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日照港股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-17
日照港股份有限公司
      (600017)
2014 年第一季度报告
      (全文)
二○一四年四月十五日
      日照港股份有限公司(600017)                                                             2014 年第一季度报告
                                                  目             录
一、重要提示 ....................................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................................... 3
三、重要事项 ....................................................................................................... 5
四、附录 ............................................................................................................... 7
      日照港股份有限公司(600017)                                    2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                              杜传志
 主管会计工作负责人姓名                                      石汝欣
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                          孙少波
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人(会计主管人员)孙少波保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
      日照港股份有限公司(600017)                                                     2014 年第一季度报告
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上年
                                         本报告期末                  上年度末
                                                                                           度末增减(%)
 总资产                              17,328,717,889.52            15,888,509,000.67            9.06
 归属于上市公司股东的净资产              9,652,448,522.23          9,470,308,878.94            1.92
                                     年初至报告期末             上年初至上年报告          比上年同期增减
                                       (1-3 月)              期末(1-3 月)                 (%)
 经营活动产生的现金流量净额               106,903,955.72             154,608,773.71           -30.86
                                                                上年初至上年报告          比上年同期增减
                                     年初至报告期末
                                                                期末(1-3 月)                 (%)
 营业收入                                1,329,240,208.62          1,287,692,195.54            3.23
 归属于上市公司股东的净利润               172,251,968.63             182,182,691.78            -5.45
 归属于上市公司股东的扣除非
                                          172,207,885.80             182,319,355.19            -5.55
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                            1.80                     2.08    减少 0.28 个百分点
 基本每股收益(元/股)                                 0.06                     0.06
 稀释每股收益(元/股)                                 0.06                     0.06
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本期金额
                       项目
                                                                            (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                          103,719.80
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -212,496.91
 所得税影响额                                                                27,194.28
 少数股东权益影响额(税后)                                                  37,500.00
                       合计                                                  -44,082.83
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                     单位:股
 股东总数                                                                                              126,625
                                          前十名股东持股情况
                                              持股比                        持有有限售条      质押或冻结的
          股东名称             股东性质                       持股总数
                                              例(%)                           件股份数量        股份数量
 日照港集团有限公司           国有法人          41.09 1,263,740,123           273,114,379 冻结 59,143,867
 兖矿集团有限公司             国有法人            6.06    186,514,800                     0   冻结 3,246,726
 山东高速集团有限公司         国有法人            3.80        117,000,000                 0          未知
 日照港集团岚山港务有限
                        国有法人                  2.60         79,993,559       79,993,559           未知
 公司
   日照港股份有限公司(600017)                                        2014 年第一季度报告
中国华融资产管理股份有
                       国有法人             2.39   73,600,000             0       未知
限公司
淄博矿业集团有限责任公
                       国有法人             2.35   72,199,200             0 冻结 1,391,454
司
山东省国有资产投资控股
                       国有法人             1.85   56,899,777             0       未知
有限公司
山东钢铁集团有限公司       国有法人         1.31   40,442,288     40,442,288      未知
中国长城资产管理公司       国有法人         1.27   39,000,000             0       未知
                           境内非国有
山东海洋投资有限公司                        1.27   39,000,000             0       未知
                           法人
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件流
          股东名称(全称)                                           股份种类及数量
                                            通股的数量
日照港集团有限公司                          990,625,744               人民币普通股
兖矿集团有限公司                            186,514,800               人民币普通股
山东高速集团有限公司                         117,000,000              人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司                 73,600,000               人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司                     72,199,200               人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司               56,899,777               人民币普通股
中国长城资产管理公司                         39,000,000               人民币普通股
山东海洋投资有限公司                         39,000,000               人民币普通股
中交投资有限公司                             30,460,390               人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司                     25,824,787               人民币普通股
               上述持有无限售条件股份的股东中,日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、
上述股东关联关 山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有
系或一致行动的 限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系,但非一
      说明     致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是
               否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
      日照港股份有限公司(600017)                                            2014 年第一季度报告
三、重要事项
3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
      2014 年 1-3 月份,公司完成货物吞吐量 6,328 万吨,同比增长 2.2%。从货种分类上看,完成煤
炭及制品吞吐量 878 万吨,同比下降 2%;完成金属矿石吞吐量 3,847 万吨,同比下降 4%;完成钢
铁吞吐量 186 万吨,同比增长 18.26;完成木材吞吐量 440 万吨,同比增长 6.95%;完成粮食吞吐量
295 万吨,同比增长 26.80%。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量 4,936 万吨,同比下降
1.4%;完成内贸货物吞吐量 1,392 万吨,同比增长 18%。
      2014 年一季度,公司实现营业收入 13.29 亿元,同比增长 3.23%;实现利润总额 2.49 亿元,同
比增长 7.97%;实现净利润 2.12 亿元,同比增长 14.55%;实现归属于母公司所有者的净利润 1.72
亿元,同比降低 5.45%。实现基本每股收益为 0.06 元,同比增长 0%,扣除非经常性损益后基本每股
收益为 0.06 元,同比增长 0%。
主要报表项目变动分析                                                                   单位:万元
      资产负责项目           2014 年 3 月 31 日   2013 年 12 月 31 日     增减额         增长率
①货币资金                           168,614.68              79,893.27     88,721.41      111.05%
②应付利息                              979.17                2,566.67     -1,587.50      -61.85%
③其他应付款                          30,930.60              52,865.23    -21,934.63      -41.49%
④应付债券                           148,605.68              49,546.52     99,059.16      199.93%
  损益及现金流量项目           2014 年 1-3 月         2013 年 1-3 月      增减额         增长率
⑤营业税金及附加                        501.35                 4,517.11    -4,015.76      -88.90%
⑥资产减值损失                          138.61                 -932.60      1,071.21      114.86%
⑦投资收益                                28.10               2,614.19     -2,586.09      -98.92%
⑧少数股东损益                         4,007.80                 318.49      3,689.31    1158.37%
⑨投资活动产生的现金
                                     -58,727.78              -10,488.95   -48,238.83     -459.90%
流量净额
⑩筹资活动产生的现金
                                     136,758.79              16,148.16    120,610.63      746.90%
流量净额
变化原因说明:
  ① 货币资金同比增加,主要因报告期内公司发行 10 亿元公司债券。
  ② 应付利息同比减少,主要因 2014 年 2 月公司支付了“11 日照港”公司债券年度利息,导致应
       日照港股份有限公司(600017)                                        2014 年第一季度报告
付利息余额减少。
  ③ 其他应付款同比减少,主要因报告期内公司支付以前年度未付工程款及质保金。
  ④ 应付债券同比增加,主要因报告期内公司发行 10 亿元公司债券。
  ⑤ 营业税金及附加同比减少,主要因受营改增的影响,本报告期计提营业税金同比减少。
  ⑥ 资产减值损失同比增加,主要因去年同期冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保
证金而计提的坏账准备。
  ⑦ 投资收益同比减少,主要因公司于 2013 年 12 月将岚山万盛纳入财务报表合并范围,本报告期
公司对岚山万盛核算方法由权益法核算变成成本法核算。
  ⑧ 少数股东损益同比增加,主要因公司于 2013 年 12 月合并岚山万盛财务报表。
  ⑨ 投资活动产生的现金流量净额同比减少:主要因报告期内公司支付的工程款以及对外投资所支
付的现金较去年同期增加。
  ⑩ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加:主要因报告期内公司发行 10 亿元公司债券。
3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      (1)2013 年 11 月 21 日,根据中国证监会“证监许可[2013]1474 号”《关于核准日照港股份有限
公司公开发行公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。
本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行,3 月 5 日发行完毕,发行总额为人民币 10 亿元,票面利率
为 6.15%,期限为三年。本期债券于 2014 年 3 月 20 日在上交所挂牌交易,债券简称为“13 日照港”,
上市代码为“122289”。
      (2)为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划,积极推进日照钢铁精品基地的
建设,公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢
码头有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司法定代表人为谭恩荣,注册资本为人民币 1 亿元,
其中本公司出资 4,500 万元,出资比例 45%。2014 年 3 月 20 日,合资公司完成了工商注册登记手续。
      (3)经第四届董事会第十五次会议审议批准,本公司于 2013 年 3 月 28 日临时借用闲置募集资
金 60,000 万元补充流动资金,借用资金已于 2014 年 3 月 20 日全部归还完毕,借用时间自使用该募
集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份
有限公司及保荐代表人。公司于 2014 年 3 月 21 日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的
公告》(临 2014-018 号)。
      (4)经第四届董事会第二十三次会议审议批准,公司拟借用闲置募集资金人民币 40,000 万元补
      日照港股份有限公司(600017)                                      2014 年第一季度报告
充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月,借用部分闲置募集资金金额没有
超过募集资金净额的 50%。具体情况详见 2014 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临
2014-026 号)。
      公司将严格按照非公开发行股票承诺的募集资金投资项目工程进度合理安排使用募集资金,所
借用的募集资金不会与募集资金项目实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途。若募集资金项
目实际建设进度超出预期,公司将随时以自有流动资金归还募集资金,不会影响募集资金投资项目
的正常资金使用。公司严格执行《募集资金使用管理办法》,实行专款专用,切实保证股东利益不受
侵犯。
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
      经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396 号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准,公司于 2012 年 4 月 12 日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行
445,022,228 股人民币普通股 A 股,用于收购其持有的相关股权和资产。参与本次发行的六家认购对
象共同承诺:自本次非公开发行结束之日起 36 个月内,不转让、委托和/或信托他人管理本次发行
前已持有的本公司股份及本次认购的股份,也不由本公司收购该部分股份(法律、法规另有规定或
经由有权主管部门批准转让的情况除外)。
      报告期内,参与本次发行的六家认购对象遵守了其所作出的上述承诺。
3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                         日照港股份有限公司
                                                                         法定代表人:杜传志
                                                                           2014 年 4 月 15 日
    日照港股份有限公司(600017)                                                2014 年第一季度报告
四、附录
                                    合并资产负债表
                                      2014 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司                                                   单位:元 币种:人民币
                       项目                            期末余额                      年初余额
流动资产:
     货币资金                                              1,686,146,832.74           798,932,699.46
     交易性金融资产
     应收票据                                               928,960,020.68            816,156,872.66
     应收账款                                               681,502,084.93            604,982,318.33
     预付款项                                                13,203,496.19              2,208,420.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              52,631,263.80             48,703,252.97
     存货                                                   121,127,387.83            121,422,167.45
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                        3,483,571,086.17         2,392,405,730.87
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           348,455,787.09               303,174,744
     投资性房地产
     固定资产                                              9,146,786,393.09          9,255,222,491.6
     在建工程                                              3,032,332,244.99         2,666,294,012.05
     工程物资
     固定资产清理                                               218,000.00
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              1,031,460,736.59         1,037,795,325.38
     开发支出
     商誉                                                   156,195,333.44            156,195,333.44
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                          18,766,905.15             22,782,177.33
     其他非流动资产                                         110,931,403.00             54,639,186.00
       非流动资产合计                                  13,845,146,803.35           13,496,103,269.80
            资产总计                                   17,328,717,889.52           15,888,509,000.67
法定代表人:杜传志            主管会计工作负责人:石汝欣               会计机构负责人:孙少波
    日照港股份有限公司(600017)                                               2014 年第一季度报告
                                   合并资产负债表(续)
                                       2014 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司                                              单位:元 币种:人民币
                      项目                              期末余额                    年初余额
流动负债:
    短期借款                                                1,236,670,000.00       1,236,670,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 127,296,662.28          108,529,866.83
    预收款项                                                  35,166,982.64           58,146,808.55
    应付职工薪酬                                             105,557,453.70           88,541,596.40
    应交税费                                                  52,709,928.04           63,738,480.85
    应付利息                                                   9,791,666.66           25,666,666.67
    应付股利                                                   5,272,500.00
    其他应付款                                               309,342,996.71          528,652,297.88
    一年内到期的非流动负债                                   342,996,666.67          446,893,333.34
    其他流动负债                                             270,000,000.00          270,000,000.00
       流动负债合计                                         2,494,804,856.70       2,826,839,050.52
非流动负债:
    长期借款                                                2,509,827,536.05       1,981,517,779.89
    应付债券                                                1,486,056,799.19         495,465,190.58
    长期应付款                                               105,000,001.00          119,583,334.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                            60,000,000.00           60,000,000.00
       非流动负债合计                                       4,160,884,336.24       2,656,566,304.47
         负债合计                                           6,655,689,192.94       5,483,405,354.99
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      3,075,653,888.00       3,075,653,888.00
    资本公积                                                2,955,824,720.99       2,955,824,159.04
    减:库存股
    专项储备                                                  51,520,101.81           41,632,989.10
    盈余公积                                                 424,187,369.39          424,187,369.39
    一般风险准备
    未分配利润                                              3,145,262,442.04       2,973,010,473.41
    归属于母公司所有者权益合计                              9,652,448,522.23       9,470,308,878.94
    少数股东权益                                            1,020,580,174.35         934,794,766.74
         所有者权益合计                                 10,673,028,696.58         10,405,103,645.68
       负债和所有者权益总计                             17,328,717,889.52         15,888,509,000.67
法定代表人:杜传志            主管会计工作负责人:石汝欣                会计机构负责人:孙少波
    日照港股份有限公司(600017)                                               2014 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                      2014 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司                                                   单位:元 币种:人民币
                       项目                            期末余额                     年初余额
流动资产:
     货币资金                                              1,186,416,039.81          352,789,983.63
     交易性金融资产
     应收票据                                               700,620,343.26           665,587,734.19
     应收账款                                               523,103,555.22           490,302,279.08
     预付款项                                                 9,307,435.00             1,747,125.00
     应收利息
     应收股利                                                 6,762,000.00             6,762,000.00
     其他应收款                                              16,657,520.48            43,916,344.81
     存货                                                    95,939,390.24            86,564,897.82
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                        2,538,806,284.01        1,647,670,364.53
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          2,010,178,027.59        1,914,896,984.50
     投资性房地产
     固定资产                                              6,699,855,515.97        6,766,621,943.15
     在建工程                                              2,479,449,480.81        2,253,040,382.95
     工程物资
     固定资产清理                                               219,000.00
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               915,712,631.71           921,361,726.32
     开发支出
     商誉                                                    32,937,365.05            32,937,365.05
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                          16,295,789.60            20,184,693.30
     其他非流动资产                                         106,210,957.00            49,079,540.00
       非流动资产合计                                  12,260,858,767.73          11,958,122,635.27
            资产总计                                   14,799,665,051.74          13,605,792,999.80
法定代表人:杜传志            主管会计工作负责人:石汝欣                会计机构负责人:孙少波
    日照港股份有限公司(600017)                                                 2014 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表(续)
                                        2014 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司                                                     单位:元 币种:人民币
                      项目                               期末余额                     年初余额
流动负债:
     短期借款                                                1,236,670,000.00        1,236,670,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                                  23,482,112.49            52,600,561.17
     预收款项                                                   9,187,270.04            39,851,033.74
     应付职工薪酬                                             103,631,633.85            87,459,246.72
     应交税费                                                  28,373,802.84            34,885,155.13
     应付利息                                                   9,791,666.66            25,666,666.67
     应付股利
     其他应付款                                               145,716,818.73           411,001,833.07
     一年内到期的非流动负债                                   294,000,000.00           300,000,000.00
     其他流动负债                                             270,000,000.00           270,000,000.00
       流动负债合计                                          2,120,853,304.61        2,458,134,496.50
非流动负债:
     长期借款                                                1,572,650,869.40        1,178,841,113.24
     应付债券                                                1,486,

  附件:公告原文
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