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科瑞思:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-24

证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-020

珠海科瑞思科技股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)35,558,137.0170,762,595.41-49.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,703,490.7017,312,262.21-55.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,476,615.3216,299,347.15-72.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)10,169,617.45-3,674,675.32376.75%
基本每股收益(元/股)0.140.5431-74.22%
稀释每股收益(元/股)0.140.5431-74.22%
加权平均净资产收益率0.74%3.63%-2.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,149,669,075.461,157,854,596.93-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,050,752,164.351,043,048,673.660.74%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)990,371.00主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,528,420.68主要系购买理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,299,211.40主要系客户合同违约支付的违约金。
减:所得税影响额572,700.46--
少数股东权益影响额(税后)18,427.24--
合计3,226,875.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、合并资产负债表
资 产期末数期初数变动幅度说明
货币资金137,250,118.6487,856,540.1056.22%主要系本期赎回理财产品引起
预付款项315,012.23753,199.25-58.18%主要系本期预付款项季节性减少引起
长期待摊费用821,881.011,184,685.52-30.62%主要系正常摊销长期待摊费用原值引起
2、合并年初到报告期末利润表
项目本期发生额上期发生额增长额变动说明
营业总收入35,558,137.0170,762,595.41-49.75%主要系绕线业务的下游需求减弱及行业竞争加剧,导致公司收入下降
营业成本26,757,777.9542,051,615.07-36.37%主要系绕线业务的收入下降,导致成本下降
税金及附加211,303.11910,431.33-76.79%主要系收入减少,应交的税金相应减少
财务费用-5,370,022.15-1,653,084.37224.85%主要系公司存款利息收益增加
投资收益3,360,329.891,660,232.11102.40%主要系调整了结构性理财的收益导致。
资产减值损失57,635.90108,598.07-46.93%主要系应收账款计提的减值损失减少导致
营业外收入1,008,849.564.3823,032,994.98%主要系客户合同违约的赔偿金
所得税费用162,652.652,764,588.42-94.12%主要系利润下降各项税费减少所致
3、年初至报告期末现金流量表
项目本期发生额上期发生额增长额变动说明
经营活动产生的现金流量净额10,169,617.45-3,674,675.32376.75%主系销售回款增加及各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额40,074,961.09-120,95033,233.49%主要系银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-851,000.00624,127,812.5-100.14%主要系本期公司未发行股份

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,643报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
王兆春境内自然人21.88%12,087,79012,087,790不适用0
于志江境内自然人13.30%7,348,1207,348,120不适用0
吴金辉境内自然人7.98%4,408,6904,408,690不适用0
付文武境内自然人6.32%3,489,8503,489,850不适用0
陈新裕境内自然人6.01%3,319,5503,319,550不适用0
文彩霞境内自然人5.32%2,939,0402,939,040不适用0
吉东亚境内自然人2.81%1,551,0301,551,030不适用0
管锡君境内自然人2.81%1,551,0301,551,030不适用0
佛山红土君晟境内非国有法2.65%1,462,5000不适用0
创业投资合伙企业(有限合伙)
珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)境内非国有法人2.05%1,134,9001,134,900不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)1,462,500人民币普通股1,462,500
深圳市创新投资集团有限公司975,000人民币普通股975,000
徐向东125,520人民币普通股125,520
#石定钢122,111人民币普通股122,111
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)116,672人民币普通股116,672
BARCLAYS BANK PLC115,559人民币普通股115,559
张健105,374人民币普通股105,374
朱雪松87,200人民币普通股87,200
华荣凯68,040人民币普通股68,040
刘茂兴66,680人民币普通股66,680
上述股东关联关系或一致行动的说明王兆春、文彩霞、于志江为公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》,为一致行动人。王兆春与文彩霞系夫妻关系,珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)为实际控制人王兆春控制的企业。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王兆春12,087,7900012,087,790首发前限售股2026/9/28
于志江7,348,120007,348,120首发前限售股2026/9/28
吴金辉4,408,690004,408,690首发前限售股2026/9/28
付文武3,489,850003,489,850首发前限售股2026/3/28
陈新裕3,319,550003,319,550首发前限售股2026/9/28
文彩霞2,939,040002,939,040首发前限售股2026/9/28
吉东亚1,551,030001,551,030首发前限售股2026/9/28
管锡君1,551,030001,551,030首发前限售股2026/9/28
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合1,462,5001,462,50000首发前限售股2024/3/28
伙)
珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)1,134,900001,134,900首发前限售股2026/3/28
唐林明975,00000975,000首发前限售股2026/9/28
深圳市创新投资集团有限公司975,000975,00000首发前限售股2024/3/28
林利195,00000195,000首发前限售股2026/9/28
合计41,437,5002,437,500039,000,000

三、其他重要事项

?适用 □不适用 2024年1月15日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的授予条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意确定2024年1月15日为授予日,向符合条件的55名激励对象合计授予97.60万股限制性股票,授予价格为22.48元/股。具体内容详见公司2024年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:

2024-008)。 2024年3月28日,公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通,具体内容详见公司2024年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-010)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海科瑞思科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金137,250,118.6487,856,540.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产184,305,190.40193,649,601.37
衍生金融资产
应收票据32,543,560.8933,622,846.54
应收账款97,441,970.60115,959,865.01
应收款项融资8,361,469.369,131,078.84
预付款项315,012.23753,199.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,388,769.771,204,283.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货23,689,696.6221,563,410.28
其中:数据资源
合同资产3,552,167.144,647,249.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产55,324,385.3875,037,432.10
其他流动资产87,768,198.3877,707,454.70
流动资产合计631,940,539.41621,132,960.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,312,549.8918,480,640.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产55,122,891.9260,430,753.94
在建工程18,232,328.8718,864,603.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,742,483.234,723,130.66
无形资产18,263,442.2018,398,742.50
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用821,881.011,184,685.52
递延所得税资产7,545,168.378,168,959.11
其他非流动资产393,687,790.56406,470,120.77
非流动资产合计517,728,536.05536,721,636.47
资产总计1,149,669,075.461,157,854,596.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款15,454,141.5317,654,662.87
预收款项
合同负债7,798,290.309,032,229.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,646,219.9312,827,673.89
应交税费6,887,297.098,089,406.32
其他应付款6,406,768.088,800,794.01
其中:应付利息
应付股利851,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,102,034.171,946,127.52
其他流动负债1,013,777.741,174,189.80
流动负债合计45,308,528.8459,525,083.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,921,654.623,068,660.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,625,288.562,983,467.73
递延所得税负债9,512,586.9710,691,789.44
其他非流动负债
非流动负债合计15,059,530.1516,743,918.15
负债合计60,368,058.9976,269,001.85
所有者权益:
股本55,250,000.0055,250,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积680,094,034.08680,094,034.08
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,449,370.7020,449,370.70
一般风险准备
未分配利润294,958,759.57287,255,268.88
归属于母公司所有者权益合计1,050,752,164.351,043,048,673.66
少数股东权益38,548,852.1238,536,921.42
所有者权益合计1,089,301,016.471,081,585,595.08
负债和所有者权益总计1,149,669,075.461,157,854,596.93

法定代表人:于志江 主管会计工作负责人:刘小民 会计机构负责人:龙小芬

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入35,558,137.0170,762,595.41
其中:营业收入35,558,137.0170,762,595.41
利息收入0.00
已赚保费0.00
手续费及佣金收入0.00
二、营业总成本33,970,898.1853,245,280.13
其中:营业成本26,757,777.9542,051,615.07
利息支出0.00
手续费及佣金支出0.00
退保金0.00
赔付支出净额0.00
提取保险责任准备金净额0.00
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加211,303.11910,431.33
销售费用1,464,940.831,536,622.90
管理费用6,238,083.645,456,521.49
研发费用4,668,814.805,047,438.83
财务费用-5,370,022.15-1,653,084.37
其中:利息费用56,515.1935,070.37
利息收入5,443,946.181,699,178.28
加:其他收益1,864,019.881,812,069.67
投资收益(损失以“-”号填列)3,360,329.891,660,232.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,289,575.340.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.00-160,730.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)57,635.90108,598.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-3,457.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,869,224.5020,934,026.80
加:营业外收入1,008,849.564.38
减:营业外支出0.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,878,074.0620,934,031.18
减:所得税费用162,652.652,764,588.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,715,421.4118,169,442.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,715,421.4118,169,442.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,703,490.7017,312,262.21
2.少数股东损益11,930.71857,180.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,715,421.4118,169,442.76
归属于母公司所有者的综合收益总额7,703,490.7017,312,262.21
归属于少数股东的综合收益总额11,930.71857,180.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.5431
(二)稀释每股收益0.140.5431

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:于志江 主管会计工作负责人:刘小民 会计机构负责人:龙小芬

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金56,338,228.1163,899,831.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还879,804.831,147,339.95
收到其他与经营活动有关的现金1,133,198.855,000,329.81
经营活动现金流入小计58,351,231.7970,047,500.82
购买商品、接受劳务支付的现金11,182,932.727,954,597.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25,278,984.5825,619,077.54
支付的各项税费4,101,797.0024,884,148.94
支付其他与经营活动有关的现金7,617,900.0415,264,351.70
经营活动现金流出小计48,181,614.3473,722,176.14
经营活动产生的现金流量净额10,169,617.45-3,674,675.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金287,574,134.76
投资活动现金流入小计287,574,134.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,479,923.67120,950.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金243,019,250.00
投资活动现金流出小计247,499,173.67120,950.00
投资活动产生的现金流量净额40,074,961.09-120,950.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00626,837,812.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00626,837,812.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金851,000.002,710,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计851,000.002,710,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-851,000.00624,127,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额49,393,578.54620,332,187.18
加:期初现金及现金等价物余额87,856,540.10295,177,408.39
六、期末现金及现金等价物余额137,250,118.64915,509,595.57

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2024年04月24日


  附件:公告原文
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