| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 |
| 中天运[2024]核字第90030号 |
| 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP |
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、 专项说明 ………………………………………………1
2、 事务所营业执照复印件 ………………………………6
3、 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………8
关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明
中天运[2024]核字第90030号江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签发了中天运[2024]审字第90040号审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（本页无正文，系关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（中天运[2024]核字第90030号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二四年三月二十八日
| 62.76 2,228.26 - 2,204.96 86.06 销售款经营性往来 | |||||||||
| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | |||||||||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 82.71 825.27 - 811.10 96.88 销售款经营性往来 | |||||||||
| 江苏交通控股有限公司控股母公司应收账款、合同资产286.58 2,171.54 - 2,369.94 88.18 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏省政府国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款、合同资产80.11 342.52 - 420.22 2.41 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产7.13 77.35 - 78.54 5.94 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏大丰港疏港高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产11.73 41.84 - 43.74 9.83 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产103.90 848.82 - 895.99 56.73 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产52.70 398.60 - 424.98 26.32 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产- 185.30 - 76.89 108.41 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产125.93 1,296.23 - 1,317.61 104.55 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产81.57 509.42 - 560.52 30.47 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制应收账款、合同资产256.36 2,771.77 - 2,860.61 167.52 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏省铁路集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产- 54.80 - 42.16 12.64 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产72.55 1,437.16 - 1,372.47 137.24 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产298.66 272.22 - 467.17 103.71 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产12.18 463.52 - 409.40 66.30 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产23.66 120.83 - 126.52 17.97 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏云杉资本管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产- 40.44 - 38.54 1.90 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产2.00 64.69 - 61.14 5.55 销售款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制预付款项5.66 18.87 - 18.87 5.66 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 3.80 - 3.67 0.13 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制预付款项- 8.40 - 8.36 0.04 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 2.79 - 2.76 0.03 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制预付款项- 8.15 - 8.13 0.02 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 3.59 - 3.57 0.02 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制预付款项- 1.69 - 1.68 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 0.70 - 0.69 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制预付款项- 0.31 - 0.30 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 1.68 - 1.67 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 1.13 - 1.12 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制预付款项- 1.20 - 1.19 0.01 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项- 0.38 - 0.38 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 1.36 - 1.36 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项- 1.02 - 1.02 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项- 2.04 - 2.04 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 1.23 - 1.23 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 0.45 - 0.45 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制预付款项- 0.34 - 0.34 - 预付服务费经营性往来 | ||||||||||
| 江苏交通控股有限公司控股母公司其他应收款18.50 97.90 - 99.80 16.60 保证金及押金经营性往来 | ||||||||||
| 江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制其他应收款- 6.57 - 4.57 2.00 职工备用金及其他经营性往来 | ||||||||||
| 江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款- 1.00 - 1.00 - 保证金及押金经营性往来 | ||||||||||
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款8.12 648.73 - 654.13 2.72 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款- 87.77 - 87.77 - 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款- 192.71 - 191.84 0.87 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制其他应收款18.09 955.00 - 963.95 9.14 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制其他应收款5.73 - - - 5.73 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款34.74 691.52 - 691.52 34.74 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款5.64 322.32 - 313.11 14.85 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制其他应收款- 373.47 - 373.47 - 合作机构代收款经营性往来 | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 法定代表人：王明文主管会计工作负责人：严晓宗 会计机构负责人：严晓宗 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||