2020
半年度报告工大科雅
NEEQ : 836391
工大科雅
NEEQ : 836391
河北工大科雅能源科技股份有限公司
HEBEI GONGDA KEYA ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司半年度大事记
2020年1月，工大科雅与华为在深圳华为坂田基地,举行合作签约仪式暨“华为·工大科雅智慧供热云”启动仪式。
2020年1月，工大科雅与华为在深圳华为坂田基地,举行合作签约仪式暨“华为·工大科雅智慧供热云”启动仪式。
2020年2月，工大科雅“城市智慧供热大数据管理平台”入选工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目”。
2020年2月，工大科雅“城市智慧供热大数据管理平台”入选工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目”。
2020年4月，工大科雅经审核批准成为河北省服务贸易协会理事单位会员。
| 2020年4月，工大科雅经审核批准成为河北省服务贸易协会理事单位会员。 | 2020年6月，工大科雅获得一项实用新型专利授权，实用新型名称：开关型室温采集装置，专利号：ZL201922258825.4。 |
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和经营情况 ...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动和融资 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24
第七节 财务会计报告 ...... 26
第八节 备查文件目录 ...... 70
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐承英、主管会计工作负责人高跃及会计机构负责人（会计主管人员）刘荣荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 存货期末余额较大及存在跌价损失的风险 | 公司2020年6月末、2019年12月末存货金额较大，分别为14,720.02万元和16,535.41万元，占总资产比例分别为30.59%和30.61%。公司主营业务为基于大数据与物联网技术的智慧供热全面解决方案以及系列化关键产品推广及应用，公司总承包的项目方案包括深化设计以及设备供货、安装、调试、运行、后期技术服务等“交钥匙”项目合同，以及部分销售合同约定了调试和试运行条款，项目经过试运行后验收确认收入，并且交钥匙项目由公司负责产品的安装施工，公司一般通过对外采购安装服务或劳务服务实现，导致公司发出商品和安装成本金额较大、周期较长。存货中发出商品、安装成本为公司已实施完成、不满足收入确认条件或者正在实施项目的存货。报告期末，公司根据存货实际情况，并按照会计准则要求进行存货减值测试。若未来已实施完成的项目发生验收问题或不能取得验收报告，可能需要对发出商品、安装成本计提大额的跌价准备，将对公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。 |
| 应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 | 公司2020年6月末、2019年12月末应收账款金额较大，分别为22,606.21万元和21,185.35万元，占总资产比例分别为46.97%和39.22%，报告期末2年以内的应收账款占比为79.98%，应收账款规模和账龄由行业特点和业务模式决定。虽然应收账款对象主要是热力企业，信用较好，但是，如果热力企业未来受宏观经济、经营模式及内部管理等因素影响出现财务状况恶化，或者政府主管部门相关政策出现调整，也可能会导致发行人部分应收账款不能收回，将会对公司经营成果产生不利影响。 |
| 公司业务的季节性波动的风险 | 公司生产经营存在较为明显的季节性特征，采暖季不进行安装施工，故公司向客户提供供热节能产品及系统的安装施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完成相关产品的供货及安装、调试，所有当年度实施的项目均在采暖季以前完成调试、并投入运行。 |
| 一般情况下，供热单位均要求完成的项目要在采暖季运行一段时间后、甚至是运行一个采暖季后，才进行验收。有些属于政府财政资金拨款的项目，由于政府部门程序的问题，往往会发生跨两至三个年度才能验收的情况。公司确认收入的模式是取得验收报告，表现为第一季度收入较少，后三季度收入相对较多。因此，公司经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。 | |
| 市场竞争加剧的风险 | 国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，公司将面临越来越多的市场竞争对手。若公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，则公司可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。 |
| 人力资源流失的风险 | 公司所从事的供热节能行业涉及暖通空调、自动控制、计算机软硬件及其应用、电气工程、互联网及大数据、人工智能、远程通讯等多个领域，具有较强的专业性，行业内人才竞争激烈。虽然公司大部分高级管理人员、核心技术人员和业务骨干均持有公司股份，公司亦从优化工作环境、提升薪酬待遇方面入手，提高对上述专业人员的吸引力，保障专业人员的稳定性，但若未来公司的薪酬激励有效性不足，可能导致无法留住或引进业务所需的专业人才，对公司未来发展形成一定风险。 |
| 技术优势丧失风险 | 供热节能行业是知识密集、学科交叉应用的专业化服务行业。技术能力及其应用水平是供热节能服务供应商赢得竞争的关键因素。目前，供热节能服务行业竞争较为激烈，相关技术更新较快，工大科雅作为国内供热节能行业的领导者，在产品研发和技术应用方面具有较为明显的优势。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，申请专利等途径保护自身核心技术及产品，但由于部分专有知识和技术的专有权未受专利法、著作权法等法律的保护，因此行业内其他企业仍有可能使用或自行研发相类似的技术，从而导致公司丧失部分技术优势。 |
| 行业政策调整的风险 | 公司主要为热力企业（供热单位）、政府机构和房地产开发企业提供供热节能产品和服务，业务属于供热节能行业，公司产品和服务的最终使用方为热力企业（供热单位），热力企业（供热单位）提供的供暖服务作为公用基础设施、保障民生的重要组成部分，经营活动在一定程度上受到国家产业政策的影响。热力企业（供热单位）对供热系统建设、改造及供热运行技术提升等方面的需求，受国家政策影响较大。城市集中供热系统是北方采暖地区城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需求和生活质量，政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。目前，建筑节能、大气雾霾治理要求越来越高，政府部门均把清洁供热、智慧供热作为节能减排的重要方向。如果未来我国产业政策发生重大变动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，虽然公司在核心技术、关键产品具有领先优势，并具有较大的品牌影响力和市场竞争优势，但行业政策调整及行业竞争加剧也有可能对发行人盈利产生负面影响。 |
| 业务合同执行情况不如预期的风险 | 供热行业的特点决定了公司合同执行期相对较长，已签合同会直接影响未来一段时间内公司的经营业绩。由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施甚至取消合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。若公司重大业务合同出现前述情况，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。 |
| 本期重大风险 | 否 |
| 是否发生重大变化： | |
| 本期重大风险因素分析： | - |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、工大科雅 | 指 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
| 石家庄工大科雅 | 指 | 工大科雅石家庄节能管理有限公司 |
| 新疆工大科雅 | 指 | 新疆工大科雅节能科技有限公司 |
| 广发证券、主办券商 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年期末、期初 | 指 | 2019年12月31日 |
| 本期期末、期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HEBEI GONGDA KEYA ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 证券简称 | 工大科雅 |
| 证券代码 | 836391 |
| 法定代表人 | 齐承英 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 高跃 |
| 联系地址 | 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际9号楼6单元 |
| 电话 | 0311-83839905 |
| 传真 | 0311-83839905 |
| 电子邮箱 | Info@gdkeya.com |
| 公司网址 | http://www.gdkeya.com |
| 办公地址 | 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际9号楼6单元 |
| 邮政编码 | 050091 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002年11月22日 |
| 挂牌时间 | 2016年4月7日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I652-I6520信息系统集成服务 |
| 主要业务 | 基于大数据与物联网技术的智慧供热全面解决方案以及系列化关键产品推广及应用 |
| 主要产品与服务项目 | 智慧供热技术研发及应用服务；智慧供热节能技术应用示范及供热运营托管、数据托管服务。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 76,900,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | - |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为齐承英，无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91130100745411306F | 否 |
| 注册地址 | 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际9号楼6单元 | 是 |
| 注册资本（元） | 76,900,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 广发证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 广发证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 88,803,879.22 | 113,399,652.43 | -21.69% |
| 毛利率% | 51.37% | 44.15% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,330,616.02 | 19,192,035.66 | -20.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,368,686.25 | 18,758,568.66 | -23.40% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.01% | 5.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.76% | 5.65% | - |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | -20.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 481,259,358.87 | 540,163,753.30 | -10.90% |
| 负债总计 | 110,541,017.53 | 153,770,634.96 | -28.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 369,253,373.79 | 384,682,757.77 | -4.01% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.80 | 5.00 | -4.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.61% | 28.33% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.97% | 28.47% | - |
| 流动比率 | 3.91 | 3.05 | - |
| 利息保障倍数 | 229.12 | - | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,938,762.47 | -38,412,896.55 | 35.08% |
| 应收账款周转率 | 0.41 | 0.58 | - |
| 存货周转率 | 0.28 | 0.45 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -10.90% | -11.10% | - |
| 营业收入增长率% | -21.69% | -7.94% | - |
| 净利润增长率% | -21.36% | -24.75% | - |
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
（二） 经营情况回顾
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
2020年1-6月，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，以“智慧热网”关键技术为优势，专注于供热节能技术研究开发和推广应用。通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力实现经营业绩的快速增长，增强主营业务盈利能力。
1、 经营成果
报告期内，公司实现营业收入8,880.39万元，较上年同期的11,339.97万元减少了2,459.58万元，降幅21.69%；公司实现净利润1,508.52万元，较上年同期的1,918.33万元减少了409.81万元，降幅21.36%。主要原因为报告期内受新冠肺炎疫情影响，已实施项目未能及时完成验收结算工作，导致公司营业收入有所下降。
2、 资产状况
报告期末，公司资产总额48,125.94万元，较上年期末的54,016.38万元较少了5,890.44万元，负债总额11,054.10万元，较上年期末的15,377.06万元减少了4,322.97万元，降幅为28.11%。报告期内，公司分配股利支付现金3,076.00万元，货币资金较上年末减少了4,815.30万元；同时，受公司业绩季节性影响，上年期末应付账款、应付票据金额较大，本期期末公司分批分次与供应商结算货款、银行承兑汇票到期，导致应付账款、应付票据下降较多。报告期末，公司应付账款、应付票据金额较年初下降3,510.58万元，导致公司总资产、总负债下降较多。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 17,871,542.00 | 3.71% | 66,024,584.94 | 12.22% | -72.93% |
| 应收账款 | 226,062,118.19 | 46.97% | 211,853,462.76 | 39.22% | 6.71% |
| 存货 | 147,200,187.62 | 30.59% | 165,354,145.96 | 30.61% | -10.98% |
| 长期股权投资 | 15,642,848.95 | 3.25% | 15,612,805.46 | 2.89% | 0.19% |
| 固定资产 | 52,616,248.01 | 10.93% | 53,574,652.64 | 9.92% | -1.79% |
| 在建工程 | 183,770.65 | 0.04% | 0.00 | 0.00% | - |
| 短期借款 | 12,818,519.63 | 2.66% | 0.00 | 0.00% | - |
项目重大变动原因：
2、 营业情况分析
√适用 □不适用
单位：元
1、 货币资金变动原因：截至本期期末，银行存款为16,503,117.33元，较上年期末减少45,839,066.82元，主要原因为本期进行股利分配支付现金。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 88,803,879.22 | 100.00% | 113,399,652.43 | 100.00% | -21.69% |
| 营业成本 | 43,184,530.94 | 48.63% | 63,329,721.03 | 55.85% | -31.81% |
| 毛利率 | 51.37% | - | 44.15% | - | - |
| 管理费用 | 8,978,901.26 | 10.11% | 9,390,892.73 | 8.28% | -4.39% |
| 销售费用 | 11,651,875.37 | 13.12% | 10,785,970.30 | 9.51% | 8.03% |
| 研发费用 | 12,408,864.73 | 13.97% | 9,941,742.69 | 8.77% | 24.82% |
| 财务费用 | -206,907.81 | -0.23% | -112,325.70 | -0.10% | 84.20% |
| 营业利润 | 15,363,403.00 | 17.30% | 20,108,279.14 | 17.73% | -23.60% |
| 营业外收入 | 189,750.68 | 0.21% | 374,851.37 | 0.33% | -49.38% |
| 营业外支出 | 584.61 | 0.00% | 23,198.12 | 0.02% | -97.48% |
| 净利润 | 15,085,223.00 | 16.99% | 19,183,268.52 | 16.92% | -21.36% |
项目重大变动原因：
3、 现金流量状况
单位：元
报告期内，公司营业收入为88,803,879.22元，较上年同期减少21.69%，营业成本为43,184,530.94元，较上年同期减少31.81%，主要是受新冠肺炎疫情影响，已实施项目未能及时完成验收结算工作，公司经营业绩较上年同期有所降低。本期毛利率较高的智慧供热平台业务收入较上年同期增长151.30%，因此，总体毛利率较上年同期有小幅度增长。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,938,762.47 | -38,412,896.55 | 35.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766,425.14 | -8,327,180.47 | 66.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,009,657.91 | 2,000,000.00 | -1,000.48% |
现金流量分析：
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-24,938,762.47元，较上年同期增长35.08%，主要原因为公司加大应收账款的催款力度，资金回笼较为及时。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,766,425.14元，较上年同期增长66.78%，主要原因为本期石家庄工大科雅减少了投资理财的支出。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,009,657.91元，与上年同期相比有较大幅度减少，主要原因为本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,828,177.54元，本期新增银行贷款12,818,519.63元。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 43,982.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 891,885.94 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,478.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,920.59 |
| 非经常性损益合计 | 1,100,267.06 |
| 所得税影响数 | 138,337.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 961,929.77 |
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 工大科雅（天津）能源科技有限公司 | 子公司 | 科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业 | 智慧热网核心技术的研发工作 | 理论研发、技术服务 | 5,000,000 | 9,264,156.28 | 8,381,860.59 | 3,567,730.18 | 300,230.26 |
| 工大科雅（唐山）能源科技有限公司 | 子公司 | 热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装 | 售后服务和热计量设备零售 | 市场开拓、售后服务 | 2,000,000 | 1,385,219.23 | 1,276,067.05 | 686,128.49 | 56,005.40 |
| 大连工大科雅节能科技有限公司 | 子公司 | 供热节能产品销售及安装 | 售后服务和热计量设备零售 | 市场开拓、售后服务 | 2,000,000 | 2,414,411.44 | 2,319,758.10 | 652,856.74 | 220,022.65 |
| 北京工大科雅节能科技有限公司 | 子公司 | 销售机械设备、电气设备、仪器仪表；设备安装 | 售后服务 | 市场开拓、售后服务 | 2,000,000 | 3,094,831.14 | 3,067,869.39 | 509,340.80 | 194,370.48 |
| 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 子公司 | 供热运营托管、供热运行维护管理 | - | 完善产业链 | 10,000,000 | 22,410,973.51 | 9,266,033.39 | 22,647,684.33 | 2,719,897.58 |
| 安阳科雅益和智能科技有限公司 | 子公司 | 智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座的生产及销售 | 热计量设备生产 | 生产加工中心 | 10,000,000 | 3,902,176.91 | 3,690,517.11 | 207,276.73 | -455,103.19 |
| 新疆工大科雅节能科技 | 子公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | - | 市场开拓、售后 | 20,000,000 | 390,540.02 | -3,899.98 | 0.00 | -3,899.98 |
| 有限公司 | 技术转让、技术推广；节能管理服务；住房租赁；供暖服务。 | 服务 |
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 0 | 0 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4．其他 | 50,000,000.00 | 2,775,000 |
(三) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免与本公司发生同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免与本公司发生同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 减少及避免关联 | 避免和减少与本公司的关联 | 正在履行中 |
| 或控股股东 | 交易承诺 | 交易 | ||||
| 董监高 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 减少及避免关联交易承诺 | 避免和减少与本公司的关联交易 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不占用资金 | 正在履行中 |
| 公司 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 办理供热企业经营许可证 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/7 | / | 挂牌 | 赔偿公司因未办理供热企业经营许可证的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争承诺的事项公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了避免同业竞争的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
2、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺
公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了规范关联交易的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
3、关于公司控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺
公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了避免资金占用的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
4、关于公司办理供热企业经营许可证的承诺
公司在申请挂牌时，公司出具《说明》，承诺在取得供热企业经营许可证后立即履行股东大会决议等内部程序并完成增加经营范围的工商变更登记。报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
5、公司实际控制人赔偿公司因未办理供热企业经营许可证的承诺
公司在申请挂牌时，公司实际控制人齐承英做出《承诺》，若公司因为超出登记经营范围开展业务而受到有关主管部门的行政处罚，其愿向公司赔偿相应损失，保证公司利益不受到损害。2017年11月7日，石家庄市供热管理中心出具函件《石家庄市供热管理中心关于为河北工大科雅能源科技股份有限公司出具说明的函》，函中指出：“河北工大科雅能源科技股份有限公司按照石家庄市政府关于供热区域划片保障的相关规定以及石家庄市供热管理中心的规划，在河北省石家庄市志诚华府小区内建设分布式天然气锅炉供热项目，自2014/2015供热季开始至今为该小区提供供热服务。志诚华府小区因历史遗留问题至今未取得项目规划和施工许可批准文件、小区供热二次管网工程竣工验收资料、消防验收等，未取得不动产权证书，导致工大科雅无法办理并取得相应的《供热经营许可证》。请省燃气供热管理办公室对工大科雅为志诚华府小区提供供热服务工作出具说明，同意石家庄市供热管理中心对工大科雅为志诚华府小区提供供热服务的特许经营许可，工大科雅虽然未取得《供热经营许可证》，但是不存在主观故意，不属于重大违法违规行为，不会对工大科雅进行行政处罚，并同意工大科雅继续为志诚华府小区提供供热服务。待志诚华府小区相关建设文件资料齐全后，按照《河北省供热用热办法》的规定，申请供热企业经营许可证”，同日，河北省燃气供热管理办公室出具同意的复函。
资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 银行存款 | 货币资金 | 质押 | 1,187,985.20 | 0.25% | 保证金 |
| 房屋产权 | 固定资产 | 抵押 | 32,028,461.20 | 6.66% | 授信抵押 |
| 总计 | - | - | 33,216,446.40 | 6.91% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 37,623,332 | 48.93% | 0 | 37,623,332 | 48.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,407,000 | 1.83% | 0 | 1,407,000 | 1.83% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,276,668 | 51.07% | 0 | 39,276,668 | 51.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,550,000 | 16.32% | 0 | 12,550,000 | 16.32% | |
| 董事、监事、高管 | 5,100,000 | 6.63% | 0 | 5,100,000 | 6.63% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | 76,900,000 | - | 0 | 76,900,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 50 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 天津科雅达能源科技有限公司 | 15,560,000 | 0 | 15,560,000 | 20.23% | 5,186,668 | 10,373,332 | 0 |
| 2 | 齐承英 | 13,957,000 | 0 | 13,957,000 | 18.15% | 12,550,000 | 1,407,000 | 0 |
| 3 | 郑乃玲 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 9.75% | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | 3.97% | 0 | 3,050,000 | 0 |
| 5 | 吴向东 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.90% | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 河北科技投资集团有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.90% | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 7 | 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） | 2,630,000 | 0 | 2,630,000 | 3.42% | 2,630,000 | 0 | 0 |
| 8 | 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 3.25% | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 9 | 上海汉铎投资中心（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 3.25% | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 10 | 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,083,000 | 0 | 2,083,000 | 2.71% | 0 | 2,083,000 | 0 |
| 合计 | 55,780,000 | - | 55,780,000 | 72.53% | 30,866,668 | 24,913,332 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： | ||||||||
股东齐承英、郑乃玲系夫妻关系，股东齐承英持有天津科雅达能源科技有限公司股权比例为51.00%。除前述关联关系外，其余前十大股东之间不存在关联关系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期内，公司股权较分散，公司不存在控股股东。
齐承英，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年5月至1999年12月，任河北工学院（1995年更名为河北工业大学）机械系教师；1999年12月至2002年7月，任河北工业大学动力工程系副主任；2002年7月至2014年3月，历任河北工业大学能源与环境工程学院副院长、院长；2014年3月至今，任河北工业大学能源与环境工程学院教师；2002年11月至2015年9月，历任有限公司执行董事、董事、总经理；2015年9月至今任公司董事长。报告期内，公司实际控制人未发生变动。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 齐承英 | 董事长 | 男 | 1965年2月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 齐成勇 | 董事、总经理 | 男 | 1970年1月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 齐先锴 | 董事 | 男 | 1992年8月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 吴向东 | 董事、副总经理 | 男 | 1975年11月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 董作森 | 董事、副总经理 | 男 | 1969年5月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 郭垒 | 董事 | 男 | 1980年11月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 李宗义 | 独立董事 | 男 | 1970年3月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 林国伟 | 独立董事 | 男 | 1965年9月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 杨红江 | 监事会主席 | 男 | 1980年10月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 罗四周 | 监事 | 男 | 1982年4月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 高辉 | 职工代表监事 | 女 | 1986年3月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 高跃 | 董事会秘书、财务负责人 | 男 | 1987年5月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 董事会人数： | 8 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二) 持股情况
单位：股
报告期内，公司实际控制人为齐承英。齐承英担任公司董事长，与董事、总经理齐成勇系兄弟关系，与董事齐先锴系父子关系。公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 齐承英 | 董事长 | 13,957,000 | 0 | 13,957,000 | 18.15% | 0 | 0 |
| 齐成勇 | 董事、总经理 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.95% | 0 | 0 |
| 齐先锴 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 吴向东 | 董事、副总经理 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.90% | 0 | 0 |
| 董作森 | 董事、副总经理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.39% | 0 | 0 |
| 郭垒 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李宗义 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 林国伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 杨红江 | 监事会主席 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.39% | 0 | 0 |
| 罗四周 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 高辉 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 高跃 | 董事会秘书、财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 19,057,000 | - | 19,057,000 | 24.78% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 赵军 | 独立董事 | 离任 | - | 离职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | ||
| 行政管理人员 | 82 | 5 | 77 | |||
| 生产人员 | 48 | 2 | 50 | |||
| 销售人员 | 137 | 13 | 124 | |||
| 技术人员 | 176 | 3 | 179 | |||
| 财务人员 | 13 | 13 | ||||
| 水暖工 | 245 | 1 | 246 | |||
| 员工总计 | 701 | 6 | 18 | 689 | ||
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | ||||
| 博士 | 6 | 6 | ||||
| 硕士 | 28 | 26 | ||||
| 本科 | 212 | 238 | ||||
| 专科 | 204 | 237 | ||||
| 专科以下 | 251 | 182 | ||||
| 员工总计 | 701 | 689 | ||||
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二（一）1 | 17,871,542.00 | 66,024,584.94 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 二（一）2 | 226,062,118.19 | 211,853,462.76 |
| 应收款项融资 | 二（一）3 | 0.00 | 150,000.00 |
| 预付款项 | 二（一）4 | 5,417,013.76 | 10,860,915.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二（一）5 | 4,291,711.47 | 3,763,787.84 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二（一）6 | 147,200,187.62 | 165,354,145.96 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二（一）7 | 289,236.20 | 1,051,549.17 |
| 流动资产合计 | 401,131,809.24 | 459,058,446.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 二（一）8 | 15,642,848.95 | 15,612,805.46 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 二（一）9 | 52,616,248.01 | 53,574,652.64 |
| 在建工程 | 二（一）10 | 183,770.65 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 二（一）11 | 4,402,894.64 | 4,746,436.51 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 二（一）12 | 2,600,912.32 | 2,934,405.76 |
| 递延所得税资产 | 二（一）13 | 4,680,875.06 | 4,237,006.55 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 80,127,549.63 | 81,105,306.92 | |
| 资产总计 | 481,259,358.87 | 540,163,753.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二（一）14 | 12,818,519.63 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 二（一）15 | 1,855,079.97 | 8,550,458.80 |
| 应付账款 | 二（一）16 | 44,138,492.61 | 72,548,932.67 |
| 预收款项 | 二（一）17 | 33,565,377.91 | 43,891,917.82 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二（一）18 | 5,780,289.12 | 10,814,571.61 |
| 应交税费 | 二（一）19 | 2,381,813.15 | 8,163,828.88 |
| 其他应付款 | 二（一）20 | 2,077,696.66 | 6,441,982.76 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 102,617,269.05 | 150,411,692.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 二（一）21 | 7,771,879.35 | 3,229,790.00 |
| 递延所得税负债 | 二（一）13 | 151,869.13 | 129,152.42 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,923,748.48 | 3,358,942.42 | |
| 负债合计 | 110,541,017.53 | 153,770,634.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二（一）22 | 76,900,000.00 | 76,900,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二（一）23 | 101,273,972.11 | 101,273,972.11 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二（一）24 | 23,308,231.53 | 23,308,231.53 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二（一）25 | 167,771,170.15 | 183,200,554.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,253,373.79 | 384,682,757.77 | |
| 少数股东权益 | 1,464,967.55 | 1,710,360.57 | |
| 所有者权益合计 | 370,718,341.34 | 386,393,118.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 481,259,358.87 | 540,163,753.30 |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,633,700.13 | 59,471,720.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 224,553,414.83 | 210,693,711.01 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 预付款项 | 4,408,259.19 | 4,503,069.87 | |
| 其他应收款 | 10,032,858.08 | 9,089,785.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 147,095,396.84 | 168,007,043.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,612.89 | 4,966.17 | |
| 流动资产合计 | 398,729,241.96 | 451,920,296.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 48,847,898.17 | 50,020,480.01 | |
| 在建工程 | 183,770.65 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,402,894.64 | 4,746,436.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,600,912.32 | 2,934,405.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,555,128.03 | 3,818,033.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 74,090,603.81 | 75,019,356.24 | |
| 资产总计 | 472,819,845.77 | 526,939,653.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,818,519.63 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,855,079.97 | 8,550,458.80 | |
| 应付账款 | 56,091,480.08 | 84,941,999.84 | |
| 预收款项 | 33,371,650.23 | 35,047,123.10 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,436,792.04 | 7,616,973.63 | |
| 应交税费 | 2,161,017.87 | 7,158,348.53 | |
| 其他应付款 | 89,837.65 | 3,076,540.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 108,824,377.47 | 146,391,444.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,527,693.63 | 2,893,378.06 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,527,693.63 | 2,893,378.06 | |
| 负债合计 | 116,352,071.10 | 149,284,822.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 76,900,000.00 | 76,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 101,273,972.11 | 101,273,972.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,308,231.53 | 23,308,231.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 154,985,571.03 | 176,172,627.11 | |
| 所有者权益合计 | 356,467,774.67 | 377,654,830.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 472,819,845.77 | 526,939,653.04 |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 88,803,879.22 | 113,399,652.43 | |
| 其中：营业收入 | 二（二）1 | 88,803,879.22 | 113,399,652.43 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 77,052,051.14 | 94,494,181.56 | |
| 其中：营业成本 | 二（二）1 | 43,184,530.94 | 63,329,721.03 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二（二）2 | 1,034,786.65 | 1,158,180.51 |
| 销售费用 | 二（二）3 | 11,651,875.37 | 10,785,970.30 |
| 管理费用 | 二（二）4 | 8,978,901.26 | 9,390,892.73 |
| 研发费用 | 二（二）5 | 12,408,864.73 | 9,941,742.69 |
| 财务费用 | 二（二）6 | -206,907.81 | -112,325.70 |
| 其中：利息费用 | 68,177.54 | 0.00 | |
| 利息收入 | 322,826.16 | 145,464.16 | |
| 加：其他收益 | 二（二）7 | 6,029,059.58 | 5,933,441.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二（二）8 | 33,521.72 | 43,483.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 二（二）9 | -2,494,988.68 | -4,774,116.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二（二）10 | 43,982.30 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,363,403.00 | 20,108,279.14 | |
| 加：营业外收入 | 二（二）11 | 189,750.68 | 374,851.37 |
| 减：营业外支出 | 二（二）12 | 584.61 | 23,198.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,552,569.07 | 20,459,932.39 | |
| 减：所得税费用 | 二（二）13 | 467,346.07 | 1,276,663.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,085,223.00 | 19,183,268.52 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -245,393.02 | -8,767.14 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 15,330,616.02 | 19,192,035.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.25 |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 76,898,811.89 | 103,170,303.83 | |
| 减：营业成本 | 38,478,306.13 | 56,876,620.17 | |
| 税金及附加 | 953,304.04 | 1,085,185.73 | |
| 销售费用 | 12,427,816.91 | 10,695,983.76 | |
| 管理费用 | 6,195,586.04 | 7,607,508.29 | |
| 研发费用 | 12,580,645.75 | 8,745,955.09 | |
| 财务费用 | -202,009.97 | -77,197.48 | |
| 其中：利息费用 | 59,500.85 | 0.00 | |
| 利息收入 | 300,049.53 | 96,688.79 | |
| 加：其他收益 | 5,297,737.96 | 5,886,992.16 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,498,840.69 | -4,791,216.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,982.30 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,308,042.56 | 19,332,023.62 | |
| 加：营业外收入 | 139,750.36 | 160,706.35 | |
| 减：营业外支出 | 584.61 | 23,198.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,447,208.31 | 19,469,531.85 | |
| 减：所得税费用 | -125,735.61 | 1,002,540.29 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,572,943.92 | 18,466,991.56 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | |||
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,090,745.45 | 74,651,633.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,861,202.91 | 4,714,912.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二（三）1 | 23,949,559.43 | 10,063,592.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,901,507.79 | 89,430,138.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,634,348.76 | 67,288,345.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,386,024.22 | 28,046,362.69 | |
| 支付的各项税费 | 13,335,115.84 | 13,609,127.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二（三）2 | 27,484,781.44 | 18,899,198.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,840,270.26 | 127,843,035.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,938,762.47 | -38,412,896.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 680,000.00 | 3,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,372.63 | 46,092.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,703.98 | 8,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 691,076.61 | 3,354,142.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,457,501.75 | 5,381,323.19 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 6,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,457,501.75 | 11,681,323.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766,425.14 | -8,327,180.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 15,593,519.63 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,593,519.63 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,775,000.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,828,177.54 | 0.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,603,177.54 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,009,657.91 | 2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,714,845.52 | -44,740,077.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,398,402.32 | 70,269,237.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,683,556.80 | 25,529,160.14 |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,277,366.27 | 65,322,260.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,378,991.26 | 4,714,912.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,536,989.02 | 7,928,294.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,193,346.55 | 77,965,467.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,287,464.07 | 66,214,548.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,731,858.90 | 18,501,868.13 | |
| 支付的各项税费 | 11,707,530.80 | 12,087,721.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,725,022.65 | 14,215,230.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,451,876.42 | 111,019,368.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,258,529.87 | -33,053,900.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,703.98 | 8,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,703.98 | 8,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,147,015.83 | 2,084,930.49 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,147,015.83 | 5,084,930.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140,311.85 | -5,076,880.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,818,519.63 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,818,519.63 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,819,500.85 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,819,500.85 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,000,981.22 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,399,822.94 | -38,130,781.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,845,537.87 | 58,080,850.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,445,714.93 | 19,950,068.89 |
法定代表人：齐承英 主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第三节四（二） |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | 第七节三（一）1 |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 第七节三（一）2 |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 第七节三（一）3 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
1、企业经营季节性或者周期性特征
（1）季节性根据所在区域的不同，我国城镇集中供暖的时间为4到7个月不等。在供暖季节内，供热节能企业一般不进行改造工程的现场实施。就全国范围来说，供热节能项目现场实施大多集中于每年的7月到11月，存在明显的季节性特点。
（2）周期性由于供热服务与民生需求休戚相关，供热行业的长期存在及其技术升级、系统改造、能耗优化以及未来可能发生的经营模式转变，加之日趋严格的环境保护和节能减排要求，在客观上使其对供热节能的服务需求具有持续性，因此，供热节能行业不存在明显的周期性。
2、合并报表的合并范围
2020年5月28日，工大科雅的全资子公司新疆工大科雅完成了工商登记并领取了营业执照，报告期内合并报表的合并范围增加新疆工大科雅。
3、向所有者分配利润
公司报告期内存在2019年年度权益分派，权益分派方案为以公司总股本76,900,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金4.00元，本次权益分派共计派发现金红利30,760,000.00元。权益分派权益登记日为：2020年5月12日，除权除息日为：2020年5月13日，权益分派已实施完毕。
（二） 报表项目注释
除特别说明之外，“期末”系指2020年6月30日，“期初”系指2019年12月31日，“本期”系指2020年1月1日至6月30日，“上期”系指2019年1月1日至6月30日，货币单位为人民币。
（一）合并资产负债表项目注释
1、货币资金
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 93,717.96 | 56,218.17 |
| 银行存款 | 16,503,117.33 | 62,342,184.15 |
| 其他货币资金 | 1,274,706.71 | 3,626,182.62 |
| 合计 | 17,871,542.00 | 66,024,584.94 |
(2)受限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 履约保函保证金 | 445,953.20 | 205,999.10 |
| 银行承兑汇票保证金 | 742,032.00 | 3,420,183.52 |
| 合 计 | 1,187,985.20 | 3,626,182.62 |
2、应收账款
（1）明细情况
1）类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 266,246,942.92 | 100.00 | 40,184,824.73 | 15.09 | 226,062,118.19 |
| 合 计 | 266,246,942.92 | 100.00 | 40,184,824.73 | 15.09 | 226,062,118.19 |
| (续上表) |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 249,543,298.81 | 100.00 | 37,689,836.05 | 15.10 | 211,853,462.76 |
| 合 计 | 249,543,298.81 | 100.00 | 37,689,836.05 | 15.10 | 211,853,462.76 |
2）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内(含，下同） | 132,783,118.13 | 3,983,493.54 | 3.00 |
| 1-2 年 | 57,780,743.63 | 5,778,074.36 | 10.00 |
| 2-3 年 | 38,271,230.16 | 7,654,246.03 | 20.00 |
| 3-4 年 | 27,317,696.29 | 13,658,848.15 | 50.00 |
| 4-5 年 | 4,919,960.28 | 3,935,968.22 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,174,194.43 | 5,174,194.43 | 100.00 |
| 小 计 | 266,246,942.92 | 40,184,824.73 | 10.09 |
| (续上表) | |||
| 账 龄 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内（含，下同） | 129,270,953.73 | 3,878,128.61 | 3.00 |
| 1-2 年 | 55,566,141.02 | 5,556,614.10 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30,537,338.14 | 6,107,467.63 | 20.00 |
| 3-4 年 | 20,756,146.36 | 10,378,073.18 | 50.00 |
| 4-5 年 | 8,215,835.13 | 6,572,668.10 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,196,884.43 | 5,196,884.43 | 100.00 |
| 小 计 | 249,543,298.81 | 37,689,836.05 | 15.10 |
（2）坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 37,689,836.05 | 2,494,988.68 | 40,184,824.73 | |||||
| 小 计 | 37,689,836.05 | 2,494,988.68 | 40,184,824.73 | |||||
（3）应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中铁九局集团有限公司 | 39,715,506.16 | 14.92 | 1,191,465.18 |
| 长治市惠城热力有限公司 | 14,313,488.50 | 5.38 | 677,134.49 |
| 中环寰慧（焦作）节能热力有限公司 | 13,301,207.49 | 5.00 | 1,808,387.43 |
| 中铁九局集团第四工程有限公司 | 11,124,283.18 | 4.18 | 333,728.50 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 石家庄市供热管理中心 | 9,664,465.50 | 3.63 | 390,301.35 |
| 小 计 | 88,118,950.83 | 33.11 | 4,401,016.95 |
3、应收款项融资
(1) 明细情况
1) 类别明细
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | ||||||
| 合 计 | ||||||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| 合 计 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
4、预付款项
(1) 账龄分析
明细情况
| 账 龄 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 3,717,474.34 | 68.63 | 3,717,474.34 | |
| 1-2 年 | 3,943.55 | 0.07 | 3,943.55 |
| 2-3 年 | 1,545,546.33 | 28.53 | 1,545,546.33 | |
| 3 年以上 | 150,049.54 | 2.77 | 150,049.54 | |
| 合 计 | 5,417,013.76 | 100.00 | 5,417,013.76 | |
| (续上表) |
| 账 龄 | 期初数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 9,161,901.70 | 84.36 | 9,161,901.70 |
| 1-2 年 | 418,062.66 | 3.85 | 418,062.66 |
| 2-3 年 | 1,128,645.92 | 10.39 | 1,128,645.92 | |
| 3 年以上 | 152,305.43 | 1.40 | 152,305.43 |
| 合 计 | 10,860,915.71 | 100.00 | 10,860,915.71 |
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 山西省工业设备安装集团有限公司 | 1,542,827.92 | 28.48 |
| 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 489,145.86 | 9.03 |
| 威海市天罡仪表股份有限公司 | 249,440.01 | 4.60 |
| 石家庄华电供热集团有限公司 | 200,000.00 | 3.69 |
| 华为软件技术有限公司 | 161,388.73 | 2.98 |
| 小 计 | 2,642,802.52 | 48.78 |
5、其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 4.45 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 200,000.00 | 4.45 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,291,711.47 | 95.55 | 4,291,711.47 | ||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 4,291,711.47 | 95.55 | 4,291,711.47 | ||
| 合 计 | 4,491,711.47 | 100.00 | 200,000.00 | 4.45 | 4,291,711.47 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 5.05 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 200,000.00 | 5.05 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,763,787.84 | 94.95 | 3,763,787.84 | ||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 3,763,787.84 | 94.95 | 3,763,787.84 | ||
| 合 计 | 3,963,787.84 | 100.00 | 200,000.00 | 5.05 | 3,763,787.84 |
2）期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小 计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |
3）采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联方、押金保证金、备用金及职工应收款项组合 | 4,291,711.47 | ||
| 小 计 | 4,291,711.47 | ||
(2) 其他应收款款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,959,108.28 | 2,501,321.53 |
| 往来款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 备用金 | 575,011.36 | 550,946.18 |
| 其他 | 757,591.83 | 711,520.13 |
| 合计 | 4,491,711.47 | 3,963,787.84 |
（3）其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 武安市行政审批局公共资源交易 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 17.81 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中心 |
| 晋城市公共资源交易中心 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 11.13 | |
| 代扣社保.公积金 | 代扣社保.公积金 | 471,684.08 | 1年以内 | 10.50 | |
| 吉林省春城热力股份有限公司 | 保证金 | 455,573.49 | 1年以内 | 10.14 |
| 华电（漯河）热力有限公司 | 保证金 | 217,274.70 | 1年以内 | 4.84 | |
| 小 计 | 2,444,532.27 | 54.42 |
6、存货
| 存货项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 发出商品 | 74,087,037.33 | 74,087,037.33 | 91,453,978.98 | 91,453,978.98 | ||
| 安装成本 | 20,405,530.12 | 20,405,530.12 | 21,536,498.37 | 21,536,498.37 | ||
| 原材料 | 27,493,231.26 | 27,493,231.26 | 27,305,218.03 | 27,305,218.03 |
| 库存商品 | 23,982,226.85 | 23,982,226.85 | 22,381,495.12 | 22,381,495.12 | ||
| 委托加工物资 | 443,699.90 | 443,699.90 | 1,741,049.22 | 1,741,049.22 | ||
| 在产品 | 757,313.88 | 757,313.88 | 596,761.76 | 596,761.76 |
| 供热成本 | 31,148.28 | 31,148.28 | 339,144.48 | 339,144.48 | ||
| 合 计 | 147,200,187.62 | 147,200,187.62 | 165,354,145.96 | 165,354,145.96 |
7、其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 未交增值税借方余额 | 258,038.76 | 270,505.49 |
| 待认证进项税额 | 5,612.89 | 5,158.88 |
| 预交企业所得税 | 25,584.55 | 95,199.20 |
| 银行理财产品 | 680,685.60 |
| 合 计 | 289,236.20 | 1,051,549.17 |
8、长期股权投资
(1) 分类情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 15,642,848.95 | 15,642,848.95 | 15,612,805.46 | 15,612,805.46 | ||
| 合 计 | 15,642,848.95 | 15,642,848.95 | 15,612,805.46 | 15,612,805.46 | ||
（2）明细情况
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 华电（漯河）热力有限公司 | 15,612,805.46 | 30,043.49 | |||
| 合 计 | 15,612,805.46 | 30,043.49 | |||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 华电（漯河）热力有限公司 | 15,642,848.95 | |||||
| 合 计 | 15,642,848.95 | |||||
9、固定资产
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 账面原值 |
| 期初数 | 48,811,014.27 | 2,953,033.54 | 6,142,660.44 | 7,960,999.35 | 4,180,762.38 | 70,048,469.98 |
| 本期增加金额 | 728,727.69 | 485,398.23 | 224,160.98 | 45,154.15 | 1,483,441.05 | |
| 1)购置 | 728,727.69 | 485,398.23 | 224,160.98 | 45,154.15 | 1,483,441.05 |
| 本期减少金额 | 288,164.00 | 8,418.80 | 296,582.80 |
| 1)处置或报废 | 288,164.00 | 8,418.80 | 296,582.80 | |||
| 期末数 | 49,539,741.96 | 2,953,033.54 | 6,339,894.67 | 8,176,741.53 | 4,225,916.53 | 71,235,328.23 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 累计折旧 | ||||||
| 期初数 | 4,806,908.57 | 248,846.53 | 4,320,043.62 | 5,223,068.31 | 1,874,950.31 | 16,473,817.34 |
| 本期增加金额 | 1,162,146.23 | 140,314.98 | 319,978.04 | 506,460.30 | 298,281.52 | 2,427,181.07 |
| 1)计提 | 1,162,146.23 | 140,314.98 | 319,978.04 | 506,460.30 | 298,281.52 | 2,427,181.07 |
| 本期减少金额 | 273,755.80 | 8,162.39 | 281,918.19 |
| 1)处置或报废 | 273,755.80 | 8,162.39 | 281,918.19 |
| 期末数 | 5,969,054.80 | 389,161.51 | 4,366,265.86 | 5,721,366.22 | 2,173,231.83 | 18,619,080.22 |
| 账面价值 |
| 期末账面价值 | 43,570,687.16 | 2,563,872.03 | 1,973,628.81 | 2,455,375.31 | 2,052,684.70 | 52,616,248.01 |
| 期初账面价值 | 44,004,105.70 | 2,704,187.01 | 1,822,616.82 | 2,737,931.04 | 2,305,812.07 | 53,574,652.64 |
10、在建工程
（1）明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋装修 | 183,770.65 | |||||
| 合计 | 183,770.65 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 房屋装修 | 40.00 | 183,770.65 | 183,770.65 | |||
| 合计 | 40.00 | 183,770.65 | 183,770.65 |
11、无形资产
| 项 目 | 软件 | 专利权 | 合 计 |
| 账面原值 |
| 项 目 | 软件 | 专利权 | 合 计 |
| 期初数 | 2,048,874.77 | 7,100,000.00 | 9,148,874.77 |
| 本期增加金额 | 87,266.65 | 87,266.65 |
| 1) 购置 | 87,266.65 | 87,266.65 | |
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 |
| 期末数 | 2,136,141.42 | 7,100,000.00 | 9,236,141.42 |
| 累计摊销 |
| 期初数 | 678,351.70 | 3,247,643.57 | 3,925,995.27 |
| 本期增加金额 | 103,562.40 | 327,246.12 | 430,808.52 |
| 1) 计提 | 103,562.40 | 327,246.12 | 430,808.52 |
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 |
| 期末数 | 781,914.10 | 3,574,889.69 | 4,356,803.79 |
| 减值准备 |
| 期初数 | 476,442.99 | 476,442.99 | |
| 本期增加金额 |
| 1) 计提 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 |
| 期末数 | 476,442.99 | 476,442.99 | |
| 账面价值 |
| 期末账面价值 | 1,354,227.32 | 3,048,667.32 | 4,402,894.64 |
| 期初账面价值 | 1,370,523.07 | 3,375,913.44 | 4,746,436.51 |
12、长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 热源基础建设费 | 725,610.98 | 73,207.98 | 652,403.00 |
| 管网工程建设费 | 1,681,500.00 | 171,000.00 | 1,510,500.00 | ||
| 电力增容费 | 303,955.97 | 58,830.18 | 245,125.79 |
| IDC机柜租用 | 223,338.81 | 30,455.28 | 192,883.53 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 合 计 | 2,934,405.76 | 333,493.44 | 2,600,912.32 |
13、递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 40,384,824.73 | 4,047,700.97 | 37,889,836.05 | 3,798,779.90 |
| 内部交易未实现利润 | 301,992.82 | 71,621.68 | 3,061,177.32 | 350,050.30 |
| 递延收益 | 5,493,431.43 | 561,552.41 | 713,557.58 | 88,176.35 |
| 合 计 | 46,180,248.98 | 4,680,875.06 | 41,664,570.95 | 4,237,006.55 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | |
| 固定资产一次性税前扣除 | 607,476.50 | 151,869.13 | 516,609.68 | 129,152.42 |
| 合 计 | 607,476.50 | 151,869.13 | 516,609.68 | 129,152.42 |
14、短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 12,818,519.63 | |
| 合 计 | 12,818,519.63 |
15、应付票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 1,855,079.97 | 8,550,458.80 |
| 合 计 | 1,855,079.97 | 8,550,458.80 |
16、应付账款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 22,862,023.03 | 41,903,610.14 |
| 工程款 | 19,074,334.85 | 29,449,339.89 |
| 其他 | 2,202,134.73 | 1,195,982.64 |
| 合 计 | 44,138,492.61 | 72,548,932.67 |
（2）账龄1年以上重要的应付账款
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 信邦建设集团有限公司 | 3,546,467.16 | 尚未结算 |
| 大连鑫城建筑工程有限公司 | 700,292.52 | 尚未结算 |
| 大连建工机电安装工程有限公司 | 688,803.59 | 尚未结算 |
| 河南省广宇建设集团有限公司 | 533,848.71 | 尚未结算 |
| 小 计 | 5,469,411.98 |
17、预收款项
（1） 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 33,371,650.23 | 33,859,924.65 |
| 服务费 | 193,727.68 | 10,031,993.17 |
| 合 计 | 33,565,377.91 | 43,891,917.82 |
（2）账龄1年以上重要的预收款项
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 中铁十七局集团物资有限公司 | 7,981,285.41 | 项目尚未验收 |
| 国家电投集团东北电力有限公司大连大发能源分公司 | 2,076,171.84 | 项目尚未验收 |
| 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 | 1,591,673.70 | 项目尚未验收 |
| 新疆森建房地产开发有限公司 | 649,137.93 | 项目尚未验收 |
| 石家庄正定新区惠新供热有限责任公司 | 592,434.37 | 项目尚未验收 |
| 小 计 | 12,890,703.25 |
18、应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 10,812,750.67 | 29,169,850.48 | 34,202,312.03 | 5,780,289.12 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 1,820.94 | 606,087.21 | 607,908.15 | |
| 合 计 | 10,814,571.61 | 29,775,937.69 | 34,810,220.18 | 5,780,289.12 |
(2) 短期薪酬明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,770,087.71 | 24,487,184.81 | 29,346,443.14 | 4,910,829.38 |
| 职工福利费 | 1,040,763.51 | 2,247,863.47 | 2,424,967.48 | 863,659.50 |
| 社会保险费 | 1,899.45 | 1,048,018.82 | 1,049,018.03 | 900.24 |
| 其中：医疗保险费 | 1,667.10 | 923,541.17 | 924,308.03 | 900.24 |
| 工伤保险费 | 98.97 | 33,151.82 | 33,250.79 |
| 生育保险费 | 133.38 | 91,325.83 | 91,459.21 | |
| 住房公积金 | 992,566.95 | 987,666.95 | 4,900.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 394,216.43 | 394,216.43 | ||
| 小 计 | 10,812,750.67 | 29,169,850.48 | 34,202,312.03 | 5,780,289.12 |
(3) 设定提存计划明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 1,734.24 | 574,756.01 | 576,490.25 | |
| 失业保险费 | 86.70 | 22,817.44 | 22,904.14 |
| 企业年金缴费 | 6,762.00 | 6,762.00 | ||
| 采暖基金 | 1,751.76 | 1,751.76 |
| 小 计 | 1,820.94 | 606,087.21 | 607,908.15 |
19、应交税费
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 1,706,277.25 | 5,704,167.04 |
| 企业所得税 | 358,521.34 | 1,634,264.05 |
| 代扣代缴个人所得税 | 97,239.71 | 90,171.93 |
| 城市维护建设税 | 119,674.89 | 417,199.44 |
| 教育费附加 | 51,289.24 | 178,799.77 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 地方教育附加 | 34,192.82 | 119,199.85 |
| 印花税 | 14,617.90 | 20,026.80 |
| 其他 | ||
| 合 计 | 2,381,813.15 | 8,163,828.88 |
20、其他应付款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,077,696.66 | 6,441,982.76 |
| 合 计 | 2,077,696.66 | 6,441,982.76 |
（2）其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 华电服务款 | 3,827,626.83 |
| 往来款 | 1,880,728.32 | 2,075,993.55 |
| 押金保证金 | 9,000.00 | 91,000.00 |
| 其他 | 187,968.34 | 447,362.38 |
| 合 计 | 2,077,696.66 | 6,441,982.76 |
21、递延收益
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 713,557.58 | 5,350,000.00 | 570,126.15 | 5,493,431.43 | |
| 志诚华府项目 | 2,516,232.42 | 6,720.00 | 244,504.50 | 2,278,447.92 | |
| 合 计 | 3,229,790.00 | 5,356,720.00 | 814,630.65 | 7,771,879.35 |
(2) 政府补助明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于互联网+的智慧供热监控平 | 92,600.00 | 17,000.00 | 75,600.00 | 与资产相关 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 台 | |||||
| 基于互联网+的建筑供能系统节能技术及产业化 | 284,545.64 | 45,000.00 | 239,545.64 | 与资产相关 |
| 智慧热网节能技术及应用专项资金 | 336,411.94 | 92,226.22 | 244,185.72 | 与资产相关 与收益相关 | |
| 基于物联网的智慧供热大数据应用平台技术研发与应用 | 250,000.00 | 6,297.65 | 243,702.35 | 与资产相关 与收益相关 |
| 石家庄市智慧供热技术创新中心 | 100,000.00 | 27,055.18 | 72,944.82 | 与资产相关 与收益相关 |
| 基于大数据分析的城市智慧供热技术成果应用及产业化 | 5,000,000.00 | 382,547.10 | 4,617,452.90 | 与资产相关 与收益相关 | |
| 小 计 | 713,557.58 | 5,350,000.00 | 570,126.15 | 5,493,431.43 |
[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。
22、股本
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 76,900,000.00 | 76,900,000.00 |
23、资本公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 101,273,972.11 | 101,273,972.11 |
| 合 计 | 101,273,972.11 | 101,273,972.11 |
24、盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 23,308,231.53 | 23,308,231.53 |
| 合 计 | 23,308,231.53 | 23,308,231.53 |
25、未分配利润
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 183,200,554.13 | 126,314,369.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |
| 调整后期初未分配利润 | 183,200,554.13 | 126,314,369.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,330,616.02 | 19,192,035.66 |
| 减：提取法定盈余公积 |
| 应付普通股股利 | 30,760,000.00 | |
| 其他 |
| 期末未分配利润 | 167,771,170.15 | 145,506,404.71 |
（二）合并利润表项目注释
1、营业收入/营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 88,803,879.22 | 43,184,530.94 | 113,399,652.43 | 63,329,721.03 |
| 合 计 | 88,803,879.22 | 43,184,530.94 | 113,399,652.43 | 63,329,721.03 |
2、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 398,046.96 | 530,378.96 |
| 教育费附加 | 170,591.53 | 227,305.25 |
| 地方教育费附加 | 113,727.66 | 151,536.85 |
| 印花税 | 123,078.30 | 48,747.00 |
| 车船税 | 7,440.00 | 8,430.00 |
| 房产税 | 205,006.26 | 174,435.22 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税 | 16,885.70 | 16,885.70 |
| 水利建设基金 | 10.24 | 461.53 |
| 合 计 | 1,034,786.65 | 1,158,180.51 |
3、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,851,823.74 | 5,723,207.47 |
| 差旅费 | 743,479.58 | 783,756.29 |
| 维保费 | 1,021,181.82 | 1,218,177.98 |
| 房租物业费 | 1,111,619.08 | 842,132.58 |
| 业务招待费 | 939,910.17 | 665,616.56 |
| 检测费 | 5,472.66 | 30,794.98 |
| 交通运输费 | 366,348.30 | 304,556.28 |
| 办公费 | 94,201.40 | 109,021.94 |
| 折旧与摊销 | 342,761.44 | 358,293.03 |
| 其他 | 175,077.18 | 750,413.19 |
| 合 计 | 11,651,875.37 | 10,785,970.30 |
4、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,136,917.82 | 4,422,405.15 |
| 折旧与摊销 | 879,883.13 | 1,423,186.70 |
| 服务费 | 573,082.90 | 779,128.65 |
| 房租物业费 | 339,607.37 | 582,605.55 |
| 差旅费 | 126,301.66 | 283,372.29 |
| 交通运输费 | 152,206.16 | 390,398.55 |
| 业务招待费 | 130,347.95 | 626,524.16 |
| 办公费 | 289,815.75 | 494,278.77 |
| 其他 | 350,738.52 | 388,992.91 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 8,978,901.26 | 9,390,892.73 |
5、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,591,408.19 | 6,491,961.99 |
| 折旧摊销 | 1,035,714.10 | 1,018,777.86 |
| 差旅费 | 356,437.99 | 482,206.14 |
| 劳务费 | 479,627.60 | 448,548.29 |
| 材料领用 | 947,487.81 | 1,016,479.73 |
| 房租物业费 | 277,952.31 | 323,982.47 |
| 模具费 | 68,965.52 | |
| 办公费 | 33,971.88 | 42,534.13 |
| 培训费 | 596,697.99 | |
| 其他 | 89,566.86 | 48,286.56 |
| 合计 | 12,408,864.73 | 9,941,742.69 |
6、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 68,177.54 |
| 减：利息收入 | 322,826.16 | 145,464.16 |
| 手续费及其他 | 47,740.81 | 33,138.46 |
| 合 计 | -206,907.81 | -112,325.70 |
7、其他收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 93,432.26 | 80,181.38 | 93,432.26 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 5,913,872.80 | 5,852,121.32 | 748,453.68 |
| 个税手续费返还 | 20,536.91 | 20,536.91 |
| 增值税加计抵减 | 1,217.61 | 1,138.68 | 1,217.61 |
| 合 计 | 6,029,059.58 | 5,933,441.38 | 863,640.46 |
[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
8、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,043.49 |
| 银行理财产品收益 | 3,478.23 | 43,483.70 |
| 合 计 | 33,521.72 | 43,483.70 |
9、信用减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -2,494,988.68 | -4,774,116.81 |
| 合 计 | -2,494,988.68 | -4,774,116.81 |
10、资产处置收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 43,982.30 | 43,982.30 | |
| 合 计 | 43,982.30 | 43,982.30 |
11、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 20.00 | ||
| 政府补助[注] | 50,000.00 | 263,117.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 139,750.68 | 111,714.37 | 139,750.68 |
| 合 计 | 189,750.68 | 374,851.37 | 189,750.68 |
[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
12、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | 584.61 | 23,198.12 | 584.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 584.61 | 23,198.12 | 584.61 |
| 合 计 | 584.61 | 23,198.12 | 584.61 |
13、所得税费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 888,497.87 | 1,728,443.03 |
| 递延所得税费用 | -421,151.80 | -451,779.16 |
| 合 计 | 467,346.07 | 1,276,663.87 |
（三）合并现金流量表项目注释
1、收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 322,826.16 | 145,464.16 |
| 收到的往来款项 | 16,650,757.27 | 8,544,931.56 |
| 收到的补贴收入 | 6,975,976.00 | 1,373,197.02 |
| 合 计 | 23,949,559.43 | 10,063,592.74 |
2、支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的财务费用 | 56,448.86 | 33,405.57 |
| 付现的销售费用 | 3,340,295.93 | 3,194,366.77 |
| 付现的管理费用和研发费用 | 4,480,953.19 | 5,586,675.93 |
| 付现的营业外支出 | ||
| 付现的往来款项 | 19,607,083.46 | 10,084,750.47 |
| 合 计 | 27,484,781.44 | 18,899,198.74 |
3、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 15,085,223.00 | 19,183,268.52 |
| 加：信用减值损失 | 2,494,988.68 | 4,774,116.81 |
| 资产减值准备 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,427,181.07 | 2,563,028.37 |
| 无形资产摊销 | 430,808.52 | 429,474.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 333,493.44 | 244,207.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -43,982.30 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 584.61 | 23,178.12 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 68,177.54 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -33,521.72 | -43,483.70 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -443,868.51 | -451,779.16 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 22,716.71 | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 18,153,958.34 | 31,075,460.44 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -14,359,701.82 | -25,295,614.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -49,074,820.03 | -70,914,754.36 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,938,762.47 | -38,412,896.55 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 16,683,556.80 | 25,529,160.14 |
| 减：现金的期初余额 | 62,398,402.32 | 70,269,237.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,714,845.52 | -44,740,077.02 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 16,683,556.80 | 62,398,402.32 |
| 其中：库存现金 | 93,717.96 | 56,218.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 16,503,117.33 | 62,342,184.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 86,721.51 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 16,683,556.80 | 62,398,402.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
（四）其他
1、所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,187,985.20 | 保证金 |
| 固定资产 | 32,028,461.20 | 授信抵押 |
| 合 计 | 33,216,446.40 |
2、政府补助
（1）与资产相关的政府补助
总额法
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
| 基于互联网+的智慧供热监控平台 | 92,600.00 | 17,000.00 | 75,600.00 | 其他收益 | 《关于细化 2017年市级科技创新专项项目资金的通知》(石财教〔2017〕8 号) | |
| 基于互联网+的建筑供能系统节能技术及产业化 | 284,545.64 | 45,000.00 | 239,545.64 | 其他收益 | 《关于转发 2017年河北省科学技术研究与发展计划(第五批)项目及经费的通知》(石科 |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
| 〔2017〕121号) | ||||||
| 智慧热网节能技术及应用 | 229,375.86 | 30,037.26 | 199,338.60 | 其他收益 | 天津市科技计划项目（课题） | |
| 基于物联网的智慧供热大数据应用平台技术研发与应用 | 100,000.00 | 1,395.00 | 98,605.00 | 其他收益 | 《石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知》（石财教[2020]15号） | |
| 石家庄市智慧供热技术创新中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | 《石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知》（石财教[2020]15号） | ||
| 基于大数据分析的城市智慧供热技术成果应用及产业化 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 《河北省科学技术厅关于下达 2020 年河北省省级科技计划（第六批）项目的通知》（冀科资[2020]22号） | ||
| 小 计 | 606,521.50 | 1,730,000.00 | 93,432.26 | 2,243,089.24 |
（2）与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
| 智慧热网节能技术及应用 | 107,036.08 | 62,188.96 | 44,847.12 | 其他收益 | 天津市科技计划项目（课题） | |
| 基于物联网的智慧供热大数据应用平台技术研发与应用 | 150,000.00 | 4,902.65 | 145,097.35 | 其他收益 | 《石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的 |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
| 通知》（石财教[2020]15号） | ||||||
| 石家庄市智慧供热技术创新中心 | 70,000.00 | 27,055.18 | 42,944.82 | 其他收益 | 《石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知》（石财教[2020]15号） | |
| 基于大数据分析的城市智慧供热技术成果应用及产业化 | 3,400,000.00 | 382,547.10 | 3,017,452.90 | 其他收益 | 《河北省科学技术厅关于下达 2020 年河北省省级科技计划（第六批）项目的通知》（冀科资[2020]22号） |
| 小 计 | 107,036.08 | 3,620,000.00 | 476,693.89 | 3,250,342.19 | 其他收益 |
（3）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 增值税即征即退 | 3,861,202.91 | 其他收益 | 《关于软件产品增值税政策的通知》 |
| 天然气供热运行补贴 | 1,304,216.21 | 其他收益 | 《关于调整天然气供热运行补贴标准的请示》 |
| 科技型企业社保 岗位补贴 | 73,141.04 | 其他收益 | 《市人力社保局市财政局关于印发促进大学生就业创业扶持政策的通知》(津人社规字〔2018〕12 号) |
| 稳岗返还补贴 | 198,618.75 | 其他收益 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步做好去产能企业职工安置工作的若干意见》冀政办字[2017]68号 |
| 入统规上企业奖励金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 《石家庄高新区经济发展局关于拨付2019年3月-2020年2月新增入统规上企业及推荐园区奖励金的通知》石高经字〔2020〕33号、《石家庄高新区经济发展局关于下达2019年全市新增规模以上服务业企业入统市级奖励资金 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 的通知》（石财建〔2020〕17号） | |||
| 小 计 | 5,487,178.91 |
（4）本期计入当期损益的政府补助金额为6,057,305.06 元。
三、在其他主体中的权益
（一）在重要子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 供热托管运营管理 | 100.00 | 设立 |
| 北京工大科雅节能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务、设备仪表销售 | 100.00 | 设立 |
| 工大科雅(唐山)能源科技有限公司 | 唐山市 | 唐山市 | 技术服务、设备仪表销售 | 100.00 | 设立 | |
| 大连工大科雅节能技术有限公司 | 大连市 | 大连市 | 技术服务、设备仪表销售 | 100.00 | 设立 |
| 工大科雅(天津)能源科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务、设备仪表销售 | 100.00 | 设立 |
| 安阳科雅益和智能科技有限公司 | 安阳市 | 安阳市 | 设备生产与销售 | 60.00 | 设立 |
| 新疆工大科雅节能管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 技术服务、设备仪表销售 | 100.00 | 设立 |
（二）在合营企业或联营企业中的权益
重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华电（漯河）热力有限公司 | 漯河市 | 漯河市 | 热力生产、销售 | 15% | 权益法核算 | |
四、关联方及关联交易
（一）关联方情况
1、本公司的实际控制人情况
| 自然人姓名 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
| 齐承英 | 18.15 | 38.38 |
齐承英直接持有本公司股份13,957,000股，持股比例为18.15%；齐承英通过其实际控制的天津科雅达能源科技有限公司间接持有本公司股份15,560,000股，持股比例为20.23%，合计持有本公司股份比例为38.38%。其能够控制本公司的生产经营战略和财务政策，对董事会及股东大会具有实质性影响，因此齐承英为本公司实际控制人。
2、本公司的子公司情况
详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本公司的其他关联方情况
详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
（二）关联交易情况
1、关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 齐承英 | 2,775,000.00 | 2020/4/24 | 2021/4/24 | 否 |
（三）关联方应收应付款项
1、应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 华电（漯河）热力有限公司 | 217,274.70 | ||||
| 小 计 | 217,274.70 | ||||
2、应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | |||
| 华电（漯河）热力有限公司 | 576,752.67 | ||
| 小 计 | 576,752.67 |
五、承诺及或有事项
截至2020年6月30日，本公司无需披露的承诺及或有事项。
六、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
七、其他重要事项
分部信息本公司以产品及地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。
（1）产品分部
| 业务 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 热网智能感知与调控系统 | 52,465,245.35 | 29,756,200.49 | 92,463,840.31 | 53,386,882.92 |
| 智慧供热应用平台 | 22,231,149.57 | 4,000,296.66 | 8,846,569.94 | 1,613,578.44 |
| 供热托管服务 | 12,671,513.85 | 7,303,146.17 | 10,699,815.84 | 6,492,931.57 |
| 供热运营 | 1,435,970.45 | 2,124,887.62 | 1,389,426.34 | 1,836,328.10 |
| 合计 | 88,803,879.22 | 43,184,530.94 | 113,399,652.43 | 63,329,721.03 |
(2) 地区分部
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 华北 | 35,736,977.68 | 19,500,469.79 | 54,035,465.99 | 30,653,978.52 |
| 东北 | 37,543,103.62 | 16,475,299.80 | 22,882,410.79 | 12,831,227.63 |
| 华东 | 4,607,381.54 | 2,091,445.94 | 5,034,872.22 | 2,911,767.93 |
| 华中 | 6,176,126.87 | 3,250,808.66 | 10,133,277.17 | 8,246,987.58 |
| 西北 | 4,740,289.51 | 1,866,506.75 | 21,313,626.26 | 8,685,759.37 |
| 合计 | 88,803,879.22 | 43,184,530.94 | 113,399,652.43 | 63,329,721.03 |
八、母公司财务报表主要项目注释
（一）母公司资产负债表项目注释
1、应收账款
（1）明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 264,655,449.56 | 100.00 | 40,102,034.73 | 15.15 | 224,553,414.83 |
| 合 计 | 264,655,449.56 | 100.00 | 40,102,034.73 | 15.15 | 224,553,414.83 |
| (续上表) | |||||
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 248,296,905.05 | 100.00 | 37,603,194.04 | 15.14 | 210,693,711.01 |
| 合 计 | 248,296,905.05 | 100.00 | 37,603,194.04 | 15.14 | 210,693,711.01 |
2）采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 264,233,942.92 | 40,102,034.73 | 15.18 |
| 合并范围内关联方组合 | 421,506.64 | ||
| 小 计 | 264,655,449.56 | 40,102,034.73 | 15.15 |
3）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内（含，下同） | 131,090,118.13 | 3,932,703.54 | 3.00 |
| 1-2 年 | 57,460,743.63 | 5,746,074.36 | 10.00 |
| 2-3 年 | 38,271,230.16 | 7,654,246.03 | 20.00 |
| 3-4 年 | 27,317,696.29 | 13,658,848.15 | 50.00 |
| 4-5 年 | 4,919,960.28 | 3,935,968.22 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,174,194.43 | 5,174,194.43 | 100.00 |
| 小 计 | 264,233,942.92 | 40,102,034.73 | 15.18 |
（2）坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏 | ||||||||
| 账准备 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 37,603,194.04 | 2,498,840.69 | 40,102,034.73 | |||||
| 小 计 | 37,603,194.04 | 2,498,840.69 | 40,102,034.73 |
（3）合并范围内关联方组合情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) |
| 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 324,500.00 | 0.12 |
| 安阳科雅益和智能科技有限公司 | 41,688.64 | 0.02 |
| 工大科雅（唐山）能源科技有限公司 | 55,318.00 | 0.02 |
| 小 计 | 421,506.64 | 0.16 |
（4）应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中铁九局集团有限公司 | 39,715,506.16 | 15.01 | 1,191,465.18 |
| 长治市惠城热力有限公司 | 14,313,488.50 | 5.41 | 677,134.49 |
| 中环寰慧（焦作）节能热力有限公司 | 13,301,207.49 | 5.03 | 1,808,387.43 |
| 中铁九局集团第四工程有限公司 | 11,124,283.18 | 4.20 | 333,728.50 |
| 石家庄市供热管理中心 | 9,664,465.50 | 3.65 | 390,301.35 |
| 小 计 | 88,118,950.83 | 33.30 | 4,401,016.95 |
2、其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 1.95 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 200,000.00 | 1.95 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,032,858.08 | 98.05 | 10,032,858.08 | ||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 10,032,858.08 | 98.05 | 10,032,858.08 | ||
| 合 计 | 10,232,858.08 | 100.00 | 200,000.00 | 1.95 | 10,032,858.08 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 2.15 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 200,000.00 | 2.15 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,089,785.71 | 97.85 | 9,089,785.71 | ||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 9,089,785.71 | 97.85 | 9,089,785.71 | ||
| 合 计 | 9,289,785.71 | 100.00 | 200,000.00 | 2.15 | 9,089,785.71 |
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收账款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联方、押金保证金、备用金及职工应收款项组合 | 10,032,858.08 | ||
| 小 计 | 10,032,858.08 | ||
(2) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 2,888,569.28 | 2,435,782.53 |
| 往来款 | 6,300,000.00 | 5,884,992.60 |
| 备用金 | 566,511.36 | 514,946.18 |
| 其他 | 477,777.44 | 454,064.40 |
| 合计 | 10,232,858.08 | 9,289,785.71 |
(3)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 往来款 | 6,100,000.00 | 1年以内 | 59.61 | |
| 武安市行政审批局公共资源交易中心 | 保证金及押金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.82 | |
| 晋城市公共资源交易中心 | 保证金及押金 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.89 |
| 吉林省春城热力股份有限公司 | 保证金及押金 | 455,573.49 | 1年以内 | 4.45 | |
| 代扣社保.公积金 | 代扣社保公积金 | 307,457.18 | 1年以内 | 3.00 |
| 小 计 | 8,163,030.67 | 79.77 |
3、长期股权投资
（1）明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||
| 合 计 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
(2) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 北京工大科雅节能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 大连工大科雅节能科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 工大科雅（天津）能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 工大科雅（唐山）能源科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 安阳科雅益和智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
（二）母公司利润表项目注释
1、营业收入/营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 76,898,811.89 | 38,478,306.13 | 103,170,303.83 | 56,876,620.17 |
| 合计 | 76,898,811.89 | 38,478,306.13 | 103,170,303.83 | 56,876,620.17 |
2、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料领用 | 891,831.26 | 995,912.38 |
| 职工薪酬 | 6,144,217.19 | 4,680,522.10 |
| 折旧摊销 | 978,027.20 | 960,535.81 |
| 模具费 | 68,965.52 | |
| 办公费 | 33,971.88 | 41,610.53 |
| 差旅费 | 268,354.62 | 376,264.36 |
| 房租物业费 | 29,548.47 | 89,683.47 |
| 委外研发 | 3,567,730.18 | 1,490,543.39 |
| 培训费 | 596,697.99 | |
| 其他 | 70,266.96 | 41,917.53 |
| 合计 | 12,580,645.75 | 8,745,955.09 |
九、其他补充资料
（一）非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 43,982.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 891,885.94 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,478.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,920.59 |
| 小 计 | 1,100,267.06 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示） | 138,337.29 |
| 少数股东损益 |
| 项 目 | 金额 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 961,929.77 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.01 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.76 | 0.19 | 0.19 |
河北工大科雅能源科技股份有限公司
2020年8月26日
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：