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华康医疗:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿) 下载公告
公告日期:2023-12-28

股票简称:华康医疗 股票代码:301235

武汉华康世纪医疗股份有限公司

Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.(武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层)

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书(注册稿)

保荐机构(主承销商)

(无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋)

二〇二三年十二月

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

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发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

公司提请投资者详细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”的全部内容,并特别注意以下重大事项:

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

本次发行的可转换公司债券经中证鹏元评级。根据其出具的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2023]第Z[589]号01),本次可转换公司债券信用等级为A+;公司主体信用等级为A+,评级展望稳定。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次发行的可转债未提供担保措施。

四、公司的利润分配政策以及最近三年的利润分配情况

(一)公司现行利润分配政策

根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2022]3号)的有关规定,公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下:

“第一百五十九条 公司的利润分配政策包括:

(一)利润分配原则:公司实行同股同利的利润分配政策。股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式:公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合、或

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者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司的利润分配方案应充分考虑公司现金流状况、业务发展情况等因素。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

(三)利润分配的期间间隔

公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配,在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,公司可以进行中期现金分红。

(四)利润分配的条件

在公司当年实现盈利符合利润分配条件,且无重大投资计划或重大现金支出事项发生时,公司必须每年进行现金分红,每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东的净利润的10%,且连续三个会计年度内以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在进行现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

1.现金分红的条件及最低比例

(1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出事项指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过人民币5,000万元。

2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

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(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3.股票股利分配的条件

公司满足以下条件,可以进行股票股利分配,股票股利的具体分配方案由董事会拟定,提交股东大会审议批准:

(1)公司该年度实现的可分配利润为正值;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司发放股票股利应结合公司的经营状况和股本规模,充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

(五)公司的利润分配政策的决策程序

1.公司董事会根据当前的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,提出可行的利润分配提案,并经全体董事会过半数通过形成利润分配方案,独立董事应对利润分配方案发表独立意见;

2.独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配的提案的,应经全体独立董事过半数通过,如不同意利润分配提案,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;

3.监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配的提案的,应经全体监事过半数通过并形成决议,如不同意利润分配提案,监事会应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;

4.利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准,在公告董事会决议时应同时披露独立董事及监事会的审核意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、传真、

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电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案进行充分讨论和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(六)公司因本条第(四)项规定的重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行逐项说明并在指定信息披露媒体上予以披露,经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(七)利润分配政策的调整机制

1.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2.有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3.调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准,同时应就此议案提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(八)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(九)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。”

(二)本次发行前后公司股利分配政策变化情况

本次可转换公司债券发行完成后,公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求,公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订,并履行相应的审批程序。

(三)公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配情况

(1)上市前利润分配情况

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公司系于2022年1月完成首次公开发行股票并上市,上市前公司未对2020年利润进行分配。

(2)上市后利润分配情况

2022年4月6日,公司召开第一届董事会第十一次会议,2022年4月27日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以截至2021年12月31日总股本105,600,000股为基数,向全体股东每10股派人民币1.00元(含税),合计派发现金10,560,000.00元。本次利润分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。

2023年4月21日,公司召开第二届董事会第五次会议,2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,以截至2022年12月31日总股本105,600,000股为基数,向全体股东每10股派人民币1.30元(含税),合计派发现金13,728,000.00元。本次利润分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示:

单位:万元

分红年度现金分红金额(含税)合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2022年度1,372.8010,248.8713.39%
2021年度1,056.008,136.1512.98%
2020年度-5,260.48-
最近三年累计现金分红金额2,428.80
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润7,881.83
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例30.82%

公司首次公开发行的股票于2022年1月28日在深圳证券交易所上市,公司上市后的利润分配方案符合现行有效的《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定。未来,公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

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3、最近三年未分配利润使用情况

最近三年,公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”全文,并特别注意以下风险:

(一)经营活动现金流量风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,464.87万元、4,459.27万元、-34,209.79万元和-30,109.26万元。发行人近年来经营活动现金流量净额由正转负,主要由于其从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长,导致报告期内销售当年回款情况较差。

近年来,发行人医疗净化系统集成业务快速发展,承接的净化项目在规模和金额上不断增加,使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。如果客户不能按时结算或及时付款,未来经营活动现金流量净额可能持续为负,公司将面临营运资金短缺的压力,从而影响公司的偿债能力和盈利能力。

(二)偿债能力不足的风险

1、资产负债率上升导致的偿债风险

报告期内,公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司的平均水平,资产负债率低于同行业可比公司的平均水平,公司具备较好的偿债能力。本次发行后,不考虑计入所有者权益部分的金额,以2023年9月末资产结构数据测算,本次发行后公司的资产负债率为51.36%。同时,随着公司未来经营规模扩大,负债规模可能进一步增长。若公司不能保持合理的资产负债结构,可能会对本次发行可转债的偿付能力产生不利影响。

2、货币资金不足导致的偿债风险

截至2023年9月30日,公司货币资金余额31,797.83万元,按照报告期平

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均净利润测算可转债存续期间的净利润并考虑剩余可使用授信额度情形下可以覆盖本次可转债本息偿付,具体如下:

单位:万元

项目2023.9.302024年末解禁金额2025年末解禁金额2026年末解禁金额2027年末解禁金额2028年末解禁金额2029年末解禁金额
已有明确用途的前次募集资金余额12,988.1912,988.19-----
受限资金余额10,651.8410,206.27398.7846.80---
其中:保函保证金4,275.954,033.27242.69----
三方监管账户存款3,668.643,621.85-46.80---
农民工工资专户余额2,707.252,551.15156.09----
非受限资金余额8,157.808,157.808,157.808,157.808,157.808,157.808,157.80
可动用货币资金余额合计注18,157.8031,352.2631,751.0431,797.8331,797.8331,797.8331,797.83
预计净利润注26,007.447,881.837,881.837,881.837,881.837,881.837,881.83
本次可转债本息支付金额注3-225.00375.00750.001,125.001,500.0076,875.00
可转债存续期6年本息合计80,850.00
剩余可使用授信额度67,368.14
现有货币资金余额、6年净利润及可使用授信额度合计146,456.95

注1:可动用货币资金余额=非受限货币资金余额+受限货币资金解禁金额。注2:2024年至2029年公司预计净利润为2020年、2021年和2022年三年平均可分配利润7,881.83万元。注3:本次可转债本息根据2022年1月1日至2022年12月31日A股上市公司发行的6年期可转换公司债券利率中位数情况进行测算,其中可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

若公司未来经营不及预期、银行授信受限或收紧,公司货币资金可能不足以偿付本次可转债本息。

3、募投项目变现价值不足的偿债风险

本次可转债募投项目将为可转债的偿付提供补充保障。根据初步测算,本次可转债募投项目6年后的变现价值约为77,130.10万元,预计可以覆盖可转债最后一年的本息合计76,875.00万元,但募投项目变现缺少活跃公开市场,可能难以变现。若出现极端状态需要强行变现募投项目来偿还债务,公司本次可转债可能出现偿债不足的风险。

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(三)应收账款余额较大风险和发生坏账损失的风险

随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额呈逐年上升的趋势。报告期各期末,公司应收账款余额(含合同资产)分别为59,505.87万元、84,848.86万元、133,874.68万元和157,371.33万元,应收账款余额(含合同资产)较大;同时,报告期各期末坏账准备(含合同资产)余额分别为9,446.95万元、12,270.25万元、17,133.13万元和19,429.63万元。

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)增速较快,主要由于公司医疗净化系统集成业务相关合同约定的回款周期较长,医疗净化系统集成业务收入包括合同金额、增补签证款,合同金额按进度在完工时累计收取70-80%,合同金额的15-25%在业主审计结算完成后收取,剩余合同金额3-5%的质保金在质保到期后收取,审计结算周期通常为2年左右,质保期通常为2-5年。同时,增补签证收入约占项目总收入的4%左右,增补签证款在审计结算后随竣工结算款收取。因此,公司当年营业收入除进度款外,形成较长周期的应收账款,通常此部分应收账款的回款周期约为2年(其中质保金回款期为2-5年)。公司主要客户为国内大中型公立医院,项目建设资金主要来源于政府财政拨款,通常按照合同约定,项目完工时,工程进度款应累计收取至合同金额的70%-80%。但实际执行中,受政府财政资金支付安排、公立医院支付审批流程复杂等影响,实际回款期较合同约定更长。

未来,若出现经济衰退、医疗行业不景气或者行业政策发生重大变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款不能及时到位等情况,公司将面临应收账款增加、回款缓慢、应收账款余额较大,以及发生坏账损失和经营性现金流恶化的风险。

(四)存货余额较大风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为12,058.82万元、14,988.32万元、26,575.74万元和29,653.14万元,占流动资产的比重分别为15.18%、13.14%、

12.46%和14.14%,占流动资产比重较高。报告期各期末,公司存货余额主要为医疗净化系统集成业务的在建项目余额。未来,如果出现客户财务状况恶化、公司与客户产生重大纠纷等情形,导致项目停工、不能及时结算甚至烂尾的情况,将造成存货发生跌价损失,从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

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(五)连续实施多个募投项目的风险

发行人首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目尚未全部结项。发行人在前次募投项目实施完毕前再次申报再融资方案,需连续实施多个募投项目,对公司的管理能力、经营能力、技术实力、人员储备、资金实力提出了更高的要求。若公司在管理人员、技术或者资金等方面达不到项目要求或出现不利变化,则募投项目按原计划实施存在较大的不确定性。

(六)新增固定资产折旧风险

由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,项目实施后公司的折旧费用也会有较大幅度增加。本次发行所有募集资金投资项目新增固定资产预计为20,785.73万元,新增无形资产及长期待摊费用4,214.27万元。项目建成运营后,每年新增固定资产折旧2,508.57万元,新增摊销359.22万元,合计影响年税前利润2,867.79万元。在折旧费增加的同时本次募集资金投资项目存在不能按计划实现收益的风险。若此种情形发生,则存在因固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险。

(七)新建募投项目产能消化风险

本次发行部分募集资金用于投资洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目等。相关募投项目经过了慎重、充分的可行性研究分析,具有良好的技术积累与市场前景。但是募投项目的建设与达产需要一定周期,而且本次募投项目的可行性研究分析是基于现有的市场环境和发展趋势作出的,若本次募投项目达产后,外部环境发生重大不利变化,可能导致公司新建募投项目的产能无法完全消化,进而对公司业绩产生不利影响。

(八)募投项目效益不及预期的风险

本次募投项目涉及效益预测的项目有洁净医疗专项工程建设项目、洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目。

1、洁净医疗专项工程建设项目

本次募集资金投资项目均为医疗净化系统集成项目,通过项目收入与项目投入成本的差价实现盈利,项目效益单独核算。本次募投项目收入测算与投资效益

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预计情况如下表所示:

单位:万元

项目名称总投资预计收入预计成本毛利率
光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目16,983.9624,239.6315,248.5937.09%
上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二)科研集群工艺增加(安装+装饰装修工程)专业分包工程16,024.8322,003.5214,393.5734.59%
合计33,008.7946,349.3329,642.16

注:总投资指含相应税费的项目工程成本;预计收入指合同金额扣除相应税费;预计成本指扣除相应税费后的项目使用成本。

由于项目建设周期较长(预计工期均在一年以上),若在募投项目实施过程中,出现宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化,或者原材料、施工成本价格上涨、决算审计调减合同金额等情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

2、洁净医疗配套产品生产基地建设项目

项目投资所得税后财务内部收益率为17.70%,财务净现值(ic=10%)为4,492.10万元,含建设期的投资回收期为6.58年。项目投资效益预计情况如下表所示:

单位:万元

序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年及以后
1营业收入--14,567.0018,729.0020,810.00
2税金及附加10.0010.0032.6070.33118.57
3总成本费用--13,519.8216,795.3818,433.16
4利润总额-10.00-10.001,014.591,863.292,258.27
5所得税--150.90279.49338.74
6净利润-10.00-10.00863.901,583.801,919.53

注:项目建设实施周期为2年,计算期为12年,T+1年及T+2年达产0%、T+3年达产70%、T+4年达产90%、T+5年开始全部达产。

由于本次效益测算的计算期为12年,时间周期较长。若在募投项目实施过程中,出现公司产品市场价格、原材料价格、人工成本等大幅波动的情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

3、耗材物流仓储配送中心建设项目

耗材物流仓储配送中心建设项目分鄂东、鄂西两大分仓。鄂东分仓项目投资

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所得税后财务内部收益率为20.28%,财务净现值(ic=10%)为1,807.71万元,含建设期的投资回收期为5.65年;鄂西分仓项目投资所得税后财务内部收益率为18.52%,财务净现值(ic=10%)为1,522.29万元,含建设期的投资回收期为

5.73年。项目投资效益预计情况如下表所示:

单位:万元

序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年T+6年T+7年
鄂西分仓
1营业收入--8,382.0710,776.9511,974.3912,573.1113,201.77
2税金及附加5.005.0014.9570.1380.0183.2786.68
3总成本费用5.009.507,838.799,859.5010,800.1611,302.2911,826.19
4利润总额-5.00-9.50543.29917.451,174.241,270.821,375.58
5所得税--79.32137.62176.14190.62206.34
6净利润-5.00-9.50463.97779.83998.101,080.201,169.24
鄂东分仓
1营业收入--8,382.0710,776.9511,974.3912,573.1113,201.77
2税金及附加5.005.0014.9570.1380.0183.2786.68
3总成本费用5.009.507,838.799,859.5010,800.1611,302.2911,826.19
4利润总额-5.00-9.50543.29917.451,174.241,270.821,375.58
5所得税--79.32137.62176.14190.62206.34
6净利润-5.00-9.50463.97779.83998.101,080.201,169.24

注:项目建设实施周期为2年,计算期为7年,预计T5年为销售额基准值,项目达到成熟运营状态,市场开发进度达到预期目标。若在募投项目实施过程中,出现医药耗材集采进一步深化等产业政策重大不利变化,或者医药耗材产品销售价格大幅下降等情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

(九)项目分包风险

发行人在实施总承包合同项目时,可以对非核心的辅助配套工程进行专业分包,发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工,发行人对所有分包企业的工作成果向业主负责。如果选择分包商不当或对分包商监管不力,可能引发安全、质量和经济纠纷,会对项目质量、发行人声誉产生影响,存在一定的专业分包风险。发行人在项目实施过程中普遍通过劳务分包的方式解决劳动力问题。发行人

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按照需求通过劳务分包商来为项目提供足够的劳动力,提高了发行人承接项目的能力。但是,由于受劳动就业形势、劳动力成本等各种因素的影响,我国劳务用工市场存在较大的不确定性,会对劳务分包商的招工和运营成本产生直接影响,从而对发行人的劳动用工数量和成本产生一定的间接影响。若劳务分包商提供的劳务未能达到发行人的业务标准和数量,则项目的质量和进度可能会受到影响,从而损害发行人的声誉,并可能使发行人承担诉讼及损害赔偿风险。

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目录

发行人声明 ...... 1

重大事项提示 ...... 2

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 ...... 2

二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 ...... 2

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项 ...... 2

四、公司的利润分配政策以及最近三年的利润分配情况 ...... 2

五、特别风险提示 ...... 7

目录 ...... 14

释义 ...... 17

一、普通名词释义 ...... 17

二、专用名词释义 ...... 18

第一节 本次发行概况 ...... 21

一、发行人基本情况 ...... 21

二、本次发行的背景和目的 ...... 22

三、本次发行概况 ...... 24

四、本次发行的相关当事人 ...... 38

五、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ...... 40

第二节 风险因素 ...... 41

一、与发行人相关的风险 ...... 41

二、与行业相关的风险 ...... 47

三、其他风险 ...... 48

第三节 发行人基本情况 ...... 53

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况 ...... 53

二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ...... 54

三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况 ...... 69

四、承诺事项及履行情况 ...... 71

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ...... 87

六、发行人所处行业的基本情况 ...... 99

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1-1-15七、发行人的主营业务情况 ...... 128

八、与产品或服务有关的技术情况 ...... 146

九、与发行人业务相关的资产及资质情况 ...... 160

十、发行人特许经营权 ...... 193

十一、上市以来的重大资产重组情况 ...... 193

十二、境外经营情况 ...... 193

十三、报告期内的分红情况 ...... 193

十四、最近三年已公开发行债券公司情况 ...... 193

第四节 财务会计信息与管理层分析 ...... 195

一、审计意见 ...... 195

二、财务报表 ...... 195

三、合并会计报表编制方法及范围 ...... 205

四、主要财务指标 ...... 206

五、会计政策变更和会计估计变更 ...... 209

六、财务状况分析 ...... 213

七、经营成果分析 ...... 260

八、现金流量分析 ...... 292

九、资本性支出分析 ...... 297

十、技术创新分析 ...... 298

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ...... 299

十二、本次发行的影响 ...... 301

第五节 合规经营与独立性 ...... 303

一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况 ...... 303

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况 ...... 303

三、同业竞争情况 ...... 303

四、关联交易 ...... 304

第六节 本次募集资金运用 ...... 317

一、本次募集资金具体使用计划 ...... 317

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1-1-16二、本次募集资金用于投资项目的具体情况 ...... 317

三、本次发行可转债对公司的影响分析 ...... 345

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的区别与联系 ...... 346

第七节 历次募集资金运用 ...... 353

一、前次募集资金基本情况 ...... 353

二、前次募集资金的实际使用情况 ...... 354

三、前次募集资金投资项目实现效益情况 ...... 360

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 ...... 363

五、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见......... 364第八节 声明 ...... 365

一、公司全体董事、监事和高级管理人员声明 ...... 365

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 367

三、保荐机构(主承销商)声明 ...... 368

四、律师事务所声明 ...... 371

五、会计师事务所声明 ...... 372

六、资信评级机构声明 ...... 373

七、发行人董事会声明 ...... 374

第九节 备查文件 ...... 376

一、备查文件 ...... 376

二、备查地点 ...... 376

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1-1-17

释义

在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

一、普通名词释义

一般释义
华康医疗、公司、本公司、发行人武汉华康世纪医疗股份有限公司
河北华康河北华康世纪医疗科技有限责任公司,系发行人全资子公司
湖北菲戈特湖北菲戈特医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
深圳华康深圳市华康世纪医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
武汉华晨康武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
武汉华思康武汉华思康世纪医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
湖北菲浠特湖北菲浠特医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
华康软件深圳华康世纪软件科技有限公司,系发行人全资子公司
湖北菲尔特湖北菲尔特医疗科技有限公司,系发行人全资子公司
上海菲歌特上海菲歌特医疗科技有限公司,系发行人全资孙公司
复星投资上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)
阳光人寿阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品
本募集说明书武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数)
可转债可转换公司债券
报告期2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月
《公司章程》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转债管理办法》《可转换公司债券管理办法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
保荐机构、主承销商华英证券有限责任公司
律师、发行人律师国浩律师(武汉)事务所
会计师、申报会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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1-1-18

一般释义
股东大会、董事会、监事会武汉华康世纪医疗股份有限公司股东大会、董事会、监事会
工作日每周一至周五,不含法定节假日或休息日
交易日深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专用名词释义

医院感染、院感

住院病人在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染,但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。

院感发生率根据《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南(2016版)》,院感发病率=新发生医院感染的患者人(例次数)/同期住院患者人(例次数)×100%。
洁净技术

采用阻隔尘粒和细菌等微粒的空气过滤技术,配合具有定风量或速度的气流组织、室内压力梯度控制措施,确保室内微粒的数量维持在一定水平的技术。

医疗净化系统通过对送入室内的空气进行多级过滤、冷却除湿、加热、加湿、灭菌等处理,将室内洁净度、温度、湿度、风速、静压差、细菌浓度等指标控制在一定水平的空气处理系统。
洁净度洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。
静压差确保空气定向流动,使房间与房间之间存在不同的室内绝对气压值形成的空气压差值。
截面风速在一定面积范围内的空气流速,V=Q/(S*3600),V代表截面风速m/s、Q代表风量m?/h;S代表风管截面积m2。
集中新风将多个空调送风单元所需新风集中由新风机组供应,将新风经过过滤、降温、除湿、加热等处理,再分配至各空调送风单元。
微粒子用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.1-5μm的粒子。
吊塔/吊桥主要为手术室和ICU的供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接,可通过手动或电动方式进行旋转和升降;同时还具有电源插座和为麻醉机和心电监护仪提供平台的功能。
洁净手术室使用满足相关规范要求的材料围护并采用空气净化技术,把手术环境空气中的尘埃微粒、微生物及细菌总量或浓度降到规范允许水平的手术室。
洁净手术部由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的自成体系的功能区域。
数字化手术室利用数字化功能,结合通讯、工控、多媒体、信息系统技术等,从硬件和软件上进行整合集成,改变传统手术室因医疗设备越来越多导致信息分散、空间狭小、运作效率低下等问题,实现信息传播和无纸化作业以及远程会诊和远程手术等远程医疗服务的手术室。
负压病房采用空间分隔并配置通风系统控制气流流向,保证室内空

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1-1-19

气静压低于周边区域空气静压的病房。
负压隔离病房采用空间分隔并配置全新风直流空气调节系统控制气流流向,保证室内空气静压低于周边区域空气静压,并采取有效卫生安全措施防止交叉感染和传染的病房。
DSA数字减影血管造影(Digital subtraction angiography), 通过计算机把血管造影片上的骨与软组织的影像消除,仅在影像片上突出血管的一种摄影技术。
PCR聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction),是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制。
PCR实验室

PCR实验室又叫基因扩增实验室,是为应用分子生物学技术,放大特定的DNA片段,通过DNA基因追踪系统,迅速掌握患者体内的病毒含量而提供实验的场所。

RFID射频识别技术(Radio Frequency Identification),又称无线射频识别,是一种通信技术,俗称电子标签。可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
ICU重症监护病房(Intensive Care Unit),又称加强监护病房综合治疗室,治疗、护理、康复均可同步进行,为重症或昏迷患者提供隔离场所和设备,提供最佳护理、综合治疗、术后康复环境。
CCU冠心病重症监护室(Coronary Care Unit),是专门对重症冠心病而设立的,接受各种重症心肌炎、心功能不全、心律失常、心肌病等心脏疾病的患者。
NICU新生儿重症监护病房(A neonatal intensive care unit),用于各种高危新生儿的生命支持,与新生儿相关窒息疾病的抢救与治疗,新生儿溶血症的治疗等。
BIM建筑信息模型(Building Information Modeling),是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
CFU菌落形成单位(CFU,Colony-Forming Units),为单位体积中的细菌、霉菌、酵母等微生物的群落总数。
HIS系统医院信息系统(Hospital Information System),利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段,对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理;对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总,加工形成各种信息。
PACS系统影像归档和通信系统(Picture Archiving and Communication Systems),应用在医院影像科室的系统,主要任务是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种X光机、红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。
CMACMA是China Metrology Accredidation(中国计量认证/认可)的缩写。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构,才允许在检验报告上使用CMA章,可按证书上所批准列明的项目在检测证书及报告上使用CMA标志。盖有CMA章的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴

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1-1-20

定,具有法律效力。
CNASCNAS标志是China National Accreditation Service for Conformity Assessment(中国合格评定国家认可委员会)的缩写。CNAS通过评价、监督合格评定机构(如认证机构、实验室、检查机构)的管理和活动,确认其是否有能力开展相应的合格评定活动(如认证、检测和校准、检查等)、确认其合格评定活动的权威性,发挥认可约束作用。

注:本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

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1-1-21

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称武汉华康世纪医疗股份有限公司
英文名称Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.
股票上市交易所深圳证券交易所
公司股票简称华康医疗
公司股票代码301235
法定代表人谭平涛
实际控制人谭平涛、胡小艳
董事会秘书彭沾
成立日期2008年11月12日
注册地址武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房
办公地址武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋
注册资本人民币10,560.00万元
邮政编码430000
电话027-87267616
传真027-87267602
互联网网址http://www.whhksj.com.cn/
电子信箱hksj@whhksj.com.cn
经营范围医疗器械二类生产:6856病房护理设备及器具;第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ类医疗器械的销售;可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂,冷藏、冷冻库);净化工程;医疗净化工程;机电工程施工总承包;空调系统清洁工程;管道工程;机电设备安装工程;机电设备调试及维修;建筑装饰工程;建筑智能化工程;压力容器安装(1级)、压力管道安装(GC2级)、压力管道设计(GC2级);消防设施工程;环保工程;钢结构工程;放射防护设计与施工;气流物流系统的设计、安装及维护;安防工程的设计、施工、集成、维护;实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品(不含危险品)、计生用品、日用百货、化工用品(不含危化品)、五金配件、化妆品、办公用品的销售;净化工程设备及配件售后服务;医疗器械的维修;医院的后勤管理;医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服务;软件开发、生产、销售及技术服务;计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务;互联网药品信息服务;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

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二、本次发行的背景和目的

(一)本次发行的背景

1、国家不断出台政策促进高效医疗卫生服务体系建设

2009年,中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出全面加强公共卫生服务体系建设,国家对公共卫生体系的构成、功能定位以及发展方向提出了具体要求。2021年,发改委、卫健委、疾控局、中医药管理局《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出了到2025年,在中央和地方共同努力下,基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系的建设目标。

2、卫生费用支出持续增长,医疗服务市场快速发展

随着经济发展水平的不断提高及人民健康水平的提升,人们的健康意识不断增强,医疗服务需求也随之不断增长,进一步强化了医疗服务需求的刚性特征,推动居民卫生费用及医疗保健消费支出快速增长。2021年,我国医疗卫生费用支出已占GDP的6.72%。根据《中国卫生健康统计年鉴2022》显示,2021年全国卫生医疗机构总诊疗人次达到84.72亿人次,同比增长9.44%;其中入院人数达2.47亿,同比增加了7.46%。同时,随着人口老龄化的到来,诊疗人数与住院人数将不断增加,我国医疗服务市场将快速发展。

3、与新技术的融合发展成为医疗净化技术的发展趋势

2021年6月,国务院发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》,提出强化信息化支撑作用。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信(5G)等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

2021年7月,国家发改委等四部门联合颁布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,提出要打造国际先进水平的智慧医院,建设重大疾病数据中心,推进信息互联互通、互认共享、数据规范以及数据整合管理,为医院高质量发展提供有力支撑。提出深度运用5G、人工智能等技术,打造国际先进水平的智慧医院,建设重大疾病数据中心,为医院高质量发展提供有力支撑。

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我国医疗信息化发展路径日渐清晰,呈现加速发展态势,患者和医生之间的信任机制、医疗质量监控机制等逐步建立,智慧医疗的收益方式、与医疗保险连通等开始有效的尝试,以及诸如分级诊疗、医生多点执业、取消医院事业编制、医疗服务价格改革等政策也将促进智慧医疗产业快速扩大。根据中研普华研究院《2022-2027年中国智慧医院行业市场竞争分析及未来发展趋势预测报告》显示:

2021年国内智慧医院应用规模将达到754亿元人民币,2027年预计市场规模将达到1,737亿元,年复合增长率达15.51%,未来该赛道还有巨大发展空间。

(二)本次发行的目的

1、强化公司研发、生产、仓储能力,不断提升公司核心竞争力和盈利能力

以升级智慧医疗物联网云平台为契机,积极应用云计算、大数据分析、物联网等先进技术,为医院用户提供更加信息化、智能化的服务;洁净医疗配套产品生产基地的建设,实现了部分净化材料的装配式生产,缓解公司因业务量增多面临的产能供给不足问题,缩短医疗净化系统集成现场施工周期,提高公司存货周转率和运营效率;洁净医疗专项工程建设项目为公司优质工程建设类项目的执行提供资金保障,进一步积累工程建设类项目的执行经验,提升承接大型项目的能力,进一步提升公司的综合竞争力;耗材物流仓储配送中心建设项目,以终端客户实际需求为导向,提高公司医疗耗材仓储和物流配送能力,增强为客户提供全面服务的能力。综上所述,本次募投项目的实施,有助于全面提升公司的研发、生产、仓储能力,积累工程建设类项目经验,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

2、优化资本结构,增强风险防御能力

医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等的回收时间较长。为了维持正常生产经营,企业必须投入大量运营资金进行前期投入。

近年来,公司业务快速发展和在手订单不断增长,项目的实施均需要大量的资金投入。本次募投项目部分资金用于补充流动资金有助于公司资本结构和偿债能力指标保持合理水平,并增强公司的资本实力,提升抵御风险能力。

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三、本次发行概况

(一)本次发行的注册情况

本次公司发行可转债的相关事宜已经于2023年4月21日召开的第二届董事会第五次会议、2023年5月16日召开的2022年年度股东大会、2023年8月16日召开的第二届董事会第八次会议、2023年12月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

本次发行尚需经中国证监会同意注册。

(二)本次发行可转债的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

2、发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

5、票面利率

本次可转债的票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

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1-1-25

6、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。

付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的

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次日成为公司股东。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。初始转股价格不得向上修正。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方法及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P

=P

/(1+n);

增发新股或配股:P

=(P

+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P

=(P

+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P

=P

-D;

上述三项同时进行:P

=(P

-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P

为调整后转股价,P

为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股率或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体

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上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

(1)修正条件及修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申

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请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

11、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)本次可转债未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

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t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

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B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

13、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利,享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由保荐机构(主承销商)包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

16、债券持有人会议相关事项

(1)可转换公司债券持有人的权利:

1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

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2)根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;6)按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利

(2)可转换公司债券持有人的义务:

1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

(3)在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

1)拟变更债券募集说明书的约定:

①变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;

③变更债券投资者保护措施及其执行安排;

④变更募集说明书约定的募集资金用途;

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

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2)拟修改债券持有人会议规则;3)拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);4)发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:

①公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息;

②公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债,未偿金额超过5,000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产百分之十以上,且可能导致本次债券发生违约的;

③公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

④公司管理层不能正常履行职责,导致公司偿债能力面临严重不确定性的;

⑤公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的;

⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

⑦发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5)公司提出重大债务重组方案的;

6)公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开;

7)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次债券募集说明书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

1)公司董事会提议;

2)单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开;

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3)债券受托管理人;4)法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

17、违约事项及争议解决机制

(1)违约情形及认定

以下情形构成本次可转债项下的违约:

1)公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息;2)公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债,未偿金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产百分之十以上,且可能导致本次债券发生违约的;3)公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

4)公司管理层不能正常履行职责,导致公司偿债能力面临严重不确定性的;5)公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的;6)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;7)其他对本次可转债的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

(2)违约责任及其承担方式

发生上述所列违约事件时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照本次募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

(3)争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决;协商不成的,应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

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18、本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币75,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目:

序号项目名称投资总额 (万元)募集资金投入金额(万元)
1智慧医疗物联网云平台升级项目5,026.634,903.22
2洁净医疗专项工程建设项目光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目16,983.9614,000.00
上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二)科研集群工艺增加(安装+装饰装修工程)专业分包工程16,024.8314,000.00
3洁净医疗配套产品生产基地建设项目13,189.9411,051.54
4耗材物流仓储配送中心建设项目鄂西分仓5,473.884,595.12
鄂东分仓5,332.884,450.12
5补充营运资金22,000.0022,000.00
合计84,032.1275,000.00

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

19、担保事项

本次可转债不提供担保。

20、评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

21、募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行可转换公司债券的募集资金

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将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

22、本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

(三)受托管理人

根据《可转换公司债券管理办法》的规定,为维护本次可转债全体债券持有人的权益,发行人聘任华英证券作为本次可转债的受托管理人,并同意接受华英证券的监督。华英证券接受全体债券持有人的委托,行使受托管理职责。

在本次可转债存续期内,华英证券应当勤勉尽责,根据相关法律法规、部门规章、行政规范性文件与自律规则的规定以及本募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的约定,行使权利和履行义务,维护债券持有人合法权益。

受托管理人依据受托管理协议的约定与债券持有人会议的有效决议,履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的,受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的,在代为履行其权利主张时,不得与受托管理协议、本募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定,本募集说明书、受托管理协议或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次可转债,即视为同意华英证券作为本次可转债的受托管理人,且视为同意并接受发行人与受托管理人签署的本次可转债的《受托管理协议》项下的相关约定,并受该协议之约束。

(四)承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式进行承销,承销期的起止时间为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

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(五)发行费用

序号项目金额(万元)
1承销及保荐费用【】
2审计及验资费用【】
3律师费用【】
4资信评级费用【】
5信息披露及发行手续费等费用【】
合计【】

上述费用均为预计费用,承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定,其他发行费用将根据实际情况确定。

(六)主要日程以及停复牌安排

本次发行的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示:

日期发行安排停牌安排
T-2日 【】年【】月【】日1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》正常交易
T-1日 【】年【】月【】日1、网上路演 2、原A股股东优先配售股权登记日正常交易
T日 【】年【】月【】日1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原A股股东优先配售认购日(缴付足额资金) 3、网上申购(无需缴付申购资金) 4、确定网上中签率正常交易
T+1日 【】年【】月【】日1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签正常交易
T+2日 【】年【】月【】日1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)正常交易
T+3日 【】年【】月【】日1、主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额正常交易
T+4日 【】年【】月【】日1、刊登《发行结果公告》正常交易

以上日期均为交易日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将及时公告并修改发行日程。

(七)本次发行证券的上市流通

本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市,具体上市时间公司将另行公告。

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(八)公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转换公司债券的认购情况

1、公司控股股东、实际控制人谭平涛、胡小艳夫妇承诺如下:

“本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)的控股股东/实际控制人,现就参与华康医疗2023年向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

2、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内不存在减持公司股票的情形,本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。若成功认购,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)不以任何方式减持所持有的公司股份和认购的本次可转债。

3、本人自愿作出上述承诺,接受承诺约束,并遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)出现违反上述承诺的情况,由此所得收益全部归华康医疗所有,并依法承担由此产生的法律责任。”

2、公司持股5%以上股东阳光人寿承诺如下:

“本公司作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)持股5%以上的股东,现就参与华康医疗2023年向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司存在减持华康医疗股票的情形,本公司承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

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2、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司不存在减持华康医疗股票的情形,本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本公司承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持华康医疗股票及本次发行的可转债。

3、如本公司违反上述承诺违规减持,由此所得收益归华康医疗所有,本公司将依法承担由此产生的法律责任。”

3、公司董事、监事、高级管理人员作出承诺如下:

“本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)的董事/监事/高级管理人员,现就参与华康医疗2023年向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

2、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内不存在减持公司股票的情形,本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。若成功认购,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)不以任何方式减持所持有的公司股份和认购的本次可转债。

3、本人自愿作出上述承诺,接受承诺约束,并遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)出现违反上述承诺的情况,由此所得收益全部归华康医疗所有,并依法承担由此产生的法律责任。”

四、本次发行的相关当事人

(一)发行人:武汉华康世纪医疗股份有限公司

法定代表人谭平涛

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住所武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层
电话027-87267616
传真027-87267602
联系人彭沾

(二)保荐人(主承销商)、受托管理人:华英证券有限责任公司

法定代表人葛小波
住所无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
电话0510-85200510
传真0510-85203300
保荐代表人胡向春、邓毅
项目协办人王永翔
项目组其他成员张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏思懿、余鹏凌

(三)发行人律师:国浩律师(武汉)事务所

负责人夏少林
住所湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦21楼
电话027-87301319
传真027-87265677
经办律师夏少林、刘苑玲

(四)审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人余强
住所杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室
电话0571-88879195
传真0571-88879010
签字注册会计师朱杰、莫文凯

(五)资信评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司

负责人张剑文
住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话0755-82872897
传真0755-82872090
经办评级人员蒋晗、李爱文

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(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
电话0755-21899999
传真0755-21899000

(七)拟上市的证券交易所:深圳证券交易所

住所深圳市福田区深南大道2012号
电话0755-88668888
传真0755-82083947

(八)保荐人(主承销商)收款银行

开户行中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
户名华英证券有限责任公司
账号32001618636052514974

五、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至2023年9月30日,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在直接或间接的股权关系或其他权益关系的情况如下:

序号机构名称与中介机构关系持股数(股)比例(%)持股方式
1无锡国联创新投资有限公司保荐机构母公司国联证券控制的其他子公司866,3000.82直接持股
2国联证券-浦发银行-国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保荐机构母公司国联证券管理的资产管理计划694,8040.66直接持股

除上述情况外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

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第二节 风险因素

一、与发行人相关的风险

(一)经营风险

1、主要业务资质无法续期的风险

公司从事的医疗净化系统项目建设需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质;涉及医疗设备生产与代理采购的,需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质;涉及特种设备安装改造的,需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核,要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。自2019年起全国建筑业资质开始改革,新政策未确定之前,中华人民共和国住房和城乡建设部于2020年、2021年、2022年和2023年四次发文通知建设工程企业资质延续事宜。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部2020年6月28日下发文件《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔2020〕334号),中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质,资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的,统一延期至2021年12月31日。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部2021年12月21日下发文件《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》(建办市函〔2021〕510号),中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质,统一延期至2022年12月31日。

为认真落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》要求,进一步优化建筑市场营商环境,减轻企业负担,激发市场主体活力,2022年10月28日,住房和城乡建设部办公厅发布《住房和城乡建设部办公厅建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号),中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理

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企业资质,资质证书有效期于2023年12月30日前期满的,统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期,企业无需换领资质证书,原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。根据住房城乡建设部建筑市场监管司2023年10月16日发布《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建司局函市〔2023〕116号):“资质证书有效期于2023年12月31日前届满的,即日起可向我部申请资质证书有效期延续。收到企业资质延续申请后,我部按照资质标准对企业注册人员等内容进行核查,经核查合格的,准予延续。”公司已经按照要求进行资质延续申请。

未来若公司违反相关资质管理规定、无法满足相应资质标准所对应的条件或政府管理部门政策发生重大变化,公司存在资质无法续期或被取消资质的风险,将给公司的正常经营管理带来较大影响。

2、技术研发的风险

经过十多年的研发和实践,公司已积累了洁净送风回风、气密性检修口、层流送风、定风量压差等多项净化系统专利技术及信息化集成技术。随着洁净技术水平的不断进步,医院智能化、信息化的不断提升,若公司未来新技术的研发失败或技术研发方向偏离主流市场需求,则会导致较高的经营风险。

3、营业收入的季节性波动风险

发行人医疗净化系统集成业务的客户集中在公立医院,基于公立医院的资金来源受财政预算管理和对施工周期的要求,医疗净化系统集成项目多集中在第四季度交付验收,发行人营业收入存在季节性波动风险。

4、项目分包风险

发行人在实施总承包合同项目时,可以对非核心的辅助配套工程进行专业分包,发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工,发行人对所有分包企业的工作成果向业主负责。如果选择分包商不当或对分包商监管不力,可能引发安全、质量和经济纠纷,会对项目质量、发行人声誉产生影响,存在一定的专业分包风险。

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发行人在项目实施过程中普遍通过劳务分包的方式解决劳动力问题。发行人按照需求通过劳务分包商来为项目提供足够的劳动力,提高了发行人承接项目的能力。但是,由于受劳动就业形势、劳动力成本等各种因素的影响,我国劳务用工市场存在较大的不确定性,会对劳务分包商的招工和运营成本产生直接影响,从而对发行人的劳动用工数量和成本产生一定的间接影响。若劳务分包商提供的劳务未能达到发行人的业务标准和数量,则项目的质量和进度可能会受到影响,从而损害发行人的声誉,并可能使发行人承担诉讼及损害赔偿风险。

(二)财务风险

1、应收账款余额较大风险和发生坏账损失的风险

随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额呈逐年上升的趋势。报告期各期末,公司应收账款余额(含合同资产)分别为59,505.87万元、84,848.86万元、133,874.68万元和157,371.33万元,应收账款余额(含合同资产)较大;同时,报告期各期末坏账准备(含合同资产)余额分别为9,446.95万元、12,270.25万元、17,133.13万元和19,429.63万元。

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)增速较快,主要由于公司医疗净化系统集成业务相关合同约定的回款周期较长,医疗净化系统集成业务收入包括合同金额、增补签证款,合同金额按进度在完工时累计收取70-80%,合同金额的15-25%在业主审计结算完成后收取,剩余合同金额3-5%的质保金在质保到期后收取,审计结算周期通常为2年左右,质保期通常为2-5年。同时,增补签证收入约占项目总收入的4%左右,增补签证款在审计结算后随竣工结算款收取。因此,公司当年营业收入除进度款外,形成较长周期的应收账款,通常此部分应收账款的回款周期约为2年(其中质保金回款期为2-5年)。公司主要客户为国内大中型公立医院,项目建设资金主要来源于政府财政拨款,通常按照合同约定,项目完工时,工程进度款应累计收取至合同金额的70%-80%。但实际执行中,受政府财政资金支付安排、公立医院支付审批流程复杂等影响,实际回款期较合同约定更长。

未来,若出现经济衰退、医疗行业不景气或者行业政策发生重大变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款不能及时到位等情况,公司将面临应收账款增

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加、回款缓慢、应收账款余额较大,以及发生坏账损失和经营性现金流恶化的风险。

2、存货余额较大风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为12,058.82万元、14,988.32万元、26,575.74万元和29,653.14万元,占流动资产的比重分别为15.18%、13.14%、

12.46%和14.14%,占流动资产比重较高。报告期各期末,公司存货余额主要为医疗净化系统集成业务的在建项目余额。未来,如果出现客户财务状况恶化、公司与客户产生重大纠纷等情形,导致项目停工、不能及时结算甚至烂尾的情况,将造成存货发生跌价损失,从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

3、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税并享受技术研发费加计扣除税收优惠。另外,公司部分子公司符合小型微利企业条件,所得减按12.5%或按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内,公司及其子公司享受的高新技术企业税收优惠金额分别为803.92万元、1,364.41万元、2,225.44万元和656.37万元;研发费用加计扣除税收优惠金额分别为493.73万元、575.71万元、1,013.36万元和513.57万元;小型微利企业所得税优惠金额分别为0.00万元、0.00万元、68.46万元和0.21万元。所得税税收优惠合计占利润总额的比例分别为22.21%、20.51%、28.16%和18.96%。如若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化,或者公司及其子公司不能继续取得高新技术企业资格,将给公司经营业绩带来一定影响。

4、偿债风险

(1)资产负债率上升导致的偿债风险

报告期内,公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司的平均水平,资产负债率低于同行业可比公司的平均水平,公司具备较好的偿债能力。本次发行后,不考虑计入所有者权益部分的金额,以2023年9月末资产结构数据测算,本次发行后公司的资产负债率为51.36%。同时,随着公司未来经营规模扩大,负债规模可能进一步增长。若公司不能保持合理的资产负债结构,可能会对本次发行

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可转债的偿付能力产生不利影响。

(2)货币资金不足导致的偿债风险

截至2023年9月30日,公司货币资金余额31,797.83万元,按照报告期平均净利润测算可转债存续期间的净利润并考虑剩余可使用授信额度情形下可以覆盖本次可转债本息偿付,具体情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302024年末解禁金额2025年末解禁金额2026年末解禁金额2027年末解禁金额2028年末解禁金额2029年末解禁金额
已有明确用途的前次募集资金余额12,988.1912,988.19-----
受限资金余额10,651.8410,206.27398.7846.80---
其中:保函保证金4,275.954,033.27242.69----
三方监管账户存款3,668.643,621.85-46.80---
农民工工资专户余额2,707.252,551.15156.09----
非受限资金余额8,157.808,157.808,157.808,157.808,157.808,157.808,157.80
可动用货币资金余额合计注18,157.8031,352.2631,751.0431,797.8331,797.8331,797.8331,797.83
预计净利润注26,007.447,881.837,881.837,881.837,881.837,881.837,881.83
本次可转债本息支付金额注3-225.00375.00750.001,125.001,500.0076,875.00
可转债存续期6年本息合计80,850.00
剩余可使用授信额度67,368.14
现有货币资金余额、6年净利润及可使用授信额度合计146,456.95

注1:可动用货币资金余额=非受限货币资金余额+受限货币资金解禁金额。注2:2024年至2029年公司预计净利润为2020年、2021年和2022年三年平均可分配利润7,881.83万元。注3:本次可转债本息根据2022年1月1日至2022年12月31日A股上市公司发行的6年期可转换公司债券利率中位数情况进行测算,其中可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

若公司未来经营不及预期、银行授信受限或收紧,公司货币资金可能不足以偿付本次可转债本息。

(3)募投项目变现价值不足的偿债风险

本次可转债募投项目将为可转债的偿付提供补充保障。根据初步测算,本次可转债募投项目6年后的变现价值约为77,130.10万元,预计可以覆盖可转债最

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后一年的本息合计76,875.00万元,但募投项目变现缺少活跃公开市场,可能难以变现。若出现极端状态需要强行变现募投项目来偿还债务,公司本次可转债可能出现偿债不足的风险。

5、经营活动现金流量风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,464.87万元、4,459.27万元、-34,209.79万元和-30,109.26万元。发行人近年来经营活动现金流量净额由正转负,主要由于其从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长,导致报告期内销售当年回款情况较差。

近年来,发行人医疗净化系统集成业务快速发展,承接的净化项目在规模和金额上不断增加,使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。如果客户不能按时结算或及时付款,未来经营活动现金流量净额可能持续为负,公司将面临营运资金短缺的压力,从而影响公司的偿债能力和盈利能力。

6、销售费用增加风险

报告期内,公司销售费用分别为5,650.33万元、7,338.61万元、11,236.01万元和12,715.16万元,占营业收入的比例分别为7.42%、8.53%、9.45%和11.10%,主要包括职工薪酬、广告宣传费、投标费用、差旅费、业务招待费和售后维保费等。随着业务规模的快速增加,职工薪酬及为拓展业务所必需的相关费用持续增加,如未来短期内无法实现销售收入同步增长,将会对财务状况带来不利影响。

7、公司资产公允价值变动风险

报告期内,公司拟购置武汉大悦城T2写字楼用于总部办公,并计划将部分富余楼层对外出租,该情形可能会新增公司投资性房地产金额,且金额较大。若投资性房地产的公允价值发生大幅变化,公司的当期损益和净资产规模将面临重大波动的风险,上述风险可能影响公司的偿债能力。

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(三)法律风险

1、安全生产风险

发行人主要从事医疗净化系统的研发、设计、实施、运维,以及医疗设备和医疗耗材的销售。经过多年的发展,公司积累了成熟的技术、丰富的经验以及优秀的人才队伍,并建立完善的工程质量控制制度。由于公司医疗净化系统集成业务涉及医疗特殊科室装饰装修,医疗设备生产、安装等服务,一旦出现重大安全生产事故,危及人员生命健康,或项目管理不善,将对公司的业绩和信誉产生重大影响。

2、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人谭平涛、胡小艳夫妻二人合计控制公司51.75%的股份。本次发行后,公司实际控制人对于公司的经营管理及重大决策事项仍将处于控制地位。虽然公司建立了较为完善的治理结构,但仍不能排除实际控制人通过利用其持股比例优势在股东大会行使表决权、影响管理团队等方式对公司的发展战略、经营和财务决策和利润分配等事项做出对公司和其他中小股东不利的决策,可能会损害公司及公司其他股东的利益。

3、内部控制风险

发行人建立健全了相应的内部控制制度并有效执行,但发行人内部控制制度未必能够让发行人规避所有未能识别或者不可预测的风险。此外,发行人内部控制的有效性也取决于员工的实际执行能力。由于发行人业务范围广、规模较大、分支机构众多,若员工在实际执行过程中不出现操作不当、职务舞弊或违法违规等情形,发行人的经营业绩和财务状况或将受到不利影响。

二、与行业相关的风险

(一)宏观经济波动的风险

发行人从事医疗净化系统业务,主要面向大中型公立医院开展医疗净化系统集成业务及相关服务。下游医院基建投资规模与宏观经济环境密切相关,若未来宏观经济持续低迷,政府公共财政预算收入持续下滑,则可能对发行人经营业绩产生较大不利影响。

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(二)市场竞争加剧的风险

我国医疗净化系统行业集中度较低,参与企业较多,行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。一方面,行业中从事施工、部件生产的企业较多,竞争相对激烈;另一方面,能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。未来,若医疗净化领域具有竞争实力的企业数量大量增加,而公司未能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有的竞争优势,将面临市场竞争加剧的风险,影响发行人的经营业绩。

三、其他风险

(一)募集资金投资项目相关风险

1、新建募投项目产能消化风险

本次发行部分募集资金用于投资洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目等。相关募投项目经过了慎重、充分的可行性研究分析,具有良好的技术积累与市场前景。但是募投项目的建设与达产需要一定周期,而且本次募投项目的可行性研究分析是基于现有的市场环境和发展趋势作出的,若本次募投项目达产后,外部环境发生重大不利变化,可能导致公司新建募投项目的产能无法完全消化,进而对公司业绩产生不利影响。

2、募投项目效益不及预期的风险

本次募投项目涉及效益预测的项目有洁净医疗专项工程建设项目、洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目。

(1)洁净医疗专项工程建设项目

本次募集资金投资项目均为医疗净化系统集成项目,通过项目收入与项目投入成本的差价实现盈利,项目效益单独核算。本次募投项目收入测算与投资效益预计情况如下表所示:

单位:万元

项目名称总投资预计收入预计成本毛利率
光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目16,983.9624,239.6315,248.5937.09%
上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二)科研集16,024.8322,003.5214,393.5734.59%

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项目名称总投资预计收入预计成本毛利率
群工艺增加(安装+装饰装修工程)专业分包工程
合计33,008.7946,349.3329,642.16

注:总投资指含相应税费的项目工程成本;预计收入指合同金额扣除相应税费;预计成本指扣除相应税费后的项目使用成本。由于项目建设周期较长(预计工期均在一年以上),若在募投项目实施过程中,出现宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化,或者原材料、施工成本价格上涨、决算审计调减合同金额等情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

(2)洁净医疗配套产品生产基地建设项目

项目投资所得税后财务内部收益率为17.70%,财务净现值(ic=10%)为4,492.10万元,含建设期的投资回收期为6.58年。项目投资效益预计情况如下表所示:

单位:万元

序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年及以后
1营业收入--14,567.0018,729.0020,810.00
2税金及附加10.0010.0032.6070.33118.57
3总成本费用--13,519.8216,795.3818,433.16
4利润总额-10.00-10.001,014.591,863.292,258.27
5所得税--150.90279.49338.74
6净利润-10.00-10.00863.901,583.801,919.53

注:项目建设实施周期为2年,计算期为12年,T+1年及T+2年达产0%、T+3年达产70%、T+4年达产90%、T+5年开始全部达产。

由于本次效益测算的计算期为12年,时间周期较长。若在募投项目实施过程中,出现公司产品市场价格、原材料价格、人工成本等大幅波动的情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

(3)耗材物流仓储配送中心建设项目

耗材物流仓储配送中心建设项目分鄂东、鄂西两大分仓。鄂东分仓项目投资所得税后财务内部收益率为20.28%,财务净现值(ic=10%)为1,807.71万元,含建设期的投资回收期为5.65年;鄂西分仓项目投资所得税后财务内部收益率为18.52%,财务净现值(ic=10%)为1,522.29万元,含建设期的投资回收期为

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5.73年。项目投资效益预计情况如下表所示:

单位:万元

序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年T+6年T+7年
鄂西分仓
1营业收入--8,382.0710,776.9511,974.3912,573.1113,201.77
2税金及附加5.005.0014.9570.1380.0183.2786.68
3总成本费用5.009.507,838.799,859.5010,800.1611,302.2911,826.19
4利润总额-5.00-9.50543.29917.451,174.241,270.821,375.58
5所得税--79.32137.62176.14190.62206.34
6净利润-5.00-9.50463.97779.83998.101,080.201,169.24
鄂东分仓
1营业收入--8,382.0710,776.9511,974.3912,573.1113,201.77
2税金及附加5.005.0014.9570.1380.0183.2786.68
3总成本费用5.009.507,838.799,859.5010,800.1611,302.2911,826.19
4利润总额-5.00-9.50543.29917.451,174.241,270.821,375.58
5所得税--79.32137.62176.14190.62206.34
6净利润-5.00-9.50463.97779.83998.101,080.201,169.24

注:项目建设实施周期为2年,计算期为7年,预计T5年为销售额基准值,项目达到成熟运营状态,市场开发进度达到预期目标。本募投项目建成后,鄂东分仓将代替原鄂东区域所租用的仓库并承接其相关业务。项目达产后,实际预计新增收入为鄂西分仓之收入,即13,201.77万元/年。若在募投项目实施过程中,出现医药耗材集采进一步深化等产业政策重大不利变化,或者医药耗材产品销售价格大幅下降等情形,可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

3、连续实施多个募投项目的风险

发行人首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目尚未全部结项。发行人在前次募投项目实施完毕前再次申报再融资方案,需连续实施多个募投项目,对公司的管理能力、经营能力、技术实力、人员储备、资金实力提出了更高的要求。若公司在管理人员、技术或者资金等方面达不到项目要求或出现不利变化,则募投项目按原计划实施存在较大的不确定性。

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4、新增固定资产折旧风险

由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,项目实施后公司的折旧费用也会有较大幅度增加。本次发行所有募集资金投资项目新增固定资产预计为20,785.73万元,新增无形资产及长期待摊费用4,214.27万元。项目建成运营后,每年新增固定资产折旧2,508.57万元,新增摊销359.22万元,合计影响年税前利润2,867.79万元。在折旧费增加的同时本次募集资金投资项目存在不能按计划实现收益的风险。若此种情形发生,则存在因固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险。

(二)与本次可转债发行相关的风险

1、未转股可转债的本息兑付风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格持续低迷,部分可转债持有人偏好持有债券,或触发回售条款等原因导致公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的资金负担和经营压力,增加公司财务风险。

2、可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂,甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。进入可转债转股期后,如果因公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格,本次可转债的转换价值可能降低,甚至可能在转股价格向下修正之后转换价值仍持续低于债券面值,从而影响投资者的投资收益。

另外,本次可转债设置有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

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3、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄风险。另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄风险。

4、可转债未担保风险

公司未对本次可转债发行提供担保,如果本次发行的可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行的可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

5、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

未来在触发转股价格修正条款时,公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

6、信用等级变动风险

本次可转债评级机构评定的信用等级为A+。在本次发行的可转债存续期间,若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项,评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别,将会对投资者利益产生不利影响。

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第三节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至2023年9月30日,公司股本结构如下:

股份类别持股数量(股)持股比例
一、有限售条件股份55,514,30052.57%
1、国家持股--
2、国有法人持股--
3、其他内资持股55,514,30052.57%
其中:境内非国有法人持股5,681,6605.38%
境内自然人持股49,832,64047.19%
4、外资持股--
其中:境外法人持股--
境外自然人持股--
5、其他--
二、无限售条件流通股50,085,70047.43%
1、人民币普通股50,085,70047.43%
2、境内上市的外资股--
3、境外上市的外资股--
4、其他--
三、股份总数105,600,000100.00%

(二)本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2023年9月30日,公司前十大股东结构如下:

单位:股

股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限售条件的股份数量
谭平涛境内自然人46,708,99044.23%46,708,990
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品基金、理财产品等6,661,2466.31%-
武汉康汇投资管理中心(有限合伙)境内一般法人4,815,3604.56%4,815,360
胡小艳境内自然人3,123,6502.96%3,123,650

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股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限售条件的股份数量
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内一般法人2,888,4002.74%-
无锡国联创新投资有限公司境内一般法人866,3000.82%866,300
国联证券-浦发银行-国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划基金、理财产品等694,8040.66%-
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金、理财产品等500,0000.47%-
J. P. MorganSecuritiesPLC-自有资金境外法人487,7000.46%
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金、理财产品等426,8010.40%-
合计67,173,25163.61%55,514,300

二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

(一)公司的内部组织结构图

公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规定建立了完整的组织架构。截至本募集说明书签署日,公司内部组织结构图如下:

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董事会秘书董事会

股东大会

股东大会监事会

监事会总经理

总经理总经办

总经办战略委员会

战略委员会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会提名委员会

提名委员会审计委员会

审计委员会内审部

各子公司

证券部人力资源部财务部法务部总工办项目管理部医疗设备耗材事业部综合服务中心营销中心成本中心招投标中心供应链中心技术研发中心售后服务中心各子公司

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(二)子公司及分公司基本情况

截至2023年9月30日,公司共有纳入合并报表范围内子公司8家,孙公司1家,分公司18家。具体如下:

1、子公司

(1)湖北菲戈特医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称湖北菲戈特医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91420923084713736M
成立时间2013年11月29日
注册资本6,000.00万元
实收资本6,000.00万元
住所湖北省云梦县子文路特666号
法定代表人刘新俊
主要生产经营地湖北省云梦县子文路特666号
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围一般项目:第一类医疗器械生产,工程和技术研究和试验发展,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电子专用设备销售,金属结构制造,金属结构销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新型金属功能材料销售,门窗制造加工,门窗销售,金属门窗工程施工,五金产品制造,五金产品研发,五金产品零售,五金产品批发,机械电气设备销售,喷涂加工,涂装设备销售,普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造),阀门和旋塞销售,阀门和旋塞研发,灯具销售,照明器具销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,非居住房地产租赁,专业保洁、清洗、消毒服务,专用设备修理,通用设备修理,单位后勤管理服务,电器辅件制造,化妆品批发,化妆品零售,日用百货销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,个人卫生用品销售,特种劳动防护用品销售,日用杂品销售,仪器仪表修理,日用产品修理,电气设备修理,办公用品销售,软件销售,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,网络技术服务,计算机系统服务,大数据服务,互联网安全服务,互联网数据服务,物联网应用服务,远程健康管理服务,物联网技术服务,数据处理服务,云计算装备技术服务,家具制造,家具零配件生产,家具安装和维修服务,家具零配件销售,家具销售,建筑用金属配件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,建设工程施工,建筑劳务分包,特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部

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门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务主要从事医疗净化系统集成配套物资的生产与销售并从事医疗智能信息化技术的研发与应用

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产12,680.26
净资产8,278.95
营业收入5,045.59
净利润920.41

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

湖北菲戈特医疗科技有限公司主要从事医疗净化系统集成配套物资的生产与销售并从事医疗智能信息化技术的研发与应用。公司产品主要用于发行人的医疗净化系统,公司医疗智能信息化技术的研发与应用会加强发行人获取医疗净化系统业务的能力,与发行人的主营业务存在协同效应。

(2)河北华康世纪医疗科技有限责任公司

①基本情况

公司名称河北华康世纪医疗科技有限责任公司
统一社会信用代码证91130185MA09Q1ED5P
成立时间2018年1月25日
注册资本1,006.00万元
实收资本1,006.00万元
住所河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场C区商业办公02单元0803-002
法定代表人李文涛
主要生产经营地河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场C区商业办公02单元0803-002
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围医疗器械技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售;提供Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械仓储服务(危险化学品除外)、物流配送服务(含体外诊断试剂、冷藏、冷冻)、装卸搬运服务;医疗设备维修服务;健康管理咨询服务;

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电子设备的安装、销售;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、消毒用品(不含危险化学品)、计生用品、劳保用品、日用百货、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(化学危险品和需专项审批的除外)、五金产品、化妆品、办公用品、电子设备、仪器仪表、机电设备及配件的销售;普通道路货物运输(不含危险货物)、自营商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务主要从事医疗器械的销售及第三方物流配送。

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产1,047.21
净资产-320.08
营业收入1,174.10
净利润-42.58

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

河北华康世纪医疗科技有限责任公司主要从事医疗器械的销售及第三方物流配送,有利于发行人医疗器械销售业务的资源整合,扩大业务范围。

(3)深圳市华康世纪医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称深圳市华康世纪医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91440300MA5GFQWK0X
成立时间2020年11月9日
注册资本5,000.00万元
实收资本185.00万元
住所深圳市南山区南山街道向南社区海德二道470号海德大厦A1001F
法定代表人谭咏薇
主要生产经营地深圳市南山区南山街道向南社区海德二道470号海德大厦A1001F
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围一般经营项目是:医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程的设计咨询、技术咨询与技

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术服务;软件开发、销售及技术服务;计算机软件开发、系统集成、技术服务;实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品、计生用品、日用百货、化工用品(不含危险化学品)、五金配件、化妆品、办公用品的销售;为医院提供后勤管理服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:净化工程设备及配件、医疗器械的维修。
主营业务主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产1,196.00
净资产168.53
营业收入964.02
净利润73.05

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

深圳市华康世纪医疗科技有限公司主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售,配合发行人在深圳及周边地区开拓业务。

(4)武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91420116MA7KXPD25K
成立时间2022年3月21日
注册资本200.00万元
实收资本200.00万元
住所湖北省武汉市黄陂区横店街幸福村、建华村、群建村通汇纺织服装研发加工中心C1栋3层1室
法定代表人周亮
主要生产经营地湖北省武汉市黄陂区横店街幸福村、建华村、群建村通汇纺织服装研发加工中心C1栋3层1室
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

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活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;办公用品销售;软件开发;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产1,787.18
净资产389.17
营业收入1,581.81
净利润189.17

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售,配合发行人开展业务。

(5)武汉华思康世纪医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称武汉华思康世纪医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91420114MA7KGGTW54
成立时间2022年3月29日
注册资本200.00万元
实收资本150.00万元
住所武汉市蔡甸区蔡甸街汉阳大街90附2号173室
法定代表人李泽华
主要生产经营地武汉市蔡甸区蔡甸街汉阳大街90附2号173室
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围一般项目:医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二

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类医疗器械销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;办公用品销售;软件开发;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产122.82
净资产86.54
营业收入82.33
净利润6.54

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

武汉华思康世纪医疗科技有限公司主要从事医疗设备耗材及医疗净化系统集成配套物资的销售,配合发行人开展业务。

(6)湖北菲浠特医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称湖北菲浠特医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91421125MABWCAEG90
成立时间2022年8月10日
注册资本200.00万元
实收资本200.00万元
住所浠水县清泉镇翟港路200号
法定代表人谭勇勇
主要生产经营地浠水县清泉镇翟港路200号

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-62

股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;办公用品销售;软件开发;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营业务主要从事医疗净化系统集成配套物资的销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产399.30
净资产245.67
营业收入316.33
净利润75.67

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

湖北菲浠特医疗科技有限公司主要从事医疗净化系统集成配套物资的销售,配合发行人开展业务。

(7)深圳华康世纪软件科技有限公司

①基本情况

公司名称深圳华康世纪软件科技有限公司
统一社会信用代码证91440300MA5HH9NG61
成立时间2022年9月27日
注册资本500.00万元
实收资本5万元
住所深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋307(一照多址企业)
法定代表人雷苏园

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-63

主要生产经营地深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋307
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围一般经营项目是:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;环境保护监测;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑材料销售;电气设备修理;电气设备销售;金属材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品零售;化妆品零售;办公用品销售;单位后勤管理服务;医院管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:专用化学产品制造(不含危险化学品);金属材料制造;安全、消防用金属制品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;放射卫生技术服务;医疗服务;电气安装服务;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务暂未开展实际业务

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产1.57
净资产-4.82
营业收入-
净利润-4.82

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

深圳华康世纪软件科技有限公司为发行人新成立的子公司,暂未开展实际业务。公司投资设立该子公司的目的系发展公司智慧医疗板块,目前尚处于筹备中。

(8)湖北菲尔特医疗科技有限公司

①基本情况

公司名称湖北菲尔特医疗科技有限公司
统一社会信用代码证91420704MAC2JLLA7L

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-64

成立时间2022年11月18日
注册资本200.00万元
实收资本0万元
住所湖北省鄂州市鄂城区古城路37-4号
法定代表人李健
主要生产经营地湖北省鄂州市鄂城区古城路37-4号
股东构成及控制情况华康医疗持股100.00%
经营范围许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;办公用品销售;软件开发;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营业务主要从事医疗净化系统集成配套物资的销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产118.53
净资产22.79
营业收入104.89
净利润22.79

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

湖北菲尔特医疗科技有限公司主要从事医疗净化系统集成配套物资的销售,配合发行人开展业务。

2、孙公司

(1)上海菲歌特医疗科技有限公司

①基本情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-65

公司名称上海菲歌特医疗科技有限公司
统一社会信用代码证913101153125248316
成立时间2014年9月28日
注册资本1,000.00万元
实收资本1,000.00万元
住所上海市浦东新区川展路585、589号5幢
法定代表人刘新俊
主要生产经营地上海市浦东新区川展路585、589号5幢
股东构成及控制情况湖北菲戈特持股100.00%
经营范围一般项目:从事医疗科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,金属制品的制造加工,建筑五金、压缩机及配件、电动工具、机电设备的安装,仪器仪表、电子元件、电器设备及配件、通讯产品、照明电器、电子设备、环保设备、模具的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务主要从事医用设备带、吊桥、吊塔、无影灯等产品的研发、生产与销售

②最近一年简要财务数据

单位:万元

项目2022年度/2022年12月31日
总资产2,381.27
净资产586.34
营业收入1,261.57
净利润-239.28

注:申报会计师已在合并财务报表范围内对该公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

③主营业务与发行人主营业务的关系

上海菲歌特医疗科技有限公司主要从事医用设备带、吊桥、吊塔、无影灯等产品的研发、生产与销售,与发行人的主营业务存在协同效应。

3、分公司

(1)武汉华康世纪医疗股份有限公司济南分公司

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-66

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司济南分公司
统一社会信用代码91370103597027352A
住所山东省济南市槐荫区绿地中央广场B栋8楼808
负责人鲁凯
成立日期2012年7月24日

(2)武汉华康世纪医疗股份有限公司云南分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司云南分公司
统一社会信用代码91530100329272466X
住所云南省昆明市滇池度假区西贡码头第22幢1-3层A-1号
负责人褚康文
成立日期2015年1月27日

(3)武汉华康世纪医疗股份有限公司甘肃分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司甘肃分公司
统一社会信用代码91620105332124050A
住所甘肃省兰州市安宁区长新路41号(兰州海兰德泵业有限公司院内B座办公楼3层A区303-06)
负责人江金涛
成立日期2015年3月11日

(4)武汉华康世纪医疗股份有限公司山西分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司山西分公司
统一社会信用代码911401063305628584
住所太原市迎泽区双塔西街49-1号新视界A座708室
负责人程远超
成立日期2015年5月6日

(5)武汉华康世纪医疗股份有限公司无锡分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司无锡分公司
统一社会信用代码91320206354562166E
住所无锡惠山经济开发区智慧路33号华清创意园6栋102-2
负责人王俊
成立日期2015年6月19日

(6)武汉华康世纪医疗股份有限公司北京分公司

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-67

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码91110108357952039A
住所北京市海淀区西三环北路87号14层1-1403-324
负责人高建虎
成立日期2015年9月14日

(7)武汉华康世纪医疗股份有限公司广州分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司广州分公司
统一社会信用代码91440106MA59AF907N
住所广州市天河区天河北路侨林街47号1406房之E68房(仅限办公)
负责人褚康文
成立日期2015年10月23日

(8)武汉华康世纪医疗股份有限公司陕西分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司陕西分公司
统一社会信用代码91610103MA6TXG4623
住所陕西省西安市长安区北长安街326号朝华美域小区1幢10802室
负责人程远超
成立日期2016年1月20日

(9)武汉华康世纪医疗股份有限公司湖南分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司湖南分公司
统一社会信用代码91430102MA4QCY8N50
住所长沙市望城区高塘岭街道紫鑫御湖湾7栋712室
负责人阴霁星
成立日期2019年4月8日

(10)武汉华康世纪医疗股份有限公司江岸分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司江岸分公司
统一社会信用代码91420102MA4F3G6X6Q
住所武汉市江岸区解放大道1234号3号-5号
负责人鲍楚洁
成立日期2021年10月13日

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-68

(11)武汉华康世纪医疗股份有限公司南宫分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司南宫分公司
统一社会信用代码91130581MAC5FTR22B
住所河北省邢台市南宫市南杜街道办事处西里家庄村244号
负责人高建虎
成立日期2022年12月13日

(12)武汉华康世纪医疗股份有限公司合肥分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司合肥分公司
统一社会信用代码91340104MA8QGB598K
住所安徽省合肥市蜀山区龙图路置地广场E幢办409室
负责人熊志锋
成立日期2023年5月23日

(13)武汉华康世纪医疗股份有限公司四川分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司四川分公司
统一社会信用代码91510108MACK1DWT9U
住所四川省成都市成华区锦绣大道4749号东悦荟1栋16层01号
负责人蒋雪光
成立日期2023年5月24日

(14)武汉华康世纪医疗股份有限公司南京分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司南京分公司
统一社会信用代码91320106MACN5RT72E
住所江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场5栋7层724-29室
负责人朱雨
成立日期2023年6月30日

(15)武汉华康世纪医疗股份有限公司济宁分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司济宁分公司
统一社会信用代码91370811MACPYC9P1H
住所山东省济宁市任城区仙营街道洸河路155号沿街综合楼6楼6507号
负责人禹国庆

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-69

成立日期2023年7月10日

(16)武汉华康世纪医疗股份有限公司行唐分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司行唐分公司
统一社会信用代码91130125MACPN8746E
住所河北省石家庄市行唐县只里乡白庙村通城西路42号
负责人高建虎
成立日期2023年7月17日

(17)武汉华康世纪医疗股份有限公司河南分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司河南分公司
统一社会信用代码91410100MACQYJ579W
住所河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路78号2单元13层1315号
负责人程晋博
成立日期2023年7月18日

(18)武汉华康世纪医疗股份有限公司厦门分公司

企业名称武汉华康世纪医疗股份有限公司厦门分公司
统一社会信用代码91350200MACT5LMP4R
住所厦门火炬高新区软件园三期凤岐路199-1号303单元之一
负责人颜俊
成立日期2023年8月17日

三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况

(一)控股股东和实际控制人基本情况

截至2023年9月末,公司的总股本为10,560万股。其中谭平涛直接持有公司4,670.90万股股份,持股比例为44.23%,为公司的控股股东;谭平涛之配偶胡小艳直接持有公司312.37万股股份,持股比例为2.96%;同时,谭平涛持有员工持股平台康汇投资48.93%的财产份额,胡小艳持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投资执行事务合伙人,谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制公司

481.54万股股份,占公司总股本的4.56%。综上,谭平涛、胡小艳夫妻合计控制公司股份总数为5,464.81万股,占公司股份总数的51.75%,为公司的实际控制人。

武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书

1-1-70

公司于2022年1月28日在深交所创业板上市。自上市以来,公司控股股东及实际控制人未发生变化。谭平涛和胡小艳的基本情况如下:

姓名国籍是否拥有永久境外居住权身份证号码住所
谭平涛中国42092319751011****武汉市洪山区文馨街
胡小艳中国42092319750901****武汉市洪山区文馨街

谭平涛先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级经济师,住址为武汉市洪山区文馨街。1994年5月至2004年12月任职于湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所,2005年1月至2008年9月任职于上海东吴医疗净化工程公司,2008年11月至2019年11月,历任华康有限经理、董事长;2019年11月至今,任公司董事长。

胡小艳女士,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994年7月至2008年9月,自主经商;2008年11月,创办华康有限,2015年10月至2017年7月,任华康有限董事;2017年7月,辞任华康有限董事,任职于华康医疗总经办,兼任武汉康汇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

(二)控股股东和实际控制人对外投资情况

截至2023年9月末,除发行人及其子公司外,控股股东和实际控制人谭平涛、胡小艳夫妇仅对外投资了武汉康汇投资管理中心(有限合伙)。康汇投资仅作为发行人员工持股平台存续,自设立至今,除持有发行人股份之外,自身无实际经营业务。

(三)控股股东和实际控制人所持股份的质押、冻结或其他有争议的情况

截至2023年9月末,发行人控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

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四、承诺事项及履行情况

(一)报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行时所作承诺谭平涛股份限售承诺(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行价,本人直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格相应调整。 (2)除上述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在任职期限届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内仍应遵守前述限制性规定。 (3)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。2022年1月28日2025年7月27日正常履行中
胡小艳股份限售承诺(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行价,本人直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格相应调整。 (2)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。2022年1月28日2025年7月27日正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
武汉康汇投资管理中心(有限合伙)股份限售承诺(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行价,本单位直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格相应调整。 (2)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本单位未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本单位现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。2022年1月28日2025年7月27日正常履行中
王长颖股份限售承诺(2)在上述锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人减持公司股票的,将通过法律法规允许的方式进行减持,且减持价格不低于首次公开发行股票的价格。 (3)除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在任职期限届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内仍应遵守前述限制性规定。 (4)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。2022年1月28日2023年7月27日履行完毕
上海复星创泓股份限售承诺(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本单位2022年12023年1履行完毕

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本单位未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本单位现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。月28日月27日
陈岩股份限售承诺(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。2022年1月28日2023年1月27日履行完毕
谭平涛、 胡小艳持股意向及减持意向的承诺(1)本人承诺在锁定期内不减持公司股份。在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人减持公司股票的,将通过法律法规允许的方式进行减持,且减持价格不低于首次公开发行股票的价格。若在此期间发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整。如超过上述期限拟减持公司股份的,本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。 (2)本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务,通过公司至少提前三个交易日予以公告,并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
(3)若违反上述承诺减持股票,本人将违反承诺减持股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并由公司及时、充分在股东大会和中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开披露未能履行承诺的原因,本人并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉。
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)持股意向及减持意向的承诺(1)本单位承诺在锁定期内不减持公司股份。在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本单位减持公司股票的,将通过法律法规允许的方式进行减持,且减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。若在此期间发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整。如超过上述期限拟减持公司股份的,本单位承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。 (2)本单位减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务,通过公司至少提前三个交易日予以公告,并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。 (3)若违反上述承诺减持股票,本单位应将违反承诺减持股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并由公司及时、充分在股东大会和中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开披露未能履行承诺的原因,本单位并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉。2022年1月28日长期正常履行中
阳光人寿保险股份有限公司持股意向及减持意向的承诺(1)本单位承诺在锁定期内不减持公司股份。在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后,本单位减持公司股票的,承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。 (2)本单位减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务,通过公司至少提前三个交易日予以公告,并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。 (3)若违反上述承诺减持股票,本单位应将违反承诺减持股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并由公司及时、充分在股东大会和中国证券2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
监督管理委员会指定信息披露媒体公开披露未能履行承诺的原因,本人并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉。
武汉华康世纪医疗股份有限公司稳定股价承诺1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 2、本公司将极力敦促本公司控股股东及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 3、若本公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员,本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员就《稳定股价预案》作出的相应承诺。 4、若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因,本公司未遵守上述承诺的,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,同时按中国证券监督管理委员会及其他有关机关认定的实际损失向投资者进行赔偿,以尽可能保护投资者的权益。2022年1月28日2025年1月27日正常履行中
谭平涛稳定股价承诺1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 2、本人将极力敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 3、如未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权按照本人最低应增持金额减去本人已实际用于增持股票金额(如有)的差额扣留应付本人的现金分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。2022年1月28日2025年1月27日正常履行中
谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、王稳定股价承诺1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 2、本人将极力敦促公司及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2022年1月28日2025年1月27日正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
佳丽、张英超3、本人将不因职务变更、离职等原因,而不履行承诺。 4、如未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权按照本人最低应增持金额减去本人已实际用于增持股票金额(如有)的差额扣留应付本人相应税后薪酬,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
武汉华康世纪医疗股份有限公司招股书真实、准确、完整的承诺(2)如公司《招股说明书》被证券监督管理部门或司法机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应在前述行为被中国证券监督管理委员会或司法机关依法认定后5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定启动回购承诺人首次公开发行的全部新股的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会,履行信息披露义务等;并按照届时公布的回购方案完成回购。回购价格不低于承诺人股票首次公开发行价格与自首次公开发行募集资金到账日至股票回购公告日的银行同期活期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者直接经济损失。赔偿金额按中国证券监督管理委员会或有关司法机关认定的金额或公司与投资者协商的金额为准。 (3)若违反上述承诺,公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证券监督管理委员会或有关司法机关认定的金额或本公司与投资者协商的金额向投资者进行赔偿。2022年1月28日长期正常履行中
谭平涛、胡小艳招股书真实、准(1)公司《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年1长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
确、完整的承诺(2)如公司《招股说明书》被证券监督管理部门或司法机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者直接经济损失。赔偿金额按中国证监会或有关司法机关认定的金额或公司与投资者协商的金额为准。 (3)若违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止从公司处领取股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。月28日
谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇、余亮、周永东、余砚新、张海容、徐永久、马德刚、王佳丽、张英超招股书真实、准确、完整的承诺(1)公司《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (2)如公司《招股说明书》被证券监督管理部门或司法机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者直接经济损失。赔偿金额按中国证监会或有关司法机关认定的金额或公司与投资者协商的金额为准。 (3)若违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止从公司领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时本人持有的公司股份(如有)将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。2022年1月28日长期正常履行中
武汉华康世纪医疗股份有限公司欺诈发行股份回购的承诺本公司保证本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。 如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序,回购公司本次公开发行的全部新股。2022年1月28日长期正常履行中
谭平涛、胡小艳欺诈发行股份本人保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在2022年1长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
回购的承诺任何欺诈发行的情形。 如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。月28日
谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇、余亮、周永东、余砚新、王佳丽、张英超填补被摊薄即期回报的承诺1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为。 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 如未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬(如有),直至履行承诺时止。2022年1月28日长期正常履行中
谭平涛、胡小艳填补被摊薄即期回报的承诺1、不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益。 2、自本承诺签署日至公司首次公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 3、如未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取现金分红,直至履行承诺时止。2022年1月28日长期正常履行中
武汉华康世纪医疗股份有限未履行公开承诺的约束措施

本公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项,并积极接受社会监督。

2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
公司(1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,公司需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1)在股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的原因,并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉; 2)未履行承诺给投资者造成实际损失的,将依法对投资者进行赔偿; 3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的股东、董事、监事、高级管理人员停止现金分红、调减或停发薪酬或津贴; 4)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护投资者权益。 (2)如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取以下措施: 1)及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护投资者的权益。
谭平涛、胡小艳未履行公开承诺的约束措施本人作为公司控股股东/实际控制人将严格履行就首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项,并积极接受社会监督。 (1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1)由公司及时、充分在股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的原因,本人并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉; 2)本人将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护投资者权益;2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
3)本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成实际损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿,并同意将本人应得的现金分红或股份减持所得现金由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;公司未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。 (2)如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施: 1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护公司及其投资者的权益。
谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇、余亮、周永东、余砚新、张海容、徐永久、马德刚、王佳丽、张英超未履行公开承诺的约束措施本人作为公司董事/监事/高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项,并积极接受社会监督。 (1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1)由公司及时、充分在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的原因,本人并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉; 2)本人将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护投资者权益; 3)本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成实际损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿,并同意将本人应得的现金分红或股份减持所得现金(如有)或薪酬(如有)由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;公司未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。 (2)如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施: 1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护公司及其投资者的权益。
武汉康汇投资管理中心(有限合伙)、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈岩未履行公开承诺的约束措施(1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本单位需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1)由公司及时、充分在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的原因,本单位并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉; 2)尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护投资者权益; 3)本单位违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿,并同意将本单位应得的现金分红或股份减持所得现金由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 (2)如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本单位将采取以下措施: 1)通过公司及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议,以尽可能保护公司及其投资者的权益。2022年1月28日长期正常履行中
谭平涛、胡小规范和减少关1、本单位/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及公司关2022年1长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
艳、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)联交易的承诺联交易制度的规定,不为本单位/本人及本单位/本人关联方在与公司的关联交易中谋取不正当利益。 2、本单位/本人及本单位/本人关联方将减少并尽量避免与公司发生关联交易。在进行确有必要的关联交易时,本单位/本人及本单位/本人关联方将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易决策程序及信息披露义务,保证不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。 3、本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业保证不发生违规占用公司的资金或资产,不以任何理由要求公司及其控股子公司为本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业提供任何形式的担保。 4、如违反上述承诺,本单位/本人将立即停止与公司进行的关联交易,若给公司造成损失的,本单位/本人将对公司作出赔偿。月28日
谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇、余亮、周永东、余砚新、张海容、徐永久、马德刚、王佳丽、张英超规范和减少关联交易的承诺1、本单位/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及公司关联交易制度的规定,不为本单位/本人及本单位/本人关联方在与公司的关联交易中谋取不正当利益。 2、本单位/本人及本单位/本人关联方将减少并尽量避免与公司发生关联交易。在进行确有必要的关联交易时,本单位/本人及本单位/本人关联方将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易决策程序及信息披露义务,保证不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。 3、本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业保证不发生违规占用公司的资金或资产,不以任何理由要求公司及其控股子公司为本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业提供任何形式的担保。 4、如违反上述承诺,本单位/本人将立即停止与公司进行的关联交易,若给公司造成损失的,本单位/本人将对公司作出赔偿。2022年1月28日长期正常履行中
谭平涛、胡小艳避免同业竞争的承诺1、截至本承诺函出具之日,本人没有以任何形式从事或者参与和公司(包括其全资或者控股子公司)主营业务相同或相似的业务和经营活动; 2、作为公司控股股东/实际控制人期间,本人(含本人控制的其他企业、2022年1月28日长期正常履行中

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承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
组织或机构,下同)不会直接或者间接以任何方式(包括但不限于新设、收购中国境内外公司或其他经济组织、受聘担任董事、高级管理人员或其他关键管理人员)参与任何与公司主营业务相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的业务和经营活动; 3、自本承诺函签署之日起,若公司将来开拓新的业务领域,而导致本人所从事的业务与公司构成竞争,本人将终止从事该业务,或由公司在同等商业条件下优先收购该业务所涉资产或股权(权益),或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方; 4、自本承诺函签署之日起,本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为; 5、本人保证严格履行上述承诺,如出现因本人违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。

发行人股票于2022年1月28日上市,自2022年5月24日至2022年6月21日,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价39.20元/股(公司于2022年5月18日实施2021年度利润分配方案,每10股派发红利人民币1.00元(含税),除权除息后,公司股票发行价格为39.20元/股),触发谭平涛、胡小艳、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)及王长颖的延长锁定期的承诺,相关股东已依据承诺延长股份锁定期,截至本募集说明书签署日,发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

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(二)本次发行相关的承诺事项

1、上市公司控股股东、实际控制人关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实履行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人谭平涛、胡小艳承诺:

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、自本承诺出具日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

2、上市公司董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

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4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来实施股权激励计划,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

3、控股股东、实际控制人关于参与可转债发行认购相关事项的承诺

本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)的控股股东、实际控制人,现就参与华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

2、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内不存在减持公司股票的情形,本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。若成功认购,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)不以任何方式减持所持有的公司股份和认购的本次可

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转债。

3、本人自愿作出上述承诺,接受承诺约束,并遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)出现违反上述承诺的情况,由此所得收益全部归华康医疗所有,并依法承担由此产生的法律责任。

4、持股5%以上股东阳光人寿关于参与可转债发行认购相关事项的承诺

本公司作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)持股5%以上的股东,现就参与华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司存在减持华康医疗股票的情形,本公司承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

2、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司不存在减持华康医疗股票的情形,本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本公司承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持华康医疗股票及本次发行的可转债。

3、如本公司违反上述承诺违规减持,由此所得收益归华康医疗所有,本公司将依法承担由此产生的法律责任。

5、董事、监事、高级管理人员关于参与可转债发行认购相关事项的承诺

本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下称“华康医疗”)的董事/监事/高级管理人员,现就参与华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券(以下称“本次可转债发行”)认购事项做出如下承诺:

1、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

2、若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)在本次可转债发行首日前六个月内不存在减持公司股票的情形,本人将根据市场情况决定

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是否参与本次可转债的认购。若成功认购,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)不以任何方式减持所持有的公司股份和认购的本次可转债。

3、本人自愿作出上述承诺,接受承诺约束,并遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)出现违反上述承诺的情况,由此所得收益全部归华康医疗所有,并依法承担由此产生的法律责任。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

(一)发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

1、发行人董事

公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期为三年,任期届满可连选连任。公司董事选聘情况如下表:

姓名职务选聘情况提名人任职期限
谭平涛董事长2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12
谢新强董事、 总经理2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12
谭咏薇董事、副总经理2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12
于洋董事2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2023.12.21注
余亮独立董事2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12
郭孟焕独立董事2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12
齐亮独立董事2022年第四次临时股东大会董事会2022.11.21- 2025.11.12

注:公司董事会于2023年12月21日收到公司董事于洋女士的书面辞职报告。于洋女士因个人工作安排的原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务。2023年12月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,该事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

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上述董事简历如下:

谭平涛先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级经济师,住址为武汉市洪山区文馨街。1994年5月至2004年12月任职于湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所,2005年1月至2008年9月任职于上海东吴医疗净化工程公司,2008年11月至2019年11月,历任华康有限经理、董事长;2019年11月至今,任公司董事长。

谢新强先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾就职于湖北商业高等专科学校、武汉汉鹏房地产开发有限公司、大华建设项目管理有限公司;2012年4月至2019年11月,历任华康有限董事、总经理;2019年11月至今,任公司董事、总经理。

谭咏薇女士,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于海尔集团技术研发中心、上海东吴医疗净化工程有限公司、上海博锐特光电科技有限公司;2014年12月至2019年11月,历任华康有限董事、副总经理;2014年12月至今,任上海菲歌特监事;2019年11月至2023年3月27日,任公司董事、副总经理、董事会秘书,2023年3月27日辞去董事会秘书职务,现任公司董事、副总经理。

于洋女士,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012年11月至2021年1月,任阳光资产管理股份有限公司高级投资经理,2022年1月至今,任阳光人寿保险股份有限公司高级投资经理。2019年11月至今,任公司董事。

余亮先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月至2001年7月,在武汉正浩会计师事务所,任项目经理;2001年8月至2004年7月,在湖北中信会计师事务有限责任公司,任部门负责人;2004年8月至2010年1月,在湖北九章会计师事务有限公司,任主任会计师;2010年2月至今在湖北秉正会计师事务所有限公司,任执行董事兼总经理。2019年11月至今任公司独立董事。

郭孟焕女士,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年6月至2008年8月,在吉实富(上海)投资咨询有限公司,任分析师;2008年9

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月至2011年4月,在庆隆(上海)投资管理有限公司,任高级投资分析师;2011年5月至2016年7月,在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司武汉分公司,先后任投资部高级投资经理、并购投资部总经理;2016年7月至2021年5月,招银国际资本管理(深圳)有限公司,任股权投资副总裁;2021年6月至2022年11月,在武汉康健妇婴医院有限公司,任董事会秘书;2023年2月至今,在武汉帝尔激光科技股份有限公司,任投资总监。2022年11月至今任公司独立董事。齐亮先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年至2021年,在武汉乾坤律师事务所,担任律师;2001年至2018年,在湖北中和信律师事务所,担任律师;2018年至今,在湖北谦牧律师事务所,担任律师。2022年11月至今任公司独立董事。

2、发行人监事

公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工监事。公司监事任期3年,任期期满可连选连任。公司监事选聘情况如下:

姓名职务选聘情况提名人任职期限
彭胡杨监事会主席、 职工监事职工代表大会职工代表大会2022.11.3- 2025.11.12
周成林监事2022年第四次临时股东大会监事会2022.11.21- 2025.11.12
程文杰监事2022年第四次临时股东大会监事会2022.11.21- 2025.11.12

上述监事简历如下:

彭胡杨,男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年7月至今,历任公司平面方案部设计师、副经理,现任公司技术研发部创新研发经理。2022年11月至今任公司监事会主席、职工监事。

周成林:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾就职于中石化武汉石油分公司、武汉华信科技有限责任公司;2013年11月至今,历任公司综合服务部助理、主管,现任公司医疗耗材事业部行政副经理。2022年11月至今任公司监事。

程文杰:男,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2012年12月入伍,2017年12月退伍;2018年9月至今,历任公司综合服务部

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助理、主管,现任公司综合服务部副经理。2022年11月至今任公司监事。

3、发行人高级管理人员

根据《公司章程》,公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人与董事会秘书。公司的高级管理人员如下:

姓名职务选聘情况任职期限
谢新强董事、总经理第二届董事会第一次会议2022.11.21- 2025.11.12
谭咏薇董事、副总经理第二届董事会第一次会议2022.11.21- 2025.11.12
王海副总经理第二届董事会第一次会议2022.11.21- 2025.11.12
王佳丽副总经理第二届董事会第一次会议2022.11.21- 2025.11.12
张英超财务负责人第二届董事会第一次会议2022.11.21- 2025.11.12
彭沾副总经理、董事会秘书第二届董事会第四次会议2023.03.27- 2025.11.12

上述高级管理人员简历如下:

谢新强先生,现任公司董事、总经理,其简历参见本节“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(一)发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、发行人董事”。

谭咏薇女士,现任公司董事、副总经理,其简历参见本节“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(一)发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、发行人董事”。

王海先生,汉族,1976年8月出生,2000年至2007年在江苏久信医疗科技有限公司,任技术部经理;2009年至2015年在上海德明医用设备工程有限公司,任技术总监、营销总监;2015年至今,历任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事、副总经理,2019年11月至2022年11月任公司第一届董事会董事、副总经理,2022年11月至今现任公司副总经理。

王佳丽女士,1977年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于湖北知音传媒集团有限责任公司、北京健百乐科技发展中心。2013年2月至2019年11月,历任华康有限采购部副经理、财务部副经理、副总经理;2019年11月至今,任公司副总经理。

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张英超女士,1980年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师、注册会计师。曾就职于中侨(武汉)置业有限公司、武汉汇力机电设备制造有限责任公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所。2018年4月至2019年11月,任华康有限内审部经理;2019年11月至今,任公司财务负责人。彭沾先生,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾就职于武汉翼达建设服务股份有限公司,历任董事长助理、投融资总监、证券事务代表;2015年10月至今,任武汉华康世纪医疗股份有限公司投融资部总监,2023年3月27日起任公司副总经理、董事会秘书。

4、其他核心人员

本公司其他核心人员主要为核心技术人员,除同时担任董事和高级管理人员之外,共3名,基本情况如下:

李芳芳女士,1985年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级工程师。曾就职于武汉市亚细亚装饰设计工程有限公司、武汉华中科大建筑规划设计研究所有限公司。2009年8月至2019年11月,历任华康有限平面方案部设计师、经理,技术研发部经理;2019年11月至今,任华康医疗技术研发部经理。

陈远先生,1987年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册一级建造师、中级工程师。曾就职于湖北兴亚特环境技术工程有限公司。2016年4月至2019年11月,历任华康有限项目管理部副经理、技术研发部副经理;2019年11月至今,任华康医疗技术研发部副经理。

程嘉庆先生,1990年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册一级建造师。曾就职于武汉东湖开发区电子工程有限公司。2017年2月至2019年11月,历任华康有限技术员、技术研发部副经理;2019年11月至今,任华康医疗营销中心经理。

(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至2023年9月30日,发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况及报告期内变动情况如下:

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序号姓名在发行人处担任的职务直接持有股份间接持股比例(%)合计持股比例(%)
持股数 (股)持股比例(%)
1谭平涛董事长46,708,99044.232.2446.47
2谢新强董事、总经理--0.280.28
3谭咏薇董事、副总经理--0.580.58
4于洋董事----
5余亮独立董事----
6郭孟焕独立董事----
7齐亮独立董事----
8彭胡杨监事会主席、职工监事--0.030.03
9周成林监事----
10程文杰监事----
11王海副总经理--0.220.22
12王佳丽副总经理--0.080.08
13张英超财务负责人--0.090.09
14彭沾副总经理、董事会秘书----
15李芳芳核心技术人员----
16陈远核心技术人员--0.010.01
17程嘉庆核心技术人员----
合计46,708,99044.233.5347.76

(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况截至2023年9月30日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下所示:

姓名在发行人所任职务兼职单位兼职职务兼职单位与发行人的关系(除本人兼职引起的关系外)
谭咏薇董事、副总经理上海菲歌特监事全资孙公司
深圳华康执行董事全资子公司
于洋董事阳光人寿保险股份有限公司高级投资经理阳光人寿持有发行人6.31%的股权
郭孟焕独立董事武汉帝尔激光科技股份有限公司投资总监
余亮独立董事湖北秉正会计师事务有限 公司法定代表人、执行董事、总经理

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姓名在发行人所任职务兼职单位兼职职务兼职单位与发行人的关系(除本人兼职引起的关系外)
湖北华生税务师事务有限责任公司监事
齐亮独立董事湖北谦牧律师事务所律师
王佳丽副总经理武汉久久花嫁商务信息有限公司(吊销未注销)监事
武汉天诚广告传播有限责任公司(吊销未注销)监事

注:1、武汉久久花嫁商务信息有限公司于2007年3月28日吊销营业执照;2、武汉天诚广告传播有限责任公司于2007年5月8日吊销营业执照。

除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。

(四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中,谭平涛与谭咏薇系兄妹关系。除前述亲属关系外,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员互相之间均不存在亲属关系。

(五)董事、监事及高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接对外投资情况如下:

姓名公司职务对外投资企业持股/出资情况
谭平涛董事长武汉康汇投资管理中心(有限合伙)48.93%
谢新强董事、总经理武汉康汇投资管理中心(有限合伙)6.24%
谭咏薇董事、副总经理武汉康汇投资管理中心(有限合伙)4.16%
余亮独立董事湖北秉正会计师事务有限公司92.00%
湖北华生税务师事务有限责任公司16.67%
彭胡杨监事会主席武汉康汇投资管理中心(有限合伙)0.62%
王海副总经理武汉康汇投资管理中心(有限合伙)4.16%
王佳丽副总经理武汉康汇投资管理中心(有限合伙)1.67%
北京健百乐洁净技术有限公司(吊销未注销)4.76%
武汉久久花嫁商务信息有限公司(吊销未注销)50.00%
武汉天诚广告传播有限责任公司(吊销未注销)50.00%
张英超财务负责人武汉康汇投资管理中心(有限合伙)2.08%

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姓名公司职务对外投资企业持股/出资情况
彭沾副总经理、董事会秘书武汉道宏创业投资中心(有限合伙)3.66%
陈远其他核心人员武汉康汇投资管理中心(有限合伙)0.31%

公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员上述对外投资,与公司不存在利益冲突。

(六)发行人董事、监事和高级管理人员的变化

发行人报告期内的董事、监事、高级管理人员的变化情况如下:

1、董事变化情况

2020年1月1日至2022年11月20日,发行人第一届董事会由谭平涛(董事长)、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇(独立董事)、余砚新(独立董事)、余亮(独立董事)、周永东(独立董事)11人组成。

2022年11月21日,发行人董事会换届,经2022年第四次临时股东大会及第二届董事会第一次会议通过,第二届董事会由谭平涛(董事长)、谢新强、谭咏薇、于洋、余亮(独立董事)、郭孟焕(独立董事)、齐亮(独立董事)7人组成。

公司董事会于2023年12月21日收到公司董事于洋女士的书面辞职报告。于洋女士因个人工作安排的原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务。2023年12月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,该事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、监事变化情况

2020年1月1日至2022年11月20日,发行人第一届监事会由张海容(监事会主席、职工监事)马德刚、徐永久3人组成。

2022年11月3日,经公司职工代表大会选举彭胡杨为第二届监事会职工监事。

2022年11月21日,发行人监事会换届,经2022年第四次临时股份大会及第二届监事会第一次会议审议通过,第九届监事会由彭胡杨(监事会主席、职工

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监事)、周成林、程文杰3人组成。

3、高级管理人员变化情况

2020年1月1月至2022年11月20日,发行人的高级管理人员包括谢新强为总经理,谭咏薇、王海、王佳丽为副总经理,张英超为财务负责人,谭咏薇为董事会秘书。

2022年11月21日,经发行人第二届董事会第一次会议通过,同意谢新强为总经理,谭咏薇、王海、王佳丽为副总经理,张英超为财务负责人,谭咏薇为董事会秘书。

2023年3月27日,经发行人第二届董事会第四次会议通过,聘任彭沾为副总经理、董事会秘书。

(七)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员2022年度从公司领取薪酬情况如下:

单位:万元

序号姓名职务2022年从公司获得的税前报酬总额领薪单位
1谭平涛董事长59.90发行人
2王长颖董事(已换届)————
3谢新强董事、总经理59.13发行人
4向元林董事(已换届)————
5谭咏薇董事、副总经理55.65发行人
6于洋董事————
7程志勇独立董事(已换届)6.41——
8余砚新独立董事(已换届)6.41——
9余亮独立董事7.00——
10周永东独立董事(已换届)6.41——
11郭孟焕独立董事0.58——
12齐亮独立董事0.58——
13张海容监事会主席(已换届)33.04发行人
14马德刚监事(已换届)————
15徐永久监事(已换届)————
16彭胡杨监事会主席2.84发行人

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序号姓名职务2022年从公司获得的税前报酬总额领薪单位
17周成林监事3.83发行人
18程文杰监事1.30发行人
19王海董事(已换届)、副总经理62.66发行人
20王佳丽副总经理56.44发行人
21张英超财务负责人56.29发行人
22李芳芳核心技术人员53.39发行人
23陈远核心技术人员34.20发行人
24程嘉庆核心技术人员37.80发行人
合计-543.87-

注:因为发行人董事、监事、高级管理人员于2022年11月份进行了换届,部分新上任董事、监事在表格中仅体现一个月的薪酬;部分离任董事、监事在表格中体现十一个月的薪酬。

(八)公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、发行人上市前股权激励情况

发行人上市前对董事、高级管理人员及其他员工的激励主要通过员工持股平台康汇投资进行。截至2023年9月30日,康汇投资现有合伙人及其任职和出资情况如下:

序号合伙人 名称合伙人性质在发行人任职情况出资额 (万元)出资比例(%)
1胡小艳普通合伙人前董事5.000.49
2谭平涛有限合伙人董事长495.0048.93
3谢新强有限合伙人董事、总经理63.166.24
4谭咏薇有限合伙人董事、副总经理42.114.16
5刘新俊有限合伙人湖北菲戈特负责人21.052.08
6张晓明有限合伙人营销中心大区经理42.114.16
7余子清有限合伙人原财务经理,已离职37.903.75
8李波有限合伙人综合服务中心负责人20.001.98
9刘艾芬有限合伙人招投标部负责人,已离职8.420.83
10陈志有限合伙人项目管理部负责人12.631.25
11钟浩有限合伙人售后服务部负责人8.420.83
12程晋博有限合伙人营销中心区域经理8.420.83
13邱建华有限合伙人医疗耗材销售负责人8.420.83

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序号合伙人 名称合伙人性质在发行人任职情况出资额 (万元)出资比例(%)
14吕刚有限合伙人项目总监8.420.83
15谭风萍有限合伙人工会主席8.420.83
16王海有限合伙人副总经理42.114.16
17王佳丽有限合伙人副总经理16.841.67
18毕学有限合伙人项目主管2.110.21
19江程程有限合伙人预算部经理2.110.21
20梁青松有限合伙人结算部经理2.110.21
21何欣融有限合伙人原财务经理,已离职21.052.08
22陈军有限合伙人营销中心副经理3.160.31
23高建虎有限合伙人营销中心区域经理1.050.10
24彭胡杨有限合伙人创新研发部经理、监事会主席、职工监事6.320.62
25赵振兴有限合伙人项目经理2.110.21
26李心怡有限合伙人证券部副经理4.210.42
27江金涛有限合伙人营销中心区域经理1.050.10
28祝先锋有限合伙人营销中心区域经理1.050.10
29李艳艳有限合伙人医疗耗材事业部负责人36.853.64
30谭炎有限合伙人人力资源部负责人2.110.21
31张高有限合伙人营销中心区域经理,已离职4.210.42
32张海容有限合伙人预算部负责人4.210.42
33陈苇有限合伙人采购部负责人4.210.42
34蒋雪光有限合伙人营销中心区域经理4.210.42
35陈远有限合伙人技术研发部副经理3.160.31
36杨卫华有限合伙人营销中心负责人11.581.14
37张自豪有限合伙人财务部经理4.210.42
38张俊华有限合伙人上海菲歌特负责人8.420.83
39张英超有限合伙人财务负责人21.052.08
40王占春有限合伙人结算部负责人2.110.21
41王雅文有限合伙人原采购部经理,已离职2.110.21
42郭成斌有限合伙人医疗设备营销部负责人,已离职8.420.83
合计1,011.62100.00

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2、发行人上市后股权激励情况

发行人上市后于2022年7月至8月进行了限制性股票激励计划的首次授予,根据2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会通过的《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据公司股东大会的授权,公司于2022年7月29日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意并确定公司本次激励计划首次授予日为2022年7月29日,以21.69元/股的授予价格向符合授予条件的218名激励对象授予526.00万股限制性股票(第二类限制性股票)。公司高级管理人员在本次股权激励中获授予的限制性股票情况如下:

姓名职务获授限制性股票数量(万股)占授予限制性股票总量的比例占本激励计划公告日公司股本总额的比例
张英超财务负责人10.001.67%0.09%

根据公司股东大会的授权,公司于2023年7月3日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。鉴于公司已完成2022年年度权益分派,同意将授予价格由21.69元/股调整为21.56元/股。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就,同意并确定公司2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年7月3日,以21.56元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予65.50万股限制性股票。公司高级管理人员在本次股权激励中获授予的限制性股票情况如下:

姓名职务获授限制性股票数量(万股)占授予限制性股票总量的比例占本激励计划公告日公司股本总额的比例
彭沾副总经理、董事会秘书18.493.13%0.18%

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截至本募集说明书出具日,公司高级管理人员获授予的限制性股票尚未达到归属期,尚未满足限制性股票的归属条件,尚未办理归属事宜,在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。截至本募集说明书出具日,上述公司高级管理人员获授予的第二类限制性股票暂不属于公司高级管理人员直接持有的公司股份。

(九)现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内是否受到证监会的行政处罚或最近12个月内是否受到证券交易所的公开谴责

经自查,发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形,也不存在最近12个月内受到证券交易所公开谴责的情形。

(十)现任董事、高级管理人员是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形

经自查,发行人现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形

六、发行人所处行业的基本情况

发行人主要从事现代医疗净化系统的研发、设计、实施、运维等业务,根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业中的“M74专业技术服务业”大类下的“M748工程技术与设计服务”;按照公司业务范围划分,属于医疗专项工程技术服务。

(一)公司所属监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行政主管部门及监管体制

发行人从事的医疗净化系统集成业务涉及的设计、工程承包、设备安装等内容,主管部门为住建部及各地建设行政主管部门,自律组织为中国 建筑装饰协会、中国医学装备协会医用洁净装备工程分会、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会和中国安装协会;涉及特种设备安装改造的,还需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质;相关医疗设备和医疗耗材销售业务属于医疗器械行业,主管部门为国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局,自律组

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织是中国医疗器械行业协会。

2、主要法律法规及产业政策

(1)主要法律法规、技术标准

①医疗净化系统行业涉及的主要法律法规、技术标准

A、行业主要法律法规

序号名称生效时间主要内容
1《中华人民共和国建筑法》1998年3月规定了建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理、建筑安全生产管理、建筑工程质量管理等内容。
2《建设工程质量管理条例》2000年1月规定了建设、勘察、设计、施工及工程监理单位的质量责任和义务,建设工程的质量保修及监督管理等内容。
3《中华人民共和国招标投标法》2000年1月规定了招标、投标、开标、评标和中标各阶段的行为规则以及基本原则等内容。
4《建设工程勘察设计管理条例》2000年9月规定了从事建设工程勘察、设计活动单位的资质资格,建设工程勘察设计文件的编制与实施等内容。
5《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》2004年7月规范了建筑业施工企业安全生产许可证的资质序列、类别、等级、延续与变更的管理办法。
6《特种设备安全监察条例》2009年5月规定了特种设备的生产、使用、检验检测、监督检查、事故预防和调查处理、法律责任等方面的要求。
7《中华人民共和国招标投标法实施条例》2012年2月规定了招标人和投标人的权利义务,明确了公开招标的项目范围等内容。
8《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令第四号)2014年1月规定了特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全监督管理等方面的要求。
9《建筑业企业资质管理规定》(建设部令45号)2018年12月规范了建筑业企业的资质序列、类别、等级、延续与变更的管理办法。
10《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》2020年3月要求工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同,就工程总承包项目承担连带责任。

B、行业主要技术标准发行人医疗净化系统中涉及到的主要通用规划如下:

序号类别技术标准名称
1净化科室通用规范《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS661-2020 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 《医院消毒卫生标准》GB15982-2012 《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012 《医院隔离技术规范》WS/T311-2009

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序号类别技术标准名称
《绿色医院建筑评价标准》GBT51153-2015 《智能建筑设计标准》GB50314-2015 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
2装饰专业通用规范《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018修订版) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 《建筑室内防水工程技术规程》CECS196:2006 《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GBT 50589-2010 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066-2008 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
3暖通专业通用规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011 《空气过滤器》GB/T14295-2019 《高效空气过滤器》 GB/T13554-2008 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ 174-2010 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175-2008 《设备及管道保冷设计导则》GB/T15586-1995 《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004
4电气专业通用规范《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019 《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《供配电系统设计规范》GB50052—2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—2011 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396—2007 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2021 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014
5医气、给排水专业通用 规范《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 《氧气站设计规范》GB50030-2013 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94 《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T650-2007 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012 《铜管接头第1部分:钎焊式管件》GB/T11618.1 《脱脂工程施工验收规范》HG20202-2014

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序号类别技术标准名称
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》GB/T51188-2016

发行人医疗系统中涉及到的净化科室专项规范如下:

序号涉及科室技术标准名称
1手术室《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
2ICU《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南》(2006) 《新生儿病室建设与管理指南(试行)》卫医政发〔2009〕123号 《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509-2016
3消毒供应中心《医院消毒供应中心》WS/T310-2016
4生殖中心《人类辅助生殖技术规范》卫科教发(2013)176号
5检验科《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011 《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》(卫办医发(2010)194号)
6静脉配置《静脉用药集中调配质量管理规范》卫办医政发〔2010〕62号
7负压病房《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014 《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017 DB11/663-2009《负压隔离病房建设配置基本要求》(北京地方标准) 《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011
8层流病房《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
9血液透析《医疗机构血液透析室管理规范》(2010年) 《血液透析室建设与管理指南》卫医政管便函〔2009〕188号
10放射科、DSA《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2020 《电磁屏蔽室工程技术规范》GBT50719-2011
11内镜中心《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016
12制剂室《医疗机构制剂配制质量管理规范》(试行)国家药品监督管理局令第27号

②医疗器械行业的主要法律法规、技术标准

序号名称生效时间主要内容
1《医疗器械临床试验质量管理规范》2022年5月规定了医疗器械临床试验前准备、受试者权益保障、临床试验方案、伦理委员会职责、申办者职责、临床试验机构和研究者职责、记录与报告、试验用医疗器械管理、基本文件管理等内容。
2《医疗器械经营监督管理办法》2022年3月为加强医疗器械经营监督管理,规范医疗器械经营行为,保证医疗器械安全、有效,根据《医疗器械监督管理条例》,制定的办法。
3《医疗器械注册与备案管理办法》2021年10月

规定了医疗器械注册检测、医疗器械注册申请与审批、医疗器械的延续注册、医疗器械注册证书或备案证书的变更与补办、监督管理、法律责任等内容。

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序号名称生效时间主要内容
4《医疗器械监督管理条例》2021年6月对境内从事医疗器械的研制、生产、经营、使用、监督管理的单位或者个人进行监管的管理条例。
5《医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南》2020年4月主要规定医疗器械生产企业、经营企业、使用单位不良事件监测工作要求,公众、法人、其他相关组织医疗器械不良事件报告要求,医疗器械不良事件检测技术机构工作要求等内容。
6《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》2020年3月为加强医疗器械广告管理,保证医疗器械广告的真实性和合法性,明确规定了医疗器械广告的审查内容及对违法发布医疗器械广告的处理办法等内容。
7《中华人民共和国药品管理法》2019年12月规定了药品生产企业管理、药品经营企业管理、医疗机构的药剂管理、药品管理等内容。
8《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》2019年1月主要规定了医疗器械不良事件报告内容、程序以及再评价的实施、报告和不良事件的控制等内容。
9《医疗器械分类目录》2018年8月按技术专业和临床使用特点分为22个子目录,子目录由一级产品类别、二级产品类别、产品描述、预期用途、品名举例和管理类别组成。
10《医疗器械标准管理办法》2017年7月规定了由国家食品药品监督管理总局依据职责组织制修订,依法定程序发布,在医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等活动中遵循的统一的技术要求。
11《医疗器械召回管理办法》2017年5月规定了医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的某一类别、型号或者批次的存在缺陷的医疗器械产品,采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、收回、销毁等方式进行处理的行为。
12《医疗器械通用名称命名规则》2016年4月规定了医疗器械通用名称的命名规则。
13《医疗器械分类规则》2016年1月指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。
14《医疗器械生产质量管理规范》2015年3月规定了医疗器械生产的机构与人员、厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、销售和售后服务、不合格品控制、不良事件监测、分析和改进等内容。

(2)主要产业政策

序号发布主体、时间文件名称有关本行业的主要内容
1国家发改委综合司 2022年12月15日《“十四五”扩大内需战略实施方案》改善疾控机构基础设施设备条件,加快建设国家医学中心和区域医疗中心,改善县级医院和各级妇幼保健机构基础设施条件,加强中西部地区乡镇卫生院、村卫生室等基础设施和服务能力建设,地方可因地制宜加强护理院(中心、站)、康复医院建设。增加普惠性养老和医养结合服务设施,建设婴幼儿照护和未成年人保护服务机构及设施。
2科技部、国家卫生《“十四五”全国重点实验室、国家临床医学研究中心、国家技术

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序号发布主体、时间文件名称有关本行业的主要内容
健康委 2022年11月1日卫生与健康科技创新专项规划》创新中心等科技创新基地布局进一步优化;重大疾病信息大数据中心和生物样本资源库等资源平台建设持续完善;国际科技合作平台协作共享机制基本形成;创新药物、医疗器械等产业应用示范基地引领示范作用显著增强。
3国家发改委规划司 2022年7月28日《“十四五”新型城镇化实施方案》逐步提升公立医院医疗水平,增强基层医疗卫生机构诊疗能力,组建紧密型城市医疗集团。提高公办养老机构服务水平,推动党政机关和国有企事业单位的培训疗养机构转型发展养老服务,支持民办养老机构健康发展,推进医养结合,扩大护理型床位供给。
42022年6月14日《湖北省深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》合理扩容和均衡布局优质医疗资源。争取更多国家医学中心、区域医疗中心落户我省;按照国家部署,实施扩大国家区域医疗中心建设,以揭榜挂帅的方式,鼓励引导同济医院、协和医院在省内优质医疗资源不足的地方建设分院,以委市共建的方式建设一批省级区域医疗中心(含中医),推动优质医疗资源向市县延伸;同步深化国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心运行机制改革。支持实力较强的综合医院建设一批“专科院中院”或医院专科中心。继续开展“双百县”创建三甲医院。积极支持社会办医规范健康发展,建设一批优质品牌专科医院。
5国务院办公厅 2022年5月4日《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》强化药品供应保障能力。持续深化审评审批制度改革,加快有临床价值的创新药上市。持续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作。优化国家基本药物目录,完善目录管理机制。完善公立医疗机构优先配备使用基本药物政策,鼓励城市医疗集团、县域医共体等建立药品联动管理机制,促进上下级医疗机构用药衔接。健全药品协同监测机制,强化药品短缺分级应对。加强小品种药(短缺药)集中生产基地建设。加强罕见病用药保障。健全药品临床综合评价工作机制和标准规范,将评价结果作为医疗机构用药目录遴选、上下级用药衔接等的重要依据。分类推进医疗器械唯一标识实施工作,深化唯一标识在监管、医疗、医保等领域的衔接应用。探索完善药品流通新业态新模式。
6国务院办公厅 2022年4月27日《“十四五”国民健康规划》促进高端医疗装备和健康用品制造生产。优化创新医疗装备注册评审流程。开展原创性技术攻关,推出一批融合人工智能等新技术的高质量医疗装备。鼓励有条件的地方建设医疗装备应用推广基地,打造链条完善、特色鲜明的医疗装备产业集群。完善养老托育等相关用品标准体系,支持前沿技术和产品研发应用。围绕健康促进、慢病管理、养老服务等需求,重点发展健康管理、智能康复辅助器具、科学健身、中医药养生保健等新型健康产品,推动符合条件的人工智能产品进入临床试验。推进智能服务机器人发展,实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程。
7国家工信部、发改委、科技部、商务部、卫健委、应急《“十四五”医药工业发展规划》支持医药创新领军企业加强与国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学等机构的合作,共同打造生物医药领域国家战略科技力量。以企业牵头整合集聚

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管理部、医保局、药品监督管理局、中医药管理局 2022年1月30日创新资源,形成跨领域、大协作、高强度的创新基地,在重点细分领域布局建设国家制造业创新中心,支持建设省级医药制造业创新中心,加强行业关键共性技术攻关。 围绕医疗器械研发链条,支持建立可从事产品设计、技术开发、工装开发、合同定制、质量检测的专业化服务机构,提高医疗器械分工协作水平。支持建设管理规范、运营高效、创新转化能力强的高水平临床研究中心,发展研究型病房,提高临床研究设计能力和研究服务能力。
8国家卫生健康委 2022年1月12日《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》合理设置公立医院数量。公立医院的设置要符合国家和地方的卫生健康事业发展总体规划。在省级区域,每1,000-1,500万人口规划设置1个省级区域医疗中心,同时根据需要规划布局儿童、肿瘤、精神、传染病等专科医院和中医医院,地广人稀地区人口规模可以适当放宽,并根据医疗服务实际需要设置职业病和口腔医院;在地市级区域,每100-200万人口设置1-2个地市办三级综合医院(含中医类医院,地广人稀的地区人口规模可以适当放宽),根据需要设置儿童、精神、妇产、肿瘤、传染病、康复等市办专科医院(含中医类专科医院)。有序引导部分城市区级医院转型为康复、护理、精神、职业病等专科医疗机构;在县级区域,依据常住人口数,原则上设置1个县办综合医院和1个县办中医类医院(含中医医院、中西医结合医院、少数民族医院等),民族地区、民族自治地方的县级区域优先设立少数民族医院。原则上县域常住人口超过100万人口的地区,可适当增加县办医院数量;县域常住人口低于10万人口,应整合设置县办医院。服务人口多且地市级医疗机构覆盖不到的县市区可根据需要建设精神专科医院或依托县办综合医院设置精神专科和病房。实现省、市、县均有 1所政府举办标准化的妇幼保健机构。
9国家药监局等八部门 2021年12月30日《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》支持产业高质量发展的监管环境更加优化。审评审批制度改革持续深化,批准一批临床急需的创新药,加快有临床价值的创新药上市,促进公众健康。创新产品评价能力明显提升,在中国申请的全球创新药、创新医疗器械尽快在境内上市。制修订药品医疗器械化妆品标准2650项(个),新增指导原则480个。 开展促进高质量发展监管政策试点。深化“放管服”改革,选取产业优势区域、创新模式或特色品种开展试点,探索优化监管政策和制度创新。支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江经济带、成渝双城经济圈等区域药品制造业集群发展,打造药品产业创新平台和新增长极。支持药品、医疗器械、疫苗等领域的创新发展,推动关键核心技术攻关,促推解决产业创新发展的“卡脖子”问题,提升产业整体水平。
10国家卫生健康委办公厅 2021年10月27日《“千县工程”县医院综合能力提升工推动省市优质医疗资源向县域下沉,逐步实现县域内医疗资源整合共享,有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽

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序号发布主体、时间文件名称有关本行业的主要内容
作方案(2021-2025年)》带作用,力争通过5年努力,全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平,为实现一般病在市县解决打下坚实基础。
11国家卫生健康委 2021年10月9日《“十四五”国家临床专科能力建设规划》“十四五”期间,由中央财政带动地方投入,从国家、省、市(县)不同层面分级分类开展临床重点专科建设,在定向支持国家医学中心和委属委管医院进行关键技术创新的同时,实施临床重点专科“百千万工程”,促进临床专科均衡、持续发展。
12国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中国残联 2021年6月8日《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量。各地卫生健康行政部门(含中医药主管部门,下同)要按照分级诊疗工作和医疗卫生服务体系规划要求,结合本地区康复医疗需求等,健全完善覆盖全人群和全生命周期的康复医疗服务体系。推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院。支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心,增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量。鼓励有条件的基层医疗机构根据需要设置和增加提供康复医疗服务的床位。
13第十三届全国人大第四次会议 2021年3月12日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 加强公立医院建设,加快建立现代医院管理制度,深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,建设国家医学中心和区域医疗中心。
14全国人民代表大会2020年6月1日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》国家采取多种措施,鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构,支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

(二)该行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势发行人主要从事医疗净化系统研发、设计、实施和运维,以及医疗设备和医疗耗材销售,下游医疗机构的发展直接影响发行人的经营业绩。医疗机构作为国家公共卫生体系的重要组成部分,其规模与国家经济发展、人口老龄化水平、人口增长、居民消费水平等方面密切相关。人口老龄化进程加快,老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级,传染性疾病频繁爆发客观上促进了医疗机构的发展。

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1、我国医疗服务行业发展趋势

(1)公共医疗卫生体系的不断发展完善,医疗机构数量快速增加从体制上看,我国在20世纪50年代照搬前苏联模式建立了公共卫生体系。20世纪80年代,财政实施中央与地方“分灶吃饭”体制改革。之后,地方公共卫生服务体系建设投入不足问题较为突出。2003年SARS之后,政府加大了对公共卫生体系建设的投入,我国公共卫生体系建设显著加强。2006年3月,国家疾病预防控制局、卫生监督局成立,“中央、省、市、县”四级疾病预防控制体系和卫生监督体系基本建立。2009年,中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出全面加强公共卫生服务体系建设,国家对公共卫生体系的构成、功能定位以及发展方向提出了具体要求。2021年,发改委、卫健委、疾控局、中医药管理局《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》明确了加强公立医疗卫生机构建设,提高标准、适度超前,加大向国家重大战略区域、中心城市和脱贫地区倾斜力度,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局的基本原则,提出了到2025年,在中央和地方共同努力下,基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系的建设目标。经过十多年的发展,我国卫生与健康事业加快前行,医疗卫生服务体系不断完善,2021年末同比2003年末,公共医疗卫生机构数量增加22.47万个。2003年至2021年,我国公共医疗卫生机构数量具体如下图所示:

2003-2021年我国公共医疗卫生机构数量

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数据来源:《中国卫生健康统计年鉴2022》

(2)卫生费用支出占GDP水平逐渐提升,与发达国家相比还有较大差距随着经济发展水平的不断提高及人民健康水平的提升,我国卫生总费用支出增长较快。2021年,卫生费用支出占GDP比重为6.72%,总投入的增加也为医疗机构设施环境的不断发展建立了良好的基础。

1996-2021年我国医疗卫生总费用及所占GDP比重

数据来源:《中国卫生健康统计年鉴2022》

与主流发达国家相比,我国卫生费用支出占GDP比重相对较低。未来,随着经济发展水平的不断提升,医疗卫生市场仍有较大的发展空间。

2020年全球医疗卫生支出占GDP比重对比

数据来源:OECD

2709.42

5025.93

9843.34

24345.91

46344.88

76844.99

3.77%

4.53%

4.49%

4.99%

6.21%

6.72%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

0.00

10,000.0020,000.00

30,000.00

40,000.0050,000.0060,000.0070,000.00

80,000.00

90,000.00

199620012006201120162021

卫生总费用(亿元)卫生费用占GDP比重(%)

18.82%

12.94%

12.82%

12.21%

11.98%

11.80%

11.50%

11.47%

11.42%

11.13%

11.07%

10.71%

10.65%

10.55%

10.53%

9.75%

9.72%

9.63%

9.61%

9.52%

9.51%

8.36%

7.12%

7.10%

6.49%

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%

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(3)医疗健康服务需求日益增长,医疗资源还存在不足

①诊疗人数与住院人数不断增加

近年来,随着城乡居民可支配收入的增长以及人民生活水平的提高,人们的健康意识不断增强,医疗服务需求也随之不断增长,进一步强化了医疗服务需求的刚性特征,推动居民卫生费用及医疗保健消费支出快速增长,孕育着规模巨大的医疗服务市场。同时,人口老龄化的到来,也带来诊疗人数与住院人数不断增加。

2017年-2021年,我国医疗卫生机构诊疗人次数和入院人数

数据来源:《中国卫生健康统计年鉴2022》

②三级医院病床使用率高居不下,优质医疗资源短缺

2017年至2021年,在政府和社会加大力度投资下,公立医院中三级医院的病床使用率虽有所下降,但仍有超过85%的饱和程度。从趋势上来看,随着等级标准的提升,病床使用率也快速提升。因此,合理预测三级甲等医院作为优质医疗资源病床使用率可能高于现有三级医院病床使用率,优质医疗资源的短缺问题较为突出。

机构类别病床使用率(%)
2017年2018年2019年2020年2021年
医院:85.084.283.672.574.6
公立医院91.391.191.277.280.3
民营医院63.463.261.457.359.9

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医院中:
三级医院98.697.597.581.585.3
二级医院84.083.081.670.871.1
一级医院57.556.954.748.752.1

数据来源:国家卫健委《我国卫生健康事业发展统计公报》

③每千人病床数与主流发达国家相比保有量较低

根据OECD相关数据,2020年我国每千人口医疗卫生机构床位数6.42张,与日本、韩国、德国相比还有较大的差距。医疗病床资源的不足在平时体现主要体现为看病难、甚至加剧医患矛盾。

2020全球OECD国家每千人病床数情况(单位:床/千人)

数据来源:OECD,美国和澳大利亚2020相关数据缺失

上述每千人病床数和病床使用率指标,进一步凸显了我国医疗资源短缺的现状。发行人主要客户为我国医疗机构,未来医疗机构数量的快速增加为发行人业务做大做强、快速扩张提供了广阔的市场空间。

2、医疗净化系统行业发展概况

发行人的医疗净化系统集成业务是空气洁净技术在医疗设施建设上的实践应用,发行人运用空气洁净技术,并结合工程学、卫生学的相关规范要求,为医院特殊洁净科室的各类系统提供定制化设计和集成服务,将医疗洁净室内的空气洁净度、细菌浓度、温度、湿度、静压差、风量、噪音、照度等关键环境指标控制在标准范围内,从而达到降低患者感染率的目的。

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(1)空气洁净技术的发展情况

空气洁净技术起源于20世纪50年代,朝鲜战争中美国发现其大量电子仪器失灵出故障,最终,美军找到了主要原因是灰尘作怪,这促成了空气洁净技术的起步,特别是高效过滤器的诞生。随后经宇航事业、集成电路、药品生产等产业发展及需求,空气洁净技术不断更新,20世纪70年代末和80年代初,美国、日本研制成了0.1μm级超高效过滤器,为建设高级别的洁净室提供了可能。

(2)空气洁净技术应用于医疗设施建设的情况

20世纪60年代,空气洁净技术开始引入医疗设施建设领域。1966年1月在美国运用空气洁净技术建成世界第一个医院洁净手术室。20世纪80年代,利用空气洁净技术建设医疗洁净室已经成为欧美发达国家医院建设的标准规范,在降低医院感染上具有取得显著效果。

在诸多感染源中,空气中微粒子、微生物是比较主要的高危因素。空气洁净技术应用于手术室前,传统型手术室控制手术感染的主要手段是化学消毒与简易通风,常用方式是喷洒消毒液或紫外线照射消毒。传统消毒方法侧重于手术前和手术后的感染控制,手术过程中患者伤口暴露于细菌、病毒等环境中,需要手术后对患者注射较多抗生素类药物,不利于患者身体健康,在降低患者感染方面效果有限;洁净手术室运用空气洁净技术,对手术环境进行除菌、温湿度调节、新风调节等处理,使手术室始终保持洁净度、温湿度处于适宜状态,最大限度消除空气悬浮物污染对手术病人的危害,提高手术成功率,有效降低感染率,减少患者术后药物使用。

传统型手术室主要为术前和术后消毒控制,洁净型手术室为全过程的环境控制,具体对比如下:

净化过程传统型手术室洁净型手术室
术前消毒紫外线或喷洒消毒液,消毒不彻底有卫生死角运行净化空调,通过有序的气流组织以及空气不断的循环,过滤手术室内细菌、病毒、实现全方位的消毒
术中环境创伤面暴露在空气中,且空气无消毒措施,容易滋生细菌、病毒导致术中感染三级过滤,不断的过滤术中产生的细菌、病毒、以及有害的气体、保证整个手术过程都为无菌环境,全过程控制室内温度、湿度、洁净度。
术中感染率受外界环境干扰较大,术中感染率较高对室内环境全过程控制,降低感染风险、术中感染率极低。

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净化过程传统型手术室洁净型手术室
术后消毒清洁后、重复术前消毒,时间较长清洁后、净化空调运行至规定自净时长即可达到无菌环境,时间较短
整体环境装饰面材料各式各样(瓷砖等)、开窗通风或是简易的通风系统等;化学消毒(巴士擦洗喷洒等)防腐防潮抗菌材料、专用的洁净型循环机组,空气三级过滤;物理过滤空气中细菌浓度及尘埃粒子

(3)我国医疗空气洁净技术的发展应用

我国医疗净化行业发展经历了起步、初步发展、快速发展等阶段,目前仍处于医疗设施建设推广应用阶段。

①引入起步阶段(20世纪80年代后期至2002年)

医疗空气洁净技术在国内最先应用于军队医院,1989年上海长征医院利用空气洁净技术建造了国内第一个洁净手术部。1995年北京301医院建成国内第二个洁净手术部,由解放军总后勤部建筑设计研究院组织专家参考欧洲手术室建设标准进行设计,由原来从事洁净厂房建设的北京航天工业总公司负责项目实施。上海长征医院1989年至1990年在洁净手术室中实施的9337例I类手术无一感染,北京301医院1995年至1996年实施的16427例I类手术无一感染,实践证明洁净手术室手术的感染率相较于传统手术室大大降低。

1995年解放军总后勤部建筑设计研究院颁布了《军队医院洁净手术部建筑技术规范》(YFB001-1995),国内经济发展较快地区的重点医院也开始了洁净手术部的试点建设,专门从事医疗净化的企业由此应运而生,其中,最具代表性的企业为江苏久信医疗科技有限公司(成立于1995年)、上海美和医疗工程有限公司(成立于1998年)、海南灵境医疗净化工程有限公司(成立于2000年)。2000年前后,江苏久信与上海美和将日本洁净手术室的建造技术引进国内,海南灵境将英国洁净手术室的建造技术引进国内。

②初步发展阶段(2002年至2012年)

2002年国家卫生部颁布了《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002),该规范是在参考欧美和日本等发达国家的洁净手术室建设规范的基础上编制而成,标志着空气洁净技术正式推广应用于我国医院手术室建设。2009年卫生部发布《重症医学科建设与管理指南(试行)》及《医院消毒供应中心》管理规范,

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2012年更新国家标准《医院消毒卫生标准》,空气洁净技术在医疗领域开始由手术室延伸到ICU、CCU、消毒供应中心等多科室的发展。随着医疗净化行业的国家标准规范陆续颁布,国内医疗净化行业的市场开始出现,由此专门从事医疗净化的企业兴起,如江苏久信、尚荣医疗(成立于1998年)、苏州华迪(成立于2000年)、深圳汇健(成立于2003年)、武汉华康(2008年)等成为医疗净化项目的主要承接企业。除此之外,装饰装修行业、工业洁净室建造行业等行业中少数企业开始尝试拓展医疗净化行业相关业务,但由于技术门槛较高,仅有江苏环亚医用科技集团股份有限公司、西安四腾环境科技有限公司等企业的医疗净化业务开拓取得成功。

2008年11月,为应对国际金融危机,政府推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的财政计划,其中包括众多医疗基础设施建设项目,进一步促进了医疗净化行业的发展。

③快速发展阶段(2013年以后)

2013年国家卫生主管部门会同住建部门对《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)进行了更新、修订,新编撰的2013版通过全面控制、全过程控制以及关键点控制理念,考虑到手术室现状与发展趋势,采用了净化技术综合措施,不仅从工艺、建筑、风、水、电等方面有效地使手术环境受控,减少潜在的外源性感染风险,而且还从诸多方面提出了节能降耗措施。2014年《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014发布,其它科室相关规范也逐步颁布,对医疗环境的建设起到新的促进作用,形成更大规模的建设需求。

此外,医院其他特殊科室建设规范相继出台,具体如下:

其他特殊科室技术标准名称
ICU《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509-2016
消毒供应中心《医院消毒供应中心》WS/T310-2016
生殖中心《人类辅助生殖技术规范》卫科教发(2013)176号
静脉配置《静脉用药集中调配质量管理规范》卫办医政发〔2010〕62号
负压病房《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014 《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017
层流病房《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

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其他特殊科室技术标准名称
内镜中心《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016
制剂室《医疗机构制剂配制质量管理规范》(试行)国家药品监督管理局令第27号

在此阶段,医疗净化行业的应用范围从手术室、ICU、消毒供应中心进一步扩展到助孕生殖中心、产房、血液病房、DSA、静脉配置中心、检验科等众多科室,市场区域逐渐从东部、南部沿海发达地区逐步扩展到中部等其他地区,客户群体从三级医院逐步向二级医院等其他医院扩展。随着市场规模的扩张,医疗净化行业经过市场竞争,形成了江苏环亚、达实久信、武汉华康、西安四腾、深圳汇健、苏州华迪等核心企业,占据了国内大型医院的主要市场份额;同时,全国各地也存在数量众多的小型医疗净化公司,由于行业经验、技术水平等因素限制,业务规模发展普遍较小,以地方中小型医院为客户群体。相较于国外发达国家和地区,医疗洁净室的普及程度仍存在一定差距,国内医疗净化行业具有较好的发展潜力和市场空间。

(4)当前我国医疗净化行业的新特征

①医疗感染的重视程度加强,洁净技术应用的范围不断扩大

2019年以来,我国公共卫生体系建设暴露出了诸多不足,比如发热门诊选址、功能分区及流程设计不合理,留观室、负压病房数量严重不足,负压隔离病房氧气供应量严重不足、压力梯度失控等,总体来说充分暴露了我国在重大公共卫生事件发生时,应急医疗设施严重不足的问题。

为构建新一轮公共卫生防控体系,完善医疗服务质量和加强高质量医院建设,全国各地纷纷出台鼓励政策和措施。医院的平疫结合的建设方案被广泛推广。平疫结合既满足疫时严格的流程管控要求,也考虑到平时科室的使用需求及便利性,并且在传染病来临时避免拆改,快速转换。随着政府和医疗机构对医疗感染的重视程度日益提高,结合洁净技术在手术室、ICU领域的成熟应用,越来越多的医院开始选择扩大洁净技术应用的科室范围,由原来的手术室、ICU扩展到消毒供应中心、层流病房、检验科(PCR实验室)、静脉配置中心、生殖医学中心、产房、血透中心、制剂室、DSA、负压病房等科室或领域。医疗感染的重视程度的

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加强推动新一轮公共卫生体系建设,极大地促进洁净医疗技术在中国医疗系统的应用。

2022年7月,国家发展改革委印发了《“十四五”新型城镇化实施方案》,方案提出要逐步提升公立医院医疗水平,增强基层医疗卫生机构诊疗能力,组建紧密型城市医疗集团。2022年12月,国家发展改革委印发了《“十四五”扩大内需战略实施方案》,方案提出要改善疾控机构基础设施设备条件,加快建设国家医学中心和区域医疗中心,改善县级医院和各级妇幼保健机构基础设施条件,加强中西部地区乡镇卫生院、村卫生室等基础设施和服务能力建设,地方可因地制宜加强护理院(中心、站)、康复医院建设。国家政策的不断出台,为医疗净化行业的发展提供了新机遇。

②医疗净化技术与其他新技术融合发展

智慧医院是综合应用医疗互联网和物联网、数据融合传输交换、云计算、人工智能等技术,通过信息技术将医院基础设施建设与IT基础设施建设进行融合,以医疗系统数据中心为核心,跨越原有医院医疗系统的时空等限制,实现医院医疗服务最优化的医疗体系,是智慧城市建设的重要组成部分。智慧医院功能范围涵盖面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务、面向医院的智慧管理,是信息化系统、场景化系统和互联网应用的有机结合。

随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张,叠加我国医院建设向智慧医院快速转型,医院信息化、智能化建设需求快速攀升,各地积极推动的新医院、大型医学中心建设以及存量医院的升级改造也迅速增加。相较于智慧医疗,传统医疗行业医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求。具体表现在技术老化、理念陈旧,难以实现互联网化、移动化,厂商服务能力弱,系统难以实现结构性的升级更新,无法及时获得响应等方面。因此,各政府部门积极推出政策,推动智慧医疗的发展,未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期。

在《智慧医院综合评价指标(2015版)》中,对智慧医院的应用及影响因素进行分析,建立基础设施、智慧患者、智慧医疗、智慧护理、智慧医技、智慧管理、智慧后勤、智慧保障、智慧科研、智慧教学等指标体系,引导医院的智慧化

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建设。在《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》中,引导医院建设功能实用、信息共享、服务智能的智慧服务信息系统,改善患者就医体验,开展高效、连续的诊前、诊中、诊后医疗服务。2021年6月,国务院发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》,提出强化信息化支撑作用。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信(5G)等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。2021年7月,国家发改委等四部门联合颁布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,提出要打造国际先进水平的智慧医院,建设重大疾病数据中心,推进信息互联互通、互认共享、数据规范以及数据整合管理,为医院高质量发展提供有力支撑。提出深度运用5G、人工智能等技术,打造国际先进水平的智慧医院,建设重大疾病数据中心,为医院高质量发展提供有力支撑。

我国医疗信息化发展路径日渐清晰,呈现加速发展态势,患者和医生之间的信任机制、医疗质量监控机制等逐步建立,智慧医疗的收益方式、与医疗保险连通等开始有效的尝试,以及诸如分级诊疗、医生多点执业、取消医院事业编制、医疗服务价格改革等政策也将促进智慧医疗产业快速扩大。“十四五”规划提出,聚焦教育、医疗、养老、抚幼、就业、文体、助残等重点领域,推动数字化服务普惠应用,持续提升群众获得感。智慧医院既是服务于需求方(即患者)的主体,也是服务于供给方(即医护人员、医院管理者)的主体。根据中研普华研究院《2022-2027年中国智慧医院行业市场竞争分析及未来发展趋势预测报告》显示:

2021年国内智慧医院应用规模将达到754亿元人民币,2027年预计市场规模将达到1737亿元,年复合增长率达14.92%,未来该赛道还有巨大发展空间。

③装配式医疗洁净建设项目正在快速兴起

装配式医疗洁净建设项目是指在符合国家规范和洁净要求的前提下,建设方结合客户使用习惯,设计、生产配套的零部件和设备,将传统的医疗洁净建设工程转变成以集成体的形式组装完成的产品,主要应用在医院手术室和其他洁净用房的维护结构、净化系统和配套系统方面。此外,各种医学实验室对装配式医疗洁净建设的需求也在不断增加。装配式医疗洁净建设项目主要具备“工业定制生

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产、现场快速拼装、空间功能可变、绿色环保节能、成本投入节约”等特点。

随着装配式医疗洁净建设需求的发展,相关的行业标准也在不断完善。2018年,中国医学装备协会医用洁净装备工程分会编制了《医用洁净装备工程实施指南》,从医疗工艺、感染控制、建设管理、工程实施四大方面全面、科学、系统地介绍了医用洁净装备工程。2019年,中国城市科学研究会发布了《医疗建筑集成化装配式内装修技术标准》,标准适用于医院的新建与改扩建,为装配式技术在医院建设中的应用提供了更明确、更实用的技术规范。2020年,《装配式洁净手术室技术规程》正式实施,该规程可用于指导生物实验室工程建造的标准化体系,为规范装配式洁净手术室工程技术质量,促进装配式建筑技术发展和进步具有推动作用。这些指南和标准的出台进一步促进了装配式医疗洁净建设的良性发展。2022年,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划要求到2025年,城镇新建建筑全面建成绿色建筑,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,到2025年中国新建装配式建筑面积将达到16.51亿平方米,市场规模将达3.6万亿元。医疗洁净建设作为装配式建筑的重要应用场景,无论是新的医疗洁净项目建设,或是既有的医疗洁净项目改造,市场规模都将快速扩大。

④实验室建设增长迅速

全球范围技术竞争日趋激烈,科技创新成为重塑国际格局的关键力量。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示:我国全年研究与试验发展(R&D)经费支出30,870亿元,比上年增长10.4%,与国内生产总值之比为2.55%,其中基础研究经费1,951亿元。

“实验室”作为科技创新体系的重要组成部分,组织高水平研究的重要基地,发展关键技术的重要平台。“十四五规划”明确提出“以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合,加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量”。北京、天津、上海、重庆、河北、内蒙古等29省(直辖市、自治区)科技创新“十四五”规划已相继出炉,不断加码实验室建设。实验室建设涉及水路、电路、净化、安全、智能化等多个系统,不同的实验室通常对温度、湿度、洁净度、细菌浓度、

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静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标有不同的要求。随着科学研究的持续投入,实验室成为洁净系统集成应用的重要领域。

3、我国医疗净化系统市场空间

发行人向各类医院提供专业医疗净化系统项目的规划设计、实施、运维等一体化服务,主要应用于手术室、ICU、检验科、消毒供应中心、生殖中心、产房、静配中心等对室内环境或工艺流程有特殊要求的科室。其中洁净手术部、ICU是医疗净化系统中最重要和最活跃的科室。根据测算,我国医疗净化系统市场规模每年约为312.68亿元。

(1)洁净手术部市场空间

医院洁净手术部是医疗净化系统的重要应用场景之一,因此可通过医院洁净手术室的建设规模来估算医院净化系统在手术部子行业的市场规模。

A、洁净手术室增量市场规模

我国新增医院洁净手术室市场规模主要来自医院的新建和扩建的增量。根据国家卫健委数据,2016-2021年我国各类医院床位数如下表:

单位:万张

项目医院2021年2020年2019年2018年2017年2016年
医院床位数综合医院469.97462.25453.27437.89417.24392.79
专科医院139.84125.83115.81105.4194.5684.46
中医医院102.2898.1193.2687.2181.8276.18
小计712.09686.19662.34630.51593.61553.42

根据国家卫健委数据,结合《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014),我国医院手术室间数按病床总数每50床或外科病床数每25床-30床设置1间。根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014),以每50床设置一间手术室的标准,结合我国现有医院床位数量来推算各类医院的手术室数量,假设所有新建手术室均为洁净手术室且每间手术室造价100万元,以此估算我国每年新增医院洁净手术室市场规模在63.46亿元左右。具体情况如下:

单位:亿元

项目医院2021年2020年2019年2018年2017年平均

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项目医院2021年2020年2019年2018年2017年平均
手术室综合医院9.409.259.078.768.348.96
专科医院2.802.522.322.111.892.33
中医医院2.051.961.871.741.641.85
小计14.2413.7213.2512.6111.8713.14
每年新增手术室综合医院0.150.180.310.410.490.31
专科医院0.280.200.210.220.200.22
中医医院0.080.100.120.110.110.10
小计0.520.480.640.740.800.63
每年新增市场规模综合医院15.4417.9630.7641.3048.9030.87
专科医院28.0220.0420.8021.7020.2022.15
中医医院8.349.7012.1010.7811.2810.44
小计51.8047.7063.6673.7880.3863.46

注:新增市场规模=新增手术室间数*每间新建造价=[医院床位数/(床位数/手术室)]*每间新建造价。由上表可以看出,2017年以来,我国平均每年新增洁净手术室市场规模为

63.46亿元。随着我国中、西部医疗机构扩大建设以及国内经济的均衡发展,医疗机构补短板建设,预计未来几年我国新建洁净手术室每年的市场规模将大于或等于历史平均水平63.46亿元。

B、洁净手术室存量改建市场规模目前,我国现存的医院中有大量医院兴建于2000年及以前,早期医院建设中存在规划不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多问题。按照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2013)洁净手术部在设计、施工和验收方面的标准,不符合标准的老旧医院需要择期进行更新改造。由此诞生洁净手术室改造市场需求。假设手术室每10年为一个使用周期,在不考虑过往年份存量市场的情况下,2022年需要改造的洁净手术室间数即为2012年新增的洁净手术室间数,同时考虑有部分手术室直接淘汰,假设改造占60%,每间手术室改造单价为120万元,以此推算未来5年我国每年手术室的改建规模为55.00亿元左右。详细情况如下:

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单位:万间/亿元

项目医院2027年2026年2025年2024年2023年2022年平均
每年新增的改建手术室综合医院0.490.410.440.490.550.620.50
专科医院0.200.160.150.130.130.120.15
中医医院0.110.090.100.110.120.140.11
小计0.800.670.700.730.800.880.76
每年改建市场规模综合医院35.2129.7931.8435.2439.6444.5136.04
专科医院14.5411.8211.049.329.178.7710.78
中医医院8.126.687.268.098.7610.218.19
小计57.8748.3050.1452.6557.5763.4955.00

注:2022-2027年各年新增的改建手术室间数分别对应2012-2017年各年新建的手术室间数,每10年为一个改建周期。

(2)ICU市场规模

根据2006年《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南》,提出三级和有条件的二级医院均应设立重症医学科,病床数量根据医院等级和实际需要,一般以该ICU服务病床数占医院病床总数的2%-8%为宜。根据行业惯例及发行人多年运营经验,保守取5%计算,每床造价20万。

单位:床/亿元

项目医院2021年2020年2019年2018年2017年平均
ICU床位数综合医院234,985231,125226,635218,945208,618224,062
专科医院69,92062,91557,90552,70547,27958,145
中医医院51,14049,05546,63043,60340,91146,268
小计356,045343,095331,170315,253296,807328,475
每年新增ICU床位数综合医院3,8604,4907,69010,32712,2257,718
专科医院7,0055,0105,2005,4265,0505,538
中医医院2,0852,4253,0252,6922,8232,610
小计12,95011,92515,91518,44520,09815,866
每年新增ICU市场规模综合医院7.728.9815.3820.6524.4515.44
专科医院14.0110.0210.4010.8510.1011.08
中医医院4.174.856.055.385.655.22
小计25.9023.8531.8336.8940.2031.73

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从前面几年的市场分析可以看出,ICU医疗净化系统市场每年新增规模大约在31.73亿元左右。

(3)其他洁净单元市场规模情况

分类测算依据测算方法市场空间
检验科国务院联防联控机制综发〔2020〕152号文

经分析,新增二级以上医院每间医院计一个检验室,每个检验室的平均造价为500万元,二级以下医院不计。

检验室洁净市场每年新增规模大约在40.47亿元左右。
消毒供应中心根据行业经验,每家新建医院都要有消毒供应室经分析,新增每家医院要建一个消毒供应室,每家平均造价400万元。消毒供应中心洁净市场每年新增规模大约在59.44亿元左右。
生殖中心国家卫健委数据显示,2016、2017、2018、2019、2020年底全国生殖中心数量分别为356、451、498、517、536家经分析,从2012年到2020年年复合增长率5.35%;假设2021-2027年以相同增长率增长。每家平均造价以800万元估算。生殖中心洁净市场每年新增规模大约在2.64亿元左右。
产房根据《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》中提出,要完善医疗机构产科质量规范化管理体系,提供生育全程基本医疗保健服务,将孕产妇健康管理纳入基本公共卫生服务范围,孕产妇系统管理率达到90%以上。规划提出要使孕产妇死亡率下降到12/10万以下,城乡、区域差距缩小。经分析,综合医院每年增长率为3.9%、妇幼保健院等专科医院每年增长率为0.2%,假设2021-2027年以相同增长率增长,每个家产房平均造价为210万元。产房洁净市场每年新增规模大约在16亿元左右。
静配中心据国家卫健委数据统计,2017、2018、2019、2020、2021年二级以上综合医院的数量增长率,每家新增综合医院建一个静脉配置中心。经分析,新增二级以上医院,每家建一个静配中心,每个静配中心平均造价400万元。二级以下医院不计。静配中心洁净市场每年新增规模大约在32.28亿元左右。
血液透析据国家卫健委数据统计,2017、2018、2019、2020、2021年综合医院的数量分别是18921、19693、19963、20133和20307家,且中国肾病发病率逐年增长,截止至2021年,中国肾病患病率达10.8%经分析,综合医院数量年复合增长率为1.81%,综合医院均考虑设置血液透析中心,而且床位数逐渐增加,规模越来越大。假设2021-2026年以相同增长率增长,血液透析中心平均造价255万元。血液透析中心洁净市场每年新增规模大约在11.66亿元左右。

综上所述,根据目前各类临床科室实际造价及相应历史数据测算,我国医疗净化系统市场规模每年约为312.68亿元。未来,随着人民生活水平的日益提高、健康理念的不断深入人心,预计医疗净化系统市场规模仍将保持继续增长。

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(三)行业竞争情况

医疗净化系统行业市场规模巨大,市场前景广阔,从事该行业的企业以及潜在进入者众多。但由于我国医疗净化系统行业起步较晚,发展历史只有几十年左右,属于新兴行业。目前,医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐,行业集中度较低,行业领军企业较少。从业务环节来看,从事普通的装饰施工、部件生产等技术水平要求较低业务的企业众多,该领域的业务竞争异常激烈;从事洁净项目规划设计、新风节能技术、净化系统自动控制的企业相对较少。

(四)发行人市场地位

1、发行人在行业中的品牌地位

发行人系国家级高新技术企业,拥有自主知识产权和相关行业资质。发行人在医疗净化系统领域形成了技术专利多项,先后承接全国多家三甲以上医院医疗净化系统项目。发行人主编及参编了多项国家、行业技术标准和规范,参建项目多次获得“鲁班奖”、“楚天杯”等奖项。我国医疗净化系统行业呈现出行业集中度较低的特征。报告期内,发行人始终聚焦医疗感染细分领域市场,加大洁净技术领域研究,积累了丰富的行业实践经验,建立了良好的品牌形象。

2、发行人的市场地位、市场占有率情况

报告期内,发行人与竞争对手在医疗专业工程方面的收入对比情况如下:

单位:万元

公司可比业务收入2022年度2021年度2020年度
尚荣医疗子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收入暂未披露15,086.8210,301.42
达实智能子公司达实久信营业收入87,585.5286,579.5983,274.69
港通医疗医用洁净装备及系统收入34,153.0431,517.9327,731.16
和佳医疗医用智能工程未披露7,186.6518,590.44
发行人医疗净化系统集成业务收入98,757.1470,581.4545,714.41

注:1、尚荣医疗、达实智能数据来源于可比公司年度报告,港通医疗数据来源于其招股说明书及审核问询反馈;2、发行人可比业务收入为医疗净化系统集成业务;尚荣医疗可比业务收入为子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收入;达实智能可比业务收入为子公司达实久信收入;港通医疗可比业务收入为医用洁净装备及系统收入。和佳医疗可比业务收入为医用智能工程收入。

2020年和2021年发行人医疗净化系统集成业务收入仅次于达实智能,2022

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年可比业务收入均优于其他可比公司。除此之外,发行人2023年9月末医疗净化系统集成业务在手订单为17.45亿元,业绩保持持续增长状态。

医疗净化系统集成业务平均每年约312.68亿元市场规模,按照发行人2022年医疗净化系统集成业务收入98,757.14万元,市场占有率约3.16%左右;按照发行人2022年中标金额16.49亿元计算,发行人市场占有率约5.27%左右。发行人市场占有率较低符合医疗净化工程行业市场集中度较低的特点。

(五)主要竞争对手

1、江苏环亚医用科技集团股份有限公司

江苏环亚医用科技集团股份有限公司成立于1993年,是一家以医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成为主的医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供各类医疗净化单元(手术部、ICU等)、医用气体工程、医用物流系统、医疗信息化与智能化等咨询设计、建设实施、运行维护等一体化服务;同时从事公共建筑装饰工程的设计与施工。

2、江苏达实久信医疗科技有限公司(深圳达实智能股份有限公司全资子公司)

江苏达实久信医疗科技有限公司成立于1995年,是深圳达实智能股份有限公司全资子公司。江苏达实久信医疗科技有限公司专注于数字化洁净手术部研发及产业化,业务覆盖了洁净数字化手术部、ICU、医疗信息化、医用综合物流、中心供氧系统等医疗专项系统配套设备等多个领域。

3、深圳市尚荣医用工程有限公司(深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司)

深圳市尚荣医用工程有限公司成立于1994年,是深圳市尚荣医疗股份有限公司的全资子公司。深圳市尚荣医用工程有限公司专注于医疗专业工程方面,为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与施工。深圳市尚荣医疗股份有限公司从事医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资,及后期维护、管理等一体化服务。

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4、四川港通医疗设备集团股份有限公司

四川港通医疗设备集团股份有限公司成立于1998年1月13日,是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商,致力于解决医用气体供应及医疗感染问题,为各类医疗机构提供安全、稳定、可靠、智能的生命支持系统和生命支持区域,主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。

5、西安四腾环境科技有限公司

西安四腾环境科技有限公司,成立于2008年,是专业的净化工程公司,主要从事医院洁净手术部、ICU、CCU病房、血液病房、隔离病房,中心供应,配液室等净化工程的设计与施工;以及中心制氧、医用气体管道、医用地面、医用扶手、设备治疗带、医院呼叫系统的净化安装。

6、深圳市汇健医疗工程有限公司

深圳市汇健医疗工程有限公司,成立于2003年,致力于提升医疗产业的服务与价值,围绕医疗机构全生命周期提供行业领先的五大专项工程—洁净系统、生命支持系统、物流传输系统、水环境系统、辐射防护系统业务服务,同时精心打造五大特色中心—数字化复合手术中心、生殖医学中心、实验/检验中心、静脉药物配置中心、LDR产休一体化中心。

7、苏州华迪医疗科技有限公司

苏州华迪医疗科技有限公司,成立于2000年,总部位于苏州市吴中区,国家级高新技术企业,是一家专业致力于解决和控制生物微粒和非生物微粒问题、为各级洁净厂房、实验室和医院提供无尘无菌、安全、智能的现代化洁净空间和医疗环境的综合型服务供应商。主营业务包括洁净无尘无菌系统、医疗数字手术室系统、节能系统的研发、设计、实施和运维,以及相关洁净设备、实验室设备、医疗设备和节能设备的销售。

8、珠海和佳医疗设备股份有限公司

珠海和佳医疗设备股份有限公司,成立于1996年,总部位于广东省珠海市香洲区。公司以医疗设备及耗材的研发、制造、销售为基础,为各级公立医院规

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划、设计、实施医用智能工程,打造肿瘤中心、康复中心、介入中心等重点临床学科。

(六)进入本行业的壁垒

1、技术壁垒

医疗净化系统集成业务具有专门的行业标准规范和要求,设计上既要符合医院管理科室和疾控中心卫生学的评价审核要求,又要满足各类科室的专门标准规范。在具体各个功能系统的设计上,公司还需要依据客户需求及项目实际情况进行定制化设计。这既要求公司具备医疗洁净核心技术的长期积累,又要求企业具备符合行业发展方向的创新研发能力。总的来说,发行人医疗净化系统集成业务设计活动的核心关键是通过医院感染管理科室、疾控中心的卫生学评价审核,满足医院特殊净化科室专门的技术规范要求,具有较高的专业性和较强的技术性,对于无相关经验的企业来说,具有较高的行业壁垒。

2、人才壁垒

医疗净化系统行业是集生物医学工程、医院感染控制、消防工程、特殊装修、净化空调、建筑电气、自动化控制、信息化系统、计算机软件等多专业为一体的特殊行业。在医疗净化系统行业,一方面多学科、跨专业的综合性复合型人才必不可缺;另一方面,医疗净化系统技术人才的实际经验也是影响项目成败的重要因素。在项目方案设计、实施、运维和医疗设备产品研发等多个环节,均需要经验丰富的技术人才。这类人才需要长期的培养,在市场上较为稀缺。因此,行业内人才壁垒较高。

3、资金壁垒

医疗净化系统项目投资规模较大,客户主要为各类大中型公立医院,主要靠财政拨款,因此付款周期较长。为了维持正常生产经营,企业必须投入大量运营资金进行前期投入,新进入企业必须具备一定的资金实力。资金壁垒主要表现在以下几个方面:一是净化系统设备、装饰装修材料、医疗设备等原材料的采购需要资金投入;二是项目实施需要垫付大量施工分包资金;三是相关产品持续升级需要持续投入大量科研资金;四是营销网络及售后运维建设需要投入大量资金。大量资金的投入形成对潜在进入者的资金壁垒。

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此外,医疗净化系统建设水平决定医疗感染的防控能力,并随着医疗洁净技术的发展而不断升级,这需要企业投入大量的资金进行研发、洁净部件生产设备的更新换代以及市场销售网络的建设等。随着市场竞争的日益激烈,不具备雄厚资金实力的企业难以在市场中生存与发展。

4、行业资质和产品注册壁垒

医疗净化系统行业具有较高的市场准入门槛,项目实施环节接受建设行政主管部门和质量监督部门的监督与管理,需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质,需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质;医疗器械则需接受药品监督管理部门的监督与管理,需要有药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质以及医疗器械注册资质。

另外,由于医疗器械的使用会直接影响到病人的健康和生命安全,我国对医疗器械行业实行严格的准入管理,分别在产品准入、生产准入和经营准入这三个层面设置了较高的监管门槛。医疗器械从实验室开发到产品上市前,要经过严格的基础研究、工业样机、动物实验、注册检验、临床应用、体系审核、行政审批七个阶段,日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度不确定性,延长了注册周期,并最终导致企业产品研发和产业化投资风险较大。

相关部门对行业内企业资质的审查和管理非常严格,要求申报企业在规模、注册资本、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。

5、管理能力和项目经验壁垒

由于医院感染始终存在,世界各个国家和地区主要以确定感染发病率控制值,或者要求医院感染发生率的下降水平不低于本国或地区的平均下降幅度,来进行管理和评价。为了增强医疗净化系统效果,医院通常会选择经验丰富、有历史业绩、行业内领先的医疗净化系统服务企业进行合作。而且出于对医疗净化系统项目风险的考量,医院一般会选择与业绩获得认可的医疗净化服务商维持合作关系,后进入者在市场开拓方面存在一定难度。

医疗净化系统技术面广、系统复杂,不同临床科室对医疗洁净环境的需求不同。医疗环境的复杂性就决定行业内企业需要具备全面的洁净技术,对医学及医

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疗设备、医院建设、医院功能等知识体系有着全面深刻的掌握,才能够满足不同临床科室的差异化需求。此外,由于医疗净化系统直接关系到患者的生命健康或检验化验的准确性。丰富的行业经验和成熟的行业解决方案是必不可少的,新的行业进入者较难在短期内突破管理和项目经验壁垒。

6、品牌壁垒

品牌认知度是医院选择医疗净化系统服务商的重要因素。企业知名度是运营管理、洁净技术、产品质量、售后服务、企业文化、市场口碑等方面因素的综合体现,打造品牌形象需要重点品牌项目成功经验,维护品牌形象同样需要较长时间的沉淀与积累。同时,医疗卫生机构的招标项目条件设置较高,行业内现有知名企业经过长时间的努力经营和积累已经建立了一定的品牌优势,取得了较高的市场认知度,而行业新进者很难短时间内形成品牌效应。

(七)发行人所处行业的产业链及上下游关联性及上下游行业发展状况

医疗净化系统行业包括项目平面布局规划与设计、实施、定制化设备的研发生产、运维服务等多个方面。上游主要为医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商。医疗净化系统行业下游主要为各类医院,为本行业的服务对象,对本行业提出需求,由本行业内企业来完成相关的净化系统集成服务。

1、上游行业发展情况及与发行人所处行业的关联性

上游行业供应商提供空气净化设备、装饰建筑材料、医疗设备、医用耗材、自动控制系统等,如空气过滤器/网、初效/中效过滤器;蒸汽灭菌器、消毒器;装饰装修材料;机电设备等,其价格直接影响本行业的成本,对本行业企业的利润有较大影响。此外,人力成本的上升,也会增加净化系统行业的业务成本,对行业的盈利能力产生较大压力。

2、下游行业发展情况及与发行人所处行业的关联性

各类医院是医疗净化系统最主要的下游客户,其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。为提升公共医疗卫生水平、预防公共卫生事件发生,补齐医疗服务短板,我国政府持续加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施,这将促进医疗净化系统行业在该领域的快速发展。

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随着医疗洁净技术的不断进步,下游医疗服务行业对医疗净化系统行业的要求也会相应提高,对净化系统项目的设计水平、建造工艺、净化设备、装饰材料等方面会提出新的要求,这将推动医疗净化行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺,以适应市场需求的转变。

七、发行人的主营业务情况

(一)主营业务情况

发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。报告期内,发行人主要服务对象包括襄阳市疾病预防控制中心、孝感市卫生健康委员会、深圳市儿童医院、武汉市第六医院、洛阳市中心医院、麻城市人民医院、丽水市人民医院、兰州市第一人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、武汉科技大学附属天佑医院等。依托专业的设计、先进的技术、稳定的质量、良好的服务,发行人的品牌形象深入人心,赢得了社会及广大医院的认可,在业内树立了良好的口碑,形成了较强的专业品牌优势。

公司近年来经营规模不断扩大。报告期内,公司分别实现营业收入76,182.10万元、86,080.61万元、118,890.25万元和114,510.58万元,净利润5,260.48万元、8,136.15万元、10,248.87万元和6,007.44万元。

(二)主要产品或服务情况

发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,并为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。发行人主要产品及服务类别包括:(1)医疗净化系统集成;(2)医疗设备销售;(3)医疗耗材销售;(4)医疗净化系统的运维服务。

1、医疗净化系统集成

发行人的医疗净化系统集成业务系为各类医院提供洁净室工程技术服务,包括专业设计、组织施工计划、施工管理、配套设备采购安装、项目交付等综合服务,主要应用于手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层

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流病房、静配中心、负压隔离病房等特殊科室。

(1)医疗净化系统集成简介

医疗净化系统通过合理的平面流程设计规划,实现“医患分流”、“洁污分明”;通过洁净室装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化信息系统、医用气体系统、给排水系统等多系统的设计与施工,实现医疗洁净空间内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标始终处于可控状态,满足不同临床科室的特殊需求,从而降低医院感染风险。发行人医疗净化系统主要运行情况如下图所示:

医疗净化系统对洁净度/静压差、温湿度、细菌浓度、VOC浓度、新风量等各类指标的控制要求是一个持续动态的过程,医疗净化系统的各子类系统相互影响,整体有机运行,共同实现环境指标的控制目标。

以“洁净度”指标控制为例:洁净度指标的持续动态控制依赖于净化空调系统、净化装饰系统、智能化信息系统等多个系统共同运行,其中,净化空调系统对室内空气进行过滤,控制风量风速、温湿度等因素;净化装饰系统保持墙面等表面洁净度,同时保持室内环境气密性;智能信息化系统通过持续监测各系统的

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运行情况和各项指标数据来实时调节其他系统的运行状态,电气系统保证其他各类系统的能源稳定,各类系统运行有机结合,共同持续保持医疗空间持续、稳定的洁净度。

各类系统整体运行实现指标持续动态控制原理图

(2)发行人医疗净化系统集成在不同洁净空间中的主要应用发行人的医疗净化系统集成业务,主要应用场景包含手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层流病房、静配中心、负压隔离病房等,具体如下:

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图例
科室手术部ICU消毒供应中心医学实验室生殖助孕中心层流病房静配中心负压隔离病房
主要分类(核磁共振、DSA、数字化、达芬奇、正负压、骨科、腔镜)(正负切换)无菌物品存放、检查包装灭菌区去污区检验科(PCR实)、病理科、儿保科人工受精(IUI)、胚胎培养(IVF)血液病房、烧伤病房肿瘤药物配置、抗生素、普通营养药物配置病房
医学功能为病人提供手术及抢救的场所,是医院的重要技术部门。为重症患者提供最佳护理、综合治疗、医养结合,术后早期康复、关节护理运动治疗等服务。医院内各种无菌物品的供应单位,它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作。开展人类辅助生殖技术的场所严重免疫缺乏状态的病人治疗场所进行全静脉营养、细胞毒性药物和抗生素等静脉药物的配置具有传染性疾病患者的救治场所,在特殊的装置之下,病房内的气压低于病房外的气压
重点控制指标洁净度/细菌浓度 送风量度/新风量 温湿度 静压差/照度细菌浓度 新风量 温湿度 噪声温湿度 洁净度 静压差新风量 静压差 排风质量洁净度/静压差 温湿度 VOC浓度 系统可靠性洁净度/静压差 温湿度 噪声 系统可靠性洁净度 静压差 排风处理静压差 气流组织 排风处理 系统可靠性
技术要点新风深度除湿+三级过滤器,对洁净循环空气进行热湿处理、高效过滤;配置独立的过渡季冷热源;恒定新风量、送、回风和排风量控制,维持静压差恒定;PLC+温湿度传感器进行精确控制。对送风进行热湿处理、多级过滤;上送下回(排)的气流组织,空调机组送风、回风设置多级消声装置,噪音小于45dB(A);PLC+温湿度传感器进行精确控制。风机变频+压力传感器保证三区压力梯度,高温排风系统及时消除清洗、灭菌设备所释放的热量;配置独立的过渡季冷源确保室内温度需求。检验区采用全新风系统,及时排除体液异味,排风采用活性炭过滤技术,避免污染外界环境;新风量满足室内通风和消除余热的需求;采用定送定排的控制系统,稳定实验室的压力梯度。胚胎培养室为II级,洁净操作台为I级,洁净空调系统配恒温恒湿处理设备,安装专有化学过滤器,降低VOC浓度;胚胎培养室净化空调配置备用空调机组或备用风机,使净化系统的可靠性。洁净度为I级;病房采用一拖一系统,双风机系统(一用一备);白天、夜间两种运行状态;多级消音将噪音降低到45dB(A)以下。抗生素配置区采用全新风、全排风系统,排风经高效过滤再排至屋顶高处,采用变送变排+压力传感器,实现房间负压梯度精确控制。全新风、全排风系统,排风经高效过滤和消毒灭菌后排到屋面高处;新排风采用变频技术+压力传感器,实现房间负压梯度精确控制;气流方向从清洁区流向污染区。

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2、医疗设备销售

围绕医疗净化系统集成业务,以及相关特殊科室,发行人也配套部分医疗设备的研发、生产和销售。报告期内,发行人的医疗设备销售以外购为主,自主生产为辅。发行人自主研发生产的医疗器械及设备主要包括无影灯、吊塔、吊桥等。发行人具有Ⅰ类、Ⅰ类、Ⅰ类医疗器械(含冷藏、冷冻体外诊断试剂)销售资质,销售的主要外购医疗设备产品为无创呼吸机、血液治疗机、DR设备、超声内镜、16层CT、经颅磁治疗仪、超声微探头等。

净化系统科室名称配套医疗设备
手术室、产科手术室无影灯、吊塔、手术床、麻醉机、呼吸机
ICU、CCU吊桥、呼吸机、心电监护仪、心电监护除颤仪
消毒供应中心清洗机、高温灭菌器、等离子、环氧乙烷灭菌、 打包台、物品架、扫码枪、纯水机
检验科(PCR)、病理科、静配中心全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪、全自动生化分析仪、全自动发光分析仪实验台、通风柜、万象排风罩、生物安全柜、洗眼器、纯水机

主要自产医用设备如下图所示:

3、医疗耗材销售

公司的主要业务为医疗净化系统集成,围绕医院客户的医疗耗材需求,公司整合市场资源开拓医用耗材的销售和仓储物流。

发行人先后在湖北武汉和河北石家庄设立医用耗材仓储物流中心,拥有现代化的仓储物流配送系统,配备了专业的条形码信息系统和物流进销存管理系统,有效实现了试剂产品的效期和批次管理;配备了专业的冷链仓储和运输设备,包括阴冷库、冷藏库、冷冻库和冷藏/冻车,以满足试剂产品储存对温度和湿度的严格要求,确保产品质量。本次募集资金到位后,发行人计划在武汉、孝感分别

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再建立耗材物流仓储配送中心,通过构建智能化的物流仓储体系,提升辐射范围内公司耗材物流配送协调效应,实现区域市场的进一步扩张。发行人拥有医疗器械二级零售、批发资质及医疗器械第三方仓储物流资质,能够提供的耗材及覆盖的科室如下:

医疗耗材类型主要产品覆盖科室
低值耗材输液器、留置针、棉签、敷料、导尿管、雾化器、输液贴、换药包、麻醉面罩、检查手套、消毒产品等消耗产品手术部、ICU、消毒供应中心
高值耗材吻合器、起搏器、眼科晶体、介入类(心脏支架、球囊、导丝)、骨科耗材(钛钉、钛板)、电生理类(标准导管、消融导管)等手术部
体外诊断试剂生化试剂、免疫试剂、病理试剂等检验科

发行人主要医用耗材品类情况如下所示:

4、医疗净化系统运维服务

医疗净化系统运维服务是发行人在医疗净化系统实施过程中,根据医院实际需求而提供的一种有偿运维服务,并向客户收取服务费。发行人面向大中型综合医院,提供的运维服务主要包括医疗净化设备的维修、保养、升级改造,空调系统消毒杀菌,净化系统远程报警等。具体服务类别和服务内容见下表:

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序号服务类别服务具体内容
1净化系统的专业有偿托管服务定期对设备进行维护保养
紧急维修、耗材更换等
2升级改造及其他增值服务层流净化系统升级改造
中央空调清洗消杀服务
层流净化系统远程监控报警服务

(三)主要经营模式

1、盈利模式

发行人主要通过为客户提供医疗净化系统集成服务,以及销售相关医疗设备、耗材产品获取利润。发行人主要通过招投标方式获取医疗净化系统项目订单,通过组织人员根据合同要求设计医疗净化方案,组织实施方案,并提供售后运营维护管理。按照业务收入构成的不同,主要盈利来源于:(1)医疗净化系统集成业务收入;(2)医疗设备销售收入;(3)医疗耗材销售收入;(4)医疗净化系统运维服务收入。

2、采购模式

发行人采购主要分为原材料采购和施工分包。

(1)原材料采购

发行人采购的原材料主要包括净化空调、净化装饰材料、医疗器械及专用设备、电气系统、医用气体系统、信息化系统等。发行人依据项目合同需求进行原材料采购,严格控制原材料采购的质量及时间点。发行人通过多渠道拓展合格供应商,避免单一货源,积极实施供应商评审考核制度,每年对供应商库进行更新和淘汰。通过合格供应商制度的建立和执行,不仅保证了发行人原材料采购的质量和时效性,而且避免了价格波动过大带来的不利影响。同时,发行人要求采购员在设计图纸完成后,提前介入询价,降低采购成本。

发行人采购流程情况如下图所示:

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(2)施工分包

发行人医疗净化系统集成项目主要通过施工分包方式采购现场劳务用工。发行人选择劳务供应商时,首先选择具有资质的劳务供应商,综合考虑劳务供应商过往承接的项目经验、口碑,以及是否具有成建制的长期劳务队伍,工期是否匹配等因素,决定是否与其建立合作关系。在劳务价格确定方面,公司参照国标定额(湖北),结合发行人历年来的实际经验,建立了公司的劳务定额标准,并定期进行调整。对公司有重要影响力的项目(工期、质量),如参建项目拟评选“鲁班奖”等行业内的奖项时,发行人对劳务定额进行总价上浮,并考虑地区差异。在具体项目的执行上,发行人项目现场管理人员负责施工过程中的技术指导、进度控制、系统实施质量、安全生产及文明施工等管理工作,具体劳务作业由分

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包供应商组织工人完成。对经业主允许的部分非核心作业项目,发行人根据现场实际情况实施专业分包。

3、项目实施模式

发行人医疗净化系统集成项目的实施主要以项目为单位进行组织,具体实施流程如下:

(1)项目承接

在业务承接阶段,发行人通过医疗行业相关会议、各类媒体公告、各地公共

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资源交易中心平台、原有客户的推荐等渠道广泛收集项目信息。在了解医院需求及有关背景材料后,发行人通过内部分析和研究确定是否参与投标,在此基础上确定投标初步方案。发行人选择客户所考虑的主要因素包括招标项目的规模与技术要求、医院在当地的影响力、医院的财务状况、项目可能获取的毛利等因素。发行人综合评定以上因素后作出是否参与投标的决定。

(2)投标及预算管理

在组织投标过程中,营销中心从公开渠道获取招标文件,招投标部根据项目招标文件完成项目投标时间规划,以及投标文件的整体编纂;技术研发部在规定的时间内,进行图纸设计,编制主要设备和材料清单,并完善《设计方案说明》;采购部与预结算部负责产品成本价格审核,最后由预结算部核算项目总造价;项目管理部对具体项目提出施工组织设计方案;营销中心将编制完整的投标书及项目造价提交总经理确认签章,并指派专人参与投标。

发行人结合自身业务技术及项目要求,制定合适的投标策略,通过在投标前、实施过程中、竣工结算后等环节实施成本管理,有效降低了运营成本风险,能够保证项目的盈利空间。

(3)项目专业设计

项目中标后,发行人技术研发部根据甲方提供的建筑图进行项目图纸深化设计。发行人技术研发部的平面方案组对净化系统项目开展整体平面布局规划与设计,主要包括功能区域划分、平面布局规划等内容,在工艺流程设计中严格区分人流、物流,保证医患分流,洁污分明。平面布局规划与设计完成后提交医院院感科审核,审核通过后医院向疾控中心送审。

平面布局规划与设计经疾控中心审核通过后,发行人技术研发部针对净化装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化系统、给排水系统、医用气体系统等六个专业内容进行具体深化设计,形成最终施工图纸,经甲方、监理、建筑主体建设方等各方确认通过后,发行人项目管理部开展具体项目实施。

(4)组织施工计划和施工管理

设计图纸定稿后,发行人根据项目特点组建具体项目的现场项目部,由现场项目部负责组织施工计划和现场施工管理。

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在项目实施前,现场项目部将制定详尽的项目组织实施方案,明确项目经理负责制和项目部人员岗位职责,细化分项工程实施方案及主要技术措施、主要材料进度计划、劳动力计划及实施进度计划、施工机具及检测试验设备配置、质量保证措施、进度保证措施、安全生产保证措施。

项目进入正式执行阶段后,由项目经理负责整个项目执行方案的实施及进度计划、项目质量、安全生产等一系列管理工作。期间,由发行人质量安全部组织突击的飞行检查,针对现场执行的项目质量与安全生产问题进行细致的检查。

(5)项目调试验收

项目实施完成后,医疗洁净空间需要配置多种医疗器械,进行多专业联合调试。医疗净化系统项目质量要求较高,项目联合调试完成后,医院通常会委托拥有CMA、CNAS认证的第三方独立机构对包括洁净度、静压差等指标在内的项目关键技术指标进行检测。通过检测后,项目进入试运行竣工验收,视医院需求决定是否进行跟进运维服务。

4、运维服务模式

发行人运维服务内容包括向大中型综合医院提供医疗净化设备的维修、保养、升级改造,空调系统消毒杀菌,净化系统远程报警等服务。公司通过多年行业经验积累,向大中型医院客户提供优质、全方位的24小时“保姆式”运维服务。发行人在开发新客户的同时,也极其重视对原有医院客户的后续维护,在重点区域设立售后机构,最大限度满足医院的服务需求。

5、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

发行人通过多年的努力,在市场开拓、采购管理、成本管控、项目实施管理、售后运维等方面均积累了大量的经验,上述经营模式是发行人通过多年的摸索、积累和总结,结合行业发展要求而形成的。

随着医疗建设行业的发展,医疗专项工程EPC模式已成为未来的发展趋势,发行人依靠在医疗净化系统集成业务的技术优势,向医院智能化工程、中央空调(平疫结合)工程、物流传输系统、放射防护工程、污水处理等医疗专项工程拓展。目前公司的医疗专项工程EPC模式已经有鄂东区域医学科学特检中心、豫西公共卫生中心、浠水县人民医院、武汉科技大学附属天佑医院、湖北省新华医

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院、武汉市蔡甸区人民医院、襄阳市疾病预防控制中心、鄂州市公共卫生临床中心、随州市妇幼保健院、河源市妇幼保健院、武汉市光谷人民医院等成功落地案例。公司在医疗专项工程的技术实力、预算成本管控能力、施工管理能力、售后运维能力已得到客户认可,未来此经营模式将成为公司业务的主要增长点。

(四)主要产品或服务的情况

1、主要产品的产能、产量、销量和销售价格

公司主要产品为医疗净化系统集成业务,以项目为单位进行核算和管理,各项目涉及的具体内容、规模等差别较大,导致各项目的合同金额、收入、成本存在较大差异,不适用产能、产量、销售价格的计算。

2、主营业务构成情况

发行人报告期内主营业务收入构成如下:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
医疗净化系统集成业务99,484.1887.1298,757.1483.6970,581.4582.7045,714.4160.37
医疗设备销售3,680.733.224,060.683.444,094.484.8014,879.5219.65
医疗耗材销售9,782.508.5713,921.1311.809,670.8811.3314,126.7818.66
运维服务1,245.421.091,270.811.08996.741.17996.861.32
合计114,192.83100.00118,009.76100.0085,343.55100.0075,717.57100.00

3、报告期内主要客户情况

报告期内,发行人前五大客户的情况如下表所示:

单位:万元

年度序号客户名称销售内容销售金额占主营业务收入比例(%)
2023年1-9月1襄阳市卫生健康委员会医疗净化系统集成业务19,207.7316.82
2中铁建工集团有限公司医疗净化系统集成业务14,731.1312.90
3厦门市东区开发有限公司医疗净化系统集成业务11,134.559.75

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年度序号客户名称销售内容销售金额占主营业务收入比例(%)
4合肥市第三人民医院医疗净化系统集成业务8,089.447.08
5秭归县楚元健康产业开发有限公司医疗净化系统集成业务7,484.296.55
合计60,647.1553.11
2022 年度1襄阳市疾病预防控制中心医疗净化系统集成业务11,476.289.72
2洛阳市中心医院医疗净化系统集成业务10,619.219.00
3泰和县人民医院医疗净化系统集成业务8,988.627.62
4中国建筑第八工程局有限公司医疗净化系统集成业务8,882.497.53
5孝感市卫生健康 委员会医疗净化系统集成业务4,950.924.20
合计44,917.5238.06
2021 年度1麻城市人民医院医疗净化系统集体业务6,695.527.85
2大悟县中医医院医疗净化系统集体业务/医疗耗材销售5,604.256.57
3中国建筑第七工程局有限公司医疗净化系统集体业务5,075.185.95
4武汉市联发建设监理有限责任公司(代建)医疗净化系统集体业务4,623.685.42
5丽水市人民医院医疗净化系统集体业务4,543.385.32
合计26,542.0131.10
2020 年度1浙江大学医学院附属第一医院医疗净化系统集成业务9,320.7912.31
2湖北省新冠疫情防控指挥部医疗耗材、医疗设备7,292.719.63
3兰州市第一人民医院医疗净化系统集成业务5,820.957.69
4武汉科技大学附属天佑医院医疗净化系统集成业务3,432.524.53
5漯河市中心医院医疗设备3,425.104.52
合计29,292.0738.69

发行人客户主要为公立医院(或者政府代建机构),发行人主要通过招投标的方式取得订单,项目建成后使用周期较长,因此发行人的主要客户变化较大。2023年1-9月,客户集中度较高主要系季节性波动因素影响,收入多集中在

三、四季度确认所致。除上述情形外,报告期内,发行人不存在向前五大客户的销售占比超过销售总额的50%或向单个客户的销售占比超过30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人5%以上

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股份的股东未在上述客户中占有权益。

(五)主要原材料和能源的采购、耗用情况

1、发行人采购情况

报告期内,发行人对外采购主要为原材料和施工分包,其中原材料主要包括净化空调设备材料、净化装饰装修材料、医用设备及专用设备、医用耗材等设备和材料,施工分包主要为劳务分包和专业分包。具体采购情况如下:

单位:万元

类型2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
采购 金额占比采购 金额占比采购 金额占比采购 金额占比
原材料50,094.9869.25%50,336.4763.59%35,895.7066.06%37,715.9076.07%
其中:净化空调设备材料11,791.8616.30%11,061.3913.97%8,055.9514.83%5,343.8610.78%
净化装饰装修材料12,468.6817.24%9,995.9312.63%8,265.8215.21%6,251.7912.61%
电气系统材料6,040.898.35%3,885.424.91%4,130.177.60%2,370.164.78%
信息化系统2,244.663.10%7,640.089.65%2,147.433.95%1,053.122.12%
医用气体管材设备2,154.222.98%2,910.843.68%1,591.162.93%512.201.03%
消毒清洗设备材料1,171.541.62%878.411.11%767.991.41%591.591.19%
医用设备及专用设备6,832.609.44%3,598.704.55%3,827.897.04%11,384.7022.96%
医用耗材7,390.5410.22%10,365.7013.09%7,109.3213.08%10,208.4920.59%
施工分包20,836.8028.80%27,237.6834.41%17,194.5931.64%10,111.2520.39%
其中:劳务 分包18,895.2626.12%23,484.5129.67%16,843.1331.00%9,413.0918.98%
专业分包1,941.542.68%3,753.174.74%351.460.65%698.161.41%
其他采购1,412.451.95%1,588.072.01%1,246.082.29%1,756.273.54%
合计72,344.24100.00%79,162.21100.00%54,336.37100.00%49,583.42100.00%

2、主要能源供应情况

发行人所需主要能源为电力,由所在地电力公司提供,供应稳定、充足。报告期内,发行人耗用电力主要系湖北菲戈特、上海菲歌特的生产用电,金额分别为22.44万元、27.69万元、44.61万元和28.71万元,占总成本的比例较小。

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3、报告期内主要供应商情况

报告期内,发行人前五大供应商的情况如下表所示:

单位:万元

年度序号供应商名称采购内容采购金额占采购总额比例(%)
2023年1-9月1杭州宏瑞建筑劳务有限公司施工分包11,381.2815.73
2杭州班王建筑劳务有限公司施工分包5,900.238.16
3宁波欧尼克科技有限公司医用门1,293.661.79
4武汉安杰诺信息科技有限公司专业分包1,162.181.61
5青岛申康商贸有限公司箱式物流1,084.511.50
合并20,821.8628.78
2022 年度1杭州宏瑞建筑劳务有限公司施工分包11,246.5614.22
2杭州班王建筑劳务有限公司施工分包10,931.0913.82
3湖北华翱新型板业有限公司各材质型号彩钢板、夹芯板等装饰装修材料2,378.993.01
4山东雅士股份有限公司净化空调设备材料1,310.321.66
5荆州市泽唯商贸有限公司冷热源设备1,293.771.64
合计27,160.7334.35
2021 年度1杭州宏瑞建筑劳务有限公司施工分包8,770.5916.16
2杭州班王建筑劳务有限公司施工分包7,246.4513.35
3山东雅士股份有限公司净化空调设备材料1,103.582.03
4宁波欧尼克科技有限公司装饰装修材料957.701.76
5湖北华翱新型板业有限公司各材质型号彩钢板、夹芯板等装饰装修材料940.761.73
合计19,019.0835.05
2020 年度1杭州宏瑞建筑劳务有限公司施工分包5,576.9611.25
2杭州班王建筑劳务有限公司施工分包2,939.885.93
3上海联影医疗科技股份有限公司医用器械设备2,292.044.62
4武汉中旗生物医疗电子有限公司医用器械设备1,592.923.21
5合肥普尔德医疗用品有限公司医疗耗材1,283.192.59
合计13,684.9927.60

报告期内发行人新增前五大供应商,主要为医疗净化系统集成业务中医用器械设备、净化空调设备、冷热源设备、医用直线加速器、气动物流传输系统装饰

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装修材料等供应商。公司报告期内前五大医疗净化系统集成业务材料供应商根据当年项目实际需求所致,实际变化较小,且占采购总额比例较低。因此,报告期内前五大供应商变化具有合理性。报告期内,发行人不存在向前五大供应商的采购金额占比超过采购总额的50%或向单个供应商的采购超过30%的情况。发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(六)发行人安全生产、环境保护措施

公司主营业务不属于高危险、重污染行业。发行人生产经营过程中的安全生产措施、环境保护措施如下:

1、发行人安全生产措施

(1)项目实施过程中存在安全生产事故风险的具体操作步骤和环节

发行人的医疗净化系统集成项目在实施过程中存在安全生产事故风险的具体操作步骤和环节如下:

序号安全生产事故风险项目实施过程中的具体操作步骤和环节
1高空坠物安全风险室外空调机组设备安装中的高空吊装作业
2触电安全风险风管、水管加工过程中的电、气焊施工作业
3火灾安全风险现场采购施工材料的储存和领用

(2)发行人应对安全生产事故的风险控制措施

①建立完善的安全生产制度体系

发行人严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,颁布了《华康世纪项目安全技术标准》、《华康世纪项目现场安全管理实施细则》等,并通过安全考核制度、奖罚制度保证安全责任制等各项制度有效落地,实现安全管理风险可控。

②加强安全生产教育

发行人自设立以来,始终高度重视安全教育培训,按照人员类别,专项进行培训,提升专职安全管理人员能力的同时,也对项目经理及现场项目部其他人员

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进行培训,提高整体现场项目部人员的安全意识,带动发行人全员安全管理。发行人严格执行对作业人员三级安全教育及安全交底制度,坚持安全生产、预防为主的工作方法。

③强化三级检查监督机制实施

发行人按照行业规范要求,由发行人“质量安全部”牵头在冬夏两季在各个项目现场常态化组织应急处置演练,抓隐患督查,如飞行检查材料仓库、员工宿舍、临时用电安全防护措施等。发行人秉承“生命至上、安全运营第一”的理念,始终把安全生产放在首要位置,坚决避免各方的安全监管责任划分不清晰、安全生产体系建设不健全、现场安全管理混乱以及安全措施不到位等情况。

④与客户和施工分包单位签订相关安全生产协议,派驻安全员管理和监督项目实施安全

发行人在医疗净化系统项目实施前与业主单位签订承包合同、安全生产责任协议,约定安全生产事故的责任权利;在项目执行中,发行人与施工分包商签订施工分包合同,分包合同中明确约定各方安全生产责任。发行人严格按照承包合同要求实施项目,派驻安全员对项目实施安全进行管理,并对施工分包单位施工安全进行指导、检查和监督。

2、发行人环境保护措施

(1)环境保护措施符合相关规定

发行人及其子公司的生产经营活动,不属于环境保护部门管控的重点排污及管控单位。经查询公开信息,报告期内发行人不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情况。

发行人主要经营活动按现行规范和客户需求,提供医疗净化系统集成服务,以及医疗设备、耗材销售,主要活动是设计、采购、装配集成、调试、运维管理等工作。其中主要设备和材料由发行人直接对外采购,部分装饰装修材料、定制化配件产品由子公司湖北菲戈特、孙公司上海菲歌特负责生产。除湖北菲戈特、上海菲歌特外,发行人母公司及其他子公司、分公司不涉及生产活动。

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(2)湖北菲戈特相关情况

湖北菲戈特主要进行电解钢板、送风口的加工与销售,不属于重污染企业,其主要工序为剪切、锻压、折弯、焊接、装配、抛光、静电喷涂、烘干、打包,总体工艺较为简单,湖北菲戈特生产过程中喷涂环节产生的污染物、废气排放量较小。根据国家相关规定,湖北菲戈特制定了完善的管理制度和严格的作业程序进行相应处理。湖北菲戈特主要环保设备运行情况如下:

排放源污染物名称防治设备运行情况
生产车间喷塑粉尘滤芯式回收+15m2#排气筒运行良好
生产车间燃烧废气设置旋风除尘器+布袋除尘器+15ml#排气筒运行良好
生产车间固化有机废气设置喷淋塔+UV光解装置+活性炭吸附+15m2#排气筒运行良好
生产车间木料粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放运行良好

报告期内,湖北菲戈特环保投资及费用成本支出情况如下:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
环保设施投资2.54--0.27
环保相关费用成本支出19.882.148.428.60

报告期内,湖北菲戈特遵守国家有关环保方面的法律法规,没有发生环境污染事故,没有因违反有关环境保护及防治污染的法律法规而受到处罚的记录。

(3)上海菲歌特相关情况

上海菲歌特主要产品为医用设备带、吊桥、吊塔、无影灯,其生产活动主要涉及剪切、组装,没有废气、废水等污染物的排放,组装过程仅产生少量废液,可以进行循环使用,不会对环境造成重大影响。

(七)公司业务发展安排及未来发展战略

1、持续推进技术创新战略,夯实医疗净化主业市场根基

公司成立研究院,加强创新型课题研究,综合利用各行业技术和产品优势,精准解决医院痛难点;打造产学研联合体,从“产品输出”转变为“产业输出”,引领行业绿色发展;通过提高自主研发能力、持续进行技术改造及技术创新,不

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断提升企业核心竞争。

2、开拓实验室行业市场,打造新业务增长点

公司十余年来致力于洁净医疗净化集成业务,在医院净化项目实施中,承接了相关实验室建设及改造工程,拥有丰富技术储备和实践经验,现已组建起专业实验室团队,未来二至三年将积极拓展实验室业务,重点发展高校科研实验室、动物实验室这两类实验室客户。

3、加快现代化生产线投产,提升配套医疗产品产能

公司特殊科室医疗配套产品如:无影灯、吊桥吊塔、镀锌风管、医用模块化电解钢板墙顶系统、医用消声器等主要为自主生产,随着市场需求不断扩大,全资子公司湖北菲戈特生产线已处于满负荷运行状态,产能日趋饱和,部分产品只能外协生产或购买,这已成为制约公司发展的一大瓶颈。公司计划新增生产线,提高产能,进一步增强医疗净化系统集成业务及医疗配套产品的供应能力。

4、整合市场资源,扩大医用耗材业务辐射范围

基于多年的行业深耕,公司服务的客户体量不断增大,医疗耗材销售业务规模大幅增长,对公司现有医疗耗材仓储及物流提出了更高要求。围绕医院客户的医疗耗材需求,公司整合市场资源,计划将在武汉、孝感分别建立耗材物流仓储配送中心,通过构建智能化物流仓储体系,提升公司辐射范围内耗材物流配送协调效率,实现区域市场的进一步扩张。

八、与产品或服务有关的技术情况

(一)研发投入情况

为了保证发行人产品及服务具有卓越的性能与完善的应用功能,发行人每年投入较多资金用于技术研究与开发工作,以持续提高技术创新能力。报告期内,发行人的研发投入占营业收入的比重情况如下:

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
研发投入(万元)6,661.105,446.783,421.002,882.94
占营业收入比例(%)5.824.583.973.78

注:研发投入金额为费用化研发支出和资本化研发支出合计,即研发投入金额=研发费用金额+开发支出金额。

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(二)报告期内研发成果及其应用情况

公司的技术研发主要围绕医疗净化系统集成的子系统及施工工艺展开。公司高度重视技术研发能力、创新能力的持续提升,不断增加研发投入、提高技术水平。截至2023年9月30日,公司已授权专利共计171项,软件著作权32项,集成电路布图设计专有权2项,具体详见本节“九、与发行人业务相关的资产及资质情况”之“(二)主要无形资产”。报告期内,公司围绕新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术、净化机组一拖多系统独立控温技术、洁净手术室全景监控技术、洁净手术室标本可视技术、洁净科室医用气体报警技术、自动高温排水降温处理技术、四管制冷热源节能技术、医用真空吸引排气消毒灭菌技术等核心技术持续性研发,不断优化系统控制及工艺。

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1、目前发行人掌握的主要核心技术的体现形式、具体应用方式和技术门槛等情况如下:

序号名称技术先进性及具体表征所处阶段技术来源(自主/吸收再创新)体现形式具体应用方式技术门槛是否为行业通用技术
1新风采集及过滤技术通过加大新风的入口空间,并设置保证足够的初效过滤器面积,在增加新风进风面积,降低新风进风风速,延长新风滤网堵塞时间的同时,充分考虑维护人员的检修、更换过滤器空间,确保洁净空间新风量的摄入,为洁净室内的新风量指标、正压维持指标提供可靠的基础。成熟应用吸收再创新本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201220476068.3 ②ZL201220476069.8 ③ZL201620435321.9 ④ZL201521113574.6 ⑤ZL2019113064447 ⑥ZL2020227828420本技术主要应用于空调系统在室外取新风位置,目前荆州市中心医院荆北新院(一期)工程医用净化项目、襄阳市中医医院净化手术室改造项目等项目均已成功应用1、过滤箱体结构配置及组装工艺。 2、过滤器安装工艺及确保密闭性措施 3、过滤器堵塞报警及新风系统联动控制
2节能型二次回风技术通过设置回风管道与新风管道进行热交换技术,采用二次回风系统,利用二次回风的热量对新风进行再热处理,减少再热负荷,同时使通过冷盘管的风量减少,冷量也随之减少。使系统不需要再热负荷或只需少量的再热量用于微调室内负荷发生变化而产生的送风温差的变化,从而来满足室内温湿度调节,大大降低了能源消耗,达到节能效果。成熟应用吸收再创新本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201220473621.8 ②ZL201721811813.4③ZL2018222280588本技术主要应用于洁净型空调机组段位功能设置及自动控制系统。已在南方医科大学南方医院惠侨楼改扩建工程手术室ICU项目运用。1、空调机组功能段位设置 2、一次回风与二次回风风量分配及精确控制 3、一次回风与新风混合后的深度除湿
3新风深度除湿节能技术通过双冷源深度除湿技术的新风机组将新风除湿处理到13.5°C以下,经新风湿度集中深度处理后,再与循环风混合,然后通过循环机组内的冷盘管或风管电加热进行微调至送风成熟应用吸收再创新本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201620435462.0深度除湿节能技术主要应用于洁净型空调机组中,增加深度除湿盘管功能段及其配套室外机,其中盘管与室外机1通过与冷冻水盘管两级接力,可实现最低的送风露点温度; 2、两级冷源串级

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序号名称技术先进性及具体表征所处阶段技术来源(自主/吸收再创新)体现形式具体应用方式技术门槛是否为行业通用技术
状态点,使干燥的新风可以抵消室内的散湿,循环机组只需处理温度,不用除湿,使机组盘管趋向于干工况下运行,避免产生大量冷凝水的同时也避免了传统恒温恒湿处理方式中的大量冷热量抵消,使系统的整体能耗大大降低。②ZL201711309592.5通过铜管连接,并设置相关的自控系统。目前随县人民医院净化装修工程项目、华中科技大学同济医学院附属协和医院综合住院楼手术部、ICU净化设备采购及安装等项目均已成功应用。控制,调节精度高,运行工况稳定; 3、系统高度集成,无需外部配管,自带电气控制回路;
4净化机组一拖多系统独立控温技术对一拖多的洁净空调系统,取消循环机组中的电再热功能段,在每个进手术室的主送风管上安装可控的无极调节电加热装置,主回风管上安装温湿度传感器。空调机组设定送风状态点,每个手术室根据室内空调面板上设定温度,以及回风管上温湿度传感器反馈的实际温度来调节每个手术室送风管上电加热装置,以此达到独立控制每个手术室温度的效果。成熟应用自主本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201220473622.2 ②ZL201220476066.4③ZL2020227323182本技术应用于一台空调设备供应多间手术室或房间的空调系统中,通过配置独立的电加热系统,使不同房间的温湿度控制独立,目前已在上海和睦家新城医院洁净工程等项目成功应用。1、不同房间的温湿度需求及冷热量配置。 2、针对不同房间的温湿度精确的独立控制系统
5洁净手术室全景监控技术利用360°全景摄像机可无盲点的监测覆盖全手术室,经过图像的处理单元的矫正和拼接形成手术室的全景俯视图,全景数字化手术室监控系统利用和结合独创的异构系统集成技术,以病人为中心,将病人临床诊疗资料影像信息,手术监护信息,高清手术录播,教学示教,远程会诊整合成熟应用吸收再创新本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201620435477.7本技术应用于手术室,通过独创的异构系统集成技术,将高清全景影像资料整合展示给医护管理平台,便于手术过程全过程控制。目前已在华中科技大学同济医学院附属协和医院综合1、无盲点360°全景摄像监测覆盖。 2、矫正和拼接形成技术及异构系统集成技术高度融合。

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序号名称技术先进性及具体表征所处阶段技术来源(自主/吸收再创新)体现形式具体应用方式技术门槛是否为行业通用技术

到手术室医生工作平台,从术前、术中、术后提供全过程信息服务,将给医生们的工作带来革命性的创新。

住院楼手术部、ICU净化设备采购及安装等项目成功应用。
6洁净手术室标本可视 技术采用高清视频、音频解码技术及全新通讯技术,在每间手术室配置医用标本柜、护士只需要把手术过程中的病理切片放在摄像头前,通过语音系统就可以直接跟家属沟通、同时可与HIS、PACS信息系统对接,家属通过谈话间的智能视频终端直接与手术主刀医生谈话交流;减少院感发生率99%以上、提高护士工作效率95%。以往术中病理切片需要拿给家属查看。通过标本可视系统可避免病理标本经过洁净环境从加大院感发生率,减少院感发生率90%以上,也可降低其他病人和家属看到病理切片可能会增加焦虑程度,同时节约了医护有效工作时间,提高工作效率。成熟应用自主本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201620435381.0②ZL2022109246270(已申请,暂未授权)本技术应用于手术室,通过高清视频、音频解码技术及全新通讯技术,主刀医生可直接在手术室与病患家属沟通和展示实时病理信息,提高医护工作效率、优化病理标本流程更加人性化。目前已在荆州第一人民医院等项目成功应用。1、高清视频、音频解码技术及全新通讯技术,无延时展示实时病理信息。 2、系统高度集成,支持多种信息接口,可直接与HIS、PACS信息系统对接。
7洁净科室医用气体报警技术通过液晶报警面板及高精度压力传感器(±0.1%FS)组成。直接在氧气、医疗空气、真空吸引等医用气体干管上分别设置压力传感器,各医用气体压力信号接入位于护士站液晶报警面板,实现气体压力的精密监控,并对异常情况进行报警与信息发布。成熟应用自主本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201620435427.9 ②ZL201620435353.9本技术应用于特殊科室医用气体系统中,让医护工作人员能够清晰的观测到各类医用气体压力数值,并在压力异常时发出声光报警。目前已在如东县双甸镇中心卫生院改扩建工程-手术1、配合高精度的传感器,实现气体压力的精密监控。 2、可对异常情况进行报警与信息发布。

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序号名称技术先进性及具体表征所处阶段技术来源(自主/吸收再创新)体现形式具体应用方式技术门槛是否为行业通用技术
室装饰及医用气体工程等项目及当阳市人民医院业务楼建设项目(三层ICU、五层病理科)设备采购及安装工程项目等项目成功应用。
8自动高温排水降温处理技术拥有全自动智能给水降温冷却系统,当各类高温水进入降温设备后,系统根据设备内水温传感器多点检测,当水温高于设定温度时,自动打开冷却水系统,用冷却水与高温排水混合,当高温排水降至40Ⅰ以下时,关闭冷却水系统,通过启用蒸汽冷凝循环系统,收集可利用高温蒸汽,降温后形成冷却水并同时进行合理利用,使降温后的废水排入下水系统,全程自动控制,温度实时显示,异常数值达到远程报警的效果。成熟应用自主本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201521113481.3本技术应用于消毒供应中心高温清洗消毒设备、高温灭菌设备等的高温排水的冷却处理系统。消毒供应中心的高温排水排入降温管,通过实时监测水温控制冷却水的补给,达到降低高温废水温度的效果,目前已在麻城市人民医院整体迁建工程净化及配套设备采购安装项目、沛县新城人民医院二期手术室净化工程等项目成熟应用2、配合高精度的温度传感器,实现降温池温度可控。
9四管制冷热源节能技术依靠冷热源主机的四管制技术使机组具备同时出冷水及热水的功能,以满足医院不同科室冷热源要求不同,并且四管制水系统可根据科室的特殊性来提供媒介温度;同时也取消了循环机组内的电再热设备,满足使用成熟应用吸收再创新本技术为施工工艺的创新。 本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL201620435367.0 ②ZL201822228058.8医院手术室、ICU等区域对温度和湿度控制要求较高,通常采用四管制末端,冷水盘管和热水盘管需要同时供冷和供热,实现温度和湿度的1、自动适应建筑实时变化的冷、热量需求。当冷热不平衡时,通过辅助换热器进行散热平衡。

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序号名称技术先进性及具体表征所处阶段技术来源(自主/吸收再创新)体现形式具体应用方式技术门槛是否为行业通用技术
方更多冷热的需求方式,同时也降低了能源消耗。③ZL2021234421767精确控制。四管制末端冷、热源由四管制冷热一体机提供。本技术已应用于浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)建设项目装修装饰工程等项目。2、压缩机能量输出无级调节,当建筑负荷变化时,机组实现“按需输出”,节能高效。
10医用真空吸引排气消毒灭菌技术采用光触媒将医用真空吸引排出的废气进行光解、光催化,进而将其中有害成分进行分解,再采用200Ⅰ的电加热装置对废气进行加热处理,进而消灭废气中各类细菌及病毒,最后采用活性炭将废气进行吸附,消除废气中的异味,最后达到废气安全排放的目的。成熟应用吸收再创新本项技术以专利形式体现,专利号如下: ①ZL2020227824561本技术应用于整栋医疗机构中医用气体系统中医用真空吸引排气的消毒灭菌,让医疗机构中的负压废气能够安全排放。目前已在如麻城市人民医院传染病大楼建设项目设计施工总承包、豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)医疗专项(EPC)等项目成功应用。2、实时监测消毒灭菌装置的工作状态,异常情况时能及时报修

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2、公司核心技术在主营业务中的应用和贡献情况

公司自成立至今,始终注重核心技术的研发,并将核心技术成功应用到工程实践之中。核心技术的应用提高了用户体验,同时也为公司带来了更多的市场机会和业务规模的提升。报告期内,发行人上述主要核心技术产品收入占当期营业收入的比重情况如下:

单位:万元、%

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
核心技术产品收入99,484.1898,757.1470,581.4545,714.41
营业收入114,510.58118,890.2586,080.6176,182.10
占营业收入的比重86.8883.0781.9960.01

(三)核心技术人员及研发人员情况

1、核心技术人员

截至本募集说明书签署日,发行人拥有核心技术人员6名,分别为谢新强、谭咏薇、王海、李芳芳、陈远、程嘉庆,其简历情况参加募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”。

发行人核心技术人员研发取得的主要成果和所获奖项,具体如下:

核心技术人员主要成果及所获奖项
谢新强基于工程化实现的可及性、快捷性和经济性,近年来作为单独发明人或联合发明人,创新或发明了《一种新型装饰板连接扣件型材》、《一种地材安装固定结构》、《一种洁净室用过滤器风口》、《一种洁净室新型风循环系统》等17项实用新型专利发明,其中13项荣获“实用新型专利证书”(其中4项为单一发明人),广泛应用于全国各地医疗净化项目中。
谭咏薇近年来作为联合发明人,创新或发明了《一种实验室定风量定压差控制装置》、《一种实验室变风量定压差控制装置》、《一种空调热回收装置》实用新型专利发明,广泛应用于全国各地医疗净化项目中。
王海参编行业标准《医院洁净手术部建设评价标准》、《传染病医院设计指南》、《按粒子浓度划分空气洁净度等级》、《洁净室空气洁净度监测》;武汉市普爱医院手术室、ICU净化工程,湖北省人民医院东院手术室净化工程,武汉大学中南医院手术室、ICU净化工程的技术总负责;完成《一种医院建筑能源管理系统》、《一种用于手术室的送风装置》等16项实用新型专利。2016年湖北省制冷学会“青年才俊奖”,所设计的项目分别荣获2017年至2018年度“中国建筑工程装饰奖”、2018年度湖北省优质建筑装饰工程奖“楚天杯”。
李芳芳在武汉儿童医院、保康人民医院等多项医疗净化工程中任技术负责人;2020年作为技术负责人参建武汉火神山医院;参编行业标准《医院洁净手术部建设评价标准》、《传染病医院设计指南》。2018年以来完成《一种洁净墙板安装结构》、《一种压力管道阀门》、《一种洁净手术室用内嵌

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核心技术人员主要成果及所获奖项
设备安装结构》等实用新型专利。所经手设计项目多项获得湖北省建筑优质工程奖“楚天杯”、武汉市建筑优质工程奖“黄鹤杯”。
陈远2018年1月至2018年11月作为项目经理负责华中科技大学同济医学院附属协和医院综合楼住院楼手术部、ICU净化设备采购及安装项目,荣获“中国建筑工程装饰奖”;2019年7月至2019年10月作为项目经理负责惠侨楼改扩建工程手术室ICU项目,荣获“广东省建筑工程优质奖”;2016年和2018年两年,被评为年度武汉建筑装饰行业优秀建造师;完成《一种洁净手术室用内嵌设备安装结构的实用新型专利》、《一种实验室用定风量定压差控制装置的实用新型专利》两项实用新型专利;参编中国标准出版社2020年7月出版的《传染病医院设计指南》。2016年度、2018年度武汉市级优秀项目经理;2020年广东省优秀项目经理。2022年完成《大面积反挂式可调高晶板吊顶施工工法》、《集成式洁净空气净化系统及控制施工工法》、《医院专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法》共3项湖北省省级工法。
程嘉庆山东省日照市莒县人民医院新院区项目负责人;阳新县城东城新区净化装饰安装项目项目负责人;2020年作为项目负责人参建武汉火神山医院负压手术室、负压ICU;参编行业标准《医院洁净手术部建设评价标准》;2019年完成《一种密闭百叶风口》、《一种排水管防漏装置》、《一种新型高效送风口》等多项实用新型专利。

报告期内,发行人核心技术人员无变化。

2、研发人员

发行人拥有一支创新能力较强、专业素质高的研发队伍,全部为大专以上学历,研发团队中有建筑工程设计、自动化控制、计算机、暖通、机电、电气等多专业人员。报告期内,发行人研发人员及其占比变化情况如下:

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
研发人员(人)390220152104
占员工人数比例19.83%16.39%16.33%13.42%

公司一直以来高度重视研发投入,随着规模的不断扩大,持续引进高端技术人才,研发人员数量整体呈上升趋势。

(四)核心技术来源及其对发行人的影响

公司主要通过自主创新、吸收再创新等方式,在传统的安装工艺技术基础上的改良创新或自主创新形成,具有自主知识产权,不存在技术纠纷和侵犯他人权利的情形。

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(五)技术先进性及具体表现

1、发行人的专利及核心技术情况

发行人围绕主营业务,通过不断创新,截至2023年9月30日,发行人已经形成专利171项、软件著作权32项、集成电路布图设计专有权2项,掌握了新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术、净化机组一拖多系统独立控温技术、洁净手术室全景监控技术、洁净手术室标本可视技术、洁净科室医用气体报警技术、自动高温排水降温处理技术、四管制冷热源节能技术、医用真空吸引排气消毒灭菌技术等核心技术。核心技术具体情况参见本节“八、与产品或服务有关的技术情况”之“(二)报告期内研发成果及其应用情况”。

2、参与制定行业标准、团体标准情况

公司受邀以主编名义编制《医院洁净手术部建设评价标准》、《辅助生殖医学中心建设标准》,以副主编名义编制《应急医疗设施工程建设指南》,以参编委员的名义编制《按粒子浓度划分空气洁净度等级》、《传染病医院设计指南》、《洁净室空气洁净度监测》、《绿色智慧医院建设实用技术手册》、《生物安全设施技术导则》(JH/CIE 031-2017)、《化学污染控制技术导则》(JH/CIE 028-2017)、《中医医院建筑设计规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》、《医院电气与智能化设备技术标准》、《医用洁净室装饰材料技术标准》、《医用气体系统理论与操作》、《数字一体化复合手术室建设指南》、《医院骨髓移植病房建设标准》、《造血干细胞移植病房建筑与装备标准》等多个行业标准及指导性文件。

(六)正在从事的主要研发项目及其进展情况

序号在研 项目研发内容和目标与行业技术水平的 比较研发阶段进展情况
1一种新型多功能医疗柱的 研发一种新型医疗多功能柱,通过隔腔板将功能柱内部分隔成不同的腔体,分别敷设的强电、弱电、给排水、医用气体等管线,使得不同的管线之间互不干扰,安全稳定运行;并设置若干个拓展模块预留区,便于实验室后期改造升级;采用一体化结构,中空三腔分离式设计,确保电、水、气管线间相互不干扰,解决线路运行安全性问题。且部分功能组件采用BIM技术,工厂预制,现场装配式组装,缩短工期;验证/确认与评审阶段已完成BIM模型设计,工厂开始进行构件生产

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序号在研 项目研发内容和目标与行业技术水平的 比较研发阶段进展情况
2一种嵌入式设备带墙面集成安装方式一种新型的嵌入式安装设备带,通过设备带自身独特构造,嵌入式安装可以与现有的各种墙体的龙骨(75轻钢、方管龙骨)进行直接连接固定,设备带成为墙体加固的一部分,墙体龙骨无需进行再次加固即可满足强度需求;独特的构造,和墙体集成式安装,作为墙体构造的一部分,可以有效减少常规工艺中设备带嵌入式安装导致的龙骨切断再加固工序;验证阶段正在进行构造构思
3一种直膨机冷凝热回收应用的研发通过直膨机冷凝器内置,解决了直膨机室外机安装受限问题;研发内容是冷凝热回收量,是否可以取代电再热或减少电再热配置,以及如何控制;研发目标是通过冷凝热回收取代电再热或减少电再热配置,达到节能减排目标;一种直膨机冷凝器内置,通过回收冷凝器产生冷凝热补偿净化空调再热,节能减排,同时解决直膨机室外机安装难题;验证阶段有相关产品资料,需要进一步了解计算选型过程,可靠性、稳定性,如何 控制
4一种医院净化空调物联网系统的研发系统运用物联网技术,使用网关模块对医用净化空调机组的运行状态进行监控、运行数据进行实时采集,通过联网网关与物联网云平台的连接,在物联网平台对数据进行格式转换、过滤处理、相关应用业务开发、前端数据接口开发和前端界面的开发,实现净化空调机组的联网和远程实时监控功能;行业目前采用上位机本地监控,只能在本地查看运行状态,没有物联网远程监控功能,没有远程报警推送功能;验证/确认与评审阶段已完成净化空调机组的数据采集和物联网云服务器的数据对接工作,还需要对应用开发以及与前端的数据对接的接口开发,实现使用功能;
5一种实验室环境监控系统的研发系统采用高精度多功能一体传感器,同时检测实验室VOC挥发性有机化合物、CH?O甲醛、PM2.5/PM10粉尘、CO?浓度和T/RH温湿度检测;通过可编程逻辑控制器对检测的数据进行处理,对于超标的异常数据,控制器驱动声光报警器发出报警提醒,同时联动控制室内的送风机、排风机设备运行;通过触控屏与控制器的通信实时查看系统运行状态,保障了室实验室的空气质量;目前行业对于实验室的环境监控,通常检测单一环境参数,如VOC或甲醛,也无送风机、排风机联动控制功能;此系统对实验室环境多种空气质量监测同时联动控制送风机和排风机;验证/确认与评审阶段已完成传感器对实验室环境数据的采集、控制原理图的设计;还需要对控制器程序编写和触控显示屏的界面设计和开发工作;
6一种血透机间接排水装置的研发通过装置内部气液分离设施保障血透机的排污与建筑内部排水管道连接时具有可靠的空气隔断,使得建筑内部排水管道内的污浊气体无法进入血透机内部,污染血透机内部管路设施,从而有效保护透析患者安全使用血透机;本装置通过物理方式自动实验血透机间接排液,无需电力供应,可长期稳定运行;验证阶段正在进行通过原理倒推设备装置
7一种基于物联网模式--用于空调售后管理运维云平台系通过信息化技术和物联网技术,搭建物联网云服务平台,实现售后运维日常报修工单处理、定制设备保养周期、保养规则和完成情况进度管理;日常巡检管理;易耗配件管理,现场设备实时在线远程监测与平台将售后运维与设备远程监控进行结合,独特的报修工单报修自动抢单模式和进度闭环跟进模式;为售后运维提供一体验证/确认与评审阶段已完成物联网系统平台搭建的研发工作及对各需要模块的功能实现,正在结合现场针对性需要进行定制化开发,同时对系统进行性能测试以及

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序号在研 项目研发内容和目标与行业技术水平的 比较研发阶段进展情况
统的研发控制功能等;化解决方案;界面调整优化等;
8一种电气智能化系统--压差在线监控系统的 研发系统采用高精度微压差传感器,实时在线采集区域内各房间室内正压或负压值;通过门口触控屏集中显示房间内监测到的压差数据;系统通过放置在护士站或者办公室的中央监控管理系统集中显示多个房间压差数据;实现历史监测数据查询和异常数据报警记录等 功能;系统将现有的独立微压差传感器进行集中监控,实现实时在线集中监测各区域房间内压差功能;具备压差监测数据存储和查询的功能;一种电气智能化系统--压差在线监控系统的 研发系统采用高精度微压差传感器,实时在线采集区域内各房间室内正压或负压值;通过门口触控屏集中显示房间内监测到的压差数据;系统通过放置在护士站或者办公室的中央监控管理系统集中显示多个房间压差数据;实现历史监测数据查询和异常数据报警记录等功能;
9一种洁净空调系统--洁净度监测系统的研发系统采用光散射原理检测室内环境空气中的粒子数量,通过恒流取样结构,确保采样流量恒定,工业级激光器,可靠性高,系统通过放置在护士站或者办公室的中央监控管理系统集中实时在线监测多个房间室内粒子数量并同步显示洁净等级,实现洁净度在线监测;目前行业中还采用手持式和台式粒子检测仪的方式检测室内环境的粒子数量,没有洁净度级别显示功能,没有多个房间集中在线实时监测 功能;验证/确认与评审阶段已完成环境空气中粒子数量的采集功能,目前需要进行通过粒子数量计算出净化等级,后续还需进行集中上位机监控数据展示界面的开发和数据通信功能的开发;
10一种医院集中废水处理系统--用于医用水处理系统的 研发系统通过运用自动化控制技术,医用对污水处理部分、污水站废气处理部分和预消毒池消毒部分所需要用到的设备进行集中管理和控制,比如机械格栅设备、集水池提升泵、调节池提水泵、电磁流量和液位计、流量计、在线检测仪、排风机、引风机、消毒杀菌加药装置等设备和器件的集中控制;实现全流程自动化医用污水处理功能;系统高度集成医用污水处理系统中各个环节所需要用到的所有设备和器件进行集中管理和控制;与传统的独立、分散控制相比,集成度更高,处理效果更好;验证/确认与评审阶段已完成所有元器件的选型、电气控制原理图和钣金图的设计工作,需要进行控制器程序编写、触摸屏界面设计和开发工作;
11一种洁净空调净化方案--病理科空气处理系统的研发由于病理科在实验过程中会产生甲醛和二甲苯等有毒物质,为确保病理科的空气质量控制效果,系统采用高精度传感器,实时检测病理科各种有害气体,包括对室内外的气流组织设计、中央集成控制器、监测探头、压差探测报警装置、新风空调机组、离子净化主机、通排风管路、排风机组、以及外排电离除味装置的集中控制,使甲醛和二甲苯等有害物质的分解,使用集中控制屏实时监测系统运行状态,实现病理科空气处理功能;系统在病理科供风和排风管道上进行离子主机无级调节控制,与行业目前使用的室内消毒和档位调节离子机方式相比控制精度更高,更环保也更节能;验证/确认与评审阶段已完成系统控制原理图的调试,通风和排风系统的设计,各种器件的选型和测试工作;需要对中央集成控制器程序编写以及控制屏界面的设计和开发工作;
12一种智能化管理平台--手术室系统的手术室智能管理平台通过信息化集成技术和自动化控制技术及物联网技术,实现对手术室智能排班系统、手术室压差监测系统、手术此系统将手术室各常规系统进行集成后进行平台化管理,同时运用新技术将智能照验证/确认与评审阶段目前已完成数据库服务器和业务服务器的后端平台搭建开发,需要对各子系统进行数据对接以

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序号在研 项目研发内容和目标与行业技术水平的 比较研发阶段进展情况
研发室信息查询和信息发布系统、手术室智能照明系统、手术室能耗监测系统和手术室净化空调远程集中监控系统等功能模块的开发;明系统和手术室压差系统进行扩展开发;及后端与前端界面数据对接的各种接口开发;
13一种快速降温方案--供应室高温排水中控制系统的研发供应室作为医疗机构重要的医疗物资消毒和供应的场所,其需要使用大量高温热水对医疗器械进行清洗和消毒,此系统通过高温传感器对供应室排水池温度进行采集,通过控制器进行运算,来实现对冷水管道的流量控制,用来中和热水的温度,同时在水池排水管检测排水温度,待达到正常冷却温度后再排出,触控屏与控制器通信,实时查看运行数据;行业目前使用二级水池自然冷却的方式,此方式在排水量较大的情况下无法确保热水冷却充分后排出,导致排出的水温过高,无法满足使用需求;验证/确认与评审阶段控制原画图已设计,各元器件的选型已完成,控制器程序已编写,待完成触控屏功能开发和系统的测试工作;
14一种实验室医疗数据异常--VOC监测报警系统的研发系统采用多功能高精度传感器对影响实验室空气质量的挥发性有机化合物VOC数据进行采集,通过可编程控制器PLC的通信功能对采集到的数据进行读取,对于异常超标数据由控制器驱动声光报警器进行报警,同时联动通风系统运行;系统将控制器数据集中在组态触控屏上进行显示,通过触控屏实现历史监测数据查询,历史异常报警数据记录和查看等功能;行业目前普遍使用带数显的VOC传感仪器,只能在房间内通过传感器自带的数显功能查收数据,无集中上位机显示功能,无联动通风机运行功能和历史数据查看 功能;验证/确认与评审阶段目前已完成传感器选型和可编程逻辑控制器对传感器的数据采集功能,需要进一步完成组态触控屏软件开发;后续还需要对控制器联动通风设备和声光报警器联动的开发;
15一种特殊科室医气平台--用于医用气体监测报警系统的研发系统使用数据采集模块对医用气体压力传感器和流量传感器数据进行采集,实时监测各医用气体的当前数据,数据采集模块将医气数据与组态触控屏进行通信,实时显示各医用气体的压力值和流量值,通过理组态触控屏预设的报警阀做比较,当监测到的当前实时医气数值触发预设的上限或者下限报警阀值时,系统通过触控屏驱动声光报警器发出报警提醒,同时对报警信息进行记录;行业目前使用的医气报警器无历史报警记录功能,且声光报警装置由医气报警器集成一体,无远程驱动报警功能,无法满足用户对医气监测的及时性需求;验证/确认与评审阶段已完成医用气体数据采集功能开发和组态触控屏数据显示功能开发,还需要对监测数据存储功能和报警功能的开发以及组态触控屏的界面优化工作;

(七)保持技术创新的机制和安排

1、研发机构设置

发行人的研发机构为研发中心,研发中心下设技术研发部、创新研发部。技术研发部按职能及产品分为五个专业组,分别为质控中心、设计一部、设计二部、改造项目组、EPC项目组;创新研发部按职能及产品分为四个专业组,分别为质

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控中心、平面方案部(含BIM及效果图)、智慧医疗事业部、实验室事业部。各专业研发组以“洁净技术、智能信息化技术、产品升级研发”为主要研发方向,从各专业研发组内抽调人员,组建专项课题研发小组。各专业研发组加强分工与合作,有效整合利用资源,更好的为客户服务。

2、研发创新机制

(1)技术人才激励机制

发行人为充分调动技术研发人员的积极性和创造力,有效促进公司持续创新,制定了一系列完善的考评制度和奖励制度,根据绩效考核结果和科研成果,对做出贡献的科技人员给予丰厚的物质奖励和精神奖励,并提供培训、进修等学习机会。发行人为优秀员工提供良好的发展平台,以优秀的企业文化、富于竞争力的薪酬体系和广阔的职业发展空间吸引并留住人才,组建能够适应公司未来发展需要的人才团队。

(2)高效的人才引进机制

根据业务发展需要,公司将有计划、有重点地引进和培养一批熟悉净化行业发展的中高级技术人才、高级市场人才和高级管理人才,加大力度引进各重点高校高水平的硕士、博士毕业生,不断充实和增强公司的研发能力、市场拓展能力和管理能力,为公司的长远发展奠定人才基础。

近年来,华康医疗与全国多所高校合作,包括哈尔滨工业大学、武汉理工大学、武汉科技大学、三峡大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、武汉轻工大学、湖北工业大学、郑州轻工业大学、河南城建学院等10所高校,开展共建人才联合培养基地、实践教育中心、实习实训基地等,设立了“华康医疗教育基金”。

(3)研发流程管理机制

为促使发行人不断保持技术和工艺创新优势,加快技术储备和产品升级步伐,提升核心竞争力,公司鼓励员工自主申报研发课题,建立了完善的研发流程管理体系,研发管理机制。发行人研发主要应用于具体医疗净化系统集成项目。根据具体类型的不同,发行人制定了完善的修订升级研发机制。

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九、与发行人业务相关的资产及资质情况

(一)主要固定资产

截至2023年9月30日,发行人拥有的固定资产情况如下:

单位:万元

资产类别原值累计折旧账面净值成新率
房屋及建筑物7,727.201,650.246,076.9678.64%
机器设备544.81352.84191.9735.24%
运输工具1,509.04682.29826.7654.79%
电子及其他设备1,770.18698.971,071.2260.51%
合计11,551.233,384.338,166.9070.70%

1、发行人及子公司的房屋所有权情况

截至2023年9月30日,发行人及子公司拥有的房屋所有权情况如下:

序号权利人房地产权证证号建筑面积(M2)取得 方式土地使用年限他项 权利
1华康 世纪鄂(2021)武汉市东开不动产权第0038254号注1,986.10购买至2059.09.22-
2湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000201号2,658.66自建至2065.03.17-
3湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000202号5,730.93自建至2065.03.17-
4湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000203号5,730.2自建至2065.03.17-
5湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000204号2,187.94自建至2065.03.17-
6湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000205号1,985.69自建至2065.03.17-
7湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0004532号2,618.52自建至2065.03.17-
8湖北菲戈特鄂(2023)云梦县不动产权第0000352号5,711.72自建至2065.03.17-
9湖北菲戈特鄂(2023)云梦县不动产权第0000353号5,711.72自建至2065.03.17-

截至2023年9月30日,发行人及其子公司上述房屋所有权不存在抵押或其他存在权利限制的情况。

2、发行人及子公司的主要生产设备

截至2023年9月30日,公司主要生产设备情况如下:

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单位:万元

主要设备所属公司数量(台/套)账面原值账面净值
新喷漆产线湖北菲戈特1116.05112.38
数控冲床湖北菲戈特154.692.73
涂装设备湖北菲戈特151.322.57
数控液压板料折弯机湖北菲戈特139.8236.04
数控激光切割机湖北菲戈特138.8534.54
全功能风管生产线湖北菲戈特138.0516.49
光纤激光开平一体机湖北菲戈特124.6021.10
行吊湖北菲戈特123.9322.41
光纤激光开平一体机湖北菲戈特123.8922.00
光纤激光开平一体机湖北菲戈特120.8018.82
光纤激光开平一体机湖北菲戈特120.8017.83
光纤激光开平一体机湖北菲戈特120.8017.83
激光金属切割机湖北菲戈特119.478.11
电液同步数控折弯机湖北菲戈特118.631.09
单梁起重机湖北菲戈特118.056.05
油电混合数控折弯机湖北菲戈特117.3515.97
数控折弯机湖北菲戈特116.41-
四枪角铁法兰自动焊湖北菲戈特115.936.64
合计18579.44362.60

上述设备均为公司在生产经营过程中根据实际需要自行购买取得,目前均处于正常使用状态。

(二)主要无形资产

1、土地使用权

截至2023年9月30日,发行人及子公司拥有的土地所有权情况如下:

序号权利人土地证号宗地位置地类使用权类型面积(M2)终止日期他项权利
1华康 医疗鄂(2021)武汉市东开不动产权第0038254号东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B4栋8-9层01室工业出让171.62059.9.22-

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序号权利人土地证号宗地位置地类使用权类型面积(M2)终止日期他项权利
2湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000201号云梦县城关镇子文路特666号(加工车间)工业出让2,650.972065.3.17-
3湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000202号云梦县城关镇子文路特666号(3号厂房)工业出让5,697.032065.3.17-
4湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000203号云梦县城关镇子文路特666号(4号厂房)工业出让5,710.082065.3.17-
5湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000204号云梦县城关镇子文路特666号(折弯车间)工业出让2,160.922065.3.17-
6湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0000205号云梦县城关镇子文路特666号 (食堂)工业出让645.52065.3.17-
7湖北菲戈特鄂(2019)云梦县不动产权第0004532号云梦县曾店镇子文路特666号工业出让467.952065.3.17-
8华康 医疗鄂(2022)武汉市东开不动产权第0055176号东湖新技术开发区神墩五路以南、浩远科技以东、高科园三路以北工业出让272282072.3.3-
9湖北菲戈特鄂(2023)云梦县不动产权第0000352号云梦县曾店镇子文路特666号(1号厂房)工业出让5697.072065.3.17-
10湖北菲戈特鄂(2023)云梦县不动产权第0000353号云梦县曾店镇子文路特666号(2号厂房)工业出让5697.072065.3.17-

截至2023年9月30日,发行人及其子公司上述土地使用权不存在抵押或其他存在权利限制的情况。

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2、商标

截至2023年9月30日,发行人及其子公司拥有商标共14项,具体情况如下:

序号权利人商标名称(图形)注册号核定使用类别有效期限
1华康医疗11425808第9类2014.2.7-2024.2.6
211425838第10类2014.2.7-2024.2.6
311425876第11类2014.3.28-2024.3.27
411425910第37类2014.2.7-2024.2.6
511425922第40类2014.1.28-2024.1.27
611425967第42类2014.1.28-2024.1.27
7湖北菲戈特15903833第7类2016.6.21-2026.6.20
815904192第37类2016.5.21-2026.5.20
915904242第42类2016.9.7-2026.9.6
10上海菲歌特24172878第35类2018.5.14-2028.5.13
1124172896第10类2018.5.14-2028.5.13
1224176327第10类2018.5.14-2028.5.13

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序号权利人商标名称(图形)注册号核定使用类别有效期限
1324176354第35类2018.5.14-2028.5.13
1424178182第35类2019.4.28-2029.4.27

3、专利

截至2023年9月30日,发行人及其子公司已取得权利证书的专利有171项,具体情况如下表:

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
1华康 医疗一种自净化节能新风系统及其方法发明ZL201711309592.52017.12.11-2037.12.10继受取得
2集成式洁净室空气净化系统及控制方法发明ZL202110679684.22021.6.18-2041.6.17原始取得
3一种基于多源信号融合的室内定位方法及系统发明ZL202210135139.12022.2.15-2042.2.14原始取得
4一种磁共振设备运行中的有害气体检测方法及装置发明ZL202310923517.72023.7.26-2043.7.25原始取得
5一种空调热回收装置实用新型ZL201822228058.82018.12.28-2028.12.27原始取得
6一种洁净手术室用内嵌设备安装结构实用新型ZL201822228059.22018.12.28-2028.12.27原始取得
7一种洁净墙板安装结构实用新型ZL201822228382.X2018.12.28-2028.12.27原始取得
8一种压力管道阀门实用新型ZL201822228429.22018.12.28-2028.12.27原始取得
9一种实验室定风量定压差控制装置实用新型ZL201822228483.72018.12.28-2028.12.27原始取得
10一种实验室变风量定压差控制装置实用新型ZL201822237938.12018.12.28-2028.12.27原始取得
11一种医疗净化气密封门的安装结构实用新型ZL201721811811.52017.12.21-2027.12.20原始取得
12一种洁净空调系统的空调风管实用新型ZL201721811813.42017.12.21-2027.12.20原始取得

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序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
13一种医用气体管道与阀门对接的安装结构实用新型ZL201721811814.92017.12.21-2027.12.20原始取得
14一种手术部数字化系统操作平台实用新型ZL201721812728.X2017.12.21-2027.12.20原始取得
15一种洁净空调系统的空调风管安装结构实用新型ZL201721812776.92017.12.21-2027.12.20原始取得
16一种洁净手术部电动门实用新型ZL201721812842.22017.12.21-2027.12.20原始取得
17防辐射铅防护手术室实用新型ZL201620992116.22016.08.30-2026.08.29原始取得
18用于手术室的防辐射铅防护墙体实用新型ZL201620992256.X2016.08.30-2026.08.29原始取得
19一种安装在手术室内的密闭地漏实用新型ZL201620435144.42016.05.13-2026.05.12原始取得
20一种安装在手术室内的可拆卸地面系统实用新型ZL201620435169.42016.05.13-2026.05.12原始取得
21一种带有洁净功能的医院手术室送风装置实用新型ZL201620435321.92016.05.13-2026.05.12原始取得
22具有全彩功能的智能气密LED灯带实用新型ZL201620435328.02016.05.13-2026.05.12原始取得
23一种带有洁净功能的手术室用回风口实用新型ZL201620435329.52016.05.13-2026.05.12原始取得
24手术部医用气体报警装置实用新型ZL201620435353.92016.05.13-2026.05.12原始取得
25一种用于医院净化空调机房的具有报警功能的漏水处理系统实用新型ZL201620435367.02016.05.13-2026.05.12原始取得
26一种用于医疗系统的数字化工作台实用新型ZL201620435381.02016.05.13-2026.05.12原始取得
27一种用于净化工程维护的模块结构实用新型ZL201620435384.42016.05.13-2026.05.12原始取得
28一种用于医疗系统的具有便于维修功能的供气终端装置实用新型ZL201620435398.62016.05.13-2026.05.12原始取得
29一种用于辐射防护涂料生产的搅拌装置实用新型ZL201620435399.02016.05.13-2026.05.12原始取得
30医院灯光智能管理系统实用新型ZL201620435412.22016.05.13-2026.05.12原始取得

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1-1-166

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
31一种用于医疗系统的影视天幕实用新型ZL201620435413.72016.05.13-2026.05.12原始取得
32一种用于医疗系统的报警装置实用新型ZL201620435427.92016.05.13-2026.05.12原始取得
33一种医院建筑能源管理系统实用新型ZL201620435449.52016.05.13-2026.05.12原始取得
34一种医用可调节式的防撞带实用新型ZL201620435456.52016.05.13-2026.05.12原始取得
35一种医用气密性检修口实用新型ZL201620435459.92016.05.13-2026.05.12原始取得
36一种用于医疗系统的机柜设备固定装置实用新型ZL201620435461.62016.05.13-2026.05.12原始取得
37一种用于手术室的送风装置实用新型ZL201620435462.02016.05.13-2026.05.12原始取得
38一种医用空气进化装置实用新型ZL201620435463.52016.05.13-2026.05.12原始取得
39一种通过新型洁净复合板构成的医用墙面实用新型ZL201620435464.X2016.05.13-2026.05.12原始取得
40一种通过气动管道进行物流传输的收发站实用新型ZL201620435465.42016.05.13-2026.05.12原始取得
41一种新型手术室实用新型ZL201620435477.72016.05.13-2026.05.12原始取得
42一种带有自动切换功能的气体汇流排装置实用新型ZL201620435479.62016.05.13-2026.05.12原始取得
43一种具有洁净功能的手术室实用新型ZL201620435491.72016.05.13-2026.05.12原始取得
44一种多功能储存柜实用新型ZL201620435495.52016.05.13-2026.05.12原始取得
45一种适用于DSA设备的手术室层流送风箱实用新型ZL201620435496.X2016.05.13-2026.05.12原始取得
46一种带有全彩功能的智能气密LED灯带实用新型ZL201620435502.12016.05.13-2026.05.12原始取得
47一种具有过滤功能的医用供气终端装置实用新型ZL201620436755.02016.05.13-2026.05.12原始取得
48一种医院谈话间的窗户新型结构实用新型ZL201521113384.42015.12.29-2025.12.28原始取得
49护士站景观灯箱结构实用新型ZL201521113416.02015.12.29-2025.12.28原始取得

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1-1-167

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
50一种地材安装固定结构实用新型ZL201521113419.42015.12.29-2025.12.28原始取得
51一种铅板安装固定结构实用新型ZL201521113457.X2015.12.29-2025.12.28原始取得
52一种蒸汽管道与设备对接安装结构实用新型ZL201521113481.32015.12.29-2025.12.28原始取得
53手术室内气体管道及检修阀门的安装固定结构实用新型ZL201521113543.02015.12.29-2025.12.28原始取得
54蒸汽管道的安装结构实用新型ZL201521113572.72015.12.29-2025.12.28原始取得
55洁净室用新风过滤装置的安装结构实用新型ZL201521113574.62015.12.29-2025.12.28原始取得
56一种排水管防漏装置实用新型ZL201922015996.42019.11.21-2029.11.20原始取得
57一种密闭百叶风口实用新型ZL201922020785.X2019.11.21-2029.11.20原始取得
58一种洁净室墙板结构实用新型ZL201922020858.52019.11.21-2029.11.20原始取得
59一种新型的高效出风口实用新型ZL201922021771.X2019.11.21-2029.11.20原始取得
60一种气体管道连接结构实用新型ZL201922021775.82019.11.21-2029.11.20原始取得
61机组静音消声装置实用新型ZL202022682587.22020.11.18-2030.11.17原始取得
62声、光感应式洁净气密灯具实用新型ZL202022677509.32020.11.18-2030.11.17原始取得
63新型快装式金属集成墙板实用新型ZL202022677506.X2020.11.18-2030.11.17原始取得
64血液透析机排水隔离装置实用新型ZL202022732371.22020.11.23-2030.11.22原始取得
65一种高效风口均流装置实用新型ZL202022735584.02020.11.23-2030.11.22原始取得
66一种极寒地区新风机组预热装置实用新型ZL202022732318.22020.11.23-2030.11.22原始取得
67医用真空吸引排气消毒灭菌装置实用新型ZL202022782456.12020.11.26-2030.11.25原始取得

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1-1-168

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
68圆弧式阴角收口装置实用新型ZL202022782340.82020.11.26-2030.11.25原始取得
69自消毒式高效过滤设备实用新型ZL202022782842.02020.11.26-2030.11.25原始取得
70洁净室空气净化装置实用新型ZL202121361615.92021.6.18-2031.6.17原始取得
71一种变色玻璃手术室实用新型ZL202123304568.72021.12.24-2031.12.23原始取得
72一种模块化手术室实用新型ZL202123304589.92021.12.24-2031.12.23原始取得
73一种模块化可调光八角监护台实用新型ZL202123304565.32021.12.24-2031.12.23原始取得
74一种热水复用集中装置实用新型ZL202123442176.72021.12.30-2031.12.29原始取得
75手术室标本管理装置实用新型ZL202123367096.X2021.12.29-2031.12.28原始取得
76医疗废水管路的通气管净化装置实用新型ZL202223329307.52022.12.07-2032.12.06原始取得
77一种医疗多功能柱实用新型ZL202321311813.32023.05.24-2033.05.23原始取得
78一种可升降式医用紫外线消毒灯实用新型ZL202321158606.92023.05.11-2033.05.10原始取得
79手术室顶部的吊桥锚栓结构实用新型ZL202321018450.42023.04.30-2033.04.29原始取得
80一种节能的手术室一拖三空调机组实用新型ZL202320296004.32023.02.21-2033.02.20原始取得
81医疗空调冷却系统的除尘降温装置实用新型ZL202320185119.52023.01.30-2033.01.29原始取得
82刷手台外观设计ZL202330154317.02023.03.27-2033.03.26原始取得
83湖北菲戈特一种节能除湿的新风系统及其方法发明ZL201711307405.X2017.12.11-2037.12.10继受取得
84一种多功能控制柜实用新型ZL201822099050.62018.12.11-2028.12.10原始取得
85一种新型医疗设备室防辐射门实用新型ZL201620847095.52016.08.08-2026.08.07原始取得
86一种新型洁净室门套件实用新型ZL201620847292.72016.08.08-2026.08.07原始取得

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1-1-169

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
87一种新型洁净室用传递窗实用新型ZL201620847293.12016.08.08-2026.08.07原始取得
88一种新型手术室用吊塔接口处送风天花实用新型ZL201620847946.62016.08.08-2026.08.07原始取得
89一种吊塔旋转气刹系统实用新型ZL201520179512.92015.03.27-2025.03.26原始取得
90一种带有监控系统的医用吊塔实用新型ZL201520179584.32015.03.27-2025.03.26原始取得
91一种新型手术室用回风口实用新型ZL201520179597.02015.03.27-2025.03.26原始取得
92一种新型手术室用风道调节阀实用新型ZL201520179622.52015.03.27-2025.03.26原始取得
93一种手术无影灯吊塔实用新型ZL201520179676.12015.03.27-2025.03.26原始取得
94一种新型医用嵌入式器械柜实用新型ZL201520180007.62015.03.27-2025.03.26原始取得
95一种方便病人转移的综合手术台实用新型ZL201822099326.02018.12.11-2028.12.10原始取得
96一种便于安装的室内挂式墙板实用新型ZL201920737393.22019.05.16-2029.05.15原始取得
97一种嵌入式电源插座箱实用新型ZL201920737434.82019.05.16-2029.05.15原始取得
98一种高效送风口结构实用新型ZL201920737467.22019.05.16-2029.05.15原始取得
99一种手术室电解板器械柜实用新型ZL201920737395.12019.05.16-2029.05.15原始取得
100一种易清洁的检修口实用新型ZL201920737433.32019.05.16-2029.05.15原始取得
101一种多功能情报面板实用新型ZL201920737469.12019.05.16-2029.05.15原始取得
102一种均流高效送风口实用新型ZL202120175475.X2021.1.22-2031.1.21原始取得
103一种全新结构的医用层流天花实用新型ZL202120175472.62021.1.22-2031.1.21原始取得
104一种安装双层玻璃的框体型材实用新型ZL202120175378.02021.1.22-2031.1.21原始取得
105一种医用净化手术室玻璃墙板结构实用新型ZL202120219209.22021.1.22-2031.1.21原始取得

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1-1-170

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
106一种医用气密封门实用新型ZL202120219477.42021.1.27-2031.1.26原始取得
107一种智能医用综合柜实用新型ZL202120219486.32021.1.27-2031.1.26原始取得
108一种带杀菌功能的手术室通风系统实用新型ZL202121492740.32021.7.1-2031.6.30原始取得
109用于室内的除尘送风系统实用新型ZL202121493057.12021.7.1-2031.6.30原始取得
110一种用于通风系统控制的控制柜实用新型ZL202121539181.72021.7.7-2031.7.6原始取得
111一种组合式层流送风天花装置实用新型ZL202121560190.42021.7.9-2031.7.8原始取得
112一种手术室风道调节阀实用新型ZL202121560193.82021.7.9-2031.7.8原始取得
113一种手术室净化用洁净气密门实用新型ZL202121538678.72021.7.9-2031.7.8原始取得
114一种自净化的手术室通风系统实用新型ZL202121559953.32021.7.9-2031.7.8原始取得
115一种自动感应洗手池实用新型ZL202222798554.32022.10.24-2032.10.23原始取得
116一种具有均流膜结构的送风天花实用新型ZL202222815332.82022.10.25-2032.10.24原始取得
117医用超静音双层微穿孔消声器实用新型ZL202121492738.62021.7.1-2031.6.30原始取得
118一种手动气密封门实用新型ZL202223228414.92022.12.02-2032.12.01原始取得
119一种内置保温柜的箱体实用新型ZL202222846207.32022.10.27-2032.10.26原始取得
120上海菲歌特一种回形桥塔转移机构实用新型ZL201721141071.92017.09.06-2027.09.05原始取得
121一种可折叠式工作台实用新型ZL201720047775.32017.01.16-2027.01.15原始取得
122一种医疗无影灯用组合透镜实用新型ZL201621009327.62016.08.30-2026.08.29原始取得
123一种医疗无影灯透镜实用新型ZL201621009330.82016.08.30-2026.08.29原始取得
124一种无影灯实用新型ZL201621009370.22016.08.30-2026.08.29原始取得

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1-1-171

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
125一种具有驱动电路的移动无影灯实用新型ZL201621009405.22016.08.30-2026.08.29原始取得
126一种气体终端实用新型ZL201621018169.02016.08.30-2026.08.29原始取得
127一种负压调节器实用新型ZL201621018243.92016.08.30-2026.08.29原始取得
128一种手术用的无影灯实用新型ZL201920095523.72019.01.21-2029.01.20原始取得
129一种手术照明用双头圆形无影灯实用新型ZL201920557406.82019.04.23-2029.04.22原始取得
130一种医疗用的三悬臂吊塔实用新型ZL201920556845.72019.04.23-2029.04.22原始取得
131一种医用吊桥装置实用新型ZL201920095495.92019.01.21-2029.01.20原始取得
132一种医用设备带实用新型ZL201920098713.42019.01.21-2029.01.20原始取得
133一种医院用三腔医疗设备带实用新型ZL201920557408.72019.04.23-2029.04.22原始取得
134一种医院手术室用经济型吊桥实用新型ZL201920556855.02019.04.23-2029.04.22原始取得
135一种医用双臂吊塔实用新型ZL201920096338.X2019.01.21-2029.01.20原始取得
136回型吊桥外观设计ZL201630448520.92016.08.31-2026.08.30原始取得
137蝶形吊塔箱体外观设计ZL201630448723.82016.08.31-2026.08.30原始取得
138病房专用秽物吸引移动小车外观设计ZL201630448724.22016.08.31-2031.08.30原始取得
139花瓣灯外观设计ZL201930324116.42019.06.21-2034.06.20原始取得
140三瓣灯外观设计ZL201930324153.52019.06.21-2034.06.20原始取得
141无影灯外观设计ZL201930399331.02019.07.25-2034.07.24原始取得
142无影灯外观设计ZL201930188815.02019.04.23-2034.04.22原始取得
143一种用于外科医疗手术的便捷式无影灯实用新型ZL202022044576.12020.09.17-2030.09.16原始取得

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1-1-172

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
144一种高度可调节的干湿分离桥塔实用新型ZL202022044362.42020.09.17-2030.09.16原始取得
145手术室医用灯(五瓣灯)外观设计ZL202030531775.82020.09.09-2035.09.08原始取得
146手术室医用灯(三瓣灯)外观设计ZL202030532370.62020.09.09-2035.09.08原始取得
147一种垂直和长水平臂悬挂组合的医用吊塔实用新型ZL202022044377.02020.09.18-2030.9.17原始取得
148一种介入手术室护理用多功能托盘实用新型ZL202022044573.82020.09.18-2030.09.17原始取得
149一种医用吊塔旋转臂式动力柱装置实用新型ZL202022050390.72020.09.18-2030.9.17原始取得
150一种医用吊塔旋转臂式动力柱装置实用新型ZL202220180641.X2022.1.24-2032.1.23原始取得
151一种垂直和长水平臂悬挂组合医用吊塔实用新型ZL202121922596.22021.8.17-2031.8.16原始取得
152一种易拆卸的多功能医用吊桥实用新型ZL202121922597.72021.8.17-2031.8.16原始取得
153一种回转式多功能吊桥装置实用新型ZL202121923460.32021.8.17-2031.8.16原始取得
154一种医用无影灯实用新型ZL202121905013.52021.8.13-2031.8.12原始取得
155一种具有稳定性的新型功能柱实用新型ZL202121905014.X2021.8.13-2031.8.12原始取得
156一种重症临床单元组合吊塔实用新型ZL202121905204.12020.8.13-2030.8.12原始取得
157一种手术照明使用的无影灯实用新型ZL202221836779.72022.7.18-2032.7.17原始取得
158一种回形桥塔转移机构实用新型ZL202220621562.82022.3.22-2032.3.21原始取得
159一种医用吊箱托盘的固定装置实用新型ZL202220199221.62022.1.25-2032.1.24原始取得
160一种医疗救援用吊塔装置实用新型ZL202220199479.62022.1.25-2032.1.24原始取得
161一种具有多种组合透镜的无影灯实用新型ZL202220226056.92022.1.25-2032.1.24原始取得
162一种医用吊塔的悬臂锁止机构实用新型ZL202220180189.72022.1.24-2032.1.23原始取得

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1-1-173

序号权利人专利名称专利类型专利号有效期取得方式权利受限
163一种手术无影灯的固定夹持装置实用新型ZL202220180205.22022.1.24-2032.1.23原始取得
164一种改进型医用气体终端实用新型ZL202220137527.92022.1.19-2032.1.18原始取得
165一种带有可旋转气体终端的设备带实用新型ZL202220137530.02022.1.19-2032.1.18原始取得
166一种手术无影灯用刹车装置实用新型ZL202320402524.82023.03.07- 2033.03.06原始取得
167一种干湿分离吊桥用固定底座实用新型ZL202320402529.02023.03.07- 2033.03.06原始取得
168一种医用双臂机械腔镜吊塔实用新型ZL202320418834.92023.03.08- 2033.03.07原始取得
169一种手术室用可调节式无影灯实用新型ZL202320418833.42023.03.08- 2033.03.07原始取得
170一种ICU用干湿分离吊桥实用新型ZL202320430795.42023.03.09- 2033.03.08原始取得
171一种治疗室用手术无影灯实用新型ZL202320430770.42023.03.09- 2023.03.08原始取得

注:序号1、序号83专利是自然人陆林娣分别转让给发行人和湖北菲戈特,前述两项专利转让由广州芽米知识产权服务有限公司作为陆林娣的代理人具体办理转让事宜,上述专利转让款项均已支付,各方之间不存在纠纷及潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日,发行人不存在专利质押的情况,发行人及其子公司合法拥有上述知识产权的所有权,对该等知识产权行使权利不受任何限制;发行人及其子公司已取得的知识产权不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、软件著作权

截至2023年9月30日,发行人及其子公司拥有软件著作权的具体情况如下:

序号权利人证书编号登记号名称首次发表日期取得方式
1华康 医疗软著登字第11607743号2023SR1020570手术部统计分析系统-原始取得
2软著登字第11602769号2023SR1015596售后运维设备保养系统-原始取得

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1-1-174

序号权利人证书编号登记号名称首次发表日期取得方式
3软著登字第11584719号2023SR0997546手术部信息发布系统-原始取得
4软著登字第11585131号2023SR0997958售后运维日常巡检系统-原始取得
5软著登字第11580153号2023SR0992980手术部智能排班系统-原始取得
6软著登字第11582378号2023SR0995205售后运维报修管理系统-原始取得
7软著登字第11576251号2023SR0989078售后运维设备监控系统-原始取得
8软著登字第11543297号2023SR0956124手术部信息查询系统-原始取得
9软著登字第11543311号2023SR0956138手术部智能控制系统-原始取得
10软著登字第4729384号2019SR1308627华康世纪标本可视化信息系统V1.02019.8.12原始取得
11软著登字第4729484号2019SR1308727华康世纪智慧手术部信息管理系统V1.02018.12.18原始取得
12软著登字第4719308号2019SR1298551华康世纪手术室环境监测系统V1.02017.07.12原始取得
13软著登字第4719256号2019SR1298499华康世纪手术室设备节能管控系统V1.02017.11.23原始取得
14软著登字第4719249号2019SR1298492华康世纪手术部智能管理辅助软件V1.02018.10.24原始取得
15软著登字第1237344号2016SR058727华康世纪洁净室设备远程监视控制软件V1.02015.6.25原始取得
16软著登字第1226624号2016SR048007华康世纪呼叫系统软件V1.02015.8.31原始取得
17软著登字第1230402号2016SR051785华康世纪洁净室自动化控制系统V1.02015.9.10原始取得
18软著登字第1232745号2016SR054128华康世纪手术临床信息管理系统软件V1.02015.7.16原始取得
19软著登字第1234339号2016SR055722华康世纪实验室自动控制系统V1.02014.11.27原始取得
20软著登字第1235059号2016SR056442华康世纪净化手术室智能化集成控制系统V1.02014.12.30原始取得
21湖北菲软著登字第4002726号2019SR0581969单开外挂式医用自动门智能控制系统V1.02017.12.25原始取得

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1-1-175

序号权利人证书编号登记号名称首次发表日期取得方式
22戈特软著登字第0999479号2015SR112393菲戈特手术室设备控制软件V1.02015.4.1原始取得
23软著登字第3993519号2019SR0572762手术室子母气密门自动控制系统V1.02017.12.28原始取得
24软著登字第4001816号2019SR0581059自动化多功能控制柜散热监测系统V1.02018.10.26原始取得
25软著登字第4001765号2019SR0581008手术室机械综合手术台智能照明系统V1.02018.10.29原始取得
26软著登字第4001775号2019SR0581018气密门型材扫地条加工监控系统V1.02018.12.29原始取得
27上海菲歌特软著登字第3599455号2019SR0178698菲歌特手术影像移动控制软件V1.02018.12.10原始取得
28软著登字第2433174号2018SR104079菲歌特数据流量监测系统软件V1.0未发表原始取得
29软著登字第1342219号2016SR163602菲歌特压力监测报警阀门切换系统软件V1.02016.3.22原始取得
30软著登字第1343700号2016SR165083菲歌特医用气体监测报警系统V1.02016.4.14原始取得
31软著登字第9551919号2022SR0597720手术室智能控制系统V1.02022.4.20原始取得
32软著登字9907395号2022SR0953196手术部智能管理平台软件2022.6.8原始取得

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5、集成电路布图设计专有权

截至2023年9月30日,发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计专有权情况如下:

权利人证书编号登记号名称创作 完成日有效期
上海 菲歌特第22628号BS.195588460无影灯驱动集成控制版图2018.11.62019.04.25-2029.04.24
第56825号BS.225508907无影灯MOS管保护电路2021.10.282022.1.20-2032.1.19

6、域名

截至2023年9月30日,发行人拥有的互联网域名如下:

序号注册人备案/许可证号域名备案日期
1华康医疗鄂ICP备18004666号-1whhksj.com.cn2009.09.01
2湖北菲戈特鄂ICP备19008120号-1figton.com2014.8.20
3上海菲歌特沪ICP备20024397号-1shfgt.com.cn2020.01.16
4上海菲歌特沪ICP备20024397号-2shfgt.com2020.01.16
5上海菲歌特沪ICP备20024397号-3shfgt.cn2020.01.16
6华康医疗鄂ICP备18004666号-3whhksj.com2015.8.20

7、报告期内发行人未发生知识产权纠纷的情况

发行人当前拥有的专利、商标、软件著作权均取得了合法有效的授权,报告期内发行人不存在因知识产权产生的纠纷,不对发行人生产经营和技术研发产生不利影响。

(三)发行人租赁的房产

截至2023年9月30日,发行人及其子公司对外承租的房产情况如下:

1、发行人及子公司办公及经营租赁用房

序号出租人承租人租赁标的面积(M2)租金租赁 期限用途
1武汉高科睿思资产管理有限 公司华康医疗武汉高科医疗器械园(武汉市东湖高新开发区高新大道818号)B区13号楼5层1、2号厂房2913.28101,964.80元/月2023.9.1-2024.8.31医疗设备耗材经营、第三方仓储物流中心、内勤办公场所。

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序号出租人承租人租赁标的面积(M2)租金租赁 期限用途
2上海浦东新区电气安装有限公司上海菲歌特上海市浦东新区川展路585/589号5幢1,875.57924,187元/年2022.8.1- 2025.7.31经营及办公 场所
3刘坤华康医疗石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场C区商业办公02单元0803431.0525,000元/月2022.03.09-2025.03.8河北华康公司的办公场所
4深圳携富空间商务有限公司华康医疗深圳市南山区南新路向南海德大厦A座10楼1001F-3,500元/月2022.11.3-2023.11.2深圳华康公司的办公场所
5深圳市碧盛产业发展有限 公司华康软件深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋三楼30761,000元/月2023.9.23-2024.9.22办公场所
6山东百达瑞豪项目管理有限公司华康 医疗济南市槐荫区绿地中央广场C1-B-809-808室229.5159,158.25元/年2022.2.16-2024.2.16办公场所
7成都西希中环商业管理有限公司华康 医疗成都市成华区锦绣大道4749号东悦荟1栋199.02160,012.08元/年2022.3.8-2024.3.7办公场所
8河南房企商业运营管理有限公司华康 医疗郑州市郑东新区商鼎路78号2单元13层1315号170.3115,440元/月2022.2.22-2024.2.21办公场所
9长沙未来创星企业服务有限公司华康 医疗长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财御景湾新寓11栋18楼1802室19213,440元/月2022.5.20-2024.5.19办公场所
10江西亿洲投资有限公司华康 医疗南昌市红谷滩新区红谷大道1619号南昌国际金融中心A栋2417、2418室161.8814,545元/月2022.5.30-2025.5.29办公场所
11昆明巨信商业运营管理有限公司西山 分公司华康 医疗云南省昆明市盘龙区欣都龙城5栋3705房22014,850元/月2023.6.1-2024.5.30办公场所
12广州中悦软件集团有限公司华康 医疗广州市番禺区南村镇汉溪大道东388号四海城商业广场4栋1608房122第一年30,342元/月;第二年32,162元/月2022.4.7-2024.3.31办公场所
13上海鑫盈建筑装饰设计工程有限公司华康 医疗上海市黄浦区南昌路224弄5号全幢156.7前两年57,000元/月;第三年起59,850元/月2022.7.1-2025.6.30办公场所
14安徽使达科技有限公司华康医疗合肥市政务区怀宁路288号置地广场D幢办702147.988,300元/月2022.12.4-2024.3.3办公场所
15富宇(深圳)物业有限公司华康医疗福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦(工业区)34A02-2号213.4第一年51,000元/月;第二年54,570元/月2023.2.20-2025.2.29办公场所
16厦门万与金人工智能科技有限公司华康医疗厦门市软件园三期凤岐路199-1号303单元180第一年125,755.2元/年;第二年128,088元/年;第三年2023.2.25-2026.2.24办公场所

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序号出租人承租人租赁标的面积(M2)租金租赁 期限用途
134,352元/年
17江苏弘建环境科技有限公司华康医疗无锡分公司华清创意园6-102272.0880,000元/年2023.04.25-2026.04.25无锡分公司注册地址
18长荣世纪集团有限公司华康医疗北京分公司北京市海淀区西三环北路87号14层1-1403-3243014,980元/2年2025.6.10北京分公司注册地址
19姜妮妮华康医疗陕西分公司西安市长安区北长安街326号朝华美域小区1幢10802室68.75,000元/年2021.11.1-2024.10.31陕西分公司注册地址
20南方创客(广州)企业服务有限公司华康医疗广州分公司广州市天河区天河北路侨林街47号1406房之E68房10583.33元/月2022.10.12-2024.10.11广州分公司注册地址
21长沙邦联财务咨询有限公司华康医疗湖南分公司湖南省长沙市望城区高塘岭街道紫鑫御湖湾7栋712室-1,600元/年2023.6.1- 2024.6.1湖南分公司注册地址
22甘肃中睿律人财经法务咨询有限公司华康医疗甘肃分公司甘肃省兰州市安宁区长新路41号(兰州海兰德泵业有限公司院内A作办公楼3层A区303-06号区域)23,000元/年2022.3.31- 2025.4.1甘肃分公司注册地址
23贾松生华康 医疗云南省昆明市滇池路西贡码头22幢1-3层A-1号仅作注册18,000元/年2020.10.5- 2024.10.04云南分公司注册地址
24崔莉莉华康医疗山西分公司太原市迎泽区双塔西街49-1号新视界A座708室仅作注册2,000元/月2022.3.24- 2025.3.24山西分公司注册地址
25夏会译华康 医疗南宫市西里家庄南杜街道办事处西里家庄村244号223.261,800元/年2023.9.17-2024.9.17南宫分公司注册地址
26武汉国坤科技孵化器有限 公司上海菲歌特武汉分公司武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园武汉市江夏德松科技开发中心办公楼东1-4层4-115号仅作注册1,000元2023.9.23 2024.9.23上海菲歌特武汉分公司注册地址
27武汉明桥众创空间管理有限公司湖北菲戈特武汉分公司武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号M318注册2,500元/年2023.2.10-2024.2.9-湖北菲戈特武汉分公司注册地址
28马争艳华康医疗武昌区中南路街中南路62号8层6室94.564000元/月2023.6.1-2028.5.31员工宿舍
29上海聚喆晟企业管理服务有限公司华康医疗上海市长宁区虹桥路1452号古北财富中心1期古北大厦1205户436.786,157.00元/月2023.6.1- 2026.5.31办公场所

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2、发行人员工宿舍

序号出租人承租人租赁标的面积(M2)租金租赁 期限用途
1张广磊华康 医疗河南省郑州市郑东新区永平路15号润城二期10号楼2单元180188.532,750元/月2022.6.1- 2024.5.31宿舍
2李财生华康 医疗江西省赣州市联勤璞小区1栋801室-2800元/月2023.4.27-2024.4.26宿舍
3宋戈华康 医疗成都市成华区和美东路8号8栋1单元26楼2602号97.362,900元/月2022.3.15-2024.3.14宿舍
4廖利聪华康 医疗广州市番禺区南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场1栋2座41450.896,900元/月2023.9.5-2024.9.5宿舍
5李云涛华康 医疗合肥市壶天路以南、金炉路以西,融创城、创颐园9#2601108.063,700元/月2023.3.1-2024.2.28宿舍
6钟铭学华康 医疗兰州市城关区东岗东路1287号之1-4号2单元5层501室121.343,000元/月2023.1.11-2024.1.10宿舍
7中电光谷产业运营服务(湖北)有限公司华康 医疗湖北省武汉市江夏区光谷金融港青年公寓C5栋一单元34间房-48,016.32元/月2022.9.1-2024.8.31总部员工宿舍
8中电光谷产业运营服务(湖北)有限公司华康 医疗湖北省武汉市江夏区光谷金融港青年公寓C5栋一单元6间房-6.3元/月2022.9.1-2024.8.31总部员工宿舍
9徐萍华康 医疗湖北省武汉市武昌区中南路街民主路717号金都华庭(洪广富苑)A单元12层3室112.082,800元/月2023.05.08-2024.05.07总部员工宿舍

发行人就上述房屋租赁均签订了租赁合同,上述租赁合同内容真实、合法、有效。发行人部分房产租赁未办理租赁备案,根据《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定,“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力”。因此,上述租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续不会影响租赁合同的效力。经核查,发行人及其子公司、分支机构所从事的业务对经营场所无特殊要求,如上述租赁房产因产权问题或租赁合同备案问题导致发行人或其子公司、分支机构无法继续使用时,发行人及其子公司、分支机构比较容易获得替代物业,且发行人生产经营不涉及重型设备,比较容易搬迁,因此搬迁不会对发行人的生产经

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营造成重大影响。综上所述,发行人的资产权属清晰、独立、完整,拥有与其生产经营相关的资产,相关权属证书或产权证明齐备,不存在违规担保的情形。发行人的主要资产不存在重大权属争议或重大法律瑕疵。

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(四)业务与产品的资质及许可情况

1、高新技术企业证书

序号持有单位名称编号内容发证机关发证日期有效期限
1华康医疗高新技术企业证书GR202042000152高新技术企业湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局2020.12.12023.11.30
2湖北菲戈特高新技术企业证书GR202242002782高新技术企业湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局2022.11.92025.11.8
3上海菲歌特高新技术企业证书GR202031001529高新技术企业上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局2020.11.122023.11.11

2、医疗器械类

(1)医疗器械注册证/备案

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
1华康医疗医疗器械注册证鄂械注准20132081876注册产品:HKSJ-1“医用中心供氧系统”湖北省药品监督管理局2027.5.8
2华康医疗医疗器械注册证鄂械注准20132141877注册产品:HKSJ-1“医用中心吸引系统”湖北省药品监督管理局2027.9.25
3湖北菲戈特医疗器械注册证鄂械注准20162152212

产品名称:机械综合手术台(型号、规格:

FGT600、FGT500、FGT500A、FGT400、FGT400A、FGT300、FGT300A、FGT200、

FGT100)

湖北省药品监督管理局2025.11.23

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序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
4湖北菲戈特第一类医疗器械备案信息表鄂孝械备20170068号X光片观片灯 FGT/GP-A、FGT/GP-B、FGT/GP-C孝感市食品药品监督管理局-
5上海菲歌特医疗器械注册证沪械注准20172010510手术无影灯 FGT02-LED5+3、FGT02-LED3+3、FGT02-LED5、FGT02-LED3上海市药品监督管理局2027.8.23
6上海菲歌特医疗器械注册证沪械注准20212010118(型号、规格:FGT04-LED500+700)上海市药品监督管理局2026.2.23

(2)医疗器械生产经营许可或备案

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
1华康医疗医疗器械生产许可证鄂食药监械生产许20170764号生产范围:二类:08-07医用供气排气相关设备、14-06与非血管内导管配套用体外器械湖北省药品监督管理局2027.4.23
2华康医疗第二类医疗器械经营备案凭证鄂汉食药监械经营备2017NP101号经营方式:批发; 经营范围:2002/2012版:Ⅰ类:6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器(诊断试剂除外);6840临床检验分析仪武汉东湖新技术开发区管理委员会-

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序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
2017版:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
3华康医疗第二类医疗器械经营备案凭证鄂汉食药监械经营备20200125号经营方式:零售 经营范围:2002/2012版:Ⅰ类:6820普通诊察器械:6823医用超声仪器及有关设备:6824医用激光仪器设备:6826物理治疗及康复设备:6827中医器械:6840检测试纸:6841医用化验和基础设备器具:6846助听器(植入性除外):6856病房护理设备及器具:6863防龋齿泡沫:6864医用卫生材料及敷料:6866医用高分子材料及制品:6870康复训练软件 2017版:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22武汉东湖新技术开发区管理委员会-
4华康医疗医疗器械经营许可证鄂汉食药监械经营许20170120号经营方式:批发 经营范围:2002年分类目录:第Ⅰ类医疗器械;可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂,冷藏、冷冻库);2017年分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射医疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊断和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械(含软性、硬性、塑形角膜接触镜及护理液);17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂;+含医疗器械冷链(运输、储存)武汉市市场监督管理局2027.6.14

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序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
5华康医疗医疗器械经营许可证鄂汉食药监械经营许2020N009号经营方式:零售; 经营范围:2002/2012版:Ⅰ类:6815注射穿刺器械(仅含胰岛素注射笔针头及无针注射器),6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(仅含护理液),6866医用高分子材料及制品(仅含避孕套),6826物理治疗及康复设备(供家用的高电位治疗仪),6864医用卫生材料及敷料;2017版:09,14,16,18武汉东湖新技术开发区管理委员会2025.4.28
6湖北菲戈特第一类医疗器械生产备案凭证鄂孝食药监生产备20200006号生产产品:X光片观片灯孝感市市场监督管理局-
7湖北菲戈特医疗器械生产许可证鄂食药监械生产许20160695二类:15-01手术台。湖北省药品监督管理局2026.1.14
8湖北菲戈特第二类医疗器械经营备案凭证鄂孝食药监械经营备20160294号经营方式:批零兼营; 经营范围:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件孝感市食品药品监督管理局-
9湖北菲戈特医疗器械经营许可证鄂孝食药监械经营许经营方式:批发; 经营范围:2002年分类目录:6804眼科手术器械,6815注射穿刺器械,孝感市食品药品监督管2027.9.27

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序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
201801176821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂),6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材,不含医疗器械冷链(运输、贮存);2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,不含医疗器械冷链(运输、贮存)理局
10河北华康第二类医疗器械经营备案凭证冀石食药监械经营备20180596号经营方式:批零兼营; 经营范围:2002年分类目录:6801,6803,6807,6809,6810,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(以上范围可提供贮存、配送服务)石家庄市行政审批局-
11河北华康医疗器械经营许可证冀石食药监械经营许20190155号经营方式:批零兼售;经营范围:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841,6845,石家庄市行政审批局2024.8.25

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1-1-186

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
6846,6854,6855,6856,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877;2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,6840体外诊断试剂(以上范围可提供贮存、配送服务)
12上海菲歌特医疗器械生产许可证沪药监械生产许20172476号【原《分类目录》分类编码区】Ⅰ类6854手术灯;【新《分类目录》分类编码区】Ⅰ类01-08手术照明设备上海市药品监督管理局2027.9.8
12上海菲歌特第二类医疗器械经营备案凭证沪浦食药监械经营备20160027号批发:第二类医疗器械(不含体外诊断试剂)上海市浦东新区市场监督管理局-
14上海菲歌特医疗器械经营许可证沪浦食药监械经营许20190040号经营方式:批发; 经营范围:三类:6821医用电子仪器设备(不含植入类重点监管),6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含植入类重点监管),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6828医用磁共振设备,6830医用x射线设备,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6866医用高分子材料及制品(不含一次性重点监管)上海市浦东新区市场监督管理局2024.3.4

3、建设工程类

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
1华康医疗建筑业企业资质证书D342019433建筑工程施工总承包叁级武汉市城乡建设局2023.12.31
钢结构工程专业承包叁级
2华康医疗建筑业企业资质证书D242036278建筑机电安装工程专业承包壹级湖北省住房和城乡建设厅2023.12.31
环保工程专业承包贰级
机电工程施工总承包贰级

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序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
建筑装修装饰工程专业承包壹级
消防设施工程专业承包壹级
电子与智能化工程专业承包壹级
3华康医疗工程设计资质证书A242027948建筑装饰工程设计专项甲级湖北省住房和城乡建设厅2023.12.31
4华康医疗安全生产许可证(鄂)JZ安许证字[2009]005216许可范围:建筑施工湖北省住房和城乡建设厅2024.8.3

4、特种设备类

(1)特种设备生产许可

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
1华康医疗特种设备生产许可证TS1842020-2024压力管道设计(工业管道GC2)湖北省市场监督管理局2024.4.21
2华康医疗特种设备生产许可证TS3842146-2024承压类特种设备安装、修理、改造(工业管道安装GC2)武汉市市场监督管理局2024.8.14

(2)特种设备使用登记

序号持证人名称编号内容发证机关有效期限
1湖北菲戈特特种设备使用登记证起17鄂K0470(16)、起17鄂K0471(16)、起17鄂K0472(16)、起17鄂K0473(16)电动单梁起重机孝感市质量技术监督局-

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1-1-188

5、辐射安全许可

序号持有单位名称编号内容发证机关有效期限
1华康医疗辐射安全许可证鄂环辐证[A5129]销售Ⅰ类射线装置武汉东湖新技术开发区环境保护局2024.11.6
2河北华康辐射安全许可证冀环辐证[A0240]销售Ⅰ类射线装置石家庄市行政审批局2024.7.22

6、互联网药品信息服务资格

序号持有单位名称编号内容发证机关发证日期有效期限
1上海 菲歌特互联网药品信息服务资格证书(沪)-非经营性-2020-0064服务性质:非经营性 网站域名:北京百度云shfgt.com 182.61.170.141 上海菲歌特医疗科技有限公司上海市药品监督管理局2020.7.132025.7.12

7、道路运输经营许可

序号持证人名称编号经营范围发证机关有效期限
1华康医疗道路运输经营许可证鄂交运管许可武汉字420199100076号道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜)武汉东湖新技术开发区管理委员会2025.6.21

8、进出口贸易类

序号持证人名称编号内容发证机关发证日期有效期限
1华康医疗海关进出口货物收发货人备案回执海关编码:42013600QP; 检验检疫备案号:4255500161-中华人民共和国武昌海关2020.4.8长期
2湖北菲戈特海关进出口货物收发货人备案海关注册编码4210965107 检验检疫备案号-中华人民共和国汉阳海关2020.9.23长期

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序号持证人名称编号内容发证机关发证日期有效期限
4254100221
3上海菲歌特中华人民共和国海关报关单位注册登记证书海关注册编码3122260CCD-中华人民共和国上海海关2018.4.26-
4上海菲歌特出入境检验检疫报检企业备案表18042509210500000132备案号码3100683412中华人民共和国上海海关2018.4.26-

9、排污登记证

序号持证人名称编号行业类别公示平台有效期限
1华康医疗固定污染源排污登记回执91420100682300843F001W其他医疗器械及设备制造全国排污许可证管理信息平台2025.8.4
2湖北菲戈特固定污染源排污登记回执91420923084713736M001Z医疗仪器设备及器械制造全国排污许可证管理信息平台2025.5.22
3上海菲歌特固定污染源排污登记回执913101153125248316001Y医疗、外科及兽医用器械制造全国排污许可证管理信息平台2025.7.6

10、管理体系认证证书

序号持证单位证书名称认证依据/适用范围发证机构有效期限
1华康医疗环境管理体系认证证书(0350621E20190R1M)环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准,该管理体系适用于资质范围内的机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包;建筑装饰工程设计专项甲级(含洁净室净化工程)、GC类GC2压力管道(医用气体)的设计和安装、洁净室(空气净化工程、暖通工程)工程专业承包;第2、3类医疗器械贮存配送服务(含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库)、第1类医疗器械的经营销售(含手术室设备及器具的销售)兴原认证中心有限公司2024.9.10
2上海菲歌特环境管理体系认证证书(ASED2022E0066R1S)环境管理体系符合GB/T24001-2016idt ISO14001:2015标准认证,认证范围手术无影灯设计和销售、手术台的销售(许可资质范围内);医用吊塔、医用设上海爱尚恩典认证有限2025.3.10

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序号持证单位证书名称认证依据/适用范围发证机构有效期限
备带的设计、生产和销售公司
3华康医疗质量管理体系认证证书(0350621Q30249R1M-1)管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准,该管理体系适用于建筑装饰工程设计专项甲级(含洁净室净化工程)、GC类GC2压力管道(医用气体)的设计和安装、洁净室(空气净化工程、暖通工程)工程专业承包、二类:6856病房护理设备及器具的生产和服务;第2、3类医疗器械贮存配送服务(含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库)、第1类医疗器械的经营销售(含手术室设备及器具的销售)兴原认证中心有限公司2024.9.10
4华康医疗质量管理体系认证证书 (0350621Q30249R1M)管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T50430-2017标准,该管理体系适用资质范围内的机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包兴原认证中心有限公司2024.9.10
5华康医疗医疗器械质量管理体系认证证书(0350121MD10007R0S)管理体系符合YY/T0287-2017/ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》,证书覆盖范围:资质范围内的一类、二类、三类医疗器械销售服务;一类、二类、三类医疗器械贮存、配送服务(含冷链配送);医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发;手术室设备及器具的销售;洁净室净化工程设计安装兴原认证中心有限公司2024.11.28
6华康医疗服务认证证书(0350122SS10112R1S)服务能力符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求5星级,证书覆盖范围:资质范围内的机电工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、压力管道安装(医用气体)、医疗行业净化系统、医疗器械设备维修的售后服务(涉及场所:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房)兴原认证中心有限公司2025.11.29
7湖北菲戈特质量管理体系认证证书 (HXC18921Q20342R0S)质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求。该体系认证所覆盖的范围:空气净化装置用箱体(层流送风天花、送风口、排风口)、手术室器具(器械柜、控制面板)、气密门、隔离变压器、手术室净化墙板的生产华信创(北京)认证中心有限 公司2024.9.7
8湖北菲戈特医疗器械质量管理体系认证证书(0350122MD10005R0S)管理体系符合YY/T0287-2017/ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》,证书覆盖范围:机械综合手术台的生产和销售(资质许可范围内);医用超声波清洗机、医用X线胶片观片灯、手术室无影灯、供氧系统氧气吸入兴原认证中心有限公司2025.3.27

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序号持证单位证书名称认证依据/适用范围发证机构有效期限
器、脉动真空压力蒸汽灭菌器、医用冷藏箱(恒温箱)的销售
9上海菲歌特质量管理体系认证证书(ASED2022Q1220R0S)质量管理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准,认证范围手术无影灯设计和销售、手术台的销售(许可资质范围内);医用吊塔、医用设备带设计、生产和销售上海爱尚恩典认证有限公司2025.3.10
10上海菲歌特质量管理体系认证证书(ASED2022Q1221R0S)质量管理体系符合YY/T0287-2017 idt ISO13485:2016标准,认证范围手术无影灯设计和销售、手术台的销售(许可资质范围内)上海爱尚恩典认证有限公司2025.3.10
11华康医疗职业健康安全管理体系认证证书(0350621S30178R1M)管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准,该管理体系适用于资质范围内的机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包;建筑装饰工程设计专项甲级(含洁净室净化工程)、GC类GC2压力管道(医用气体)的设计和安装、洁净室(空气净化工程、暖通工程)工程专业承包;第2、3类医疗器械贮存配送服务(含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库)、第1类医疗器械的经营销售(含手术室设备及器具的销售)兴原认证中心有限公司2024.9.10
12湖北菲戈特职业健康安全管理体系认证证书(17421S21133R1S)职业健康安全管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求。该体系认证所覆盖的范围:空气净化装置用箱体(层流送风天花、送风口、排风口)、手术室器具(器械柜、控制面板)、气密门、隔离变压器、手术室净化墙板的生产,嵌入式灯具、医疗吊塔销售所涉及的职业健康安全管理活动华信创(北京)认证中心有限 公司2025.7.3
13上海菲歌特职业健康安全管理体系认证证书(ASED2022S0064R1S)职业健康管理体系符合GB/T45001-2002 idt ISO45001:2018标准,认证范围手术无影灯设计和销售、手术台的销售(许可资质范围内);医用吊塔、医用设备带设计、生产和销售上海爱尚恩典认证有限公司2025.3.10

11、产品认证证书

序号持证人名称编号产品型号发证机关有效期限
1湖北菲戈特中国国家强制性产品认证证书2018011001143457嵌入式灯具(嵌天花板式,LED模板用交流电子控制装置,Ⅰ类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,不能被隔热材料覆盖)中国质量认证中心2023.12.24

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序号持证人名称编号产品型号发证机关有效期限
2湖北菲戈特强制性产品认证自我声明2020980301006295隔离电源柜(低压成套开关设备)全国认证认可信息公共服务平台2025.8.2
3上海菲歌特CE认证证书3J210429.SFMUW69Mecial Pendant, ICU Pendant FGT-90/160,FGT-120/270,FGT-220/380, FGT-L FGT-120CC, FGT-120CE,FGT-120EE, FGT-120SE, FGT-120E,FGT-120C,FGT-120SEnte Certificazione Macchine Srl2026.4.28
4CE认证证书3J220314.SFM0N94Shadowless Operating Lamps FGT02-LED3,FGT02-LED5,FGT02-LED3+3,FGT02-LED5+3, FGT02-LED3+4,FGT02-LED5+5,FGT02-LED4+4,FGT02-LED3+5-TV,FGT02-LED4+5, FGT02-LED5+5-TV Operating Tables FGT-OPT/10C,FGT-OPT/10,FGT-OPT/10D,FGT-OPT/10A, FGT-OPT/70B, FGT-OPT/70C,FGT-OPT/70T?V Rheinland(shanghai)Co.,Ltd2027.3.13

1-1-193

12、发行人开展生产经营不存在未取得相关资质开展业务或超越资质范围开展业务的情形,不存在因不满足相关要求被处罚的情况或风险报告期内,发行人开展生产经营均取得了所需的所需全部许可、资质、认证,且持有各项资质、许可、认证持续有效,不存在未取得相关资质开展业务或超越资质范围开展业务的情形,不存在因不满足相关要求被处罚的情况或风险。

(五)相关资产抵押情况

截至2023年9月30日,发行人及其子公司房屋所有权及土地使用权不存在抵押或其他存在权利限制的情况。

十、发行人特许经营权

截至本募集说明书签署之日,发行人无特许经营权。

十一、上市以来的重大资产重组情况

发行人系于2022年1月28日完成首次公开发行股票并上市,自上市以来,发行人不存在重大资产重组的情形。

十二、境外经营情况

截至本募集说明书签署日,公司不存在境外经营的情况,也不存在境外资产。

十三、报告期内的分红情况

报告期内现金分红情况参见本募集说明书“重大事项提示”之“四、公司的利润分配政策以及最近三年的利润分配情况”。

十四、最近三年已公开发行债券公司情况

最近三年,公司无已公开发行公司债券,不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。

公司最近三年实现的年均可分配利润为7,881.83万元,本次发行可转债募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),公司信用情况良好,融资渠道顺畅,获得了较高额度的银行授信,截至2023年9月30日,公司尚未使用的银行授信额度为73,801.13万元,扣除已有使用计划的部分后剩余可使用额度为

1-1-194

67,368.14万元。假设本次可转债存续期内及到期时均不转股,根据2022年1月1日至2022年12月31日A股上市公司发行的6年期可转换公司债券利率中位数情况,本次可转债持有期间需支付的本金和利息情况测算如下表所示:

单位:万元

项目金额计算公式
最近三年平均归属母公司的净利润7,881.83A
可转债存续期内预计净利润合计47,290.98B=A*6
报告期末货币资金余额31,797.83C
本次可转债发行规模75,000.00D
模拟可转债年利息总额5,850.00E
可转债存续期6年本息合计80,850.00F=D+E
剩余可使用授信额度67,368.14G
现有货币资金余额、6年净利润及可使用授信额度合计146,456.95I=B+C+G

注:可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。由上表可见,公司盈利情况良好,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券六年利息总额。2020年、2021年和2022年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为5,260.48万元、8,136.15万元、10,248.87万元,报告期内发行人净利润快速增长,盈利能力较强,同时结合发行人货币资金余额及可使用授信额度充足,发行人具备足额支付在可转债不转股的假设下的债券本息能力。

1-1-195

第四节 财务会计信息与管理层分析本公司提醒投资者,若欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读相关的财务报告及审计报告全文。公司财务数据及财务指标等若无特别说明,均按合并口径披露。

公司根据自身所处的行业和发展阶段,从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时,公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。公司将与财务会计信息相关的重要性水平确定为报告期平均利润总额的5%,或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。

一、审计意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财务报告(2020年度、2021年度和2022年度)进行了审计,并分别出具了中汇会审[2021]1631号、中汇会审[2022]1524号和中汇会审[2023]3573号标准无保留意见审计报告。会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华康医疗公司2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2023年1-9月财务报告未经审计。

二、财务报表

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产:
货币资金317,978,296.66252,286,647.09235,620,733.53149,433,323.58
交易性金融资产-405,549,327.00--
应收票据2,273,005.242,073,652.38--
应收账款1,294,656,829.451,102,610,287.47680,393,045.45470,101,984.98
应收款项融资2,669,626.34-1,310,270.002,492,034.00

1-1-196

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
预付款项50,719,716.3515,000,687.474,851,886.667,223,478.96
其他应收款20,239,889.9319,103,565.1718,728,174.1912,872,226.66
存货296,531,395.76265,757,380.90149,883,222.20120,588,153.23
合同资产84,760,219.4664,805,173.5745,393,058.2530,487,159.55
其他流动资产27,218,844.906,279,285.654,123,300.711,286,706.78
流动资产合计2,097,047,824.092,133,466,006.701,140,303,690.99794,485,067.74
非流动资产:
其他权益工具投资10,000,000.00---
固定资产81,669,048.0340,833,681.9635,315,843.0835,753,205.48
在建工程491,215,369.5640,955,380.36--
使用权资产24,831,666.1418,254,808.3012,873,741.75-
无形资产32,448,848.1333,159,835.8918,976,730.3719,084,711.75
开发支出4,315,597.80---
长期待摊费用4,345,967.835,011,688.771,390,593.38924,259.55
递延所得税资产69,527,445.1347,933,517.1229,912,477.6325,481,551.67
其他非流动资产1,244,444.4450,378,356.56-943,396.23
非流动资产合计719,598,387.06236,527,268.9698,469,386.2182,187,124.68
资产总计2,816,646,211.152,369,993,275.661,238,773,077.20876,672,192.42
流动负债:
短期借款371,000,000.00-112,836,728.2448,042,350.00
应付票据61,083,324.74-34,799,882.6032,465,437.20
应付账款251,156,485.10318,386,567.12164,180,585.6880,255,439.55
合同负债245,902,694.04235,495,360.55196,931,806.76131,739,765.28
应付职工薪酬25,835,064.3436,753,214.9128,201,348.5323,744,785.43
应交税费24,109,206.1956,909,473.2141,572,945.0610,869,714.69
其他应付款7,397,904.565,757,342.643,616,409.953,742,351.67
一年内到期的非流动负债11,146,888.069,601,080.928,528,641.88-
其他流动负债54,133,120.3827,489,333.0225,826,036.9218,983,213.82
流动负债合计1,051,764,687.41690,392,372.37616,494,385.62349,843,057.64
非流动负债:
长期借款--8,511,947.22-
租赁负债10,574,266.667,585,733.915,178,414.04-

1-1-197

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
长期应付款---10,000.00
预计负债9,015,098.417,214,253.445,304,446.254,134,773.85
递延收益9,900,376.1210,460,507.4211,222,512.7611,984,518.09
递延所得税负债617,275.091,542,259.01--
非流动负债合计30,107,016.2826,802,753.7830,217,320.2716,129,291.94
负债合计1,081,871,703.69717,195,126.15646,711,705.89365,972,349.58
所有者权益:
股本105,600,000.00105,600,000.0079,200,000.0079,200,000.00
资本公积1,309,901,958.011,274,271,982.06331,863,932.30331,863,932.30
盈余公积27,758,581.0027,758,581.0018,343,697.5510,683,296.48
未分配利润291,513,968.45245,167,586.45162,653,741.4688,952,614.06
归属于母公司所有者权益合计1,734,774,507.461,652,798,149.51592,061,371.31510,699,842.84
所有者权益合计1,734,774,507.461,652,798,149.51592,061,371.31510,699,842.84
负债和所有者权益总计2,816,646,211.152,369,993,275.661,238,773,077.20876,672,192.42

2、合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、营业总收入1,145,105,818.001,188,902,491.96860,806,069.38761,821,022.17
其中:营业收入1,145,105,818.001,188,902,491.96860,806,069.38761,821,022.17
二、营业总成本1,065,544,396.601,035,149,836.87739,769,108.22670,765,627.66
其中:营业成本743,408,099.19733,926,288.18540,108,602.30509,825,137.85
税金及附加3,725,166.818,704,540.545,140,744.594,528,261.93
销售费用127,151,566.68112,360,120.7773,386,082.7656,503,273.42
管理费用125,777,214.48125,990,795.9278,547,401.5163,534,262.00
研发费用62,295,379.0454,467,756.1734,210,045.6028,829,430.84
财务费用3,186,970.40-299,664.718,376,231.467,545,261.62
其中:利息费用5,669,762.321,481,652.445,653,919.806,641,888.30
利息收入3,234,922.962,693,173.30330,605.45433,356.20
加:其他收益1,675,006.862,239,874.241,381,094.002,986,926.24
投资收益(损失以“-”号填列)11,788,743.933,317,893.83--
公允价值变动收益(损失以“-”号-5,549,327.005,549,327.00--

1-1-198

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,917,241.55-47,182,809.37-26,383,583.34-27,896,258.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,483,815.64-3,324,461.50-3,448,742.09-6,734,922.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)124,151.8032,342.63211.90147,463.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,198,939.80114,384,821.9292,585,941.6359,558,602.74
加:营业外收入606,436.406,553,673.364,157,057.732,264,135.12
减:营业外支出1,088,999.623,487,734.762,134,702.503,406,603.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,716,376.58117,450,760.5294,608,296.8658,416,134.67
减:所得税费用1,641,994.5814,962,032.0813,246,768.395,811,297.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,074,382.00102,488,728.4481,361,528.4752,604,837.30
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,074,382.00102,488,728.4481,361,528.4752,604,837.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润60,074,382.00102,488,728.4481,361,528.4752,604,837.30
2.少数股东损益----
六、其他综合收益的税后净额----
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额----
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额60,074,382.00102,488,728.4481,361,528.4752,604,837.30
归属于母公司所有者的综合收益总额60,074,382.00102,488,728.4481,361,528.4752,604,837.30
归属于少数股东的综合收益总额----
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.570.991.030.66

1-1-199

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
(二)稀释每股收益0.570.991.030.66

3、合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,039,202,789.76785,568,033.67769,201,354.19876,145,675.65
收到的税费返还836,287.97-20,716.283,139,839.78
收到其他与经营活动有关的现金19,986,698.1459,146,987.4249,323,718.4914,527,275.78
经营活动现金流入小计1,060,025,775.87844,715,021.09818,545,788.96893,812,791.21
购买商品、接受劳务支付的现金928,153,336.11744,727,857.62498,382,193.01591,203,385.51
支付给职工以及为职工支付的现金196,778,159.16181,848,740.15125,866,364.2986,381,153.34
支付的各项税费89,483,345.1285,273,663.1728,810,091.2645,268,849.38
支付其他与经营活动有关的现金146,703,497.94174,962,707.44120,894,450.7286,310,674.86
经营活动现金流出小计1,361,118,338.331,186,812,968.38773,953,099.28809,164,063.09
经营活动产生的现金流量净额-301,092,562.46-342,097,947.2944,592,689.6884,648,728.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00230,000,000.00--
现金11,788,743.933,317,893.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额385.00299,456.9355,568.13214,620.05
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计411,789,128.93233,617,350.7655,568.13214,620.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金387,755,742.76124,959,660.116,534,813.753,804,932.05
投资支付的现金10,000,000.00630,000,000.00--
支付其他与投资活动有关的现金--860,000.00-
投资活动现金流出小计397,755,742.76754,959,660.117,394,813.753,804,932.05
投资活动产生的现金流量净额14,033,386.17-521,342,309.35-7,339,245.62-3,590,312.00

1-1-200

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-953,143,115.57--
取得借款收到的现金391,000,000.00-161,190,000.00194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金---25,017,400.00
筹资活动现金流入小计391,000,000.00953,143,115.57161,190,000.00219,017,400.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00122,190,000.0086,998,594.44196,012,185.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,425,798.7811,609,878.685,014,825.716,656,575.50
其中:子公司支付少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,335,966.6611,789,309.9412,434,143.7633,763,109.83
筹资活动现金流出小计43,761,765.44145,589,188.62104,447,563.91236,431,870.78
筹资活动产生的现金流量净额347,238,234.56807,553,926.9556,742,436.09-17,414,470.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额60,179,058.27-55,886,329.6993,995,880.1563,643,945.34
加:期初现金及现金等价物余额133,330,812.05189,217,141.7495,221,261.5931,577,316.25
六、期末现金及现金等价物余额193,509,870.32133,330,812.05189,217,141.7495,221,261.59

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产:
货币资金297,523,377.72231,753,931.04232,268,586.01147,859,795.81
交易性金融资产-405,549,327.00--
应收票据2,269,255.242,052,572.38--
应收账款1,260,828,689.201,079,941,020.81656,517,297.72457,099,248.95
应收款项融资2,669,626.34-1,236,170.002,328,320.00
预付款项64,561,858.9814,972,360.3317,971,333.3012,303,185.92
其他应收款63,952,416.8058,633,437.0649,924,677.4138,413,811.28
存货266,984,843.56254,390,143.80139,744,958.65109,815,769.47

1-1-201

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
合同资产83,769,069.4661,953,764.5742,443,678.7430,487,159.55
其他流动资产19,188,468.01-3,640,280.9168,976.65
流动资产合计2,061,747,605.312,109,246,556.991,143,746,982.74798,376,267.63
非流动资产:
长期应收款----
长期股权投资70,210,494.4968,310,494.4913,810,494.4912,810,494.49
其他权益工具投资10,000,000.00---
投资性房地产----
固定资产27,372,331.7121,531,062.9915,597,891.0413,936,638.48
在建工程490,609,289.408,446,525.59--
使用权资产23,335,728.6516,037,610.858,088,997.70-
无形资产15,638,380.6916,015,314.101,386,802.781,049,378.36
开发支出4,315,597.80---
长期待摊费用3,190,869.854,401,356.981,185,183.53750,191.23
递延所得税资产69,820,050.2848,744,998.9630,823,001.0923,593,396.83
其他非流动资产1,244,444.4450,378,356.56-943,396.23
非流动资产合计716,737,187.31233,865,720.5270,892,370.6353,083,495.62
资产总计2,778,484,792.622,343,112,277.511,214,639,353.37851,459,763.25
流动负债:
短期借款371,000,000.00-112,836,728.2428,042,350.00
应付票据61,083,324.74-34,799,882.6032,465,437.20
应付账款252,012,284.58318,658,500.87159,864,182.8278,354,268.73
预收款项----
合同负债245,754,228.66235,370,544.40196,271,886.30131,182,222.65
应付职工薪酬22,203,416.1934,047,976.8326,003,843.2122,058,040.52
应交税费22,384,781.8753,239,149.2738,919,650.7610,598,924.77
其他应付款6,647,656.904,570,171.472,987,562.368,135,283.31
一年内到期的非流动负债10,283,268.258,763,979.445,055,247.86-
其他流动负债53,729,030.8226,905,603.6525,790,358.3418,973,352.46
流动负债合计1,045,097,992.01681,555,925.93602,529,342.49329,809,879.64
非流动负债:
长期借款--8,511,947.22-

1-1-202

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
租赁负债9,826,900.896,416,683.064,184,496.93-
长期应付款---10,000.00
预计负债9,015,098.417,214,253.445,304,446.254,134,773.85
递延所得税负债500,404.301,419,410.32--
非流动负债合计19,342,403.6015,050,346.8218,000,890.404,144,773.85
负债合计1,064,440,395.61696,606,272.75620,530,232.89333,954,653.49
所有者权益:
股本105,600,000.00105,600,000.0079,200,000.0079,200,000.00
资本公积1,309,510,170.671,273,880,194.72331,472,144.96331,472,144.96
盈余公积27,758,581.0027,758,581.0018,343,697.5510,683,296.48
未分配利润271,175,645.34239,267,229.04165,093,277.9796,149,668.32
所有者权益合计1,714,044,397.011,646,506,004.76594,109,120.48517,505,109.76
负债和所有者权益总计2,778,484,792.622,343,112,277.511,214,639,353.37851,459,763.25

2、母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、营业收入1,119,986,247.751,165,469,419.82823,850,778.95707,324,314.07
减:营业成本752,575,892.57741,029,721.11527,604,861.90480,201,428.02
税金及附加2,858,733.807,426,516.314,171,019.843,978,366.90
销售费用121,025,624.00108,264,772.6969,528,668.5351,390,689.67
管理费用115,412,936.05113,590,507.0367,681,181.0252,838,257.11
研发费用61,638,250.6150,908,411.5831,039,431.9325,781,789.80
财务费用3,328,351.65-68,574.647,811,942.275,760,579.68
其中:利息费用5,606,159.561,345,740.015,123,856.445,716,758.90
利息收入3,007,870.702,300,973.85325,590.38423,627.86
加:其他收益246,769.691,402,606.45609,949.341,728,619.98
投资收益(损失以“-”号填列)11,788,743.933,317,893.83--621,593.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,549,327.005,549,327.00--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,038,013.60-46,429,447.71-25,477,100.73-27,740,967.41

1-1-203

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,686,246.75-2,717,000.30-4,495,085.41-3,575,600.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)124,151.80-167,935.70211.90147,058.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)45,032,537.14105,273,509.3186,651,648.5657,310,720.92
加:营业外收入562,346.646,535,532.784,151,546.652,214,411.58
减:营业外支出1,077,792.543,326,217.931,943,521.613,375,646.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44,517,091.24108,482,824.1688,859,673.6056,149,485.68
减:所得税费用-1,119,325.0614,333,989.6412,255,662.886,868,725.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)45,636,416.3094,148,834.5276,604,010.7249,280,759.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,636,416.3094,148,834.5276,604,010.7249,280,759.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
五、其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额45,636,416.3094,148,834.5276,604,010.7249,280,759.89

3、母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,002,341,477.77757,696,430.28742,288,622.96821,617,652.21
收到的税费返还836,287.97---
收到其他与经营活动有关的现金21,892,586.0556,128,431.5247,071,351.7013,480,179.99
经营活动现金流入小计1,025,070,351.79813,824,861.80789,359,974.66835,097,832.20
购买商品、接受劳务支付的现金948,428,886.25741,935,060.90506,423,650.60567,258,507.31
支付给职工以及为职工支付的现金169,509,043.78161,598,163.93112,726,734.2676,613,353.82
支付的各项税费77,617,677.3778,463,444.4526,165,954.4941,985,167.42

1-1-204

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
支付其他与经营活动有关的现金138,514,187.65168,466,174.54114,271,290.5575,244,963.91
经营活动现金流出小计1,334,069,795.051,150,462,843.82759,587,629.90761,101,992.46
经营活动产生的现金流量净额-308,999,443.26-336,637,982.0229,772,344.7673,995,839.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00230,000,000.00-8,713.25
取得投资收益收到的现金11,788,743.933,317,893.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额385.0020,996.3555,568.13191,620.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金-1,258,421.831,170,786.3822,766,523.33
投资活动现金流入小计411,789,128.93234,597,312.011,226,354.5122,966,856.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金377,329,834.3788,489,976.855,938,469.971,853,146.05
投资支付的现金10,000,000.00684,500,000.001,000,000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金2,900,000.009,008,313.488,106,928.415,503,848.17
投资活动现金流出小计390,229,834.37781,998,290.3315,045,398.387,356,994.22
投资活动产生的现金流量净额21,559,294.56-547,400,978.32-13,819,043.8715,609,862.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-953,143,115.57--
取得借款收到的现金391,000,000.00-161,190,000.00135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-250,000.00-25,017,400.00
筹资活动现金流入小计391,000,000.00953,393,115.57161,190,000.00160,017,400.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00122,190,000.0066,998,594.44146,012,185.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,425,798.7811,609,878.684,765,690.255,729,917.56
支付其他与筹资活动有关的现金5,877,197.148,621,174.7713,161,755.8034,478,061.40
筹资活动现金流出小计43,302,995.92142,421,053.4584,926,040.49186,220,164.41
筹资活动产生的现金流量净额347,697,004.08810,972,062.1276,263,959.51-26,202,764.41

1-1-205

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额60,256,855.38-73,066,898.2292,217,260.4063,402,938.10
加:期初现金及现金等价物余额112,798,096.00185,864,994.2293,647,733.8230,244,795.72
六、期末现金及现金等价物净余额173,054,951.38112,798,096.00185,864,994.2293,647,733.82

三、合并会计报表编制方法及范围

(一)发行人财务报表的编制方法

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

(二)合并报表范围

报告期各期末,公司合并报表的合并范围如下:

公司名称与发行人 关系是否纳入合并财务报表范围
2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
湖北菲戈特医疗科技有限公司全资子公司
深圳市华康世纪医疗科技有限公司全资子公司
河北华康世纪医疗科技有限责任公司全资子公司
深圳华康世纪软件科技有限公司全资子公司
武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司全资子公司
湖北菲浠特医疗科技有限公司全资子公司
武汉华思康世纪医疗科技有限公司全资子公司
湖北菲尔特医疗科技有限公司全资子公司
上海菲歌特医疗科技有限公司全资孙公司

1-1-206

1、2023年1-9月合并财务报表范围变化情况

公司2023年1-9月合并财务报表范围未发生变化。

2、2022年度合并财务报表范围变化情况

2022年度,公司新设立全资子公司深圳华康世纪软件科技有限公司、武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司、湖北菲浠特医疗科技有限公司、武汉华思康世纪医疗科技有限公司、湖北菲尔特医疗科技有限公司,纳入合并财务报表。

3、2021年度合并财务报表范围变化情况

公司2021年度合并财务报表范围未发生变化。

4、2020年度合并财务报表范围变化情况

2020年度,公司新设立全资子公司深圳市华康世纪医疗科技有限公司,纳入合并财务报表。

除上述情况外,报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。

四、主要财务指标

(一)主要财务指标

报告期内发行人主要财务指标如下:

项目2023.9.30/ 2023年1-9月2022.12.31/ 2022年度2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
流动比率(倍)1.993.091.852.27
速动比率(倍)1.712.711.611.93
资产负债率(合并)38.41%30.26%52.21%41.75%
资产负债率(母公司)38.31%29.73%51.09%39.22%
应收账款周转率(次)1.051.091.191.30
存货周转率(次)3.473.433.773.93
息税折旧摊销前利润(万元)8,349.0113,566.6311,279.727,115.89
归属于母公司股东的净利润(万元)6,007.4410,248.878,136.155,260.48
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)5,364.908,960.187,845.385,088.08
研发投入占营业收入的比例(%)5.444.583.973.78

1-1-207

项目2023.9.30/ 2023年1-9月2022.12.31/ 2022年度2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
每股经营活动现金流量净额(元/股)-2.85-3.240.561.07
每股净现金流量(元/股)0.57-0.531.190.80
归属于母公司股东每股净资产(元/股)16.4315.657.486.45

注:1、如非特别注明,上述财务指标均是以公司经审计额合并口径的财务报表计算;

2、上表中各指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产÷流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;

(3)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100.00%;

(4)应收账款周转率=营业收入÷应收账款(含合同资产)平均余额;

(5)存货周转率=营业成本÷存货平均余额;

(6)息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销;

(7)研发投入占营业收入的比例=研发费用÷营业收入;

(8)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末股本总额;

(9)每股净现金流量=现金流量净额÷期末股本总额;

(10)归属发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益的净资产÷期末股份总额。

(二)净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司最近三年及一期加权平均净资产收益率及每股收益如下:

项目报告期加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)
基本每股收益稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润2023年1-9月3.660.570.57
2022年度6.760.990.99
2021年度14.761.031.03
2020年度10.860.660.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2023年1-9月3.270.510.51
2022年度5.910.870.87
2021年度14.230.990.99
2020年度10.500.640.64

注:上表中相关指标的计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告

1-1-208

期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

公司不存在稀释性潜在普通股的情况。

(三)非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》及相关规定,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月的非经常性损益明细表,其中2020年度、2021年度及2022年度的非经常性损益表已经中汇会计师事务所出具的中汇会鉴[2023]4966号审核确认。公司报告期内非经常性损益主要为收到的政府补助款和持有、处置短期低风险结构性存款、证券公司和银行理财产品确认的公允价值变动收益、投资收益,具体内容如下表:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年2021年2020年
非流动资产处置损益11.31-1.15-6.8014.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-80.32--
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)157.15868.18532.43511.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,623.94886.72--

1-1-209

项目2023年1-9月2022年2021年2020年

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--5.00-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47.15-339.02-190.99-330.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目10.355.815.733.93
小计755.601,500.85345.37199.19
减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)113.07212.1654.6026.79
非经常性损益净额642.541,288.70290.77172.40
其中:归属于母公司股东的非经常性损益642.541,288.70290.77172.40
归属于少数股东的非经常性损益----

五、会计政策变更和会计估计变更

(一)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因备注
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。注1
财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“解释15号”),本公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。注2
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),本公司自2022年11月30日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。注3

注1:新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

1-1-210

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁,对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

(1)对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

(2)计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

(3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;

(4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

(5)作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

(6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

2、本公司作为出租人

在新租赁准则下,本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁标的资产,对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

1-1-211

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本节“五、会计政策变更和会计估计变更/(三)2021年首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.18%。

注2:(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理,解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自2022年1月1日起执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,并对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整,可比期间财务报表已重新表述,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)关于亏损合同的判断,解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自2022年1月1日起执行解释15号中“关于亏损合同的判断”的规定,对截至解释15号施行日尚未履行完所有义务的合同进行追溯调整,并将累计影响数调整2022年年初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

注3:(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的

1-1-212

会计处理,解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定,对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至该解释施行日之间的,涉及的所得税影响根据该解释进行调整;对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,涉及的所得税影响进行追溯调整,可比期间财务报表已重新表述,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定,对2022年1月1日至该解释施行日之间新增的上述交易根据该解释进行调整;对2022年1月1日之前发生的上述交易进行追溯调整,并将累计影响数调整2022年年初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二)会计估计变更说明

报告期内,公司无会计估计变更事项。

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(三)2021年首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1、合并资产负债表

单位:万元

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
固定资产3,575.323,549.78-25.54
使用权资产不适用1,503.001,503.00
一年内到期的非流动负债-661.63661.63
租赁负债不适用816.82816.82
长期应付款1.00--1.00

注:除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外,首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

2、母公司资产负债表

单位:万元

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
固定资产1,393.661,368.12-25.54
使用权资产不适用683.33683.33
一年内到期的非流动负债不适用370.09370.09
租赁负债-288.70288.70
长期应付款1.00--1.00

注:除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外,首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

六、财务状况分析

(一)资产状况分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
流动资产209,704.7874.45213,346.6090.02114,030.3792.0579,448.5190.63
非流动资产71,959.8425.5523,652.739.989,846.947.958,218.719.37
合计281,664.62100.00236,999.33100.00123,877.31100.0087,667.22100.00

报告期各期末,公司资产总额分别为87,667.22万元、123,877.31万元、

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236,999.33万元和281,664.62万元,公司主要从事现代医疗净化系统的研发、设计、实施、运维等业务,随着经营规模的不断扩大,公司盈利持续稳定增长,资产规模也进一步扩大。公司资产结构中以流动资产为主,报告期各期末,公司流动资产占总资产的比例分别为90.63%、92.05%、90.02%和74.45%。

1、流动资产分析

报告期各期末,公司流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
货币资金31,797.8315.1625,228.6611.8323,562.0720.6614,943.3318.81
交易性金融资产--40,554.9319.01----
应收票据227.300.11207.370.10----
应收账款129,465.6861.74110,261.0351.6868,039.3059.6747,010.2059.17
应收款项融资266.960.13--131.030.11249.200.31
预付款项5,071.972.421,500.070.70485.190.43722.350.91
其他应收款2,023.990.971,910.360.901,872.821.641,287.221.62
存货29,653.1414.1426,575.7412.4614,988.3213.1412,058.8215.18
合同资产8,476.024.046,480.523.044,539.313.983,048.723.84
其他流动资产2,721.881.30627.930.29412.330.36128.670.16
流动资产合计209,704.78100.00213,346.60100.00114,030.37100.0079,448.51100.00

报告期各期末,公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货,上述合计占流动资产的比例分别为93.16%、93.47%、94.97%和91.04%。公司的主要业务为医疗净化系统集成,该业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等的回收时间较长,由此导致公司货币资金、应收账款和存货等流动资产项目余额较大。

(1)货币资金

报告期各期末,公司货币资金情况如下:

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单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
库存现金0.893.481.030.02
银行存款27,510.0519,893.1819,368.8811,355.14
其他货币资金4,286.895,332.014,192.173,588.17
其中:银行承兑汇票保证金--3,480.803,246.54
保函保证金4,275.954,704.70583.79203.79
其他保证金10.94623.13125.95122.45
支付宝、拼多多-4.181.6315.38
合计31,797.8325,228.6623,562.0714,943.33

报告期各期末,公司货币资金账面余额分别为14,943.33万元、23,562.07万元、25,228.66万元和31,797.83万元,主要为银行存款和其他货币资金。

报告期各期末,公司银行存款账面余额分别为11,355.14万元、19,368.88万元、19,893.18万元和27,510.05万元。其中,2021年末银行存款余额相比2020年末有所增加,主要由于公司新增银行借款融资。2023年9月末,公司银行存款余额大幅增加,主要系随着公司业务规模的快速发展,公司新增较大金额的短期借款,以及当期赎回结构性存款和理财产品所致。

报告期各期末,公司其他货币资金账面余额分别为3,588.17万元、4,192.17万元、5,332.01万元和4,286.89万元,其中2020年至2022年末不断增加,主要由于公司为缓解资金压力,开具银行承兑汇票和保函的规模增加,存入的保证金余额相应增加。2023年9月末,公司其他货币资金相比2022年末有所减少,主要由于当期到期的保证金金额较大。

(2)交易性金融资产

报告期各期末,公司交易性金融资产金额分别为0.00万元、0.00万元、40,554.93万元和0.00万元。2022年末,公司交易性金融资产余额较大,主要由于公司首次公开发行股票募集资金到账后,为提升资金使用效率,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,购买了短期低风险结构性存款、证券公司和银行理财产品等,使得交易性金融资产有所增加所致。

截止2022年12月31日,公司持有的理财产品和结构性存款情况如下:

1-1-216

单位:万元

机构产品产品类型金额购买日期到期日期
中信建投证券有公司中信建投收益凭证“涨宝”129期证券理财5,000.002022/3/142023/3/14
民生证券股份有限公司民享365天220315专享固定收益凭证证券理财5,000.002022/3/162023/3/15
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行封闭式结构性存款银行理财20,000.002022/3/142023/3/14
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行153天封闭式结构性存款银行理财10,000.002022/9/302023/3/2
合计40,000.00

2023年9月末,公司交易性金融资产余额为0万元系结构性存款和理财产品到期赎回所致。

(3)应收票据和应收款项融资

①应收票据

报告期各期末,公司应收票据情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
银行承兑汇票106.7973.58--
商业承兑汇票126.85148.65--
合计233.64222.23--
坏账准备6.3414.87--
账面价值227.30207.37--

报告期各期末,公司应收票据账面价值分别为0.00万元、0.00万元、207.37万元和227.30万元,主要系收到的客户支付的信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票,且公司商业承兑汇票均已计提坏账准备。报告期内,公司不存在因出票人未履约而将应收票据转为应收账款的情况。截止到2023年9月30日,公司无已质押的应收票据。

②应收款项融资

报告期内,公司应收款项融资情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
银行承兑汇票266.96-131.03249.20

1-1-217

报告期各期末,公司持有的应收款项融资均为公司收到客户的信用等级较高银行承兑汇票。报告期各期末未发现应收款项融资存在明显减值迹象,故未计提减值准备。报告期内,公司不存在因出票人未履约而将应收票据转为应收账款的应收款项融资。

(4)应收账款和合同资产

公司应收账款余额由医疗净化系统集成业务、医疗设备和医疗耗材销售业务、运维服务及其他业务形成,报告期各期账面价值分别为47,010.20万元、68,039.30万元、110,261.03万元和129,465.68万元。报告期各期末,合同资产账面价值分别为3,048.72万元、4,539.31万元、6,480.52万元和8,476.02万元,全部为应收医疗净化系统集成项目及医疗设备销售质保金。为保持报告期内数据可比,报告期内将合同资产与应收账款合并分析。

公司应收账款(含合同资产)情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
医疗净化系统集成业务134,784.8985.65113,193.0884.5570,208.6582.7549,206.1482.69
医疗设备4,923.763.132,870.142.142,206.832.603,582.636.02
医疗耗材16,470.9810.4715,695.5311.7210,521.6912.405,859.599.85
运维服务777.040.49318.000.24307.210.36629.171.06
其他414.660.261,797.921.341,604.491.89228.340.38
账面余额合计157,371.33100.00133,874.68100.0084,848.86100.0059,505.87100.00
减:坏账准备19,429.6317,133.1312,270.259,446.95
账面价值合计137,941.70116,741.5572,578.6150,058.91

报告期各期末,公司应收账款和合同资产账面价值合计分别为50,058.91万元、72,578.61万元、116,741.55万元和137,941.70万元,占流动资产的比例分别为63.01%、63.65%、54.72%和65.78%。其中,医疗净化系统集成业务形成的应收账款(含合同资产)余额分别为49,206.14万元、70,208.65万元、113,193.08万元和134,784.89 万元,占应收账款(含合同资产)余额的比例分别为82.69%、

1-1-218

82.75%、84.55%和85.65%。

①应收账款(含合同资产)变动趋势的分析

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)余额占营业收入的比例如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
应收账款(含合同资产)余额157,371.33133,874.6884,848.8659,505.87
应收账款(含合同资产)同比增幅17.55%57.78%42.59%-
营业收入114,510.58118,890.2586,080.6176,182.10
营业收入同比增幅47.03%38.12%12.99%-
应收账款(含合同资产)余额占营业收入比例137.43%112.60%98.57%78.11%

注:2023年1-9月营业收入同比增幅=(2023年1-9月营业收入-2022年1-9月营业收入)/2022年1-9月营业收入报告期内各期末,公司应收账款(含合同资产)增长较快,主要由于:①公司营业收入增长较快,但医疗净化系统集成业务客户回款周期相对较长;②公司客户主要为国内公立医院,实际执行中支付审批流程较为复杂,实际回款期较合同约定更长,故公司应收账款(含合同资产)余额较大符合业务实际情况,具备合理性。

②应收账款(含合同资产)账龄与坏账准备计提情况

A. 应收账款(含合同资产)账龄情况

单位:万元

账龄2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
1年以内95,635.1960.7780,396.3060.0550,024.0258.9627,845.3846.79
1-2年33,249.1521.1330,043.9222.4417,078.4320.1315,032.4825.26
2-3年17,723.8011.2612,366.639.248,658.8910.2110,672.7317.94
3-4年4,834.533.075,919.624.425,560.556.554,302.957.23
4-5年3,903.982.483,427.412.562,552.403.011,215.802.04
5年以上2,024.681.291,720.791.29974.581.15436.510.73
账面余额小计157,371.33100.00133,874.68100.0084,848.86100.0059,505.87100.00
减:坏账准备19,429.6317,133.1312,270.259,446.95
账面价值合计137,941.70116,741.5572,578.6150,058.91

1-1-219

报告期各期末,公司账龄2年以内的应收账款(含合同资产)占比分别为

72.05%、79.09%、82.49%和81.90%。报告期内,公司医疗净化系统集成项目从竣工验收到审计结算平均周期约2年,与公司账龄分布情况相符,公司应收账款(含合同资产)整体质量较好。B. 坏账准备计提情况

单位:万元

项目2023.9.30
账面余额坏账准备坏账计提比例(%)
按单项计提坏账准备1,065.321,065.32100.00
按组合计提坏账准备156,306.0118,364.3111.75
合计157,371.3319,429.6312.35
项目2022.12.31
账面余额坏账准备坏账计提比例(%)
按单项计提坏账准备1,065.321,065.32100.00
按组合计提坏账准备132,809.3616,067.8112.10
合计133,874.6817,133.1312.80
项目2021.12.31
账面余额坏账准备坏账计提比例(%)
按单项计提坏账准备1,065.321,065.32100.00
按组合计提坏账准备83,783.5411,204.9313.37
合计84,848.8612,270.2514.46
项目2020.12.31
账面余额坏账准备坏账计提比例(%)
按单项计提坏账准备1,070.321,070.32100.00
按组合计提坏账准备58,435.558,376.6314.33
合计59,505.879,446.9515.88

a. 单项计提坏账准备的情况截至2023年9月30日,应收账款余额中应收舟山市瑞金医院管理有限公司的余额为1,065.32万元,账龄为5年以上,因该客户已被法院裁定破产重整,应收账款收回存在很高风险,公司对其计提100%的单项坏账准备1,065.32万元。b. 按账龄组合计提坏账准备的情况

1-1-220

单位:万元

账龄2023.9.30
金额比例(%)坏账准备
1年以内95,635.1961.184,781.76
1-2年33,249.1521.273,324.91
2-3年17,723.8011.343,544.76
3-4年4,834.533.092,417.27
4-5年3,903.982.503,336.25
5年以上959.360.61959.36
合计156,306.01100.0018,364.31
账龄2022.12.31
金额比例(%)坏账准备
1年以内80,396.3060.544,019.81
1-2年30,043.9222.623,004.39
2-3年12,366.639.312,473.33
3-4年5,919.624.462,959.81
4-5年2,362.091.781,889.67
5年以上1,720.791.301,720.79
合计132,809.36100.0016,067.81
账龄2021.12.31
金额比例(%)坏账准备
1年以内50,024.0259.712,501.20
1-2年17,078.4320.381,707.84
2-3年8,658.8910.331,731.78
3-4年4,495.235.372,247.61
4-5年2,552.403.052,041.92
5年以上974.581.16974.58
合计83,783.54100.0011,204.93
账龄2020.12.31
金额比例(%)坏账准备
1年以内27,845.4047.651,392.27
1-2年15,032.4825.721,503.25
2-3年9,602.4116.431,920.48
3-4年4,302.957.362,151.48

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4-5年1,215.802.08972.64
5年以上436.510.75436.51
合计58,435.55100.008,376.63

③公司主要应收账款(含合同资产)方情况及与主要客户的匹配情况分析报告期内,公司前五大客户的情况如下表所示:

单位:万元

年度序号客户名称销售内容销售 金额占主营业务收入比例(%)
2023年1-9月1襄阳市卫生健康委员会医疗净化系统集成业务19,207.7316.82
2中铁建工集团有限公司医疗净化系统集成业务14,731.1312.90
3厦门市东区开发有限公司医疗净化系统集成业务11,134.559.75
4合肥市第三人民医院医疗净化系统集成业务8,089.447.08
5秭归县楚元健康产业开发有限公司医疗净化系统集成业务7,484.296.55
合计60,647.1553.11
2022 年度1襄阳市疾病预防控制中心医疗净化系统集成业务11,476.289.72
2洛阳市中心医院医疗净化系统集成业务10,619.219.00
3泰和县人民医院医疗净化系统集成业务8,988.627.62
4中国建筑第八工程局有限公司医疗净化系统集成业务8,882.497.53
5孝感市卫生健康委员会医疗净化系统集成业务4,950.924.20
合计44,917.5238.06
2021 年度1麻城市人民医院医疗净化系统集体业务6,695.527.85
2大悟县中医医院医疗净化系统集体业务/医疗耗材销售5,604.256.57
3中国建筑第七工程局有限公司医疗净化系统集体业务5,075.185.95
4武汉市联发建设监理有限责任公司(代建)医疗净化系统集体业务4,623.685.42
5丽水市人民医院医疗净化系统集体业务4,543.385.32
合计26,542.0131.10
20201浙江大学医学院附属第医疗净化系统集成9,320.7912.31

1-1-222

年度序号客户名称销售内容销售 金额占主营业务收入比例(%)
年度一医院业务
2湖北省新冠疫情防控指挥部医疗耗材、医疗设备7,292.719.63
3兰州市第一人民医院医疗净化系统集成业务5,820.957.69
4武汉科技大学附属天佑 医院医疗净化系统集成业务3,432.524.53
5漯河市中心医院医疗设备3,425.104.52
合计29,292.0738.69

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)余额前五名情况如下:

单位:万元

时间客户名称金额账龄占应收账款(含合同资产)余额比(%)是否收入前五大
2023.9.30襄阳市卫生健康委员会9,090.771年以内5.78
中铁建工集团有限公司9,065.791年以内5.76
襄阳市疾病预防控制中心7,697.001年以内4.89
奉节县中医院4,738.301年以内3.01
泰和县人民医院4,126.681年以内3919.04万,1-2年207.64万2.62
合计34,718.5422.06
2022.12.31襄阳市疾病预防控制中心10,152.861年以内7.58
泰和县人民医院7,065.961年以内6,858.32万元,1-2年207.64万元5.28
孝感市卫生健康委员会5,396.501年以内4.03
中国建筑第八工程局有限公司4,355.921年以内3.25
孝感市第一人民医院3,861.661年以内3,195.63万元,1-2年519.70万元,5年以上146.33万元2.88
合计30,832.8923.03
2021.12.31大悟县中医医院4,171.481年以内4,034.10万元,1-2年127.11万元,4-5年10.26万元4.92
孝感市妇幼保健院4,018.721年以内3,672.22万元;1-2年346.50万元4.74
中国建筑第七工程局有限公司3,591.941年以内4.23
孝感市孝南区妇幼保健计划生育服务中心3,478.321年以内4.10

1-1-223

时间客户名称金额账龄占应收账款(含合同资产)余额比(%)是否收入前五大
浙江大学医学院附属第一医院3,152.121-2年3.71
合计18,412.5821.70
2020.12.31浙江大学医学院附属第一医院3,576.051年以内6.01
兰州市第一人民医院2,775.891年以内4.66
武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司2,222.192-3年3.73
湛江市代建项目管理局2,219.903-4年3.73
云梦县人民医院2,211.681年以内1,267.96万元,1-2年943.72万元3.72
合计13,005.7021.86

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)前5名客户余额合计分别为13,005.70万元、18,412.58万元、30,832.89万元和34,718.54万元,占各期末应收账款(含合同资产)余额的比例分别为21.86%、21.70%、23.03%和22.06%。公司客户主要为公立医院(或政府代建机构),客户的信誉度高,还款能力较强,应收账款(含合同资产)回收风险较小。公司主要应收账款方与主要客户重合度较高,应收账款与客户结构基本匹配。上述客户与公司、公司主要股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在关联关系。报告期内,除少数项目收款方式有所差异外,公司信用政策及执行情况未发生变化,不存在放宽信用政策以增加收入的情形。

④应收账款(含合同资产)周转率比较分析

应收账款(含合同资产)周转率与行业可比公司比较情况如下:

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
尚荣医疗2.241.291.802.10
达实智能1.351.091.051.25
港通医疗0.961.151.301.31
和佳医疗/0.230.510.68
平均值1.520.941.161.34

1-1-224

发行人1.051.091.191.30

注:除特别指出外,本公司财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。上述指标的计算公式:应收账款(含合同资产)周转率=营业收入/应收账款(含合同资产)期初期末平均余额。2023年1-9月公司与同行业可比公司应收账款周转率已经过年化处理。此外,由于同行业可比公司未披露应收账款(含合同资产)账面余额,故用应收账款(含合同资产)账面价值进行替代。可比公司和佳医疗2021年及2022年财务报表均被出具了无法表示意见的审计报告且和佳医疗又对2021年报表数据进行了差错更正,和佳医疗财务报表数据不具有可比性。报告期内,除可比公司和佳医疗外,公司应收账款周转率(含合同资产)变动趋势与同行业可比公司基本相同,略低于同行业可比公司的平均值,主要由于尚荣医疗报告期内主要产品为医疗设备、医疗耗材和软件,收入占比均在60%以上,回款周期较短,其应收账款周转率较高,扣除尚荣医疗及和佳医疗后,公司应收账款周转率与同行业可比公司比较如下:

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
达实智能1.351.091.051.25
港通医疗0.961.151.301.31
平均值1.151.121.181.28
本公司1.051.091.191.30

报告期内,公司应收账款周转率(含合同资产)与同行业可比公司水平基本一致。

⑤应收账款坏账准备计提比例同行业对比分析

根据同行业可比公司公开披露信息,其各自的坏账准备计提政策与公司对比情况如下:

公司根据自身实际情况与同行业情况制定应收账款坏账准备(包含合同资产)计提政策。根据可比公司公开披露的年报,其各自的坏账准备计提政策的对比情况如下:

公司名称1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
尚荣医疗5%10%30%50%80%100%
达实智能3%5%10%50%50%50%
港通医疗5.56%12.18%28.53%46.59%71.92%100%

1-1-225

公司名称1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
和佳医疗5.00%10.00%20.00%50.00%80.00%100.00%
本公司5%10%20%50%80%100%

注:同行业可比公司港通医疗报告期内预期信用损失率不同,取报告期内平均值作为对比依据。由于其未披露2023年1-9月坏账准备计提比例,取其2020年、2021年、2022年及2023年1-6月坏账计提比例平均值作为对比依据。公司已根据自身经营特点、行业特征、客户情况以及《企业会计准则》规定,合理、谨慎的制定了坏账政策,并充分计提了坏账准备。公司坏账准备计提比例与同行业可比公司相比不存在重大差异。

⑥期后回款情况

截至2023年10月31日,报告期各期末应收账款(包含合同资产)的期后回款情况如下:

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
应收账款(包含合同资产)(单位:万元)157,371.33133,874.6884,848.8659,505.87
期后回款(万元)4,560.4238,479.2439,803.8339,098.97
期后回款比例2.90%28.74%46.91%65.71%

公司客户主要为公立医院或政府代建机构,客户的信用良好,不存在回款障碍。

⑦应收账款(含合同资产)坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)坏账准备的计提和转回情况如下:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
金额占营业利润比例金额占营业利润比例金额占营业利润比例金额占营业利润比例
当期计提2,412.1338.78%4,876.2842.63%2,828.3030.55%2,934.2749.27%
当期转回或收回-----5.00-0.05%-0.00%
当期核销---13.40-0.12%00.00%-2.90-0.05%
合计2,412.1338.78%4,862.8842.51%2,823.3030.49%2,931.3749.22%

1-1-226

(5)预付款项

报告期各期末,公司预付款项余额分别为722.35万元、485.19万元、1,500.07万元和5,071.97万元,占流动资产的比例分别为0.91%、0.43%、0.70%和2.42%,占比较小,主要系预付的材料、设备和费用采购款。随着报告期内公司业务规模的不断增加,采购金额也不断扩大,公司预付账款余额也随着上涨。

①预付账款账龄分析

报告期各期末,公司预付账款情况如下:

单位:万元

账龄2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
1年以内4,290.9184.601,484.1698.93474.0897.71700.0496.91
1至2年728.4814.365.950.404.560.9412.741.76
2至3年44.100.873.410.233.850.798.471.17
3年以上8.480.176.550.442.700.561.090.15
合计5,071.97100.001,500.07100.00485.19100.00722.35100.00

报告期内,公司预付账款账龄主要在1年以内,账龄较短。2022年末和2023年9月末,预付账款相比2021年末、2022年末均大幅增加,主要系采购费用、原材料和劳务规模均有所上升。

②预付款项前五大情况

报告期各期末,公司预付款项金额前五大情况如下:

单位:万元

单位名称2023.9.30
金额占预付款项期末余额的比例(%)账龄款项性质
北京筑而瑞科技有限公司257.895.081年至2年展览宣传费
合肥云舟医疗科技有限公司231.954.571年以内材料款
河北建设集团股份有限公司南宫分公司160.003.151年以内劳务款
云梦县财政局财政专户200.003.941年以内土地预付款
南京天加贸易有限公司156.173.081年以内材料款

1-1-227

小计1,006.0119.83
单位名称2022.12.31
金额占预付款项期末余额的比例(%)账龄款项性质
北京筑而瑞科技有限公司322.3621.491年以内展览宣传费
中元汇吉生物技术股份有限公司160.7910.721年以内材料款
武汉康汇盛景科贸有限责任公司122.028.131年以内材料款
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司60.744.051年以内材料款
湖南葳盛生物科技有限公司40.002.671年以内材料款
小计705.9247.06
单位名称2021.12.31
金额占预付款项期末余额的比例(%)账龄款项性质
武汉顺泽鑫贸易发展有限公司90.0318.561年以内材料款
深圳市新达俊医疗器械有限公司62.7012.921年以内设备款税金
甘肃俊峰建设集团有限公司36.007.421年以内劳务款
中科器进出口武汉有限公司28.405.851年以内设备款
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司21.754.481年以内材料款
小计238.8849.23
单位名称2020.12.31
金额占预付款项期末余额的比例(%)账龄款项性质
山东雅士股份有限公司128.6217.811年以内材料款
湖北至臻圣诺科学仪器有限公司108.0014.951年以内材料款
浙江新瑞铭装饰材料有限公司44.156.111年以内材料款
上海必久塑胶五金有限公司31.754.391年以内房租款
南京迈瑞生物医疗电子有限公司26.583.681年以内材料款
小计339.1046.94-

(6)其他应收款

报告期各期末,公司其他应收款账面价值分别为1,287.22万元、1,872.82万

1-1-228

元、1,910.36万元和2,023.99万元,占流动资产的比例分别为1.62%、1.64%、

0.90%和0.97%,主要为投标保证金和履约保证金。随着公司业务规模的不断扩大,公司支付相应保证金余额随之增加。报告期内,公司其他应收款情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
保证金1,644.081,838.871,545.031,285.45
其他770.40337.83519.28212.92
账面余额小计2,414.492,176.702,064.321,498.37
减:坏账准备390.50266.34191.50211.15
账面价值合计2,023.991,910.361,872.821,287.22

①其他应收款账龄分析

报告期各期末,公司其他应收款账龄情况如下:

单位:万元

账龄2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
1年以内891.0336.901,350.7562.061,524.5873.85865.5857.77
1至2年952.3739.44397.9718.28324.8515.74328.0621.89
2至3年188.927.82277.6012.7587.534.24172.8511.54
3年至4年277.9611.5156.042.57122.565.9458.613.91
4年至5年54.152.2494.344.334.000.1910.450.70
5年以上50.052.07--0.800.0462.834.19
合计2,414.49100.002,176.70100.002,064.32100.001,498.37100.00

公司投标保证金在工程投标结束后退回,履约保证金在项目结束或者协议约定事项完成后退回。报告期各期末,公司其他应收款余额中2年以内的款项占比为79.66%、89.59%、80.34%和76.35%,占比较高,其他应收款回收风险较小。

②其他应收款前五名情况

单位:万元

时间单位名称金额占比(%)账龄款项 性质
2023.9.30武汉科技大学附属天佑医院500.0020.711-2年保证金

1-1-229

时间单位名称金额占比(%)账龄款项 性质
浙江大学医学院附属第一医院265.4010.993-4年保证金
中国一冶集团有限公司139.765.791-2年保证金
优禾(北京)科技文化有限公司82.503.421年以内保证金
新沂市公共资源交易中心50.002.071年以内保证金
合计1,037.6642.98
2022.12.31武汉科技大学附属天佑医院500.0022.971年以内300.00万元;1-2年200.00万元保证金
浙江大学医学院附属第一医院265.4012.192-3年保证金
中国一冶集团有限公司139.766.421年以内保证金
曾店镇政府86.003.951-2年保证金
河北医科大学第二医院54.002.481年以内保证金
合计1,045.1648.02
2021.12.31浙江大学医学院附属第一医院265.4012.861-2年保证金
武汉科技大学附属天佑医院200.009.691年以内保证金
深圳市京圳工程咨询有限公司150.007.271年以内保证金
曾店镇政府86.004.171年以内保证金
福建中福天缘工程造价咨询有限公司83.004.021年以内保证金
合计784.4038.00
2020.12.31浙江大学医学院附属第一医院265.4017.711年以内保证金
武汉市十建集团有限公司158.0010.541-2年保证金
襄阳市公共资源交易中心100.006.671年以内保证金
黄石市公共资源交易中心80.005.341年以内保证金
安徽医科大学第一附属医院70.144.684-5年10.45万元,5年以上59.69万元保证金
合计673.5444.94-

(7)存货

报告期各期末,公司存货的账面价值构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)

1-1-230

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
原材料2,438.218.221,310.484.93912.536.09776.756.44
在产品25.730.090.380.0025.700.1712.230.10
委托加工物资75.050.2526.570.1018.770.135.170.04
库存商品1,831.236.181,345.445.061,569.4510.471,707.3614.16
发出商品122.620.418.970.03129.420.8689.110.74
低值易耗品165.370.5669.410.2626.660.1816.050.13
自制半成品860.152.90592.282.23550.693.67375.843.12
合同履约成本24,134.7881.3923,222.2287.3811,755.0978.439,076.3075.27
合计29,653.14100.0026,575.74100.0014,988.32100.0012,058.82100.00

公司存货主要为医疗净化系统集成项目合同履约成本和库存商品,报告期内,上述占存货账面价值的比例分别为89.43%、88.90%、92.44%和87.57%。2021年末,公司存货账面价值有所上升,主要由于公司净化系统集成项目订单相比2020年度有所增加且开工项目增加,导致系统集成项目合同履约成本金额及占比均有所上升。2022年末,公司存货账面价值相比2021年末大幅增加,主要由于当年净化系统集成项目订单相比2021年度大幅增加,且工期有所延迟,相应合同履约成本余额也有所上升。

2023年9月末,公司存货账面价值相比2022年末有所上升,主要由于(1)随着开工项目的不断增加,合同履约成本账面价值有所增加;(2)随着公司业务规模的扩大,原材料备货金额有所上升,库存商品余额也有所增加。

报告期各期末,公司存货库龄情况如下:

单位:万元

期间项目账面价值1年以内1至2年2-3年3年以上
2023.9.30原材料2,438.212,068.23255.0184.4830.49
在产品25.7325.73---
委托加工物资75.0575.05---
库存商品1,831.231,610.09115.3393.5212.29
发出商品122.62122.62---

1-1-231

期间项目账面价值1年以内1至2年2-3年3年以上
低值易耗品165.37163.291.400.320.37
自制半成品860.15702.8479.5377.77-
合同履约成本24,134.7822,224.201,910.58--
合计29,653.1426,992.052,361.85256.0943.14
2022.12.31原材料1,310.481,130.21180.27--
在产品0.380.38---
委托加工物资26.5726.57---
库存商品1,345.441,069.69106.50169.24-
发出商品8.978.97---
低值易耗品69.4167.721.69--
自制半成品592.28434.00125.9332.34-
合同履约成本23,222.2221,173.772,048.45--
合计26,575.7423,911.312,462.84201.59-
2021.12.31原材料912.53756.60155.93--
在产品25.7025.70---
委托加工物资18.7718.77---
库存商品1,569.451,569.45---
发出商品129.42129.42---
低值易耗品26.6625.100.830.73-
自制半成品550.69413.1881.4656.06-
合同履约成本11,755.0911,209.49285.40260.20-
合计14,988.3214,147.72523.61316.99-
2020.12.31原材料776.75682.8893.87--
在产品12.2312.23---
委托加工物资5.175.17---
库存商品1,707.361,671.6835.68--
发出商品89.1189.11---
低值易耗品16.0512.723.050.28-
自制半成品375.84250.5687.4037.88-
合同履约成本9,076.306,343.182,404.43328.69-
合计12,058.829,067.542,624.42366.85-

报告期各期末,存货库龄为1年以内的存货占比均达到75%以上,公司存货

1-1-232

库龄结构较为稳定、合理。存货库龄超过1年以上的主要为合同履约成本、原材料和库存商品。公司不存在因销售退回而产生大量长库龄库存商品的情形,亦不存在大量的残次冷备品。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况对存货充分计提了存货跌价准备,符合《企业会计准则》的相关规定。报告期各期末,公司计提的存货跌价准备情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
原材料205.54220.67173.92209.87
库存商品175.2943.04488.87466.85
低值易耗品4.685.072.442.70
自制半成品150.75142.97145.18122.37
合计536.26411.75810.41801.80

报告期各期末,公司存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,报告期内公司已基于谨慎性原则足额计提存货跌价准备。报告期期末,发行人库存商品、合同履约成本与在手订单的对比情况如下:

单位:万元

项目截止2023.9.30余额其中1年以内1-2年2-3年3年以上
库存商品2,006.521,717.96149.25108.8030.51
合同履约成本24,134.7822,224.201,910.58--
合计26,141.3023,942.162,059.83108.8030.51
在手订单金额(截止2023.9.30)195,805.96123,253.1258,585.5411,686.702,280.60

报告期期末,公司在手订单可以覆盖期末库存商品和合同履约成本。

报告期各期末,医疗净化系统集成在建项目均系尚未竣工的项目,不存在已竣工并实际交付但长期挂账的情况。各期末前五大系统集成在建项目情况如下:

单位:万元

项目名称2023.9.30
项目 余额占合同履约成本的比例截至2023.9.30 完工情况
襄阳市中医医院(东津院区)一期工程及平战结合病房楼项目医疗专项工程设计施4,519.2518.73%尚未完工

1-1-233

工一体化
深圳市新华医院项目医用气体工程设备采购及安装1,522.066.31%尚未完工
深圳市新华医院项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅰ标段5,635.0223.35%尚未完工
康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块医疗专项--医疗净化工程4,947.6620.50%尚未完工
上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二)科研集群工艺增加(安装+装饰装修工程)专业分包工程1,513.456.27%尚未完工
合计18,137.4475.15%
项目名称2022.12.31
项目 余额占合同履约成本的比例截至2023.9.30 完工情况
深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装1标段5,033.9321.68%已完工
湖北省鄂西北(襄阳)重大疫情救治基地项目医疗专项工程4,404.8118.97%已完工
四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装(含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统)3,702.4315.94%已完工
深圳市新华医院项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅰ标段2,683.6211.56%尚未完工
襄阳市中医医院(东津院区)一期工程及平战结合病房楼项目医疗专项工程设计施工一体化2,384.4010.27%尚未完工
合计18,209.1978.41%
项目名称2021.12.31
项目 余额占系统集成在建项目的比例截至2023.9.30 完工情况
大连医科大学附属第一医院金州新区医疗中心净化工程3,104.1426.41%已完工
深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装1标段2,369.6220.16%已完工
乌海市人民医院门诊综合楼项目净化工程及装修项目1,941.4616.52%已完工
豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)医疗专项(EPC)1,876.3515.96%已完工
莘县妇幼保健院新建项目净化工程664.515.65%已完工
合计9,956.0884.70%
项目名称2020.12.31
项目 余额占系统集成在建项目的比例截至2023.9.30 完工情况

1-1-234

信阳职业技术学院附属医院综合病房楼层流净化工程(专业分包)项目(一标段)1,244.4913.71%已完工
丽水市人民医院东城院区工程净化工程1,051.2411.58%已完工
隆化县医院异地新建项目附属设施医用净化工程设备采购及安装1,031.4211.36%已完工
甘肃省康复中心医院净化系统工程839.219.25%已完工
五河县人民医院门急诊病房综合楼项目净化及医用气体工程808.588.91%已完工
合计4,974.9454.81%

(8)其他流动资产

报告期各期末,公司其他流动资产明细如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
待抵扣进项税额2,695.02627.9148.30124.19
预缴企业所得税26.860.02-4.48
IPO申报费用--364.03-
合计2,721.88627.93412.33128.67

报告期各期末,公司其他流动资产分别为128.67万元、412.33万元、627.93万元和2,721.88万元。2021年末,公司其他流动资产余额相比2020年末大幅增加,主要由于当期新增IPO申报费用所致;2022年末、2023年9月末,公司其他流动资产余额相比上年末有所增加,主要由于公司当年待抵扣进项税额较多。

2、非流动资产构成及变化分析

报告期内,公司非流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
其他权益工具投资1,000.001.39------
固定资产8,166.9011.354,083.3717.263,531.5835.863,575.3243.50
在建工程49,121.5468.264,095.5417.32----
使用权资产2,483.173.451,825.487.721,287.3713.07--
无形资产3,244.884.513,315.9814.021,897.6719.271,908.4723.22
开发支出431.560.60------

1-1-235

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
长期待摊费用434.600.60501.172.12139.061.4192.431.12
递延所得税资产6,952.749.664,793.3520.272,991.2530.382,548.1631.00
其他非流动资产124.440.175,037.8421.30--94.341.15
非流动资产合计71,959.84100.0023,652.73100.009,846.94100.008,218.71100.00

报告期各期末,公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产,上述合计占比分别为98.87%、85.51%、90.17%和93.96%。

(1)其他权益工具投资

2023年9月末,公司其他权益工具投资余额为1,000.00万元,系公司投资的产业基金、并购基金,具体情况如下:

单位:万元

公司名称投资总额已投入金额投资款支付时间
上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)2,000.001,000.002023年4月7日

为进一步推动公司业务的快速增长,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局和战略视野,公司拟以自有资金2,000万元参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)的份额,占合伙企业认缴出资总额的5.4053%。截至2023年9月30日,公司已投入金额为1,000.00万元。

(2)固定资产

报告期内,公司固定资产具体情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)
账面原值
房屋、建筑物7,727.2066.903,825.5255.633,825.5263.963,825.5268.16
机器设备544.814.72542.437.89448.817.50426.107.59
运输工具1,509.0413.061,346.4019.58809.4713.53666.2211.87
电子及办公设备1,770.1815.321,161.8216.90897.3715.00694.5012.37

1-1-236

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)
合计11,551.23100.006,876.17100.005,981.18100.005,612.33100.00
累计折旧
房屋、建筑物1,650.2448.761,379.3849.391,188.2848.51998.7249.03
机器设备352.8410.43344.5212.34295.2112.05243.6311.96
运输工具682.2920.16554.8319.87438.8217.91372.6918.30
电子及办公设备698.9720.65514.0718.41527.2921.53421.9820.72
合计3,384.33100.002,792.80100.002,449.59100.002,037.01100.00
账面价值
房屋、建筑物6,076.9674.412,446.1459.912,637.2474.682,826.8079.06
机器设备191.972.35197.914.85153.614.35182.475.10
运输工具826.7610.12791.5719.39370.6510.50293.538.21
电子及办公设备1,071.2213.12647.7515.86370.0810.48272.527.62
合计8,166.90100.004,083.37100.003,531.58100.003,575.32100.00

公司的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子办公设备,系生产经营所必备的资产,均正常使用、状态良好,未发生可变现净值低于账面成本的情况,故未计提固定资产减值准备。2023年9月末,公司固定资产账面价值相比2022年末增幅较大,主要由于随着公司子公司湖北菲戈特技术研发中心升级项目转固,房屋建筑物账面价值有所增加。报告期各期末,公司无经营租赁租出的固定资产。

公司主要固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下:

公司名称折旧方法房屋建筑物
折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
尚荣医疗年限平均法2010.004.50
达实智能年限平均法20-275.003.52-4.75
港通医疗年限平均法15-405.006.33-2.37
和佳医疗年限平均法5-205.004.75-19.00
华康世纪年限平均法205.004.75

(续)

1-1-237

公司名称折旧方法机器设备
折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
尚荣医疗年限平均法5-105.00-10.009.00-19.00
达实智能年限平均法---
港通医疗年限平均法5-155.0019.00-6.33
和佳医疗年限平均法5-105.009.50-19.00
华康世纪年限平均法3-105.009.50-31.67

(续)

公司名称折旧方法运输工具
折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
尚荣医疗年限平均法5-105.00-10.009.00-19.00
达实智能年限平均法55.0019.00
港通医疗年限平均法5-105.0019.00-9.50
和佳医疗年限平均法85.0011.875
华康世纪年限平均法4-55.0019.00-23.75

(续)

公司名称折旧方法电子及办公设备
折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
尚荣医疗年限平均法5-105.00-10.009.00-19.00
达实智能年限平均法55.0019.00
港通医疗年限平均法3-105.0031.67-9.50
和佳医疗年限平均法3-55.0019.00-31.67
华康世纪年限平均法3-55.0019.00-31.67

整体来看,公司固定资产折旧方法与同行业可比公司一致,折旧年限与同行业可比公司不存在显著差异。

(3)在建工程

报告期各期末,公司在建工程明细如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
原总部基地及研发大楼项目924.94844.65--

1-1-238

大悦城总部基地及研发大楼装修工程8,809.40---
大悦城总部基地及研发大楼39,326.59---
技术研发中心升级项目-3,250.89--
配套智能化仓储物流系统60.61---
合计49,121.544,095.54--

报告期各期末,公司在建工程余额分别为0.00万元、0.00万元、4,095.54万元和49,121.54万元。2023年9月末,公司在建工程余额相比2022年末大幅增加,主要由于新增大悦城总部基地、研发大楼及相关装修工程项目。报告期末,公司在建工程状况良好,不存在减值迹象。

2023年9月末,公司主要的在建工程项目情况如下:

单位:万元

项目名称建设期预算 金额(含税)累计已投入金额(含税)工程 进度预计达到可使用状态的时点资金投入进度是否符合工程建设进度的时点是否存在减值迹象
原总部基地及研发大楼项目注2年6,000.001,008.1816.80%2025年12月
大悦城总部基地及研发大楼装修工程4个月10,670.009,602.2490.00%2023年10月

注:根据2022年12月13日公司第二届董事会第二次会议决议,公司总部基地项目实施方式由“自建”变更为“购置房产”。截至2023年9月30日,公司已就总部基地大楼及研发大楼支付购买价款37,059.79万元,已于2023年10月转入固定资产。

截至报告期末,公司在建工程整体情况良好,不存在减值迹象。

(4)使用权资产

报告期内,公司使用权资产情况如下:

单位:万元

项目2023.1.1本期增加本期减少2023.9.30
租赁其他
(1)账面原值
房屋建筑物2,980.931,790.05712.174,058.81
运输工具72.4240.77-113.19
合计3,053.341,830.82712.174,172.00
(2)累计折旧

1-1-239

房屋建筑物1,216.40732.15287.711,660.84
运输工具11.4616.53-27.99
合计1,227.86748.68287.711,688.83
(3)减值准备
房屋建筑物----
运输工具----
合计----
(4)账面价值
房屋建筑物1,764.53--2,397.97
运输工具60.96--85.20
合计1,825.48--2,483.17
项目2022.1.1本期增加本期减少2022.12.31
租赁其他
(1)账面原值
房屋建筑物1,900.251,752.27671.602,980.93
运输工具26.8145.60-72.42
合计1,927.071,797.87671.603,053.34
(2)累计折旧
房屋建筑物633.33946.88363.801,216.40
运输工具6.375.09-11.46
合计639.69951.97363.801,227.86
(3)减值准备
房屋建筑物----
运输工具----
合计----
(4)账面价值
房屋建筑物1,266.93--1,764.53
运输工具20.45--60.96
合计1,287.37--1,825.48
项目2021.1.1本期增加本期减少2021.12.31
租赁其他
(1)账面原值
房屋建筑物1,477.46422.80-1,900.25
运输工具26.81--26.81

1-1-240

合计1,504.27422.80-1,927.07
(2)累计折旧
房屋建筑物-633.33-633.33
运输工具1.275.09-6.37
合计1.27638.42-639.69
(3)减值准备
房屋建筑物----
运输工具----
合计----
(4)账面价值
房屋建筑物1,477.46--1,266.93
运输工具25.54--20.45
合计1,503.00--1,287.37

2021年1月1日起,公司执行新租赁准则,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,并对使用权资产计提折旧。其中,2021年末、2022年末和2023年9月末,公司使用权资产账面价值分别为1,287.37万元、1,825.48万元和2,483.17万元,主要是因房屋租赁所确认的使用权资产,不存在减值迹象。

(5)无形资产

报告期各期末,公司无形资产账面价值构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
账面原值
土地使用权3,452.653,452.651,945.031,945.03
软件315.98315.98315.98261.20
专利权6.216.316.316.31
合计3,774.853,774.942,267.322,212.54
累计摊销
土地使用权337.47285.78221.75182.85
软件187.59168.76144.74119.33
专利权4.904.423.151.89
合计529.96458.96369.65304.07
账面价值

1-1-241

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
土地使用权3,115.183,166.871,723.281,762.18
软件128.39147.22171.24141.88
专利权1.321.893.154.41
合计3,244.883,315.981,897.671,908.47

公司无形资产主要由土地使用权与软件构成,报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为1,908.47万元、1,897.67万元、3,315.98万元和3,244.88万元。2022年末,公司无形资产账面价值相比2021年末大幅增加,主要系当期新购入东湖高新区41亩土地使用权所致。公司按照企业会计准则和实际经营情况对无形资产计提摊销,公司无形资产摊销年限具有合理性。公司无形资产目前使用状况良好,相关资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。报告期各期,公司的无形资产均为使用寿命有限的无形资产,对各类无形资产的预计使用寿命估计情况如下:

项目预计使用寿命
土地使用权50年
软件2-10年
专利权5年

每年期末,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,报告期各期无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

同行业可比公司的无形资产摊销政策如下:

公司名称项目预计使用寿命
尚荣医疗土地使用权50年
软件5年
达实智能土地使用权50年
软件5年
专利权5年
非专利技术5年
PPP项目收益权合同约定受益期
港通医疗土地使用权50年

1-1-242

公司名称项目预计使用寿命
软件系统5年
和佳医疗土地使用权50年
软件使用权5-10年
软件著作权5-10年
合同收益权及其他5年

公司各类无形资产的摊销政策、摊销年限与同行业可比公司相比,不存在显著差异。

(6)开发支出

截止2023年9月30日,公司开发支出的余额为“智慧医疗物联网云平台升级项目” 项目余额 431.56万元,该部分研发投入符合资本化条件,全部予以资本化。待该项目结项后,公司将从开发支出结转为无形资产。

(7)长期待摊费用

报告期各期末,公司长期待摊费用余额分别为92.43万元、139.06万元、501.17万元和434.60万元,其中2022年长期待摊费用余额较大,主要为营销及运维中心装修费。

(8)递延所得税资产

报告期各期末,公司递延所得税资产分别为2,548.16万元、2,991.25万元、4,793.35万元和6,952.74万元,主要由信用减值准备、收入确认税会差异及股份支付产生,具体如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
坏账准备的所得税影响2,819.732,502.551,798.501,405.20
合同资产减值准备的所得税影响132.3982.6948.8624.07
存货跌价准备或合同履约成本减值准备的所得税影响44.6426.0973.4755.98
未弥补亏损的所得税影响--30.09128.18
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响167.77130.76101.29121.26
收入确认税会差异的所得税影响2,398.431,222.96858.16583.96
递延收益的所得税影响---167.49

1-1-243

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
预计负债的所得税影响135.23108.2179.5762.02
使用权资产折旧的所得税影响3.783.781.30-
股份支付的所得税影响824.03289.58--
预提成本费用的所得税影响426.74426.74--
合计6,952.744,793.352,991.252,548.16

(7)其他非流动资产

报告期各期末,公司其他非流动资产余额分别为94.34万元、0.00万元、5,037.84万元和124.44万元,占期末非流动资产总额的比例分别为1.15%、0.00%、

21.30%和0.17%,主要为预付长期资产采购款。2022年末,公司预付长期资产采购款余额大幅提升,主要由于公司为满足生产和业务发展需要而预付的购买总部大楼、相关配套设施及装修款等款项。

3、主要资产减值准备情况

公司依据自身业务特点和生产经营中的实际情况,结合《企业会计准则》的要求,遵循谨慎性原则,制定了资产减值准备计提政策。报告期内,公司按照坏账准备政策对应收账款、其他应收款计提了坏账准备,对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备,固定资产和无形资产等其他资产未出现减值的情况,故未计提减值准备。

报告期内,公司资产减值准备情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
坏账准备18,932.6016,840.8712,136.009,497.64
其中:应收票据6.3414.87--
应收账款18,535.7616,559.6611,944.509,286.49
其他应收款390.50266.34191.50211.15
存货跌价准备536.26411.75810.41801.80
合同资产减值准备893.87573.47325.76160.46
合计20,362.7317,826.0913,272.1610,459.90

(二)负债状况分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

1-1-244

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
流动负债105,176.4797.2269,039.2496.2661,649.4495.3334,984.3195.59
非流动负债3,010.702.782,680.283.743,021.734.671,612.934.41
负债合计108,187.17100.0071,719.51100.0064,671.17100.0036,597.23100.00

报告期各期末,公司负债总额分别为36,597.23万元、64,671.17万元、71,719.51万元和108,187.17万元,总体呈上升趋势。

报告期各期末,公司经营稳健、负债规模控制合理。公司负债以流动负债为主,流动负债占各期末负债总额的比例分别为95.59%、95.33%、96.26%和97.22%,主要由短期借款、应付账款和合同负债等组成。

1、流动负债的构成及变化分析

报告期内,公司的流动负债构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%)
短期借款37,100.0035.27--11,283.6718.304,804.2413.73
应付票据6,108.335.81--3,479.995.643,246.549.28
应付账款25,115.6523.8831,838.6646.1216,418.0626.638,025.5422.94
合同负债24,590.2723.3823,549.5434.1119,693.1831.9413,173.9837.66
应付职工薪酬2,583.512.463,675.325.322,820.134.572,374.486.79
应交税费2,410.922.295,690.958.244,157.296.741,086.973.11
其他应付款739.790.70575.730.83361.640.59374.241.07
一年内到期的非流动负债1,114.691.06960.111.39852.861.38--
其他流动负债5,413.315.152,748.933.982,582.604.191,898.325.43
流动负债合计105,176.47100.0069,039.24100.0061,649.44100.0034,984.31100.00

公司流动负债主要包括短期借款、应付账款和合同负债,报告期各期末,上述项目合计金额占流动负债的比例分别为74.33%、76.88%、80.23%和82.53%。

(1)短期借款

1-1-245

报告期各期末,公司短期借款情况如下:

单位:万元

类别2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
保证借款27,600.0074.39--8,100.0071.79--
质押并保证借款------3,800.0079.10
抵押、质押并保证借款----3,169.0028.081,000.0020.81
未到期应付利息----14.670.134.240.09
信用借款5,000.0013.48------
质押借款4,500.0012.13------
合计37,100.00100.00--11,283.67100.004,804.24100.00

报告期各期末,公司短期借款分别为4,804.24万元、11,283.67万元、0.00万元和37,100.00万元。随着公司业务规模的快速发展,公司通过短期借款的形式补充流动资金。2022年末,公司短期借款余额为0,主要由于当年IPO募集资金到账后,归还了公司银行短期借款。2023年9月末,公司短期借款为37,100.00万元,金额较大,主要由于随着业务规模的快速扩大,公司借款规模有所增加,用于支付供应商劳务和材料款。

报告期内,公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(2)应付票据

报告期内,应付票据余额分别为3,246.54万元、3,479.99万元、0.00万元和6,108.33万元,不存在到期未支付情形。为提高资金使用效率,切实保障公司日常运营资金的需求,公司灵活采用银行承兑汇票和商业承兑汇票方式与供应商进行货款结算,应付票据的对象均为材料和劳务供应商,应付票据的对象与供应商相匹配。2023年9月末,公司应付票据余额有所增加,主要由于随着公司业务规模的快速增加,以及根据供应商结算需求和自身资金安排,公司提高了使用票据结算的规模。

(3)应付账款

公司应付账款主要为施工分包、原材料、医用耗材、医用设备以及购置总部

1-1-246

大楼、装修采购款。报告期内,公司的应付账款余额分别为8,025.54万元、16,418.06万元、31,838.66万元和25,115.65万元,占流动负债的比例分别为

22.94%、26.63%、46.12%和23.88%。2020年末应付账款余额较小,主要由于2020年度医疗应急项目采购付款较快;2022年末应付账款余额相比2021年末大幅增长,主要系采购规模不断增加所致;2023年9月末,应付账款余额有所减少,主要由于支付前期材料款所致。

①报告期各期末,公司应付账款情况如下:

单位:万元

账龄2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)
1年以内15,196.7860.5129,272.7991.9414,662.8789.316,707.9683.58
1-2年7,445.9029.651,552.574.88938.155.71909.8011.34
2-3年2,068.908.24561.891.76499.233.04279.573.48
3年以上404.061.61451.401.42317.801.94128.211.60
合计25,115.65100.0031,838.66100.0016,418.06100.008,025.54100.00

报告期各期末,公司1年以内应付账款分别为6,707.96万元、14,662.87万元、29,272.79万元和15,196.78万元,占应付账款余额的比例分别为83.58%、

89.31%、91.94%和60.51%,占比较高。

②报告期各期末,应付账款余额前五大供应商情况如下:

单位:万元

时间单位名称金额占比(%)账龄性质
2023.9.30武汉大悦城房地产开发有限公司6,432.9925.611年以内总部大楼购置款
湖北曦瑞峰建设工程有限公司1,902.247.571年以内总部大楼装修款
武汉安杰诺信息科技有限公司1,235.524.921年以内1143.74万元,1-2年91.78万元劳务款
青岛申康商贸有限公司966.323.851年以内材料款
宜昌优智科技有限公司916.303.651-2年劳务款
合计11,453.3845.60
2022.12.31杭州宏瑞建筑劳务有限公司3,614.4211.351年以内劳务款
杭州班王建筑劳务有限公司2,453.887.711年以内劳务款

1-1-247

时间单位名称金额占比(%)账龄性质
宜昌优智科技有限公司916.302.881年以内劳务款
山东雅士股份有限公司760.912.391年以内材料款
北京卅伯曼科技有限公司591.631.861年以内材料款
合计8,337.1526.19
2021.12.31杭州宏瑞建筑劳务有限公司1,955.9811.911年以内劳务款
杭州班王建筑劳务有限公司1,872.9911.411年以内劳务款
广州市赛科自动化控制设备有限公司580.843.541年以内材料款
湖北华翱新型板业有限公司560.863.421年以内材料款
武汉中鼎茂禄建设工程有限公司388.742.371年以内劳务款
合计5,359.4132.64
2020.12.31杭州班王建筑劳务有限公司825.8610.291年以内劳务款
广州市赛科自动化控制设备有限公司574.867.161年以内材料款
杭州宏瑞建筑劳务有限公司470.015.861年以内劳务款
广州共信智能化科技有限 公司222.662.771年以内85.59万元;1-2年137.08万元材料款
南京杰晟劳务有限公司212.902.651年以内劳务款
合计2,306.2928.74

报告期各期末,公司应付账款余额中无应付持有公司5%以上股份的股东款项。

(4)合同负债

报告期各期末,合同负债如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)
医疗净化系统集成项目24,543.2999.8123,480.7599.7119,607.5099.5613,096.5399.41
设备销售14.010.068.910.04--0.18-
耗材销售16.060.0723.890.1019.690.1026.010.20
其他16.920.0735.990.1365.990.3451.260.39
合计24,590.27100.0023,549.54100.0019,693.18100.0013,173.98100.00

公司合同负债主要为医疗净化系统集成项目预收款。报告期内,公司医疗净

1-1-248

化系统集成项目预收款项余额分别为13,096.53万元、19,607.50万元、23,480.75万元和24,543.29万元。

公司主营业务为医疗净化系统集成项目为主,根据行业惯例和合同约定,公司在项目竣工验收前预收一部分项目进度款,在取得客户确认的相关完工验收证明后确认收入。

报告期各期末,公司合同负债余额快速增加,主要由于随着医疗净化系统集成项目数量及订单金额的不断上升,公司预收的工程进度款随之上升。

报告期内,公司各期末合同负债账龄情况如下:

单位:万元

类别2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
1年以内18,717.7276.1216,129.3368.4917,356.2588.1311,657.4588.49
1-2年5,872.5523.887,417.4731.50521.352.651,041.857.91
2-3年----1,815.589.22474.523.60
3年以上--2.740.01--0.16-
合计24,590.27100.0023,549.54100.0019,693.18100.0013,173.98100.00

报告期各期末,公司合同负债余额中无预收持有公司5%以上股份的股东款项。

公司医疗净化集成业务预收款项核算的是竣工验收前收到的项目进度款,工期越长的项目预收款项账龄越长。由于公司大部门项目工期均在1年以内,因此,报告期各期末,公司预收款项账龄大部分在1年以内,具有合理性。

(5)应付职工薪酬

报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为2,374.48万元、2,820.13万元、3,675.32万元和2,583.51万元。报告期内,应付职工薪酬总额逐步上升,主要原因系随着公司业务规模的增长,员工人数增加,以及平均薪酬水平的提高所致。2023年9月末应付职工薪酬余额相比2022年末有所下降,主要系当期公司支付2022年年终奖所致。

(6)应交税费

1-1-249

报告期各期末,公司应交税费明细如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
企业所得税2,023.942,570.751,785.47364.64
增值税290.222,750.382,098.75613.13
代扣代缴个人所得税--0.0715.98
城市维护建设税18.76191.72140.4243.65
教育费附加8.6485.2961.8919.38
地方教育附加5.7656.8641.269.48
房产税48.9211.6011.6011.60
土地使用税8.047.915.192.08
印花税6.5916.396.626.97
环境保护税0.050.050.050.05
残疾人保障金--5.98
合计2,410.925,690.954,157.291,086.97

报告期各期末,公司应交税费分别为1,086.97万元、4,157.29万元、5,690.95万元和2,410.92万元,主要为各期末应交的增值税和企业所得税。2021年末,应交增值税余额相比2020年末大幅增加,主要由于当年公司申请了第四季度增值税的缓缴;2022年,随着收入规模的不断增加,当年末应交增值税余额也有所上升。

报告期内,随着公司整体利润规模的增长,计提的企业所得税费用金额相应增加,应交企业所得税余额随之上涨。2023年1-9月,公司应交企业所得税余额相比2022年末有所减少,主要系当期利润总额较低;应交增值税余额也有所下降,主要由于当期收到供应商发票金额较大,可抵扣进项税随之增加。

(7)其他应付款

报告期各期末,公司其他应付款情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
押金、保证金0.903.123.428.02
应付暂收款738.89572.61358.22366.21

1-1-250

合计739.79575.73361.64374.24

其他应付款主要为应付暂收款,系应付的中介机构费用和员工报销款项等。2022年末和2023年9月末,其他应付款余额增长较快,主要由于随着业务规模的不断增加,支付的员工报销费用及日常经营费用有所增加。

(8)一年内到期的非流动负债

报告期各期末,公司一年内到期的非流动负债情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
一年内到期的长期借款--100.14-
一年内到期的租赁负债1,114.69960.11752.72-
合计1,114.69960.11852.86-

2021年末、2022年末和2023年9月末,公司一年内到期的非流动负债分别为852.86万元、960.11万元和1,114.69万元,占期末流动负债的比例分别为1.38%、

1.39%和1.06%,主要为采用新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债。

(9)其他流动负债

报告期各期末,公司其他流动负债余额分别为1,898.32万元、2,582.60万元、2,748.93万元和5,413.31万元,均为待转销项税额。报告期内,随着公司收入规模的不断扩大,待转销销项税额相应有所增加。

2、非流动负债的构成及变化分析

报告期内,公司的非流动负债构成情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
长期借款----851.1928.17--
租赁负债1,057.4335.12758.5728.30517.8417.14--
长期应付款------1.000.06
预计负债901.5129.94721.4326.92530.4417.55413.4825.65
递延收益990.0432.881,046.0539.031,122.2537.141,198.4574.30
递延所得税负61.732.05154.235.75----

1-1-251

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
合计3,010.70100.002,680.28100.003,021.73100.001,612.93100.00

报告期各期末,公司非流动负债分别为1,612.93万元、3,021.73万元、2,680.28万元和3,010.70万元,占负债总额的比例分别为4.41%、4.67%、3.74%和2.78%。

(1)长期借款

报告期各期末,公司长期借款情况如下:

单位:万元

借款类别2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
抵押并保证借款--850.00-
未到期应付利息--1.19-
合计--851.19-

(2)租赁负债

根据新租赁准则,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。截至2023年9月30日,公司租赁负债账面价值为1,057.43万元,全部为应付租赁房屋的租金余额现值。

(3)预计负债

公司预计负债主要为按照当期净化系统集成项目收入的一定百分比计提的售后维保费。报告期各期末,预计负债余额分别为413.48万元、530.44万元、

721.43万元和901.51万元,与业务收入相匹配。

(4)递延收益

报告期各期末,公司递延收益分别为1,198.45万元、1,122.25万元、1,046.05万元和990.04万元,主要为收到的政府补助款。

报告期内,递延收益情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31形成原因
房屋建筑物建设专项补助919.53973.271,044.921,116.57与资产相

1-1-252

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31形成原因
关的政府补助项目
三通一平补助66.6468.7973.0877.38与资产相关的政府补助项目
厂区内的道路、绿化等补助3.884.004.254.50与资产相关的政府补助项目
合计990.041,046.051,122.251,198.45

报告期内,递延收益主要为房屋建筑物建设专项补助,系根据云梦县曾店镇人民政府《关于向湖北菲戈特拨付基础设施建设专项补贴的意见》(曾政发[2016]48号),公司全资子公司湖北菲戈特2015-2016年度收到云梦县财政局对房屋建筑物建设专项补贴1,433.03万元,系与资产相关的政府补助,公司从相关资产投入使用次月起,按相关资产剩余可使用年限20年平均分摊转入其他收益。

(5)递延所得税负债

报告期各期末,公司递延所得税负债的情况如下:

单位:万元

项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
计入当期损益的公允价值变动--554.9383.24----
固定资产加速折旧411.5261.73473.2470.99----
合计411.5261.731,028.17154.23----

报告期各期末,公司递延所得税负债分别为0.00万元、0.00万元、154.23万元和61.73万元,主要由于金融资产公允价值变动和固定资产加速折旧而确认应纳税暂时性差异所产生的递延所得税负债。

(三)偿债能力分析

1、主要偿债能力指标分析

项目2023.9.30/ 2023年1-9月2022.12.31/ 2022年度2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
流动比率(倍)1.993.091.852.27
速动比率(倍)1.712.711.611.93

1-1-253

资产负债率(母公司)38.31%29.73%51.09%39.22%
资产负债率(合并)38.41%30.26%52.21%41.75%
息税折旧摊销前利润(万元)8,349.0113,566.6311,279.727,115.89
利息保障倍数(倍)14.7491.5619.9510.71

注:上表中各指标计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)∕流动负债资产负债率=负债总额∕资产总额×100%息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销;

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出公司主要从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包等多个环节需要支付大量款项,而项目进度款回收较慢,造成流动比率、速动比率会随着业务规模迅速扩大而有所降低,资产负债率会有所提高。2022年末,公司流动比率、速动比率相比上年末有所增加,资产负债率有所降低,主要系当期收到首发募资款项所致。报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为7,115.89万元、11,279.72万元、13,566.63万元和8,349.01万元,利息保障倍数分别为10.71倍、19.95倍、91.56倍和14.74倍,公司利息偿付能力较强,偿债能力良好。

2、偿债能力指标与同行业可比公司对比情况如下:

报告期各期末,公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比公司比较情况如下:

项目公司名称2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动比率(倍)尚荣医疗2.572.302.162.51
达实智能1.501.301.421.70
港通医疗3.011.751.721.68
和佳医疗/0.721.232.40
平均数2.361.521.632.07
本公司1.993.091.852.27
速动比率(倍)尚荣医疗2.101.831.822.18
达实智能1.371.171.271.55
港通医疗2.401.381.221.18

1-1-254

项目公司名称2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
和佳医疗/0.721.212.36
平均数1.961.281.381.82
本公司1.712.711.611.93
资产负债率(%)尚荣医疗29.6329.6030.7027.98
达实智能62.0368.3668.3160.18
港通医疗32.5052.2851.7753.55
和佳医疗/83.0464.5457.93
平均数41.3958.3253.8349.91
本公司38.3130.2652.2141.75

数据来源:WIND

由于和佳医疗和佳医疗目前已退市,2021年及2022年财务报表均被出具了无法表示意见的审计报告,且和佳医疗又对2021年报表数据进行了差错更正,和佳医疗财务报表数据不具有可比性。扣除和佳医疗后,公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比公司比较情况如下:

项目公司名称2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动比率(倍)尚荣医疗2.572.302.162.51
达实智能1.501.301.421.70
港通医疗3.011.751.721.68
平均数2.361.781.771.96
本公司1.993.091.852.27
速动比率(倍)尚荣医疗2.101.831.822.18
达实智能1.371.171.271.55
港通医疗2.401.381.221.18
平均数1.961.461.441.64
本公司1.712.711.611.93
资产负债率(%)尚荣医疗29.6329.6030.7027.98
达实智能62.0368.3668.3160.18
港通医疗32.5052.2851.7753.55
平均数41.3950.0850.2647.24
本公司38.3130.2652.2141.75

数据来源:WIND

总体来看,公司流动比率和速动比率指标与同行业可比公司的平均水平差异

1-1-255

较小,资产负债率指标低于同行业可比公司的平均水平,公司的偿债能力较好。2022年末,公司流动比率、速动比率均高于同行业可比公司,资产负债率远低于同行业可比公司,主要由于公司当年收到首发募资款所致。2023年1-9月,公司流动比率与速动比率略低于同行业可比公司,主要由于公司为补充流动资金,当期新增银行借款37,100.00万元,金额较大。

3、未来到期有息负债的偿付能力及风险

报告期内,公司有息负债主要是短期银行借款,针对未来到期有息负债的偿付,公司可采取如下措施:

(1)公司对有息负债的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司最近三年及一期营业收入分别为76,182.10万元、86,080.61万元、118,890.25万元和114,510.58万元,扣非归母净利润分别为5,088.08万元、7,845.38万元、8,960.18万元和5,364.90万元;经营活动现金流入分别为89,381.28万元、81,854.58万元、84,471.50万元和106,002.58万元,盈利能力和经营活动现金流入情况良好。

(2)公司的业务经营与发展符合国家政策,随着公司本次发行募集资金的到位、募集资金投资项目的逐步投产,公司利润水平有望得到提升,从而为公司有息负债的偿付提供保障。公司也将继续加强资金管理,进一步保障偿还资金来源。

(3)公司建立了良好的资信记录,与银行建立了良好的合作关系,报告期内,公司不存在逾期偿还贷款及债务违约的情况。截至2023年9月30日,公司已获批准尚未使用的的银行授信额度为7.38亿元。公司财务管理规范,间接融资渠道畅通,有较强的银行借款等间接融资能力。

综上,公司未来到期有息负债的偿付能力较强,有息负债无法偿付的风险较低。

(四)资产周转能力分析

1、公司资产周转能力分析

报告期内,公司主要资产周转率情况如下:

1-1-256

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
应收账款周转率(次)1.051.091.191.30
存货周转率(次)3.473.433.773.93

注:2023年1-9月应收账款周转率和存货周转率均经过年化处理。

报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率呈下降趋势,主要原因为:(1)收入规模不断增加,且公司客户主要为国内公立医院,实际执行中支付审批流程较为复杂,实际回款期较合同约定更长;(2)开工项目不断增加,导致存货中系统集成项目合同履约成本金额及占比均有所上升,符合公司业务发展实际情况,具备合理性。

2、同行业可比公司比较分析

(1)应收账款周转率对比分析

应收账款(含合同资产)周转率与行业可比公司比较情况如下:

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
尚荣医疗2.241.291.802.10
达实智能1.351.091.051.25
港通医疗0.961.151.301.31
和佳医疗/0.230.510.68
平均值1.520.941.161.34
发行人1.051.091.191.30

注:除特别指出外,本公司财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。上述指标的计算公式:应收账款(含合同资产)周转率=营业收入/应收账款(含合同资产)期初期末平均余额。2023年1-9月公司与同行业可比公司应收账款周转率已经过年化处理。此外,由于同行业可比公司未披露应收账款(含合同资产)账面余额,故用应收账款(含合同资产)账面价值进行替代。

可比公司和佳医疗2021年及2022年财务报表均被出具了无法表示意见的审计报告且和佳医疗又对2021年报表数据进行了差错更正,和佳医疗财务报表数据不具有可比性。报告期内,除可比公司和佳医疗外,公司应收账款周转率(含合同资产)变动趋势与同行业可比公司基本相同,略低于同行业可比公司的平均值,主要由于尚荣医疗报告期内主要产品为医疗设备、医疗耗材和软件,收入占比均在60%以上,回款周期较短,其应收账款周转率较高,扣除尚荣医疗后及和佳医疗后,公司应收账款周转率与同行业可比公司比较如下:

1-1-257

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
达实智能1.351.091.051.25
港通医疗0.961.151.301.31
平均值1.151.121.181.28
本公司1.051.091.191.30

报告期内,公司应收账款周转率(含合同资产)与同行业可比公司水平基本一致。

(2)存货周转率对比分析

报告期内,公司与同行业可比上市公司存货周转率对比情况如下:

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
尚荣医疗2.402.653.984.86
达实智能6.124.904.444.76
港通医疗1.512.372.071.77
和佳医疗/0.991.802.51
平均值3.342.733.073.48
本公司3.473.433.773.93

注:同行业可比上市公司数据取自WIND。2023年1-9月,公司及同行业可比公司存货周转率已经过年化处理。此外,由于同行业可比公司未披露存货账面余额,故用存货账面价值进行替代。

可比公司和佳医疗2021年及2022年财务报表均被出具了无法表示意见的审计报告且和佳医疗又对2021年报表数据进行了差错更正,和佳医疗财务报表数据不具有可比性。剔除和佳医疗后,公司与同行业可比上市公司存货周转率对比情况如下:

单位:次

公司名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
尚荣医疗2.402.653.984.86
达实智能6.124.904.444.76
港通医疗1.512.372.071.77
平均值3.343.313.503.80
本公司3.473.433.773.93

注:同行业可比上市公司数据取自WIND。2023年1-9月,公司及同行业可比公司存货

1-1-258

周转率已经过年化处理。此外,由于同行业可比公司未披露存货账面余额,故用存货账面价值进行替代。报告期各期末,公司存货周转率分别为3.93、3.77、3.43和3.47,与可比公司平均水平基本相同。

(五)截至最近一期末,公司持有财务性投资的具体情况

截至2023年9月30日,公司与财务性投资及类金融投资相关且存在余额的会计科目情况如下:

单位:万元

序号科目期末余额是否涉及财务性投资
1交易性金融资产-
2其他应收款2,414.49
3其他流动资产2,721.88
4其他权益工具投资1,000.00
合计6,136.37

① 交易性金融资产

截至2023年9月30日,公司无交易性金融资产余额。

② 其他应收款

截至2023年9月30日,公司其他应收款账面余额为2,414.49万元,主要为保证金及押金、代扣代缴社保公积金、备用金及其他,不属于财务性投资。

③ 其他流动资产

截至2023年9月30日,公司其他流动资产余额为2,721.88万元,主要为待抵扣进项税,不属于财务性投资。

④产业基金、并购基金投资情况

截至2023年9月30日,公司投资的产业基金、并购基金具体情况如下:

单位:万元

公司名称投资总额已投入金额投资款支付时间是否属于财务性投资
上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)2,000.001,000.002023年4月7日

1-1-259

为进一步推动公司业务的快速增长,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局和战略视野,公司拟以自有资金2,000万元参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)的份额,占合伙企业认缴出资总额的5.4053%。截至2023年9月30日,公司上述产业投资已投入金额1,000万元,计入其他权益工具投资科目,投资总额共2,000万元(按认缴金额),占公司2023年9月末合并报表归属于母公司股东的净资产比例为小于30%,不属于持有金额较大的财务性投资的情况,符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

综上,公司自本次发行董事会决议日前六个月至今不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

(六)本次发行对公司资产负债结构和现金流量水平的影响

1、累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%

2023年9月末,公司不存在债券余额,公司净资产为173,477.45万元,本次可转债拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数)。本次发行完成后,假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股,且可转债不考虑计入所有者权益部分的金额,预计公司累计债券余额不超过75,000.00万元(含本数),占2023年9月末公司净资产的比例为43.23%,未超过50%。

2、本次发行对资产负债结构的影响

报告期各期末,公司的资产负债率分别为41.75%、52.21%、30.26%和38.41%,以2023年9月末的资产结构为参考,假设可转债不考虑计入所有者权益部分的金额,本次发行完成后公司的资产负债率为51.36%,公司资产负债结构有所上升但尚处于合理范围。

3、公司具有足够的现金流来偿还可转债本息

报告期内,公司经营活动现金流入分别为89,381.28万元、81,854.58万元、84,471.50万元和106,002.58万元,本次可转债拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计,公司有足够的现金流来支付可转债的本息。

1-1-260

本次申报基准日至本募集说明书签署日期间,公司各项业务正常开展,在主要对外的采购、主要业务的开展等方面均未发生重大不利变化,公司经营情况正常,盈利能力良好,具有可持续发展能力。为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合上述规定,公司已作出如下承诺:“自本次可转债申报后,公司每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%的要求。”

七、经营成果分析

报告期内,公司整体经营业绩如下表所示:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
营业收入114,510.58118,890.2586,080.6176,182.10
营业成本74,340.8173,392.6354,010.8650,982.51
营业利润6,219.8911,438.489,258.595,955.86
利润总额6,171.6411,745.089,460.835,841.61
净利润6,007.4410,248.878,136.155,260.48
归属于母公司所有者的净利润6,007.4410,248.878,136.155,260.48
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润5,364.908,960.187,845.385,088.08

报告期内,公司经营业绩持续快速增长,营业收入分别为76,182.10万元、86,080.61万元、118,890.25万元和114,510.58万元,归属于母公司所有者的净利润分别为5,260.48万元、8,136.15万元、10,248.87万元和6,007.44万元,其原因主要为:①公司抓住医疗行业的快速发展机遇,凭借多年的行业积累和品牌经验,医疗净化集成业务实现了快速增长;②随着各级医院更加重视院感防范,对医疗净化系统的要求更高,公司承接的项目质量进一步得以提升;③公司引进并成熟应用精细化管理理念,对项目质量、成本、工期进行优化管理,项目成本有所下降,上述综合原因使得报告期内公司归属于母公司所有者的净利润大幅增加。

2022年度公司净利润增长幅度略低于收入增长幅度,主要由于随着业务规模的不断扩张,应收账款(包含合同资产)余额大幅增加,计提的坏账损失随之提高,此外,公司支付的其他期间费用以及员工人数、人均薪酬相比2021年度

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均有所增加。

(一)营业收入分析

1、公司营业收入概况

(1)营业收入按收入类别分析

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
主营业务收入114,192.8399.72118,009.7699.2685,343.5599.1475,717.5799.39
其他业务收入317.750.28880.490.74737.060.86464.530.61
合计114,510.58100.00118,890.25100.0086,080.61100.0076,182.10100.00

报告期内,公司主营业务收入分别为75,717.57万元、85,343.55万元、118,009.76万元和114,192.83万元,占营业收入比例分别为99.39%、99.14%、99.26%和99.72%。公司其他业务收入主要为材料销售收入、设计咨询收入和医疗器械第三方仓储物流服务收入等,占比较小。

(2)营业收入分区域构成分析

报告期内,公司营业收入分区域构成如下:

单位:万元

地区2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%)
华中58,540.1951.1279,469.0466.8459,655.9869.3041,819.9654.89
华北5,040.284.408,274.856.966,557.737.624,373.965.74
华东37,046.6332.3516,560.4213.9313,464.4415.6415,380.8220.19
华南5,888.095.143,896.363.28759.550.884,107.135.39
东北42.680.049,572.96