关于安徽皖通高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2019年度
安徽皖通高速公路股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2019年度
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上
市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初占用资金
余额
2019年度占用累计发生金额(不含利息)
2019年度占用资金的利息(如有
2019年度偿还累计发生金额
| ) |
2019年度其他累计发生金额
2019年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业
- - - -
-
-
-
-
-
- 非经营性占用
小计- - - -
-
-
-
-
-
- -前大股东及其附属企业
- - - -
-
-
-
-
-
- 非经营性占用
小计- - - -
-
-
-
-
-
- -
总计- - - -
-
-
-
-
-
- -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初
往来资金余
额
2019年度往
来累计发生金额(不含利
息)
2019年度往来资金的
利息(如有
)
2019年度偿
还累计发生
金额
| ) |
2019年度
其他累计发生金额
2019年期
末往来资
金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
安徽省高速公路联网运营有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
4,440.5
267,075.9
-
(264,130.1)
-
7,386.3
代收通行费 经营性往来安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)
上市公司之第一大股东
其他应收款
-
8,712.4
-
(8,712.4)
-
-
提供高速公路联网
收费系统管理服务
及垫支费用
经营性往来安徽省扬绩高速公路有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
1,236.2
-
(1,236.2)
-
-
提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用
经营性往来安徽省溧广高速公路有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
1,173.1
-
(1,173.1)
-
-
提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用
经营性往来安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
1,091.3
-
(1,091.3)
-
-
提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用
经营性往来安徽望潜高速公路有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
501.2
-
(501.2)
-
-
提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用
经营性往来安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
2,242.3
-
(2,242.3)
-
-
提供加油站租赁 经营性往来安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
1,051.7
-
(1,051.7)
-
-
提供服务区租赁 经营性往来安徽交通控股集团
上市公司之第一大股东
其他应收款
-
679.2
-
(679.2)
-
-
提供高新园区租赁 经营性往来驿达公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
| 21.3 |
93.5
-
(109.3)
-
5.5
提供高新园区租赁 经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初往来资金余
额
2019年度往来累计发生金额(不含利
息)
2019年度往来资金的
利息(如有
)
2019年度
偿还累计发生金额
2019年度其他累计发生
金额
| ) |
2019年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
安徽安联高速公路有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
-
| 58.5 |
(58.5)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽省交控建设管理有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
| 13.4 |
-
| 50.0 |
(63.4)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来高速石化
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
| 10.4 |
49.5
-
(59.9)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽高速融资租赁有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
-
| 44.2 |
(44.2)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽交控资本投资管理有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
-
| 34.6 |
(34.6)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来合肥市皖通小额贷款有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
22.3
-
(22.3)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽交控信息产业有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
13.2
-
(13.2)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽交控招商私募基金管理有限公司(原名“安徽交控招商基金管理有限公司”)
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
-
| 10.5 |
(10.5)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽交控金石私募基金管理有限公司(原名“安徽交控金石基金管理有限公司”)
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
10.5
-
(10.5)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来合肥市邦宁物业管理有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
-
| 2.9 |
(2.9)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来安徽望潜高速公路有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款
-
0.5
-
(0.5)
-
-
提供高新园区租赁
经营性往来
其它关联资金往来
资金往来方名称 往来方与上
市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初往来资金
余额
2019年度往来累计发生金额(不含利息)
2019年度往来资金的
利息(如有)
2019年度偿还累计发
生金额
2019年度其他累计发
生金额
2019年期末往来资金
余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其附属企业
安徽高速传媒有限公司
安徽交通控股集团之子公司
其他应收款 -
2,208.0
-
- - 2,208.0
应收股利 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
上市公司之子公司
长期应收款(以历史成本金额列示)
254,003.1
-
| 254,003.1 |
8,412.7
(8,412.7)
(88,913.5)
165,089.6
投资总额超过子公司注册资本部分
非经营性往来
安徽宣广高速公路有限责任公司
上市公司之子公司
长期应收款(以历史成本金额列示)
4,064.5
-
| 4,064.5 |
-
(4,064.5)
- -
投资总额超过子公司注册资本部分
非经营性往来
合肥皖通典当有限公司
上市公司之子公司
其他应收款 -
11.9
-
(11.9)
- -
提供高新园区租赁
经营性往来关联自然人 - - - -
-
-
- - -
- 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
- - - -
-
-
- - -
- 非经营性往来
总计- - - 262,553.2
286,373.4
8,412.7
(293,736.4)
(88,913.5)
174,689.4
- -
本表已于2020年3月27日获董事会批准。
企业负责人: 项小龙 主管会计工作的负责人: 许振 会计机构负责人: 钱娟凤