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东风汽车2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:600006 公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人(会计主管人员)邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产18,633,200,120.1019,629,713,383.51-5.08
归属于上市公司股东的净资产7,307,252,174.057,143,166,034.172.30
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,827,998,090.91-763,337,640.69-139.47
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入9,942,152,224.739,242,827,836.147.57
归属于上市公司股东的净利润332,033,012.24413,798,035.49-19.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,985,714.27351,469,691.25-13.51
加权平均净资产收益率(%)4.606.03减少1.43个百分点
基本每股收益(元/股)0.16600.2069-19.77%
稀释每股收益(元/股)0.16600.2069-19.77%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益0.0013,695.77本期处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,460,703.2311,305,694.35本期收到的政府补助及摊销递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00
非货币性资产交换损益0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.00
债务重组损益0.000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.000.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负-47,031.5725,619,041.88本期持有的股票及基金收益、处置可供出售金融资产收益
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益和持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00
对外委托贷款取得的损益0.000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00
受托经营取得的托管费收入0.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,023,821.33-3,479,591.67本期各种罚款及捐赠发生的收入与支出,本期收到的各项其他补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00
少数股东权益影响额(税后)-4,423.90-152,379.57
所得税影响额-219,817.27-5,259,162.79
合计2,165,609.1628,047,297.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)132,585
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
东风汽车有限公司1,202,000,00060.1000境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司54,766,9002.7400国有法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金9,012,4270.4500未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,647,5620.4300未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金6,715,4060.3400未知
杭州鑫汇添投资有限公司3,973,4310.2000未知
中国证券金融股份有限公司3,763,8990.1900国有法人
薛雷3,500,0000.1800境内自然人
中国工商银行股份有限公司-银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2,714,6060.1400未知
申永坤2,609,9160.1300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
东风汽车有限公司1,202,000,000人民币普通股1,202,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司54,766,900人民币普通股54,766,900
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金9,012,427人民币普通股9,012,427
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,647,562人民币普通股8,647,562
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金6,715,406人民币普通股6,715,406
杭州鑫汇添投资有限公司3,973,431人民币普通股3,973,431
中国证券金融股份有限公司3,763,899人民币普通股3,763,899
薛雷3,500,000人民币普通股3,500,000
中国工商银行股份有限公司-银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2,714,606人民币普通股2,714,606
申永坤2,609,916人民币普通股2,609,916
上述股东关联关系或一致行动的说明截止本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动人关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目期末期初变动额 (期末-期初)增减变动比例
预付账款165,921,246.9621,326,336.96144,594,910.00678.01%
其他应收款545,427,199.86259,492,945.26285,934,254.60110.19%
其他流动资产90,457,367.51927,259,349.63-836,801,982.12-90.24%
在建工程568,133,299.86311,903,109.81256,230,190.0582.15%
应交税费13,664,562.2366,116,929.87-52,452,367.64-79.33%

变动说明:

1、 预付账款变动的主要原因:本期预付电池、车身材料款增加;

2、 其他应收款变动的主要原因:本期应收股利增加;

3、 其他流动资产变动的主要原因:结构性存款本期到期收回;

4、 在建工程变动的主要原因:本期在建工程项目投资增加;

5、 应交税费变动的主要原因:本期缴纳增值税及消费税、企业所得税。

3.1.2利润表项目变动情况

项目本期上年同期变动额 (本期-上年同期)增减变动比例
销售费用537,530,591.16417,515,288.53120,015,302.6328.75%
财务费用-25,234,270.43-19,495,077.08-5,739,193.35-29.44%
其他收益11,305,694.3522,911,135.86-11,605,441.51-50.65%

变动说明:

1、销售费用的主要变动原因:本期运输费及净追索赔偿增加;

2、财务费用的主要变动原因:本期利息收入增加;

3、其他收益变动的主要原因:本期收到的政府补助减少。

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目本期上年同期变动额 (本期-上年同期)增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额-1,827,998,090.91-763,337,640.69-1,064,660,450.22-139.47%
投资活动产生的现金流量净额1,013,853,274.63-771,476,667.931,785,329,942.56231.42%
筹资活动产生的现金流量净额-174,112,415.28-70,044,326.61-104,068,088.67-148.57%

变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期付现增加;

2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期收回结构性存款及分红;

3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期分配股利1.666亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称东风汽车股份有限公司
法定代表人丁绍斌
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,554,044,376.462,554,708,134.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,621,661.52-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,675,303,103.523,540,237,365.22
应收账款6,765,607,608.136,288,963,472.75
应收款项融资
预付款项165,921,246.9621,326,336.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款545,427,199.86259,492,945.26
其中:应收利息593,136.762,143,157.15
应收股利423,000,636.09234,481,500.00
买入返售金融资产
存货1,648,267,283.321,833,959,919.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,457,367.51927,259,349.63
流动资产合计14,446,649,847.2815,425,947,524.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产35,954,744.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,268,997,155.271,451,880,986.83
其他权益工具投资32,323,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产187,335,449.45194,911,215.14
固定资产1,391,165,684.701,469,362,649.59
在建工程568,133,299.86311,903,109.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产420,333,931.88434,878,429.18
开发支出
商誉
长期待摊费用11,824,869.915,245,518.24
递延所得税资产306,436,681.75299,629,205.89
其他非流动资产
非流动资产合计4,186,550,272.824,203,765,859.20
资产总计18,633,200,120.1019,629,713,383.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,835,686,093.135,198,415,349.27
应付账款3,851,504,439.394,786,469,398.17
预收款项757,075,893.70567,041,337.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬162,728,096.14223,057,025.99
应交税费13,664,562.2366,116,929.87
其他应付款873,256,839.17814,805,694.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计10,493,915,923.7611,655,905,735.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款700,000.00700,000.00
长期应付职工薪酬16,359,113.0417,840,353.39
预计负债233,175,608.66200,201,402.82
递延收益280,350,496.29288,957,910.33
递延所得税负债4,444,571.614,893,529.06
其他非流动负债
非流动负债合计535,029,789.60512,593,195.60
负债合计11,028,945,713.3612,168,498,930.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积614,590,037.70614,590,037.70
减:库存股
其他综合收益30,126,937.0231,473,809.38
专项储备
盈余公积788,042,336.99788,042,336.99
一般风险准备
未分配利润3,874,492,862.343,709,059,850.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,307,252,174.057,143,166,034.17
少数股东权益297,002,232.69318,048,418.46
所有者权益(或股东权益)合计7,604,254,406.747,461,214,452.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,633,200,120.1019,629,713,383.51

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,289,134,572.871,628,990,057.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,984,611,107.332,828,746,601.36
应收账款6,459,904,829.536,160,894,587.13
应收款项融资
预付款项107,228,252.4017,241,827.36
其他应收款536,384,923.35253,776,897.56
其中:应收利息93,750.001,788,325.93
应收股利423,000,636.09234,481,500.00
存货827,717,359.74858,501,785.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,598,362.95659,185,449.05
流动资产合计12,206,579,408.1712,407,337,205.24
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,877,987,291.012,060,871,122.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,181,901,737.651,248,191,559.74
在建工程382,229,383.50180,595,487.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产376,305,448.23385,944,398.01
开发支出
商誉
长期待摊费用9,735,986.404,673,811.09
递延所得税资产203,211,694.96202,929,214.50
其他非流动资产
非流动资产合计4,031,371,541.754,083,205,592.98
资产总计16,237,950,949.9216,490,542,798.22
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,155,485,588.184,273,450,812.00
应付账款3,359,343,009.114,232,340,621.28
预收款项513,988,842.12336,796,703.65
应付职工薪酬151,728,804.10196,182,188.33
应交税费8,833,531.1111,894,952.31
其他应付款651,519,164.50371,317,037.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计8,840,898,939.129,421,982,315.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬14,132,796.2515,105,561.09
预计负债191,973,256.78154,030,472.47
递延收益230,350,496.29238,957,910.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计436,456,549.32408,093,943.89
负债合计9,277,355,488.449,830,076,259.12
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,163,035.03637,163,035.03
减:库存股
其他综合收益1,712,700.691,712,700.69
专项储备
盈余公积788,042,336.99788,042,336.99
未分配利润3,533,677,388.773,233,548,466.39
所有者权益(或股东权益)合计6,960,595,461.486,660,466,539.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,237,950,949.9216,490,542,798.22

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

合并利润表2019年1—9月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,180,769,910.303,453,662,011.129,942,152,224.739,242,827,836.14
其中:营业收入3,180,769,910.303,453,662,011.129,942,152,224.739,242,827,836.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,168,469,574.123,512,300,742.309,945,686,634.639,279,285,623.60
其中:营业成本2,793,388,439.453,120,732,387.188,726,984,985.548,192,033,360.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,180,717.1914,661,897.6739,567,015.9842,580,417.11
销售费用171,645,128.68145,099,860.50537,530,591.16417,515,288.53
管理费用141,376,263.76103,422,258.68341,940,992.10355,504,852.11
研发费用63,983,490.80131,789,654.66324,897,320.28291,146,782.49
财务费用-15,104,465.76-3,405,316.39-25,234,270.43-19,495,077.08
其中:利息费用5,774,319.76
利息收入14,578,868.6334,927,002.39
加:其他收益3,460,703.232,688,075.6211,305,694.3522,911,135.86
投资收益(损失以“-”号填列)102,992,193.14163,685,944.42360,287,735.15456,705,393.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益84,492,110.08112,996,860.59306,746,228.94344,293,978.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-42,008,450.98-13,952,809.63-67,450,080.69-58,358,302.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,901.0013,695.77-6,941.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)76,744,781.5793,817,380.23300,622,634.68384,793,497.34
加:营业外收入1,956,472.601,969,753.302,664,349.172,219,091.40
减:营业外支出2,980,293.9311,889,194.856,143,940.8412,842,764.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,720,960.2483,897,938.68297,143,043.01374,169,824.18
减:所得税费用-3,660,088.30-33,104,168.02-14,643,783.46-30,326,163.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)79,381,048.54117,002,106.70311,786,826.47404,495,987.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)79,381,048.54117,002,106.70311,786,826.47404,495,987.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)86,012,074.93122,544,984.54332,033,012.24413,798,035.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-6,631,026.39-5,542,877.84-20,246,185.77-9,302,047.73
六、其他综合收益的税后净额-25,481,260.64-1,346,872.36-24,257,348.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,346,872.36-24,257,348.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,346,872.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,346,872.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-24,257,348.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-24,257,348.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79,381,048.5491,520,846.06310,439,954.11380,238,639.30
归属于母公司所有者的综合收益总额86,012,074.9397,063,723.90330,686,139.88389,540,687.03
归属于少数股东的综合收益总额-6,631,026.39-5,542,877.84-20,246,185.77-9,302,047.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04300.06130.16600.2069
(二)稀释每股收益(元/股)0.04300.06130.16600.2069

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

母公司利润表2019年1—9月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入2,495,723,366.002,700,985,321.968,177,378,302.667,266,723,496.41
减:营业成本2,259,045,742.802,504,439,689.457,380,624,037.436,734,893,249.90
税金及附加10,545,998.6311,627,693.8330,673,058.3933,336,589.44
销售费用43,847,186.2840,790,485.23130,845,612.4589,725,336.75
管理费用120,933,447.4583,648,369.83283,680,734.52304,640,685.85
研发费用47,743,036.68109,666,368.30281,653,048.62247,483,247.73
财务费用-13,802,038.41-606,727.42-20,445,632.11-11,171,097.17
其中:利息费用5,772,868.48
利息收入13,023,503.7128,149,968.00
加:其他收益3,435,804.682,688,075.6210,176,154.0421,630,035.86
投资收益(损失以“-”号填列)102,307,820.08179,006,217.48416,960,562.96440,015,334.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益84,492,110.08112,996,860.59306,746,228.94344,294,220.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-61,073,831.972,623,311.88-49,581,715.23-77,921,044.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)72,079,785.36135,737,047.72467,902,445.13251,539,810.38
加:营业外收入1,632,897.9613,032.932,185,237.02208,236.28
减:营业外支出2,212,763.4116,000.003,641,240.23502,131.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,499,919.91135,734,080.65466,446,441.92251,245,914.96
减:所得税费用-5,128,784.39-14,183,265.17-282,480.46-23,222,245.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)76,628,704.30149,917,345.82466,728,922.38274,468,160.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,628,704.30149,917,345.82466,728,922.38274,468,160.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额76,628,704.30149,917,345.82466,728,922.38274,468,160.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03830.07500.23340.1372
(二)稀释每股收益(元/股)0.03830.07500.23340.1372

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,931,368,964.069,537,440,008.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,712,987.25320,190,982.23
收到其他与经营活动有关的现金915,000,598.431,029,809,551.72
经营活动现金流入小计10,876,082,549.7410,887,440,542.93
购买商品、接受劳务支付的现金10,709,180,778.839,582,895,799.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金619,900,461.21625,588,605.38
支付的各项税费123,089,033.00134,397,152.42
支付其他与经营活动有关的现金1,251,910,367.611,307,896,626.49
经营活动现金流出小计12,704,080,640.6511,650,778,183.62
经营活动产生的现金流量净额-1,827,998,090.91-763,337,640.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,204,335,611.314,755,409,783.64
取得投资收益收到的现金260,418,458.44115,172,914.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,862,563.00760,204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24,862,750.132,751,395.32
投资活动现金流入小计3,491,479,382.884,874,094,297.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,470,943.9563,570,965.37
投资支付的现金2,362,850,000.005,582,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-694,835.700.00
投资活动现金流出小计2,477,626,108.255,645,570,965.37
投资活动产生的现金流量净额1,013,853,274.63-771,476,667.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8,870,065.6113,327,614.93
筹资活动现金流入小计8,870,065.6113,327,614.93
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,440,810.6362,211,607.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,541,670.2621,160,334.02
筹资活动现金流出小计182,982,480.8983,371,941.54
筹资活动产生的现金流量净额-174,112,415.28-70,044,326.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-517,285.9686,541.07
五、现金及现金等价物净增加额-988,774,517.52-1,604,772,094.16
加:期初现金及现金等价物余额2,534,927,279.473,225,655,650.13
六、期末现金及现金等价物余额1,546,152,761.951,620,883,555.97

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,805,929,195.596,570,831,260.35
收到的税费返还21,335,149.2683,501,784.05
收到其他与经营活动有关的现金714,174,956.09439,195,024.54
经营活动现金流入小计8,541,439,300.947,093,528,068.94
购买商品、接受劳务支付的现金9,274,940,695.866,597,835,829.75
支付给职工及为职工支付的现金449,076,536.90480,944,485.96
支付的各项税费44,912,366.1965,763,625.37
支付其他与经营活动有关的现金617,291,414.77599,523,999.30
经营活动现金流出小计10,386,221,013.727,744,067,940.38
经营活动产生的现金流量净额-1,844,781,712.78-650,539,871.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,680,118,299.794,349,779,614.00
取得投资收益收到的现金317,994,001.4798,265,577.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,573,095.873,204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金23,412,024.122,751,395.32
投资活动现金流入小计3,023,097,421.254,450,799,791.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,156,332.6028,687,155.99
投资支付的现金2,014,850,000.005,055,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,076,006,332.605,083,687,155.99
投资活动产生的现金流量净额947,091,088.65-632,887,364.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,264,494,790.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的166,640,810.6360,611,607.52
现金
支付其他与筹资活动有关的现金539,900,434.240.00
筹资活动现金流出小计706,541,244.8760,611,607.52
筹资活动产生的现金流量净额557,953,545.74-60,611,607.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118,406.2986,541.07
五、现金及现金等价物净增加额-339,855,484.68-1,343,952,302.78
加:期初现金及现金等价物余额1,628,990,057.552,210,936,801.65
六、期末现金及现金等价物余额1,289,134,572.87866,984,498.87

法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,554,708,134.822,554,708,134.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产777,621,661.52777,621,661.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,540,237,365.223,540,237,365.22
应收账款6,288,963,472.756,288,963,472.75
应收款项融资
预付款项21,326,336.9621,326,336.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款259,492,945.26259,492,945.26
其中:应收利息2,143,157.152,143,157.15
应收股利234,481,500.00234,481,500.00
买入返售金融资产
存货1,833,959,919.671,833,959,919.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产927,259,349.63151,259,349.63-776,000,000.00
流动资产合计15,425,947,524.3115,427,569,185.831,621,661.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产35,954,744.52-35,954,744.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,451,880,986.831,451,880,986.83
其他权益工具投资34,333,083.0034,333,083.00
其他非流动金融资产
投资性房地产194,911,215.14194,911,215.14
固定资产1,469,362,649.591,469,362,649.59
在建工程311,903,109.81311,903,109.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产434,878,429.18434,878,429.18
开发支出
商誉
长期待摊费用5,245,518.245,245,518.24
递延所得税资产299,629,205.89299,629,205.89
其他非流动资产
非流动资产合计4,203,765,859.204,202,144,197.68-1,621,661.52
资产总计19,629,713,383.5119,629,713,383.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,198,415,349.275,198,415,349.27
应付账款4,786,469,398.174,786,469,398.17
预收款项567,041,337.69567,041,337.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬223,057,025.99223,057,025.99
应交税费66,116,929.8766,116,929.87
其他应付款814,805,694.29814,805,694.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计11,655,905,735.2811,655,905,735.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款700,000.00700,000.00
长期应付职工薪酬17,840,353.3917,840,353.39
预计负债200,201,402.82200,201,402.82
递延收益288,957,910.33288,957,910.33
递延所得税负债4,893,529.064,893,529.06
其他非流动负债
非流动负债合计512,593,195.60512,593,195.60
负债合计12,168,498,930.8812,168,498,930.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积614,590,037.70614,590,037.70
减:库存股
其他综合收益31,473,809.3831,473,809.38
专项储备
盈余公积788,042,336.99788,042,336.99
一般风险准备
未分配利润3,709,059,850.103,709,059,850.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,143,166,034.177,143,166,034.17
少数股东权益318,048,418.46318,048,418.46
所有者权益(或股东权益)合计7,461,214,452.637,461,214,452.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,629,713,383.5119,629,713,383.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),本公司将原列报为其他流动资产的理财产品(结构性存款)列报为交易性金融资产,按持有目的将原列报为可供出售金融资产的无重大影响股权投资分别列报为交易性金融资产及其他权益工具,2018年度的比较财务报表未重列。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,628,990,057.551,628,990,057.55
交易性金融资产600,000,000.00600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,828,746,601.362,828,746,601.36
应收账款6,160,894,587.136,160,894,587.13
应收款项融资
预付款项17,241,827.3617,241,827.36
其他应收款253,776,897.56253,776,897.56
其中:应收利息1,788,325.931,788,325.93
应收股利234,481,500.00234,481,500.00
存货858,501,785.23858,501,785.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产659,185,449.0559,185,449.05-600,000,000.00
流动资产合计12,407,337,205.2412,407,337,205.24
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,060,871,122.572,060,871,122.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,248,191,559.741,248,191,559.74
在建工程180,595,487.07180,595,487.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产385,944,398.01385,944,398.01
开发支出
商誉
长期待摊费用4,673,811.094,673,811.09
递延所得税资产202,929,214.50202,929,214.50
其他非流动资产
非流动资产合计4,083,205,592.984,083,205,592.98
资产总计16,490,542,798.2216,490,542,798.22
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,273,450,812.004,273,450,812.00
应付账款4,232,340,621.284,232,340,621.28
预收款项336,796,703.65336,796,703.65
应付职工薪酬196,182,188.33196,182,188.33
应交税费11,894,952.3111,894,952.31
其他应付款371,317,037.66371,317,037.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计9,421,982,315.239,421,982,315.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬15,105,561.0915,105,561.09
预计负债154,030,472.47154,030,472.47
递延收益238,957,910.33238,957,910.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计408,093,943.89408,093,943.89
负债合计9,830,076,259.129,830,076,259.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,163,035.03637,163,035.03
减:库存股
其他综合收益1,712,700.691,712,700.69
专项储备
盈余公积788,042,336.99788,042,336.99
未分配利润3,233,548,466.393,233,548,466.39
所有者权益(或股东权益)合计6,660,466,539.106,660,466,539.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,490,542,798.2216,490,542,798.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),本公司将原列报为其他流动资产的理财产品(结构性存款)列报为交易性金融资产, 2018年度的比较财务报表未重列。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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