公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 11
一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,438,292,443 | 11,092,727,799 | 3.12% |
| 股东的净资产 | 7,164,887,501 | 6,919,848,591 | 3.54% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 现金流量净额 | 436,352,962 | 399,220,260 | 9.30% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 855,753,674 | 777,529,717 | 10.06% |
| 股东的净利润 | 245,038,910 | 201,666,199 | 21.51% |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | 242,225,063 | 201,714,688 | 20.08% |
| 收益率（%） | 3.48% | 3.07% | 0.41% |
| （元/股） | 0.24 | 0.20 | 21.51% |
| （元/股） | 0.24 | 0.20 | 21.51% |
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 租户违约罚款收入 | 3,932,341 |
| 处置固定资产净损失 | -220,734 |
| 其他营业外收支净额 | 39,798 |
| 所得税影响 | -937,851 |
| 少数股东损益的影响 | 293 |
| 合计 | 2,813,847 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 上年 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,919 | 570 | 547 | 23 | 93.0% | 97.7% | -4.7% |
| 二期 | 34,060 | 529 | 525 | 4 | 99.6% | 97.6% | 2.0% | |
| 三期A | 82,313 | 714 | 696 | 18 | 96.5% | 97.1% | -0.6% | |
| 三期B | 37,530 | 668 | 654 | 14 | 88.4% | 96.7% | -8.3% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 575 | 558 | 17 | 100% | 100% | 0 | |
| 合计 | 207,196 | 630 | 615 | 15 | 95.1% | 97.4% | -2.3% | |
| 商城 | 一期 | 15,165 | 1,497 | 1,371 | 126 | 98.5% | 98.8% | -0.3% |
| 二期 | 6,048 | 891 | 737 | 154 | 86.9% | 98.7% | -11.8% | |
| 三期A | 17,903 | 556 | 541 | 15 | 98.5% | 96.3% | 2.2% | |
| 三期B | 26,041 | 569 | 611 | -42 | 94.7% | 82.1% | 12.6% | |
| 东楼 | 13,868 | 1,727 | - | - | 81.1% | - | - | |
| 合计 | 79,025 | 951 | 796 | 155 | 93.1% | 91.4% | 1.7% | |
| 公寓 | 0 | - | 246 | - | - | 36.2% | - | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。②鉴于国贸二期项目是公司与中国国际贸易中心有限公司共同投资建设及经营，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的70%及30%，表中二期写字楼和商城的期末可出租面积按70%计算。
③国贸一期写字楼及国贸三期B阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是有租户提前解约或租约到期未续。公司已对该部分租区陆续引入新的租户入驻。
④国贸二期商城出租率低于上年同期，主要是国贸二期裙楼装修改造项目于2018年9月完成竣工验收备案，新增可出租面积2,000余平方米，尚有部分租区待租；国贸三期B阶段项目中的商城平均租金低于上年同期，主要是2018年下半年一家国际知名玩具品牌店入驻，其租金水平相对较低。
⑤公寓于2018年4月停止营业，进行整体装修改造（该项目的具体情况详见公司于2017年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“七届四次董事会会议决议公告”）。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 经营 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中心 | 写字楼 | 356,248 | 376,127,288 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 214,275,291 |
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 13,031 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,728,381 | 1.76% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴宝珍 | 16,600,200 | 1.65% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本环球－中国A股基金 | 10,024,491 | 1.00% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 朱金妹 | 4,811,300 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾国绵 | 4,810,082 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴悦 | 4,809,600 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐嫣婷 | 4,795,391 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 解荣军 | 4,792,400 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾青 | 4,791,000 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||
三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
| 货币资金（注①） | 847,533,134 | 542,748,293 | 304,784,841 | 56.16% |
| 预付账款（注②） | 16,790,852 | 27,664,880 | -10,874,028 | -39.31% |
| 应付职工薪酬（注③） | 45,313,364 | 91,654,945 | -46,341,581 | -50.56% |
| 应交税费（注④） | 108,051,167 | 25,451,364 | 82,599,803 | 324.54% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 比例 |
| 投资收益（注⑤） | 1,641,222 | 2,813,257 | -1,172,035 | -41.66% |
| 营业外收入（注⑥） | 4,082,013 | 604,815 | 3,477,198 | 574.92% |
| 营业外支出 （注⑦） | 330,608 | 668,866 | -338,258 | -50.57% |
| 收到其他与经营活动有关的现金（注⑧） | 29,447,869 | 16,617,746 | 12,830,123 | 77.21% |
| （注⑨） | 107,874 | 85 | 107,789 | 126,810.59% |
| 收到其他与投资活动有关的现金（注⑤） | 1,060,316 | 2,067,017 | -1,006,701 | -48.70% |
| （注⑩） | 340,000,000 | 650,000,000 | -310,000,000 | -47.69% |
| 现金流量净额（注⑩） | -93,510,832 | -341,650,422 | 248,139,590 | -72.63% |
| （注?） | 0 | 500,000,000 | -500,000,000 | -100% |
| 偿付利息支付的现金 （注?） | 25,002,250 | 43,663,356 | -18,661,106 | -42.74% |
| 现金流量净额（注?） | -25,002,250 | -543,663,356 | 518,661,106 | -95.40% |
| 净增加/(减少)额 （注?） | 317,838,734 | -485,958,150 | 803,796,884 | - |
注：
①货币资金增加，主要是经营活动产生的现金增加；②预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用；③应付职工薪酬减少，主要是发放员工2018年度花红；④应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于4月份缴纳的2019年一季度房产
税；
⑤投资收益和收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是可供出售金融资产投资收
益减少；
⑥营业外收入增加，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入增加；⑦营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；⑧收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户的租金押金增加；⑨处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是处置固定资
产收到的现金增加；
⑩投资支付的现金和投资活动产生的现金净流出额减少，主要是购买可供出售金融资
产支付的现金减少；
?偿还债务支付的现金和筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是上年同期偿还了
超短期融资券5亿元；
?分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要是偿付利息支付的现金减少；?现金及现金等价物净增加，主要是投资活动产生的现金流出以及筹资活动产生的现
金流出减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见公司2018年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。
截至目前，该项目正在按照施工计划有序推进。报告期内，公司对该项目投资额为1.0亿元。截至报告期末，累计投资额为2.6亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长： 林明志2019年4月29日
四、附录(见所附财务报表)
中国国际贸易中心股份有限公司2019年3月31日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目
2019年3月31日
合并
2018年12月31日
合并
2019年3月31日
公司
2018年12月31日
公司流动资产货币资金847,533,134 542,748,293 641,589,190 330,309,645应收票据及应收账款386,999,127 325,786,547 353,463,391 289,148,983预付款项16,790,852 27,664,880 8,741,760 18,892,417其他应收款15,737,287 13,174,653 10,786,692 9,286,737存货30,000,199 29,410,625 29,935,743 29,315,130其他流动资产14,591,031 15,606,192 14,591,031 15,606,192流动资产合计1,311,651,630 954,391,190 1,059,107,807 692,559,104非流动资产长期股权投资14,129,672 12,948,766 32,368,594 31,829,279投资性房地产7,441,349,220 7,414,904,327 7,441,349,220 7,414,904,327固定资产1,938,243,795 1,971,583,513 1,934,167,855 1,967,194,938无形资产 521,882,053 525,747,847 521,882,053 525,747,847长期待摊费用130,921,459 136,619,861 130,921,459 136,619,861递延所得税资产64,197,203 63,634,920 63,496,511 63,496,511其他非流动资产15,917,411 12,897,375 15,917,411 12,897,375非流动资产合计10,126,640,813 10,138,336,609 10,140,103,103 10,152,690,138资产合计11,438,292,443 11,092,727,799 11,199,210,910 10,845,249,242流动负债应付票据及应付账款20,070,426 22,975,665 18,119,754 19,755,756预收款项141,409,364 148,152,070 111,510,508 117,995,098应付职工薪酬45,313,364 91,654,945 40,635,225 75,970,320应交税费108,051,167 25,451,364 103,140,032 20,911,720其他应付款1,275,903,595 1,202,184,421 1,122,999,738 1,050,807,076一年内到期的非流动负债499,993,000 499,993,000 499,993,000 499,993,000流动负债合计2,090,740,916 1,990,411,465 1,896,398,257 1,785,432,970非流动负债长期借款2,180,000,000 2,180,000,000 2,180,000,000 2,180,000,000非流动负债合计2,180,000,000 2,180,000,000 2,180,000,000 2,180,000,000负债合计4,270,740,916 4,170,411,465 4,076,398,257 3,965,432,970股东权益股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534资本公积 1,872,518,5991,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267
3,781,445,101 3,536,406,191 3,739,386,927 3,496,390,546归属于母公司股东权益合计7,164,887,501 6,919,848,591 7,122,812,653 6,879,816,272少数股东权益2,664,026 2,467,743 - -股东权益合计7,167,551,527 6,922,316,334 7,122,812,653 6,879,816,272负债及股东权益总计11,438,292,443 11,092,727,799 11,199,210,910 10,845,249,242企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
未分配利润
- 1 -
中国国际贸易中心股份有限公司截至2019年3月31日3个月期间合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2019年1-3月2018年1-3月2019年1-3月2018年1-3月
合并 合并公司 公司855,753,674 777,529,717 785,743,381 719,671,812减： 营业成本 (395,344,015) (372,712,571) (328,481,012) (314,896,441)税金及附加 (74,688,170) (70,428,752) (74,333,930) (70,092,473)
销售费用(13,282,813) (10,471,432) (13,240,590) (10,420,656)管理费用(19,001,988) (20,439,869) (19,001,987) (20,439,869)财务费用(32,028,830) (37,358,240) (32,110,183) (37,450,164)其中：利息费用31,809,100 38,291,702 31,809,100 38,291,702利息收入783,095 1,748,570 690,386 1,644,813加：投资收益1,641,222 2,813,257 1,480,514 3,710,572
其中：对联营企业的投资收益580,906 439,184 539,315 439,184
323,049,080 268,932,110 320,056,193 270,082,781加：营业外收入 4,082,013 604,815 4,081,733 592,798减：营业外支出 (330,608) (668,866) (322,523) (668,866)
326,800,485 268,868,059 323,815,403 270,006,713减：所得税费用(81,565,292) (67,107,359) (80,819,022) (67,141,882)
245,235,193 201,760,700 242,996,381 202,864,831按经营持续性分类持续经营净利润245,235,193 201,760,700 242,996,381 202,864,831按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润245,038,910 201,666,199 242,996,381 202,864,831少数股东损益196,283 94,501 - -基本和稀释每股收益0.24 0.20 - -
- - - -
245,235,193 201,760,700 242,996,381 202,864,831归属于母公司股东的综合收益总额245,038,910 201,666,199 242,996,381 202,864,831归属于少数股东的综合收益总额196,283 94,501 - -
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
七、综合收益总额
项 目
四、净利润三、利润总额二、营业利润
一、营业收入
六、其他综合收益五、每股收益
- 1 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2019年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2019年1-3月2018年1-3月2019年1-3月2018年1-3月
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金834,349,841 812,899,855 758,090,857 743,291,312收到其他与经营活动有关的现金29,447,869 16,617,746 16,301,894 3,739,858经营活动现金流入小计863,797,710 829,517,601 774,392,751 747,031,170购买商品、接受劳务支付的现金(130,659,012) (133,800,702) (95,612,349) (95,543,060)支付给职工以及为职工支付的现金(150,511,309) (150,874,195) (109,674,437) (110,766,278)支付的各项税费(106,487,017) (95,178,646) (99,718,718) (86,943,750)支付其他与经营活动有关的现金(39,787,410) (50,443,798) (39,506,977) (47,761,831)经营活动现金流出小计(427,444,748) (430,297,341) (344,512,481) (341,014,919)经营活动产生的现金流量净额436,352,962 399,220,260 429,880,270 406,016,251
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金340,000,000 430,000,000 300,000,000 400,000,000取得投资收益所收到的现金- - - 1,000,000处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,874 85 107,874 85收到其他与投资活动有关的现金1,060,316 2,067,017 941,199 1,964,332投资活动现金流入小计341,168,190 432,067,102 301,049,073402,964,417购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(94,679,022) (123,717,524) (94,646,402) (123,340,215)投资支付的现金(340,000,000) (650,000,000) (300,000,000) (600,000,000)投资活动现金流出小计(434,679,022) (773,717,524) (394,646,402) (723,340,215)投资活动产生的现金流量净额(93,510,832) (341,650,422) (93,597,329) (320,375,798)
三、筹资活动产生的现金流量
偿还债务支付的现金- (500,000,000) - (500,000,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(25,002,250) (43,663,356) (25,002,250) (43,663,356)其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - - -筹资活动现金流出小计(25,002,250) (543,663,356) (25,002,250) (543,663,356)筹资活动产生的现金流量净额(25,002,250) (543,663,356) (25,002,250) (543,663,356)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(1,146) 135,368 (1,146) 135,368五、现金及现金等价物净增加/(减少)额317,838,734 (485,958,150) 311,279,545 (457,887,535)加：期初现金及现金等价物余额439,669,780 822,919,494 330,309,645 734,232,006六、期末现金及现金等价物余额757,508,514 336,961,344 641,589,190 276,344,471企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
项 目
- 1 -