日照港股份有限公司
(600017)
2013 年第三季度报告
（全文）
二○一三年十月二十二日
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 3
三、 重要事项 ........................................................... 5
四、 附录 ............................................................... 7
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
(三)
公司负责人姓名 杜传志
主管会计工作负责人姓名 石汝欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙少波
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
(四) 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
(一) 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 14,601,940,242.21 13,816,471,938.28 5.69
归属于上市公司股东的净资产 9,270,961,252.98 8,652,400,816.91 7.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 771,757,156.71 701,558,723.01 10.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
营业收入 3,740,927,257.82 3,638,728,455.69 2.81
归属于上市公司股东的净利润 611,533,824.22 580,735,590.14 5.30
归属于上市公司股东的扣除非
610,383,076.44 542,656,431.97 12.48
经常性损益的净利润
减少 0.31 个
加权平均净资产收益率（％） 6.82 7.13
百分点
基本每股收益（元/股） 0.199 0.191 4.19
稀释每股收益（元/股） 0.199 0.191 4.19
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,686.40 51,456.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 701,876.07 1,529,024.20
所得税影响额 -175,890.62 -395,120.09
少数股东权益影响额（税后） -5,538.00 -34,612.50
合计 522,133.85 1,150,747.78
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(二) 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 132,296
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
日照港集团有限公司 国有法人 41.09 1,263,740,123 273,114,379 冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司 国有法人 6.06 186,514,800 0 冻结 3,246,726
山东高速集团有限公司 国有法人 3.80 117,000,000 0 未知
日照港集团岚山港务有限
国有法人 2.60 79,993,559 79,993,559 未知
公司
中国华融资产管理股份有
国有法人 2.39 73,600,000 0 未知
限公司
淄博矿业集团有限责任公
国有法人 2.35 72,199,200 0 冻结 1,391,454
司
山东省国有资产投资控股
国有法人 1.59 48,796,113 0 未知
有限公司
山东钢铁集团有限公司 国有法人 1.31 40,442,288 40,442,288 未知
中国长城资产管理公司 国有法人 1.27 39,000,000 0 未知
境内非国
山东海洋投资有限公司 1.27 39,000,000 0 未知
有法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
日照港集团有限公司 990,625,744 人民币普通股
兖矿集团有限公司 186,514,800 人民币普通股
山东高速集团有限公司 117,000,000 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 73,600,000 人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 48,796,113 人民币普通股
中国长城资产管理公司 39,000,000 人民币普通股
山东海洋投资有限公司 39,000,000 人民币普通股
中交投资有限公司 30,460,390 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 25,824,787 人民币普通股
上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、
山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资
上述股东关联关
系或一致行动的 有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但
说明
非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它
股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
(一) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年 1-9 月份，公司完成货物吞吐量 18,473 万吨，同比增长 10%（如按同一控制下企业合
并口径，同比增长 5%）。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量 2,561 万吨，同比下降 1%；完
成金属矿石吞吐量 11,632 万吨，同比增长 11%；完成钢材吞吐量 458 万吨；完成木材吞吐量 1,247
万吨；完成粮食吞吐量 729 万吨。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量 14,262 万吨，同比
增长 9%；完成内贸货物吞吐量 4,211 万吨，同比增长 11%。
按同一控制下企业合并口径计算，2013 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 37.41 亿元，同比
增长 2.81%；发生营业成本 26.87 亿元，同比上升 4.82%；实现利润总额 7.73 亿元，同比增长 7.10%；
实现净利润 6.24 亿元，同比增长 4.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.12 亿元，同比增长
5.30%。2013 年 1-9 月，实现基本每股收益为 0.199 元，同比增长 4.19%；扣除非经常性损益后基本
每股收益为 0.199 元，同比增长 7.57%。
主要报表项目变动分析 单位：万元
变动项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增长率
①预付账款 17,093.82 4,340.12 12,753.70 293.86%
②其他应收款 3,812.95 34,442.20 -30,629.25 -88.93%
③预收账款 1,760.61 14,466.28 -12,705.66 -87.83%
变动项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增长率
④资产减值损失 -629.98 41.18 -671.16 -1,629.84%
⑤投资收益 10,302.81 5,007.00 5,295.81 105.77%
⑥筹资活动产生的现金流量净额 2,665.98 -37,334.86 40,000.83 107.14%
变化原因说明：
①预付账款同比增加：主要是依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。
②其他应收款同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金所致。
③预收账款同比减少：主要是公司为预收账款单位完成提供劳务结转收入所致。
④资产减值损失同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金而计
提的坏账准备所致。
⑤投资收益同比增加：主要是公司参股的日照岚山万盛港业有限责任公司、日照中联港口水泥有
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限公司效益增加所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比增长：主要因年内银行借款增加所致。
(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第四届董事会第十七次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证
监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），期限为 3 年。本
次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。截止目前，本次公司债券发行申请
尚处于中国证监会审核过程中。
本次公司债券发行具体方案见 2013 年 7 月 18 日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第
十七次会议决议公告》。
(三) 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396 号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准，公司于 2012 年 4 月 12 日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行
445,022,228 股人民币普通股 A 股，用于收购其持有的相关股权和资产。六家认购对象共同承诺：
自本次非公开发行结束之日起 36 个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的本
公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管
部门批准转让的情况除外）。
报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了上述承诺。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杜传志
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 770,616,045.04 868,515,579.65
交易性金融资产
应收票据 794,902,629.60 734,102,222.54
应收账款 420,069,969.52 441,853,512.94
预付款项 170,938,189.61 43,401,225.09
应收利息
应收股利
其他应收款 38,129,538.45 344,422,017.78
存货 131,742,146.19 132,676,374.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,326,398,518.41 2,564,970,932.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 928,921,954.31 766,290,870.39
投资性房地产
固定资产 8,059,227,529.94 8,082,441,056.68
在建工程 2,270,639,103.60 1,268,870,987.94
工程物资
固定资产清理 147,214.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,866,952.85 974,522,257.06
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 17,701,603.70 31,338,468.67
其他非流动资产 8,100,000.00 95,100,000.00
非流动资产合计 12,275,541,723.80 11,251,501,005.79
资产总计 14,601,940,242.21 13,816,471,938.28
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合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,080,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,137,510.06 103,442,664.55
预收款项 17,606,110.06 144,662,757.27
应付职工薪酬 126,311,940.24 82,267,119.28
应交税费 91,671,564.31 36,410,232.99
应付利息 28,933,333.30 26,693,333.30
应付股利 488,000.00 800,000.00
其他应付款 175,762,133.23 252,443,955.04
一年内到期的非流动负债 1,183,737,870.64 1,464,061,653.05
其他流动负债 60,000,000.00
流动负债合计 2,839,648,461.84 3,110,781,715.48
非流动负债：
长期借款 1,606,331,113.23 1,181,193,532.09
应付债券 495,133,364.67 494,146,472.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,101,464,477.90 1,675,340,004.23
负债合计 4,941,112,939.74 4,786,121,719.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 2,955,824,159.04 2,955,824,159.04
减：库存股
专项储备 32,661,685.71 25,635,073.86
盈余公积 347,745,637.22 347,745,637.22
一般风险准备
未分配利润 2,859,075,883.01 2,247,542,058.79
归属于母公司所有者权益合计 9,270,961,252.98 8,652,400,816.91
少数股东权益 389,866,049.49 377,949,401.66
所有者权益合计 9,660,827,302.47 9,030,350,218.57
负债和所有者权益总计 14,601,940,242.21 13,816,471,938.28
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:石汝欣 会计机构负责人:孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 511,379,359.41 714,920,423.55
交易性金融资产
应收票据 774,514,629.60 734,102,222.54
应收账款 384,931,828.52 403,898,104.45
预付款项 60,169,110.02 17,258,841.76
应收利息
应收股利 6,762,000.00 4,200,000.00
其他应收款 40,210,192.64 334,829,534.16
存货 97,855,280.79 99,850,880.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,875,822,400.98 2,309,060,006.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,890,473,962.69 1,727,842,878.77
投资性房地产
固定资产 6,596,347,750.64 6,551,134,930.45
在建工程 2,170,211,173.42 1,202,566,661.21
工程物资
固定资产清理 147,214.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 927,063,804.57 943,102,399.80
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 14,085,186.88 22,790,774.28
其他非流动资产 8,100,000.00 95,100,000.00
非流动资产合计 11,639,366,457.60 10,575,475,009.56
资产总计 13,515,188,858.58 12,884,535,016.08
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,080,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,686,152.85 54,973,742.25
预收款项 7,657,315.87 137,221,451.65
应付职工薪酬 125,265,744.19 81,684,274.53
应交税费 84,337,372.17 29,043,358.64
应付利息 28,933,333.30 26,693,333.30
应付股利
其他应付款 167,051,983.45 242,498,893.92
一年内到期的非流动负债 1,134,741,203.97 1,399,398,319.71
其他流动负债 60,000,000.00
流动负债合计 2,747,673,105.80 2,971,513,374.00
非流动负债：
长期借款 1,040,991,113.24 779,523,532.10
应付债券 495,133,364.67 494,146,472.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,536,124,477.91 1,273,670,004.24
负债合计 4,283,797,583.71 4,245,183,378.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20
减：库存股
专项储备 30,807,699.06 25,635,073.86
盈余公积 344,435,335.07 344,435,335.07
一般风险准备
未分配利润 2,720,585,380.54 2,133,718,368.71
所有者权益（或股东权益）合计 9,231,391,274.87 8,639,351,637.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,515,188,858.58 12,884,535,016.08
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:石汝欣 会计机构负责人:孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第三季度报告
合并利润表
2013 年 1-9 月
编制单位: 日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,238,190,597.78 1,198,674,521.04 3,740,927,257.82 3,638,728,455.69
其中：营业收入 1,238,190,597.78 1,198,674,521.04 3,740,927,257.82 3,638,728,455.69
利息收入
二、营业总成本 1,014,946,954.08 986,456,216.69 3,072,784,916.67 2,967,904,866.21
其中：营业成本 903,498,610.04 869,042,302.03 2,686,859,503.95 2,563,229,935.83
利息支出
营业税金及附加 23,425,203.27 41,489,660.54 111,361,698.64 126,372,733.37
销售费用
管理费用 30,158,237.68 28,965,382.22 90,271,695.58 106,521,945.16
财务费用 59,343,819.72 46,420,082.04 190,591,863.50 171,368,454.09
资产减值损失 -1,478,916.63 538,789.86 -6,299,845.00 411,797.76
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
37,133,743.82 16,280,004.59 103,028,083.92 50,070,016.65
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
37,133,743.82 16,280,| 日照港股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-23 |
|
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| 附件：公告原文 |
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