证券代码：600008 证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 5,272,866,248.94 | 6,599,585,596.71 | 6,764,507,146.45 | -22.05 | 15,198,034,828.95 | 15,225,719,823.13 | 15,640,720,472.72 | -2.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,394,837,614.70 | 485,247,599.85 | 497,112,878.26 | 381.75 | 3,252,022,046.57 | 1,914,004,042.80 | 1,958,613,515.29 | 66.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 498,365,702.62 | 464,753,248.09 | 464,753,248.09 | 7.23 | 1,240,766,759.60 | 1,226,703,218.53 | 1,226,703,218.53 | 1.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,919,577,943.44 | 1,633,788,800.34 | 1,504,775,213.07 | 27.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3262 | 0.0661 | 0.0677 | 381.83 | 0.4430 | 0.2607 | 0.2668 | 66.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3262 | 0.0661 | 0.0677 | 381.83 | 0.4430 | 0.2607 | 0.2668 | 66.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.76 | 1.83 | 1.87 | 增加6.89个百分点 | 11.89 | 7.21 | 7.38 | 增加4.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 112,660,421,693.21 | 107,231,052,254.80 | 108,503,260,357.32 | 3.83 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 30,046,539,082.04 | 27,397,414,516.21 | 26,915,058,348.97 | 11.63 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明本报告期本公司控股合并了北京首创大气环境科技股份有限公司，北京首创大气环境科技股份有限公司系本公司的母公司—北京首都创业集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,534,302,040.87 | 2,651,941,882.44 | 主要是本期处置新西兰公司、惠州首创水务有限公司、益阳首创水务有限责任公司产生的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,324,544.06 | 72,308,948.86 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 7,474,179.53 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 95,546,963.76 | 118,796,302.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 132,936.91 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 77,830.20 | 220,911.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,945,532.89 | -28,967,724.24 | |
| 减：所得税影响额 | 47,447,482.94 | 84,621,687.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 721,386,450.98 | 726,030,463.62 | |
| 合计 | 1,896,471,912.08 | 2,011,255,286.97 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 66.04 | 主要为处置新西兰公司所致 |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 66.04 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 66.04 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率（%）-年初至报告期末 | 增加4.51个百分点 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 381.75 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | 381.83 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | 381.83 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率（%）-本报告期 | 增加6.89个百分点 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 218,953 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | 3,404,158,443 | 46.37 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 106,973,422 | 1.46 | 0 | 无 | 0 |
| 林庄喜 | 境内自然人 | 23,597,900 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,675,413 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 于文河 | 境内自然人 | 16,897,301 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 钱晓春 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 13,186,170 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | |
| 王钧 | 境内自然人 | 12,391,100 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴创 | 境内自然人 | 12,000,000 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海舜淮投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12,000,000 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 北京首都创业集团有限公司 | 3,404,158,443 | 人民币普通股 | 3,404,158,443 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 106,973,422 | 人民币普通股 | 106,973,422 | ||||
| 林庄喜 | 23,597,900 | 人民币普通股 | 23,597,900 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20,675,413 | 人民币普通股 | 20,675,413 | ||||
| 于文河 | 16,897,301 | 人民币普通股 | 16,897,301 | ||||
| 钱晓春 | 13,200,000 | 人民币普通股 | 13,200,000 | ||||
| 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 13,186,170 | 人民币普通股 | 13,186,170 | ||||
| 王钧 | 12,391,100 | 人民币普通股 | 12,391,100 | ||||
| 吴创 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | ||||
| 上海舜淮投资管理有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司股东林庄喜持有公司股票23,597,900股，其中通过普通证券账户持有21,597,900股，通过信用证券账户持有2,000,000股。公司股东王钧持有公司股票12,391,100股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有12,391,100股。公司其他前10名股东及前10名无限售股东无参与融资融券情况。 | ||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）出售资产事项
2022年3月31日，首创环保召开第八届董事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于BCG NZ Investment Holding Limited 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited100%股权的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司BCG NZInvestment Holding Limited 向第三方转让其所持有的 Beijing Capital Group NZ Investment HoldingLimited 100%股权，受让方为Tui Bidco Limited，标的公司的企业价值为19亿新西兰元。同日，BCG NZ Investment Holding Limited 与受让方签署《Beijing Capital Group NZ Investment HoldingLimited 全部已发行股本买卖协议》。本次交易已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年6月14日经过首创环境股东大会审议通过。截至2022年9月30日，股权转让协议约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割，BCG NZ Investment Holding Limited 不再持有标的公司的任何股权。BCG NZ Investment Holding Limited已收到 Tui Bidco Limited支付的初始买价10.99亿新西兰元。最终买价受限于公司临2022-013号公告文件中披露的第二次调整安排。详见公司2022-055号公告。
（二）收购资产事项
2021年11月3日，公司召开第八届董事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以首创大气100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据。2021年11月25日，公司召开第八届董事会2021年度第八次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易进展的议案》，同意公司以现金1,103,829,318.18元收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权，其中以现金862,512,000.00元收购关联方北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司63.42%股权，以现金241,317,318.18元收购非关联方北京沃姆投资顾问有限公司、石洪利等33名股东合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司17.74%股权；同意公司后续收购北京首创大气环境科技股份有限公司剩余 18.84%的股权，该部分股权待满足相关转让条件且经各方协商一致后进行收购，最终收购价格不高于本次经国资备案的按股权比例折算的资产评估结果（详见公司临2021-078 号公告）。2021年11月30日，公司已与北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司签署相关协议，截至目前公司已按照协议约定支付股权转让价款。截至本公告披露日，公司已持有首创大气 99.99% 的股权。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,254,461,163.76 | 8,392,222,142.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 121,976,971.72 | |
| 应收票据 | 212,710,612.68 | 275,436,517.46 |
| 应收账款 | 8,171,637,947.83 | 6,103,127,285.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 336,990,862.61 | 307,435,964.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 946,241,711.89 | 821,930,722.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,174,831.97 | 43,626,181.13 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,509,535,108.01 | 1,362,334,923.78 |
| 合同资产 | 2,931,265,049.56 | 2,489,248,514.84 |
| 持有待售资产 | 447,339,985.43 | 1,068,639,194.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | 353,856,234.72 | 365,509,558.14 |
| 其他流动资产 | 1,242,881,556.84 | 1,168,270,204.84 |
| 流动资产合计 | 31,528,897,205.05 | 22,354,155,029.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,678,644,434.12 | 2,593,544,548.67 |
| 长期股权投资 | 1,712,719,396.75 | 1,863,845,679.47 |
| 其他权益工具投资 | 45,834,274.08 | 54,126,613.44 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 654,455,500.00 | 654,455,500.00 |
| 固定资产 | 6,011,689,140.86 | 7,501,603,301.57 |
| 在建工程 | 1,308,001,214.23 | 1,462,139,801.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 278,456,295.89 | 1,588,678,980.75 |
| 无形资产 | 48,566,593,782.13 | 48,998,252,926.20 |
| 开发支出 | 1,657,088.72 | 12,340,409.67 |
| 商誉 | 1,053,859,886.47 | 2,727,852,407.00 |
| 长期待摊费用 | 103,043,083.88 | 81,054,374.70 |
| 递延所得税资产 | 135,857,524.08 | 250,349,355.16 |
| 其他非流动资产 | 18,580,712,866.95 | 18,360,861,429.54 |
| 非流动资产合计 | 81,131,524,488.16 | 86,149,105,328.10 |
| 资产总计 | 112,660,421,693.21 | 108,503,260,357.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,606,747,482.91 | 3,544,907,451.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,379,275.00 | |
| 应付账款 | 10,501,920,032.58 | 12,091,158,526.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,481,475,780.25 | 2,164,361,585.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 171,069,113.66 | 516,274,276.54 |
| 应交税费 | 560,264,796.49 | 749,487,758.95 |
| 其他应付款 | 2,806,046,806.14 | 3,511,253,481.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 19,512,190.84 | 25,988,312.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 210,691,791.01 | 657,771,790.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,587,087,348.01 | 7,601,071,093.34 |
| 其他流动负债 | 516,491,865.91 | 504,259,932.14 |
| 流动负债合计 | 27,441,795,016.96 | 31,348,925,171.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,163,778,352.48 | 28,136,984,083.83 |
| 应付债券 | 6,796,014,058.66 | 6,146,047,532.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 185,775,332.90 | 1,454,915,852.73 |
| 长期应付款 | 1,722,587,513.18 | 1,745,858,123.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 443,666.78 | 416,548.70 |
| 预计负债 | 144,871,596.01 | 341,445,846.96 |
| 递延收益 | 808,476,542.74 | 656,733,710.08 |
| 递延所得税负债 | 488,849,380.99 | 661,074,113.13 |
| 其他非流动负债 | 17,583,077.36 | 41,868,323.30 |
| 非流动负债合计 | 43,328,379,521.10 | 39,185,344,134.02 |
| 负债合计 | 70,770,174,538.06 | 70,534,269,305.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,340,590,677.00 | 7,340,590,677.00 |
| 其他权益工具 | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,831,081,713.80 | 3,875,965,803.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -63,075,824.58 | 278,522,331.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,370,823,522.49 | 1,370,823,522.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,567,118,993.33 | 4,049,156,014.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,046,539,082.04 | 26,915,058,348.97 |
| 少数股东权益 | 11,843,708,073.11 | 11,053,932,703.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,890,247,155.15 | 37,968,991,052.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 112,660,421,693.21 | 108,503,260,357.32 |
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并利润表2022年1—9月编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 15,198,034,828.95 | 15,640,720,472.72 |
| 其中：营业收入 | 15,198,034,828.95 | 15,640,720,472.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,135,550,710.04 | 13,850,493,899.86 |
| 其中：营业成本 | 9,799,391,018.93 | 10,932,296,384.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 202,650,534.62 | 192,729,599.98 |
| 销售费用 | 36,629,474.62 | 36,592,520.60 |
| 管理费用 | 1,387,189,414.85 | 1,362,859,679.02 |
| 研发费用 | 139,900,002.65 | 101,585,672.25 |
| 财务费用 | 1,569,790,264.37 | 1,224,430,043.70 |
| 其中：利息费用 | 1,336,070,168.77 | 1,156,006,786.41 |
| 利息收入 | 30,241,023.33 | 25,439,988.21 |
| 加：其他收益 | 95,088,741.87 | 94,732,606.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,686,190,829.17 | 753,017,961.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,041,942.41 | 613,829,724.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 118,796,302.20 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -46,105,702.44 | -25,238,583.62 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,010,024.02 | -3,721,518.79 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,013,907.66 | 1,573,208.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,902,458,173.35 | 2,610,590,247.19 |
| 加：营业外收入 | 22,734,317.05 | 13,817,548.91 |
| 减：营业外支出 | 51,702,041.29 | 5,958,024.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,873,490,449.11 | 2,618,449,771.15 |
| 减：所得税费用 | 441,041,099.96 | 379,176,000.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,432,449,349.15 | 2,239,273,770.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,432,449,349.15 | 2,239,273,770.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,252,022,046.57 | 1,958,613,515.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,180,427,302.58 | 280,660,254.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -578,958,731.86 | -129,038,629.07 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -341,598,155.90 | -112,722,481.83 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,519,272.39 | -55,379,644.40 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -54,318,494.71 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -2,519,272.39 | -1,061,149.69 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -339,078,883.51 | -57,342,837.43 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -339,078,883.51 | -57,342,837.43 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -237,360,575.96 | -16,316,147.24 |
| 七、综合收益总额 | 3,853,490,617.29 | 2,110,235,141.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,910,423,890.67 | 1,845,891,033.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 943,066,726.62 | 264,344,107.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4430 | 0.2668 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4430 | 0.2668 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,474,179.53元, 上期被合并方实现的净利润为： 71,031,886.52 元。公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,986,077,362.24 | 11,948,669,222.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 874,192,482.40 | 104,541,528.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 592,927,371.36 | 967,052,013.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,453,197,216.00 | 13,020,262,764.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,683,712,659.19 | 6,565,004,244.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,401,847,631.82 | 2,277,178,271.80 |
| 支付的各项税费 | 1,378,109,672.86 | 1,205,675,784.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,069,949,308.69 | 1,467,629,250.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,533,619,272.56 | 11,515,487,551.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,919,577,943.44 | 1,504,775,213.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 195,909,190.06 | 1,113,457,591.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,331,221.04 | 562,933,460.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,590,759.89 | 5,621,040.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,924,948,763.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 275,065,596.27 | 46,729,446.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,558,845,530.71 | 1,728,741,539.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,137,441,797.50 | 7,210,485,398.24 |
| 投资支付的现金 | 204,495,082.17 | 307,551,965.61 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 463,862,715.55 | 106,257,606.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,805,799,595.22 | 7,624,294,970.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,753,045,935.49 | -5,895,553,431.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,336,747,892.00 | 2,352,952,808.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336,747,892.00 | 2,352,952,808.94 |
| 取得借款收到的现金 | 13,822,547,021.32 | 16,259,385,595.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 466,346,064.70 | 136,734,701.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,625,640,978.02 | 18,749,073,106.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,625,495,173.20 | 13,407,200,511.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,451,861,854.08 | 2,111,614,759.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254,708,082.47 | 110,112,790.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259,807,622.81 | 283,897,724.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,337,164,650.09 | 15,802,712,995.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,288,476,327.93 | 2,946,360,110.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,988,218.57 | -29,788,189.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,870,111,988.29 | -1,474,206,296.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,236,042,191.59 | 8,985,101,745.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,106,154,179.88 | 7,510,895,449.47 |
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,639,931,195.80 | 3,361,016,629.68 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 92,103,911.88 | 9,543,295.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,274,003.54 | 1,067,895.05 |
| 其他应收款 | 12,031,137,920.48 | 11,395,117,629.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,108,953,187.91 | 982,868,525.56 |
| 存货 | 1,429,834.74 | 6,392,556.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 127,500,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,877,185.12 | 3,183,347.61 |
| 流动资产合计 | 14,773,754,051.56 | 14,903,821,353.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 15,495,396.35 | 15,495,396.35 |
| 长期股权投资 | 30,238,213,272.22 | 29,510,505,504.04 |
| 其他权益工具投资 | 22,674,012.06 | 32,485,425.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 654,455,500.00 | 654,455,500.00 |
| 固定资产 | 104,295,784.05 | 109,508,527.91 |
| 在建工程 | 17,279,556.47 | 5,037,610.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 96,768,579.75 | 110,011,112.38 |
| 无形资产 | 433,450,527.72 | 452,338,584.46 |
| 开发支出 | 1,657,088.72 | 12,340,409.67 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,850,379.40 | 2,010,607.36 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 886,764,660.81 | 889,672,613.47 |
| 非流动资产合计 | 32,473,904,757.55 | 31,793,861,291.47 |
| 资产总计 | 47,247,658,809.11 | 46,697,682,645.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,597,500.01 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,111,815.78 | 43,095,602.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,326,454.07 | 13,683,778.89 |
| 应付职工薪酬 | 4,546,863.89 | 80,306,784.63 |
| 应交税费 | 5,177,765.68 | 9,801,558.25 |
| 其他应付款 | 8,487,896,089.30 | 9,109,473,349.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 420,326,718.78 | 1,476,619,521.14 |
| 其他流动负债 | 193,030,691.88 | 131,317,207.67 |
| 流动负债合计 | 9,575,416,399.38 | 11,264,895,302.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,733,050,000.00 | 1,454,300,000.00 |
| 应付债券 | 5,800,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,623,750.45 | 15,000,101.02 |
| 长期应付款 | 3,126,499,710.82 | 3,126,720,705.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,598,327.41 | 10,611,981.41 |
| 递延收益 | 1,005,600.00 | 1,005,600.00 |
| 递延所得税负债 | 169,004,874.08 | 169,004,874.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,854,782,262.76 | 9,776,643,262.20 |
| 负债合计 | 20,430,198,662.14 | 21,041,538,564.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,340,590,677.00 | 7,340,590,677.00 |
| 其他权益工具 | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,390,900,744.21 | 4,393,995,907.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 496,769,807.02 | 496,769,807.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,370,823,522.49 | 1,370,823,522.49 |
| 未分配利润 | 2,218,375,396.25 | 2,053,964,166.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,817,460,146.97 | 25,656,144,080.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,247,658,809.11 | 46,697,682,645.13 |
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
母公司利润表2022年1—9月编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 370,637,171.77 | 317,139,722.94 |
| 减：营业成本 | 296,199,880.97 | 183,665,749.99 |
| 税金及附加 | 5,492,552.19 | 6,020,794.13 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 245,194,233.72 | 193,797,783.13 |
| 研发费用 | 20,074,124.00 | 20,233,440.83 |
| 财务费用 | -35,864,728.57 | -48,433,573.50 |
| 其中：利息费用 | 323,943,550.48 | 297,763,329.71 |
| 利息收入 | 368,006,405.49 | 357,838,655.04 |
| 加：其他收益 | 817,072.83 | 513,215.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,083,177,153.92 | 1,507,365,371.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,589,029.47 | 553,610,786.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,458.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,808.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 923,529,878.02 | 1,469,740,923.72 |
| 加：营业外收入 | 102,530.60 | 58,307.71 |
| 减：营业外支出 | 620,119.34 | 81,896.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 923,012,289.28 | 1,469,717,334.85 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 923,012,289.28 | 1,469,717,334.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 923,012,289.28 | 1,469,717,334.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 923,012,289.28 | 1,469,717,334.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
母公司现金流量表2022年1—9月编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,739,501.43 | 323,077,672.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,020,809.65 | 11,761,428,199.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,760,311.08 | 12,084,505,871.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,650,448.75 | 66,107,691.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,488,041.59 | 249,782,701.41 |
| 支付的各项税费 | 61,430,123.98 | 66,217,831.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,522,748.66 | 12,864,188,019.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 652,091,362.98 | 13,246,296,242.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,331,051.90 | -1,161,790,371.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 198,973,881.03 | 6,219,195,125.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 511,217,161.27 | 1,323,773,643.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,011.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,830,062,715.57 | 27,528,545.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,540,253,757.87 | 7,570,500,325.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,530,352.56 | 237,413,851.68 |
| 投资支付的现金 | 1,739,544,964.16 | 5,747,045,358.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,147,979,132.39 | 18,250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,930,054,449.11 | 6,002,709,210.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,800,691.24 | 1,567,791,115.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,152,660,000.00 | 3,783,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,247,870,038.24 | 1,801.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,400,530,038.24 | 3,783,501,801.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,121,110,000.00 | 3,526,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,062,176,460.94 | 881,465,099.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,293,197,268.04 | 76,103,900.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,476,483,728.98 | 4,483,778,999.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 924,046,309.26 | -700,277,198.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -721,085,433.88 | -294,276,454.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,361,016,629.68 | 3,090,801,029.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,639,931,195.80 | 2,796,524,575.54 |
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2022年10月28日