证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-018
深圳市一博科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 122,621.18 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | B2 | 220.21 | |
| 理财收入净额 | B3 | 0.00 | |
| 永久补充流动资金 | B4 | 12,500.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入合计 | C1 | 10,390.64 |
| 利息收入净额 | C2 | 297.02 | |
| 理财收入净额 | C3 | 2,173.42 | |
| 永久补充流动资金 | C4 | 12,500.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入合计 | D1=B1+C1 | 34,317.30 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 517.23 | |
| 理财收入净额 | D3=B3+C3 | 2,173.42 | |
| 永久补充流动资金 | D4=B4+C4 | 25,000.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 65,994.53 | |
| 实际结余募集资金 | F | 65,994.53 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募
集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
注1：实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行，募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署；
注2：实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行，募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况
| 序号 | 开户行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 1 | 中国建设银行深圳高新园支行[注1] | 44250100004809999998 | 179,767,205.77 | 超募资金专户，活期资金 |
| 44250200004800000051 | 0.00 | 结构性存款账户 | ||
| 2 | 中国建设银行深圳高新园支行[注1] | 44250100004809999996 | 391,732,323.03 | PCBA研制生产线建设项目，活期资金 |
| 44250200004800000052 | 0.00 | 结构性存款账户 | ||
| 3 | 上海浦东发展银行深圳南山分行[注2] | 79090078801488669999 | 8,445,767.75 | PCB研发设计中心建设项目，活期资金 |
| 0.00 | 结构性存款账户 | |||
| 4 | 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 749777790779 | 80,000,000.00 | PCB研发设计中心建设项目，活期资金 |
| 合计 | 659,945,296.55 | |||
对照表》。
（二）募投项目的实施地点、方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23,630.71万元。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。
截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,273.10万元、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换累计金额为人民币2,114.18万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次
会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。
截至2023年12月31日，公司前期购买银行结构性存款理财产品已全部赎回，期末使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零，累计获得收益净额2,690.65万元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。
公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。截至2023年12月31日，公司已实际使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为65,994.53万元（含累计获得收益净额2,690.65万元），全部存放在公司募集资金专用账户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3-252号）；
4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳市一博科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
2023年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 122,621.18 | 本年度投入募集资金总额 | 22,890.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 59,317.30 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| PCB研发设计中心建设项目 | 否 | 12,440.64 | 12,440.64 | 1,926.88 | 3,797.08 | 30.52 | 2024-11 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| PCBA研制生产线建设项目 | 否 | 68,280.54 | 68,280.54 | 8,463.76 | 30,520.22 | 44.70 | 2024-11 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 80,721.18 | 80,721.18 | 10,390.64 | 34,317.30 | 42.51 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 剩余超募资金 | 否 | 16,900.00 | 16,900.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | 41,900.00 | 41,900.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | ||||||
| 合计 | 122,621.18 | 122,621.18 | 22,890.64 | 59,317.30 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2023 年4月21日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.83%。公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。截至2023年12月31日，公司已实际使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为23,630.71万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本期累计置换资金总额为人民币2,114.18万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2023年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息应为65,994.53万元，实际余额65,994.53万元万元，两者无差异。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为65,994.53万元，存放在募集资金专户银行存款余额为65,994.53万元，不存在任何质押担保。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向珠海市一博科技有限公司（简称“珠海一博”）提供无息借款合计80,721.18万元的方式用于实施“PCB研发设计中心建设项目”及“PCBA研制生产线建设项目”募投项目。 |