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华能国际2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-03
2016 年半年度报告
                公司代码:600011                         公司简称:华能国际
                      华能国际电力股份有限公司
                          2016 年半年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名     未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事长                曹培玺                因其他事务无法出席     郭珺明
董事                  郭洪波                因其他事务无法出席     郭珺明
董事                  李松                  因其他事务无法出席     刘国跃
独立董事              李振生                因其他事务无法出席     夏清
独立董事              岳衡                  因其他事务无法出席     夏清
独立董事              耿建新                因其他事务无法出席     徐孟洲
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉
      声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经股东大会的批准,公司按照每普通股 0.47 元人民币(含税)向股东派发 2015 年度的股息,
共计 7,144,180,216.80 元人民币。公司已于 2016 年 7 月 8 日派发 A 股股息共计 4,935,000,000
元人民币。公司将于 8 月 25 日派发 H 股股息。
六、 前瞻性陈述的风险声明
      公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
                                   2016 年半年度报告
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                                       2016 年半年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告. ...................................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26
第十节     财务报告........................................................................................................................... 29
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 164
                                  2016 年半年度报告
                                 第一节       释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                         火力发电机组每供出 1 千瓦时电
          供电煤耗                       指              能平均耗用的标准煤量,单位为:
                                                         克╱千瓦时或 g/kwh。
                                                         火力发电机组每发 1 千瓦时电能
          发电煤耗                       指              平均耗用的标准煤量,单位为:
                                                         克╱千瓦时或 g/kwh。
                                                         发电厂生产电能过程中消耗的电
          厂用电率                       指
                                                         量与发电量的比率,单位为:%。
                                                         机组毛实际发电量折合成毛最大
         利用小时数                      指              容量(或额定容量)时的运行小
                                                         时数。
                                                         平均负荷与最高负荷的比率,说
           负荷率                        指              明负荷的差异程度。数值大,表
                                                         明生产均衡,设备能力利用高。
                                                         是指电厂(发电机组)在报告期
                                                         内生产的电能量,简称「电量」。
                                                         它是发电机组经过对一次能源的
           发电量                        指              加工转换而生产出的有功电能数
                                                         量,即发电机实际发出的有功功
                                                         率与发电机实际运行时间的乘
                                                         积。
                                                         是指电力企业出售给用户或其它
           售电量                        指              电力企业的可供消费或生产投入
                                                         的电量。
                                       2016 年半年度报告
                                    第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                           华能国际电力股份有限公司
公司的中文简称                           华能国际
公司的外文名称                           HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC.
公司的外文名称缩写                       HPI
公司的法定代表人                         曹培玺
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                      证券事务代表
姓名                            杜大明                          孟晶
                                北京市西城区复兴门内大街6号华   北京市西城区复兴门内大街6号华
联系地址
                                能大厦                          能大厦
电话                            010-63226999                    010-66086765
传真                            010-63226888                    010-63226888
电子信箱                        ddm@hpi.com.cn                  mengj@hpi.com.cn
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                         www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                   北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
五、 公司股票简况
 股票种类          股票上市交易所          股票简称           股票代码       变更前股票简称
       A股         上海证券交易所          华能国际             600011              -
       H股   香港联合交易所有限公司            -                 902                -
       ADR         纽约证券交易所              -                 HNP                -
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
                                    2016 年半年度报告
                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                              本报告期比上年
           主要会计数据                                       上年同期
                                      (1-6月)                                同期增减(%)
营业收入                             52,924,371,152          65,305,472,046          (18.96)
归属于上市公司股东的净利润            6,292,313,199           9,058,575,901          (30.54)
归属于上市公司股东的扣除非经常性      6,157,125,912           8,693,338,241          (29.17)
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           19,465,659,482          24,048,248,099          (19.06)
                                                                              本报告期末比上
                                      本报告期末              上年度末
                                                                              年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产           79,565,540,996        79,408,970,292               0.20
总资产                              298,287,207,162     299,729,722,622               (0.48)
(二)    主要财务指标
                                                本报告期                  本报告期比上年同
                主要财务指标                                   上年同期
                                                (1-6月)                    期增减(%)
基本每股收益(元/股)                                0.41         0.63             (34.92)
稀释每股收益(元/股)                                0.41         0.63             (34.92)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            0.41         0.60             (31.67)
加权平均净资产收益率(%)                            7.60%       12.58%   减少4.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)        7.44%       12.23%   减少4.79个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
(a) 合并资产负债表项目
1、应收股利较上年期末下降 56.39%,主要由于本公司之合营公司支付以前年度分配的股利
以及长江电力本期宣告分配股利所致;
2、工程物资较上年期末上升 32.75%,主要由于本公司设备采购支出增加;
3、衍生金融负债(流动部分)较上年期末下降 55.04%,主要由于本公司之子公司中新电力
燃料掉期合约公允价值回升;
4、预收账款较上年期末下降 39.45%,主要由于本公司及其子公司预收热费减少;
5、应交税费较上年期末下降 41.93%,主要由于本公司应交企业所得税降低;
6、应付股利较上年期末上升 971.65%,主要由于本公司年度股东大会批准派发上年度股利;
7、一年内到期的非流动负债较上年期末下降 50.13%,主要由于本公司一年内到期的长期借
款和一年内到期的应付债券减少引起;
8、应付债券较上年期末上升 37.42%,主要由于本公司发行公司债券;
9、其他综合收益较上年期末上升 737.10%,主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算
差额的变动所致。
(b)合并利润表项目
1、营业外收入较上年同期下降 63.42%,主要由于本公司收到政府补助减少;
2、营业外支出较上年同期下降 60.06%,主要由于本公司及其子公司固定资产报废减少。
                                      2016 年半年度报告
 (c)合并现金流量表项目
 1、投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期下降 67.82%,主要由于本公司去年
 同期支付收购母公司资产对价款;
 2、筹资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期上升 93.01%,主要由于本公司及其
 子公司偿还债务所支付的现金增加。
 二、 境内外会计准则下会计数据差异
 √适用 □不适用
 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
      的净资产差异情况
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                            归属于上市公司股东的净利润      归属于上市公司股东的净资产
                              本期数          上期数          期末数          期初数
按中国会计准则            6,292,313,199 9,058,575,901      79,565,540,996 79,408,970,292
按国际会计准则调整的项目及金额:
转回以前年度根据电价制定
                              23,510,737      97,260,942                -      -23,510,737
程序记录预收电费的影响(a)
以前年度房改差价的摊销
                                 -470,121       -470,121    -138,993,101     -138,522,980
(b)
以前年度借款费用资本化折
                            -13,507,921      -13,507,921      222,993,808      236,501,729
旧的影响 (c)
同一控制下企业合并会计处
理差异及有关资产折旧及摊 -238,178,967       -258,898,498   5,283,649,115    5,521,828,082
销差异(d)
其他                            6,917,100    -99,375,206    -222,704,067     -220,740,535
记录有关上述会计准则调整
                              61,934,826      64,435,797      440,208,331      378,273,505
所引起的递延税项(e)
上述调整归属于少数股东损
                              44,321,631     102,764,520    -976,874,058    -1,020,853,282
益/权益的部分
按国际会计准则            6,176,840,484 8,950,785,414      84,173,821,024   84,141,946,074
 (二) 境内外会计准则差异的说明:
         (a)   以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响
               以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序,本公司部分电厂
               收到预收电费(按固定资产原值的 1%计算)作为这些电厂的大修理费用。
               此等预收电费在国际财务报告准则下确认为负债并在大修理实际发生和
               负债免除时确认为损益。根据中国企业会计准则的要求,在编制财务报
               表时,相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算,不需记录
               此金额。
                         2016 年半年度报告
(b)   以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异
      本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房,本公司及其子公司以地
      方房改办公室核定的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有
      的住房。住房成本与向职工收取的售房所得款之间的差额为房改差价,
      由本公司及其子公司承担。
      在原会计准则和制度(“原中国会计准则”)下,根据财政部的相关规定,
      本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的营业外支
      出。在国际财务报告准则下,本公司及其子公司发生的房改差价在预期
      职工平均剩余服务年限内按直线法分期确认。
(c)   以前年度借款费用资本化折旧的影响
      以前年度,根据原中国会计准则,可予以资本化的借款范围为专门借款,
      因而一般性借入资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则,
      本公司及其子公司除了将专门借款的借款费用予以资本化外,还将为购
      建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款费用予以
      资本化。自 2007 年 1 月 1 日起,本公司及其子公司采用未来适用法执行
      中国企业会计准则第 17 号。本期调整金额为以前年度国际财务报告准则
      下已计入相关资产价值的资本化利息当期的折旧。
(d)   同一控制下企业合并的差异
      华能集团公司是华能开发公司的控股母公司,因此亦是本公司的最终控
      股母公司。本公司向华能集团公司及华能开发公司进行了一系列的收购,
      由于被收购的公司和电厂在被本公司及其子公司收购前后与本公司均处
      在华能集团公司的同一控制之下,因而该收购交易被认为是同一控制下
      的企业合并。
      根据中国会计准则,同一控制下企业合并中,合并方在企业合并中取得
      的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取
      得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,应当调整合并
      方权益科目。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及经营从
      所列示的第一个年度开始一直持续存在,并且将其财务数据予以合并。
      本公司以现金支付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。
      2007 年 1 月 1 日之前发生的企业合并,根据原中国会计准则,收购权益
      比例小于 100%时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。收
      购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额,按直线法在
      不超过 10 年内摊销。收购全部权益时,全部资产和负债按照近似购买法
      的方法进行会计处理,由此产生的商誉在估计的使用年限内按直线法摊
      销。2007 年 1 月 1 日,根据中国企业会计准则,同一控制下企业合并产
      生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。
                        2016 年半年度报告
      在国际财务报告准则下,本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。
      合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照公允价值进行计量。
      合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额记录为商
      誉。商誉不进行摊销但于每年进行减值测试并以成本扣除累计减值后的
      金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公
      司的经营成果。
      如上所述,同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下
      的会计处理差异会影响到收购当期的权益和利润,同时会由于收购取得
      资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧和摊销金额,当相关投资
      处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折
      旧摊销及处置而逐步消除。
(e)   准则间差异的递延税项影响
      此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。
                               2016 年半年度报告
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
         非经常性损益项目            金额                        附注(如适用)
非流动资产处置损益                          -42,371,579
计入当期损益的政府补助,但与                176,421,707
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有                11,405,035
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减                   414,616
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收                24,754,602    截至 2016 年 6 月 30 日止六个月
入和支出                                                  期间,除上述各项之外的其他营
                                                          业外收入和支出主要为本公司及
                                                          其子公司捐赠支出、罚款支出等。
其他符合非经常性损益定义的损                -9,862,892    截至 2016 年 6 月 30 日止六个月
益项目                                                    期间,其他符合非经常性损益定
                                                          义的损益项目为对联营公司委贷
                                                          利息以及确认的委托管理费及管
                                                          理收益。
小计                                        160,761,489
少数股东权益影响额                           3,557,504
所得税影响额                                -29,131,706
合计                                        135,187,287
                                    2016 年半年度报告
                                第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,公司合并营业收入为 529.24 亿元,较上年同期下降 18.96%;营业成本为
378.34 亿元,较上年同期下降 16.68%;利润总额为 102.31 亿元,较上年同期下降 30.84%;权益
利润为 62.92 亿元,较上年同期下降 30.54%;每股收益为 0.41 元,较上年同期减少 0.22 元。
(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                     本期数              上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                 52,924,371,152      65,305,472,046       (18.96)
营业成本                                 37,833,849,750      45,409,328,816       (16.68)
销售费用                                      5,404,119           1,950,208        177.10
管理费用                                  1,677,952,252       1,783,966,344        (5.94)
财务费用                                  3,403,633,794       3,846,419,224       (11.51)
经营活动产生的现金流量净额               19,465,659,482      24,048,248,099       (19.06)
投资活动产生的现金流量净额             (6,818,139,306)     (21,187,997,874)       (67.82)
筹资活动产生的现金流量净额            (11,359,033,594)      (5,885,149,655)         93.01
研发支出                                     17,080,052           8,006,055        113.34
2      其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2016 年 6 月 13 日,公司成功完成 42 亿元人民币公司债券的发行。其中 5 年期品种最终发行
规模为 30 亿元,票面利率 3.48%;10 年期品种最终发行规模为 12 亿元,票面利率为 3.98%。
(2) 经营计划进展说明
    2016 年上半年,公司面对电力市场化进程加快、全国用电增速放缓、市场竞争加剧的经济形
势,在积极参与电力改革的同时,狠抓营销管理和燃料采购工作,引导电厂在争电量、控煤价的
同时,严格控制费用支出,加强内部经营管理,较好完成了公司 2016 年上半年各项经营计划目标。
2016 年上半年,公司境内电厂累计完成发电量 1460.80 亿千瓦时,完成年度发电量计划 3150 亿
千瓦时的 46.37%,同比下降 8.60%。截至 2016 年 6 月 30 日,公司(含大士)可控装机规模达到
82571 兆瓦,清洁能源(水电、风电、光伏、燃机)比例达到 12.87%。公司将继续加快发展方式
转变,进一步巩固优化区域布局,加大结构调整力度,加强清洁能源投资和布局,有效推进产业
协同,力争实现全年经营计划。
                                      2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                营业收入      营业成本    毛利率比
 分行业        营业收入         营业成本            毛利率(%) 比上年增      比上年增    上年增减
                                                                减(%)        减(%)     (%)
电力及热    52,484,142,026    37,469,235,708            28.61       (19.03)     (16.89)   减少 1.84
力                                                                                        个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                                营业收入      营业成本    毛利率比
 分产品        营业收入         营业成本            毛利率(%) 比上年增      比上年增    上年增减
                                                                减(%)        减(%)     (%)
电力及热    52,484,142,026    37,469,235,708            28.61       (19.03)     (16.89)   减少 1.84
力                                                                                        个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
            地区                           营业收入                     营业收入比上年增减(%)
境内                                            48,659,219,285                             (18.64)
境外                                                3,970,021,230                          (22.80)
(三) 核心竞争力分析
1、规模和装备优势
    截止 2016 年 6 月 30 日,公司可控发电装机容量达到 82571 兆瓦;2016 年上半年发电量 1460.80
亿千瓦时,居国内行业可比公司第一。公司火电机组中,超过 50%是 60 万千瓦以上的大型机组,
包括 12 台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组,投产国内第一座二次再热机组电
厂和高效超超临界机组电厂,天然气发电装机容量达到 7978.3 兆瓦。公司陆上风电装机容量超过
2200 兆瓦,海上风电开工建设,清洁能源比例不断提高。
2、节能环保优势
    公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位,平均煤耗、厂用电率、水耗等技术指标达
到世界领先,截止 2016 年 6 月 30 日,共有 54 台燃煤机组共 26495 兆瓦达到超低排放标准,占需
要完成改造机组的 44.3%。
3、电厂的战略布局优势
    公司在中国境内的运营电厂主要分布在二十二个省、市和自治区,主要位于沿海沿江地区、
煤炭资源丰富地区或电力负荷中心区域。这些区域运输便利,有利于多渠道采购煤炭、稳定煤炭
供给以及降低采购成本。此外,公司在新加坡全资拥有一家运营电力公司。
4、健全的公司治理结构和市场信誉优势
    作为三地上市的公众公司,公司受到境内外三个上市地证券监管部门的监管和广大投资者的
监督。目前公司由股东大会、董事会、监事会和总经理班子组成的公司治理结构形成了决策权、
                                   2016 年半年度报告
监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构,保障了公司的
规范化运作。公司在境内外资本市场积累了良好的市场信誉优势,融资渠道广泛、融资能力强。
5、高素质的员工队伍和专业化管理
    公司坚持“人才资源是第一资源”的理念,积极推进人才战略,形成了一支结构合理、专业
配套、素质优良、忠于华能事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。公司的管理团队拥有全面
的行业知识并深刻了解国内国际电力监管制度,紧跟电力行业的最新发展趋势,能够把握市场商
机,制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司
价值。
6、大股东的强有力支持
    自公司上市以来,华能集团累计注入运营机组的权益装机容量约 2300 万千瓦以及新项目开发
权,并通过参与公司的股权融资累计注入约 60 亿元人民币现金。此外,华能集团将继续将优质资
产注入华能国际,以支持公司的可持续发展。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
对外股权投资额:
                                  单位:万元
报告期内对外股权投资额                 12,380
对外股权投资额增减变动数              -44,320
上年同期对外股权投资额                 56,700
对外股权投资额增减幅度                -78.17%
                                                                       占被投资公司
被投资企业名称                  业务性质及经营范围
                                                                       的权益比例(%)
山东日照发电有限公司 (“日
                                发电
照发电”)
深圳市能源集团有限公司(“深 常规能源和新能源的开发、生产和购销、
能集团”)                   能源工程项目等
深圳能源集团股份有限公司
                                能源及相关行业投资                              25.02
(“深圳能源”)
河北邯峰发电有限责任公司
                                发电
(“邯峰发电公司”)
重庆华能石粉有限责任公司        石灰石粉及制品、销售;建筑材料、化
(“石粉公司”)                工产品
                                吸收成员单位的存款;对成员单位办理
中国华能财务有限责任公司        贷款及融资租赁;对成员单位办理票据
(“华能财务”)                承兑与贴现;办理成员单位之间的委托
                                贷款及委托投资
                                   2016 年半年度报告
                                                                      占被投资公司
被投资企业名称                   业务性质及经营范围
                                                                      的权益比例(%)
华能四川水电有限公司 (“四
                                 建设、经营管理电厂及相关工程
川水电公司”)
阳泉煤业集团华能煤电投资有       对煤、电项目的投资开发、咨询、服务
限责任公司(“阳煤华能公司”)   管理
华能石岛湾核电开发有限公司
                                 压水堆电站项目的筹建                          22.5
(“石岛湾核电”)
                             辽宁营口沿海产业基地铁路的建设和货
边海铁路有限责任公司(“边海
                             物运输、物资供应、服务代理、物流、
铁路”)
                             仓储
华能沈北热电有限公司(“沈北 电力、热力生产、销售;建设、经营管
热电”)                     理电厂
山西潞安集团左权五里堠煤业
                                 煤炭开采,煤炭洗选,焦煤、焦油销售
有限公司(“五里堠煤业”)
                                 核电站的建设、运营及管理;生产销售
海南核电有限公司(“海南核
                                 电力及相关产品;技术咨询、技术服务
电”)
                                 等
华能(天津)煤气化发电有限公 发电,供热,电力设备安装、检修,煤
                                                                              35.97
司(“天津煤气化”)         气化发电和燃煤发电产品的生产、销售
                             国际船舶普通货物运输,国内沿海及长
上海时代航运有限公司(“时代
                        

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