证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-024
荣信教育文化产业发展股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为9,960,465.80元，母公司实现净利润2,749,929.60元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积274,992.96元，母公司2023年度实现的可供分配利润为2,474,936.64元，合并报表2023年度实现归属于母公司股东的可供分配利润为9,685,472.84元。
截止2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为187,933,911.30元,母公司未分配利润为158,740,018.52元。根据利润分配应当以母公司
的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度实现的可供分配利润为2,474,936.64元，累计可供分配利润为158,740,018.52元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况和未来可持续发展的要求，拟定2023年度利润分配预案如下：以现有总股本84,400,000股扣除回购专用证券账户上的股份数量510,000股后的股本总额83,890,000股为基数（截至2024年3月1日，公司2023年度回购方案已完成回购，累计回购股份数为510,000股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利4,194,500元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上的股份数量后的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度已实施的股份回购金额10,028,307.82元（不含交易费用）视同现金分红，综合上述拟派发的现金红利4,194,500元（含税），公司2023年度现金分红总额为14,222,807.82元，现金分红总额占公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东净利润的142.79%。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求、财务状况等因素，符合公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
（二）监事会审议程序及意见
2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十三次会议决议》。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会2024年4月23日