北京首创股份有限公司
600008
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2
§3 重要事项 ......................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘晓光
主管会计工作负责人姓名 俞昌建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于丽
公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 21,000,997,930.90 19,023,561,191.99 10.39
所有者权益（或股东权益）(元) 5,348,270,659.99 5,390,675,150.50 -0.79
归属于上市公司股东的每股净资
2.4310 2.4503 -0.79
产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额
-222,567,955.75 -128.02
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.1012 -128.02
额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
85,037,492.19 242,041,370.72 -17.48
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0387 0.1100 -17.48
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0368 0.1083 -16.03
收益(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 1.61 4.55 减少 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
1.53 4.48 减少 0.38 个百分点
净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -158,472.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 8,895,974.28
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
193,953.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 5,836,187.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,362,404.05
所得税影响额 -3,888,571.98
少数股东权益影响额（税后） -3,730,706.33
合计 3,785,960.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 183,637
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
北京首都创业集团有限公司 1,309,291,709 人民币普通股
北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 7,999,761 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7,647,455 人民币普通股
－019L－FH002 沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产
7,048,568 人民币普通股
品
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 5,899,811 人民币普通股
邓春华 5,368,460 人民币普通股
楼文胜 5,000,000 人民币普通股
吴懿兵 4,472,405 人民币普通股
郑鸿福 4,381,194 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
项 目 2012.9.30 2011.12.31 变动额 变动比 变动主要原因
本公司之子公司本期应
应收票据 11,786,482.10 4,746,550.00 7,039,932.10 148.32%
收票据增加所致
本公司之子公司本期应
应收帐款 1,041,915,301.40 759,414,407.27 282,500,894.13 37.20%
收水费增加所致
本公司之子公司本期应
其他应收款 934,989,601.97 645,173,407.73 289,816,194.24 44.92% 收项目保证金和往来款
增加所致
本公司之子公司本期开
存货 3,299,262,306.60 2,123,124,805.70 1,176,137,500.90 55.40%
发成本增加所致
本公司之子公司本期 BT
长期应收款 189,978,800.00 35,000,000.00 154,978,800.00 442.80%
项目款增加所致
本公司之子公司本期在
在建工程 226,991,435.71 125,019,048.65 101,972,387.06 81.57%
建工程增加所致
本公司之子公司共同影
工程物资 1,697,938.03 209,911.80 1,488,026.23 708.88%
响所致
本公司之子公司共同影
长期待摊费用 9,674,040.39 5,969,030.77 3,705,009.62 62.07%
响所致
短期借款 2,464,860,000.00 1,337,860,000.00 1,127,000,000.00 84.24% 本期短期借款增加
本公司之子公司本期新
应付票据 18,000,000.00 18,000,000.00
增应付票据所致
本公司之子公司本期预
预收账款 1,096,180,870.51 775,858,429.00 320,322,441.51 41.29%
收工程款增加所致
本公司之子公司本期支
应付职工薪酬 79,812,260.73 132,150,827.95 -52,338,567.22 -39.61%
付职工薪酬所致
本公司之子公司本期缴
应交税费 20,425,611.58 124,119,215.62 -103,693,604.04 -83.54%
纳各项税费所致
本公司之子公司共同影
其他应付款 1,340,546,748.16 986,731,313.46 353,815,434.70 35.86%
响所致
本公司之子公司本期新
长期应付款 540,868,567.15 137,732,203.51 403,136,363.64 292.70%
增融资租赁款所致
本公司之子公司共同影
其他非流动负债 36,049,281.54 24,615,781.53 11,433,500.01 46.45%
响所致
2、利润表项目大幅变动原因分析
项 目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
营业税金及附加 32,856,789.96 25,183,729.78 7,673,060.18 30.47% 本公司之子公司共同影响所致
资产减值损失 1,608,834.77 333,252.54 1,275,582.23 382.77% 本期计提的坏账准备增加所致
交易性金融资产公允价值变动减少
公允价值变动收益 -524,708.59 -6,107,938.37 5,583,229.78 91.41%
所致
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3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本期子公司销售商品提
经营活动产生
供劳务收到的现金减少
的现金流量净 -222,567,955.75 794,424,204.35 -1,016,992,160.10 -128.02%
及购买商品接受劳务支
额
付的现金增加所致
投资活动产生
本期子公司购建资产支
的现金流量净 -887,079,947.08 -647,301,441.27 -239,778,505.81 -37.04%
付现金增加所致
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对
公司章程中的利润分配条款进行了修订，修订后的《公司章程》已刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；
2、公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务的议案》，同
意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 5 亿元人民币的非公开定向债
务，发行期限 2 至 3 年（含 3 年），发行利率按照市场情况确定；
3、公司第五届董事会 2012 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司通过国投信托有限公司办
理信托贷款业务的议案》，同意公司通过国投信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币 5
亿元，期限为一年，利率为 5.7%；
4、报告期内，公司接到致同会计师事务所（特殊普通合伙）来函通知，公司聘请的 2012 年度财
务报表审计机构京都天华会计师事务所有限公司已吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，吸收合
并后的名称为\"致同会计师事务所（特殊普通合伙），本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计
师事务所情形；
5、报告期内，公司全资子公司淮南首创水务有限责任公司接到淮南市物价局下发的《关于调整我
市污水处理费标准的通知》（淮价商[2012]140 号），分别上调行政事业性用水污水处理费 0.30 元/
吨，工业用水污水处理费 0.40 元/吨，新水价自 2012 年 10 月 1 日起执行。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
是否有 是否及
承诺类
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
型
限 履行
自获得上市流通权之日起 5 年内，每年依据相
北京首都
关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红
分红 创业集团 是 是
比例不低于当期可分配利润的 70%，并承诺在
有限公司
股东大会上对所提分红议案投赞成票。
与股改相 北京首都
解决同 首创集团及下属控股子公司未来将不从事与
关的承诺 创业集团 否 是
业竞争 首创股份产生同业竞争的水务业务。
有限公司
北京首都 支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份
其他 创业集团 来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的 否 是
有限公司 标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。
北京首创
解决同 公司将待相关政策允许时，结合市场情况，在
其他承诺 股份有限 是 是
业竞争 三至五年内逐步解决现存的同业竞争问题。
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
北京首创股份有限公司
法定代表人:刘晓光
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,796,673,787.24 3,153,353,084.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,208,407.05 10,753,826.95
应收票据 11,786,482.10 4,746,550.00
应收账款 1,041,915,301.40 759,414,407.27
预付款项 1,469,287,098.06 1,556,301,815.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00
其他应收款 934,989,601.97 645,173,407.73
买入返售金融资产
存货 3,299,262,306.60 2,123,124,805.70
一年内到期的非流动资产 7,457,347.38 7,557,334.02
其他流动资产
流动资产合计 9,589,580,331.80 8,280,425,231.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 148,763,173.03 163,618,973.16
持有至到期投资 557,827,608.44 482,143,900.00
长期应收款 189,978,800.00 35,000,000.00
长期股权投资 1,153,297,218.85 1,152,971,468.96
投资性房地产
固定资产 3,815,611,758.19 3,941,920,612.65
在建工程 226,991,435.71 125,019,048.65
工程物资 1,697,938.03 209,911.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,236,353,343.91 4,763,525,453.93
开发支出
商誉 41,995,660.82 41,995,660.82
长期待摊费用 9,674,040.39 5,969,030.77
递延所得税资产 29,226,621.73 30,761,899.81
其他非流动资产
非流动资产合计 11,411,417,599.10 10,743,135,960.55
资产总计 21,000,997,930.90 19,023,561,191.99
流动负债：
短期借款 2,464,860,000.00 1,337,860,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款 737,089,969.02 750,729,446.59
预收款项 1,096,180,870.51 775,858,429.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,812,260.73 132,150,827.95
应交税费 20,425,611.58 124,119,215.62
应付利息 51,235,080.01 72,937,882.35
应付股利 32,033,544.84 41,738,444.80
其他应付款 1,340,546,748.16 986,731,313.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 449,888,213.57 453,080,113.80
其他流动负债 1,318,315.13 1,434,315.13
流动负债合计 6,291,390,613.55 4,676,639,988.70
非流动负债：
长期借款 3,124,581,285.71 3,272,850,906.36
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 540,868,567.15 137,732,203.51
专项应付款 61,283,300.14 74,634,063.26
预计负债 452,387,320.57 464,107,208.97
递延所得税负债 17,461,323.38 17,010,624.44
其他非流动负债 36,049,281.54 24,615,781.53
非流动负债合计 6,232,631,078.49 5,990,950,788.07
负债合计 12,524,021,692.04 10,667,590,776.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积 1,661,085,262.42 1,664,835,412.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 580,316,232.58 580,316,232.58
一般风险准备
未分配利润 927,779,494.50 971,738,123.78
外币报表折算差额 -20,910,329.51 -26,214,617.97
归属于母公司所有者权益合计 5,348,270,659.99 5,390,675,150.50
少数股东权益 3,128,705,578.87 2,965,295,264.72
所有者权益合计 8,476,976,238.86 8,355,970,415.22
负债和所有者权益总计 21,000,997,930.90 19,023,561,191.99
公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于| 北京首创股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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