华能国际电力股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称占用方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初占用资金余额
2019年度占用累计发生金额（不含利息）
2019
| 上市公司核算的 | 年度占 |
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019
用资金的利息年期末占
用资金余额
占用形成原因占用性质————————-----————其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
年期末占上市公司核算的
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
中国华能集团公司最终控股母公司其他应收款1,863.953,877.14-5,105.12635.97受托管理电力资产
及提供技术服务
经营性往来华能国际电力开发公司
母公司应收账款268.61--268.61-销售发电额度经营性往来华能国际电力开发公司
母公司其他应收款16.3513.19-29.54-提供技术服务经营性往来华能新能源股份有限公司之子公司
中国华能集团公司
之子公司
应收账款103.22--103.22-销售发电额度经营性往来中国华能集团燃料有限公司之子公司
中国华能集团公司之子公司
应收账款59.91--59.91-煤炭运输费经营性往来北方联合电力有限责任公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款249.78392.26-309.99332.05提供技术服务经营性往来华能白山煤矸石发电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款54.20--43.2011.00提供技术服务经营性往来华能甘肃能源开发有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款252.0856.00-263.1844.90提供技术服务经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
华能核电开发有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款2.63158.44-32.88128.19提供技术服务经营性往来华能呼伦贝尔能源开发有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款246.76697.43-581.20362.99提供技术服务经营性往来华能集团技术创新中心
中国华能集团公司之子公司
其他应收款41.57204.50-206.0740.00提供技术服务及产
业科技项目外包服务
经营性往来华能澜沧江水电股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款54.52652.93-606.52100.93提供技术服务经营性往来华能煤业有限公司中国华能集团公司
之子公司
其他应收款1,339.0447.60-1,294.5192.13提供技术服务经营性往来华能能源交通产业控股有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款530.38442.70-19.08954.00投标保证金及提供
技术服务
经营性往来华能宁夏能源有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款39.22289.11-80.33248.00提供技术服务经营性往来华能陕西发电有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款62.09687.12-476.04273.17提供技术服务经营性往来华能陕西秦岭发电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款19.8835.03-46.888.03提供技术服务经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
华能四川水电有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款28.53760.96-739.6549.84提供技术服务经营性往来华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款1.25123.77-125.02-提供技术服务经营性往来华能西宁热电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款29.0053.94-55.9427.00提供技术服务经营性往来华能新疆能源开发有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款27.99176.56-150.2754.28提供技术服务经营性往来华能新能源股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款464.93414.60-390.12489.41提供技术服务经营性往来华能置业有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款126.97645.00-607.14164.83提供技术服务及押
金
经营性往来华能资本服务有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款0.2546.45-46.70-提供技术服务经营性往来西安热工研究院有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款131.191,018.90-270.21879.88提供技术服务经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质中国华能集团燃料有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款6.5652.42-54.904.08提供装卸搬运服
务、办公楼租赁业
务及技术服务
经营性往来永诚财产保险股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款244.62188.58-281.27151.93保险赔款及办公楼
租金
经营性往来华能（天津）煤气化发电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款313.9199.33-403.2010.04销售辅助材料款经营性往来华能招标有限公司中国华能集团公司
之子公司
其他应收款57.4855.20-73.6139.07投标保证金及提供
技术服务
经营性往来华能松原热电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款1.30165.45-153.2713.48提供技术服务经营性往来华能天成融资租赁有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款-300.00--300.00存出保证金经营性往来华能碳资产经营有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款68.30--68.30-技术服务、工程承
包及其他服务
经营性往来北京市昌平华能培训中心
中国华能集团公司之子公司
其他应收款-3.33-3.160.17提供技术服务经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
华能青海发电有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款-23.75-8.9214.83提供技术服务经营性往来中国华能财务责任有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他应收款6.30-10,291.5010,297.80-存款利息收入非经营性往来西安热工研究院有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
预付账款618.34110,165.43-
往110,782.80
（注释2）
0.97预付材料款及技术
服务费
经营性往来中国华能集团燃料有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
预付账款4,944.952,872,333.88-2,872,000.35
（注释2）
5,278.48预付燃料款经营性往来永诚财产保险股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
预付账款169.0541,010.96-40,816.25
（注释2）
363.76预付财产保险款经营性往来
华能煤业有限公司中国华能集团公司
之子公司
预付账款1,216.60338,090.01-337,909.11
（注释2）
1,397.50预付燃料款经营性往来华能白山煤矸石发电有限公司
中国华能集团公司之子公司
预付账款155.291,669.21-1,824.50
（注释2）
-预付燃料款经营性往来华能甘肃能源开发有限公司
中国华能集团公司之子公司
预付账款909.02--909.02
（注释2）
-预付燃料款经营性往来华能招标有限公司中国华能集团公司
之子公司
预付账款-88.00-55.20
（注释2）
32.80预付服务费经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
西安热工研究院有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
在建工程743.821,194.96-
往1,873.75
（注释2）
65.03设备监造、设备材
料采购、技术服务及产业科技项目外包服务
经营性往来
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
中国华能集团公司之子公司
在建工程331.35--331.35
（注释2）
-技术服务及产业科
技项目外包服务
经营性往来永诚财产保险股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
在建工程0.40--0.40
（注释2）
-工程保险费经营性往来北京市昌平华能培训中心
中国华能集团公司之子公司
在建工程1.13--1.13
（注释2）
-培训费经营性往来华能能源交通产业控股有限公司及其子公司
中国华能集团公司之子公司
在建工程840.98168.96-
1,873.75
509.09
（注释2）
500.85采购设备经营性往来
永诚财产保险股份有限公司
中国华能集团公司之子公司
其他流动资产0.59832.08-737.4695.21保险费经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
云南滇东雨汪能源有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
397,794.96215,400.0020,351.46146,862.97486,683.45提供资金支持非经营性往来化德县大地泰泓风能利用有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
13,018.8713,000.00587.3713,588.9613,017.28提供资金支持非经营性往来华能临港（天津）燃气热电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
50,049.21-2,327.5417,322.6235,054.13提供资金支持非经营性往来华能云南滇东能源有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
833,229.54661,200.0041,642.34574,877.23961,194.65提供资金支持非经营性往来华能启东风力发电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
38,553.08-1,761.441,761.4438,553.08提供资金支持非经营性往来华能如东风力发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
18,525.51-846.41846.4118,525.51提供资金支持非经营性往来华能山西太行发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
4,788.535,882.00239.625,020.225,889.93提供资金支持非经营性往来华能左权煤电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
189,274.31-9,102.199,102.19189,274.31提供资金支持非经营性往来华能平凉发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
300,453.5048,000.0014,660.9862,684.93300,429.55提供资金支持非经营性往来华能广东海门港务有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
12,015.95-200.7012,216.65-提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
华能广东能源销售有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
14,012.6228,000.0020.6328,031.5614,001.69提供资金支持非经营性往来华能桐乡燃机热电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
62,088.8335,000.002,125.9459,157.9440,056.83提供资金支持非经营性往来华能榆社发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
185,755.98221,000.008,831.20209,273.84206,313.34提供资金支持非经营性往来华能沁北发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
140,623.80-6,492.1056,564.6790,551.23提供资金支持非经营性往来华能沾化热电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
147,781.57135,000.006,151.32136,145.34152,787.55提供资金支持非经营性往来华能淮阴第二发电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
52,071.8112,000.001,333.5353,389.3912,015.95提供资金支持非经营性往来华能湖南湘祁水电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
5,006.65-109.965,116.61-提供资金支持非经营性往来华能灌云热电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
3,104.43-77.333,181.76-提供资金支持非经营性往来华能罗源发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
109,150.4792,900.004,104.96128,154.2878,001.15提供资金支持非经营性往来华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂
子公司委托贷款和其他
应收款
20,559.00-849.3119,936.281,472.03提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
华能辛店发电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
143,207.55143,000.006,567.47149,584.95143,190.07提供资金支持非经营性往来华能重庆珞璜发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
3,455.01-166.15166.153,455.01提供资金支持非经营性往来华能青岛热电有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
6,209.006,200.00298.596,498.596,209.00提供资金支持非经营性往来天津华能杨柳青热电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
439.64-21.1421.14439.64提供资金支持非经营性往来山东华鲁海运有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
7,009.657,000.00191.6012,198.422,002.83提供资金支持非经营性往来恩施清江大龙潭水电开发有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
52,474.0049,200.002,063.95101,334.702,403.25提供资金支持非经营性往来华能（福建）海港有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
71,157.8093,000.003,847.5074,866.0693,139.24提供资金支持非经营性往来华能山西能源销售有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-20,000.002.42-20,002.42提供资金支持非经营性往来华能巢湖发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
21.03-0.3521.38-提供资金支持非经营性往来华能重庆两江燃机发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
5.67--5.67-提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
重庆华清能源有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
4,000.00-72.114,072.11-提供资金支持非经营性往来华能山西综合能源有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
3,003.376,037.96241.79232.349,050.78提供资金支持非经营性往来华能岳阳新港光伏发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
1,001.421,000.0028.862,030.28-提供资金支持非经营性往来华能辽宁能源销售有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
18,025.50-2.3218,027.82-提供资金支持非经营性往来华能渑池热电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
79,112.3419,000.003,780.5522,778.2379,114.66提供资金支持非经营性往来华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-41,700.00737.28680.5241,756.76提供资金支持非经营性往来华能营口仙人岛热电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-30,500.00686.174,650.0826,536.09提供资金支持非经营性往来山西孝义经济开发区华能能源服务有限公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-14,000.005.084,003.8710,001.21提供资金支持非经营性往来华能国际电力股份有限公司辽宁清洁能源有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-19,089.0048.4423.0719,114.37提供资金支持非经营性往来华能浙江能源销售有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-20,000.0021.7520,021.75-提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
华能安徽能源销售有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-17,000.0015.3217,015.32-提供资金支持非经营性往来华能瑞金发电有限责任公司
子公司委托贷款和其他
应收款
-15,000.0055.8535.9115,019.94提供资金支持非经营性往来华能朝阳光伏发电有限责任公司
子公司其他应收款-3,000.002.61-3,002.61提供资金支持非经营性往来华能建昌光伏发电有限责任公司
子公司其他应收款-6,000.005.22-6,005.22提供资金支持非经营性往来华能大庆热电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-3,000.0055.8552.153,003.70提供资金支持非经营性往来华能鹤岗发电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-6,000.00114.73107.336,007.40提供资金支持非经营性往来华能济宁运河发电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-5,400.00102.5595.895,406.66提供资金支持非经营性往来华能嘉祥发电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-6,500.00129.99121.976,508.02提供资金支持非经营性往来华能南京金陵发电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-3,000.0053.8350.133,003.70提供资金支持非经营性往来华能曲阜热电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-9,000.00172.50161.409,011.10提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
华能太仓港务有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-3,000.0055.8552.153,003.70提供资金支持非经营性往来华能新华发电有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-3,000.0055.8552.153,003.70提供资金支持非经营性往来华能应城热电有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-6,000.00111.70104.306,007.40提供资金支持非经营性往来华能云南富源风电有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-2,500.0041.7838.702,503.08提供资金支持非经营性往来聊城昌润国电热力有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-2,100.0041.2238.632,102.59提供资金支持非经营性往来华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-15,000.00285.43266.9215,018.51提供资金支持非经营性往来华能渑池热电有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-10,000.00186.17173.8310,012.34提供资金支持非经营性往来华能淮阴第二发电有限公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-12,000.00224.75209.9512,014.80提供资金支持非经营性往来华能云南滇东能源有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-6,500.00116.64108.626,508.02提供资金支持非经营性往来华能灌云热电有限责任公司
子公司长期应收款和其
他应收款
-5,000.0095.1188.945,006.17提供资金支持非经营性往来
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称往来方与上市公司
的关联关系
会计科目（注释1）
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度
| 上市公司核算的 | 往 |
来
（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末
资金的利息往
来资金余额
往来形成原因往来性质关联自然人
——————-----————其他关联方及其附属企业
华能营口港务有限责任公司
合营公司其他应收款、其
他流动资产（委托贷款）
8,000.00-374.74364.118,010.63委托贷款非经营性往来黄台8号机组（注释3）其他应收款、长
期应收款
75,828.002,665.47--78,493.47提供资金支持非经营性往来合计——————3,087,452.895,456,009.61153,189.045,374,596.993,322,054.55————
金额单位：万元
注释1：华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。注释2：该项下的2019年度偿还累计发生金额为2019年度已到货设备或燃料的金额，或2019年度已实际发生劳务或其他服务的金额。注释3：根据2008年12月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及2009年2月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复（国资产权[2009]70号），黄台8
号机组30%的产权为山东发电以约人民币1.1亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台8号机组虽独立核算，但不具备法人主体资格，因此本公司暂将黄台8号机组30%的产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台8号机组的运营管理工作，为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营运资金无固定期限。
本表已于2020年3月31日获董事会批准。
企业负责人：赵克宇主管会计工作负责人：黄历新会计机构负责人：李英辉