日照港股份有限公司
600017
2013 年半年度报告
二○一三年八月九日
日照港股份有限公司（600017） 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 宋海良 因公出差，不能参加会议。 佘廉
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义 ............................................................................................................................ 4
第二节 公司简介 .................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .................................................................................................................. 11
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 18
第八节 财务报告（未经审计） .......................................................................................... 19
第九节 备查文件目录 .......................................................................................................... 75
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 日照港股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
昱桥公司 指 日照昱桥铁矿石装卸有限公司
港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
万盛公司 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
山东兖煤 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司
晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50%股权）
中科华 指 北京中科华资产评估有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 日照港股份有限公司
公司的中文名称简称 日照港
公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的法定代表人 杜传志
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
联系地址 山东省日照市海滨二路 81 号 山东省日照市海滨二路 81 号
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省日照市海滨二路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省日照市海滨二路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.rzpcl.com
电子信箱 rzpcl@rzport.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 日照港
分离债 上海证券交易所 07 日照债
公司债 上海证券交易所 11 日照港
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 2.57
归属于上市公司股东的净利润 408,237,301.30 384,023,879.91 6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常
407,559,745.55 345,196,155.11 18.07
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 389,405,902.78 373,713,735.44 4.20
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 9,067,275,831.71 8,652,400,816.91 4.79
总资产 14,091,716,995.15 13,816,471,938.28 1.99
(二) 主要财务指标
本报告期比上年
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.13 0.12 8.33
益（元／股）
减少 0.21 个
加权平均净资产收益率（%） 4.61 4.82
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.21 个
4.61 4.82
资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 49,769.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 876,917.90
少数股东权益影响额 -23,280.00
所得税影响额 -225,851.92
合计 677,555.75
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司按照“创新
发展、转型升级”的总体要求，以“创业创新创效年”活动为主线，着力调整结构，创新管理，努
力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响，港口生产经营保持了平稳发
展的良好势头。
2013 年上半年，公司共完成货物吞吐量 12,324 万吨，同比增长 11%。从货种分类来看，完成
煤炭及制品吞吐量 1,749 万吨，同比增长 0%，其中外贸煤炭吞吐量同比增长 13%；完成金属矿石
吞吐量 7,835 万吨，同比增长 12%，其中外贸进口金属矿石吞吐量同比增长 5%，内贸金属矿石转
水吞吐量同比增长 111%；完成钢铁吞吐量 298 万吨，同比下降 13%；完成木材吞吐量 842 万，同
比增长 118%；完成粮食吞吐量 456 万吨，同比增长 80%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外
贸货物吞吐量 9,683 万吨，同比增长 12%；完成内贸货物吞吐量 2,641 万吨，同比增长 7%。包含
控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。
2013 年上半年，按同一控制下企业合并口径计算，实现营业收入 25.03 亿元，同比增长 2.57%；
发生营业成本 17.83 亿元，同比增长 5.26%；实现利润总额 5.12 亿元，同比增长 3.84%；实现净利
润 4.16 亿元，同比增长 4.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.08 亿元，同比增长 6.31%；
实现基本每股收益为 0.13 元，同比增长 0%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润
4.08 亿元，同比增长 18.07%；基本每股收益为 0.13 元，同比增长 8.33%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 2.57
营业成本 1,783,360,893.91 1,694,187,633.80 5.26
管理费用 60,113,457.90 77,556,562.94 -22.49
财务费用 131,248,043.78 124,948,372.05 5.04
经营活动产生的现金流量净额 389,405,902.78 373,713,735.44 4.20
投资活动产生的现金流量净额 -430,051,870.95 -335,012,938.09 28.37
筹资活动产生的现金流量净额 -134,781,044.29 177,813,007.99 -175.80
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013 年第
二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人
民币 10 亿元（含 10 亿元），期限为 3 年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充
营运资金。公司正筹备本次公司债券发行申报事项，拟向中国证监会提交发行申请材料。
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关于本次公司债券发行的具体方案请见 2013 年 7 月 18 日披露的《日照港股份有限公司第四届
董事会第十七次会议决议公告》。
(2) 经营计划进展说明
上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量 12,324 万吨，
完成全年计划的 50.93%；实现营业收入 25.03 亿元，完成全年计划的 46.44%；实现利润总额 5.12
亿元，完成全年计划的 51.77%；完成固定资产投资 8.58 亿元，占全年投资计划的 39.81%；上半年
对外股权投资 0.19 亿，占全年投资计划的 8.68%。
上半年，公司通过拓展货源，深化服务，在面对国内经济放缓、制造业疲软等不利形势下，实
现了时间过半、任务过半的年度生产计划。但营业收入的增幅小于吞吐量增幅，且完成进度稍落后
于年度计划，主要原因是本公司参股的万盛公司上半年随着新建泊位的投产，经营业务发展较快，
其业务收入不直接体现在公司总营业收入内，而是通过投资收益纳入公司损益。同时，公司上半年
转水矿石业务增长较快也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.96
装卸劳务 188,716.24 139,804.17 25.92 3.90 6.71
个百分点
减少 10.66
堆存劳务 11,650.98 7,705.07 33.87 5.67 25.96
个百分点
增加 4.00
港务管理劳务 32,382.71 18,630.60 42.47 10.99 3.77
个百分点
减少 1.48
合计 232,749.93 166,139.85 28.62 4.92 7.13
个百分点
变动原因：
装卸、港务管理、堆存劳务：2013 年半年度相关收入、成本较 2012 年半年度增长的主要原因
是：2013 年半年度吞吐量的增长以及折旧、燃材料、人工成本的增加。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年上半年，公司实际支付对外股权投资款 1,900 万元，比上年同期减少 130,385.96 万元，
同比减少 97.46%，主要为公司依据相关增资决议/协议按原持股比例向东平铁路公司支付的增资款，
本次增资不改变本公司持股比例。
东平铁路公司，法人代表瞿建明，本次增资前注册资本为 58,500 万元，注册地为山东省新泰
市，本公司占东平铁路公司权益比例为 24%。东平铁路公司主营业务为：东平铁路的建设和客货运
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输，物资供销与仓储，矿产品开发与销售，房地产开发，物业管理。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
具体内容详见 2013 年 8 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站披露的《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使用
募集年 募集方 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
使用募集资 募集资金总
份 式 总额 集资金总额 金用途及去向
金总额 额
剩余募集资金将
非公开
2011 140,997.24 5,018.48 79,592.30 63,524.77 全部用于募集资
发行
金投资项目
合计 / 140,997.24 5,018.48 79,592.30 63,524.77 /
公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价人民币 3.94 元，共募集资金总额人民币 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币
3,001.33 万元，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。该项募集资金已于 2011 年 4 月 8 日
全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第 0038 号”《验资报告》验资确认。
经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于 2013 年 3 月 28 日借用闲置募集资金人民币
60,000 万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。该借用资金不
属于募投项目实际投入使用，所以未作为“已使用的募集资金”列示在上表中。截至报告期末，公
司借用的 60,000 万元闲置募集资金尚未归还，募集资金专户实际余额为 3,524.77 万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资 是否 变更原
是否 募集资金 募集资金 是否符 未达到 因及募
承诺项目 金本报 符合 项目进 预计 产生收 计划进
变更 拟投入金 累计实际 合预计 集资金
名称 告期投 计划 度 收益 益情况 度和收
项目 额 投入金额 收益 益说明 变更程
入金额 进度 序说明
日照港石 仍处于
否 140,997.24 5,018.48 79,592.30 是 53.74%
臼港区南 建设期，
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区焦炭码 暂无效
头工程 益
合计 / 140,997.24 5,018.48 79,592.30 / / / / / /
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
本公司持 期末资产总 本期营业收
被投资单位名称 业务性质 注册资本 本期净利润
股比例% 额 入总额
港机公司 机械制造 6,900 100 8,788.34 1,649.13 -520.90
动力公司 动力工程 2,000 100 3,224.45 592.73 -50.31
港通公司 通信工程 1,550 100 2,213.34 1,346.54 48.36
裕廊公司 港口装卸 117,000 70 183,796.45 18,963.90 2,279.28
外理公司 货物理货 1,159.46 84 2,985.68 1,967.20 472.84
万盛公司 港口装卸 33,000 50 166,379.37 33,541.19 12,817.34
中联水泥 水泥制造 10,000 30 27,515.53 8,484.33 661.32
山东兖煤 煤炭经营 30,000 29 42,480.17 125,678.56 227.72
东平铁路公司 铁路运营 58,500 24 130,918.44 3,251.80 -2,260.98
枣临铁路公司 铁路运营 100,000 3 278,706.28 280.54 -9,829.68
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投 累计实际投 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 入金额 益情况
散粮改扩建工程 55,531.90 17% 2,286.89 9,295.24
西港四期工程 227,132.00 16% 28,011.88 35,823.09
岚山散粮储运系统三期工程 18,930.00 23% 4,348.17 4,348.17
岚山 8＃12＃泊位后方堆场 16,000.00 62% 20.00 9,903.00
斗轮取料机 3,912.00 76% 627.08 2,991.16
合计 321,505.90 / 35,294.02 62,360.66 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2012 年度利润分配预案
的议案》，2012 年度利润分配方案为：2012 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。
董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督促独立董事
勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高公司分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定
性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
日照港股份有限公司（600017） 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
报告期，发生公司向控股股东及其子公司购买经营性资产事项，具体情况详见“第五节 重要
事项，五、重大关联交易”中披露的公司与关联方之间的资产交易事项。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2013 年度与关联方之间各类日常经营性关联
交易金额进行了合理预计，具体内容详见 2013 年 3 月 12 日发布《日照港股份有限公司日常经营性
关联交易公告》（临 2013-005 号）。
根据股东大会决议，在继续执行原有与关联方之间的合同/协议的基础上，2013 年 4 月 1 日，
公司与岚山港务重新签署了《综合服务协议》，就公司 2013 年 2 月收购岚山港务部分港口经营性资
产后的综合服务范围进行了明确；2013 年 4 月 1 日，公司与日照港集团续签了《办公场所租赁协
议》。此外，根据生产需要，就港口货物装卸事项，公司与其他关联方分别签署《港内作业协议》。
报告期内，公司严格执行相关合同/协议，相关日常关联交易事项上半年实际执行情况如下：
1、公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
提供 接受劳务方 2013 年预计 2013 年 1-6 月
交易内容
劳务方 （关联人） 发生金额 发生额
综合服务（提供水电
日照港集团有限公司 6,500 2,067.33
暖）
日照港集团物流有限公司 港口装卸服务 3,000 471.79
山东临港国际货运有限公司 港口装卸服务 800 347.01
本公司
兖州煤业股份有限公司 港口装卸服务 4,000 1,122.78
日照岚山万盛港业有限责任公司 港口装卸服务 7,000
提供动力、通信、机
日照港集团有限公司 5,500 873.77
修等工程服务
裕廊公司 日照港集团有限公司 泊位及堆场使用费 940
2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
接受 提供劳务方 交易内容 2013 年预计 2013 年 1-6 月
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劳务方 （关联人） 发生金额 发生额
综合服务（航道维
