600006 东风汽车股份有限公司 2013 年第三季度报告
东风汽车股份有限公司
2013 年第三季度报告
600006 东风汽车股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐平
主管会计工作负责人姓名 危雯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵映娇
公司负责人徐平、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）赵映娇保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,106,094,176.28 18,602,494,763.98 8.08
归属于上市公司股东的
5,951,941,229.67 5,978,180,582.45 -0.44
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-1,072,245,924.49 -793,238,388.51 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 14,495,881,139.19 13,974,268,461.49 3.73
归属于上市公司股东的
24,440,047.64 18,188,099.93 34.37
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -7,107,947.32 -36,511,675.83 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.41 0.30 增加 0.11 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0122 0.0091 34.07
稀释每股收益（元/股） 0.0122 0.0091 34.07
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 29,214.46 -2,446,231.44
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
24,164,600.76 51,757,841.41
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
12,141,444.69 12,710,550.55
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-6,040,033.33 -5,918,819.60
和支出
所得税影响额 -5,760,893.76 -9,453,414.48
少数股东权益影响额（税后） -7,081,422.41 -15,101,931.48
合计 17,452,910.41 31,547,994.96
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 171,305
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
东风汽车有限公司 境内非国有法人 60.10 1,202,000,000 0 未知
全国社保基金一零二
其他 0.50 10,000,000
组合 未知
林其祥 境内自然人 0.28 5,675,900 0 未知
叶孝兆 境内自然人 0.16 3,246,206 0 未知
曾志琼 境内自然人 0.14 2,829,000 0 未知
唐媛 境内自然人 0.10 2,000,282 0 未知
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
其他 0.10 1,982,393 0
易型开放式指数证券
投资基金 未知
李苑琦 境内自然人 0.10 1,920,050 0 未知
徐微 境内自然人 0.10 1,904,900 0 未知
国泰君安证券股份有
限公司约定购回式证 其他 0.09 1,861,600 0
券交易专用证券账户 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
东风汽车有限公司 1,202,000,000 人民币普通股 1,202,000,000
全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
林其祥 5,675,900 人民币普通股 5,675,900
叶孝兆 3,246,206 人民币普通股 3,246,206
曾志琼 2,829,000 人民币普通股 2,829,000
唐媛 2,000,282 人民币普通股 2,000,282
中国农业银行股份有限公司－中证 500
1,982,393 人民币普通股 1,982,393
交易型开放式指数证券投资基金
李苑琦 1,920,050 人民币普通股 1,920,050
徐微 1,904,900 人民币普通股 1,904,900
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
1,861,600 人民币普通股 1,861,600
证券交易专用证券账户
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例
交易性金融资产
51,072,864.10 - 新增
应收票据
5,805,190,678.76 3,726,328,273.00 55.79%
应收账款
1,326,744,871.20 738,053,741.10 79.76%
应收利息
1,670,810.01 1,355,058.98 23.30%
应收股利
137,710,000.00 - 新增
其他应收款
259,154,340.24 194,214,074.73 33.44%
可供出售金融资产
35,213,343.00 78,900,000.00 -55.37%
在建工程
823,211,911.97 590,312,828.13 39.45%
递延税资产
259,383,623.60 185,014,963.55 40.20%
短期借款
3,280,992.29 14,391,548.40 -77.20%
应付账款
4,339,828,019.76 3,728,561,809.31 16.39%
预收账款
530,745,474.44 820,163,925.48 -35.29%
应交税费
-3,292,013.91 -247,807,299.22 98.67%
应付利息
39,615,372.90 - 新增
专项应付款
2,000,000.00 3,000,000.00 -33.33%
递延税负债
17,992,630.24 27,921,040.34 -35.56%
1.交易性金融资产较年初增加的主要原因：子公司-上海嘉华新增交易性金融资产-长信利
息基金投资 0.46 亿元，新增股票投资 0.05 亿元；
2. 应收票据较年初增加的主要原因：本期银行承兑汇票回款比例增加，本期应收票据贴
现减少所致；
3.应收账款较年初增加的主要原因：子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收 4.36 亿元；
4.应收股利较年初增加的主要原因：母公司应收东风康明斯分红 1.38 亿元
5. 其他应收款较年初增加的主要原因：子公司-郑州日产应收东风日产乘用车代扣代缴消
费税增加 0.25 亿元，应收广州风神郑州分公司增加 0.31 亿元；
6.可供出售金融资产较年初减少的主要原因：上海嘉华出售其持有的可供出售金融资产-
华昌达股票 164.73 万股；
7.在建工程较年初增加的主要原因：子公司-郑州日产新增固定资产投资所致；
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8.递延税资产较年初增加的主要原因：子公司-郑州日产依据税法对预提费用、资产减值
准备等事项确认递延所得税资产所致；
9.短期借款较年初减少的主要原因：孙公司-襄阳东捷本报告期偿还部分流动资金借款；
10.预收账款减少的主要原因：本期商品车如期验收合格并交付经销商致预收款减少；
11.应交税费较年初增加的主要原因：本报告期末留抵的增值税进项税额减少所致；
12.应付利息较年初增加的主要原因：母公司本期计提中期票据利息所致；
13.专项应付款较年初减少的主要原因：公司将省财政厅拨付的“整车集成技术及产品开
发”专项资金分解至项目单位所致；
14.递延税负债较年初减少的主要原因：子公司-上海嘉华因出售可供出售金融资产所致；
利润表项目变动原因说明
增减比
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额
例
营业总收入 14,495,881,139.19 13,974,268,461.49 521,612,677.70 3.73%
营业总成本 14,643,766,849.10 14,148,842,786.49 494,924,062.61 3.50%
其中： 主营业务成本 11,343,559,098.40 11,143,270,434.21 200,288,664.19 1.80%
其他业务成本 1,267,633,122.43 1,266,188,722.91 1,444,399.52 0.11%
营业税金及附加 256,630,948.09 229,613,849.38 27,017,098.71 11.77%
销售费用 966,723,083.68 843,310,306.17 123,412,777.51 14.63%
管理费用 749,758,939.64 643,473,166.90 106,285,772.74 16.52%
财务费用 -2,200,221.25 -18,803,834.62 16,603,613.37 88.30%
资产减值损失 61,661,878.11 41,790,141.55 19,871,736.56 47.55%
公允价值变动损益 304,781.52 -279,047.89 583,829.41 209.22%
投资收益 280,196,908.26 230,627,558.39 49,569,349.87 21.49%
营业外收支净额 43,397,203.83 63,168,002.55 -19,770,798.72 -31.30%
净利润 145,942,894.33 82,953,379.63 62,989,514.70 75.93%
归属于母公司所有者的净利润 24,440,047.64 18,188,099.93 6,251,947.71 34.37%
2013 年 1-9 月公司累计实现营业总收入 1,449,588.11 万元，较上年同期增加 3.73%；
实现净利润（归属于母公司的净利润）2444.00 万元，比上年同期增加 34.37%
1、管理费用较上年同期增加的主要原因：本期研发院、郑州日产研发支出较上年同期增加；
2、财务费用较上年同期增加的主要原因：本期计提中期票据利息 3962 万元；
3、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：因上年同期存货状态良好，存货减值较少；
4、公允价值变动损益较上年同期增加的主要原因：本期子公司-上海嘉华持有的交易性金
融资产-股票公允价值变动；
5、营业外收支净额较上年同期减少的主要原因：本期收到的政府补助较上年同期减少 7510
万元；
现金流量表项目大幅变动情况说明
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额
-1,072,245,924.49 -793,238,388.51 -279,007,535.98 -35.17%
投资活动产生的现金流量净额
-73,054,401.89 -256,107,449.91 183,053,048.02 71.48%
筹资活动产生的现金流量净额
5,461,452.68 174,448,789.04 -168,987,336.36 -96.87%
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1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因：本期收到的税费返还同比减少；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期固定资产投资支付较上
年同期减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本期新增各类银行保证金较
上年同期增加，本期取得借款较上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第三十二次会议于 2013 年 3 月 22 日审议通过了《关于收购常州东风汽车有
限公司股权的议案》和《关于吸收合并常州东风汽车有限公司并设立常州分公司的议案》。拟
以 1862.08 万元的价格收购东风资产管理有限公司所持有的常州东风汽车有限公司 16.67%股
权。收购完成后，将把常州东风汽车有限公司吸收合并，设为常州分公司，详情请见《东风汽
车第三届董事会第三十二次会议决议公告》（临 2013-007）和《东风汽车关于收购常州东风汽
车有限公司股权的公告》（临 2013-014）。截止报告期末，股权收购已经完成，将进行下一步
吸收合并设立分公司的相关工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
东风汽车股份有限公司
法定代表人:徐平
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,851,597,526.07 4,010,196,453.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,072,864.10
应收票据 5,805,190,678.76 3,726,328,273.00
应收账款 1,326,744,871.20 738,053,741.10
预付款项 353,889,246.47 310,759,196.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,670,810.01 1,355,058.98
应收股利 137,710,000.00
其他应收款 259,154,340.24 194,214,074.73
买入返售金融资产
存货 2,071,149,222.62 2,463,612,620.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,858,179,559.47 11,444,519,418.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 35,213,343.00 78,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,313,656,729.39 1,313,637,478.53
投资性房地产 17,990,180.09 18,640,284.97
固定资产 3,686,576,411.49 3,848,782,773.93
在建工程 823,211,911.97 590,312,828.13
工程物资
固定资产清理 4,893,296.90 5,355,994.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 790,797,975.10 800,906,807.33
开发支出
商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
长期待摊费用 322,654.77 555,724.51
递延所得税资产 259,383,623.60 185,014,963.55
其他非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
非流动资产合计 7,247,914,616.81 7,157,975,345.62
资产总计 20,106,094,176.28 18,602,494,763.98
流动负债：
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短期借款 3,280,992.29 14,391,548.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,711,027,266.75 4,019,477,286.73
应付账款 4,339,828,019.76 3,728,561,809.31
预收款项 530,745,474.44 820,163,925.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,429,333.89 227,553,272.16
应交税费 -3,292,013.91 -247,807,299.22
应付利息 39,615,372.90
应付股利
其他应付款 1,091,902,141.34 1,042,084,069.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,953,536,587.46 9,604,424,612.75
非流动负债：
长期借款
应付债券 993,124,461.09 991,750,716.44
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 3,000,000.00
预计负债 159,234,327.20 138,487,548.13
递延所得税负债 17,992,630.24 27,921,040.34
其他非流动负债 375,859,626.66 322,716,590.96
非流动负债合计 1,548,211,045.19 1,483,875,895.87
负债合计 12,501,747,632.65 11,088,300,508.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 650,851,834.04 694,931,234.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 704,204,524.20 704,204,524.20
一般风险准备
未分配利润 2,596,884,871.43 2,579,044,823.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,951,941,229.67 5,978,180,582.45
少数股东权益 1,652,405,313.96 1,536,013,672.91
所有者权益合计 7,604,346,543.63 7,514,194,255.36
负债和所有者权益总计 20,106,094,176.28 18,602,494,763.98
公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人: 危雯 会计机构负责人: 赵映娇
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 777,719,484.77 1,858,555,585.78
交易性金融资产
应收票据 1,945,963,772.89 537,143,168.07
应收账款 1,030,179,120.18 724,085,555.41
预付款项 7,354,485.33 30,425,693.36
应收利息 414,175.14 493,237.05
应收股利 137,710,000.00
其他应收款 14,332,029.85 33,552,290.24
存货 411,054,704.19 842,626,264.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,324,727,772.35 4,026,881,793.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,800,044,414.89 2,792,942,121.11
投资性房地产
固定资产 | 东风汽车股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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