证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-023
山东新巨丰科技包装股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）25.50亿元（全部为公司对合并报表范围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产114.54%，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司及子公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司2024年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币45.00亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，授信额度可循环使用。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
二、为子公司提供担保情况
（一）担保情况概述
为支持子公司经营业务发展及项目建设需要，公司为子公司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称“泰东包装”）提供担保的额度总计不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。公司为泰东包装提供担保将采用连带责任担保的方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，公司担保金额以实际发生额为准。公司将在相关担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
（二）担保额度预计情况
公司及控股子公司2024年度对外担保额度预计情况如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度预计 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 新巨丰 | 泰东包装 | 100% | 39.81% | 2.68 | 25.50 | 114.54% | 否 |
（三）被担保人基本情况
1、泰东包装
| 公司名称 | 山东新巨丰泰东包装有限公司 | 法定代表人 | 袁训军 |
| 成立日期 | 2015年07月06日 | 注册资本 | 壹亿元整 |
| 统一社会信用代码 | 913709823490205222 | 注册地点 | 新泰市汶南镇莲花山路72号 |
| 经营范围 | 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售； | ||
| 食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 主要财务状况（单位：元） | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 988,587,058.77 | 1,077,361,957.77 | |
| 负债总额 | 393,510,963.32 | 516,976,906.31 | |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 | |
| 流动负债总额 | 366,415,090.60 | 491,971,049.04 | |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 | |
| 净资产 | 595,076,095.45 | 560,385,051.46 | |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-12月 | |
| 营业收入 | 308,995,186.94 | 1,100,862,137.42 | |
| 利润总额 | 44,018,039.62 | 129,404,157.09 | |
| 净利润 | 34,313,989.44 | 93,914,951.10 | |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权 | ||
| 是否失信被执行人 | 否 | ||
| 信用情况 | 无逾期情况，信用良好 | ||
（四）担保协议主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，公司将在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况
稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审批对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为25.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的114.54%，实际提供担保的余额为2.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.04%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
2024年4月24日