204,505.10 |
其他说明：
无
12、债权投资
（1）债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（4）本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：
无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
无
13、其他债权投资
（1）其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（4）本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
无
14、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益 | 指定为以公允价值计量且其 | 其他综合收益转入留存收益 |
| 的金额 | 变动计入其他综合收益的原因 | 的原因 |
其他说明：
无
15、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理 |
其他说明：
无
（4）本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
性项目
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
无
16、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无其他说明：
无
17、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,772,475.97 | 3,772,475.97 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,772,475.97 | 3,772,475.97 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 537,577.56 | 537,577.56 | |
| 2.本期增加金额 | 179,192.52 | 179,192.52 | |
| （1）计提或摊销 | 179,192.52 | 179,192.52 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 716,770.08 | 716,770.08 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,055,705.89 | 3,055,705.89 | |
| 2.期初账面价值 | 3,234,898.41 | 3,234,898.41 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无其他说明：
无
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明：
无
19、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 834,585.43 | 662,286.60 |
| 合计 | 834,585.43 | 662,286.60 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 772,054.80 | 2,662,125.40 | 1,257,237.00 | 4,691,417.20 |
| 2.本期增加金额 | 105,746.02 | 258,150.84 | 10,349.56 | 374,246.42 |
| （1）购置 | 105,746.02 | 258,150.84 | 10,349.56 | 374,246.42 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 19,365.38 | 20,726.50 | 40,091.88 | |
| （1）处置或报废 | 19,365.38 | 20,726.50 | 40,091.88 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 858,435.44 | 2,920,276.24 | 1,246,860.06 | 5,025,571.74 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 542,501.71 | 2,313,095.16 | 1,173,533.73 | 4,029,130.60 |
| 2.本期增加金额 | 46,017.88 | 141,072.09 | 12,853.03 | 199,943.00 |
| （1）计提 | 46,017.88 | 141,072.09 | 12,853.03 | 199,943.00 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 18,397.11 | 19,690.18 | 38,087.29 | |
| （1）处置或报废 | 18,397.11 | 19,690.18 | 38,087.29 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 570,122.48 | 2,454,167.25 | 1,166,696.58 | 4,190,986.31 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 288,312.96 | 466,108.99 | 80,163.48 | 834,585.43 |
| 2.期初账面价值 | 229,553.09 | 349,030.24 | 83,703.27 | 662,286.60 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无
（5）固定资产的减值测试情况
□适用?不适用
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无20、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明：
（4）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
（5）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
21、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 租赁资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 7,144,324.91 | 7,144,324.91 |
| 2.本期增加金额 | 4,258,636.05 | 4,258,636.05 |
| （1）租入 | 4,258,636.05 | 4,258,636.05 |
| 3.本期减少金额 | 6,501,658.72 | 6,501,658.72 |
| （1）处置 | 6,501,658.72 | 6,501,658.72 |
| 4.期末余额 | 4,901,302.24 | 4,901,302.24 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 5,108,808.25 | 5,108,808.25 |
| 2.本期增加金额 | 2,324,923.00 | 2,324,923.00 |
| （1）计提 | 2,324,923.00 | 2,324,923.00 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 6,501,658.72 | 6,501,658.72 |
| （1）处置 | 6,501,658.72 | 6,501,658.72 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 932,072.53 | 932,072.53 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,969,229.71 | 3,969,229.71 |
| 2.期初账面价值 | 2,035,516.66 | 2,035,516.66 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用其他说明：
无
22、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 2,513,850.40 | 2,513,850.40 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 387,376.86 | 387,376.86 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 2,901,227.26 | 2,901,227.26 | |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 1,341,015.32 | 1,341,015.32 | |
| 2.本期增加金额 | 399,020.38 | 399,020.38 | |
| （1）计提 | 399,020.38 | 399,020.38 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,740,035.70 | 1,740,035.70 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,161,191.56 | 1,161,191.56 | |
| 2.期初账面价值 | 1,172,835.08 | 1,172,835.08 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无
（3）无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
23、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
合计
（2）商誉减值准备
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
合计
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
合计
名称
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明无
（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无
（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用?不适用其他说明：
无
24、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明：
无
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 130,877,611.88 | 19,622,551.30 | 87,860,576.79 | 13,172,573.49 |
| 内部交易未实现利润 | 1,345,501.85 | 201,825.28 | 8,084,439.26 | 1,212,665.89 |
| 预计负债确认的递延所得税资产 | 1,714,156.85 | 257,123.53 | 1,427,464.33 | 214,119.65 |
| 所得税时间性差异确认的递延所得税资产 | 51,096,159.84 | 7,664,423.98 | 88,232,695.79 | 13,234,904.37 |
| 新租赁准则暂时性差异确认的递延所得税资产 | 3,775,290.96 | 554,976.21 | 1,628,632.09 | 240,309.17 |
| 合计 | 188,808,721.38 | 28,300,900.30 | 187,233,808.26 | 28,074,572.57 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 新租赁准则暂时性差异确认的递延所得税负债 | 3,750,986.06 | 551,381.54 | 1,517,934.45 | 224,038.83 |
| 合计 | 3,750,986.06 | 551,381.54 | 1,517,934.45 | 224,038.83 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 28,300,900.30 | 28,074,572.57 | ||
| 递延所得税负债 | 551,381.54 | 224,038.83 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 5,473.08 | 5,021.17 |
| 可抵扣亏损 | 502,737.15 | 338,119.47 |
| 合计 | 508,210.23 | 343,140.64 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 146,085.67 | 146,085.67 | |
| 2026年 | 96,998.23 | 96,998.23 | |
| 2027年 | 95,035.57 | 95,035.57 | |
| 2028年 | 164,617.68 | ||
| 合计 | 502,737.15 | 338,119.47 |
其他说明：
无
26、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 到期日在1年以上的合同资产 | 17,194,179.08 | 1,642,060.10 | 15,552,118.98 | 20,299,487.11 | 1,322,750.52 | 18,976,736.59 |
| 平台系统购置款 | 42,932.87 | 42,932.87 | 142,256.64 | 142,256.64 | ||
| 预付研发设计软件款 | 744,469.03 | 744,469.03 | ||||
| 合计 | 17,981,580.98 | 1,642,060.10 | 16,339,520.88 | 20,441,743.75 | 1,322,750.52 | 19,118,993.23 |
其他说明：
无
27、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 702,912,513.96 | 702,912,513.96 | 共管账户、保证金、定期存款及其应收利息 | 详见说明 | 8,451.17 | 8,451.17 | 共管 | 共管账户 |
| 合计 | 702,912,513.96 | 702,912,513.96 | 8,451.17 | 8,451.17 |
其他说明：
截止2023年12月31日，受限资金余额共计702,912,513.96元。其中共管账户余额18,819,443.25元，定期存款余额653,973,344.00元，定期存款应收利息4,206,513.01元，支付的保证金余额25,913,213.70元。
28、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
29、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
30、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,301,011.15 | 33,940,726.33 |
| 合计 | 12,301,011.15 | 33,940,726.33 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
31、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 83,759,884.03 | 88,424,037.05 |
| 劳务款 | 13,934,174.99 | 15,147,863.19 |
| 合计 | 97,694,059.02 | 103,571,900.24 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无
32、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 719,394.50 | 1,555,959.95 |
| 合计 | 719,394.50 | 1,555,959.95 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付员工报销款 | 45,093.24 | 209,149.55 |
| 中介费 | 34,600.00 | 315,960.00 |
| 装修费 | 24,869.22 | 24,869.22 |
| 总包服务费 | 440,515.26 |
| 房租及物业费 | 767,327.62 | |
| 其他 | 174,316.78 | 238,653.56 |
| 合计 | 719,394.50 | 1,555,959.95 |
2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：
无
33、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程项目 | 203,381,498.46 | 231,592,782.95 |
| 合计 | 203,381,498.46 | 231,592,782.95 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 北一线道路及综合管廊工程-消防系统和弱电系统工程 | 95,111,955.98 | 完工验收确认收入 |
| 雅安市人民医院大兴院区建设项目弱电专业分包工程 | 28,532,509.49 | 完工验收确认收入 |
| 创意路等5个项目-科学城北路东段弱电及消防工程 | 25,208,158.98 | 完工验收确认收入 |
| 合计 | 148,852,624.45 | —— |
34、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,865,096.25 | 33,120,695.33 | 33,167,317.29 | 7,818,474.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,345,434.84 | 2,345,434.84 | ||
| 三、辞退福利 | 133,286.00 | 133,286.00 | ||
| 合计 | 7,865,096.25 | 35,599,416.17 | 35,646,038.13 | 7,818,474.29 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,700,091.16 | 30,541,124.05 | 30,597,927.89 | 7,643,287.32 |
| 2、职工福利费 | 273,039.96 | 273,039.96 | ||
| 3、社会保险费 | 1,177,723.50 | 1,177,723.50 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,148,417.19 | 1,148,417.19 | ||
| 工伤保险费 | 28,549.83 | 28,549.83 | ||
| 4、住房公积金 | 46,252.00 | 533,053.00 | 532,084.00 | 47,221.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 118,753.09 | 595,754.82 | 586,541.94 | 127,965.97 |
| 合计 | 7,865,096.25 | 33,120,695.33 | 33,167,317.29 | 7,818,474.29 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,261,367.68 | 2,261,367.68 | ||
| 2、失业保险费 | 84,067.16 | 84,067.16 | ||
| 合计 | 2,345,434.84 | 2,345,434.84 |
其他说明：
无
35、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,815,000.56 | 3,336,093.25 |
| 企业所得税 | 4,192,027.97 | 6,373,695.37 |
| 个人所得税 | 43,439.12 | 37,200.31 |
| 城市维护建设税 | 255,861.75 | 353,221.88 |
| 教育附加及地方教育费附加 | 168,908.26 | 238,451.22 |
| 印花税 | 50,337.54 | 20,077.38 |
| 房产税 | 3,451.37 | |
| 城镇土地使用税 | 328.99 | |
| 合计 | 6,529,355.56 | 10,358,739.41 |
其他说明：
无
36、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,284,010.05 | 1,408,154.37 |
| 合计 | 2,284,010.05 | 1,408,154.37 |
其他说明：
无
37、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 3,606,557.90 | 0.00 |
| 合计 | 3,606,557.90 | 0.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明：
无
38、租赁负债
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 1,491,280.91 | 220,477.72 |
| 合计 | 1,491,280.91 | 220,477.72 |
其他说明：
无
39、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 1,714,156.85 | 1,427,464.33 | 工程及产品质保期内维修费预提 |
| 合计 | 1,714,156.85 | 1,427,464.33 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
40、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
41、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
42、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 92,400,000.00 | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 | 123,200,000.00 | |||
其他说明：
本公司本年首发上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币30,800,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币123,200,000.00元。
43、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
44、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 119,610,641.52 | 847,324,744.10 | 966,935,385.62 |
| 其他资本公积 | 3,127,617.60 | 3,127,617.60 | ||
| 合计 | 122,738,259.12 | 847,324,744.10 | 970,063,003.22 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司本年首发上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币
31.33元/股，募集资金合计964,964,000.00元，其中上市相关发行费用共计86,839,255.90元，根据会计准则用于冲抵股本溢价。
45、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
46、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
47、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
48、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 33,788,003.18 | 4,840,288.07 | 38,628,291.25 | |
| 合计 | 33,788,003.18 | 4,840,288.07 | 38,628,291.25 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按照规定提取法定盈余。
49、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 276,020,433.69 | 210,384,786.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 276,020,433.69 | 210,384,786.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,840,288.07 | 6,617,264.53 |
| 应付普通股股利 | 18,480,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 316,101,668.39 | 276,020,433.69 |
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
50、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 415,001,022.78 | 267,012,410.14 | 409,827,932.81 | 259,955,052.47 |
| 其他业务 | 70,030.10 | 179,192.52 | 61,437.34 | 179,192.52 |
| 合计 | 415,071,052.88 | 267,191,602.66 | 409,889,370.15 | 260,134,244.99 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是?否营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 415,071,052.88 | 267,191,602.66 | ||||||
| 其中： | ||||||||
| 智慧城市信息系统集成 | 387,210,533.65 | 252,494,227.00 | ||||||
| 金融安防系统集成 | 23,142,420.89 | 11,812,822.83 | ||||||
| 运维 | 2,909,079.09 | 2,036,345.11 | ||||||
| 自研产品销售 | 1,116,441.56 | 205,566.08 | ||||||
| 设计、研发和技术服务 | 622,547.59 | 463,449.12 | ||||||
| 其他业务 | 70,030.10 | 179,192.52 | |
| 按经营地区分类 | 415,071,052.88 | 267,191,602.66 | |
| 其中： | |||
| 四川省内 | 341,188,298.52 | 213,845,871.37 | |
| 四川省外 | 73,882,754.36 | 53,345,731.29 | |
| 市场或客户类型 | |||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
合计项目
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为793,701,959.85元，其中，653,221,959.85元预计将于2024-2025年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
51、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 850,642.34 | 851,605.08 |
| 教育费附加 | 613,225.07 | 610,763.60 |
| 房产税 | 73,491.92 | 11,693.95 |
| 土地使用税 | 7,514.71 | 1,251.48 |
| 车船使用税 | 3,792.98 | 5,025.60 |
| 印花税 | 104,809.53 | 123,307.95 |
| 其他 | 1,006.69 | |
| 合计 | 1,653,476.55 | 1,604,654.35 |
其他说明：
无
52、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,817,024.87 | 7,846,721.78 |
| 中介服务费 | 2,939,133.04 | 1,374,489.42 |
| 办公及房租费 | 2,504,063.37 | 2,101,250.28 |
| 折旧摊销费 | 97,455.71 | 456,297.81 |
| 差旅费 | 689,793.79 | 349,888.17 |
| 广告宣传费 | 465,613.20 | |
| 其他费用 | 264,969.35 | 173,873.29 |
| 合计 | 15,778,053.33 | 12,302,520.75 |
其他说明：
无
53、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,140,075.59 | 6,453,062.76 |
| 维修维护费 | 1,173,123.44 | 1,155,260.19 |
| 业务招待费 | 1,802,015.55 | 1,147,167.78 |
| 差旅费 | 909,772.54 | 443,846.44 |
| 办公费 | 1,029,264.03 | 962,353.80 |
| 汽车费 | 273,669.72 | 312,594.59 |
| 运杂费 | 33,737.09 | 24,556.41 |
| 通讯费、网费 | 33,607.03 | 20,356.37 |
| 其他费用 | 324,314.21 | 326,924.18 |
| 合计 | 12,719,579.20 | 10,846,122.52 |
其他说明：
无
54、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用及专项支出 | 5,575,193.82 | 6,359,374.71 |
| 职工薪酬 | 8,497,267.71 | 7,118,672.36 |
| 房屋租金及物业费 | 846,497.58 | 1,120,160.39 |
| 折旧摊销费 | 438,533.80 | 623,047.20 |
| 差旅费 | 116,365.63 | 153,659.69 |
| 办公费 | 39,274.29 | 114,691.37 |
| 其他费用 | 330,446.24 | 53,840.24 |
| 合计 | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 |
其他说明：
无
55、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 104,588.89 | |
| 减：利息收入 | 11,418,978.16 | 2,642,225.70 |
| 手续费支出 | 478,629.82 | 213,298.48 |
| 其他支出 | 59,870.37 | 155,762.70 |
| 合计 | -10,880,477.97 | -2,168,575.63 |
其他说明：
无
56、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 80,760.24 | 62,239.88 |
| 知识产权专项资助 | 200,000.00 | |
| 工业互联网支持项目（两化融合管理体系贯标）补贴 | 200,000.00 | |
| 收到个税手续费返还 | 12,475.76 | 10,407.00 |
| 成都生产力促进中心高新技术企业认定奖励补助 | 6,400.00 | |
| 软件增值税退税 | 997,943.51 | 734,895.32 |
| 上市奖励 | 1,200,000.00 | |
| 科技项目专项补贴 | 500,000.00 | |
| 市级知识产权发展和保护专项资金. | 200,000.00 | |
| 吸纳应届高校生就业岗位补贴 | 19,000.00 | |
| 专利资助金 | 1,535.00 |
57、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
58、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
59、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 225,000.00 | 1,743,765.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -244,471.67 | |
| 合计 | -19,471.67 | 1,743,765.56 |
其他说明：
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益为应收账款保理产生的利息及手续费支出。
60、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 172,846.08 | |
| 应收账款坏账损失 | -54,563,076.05 | -26,615,116.81 |
| 其他应收款坏账损失 | 907,047.78 | -749,111.20 |
| 合计 | -53,656,028.27 | -27,191,381.93 |
其他说明：
无
61、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -214,784.38 | -555,575.59 |
| 十一、合同资产减值损失 | 9,548,103.30 | -3,578,060.26 |
| 十二、其他 | -319,309.58 | 59,141.47 |
| 合计 | 9,014,009.34 | -4,074,494.38 |
其他说明：
其他为合同资产重分类到非流动资产的非流动资产减值损失。
62、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 8,254.26 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 8,254.26 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 8,254.26 |
63、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 962,642.74 | 9,860.16 | 962,642.74 |
| 合计 | 962,642.74 | 9,860.16 | 962,642.74 |
其他说明：
报告期内其他发生额主要系公司清理的不再支付的应付账款。
64、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废损失 | 1,604.59 | 1,604.59 | |
| 其他 | 40,378.01 | 4.59 | 40,378.01 |
| 合计 | 41,982.60 | 4.59 | 41,982.60 |
其他说明：
无
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,919,451.34 | 12,973,186.15 |
| 递延所得税费用 | 101,014.98 | -2,275,064.38 |
| 合计 | 9,020,466.32 | 10,698,121.77 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 72,421,989.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,863,298.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -274,123.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 45,536.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 365,871.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,923.54 |
| 研发费用加计扣除 | -2,013,040.50 |
| 所得税费用 | 9,020,466.32 |
其他说明：
无
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保证金 | 4,604,685.23 | 6,764,394.75 |
| 收到的政府补助 | 2,387,160.24 | 154,174.88 |
| 利息收入 | 7,212,465.15 | 2,642,225.70 |
| 其他 | 110,516.84 | 145,510.88 |
| 合计 | 14,314,827.46 | 9,706,306.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的保证金 | 106,979.29 | 1,794,305.80 |
| 支付的期间费用 | 10,913,246.84 | 5,865,569.10 |
| 支付的受限制银行存款 | 25,913,213.70 | |
| 支付的IPO中介费用 | 1,000,000.00 | |
| 支付的银行手续费及其他 | 799,957.94 | 291,157.13 |
| 合计 | 37,733,397.77 | 8,951,032.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 | 653,973,344.00 | |
| 合计 | 653,973,344.00 | 0.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房屋租金 | 2,920,973.63 | 2,144,375.56 |
| 上市费用 | 23,034,036.66 | |
| 合计 | 25,955,010.29 | 2,144,375.56 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用?不适用
（4）以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响无
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 |
| 加：资产减值准备 | -9,014,009.34 | 4,074,494.38 |
| 信用减值损失 | 53,656,028.27 | 27,191,381.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 379,135.52 | 555,585.74 |
| 使用权资产折旧 | 2,324,923.00 | 2,299,421.20 |
| 无形资产摊销 | 399,020.38 | 379,635.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 465,682.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -8,254.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,604.59 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 59,870.37 | 155,762.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -225,000.00 | -1,743,765.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以 | -226,327.73 | -2,275,064.38 |
| “－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 327,342.71 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 23,507,933.62 | 66,555,752.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -71,278,702.16 | -50,761,885.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -51,782,920.14 | -123,694,716.48 |
| 其他 | -25,913,213.70 | 1,492,486.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,382,791.84 | -3,060,571.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 |
| 减：现金的期初余额 | 278,732,144.31 | 282,703,314.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 185,948,341.60 | -3,971,170.34 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 |
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 受限货币资金 | 702,912,513.96 | 8,451.17 | 受限资金 |
| 合计 | 702,912,513.96 | 8,451.17 |
其他说明：
无
（7）其他重大活动说明
无
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
70、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 应收账款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
71、租赁
（1）本公司作为承租方
?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用本年度发生的简化处理的短期租赁或低价值资产租赁费用为535,576.85元。涉及售后租回交易的情况无
（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 投资性房地产 | 70,030.10 | |
| 合计 | 70,030.10 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表无
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
72、其他
无
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用及专项支出 | 5,575,193.82 | 6,359,374.71 |
| 职工薪酬 | 8,497,267.71 | 7,118,672.36 |
| 房屋租金及物业费 | 846,497.58 | 1,120,160.39 |
| 折旧摊销费 | 438,533.80 | 623,047.20 |
| 差旅费 | 116,365.63 | 153,659.69 |
| 办公费 | 39,274.29 | 114,691.37 |
| 其他费用 | 330,446.24 | 53,840.24 |
| 合计 | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 |
| 其中：费用化研发支出 | 15,843,579.07 | 15,543,445.96 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
重要的资本化研发项目
合计
项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
无
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 |
| 应收款项 |
| 存货 |
| 固定资产 |
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
无其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 四川君逸数联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省 | 四川省 | 软件开发 | 100.00% | 0.00% | 直接投资 |
| 四川君逸易视科技有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省 | 四川省 | 安全维护、软件开发 | 100.00% | 0.00% | 直接投资 |
单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
持股100%，直接投资。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
持股100%，直接投资。其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明：
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
少数股东权益
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明：
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明：
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无其他说明：
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 3,385,103.75 | 817,670.20 |
| 财务费用 | 71,400.00 | |
| 合计 | 3,385,103.75 | 889,070.20 |
其他说明无
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）价格风险
本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
2023年12月31日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
2023年12月31日应收账款、合同资产及其他非流动资产前五名金额原值合计：215,474,795.93元，占本公司应收账款、合同资产及非流动资产总额的40.48%。
1）信用风险显著增加判断标准
本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2）已发生信用减值资产的定义
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期时间较长，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失）。
3）信用风险敞口
2023年12月31日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
（3）流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理
□适用?不适用
（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
无
（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用?不适用
3、金融资产
（1）转移方式分类
□适用?不适用
（2）因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款 | 保理业务 | 14,049,421.91 | -244,471.67 |
| 合计 | 14,049,421.91 | -244,471.67 |
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用其他说明无
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明公司无母公司。曾立军先生持有公司股权32.61%，为公司控股股东和实际控制人。本企业最终控制方是曾立军。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注十、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明：
无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘艺 | 公司实际控制人曾立军的配偶 |
| 成都南苑餐饮管理有限公司 | 公司实际控制人曾立军任董事 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 持股5%以上的股东 |
其他说明：
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都南苑餐饮管理有限公司 | 采购服务 | 155,837.00 | 200,000.00 | 否 | 65,537.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 曾立军、刘艺 | 100,000,000.00 | 2022年11月16日 | 2023年11月15日 | 否 |
关联担保情况说明因在担保期间开具的保函还未到期，故担保还未履行完毕。
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键人员薪酬 | 2,991,534.82 | 2,884,200.89 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
截至2022年12月31日，本公司不存在与关联方的承诺事项。
8、其他
持股5%以上股东成都高新投资集团有限公司控制的成都高新未来科技城建设开发有限公司与成都倍特建设开发有限公司（联合体牵头人）、本公司（联合体成员）签订的北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系统工程施工合同，合同金额为16,838.80万元。其中，归属于本公司的部分为12,774.34万元，该项目已在2023年完工验收，本年确认收入1.01亿元。
持股5%以上股东成都高新投资集团有限公司控制的成都高新未来科技城建设开发有限公司与成都倍特建设开发有限公司（联合体牵头人）、本公司（联合体成员）签订的东一线道路及综合管廊工程-消防系统和弱电系统工程施工合同，合同金额为5,215.89万元，其中，归属于本公司的部分为3,408.25万元，该项目已在2022年完工验收，本年按照最终结算金额确认收入344.88万元。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用
□适用?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2023年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2023年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 2 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 根据公司2024年4月17日召开的第三届董事会第十九次会议决议，公司2023年度利润分配方案如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润63,401,522.77元，母公司2023年度净利润为48,402,880.69元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，从2023年母公司实现的净利润中提取法定公积金4,840,288.07元。截至2023年12月31日，合并报表中剩余可供分配的利润为316,101,668.39元，母公司剩余可供分配的利润为271,853,647.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2023年度剩余可供股东分配的利润为271,853,647.50元。以截至2023年12月31日公司的总股本12,320万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策无
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他2023年2月24日，本公司与成都天府辰悦置业有限公司（以下简称发包人）签订《天府大悦城一批次（1#、2#地块）商业、写字楼弱电工程合同》，合同金额21,087,682.55元，合同约定本公司需接受中标金额比例的10%（不含暂列金）工程款用于购买发包人指定范围内大悦城控股房产。截至2023年12月31日，本公司未与发包人签订《购房协议》，相关房产也未过户。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 161,050,849.48 | 189,167,151.89 |
| 1至2年 | 100,848,921.74 | 105,552,760.75 |
| 2至3年 | 99,467,383.06 | 46,337,233.17 |
| 3年以上 | 139,398,510.16 | 88,926,897.14 |
| 3至4年 | 50,833,623.11 | 44,362,535.92 |
| 4至5年 | 43,152,892.95 | 41,620,525.96 |
| 5年以上 | 45,411,994.10 | 2,943,835.26 |
| 合计 | 500,765,664.44 | 429,984,042.95 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,768,115.40 | 1.15% | 5,768,115.40 | 100.00% | 4,916,954.96 | 1.14% | 4,916,954.96 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 494,997,549.04 | 98.85% | 118,454,129.37 | 23.93% | 376,543,419.67 | 425,067,087.99 | 98.86% | 65,320,704.16 | 15.37% | 359,746,383.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 500,765,664.44 | 100.00% | 124,222,244.77 | 24.81% | 376,543,419.67 | 429,984,042.95 | 100.00% | 70,237,659.12 | 16.33% | 359,746,383.83 |
按单项计提坏账准备：5,768,115.40元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 成都融创文旅城投资有限公司 | 4,916,954.96 | 4,916,954.96 | 5,570,435.04 | 5,570,435.04 | 100.00% | 融创发生债务违约事件，基于谨慎性，全额计提坏账准备 |
| 宜宾梁庆置业有限公司 | 97,980.36 | 97,980.36 | 100.00% | 可收回性低 | ||
| 资阳信华实业有限公司 | 99,700.00 | 99,700.00 | 100.00% | 可收回性低 | ||
| 合计 | 4,916,954.96 | 4,916,954.96 | 5,768,115.40 | 5,768,115.40 | ||
按组合计提坏账准备：118,454,129.37元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 161,050,849.48 | 8,052,542.47 | 5.00% |
| 1-2年 | 100,848,921.74 | 10,084,892.17 | 10.00% |
| 2-3年 | 99,272,102.70 | 19,854,420.54 | 20.00% |
| 3-4年 | 45,782,802.08 | 13,734,840.62 | 30.00% |
| 4-5年 | 42,630,878.94 | 21,315,439.47 | 50.00% |
| 5年以上 | 45,411,994.10 | 45,411,994.10 | 100.00% |
| 合计 | 494,997,549.04 | 118,454,129.37 | |
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 70,237,659.12 | 54,452,076.05 | 467,490.40 | 124,222,244.77 | ||
| 合计 | 70,237,659.12 | 54,452,076.05 | 467,490.40 | 124,222,244.77 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
无
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 467,490.40 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户1 | 103,183,186.08 | 7,935,244.91 | 111,118,430.99 | 20.92% | 22,089,126.50 |
| 客户2 | 32,888,604.63 | 400,000.00 | 33,288,604.63 | 6.27% | 25,191,917.33 |
| 客户3 | 21,852,273.09 | 4,241,390.89 | 26,093,663.98 | 4.91% | 2,134,797.49 |
| 客户4 | 23,005,388.65 | 1,259,084.18 | 24,264,472.83 | 4.57% | 2,426,447.29 |
| 北京城建智控科技股份有限公司 | 20,709,623.50 | 0.00 | 20,709,623.50 | 3.90% | 1,035,481.18 |
| 合计 | 201,639,075.95 | 13,835,719.98 | 215,474,795.93 | 40.57% | 52,877,769.79 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 5,696,977.28 | 10,337,910.81 |
| 合计 | 5,696,977.28 | 10,337,910.81 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 7,331,203.59 | 11,853,542.15 |
| 员工备用金 | 69,226.67 | 29,863.93 |
| 关联方往来 | 1,243,194.93 | |
| 代收代付款 | 131,338.47 | 128,266.21 |
| 其他 | 643,828.39 | 461,261.60 |
| 合计 | 8,175,597.12 | 13,716,128.82 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,970,493.87 | 2,502,014.04 |
| 1至2年 | 1,077,533.01 | 3,981,617.52 |
| 2至3年 | 2,384,119.37 | 1,644,403.86 |
| 3年以上 | 2,743,450.87 | 5,588,093.40 |
| 3至4年 | 712,541.40 | 982,344.17 |
| 4至5年 | 876,355.17 | 3,488,094.08 |
| 5年以上 | 1,154,554.30 | 1,117,655.15 |
| 合计 | 8,175,597.12 | 13,716,128.82 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,175,597.12 | 100.00% | 2,478,619.84 | 30.32% | 5,696,977.28 | 13,716,128.82 | 100.00% | 3,378,218.01 | 24.63% | 10,337,910.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 8,106,370.45 | 99.15% | 2,478,619.84 | 30.58% | 5,627,750.61 | 12,443,069.96 | 90.72% | 3,378,218.01 | 27.15% | 9,064,851.95 |
| 其他组合 | 69,226.67 | 0.85% | 69,226.67 | 1,273,058.86 | 9.28% | 1,273,058.86 | ||||
| 合计 | 8,175,597.12 | 100.00% | 2,478,619.84 | 30.32% | 5,696,977.28 | 13,716,128.82 | 100.00% | 3,378,218.01 | 24.63% | 10,337,910.81 |
按组合计提坏账准备：2,478,619.84元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 1,913,967.20 | 95,698.36 | 5.00% |
| 1-2年 | 1,074,033.01 | 107,403.30 | 10.00% |
| 2-3年 | 2,384,119.37 | 476,823.87 | 20.00% |
| 3-4年 | 710,541.40 | 213,162.42 | 30.00% |
| 4-5年 | 876,355.17 | 438,177.59 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,147,354.30 | 1,147,354.30 | 100.00% |
| 合计 | 8,106,370.45 | 2,478,619.84 | |
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。按组合计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 其他组合 | 69,226.67 | 0.00% | |
| 合计 | 69,226.67 | ||
确定该组合依据的说明：
依据参照附注“五、11金融工具”相关内容。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,378,218.01 | 3,378,218.01 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -899,598.17 | -899,598.17 | ||
| 2023年12月31日余额 | 2,478,619.84 | 2,478,619.84 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 3,378,218.01 | -899,598.17 | 2,478,619.84 | |||
| 合计 | 3,378,218.01 | -899,598.17 | 2,478,619.84 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 保证金及押金 | 1,098,999.80 | 2-3年 | 13.44% | 219,799.96 |
| 单位2 | 保证金及押金 | 600,000.00 | 1-5年 | 7.34% | 222,500.00 |
| 单位2 | 保证金及押金 | 518,261.79 | 5年以上 | 6.34% | 518,261.79 |
| 单位4 | 保证金及押金 | 462,514.00 | 1-3年 | 5.66% | 59,840.80 |
| 单位5 | 保证金及押金 | 382,000.00 | 4年以上 | 4.67% | 252,156.55 |
| 合计 | 3,061,775.59 | 37.45% | 1,272,559.10 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
| 因资金集中管理而列报于其他应收款的金额 | 0.00 |
| 情况说明 | 无 |
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 四川君逸数联科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 四川君逸易视科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 414,183,567.04 | 284,308,869.68 | 409,827,932.81 | 267,778,062.74 |
| 其他业务 | 70,030.10 | 179,192.52 | 61,437.34 | 179,192.52 |
| 合计 | 414,253,597.14 | 284,488,062.20 | 409,889,370.15 | 267,957,255.26 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 414,253,597.14 | 284,488,062.20 | ||||||
| 其中： | ||||||||
| 智慧城市信息系统集成 | 387,210,533.65 | 269,706,616.29 | ||||||
| 金融安防 | 23,142,42 | 11,812,82 | ||||||
| 系统集成 | 0.89 | 2.83 | |
| 运维 | 2,909,079.09 | 2,036,345.11 | |
| 自研产品销售 | 298,985.82 | 289,636.33 | |
| 设计、研发和技术服务 | 622,547.59 | 463,449.12 | |
| 其他业务 | 70,030.10 | 179,192.52 | |
| 按经营地区分类 | 414,253,597.14 | 284,488,062.20 | |
| 其中： | |||
| 四川省内 | 341,023,940.11 | 231,058,260.66 | |
| 四川省外 | 73,229,657.03 | 53,429,801.54 | |
| 市场或客户类型 | |||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
合计项目
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为793,701,959.85元，其中，653,221,959.85元预计将于2024-2025年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 225,000.00 | 1,743,765.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -244,471.67 | |
| 合计 | -19,471.67 | 1,743,765.56 |
6、其他
无
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,604.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,399,636.00 | 主要系收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 225,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 922,264.73 | |
| 减：所得税影响额 | 534,755.63 | |
| 合计 | 3,010,540.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.91% | 0.6 | 0.6 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.58% | 0.57 | 0.57 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他
无