2014 年半年度报告
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2014 年半年度报告
日照港股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司本半年度报告未经审计。
四、公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些
陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 日照港股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）
中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司
山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司
晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50%股权）
华和信 指 华和信投资有限公司
华亨物贸 指 日照市华亨物资贸易有限公司
中科华 指 北京中科华资产评估有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 日照港股份有限公司
公司的中文简称 日照港
公司的外文名称（如有） RIZHAOPORTCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） RIZHAOPORT
公司的法定代表人 杜传志
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 日照港
公司债 上海证券交易所 11日照港
公司债 上海证券交易所 13日照港
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 上年同期 本报告期比上年
主要会计数据
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 2,614,385,818.88 2,502,736,660.04 4.46
归属于上市公司股东的净利润 401,498,739.65 408,237,301.30 -1.65
归属于上市公司股东的扣除非
400,160,641.98 407,559,745.55 -1.82
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 531,306,473.68 389,405,902.78 36.44
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 9,763,648,910.53 9,470,308,878.94 3.10
总资产 17,310,824,381.17 15,888,509,000.67 8.95
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
加权平均净资产收益率（%） 4.16 4.61 减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.14 4.61 减少0.47个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 499,362.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,331,442.84
少数股东权益影响额 -46,675.38
所得税影响额 -446,032.56
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合计 1,338,097.67
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，面对国家经济增速回落、更加注重环保和节能减排的经济发展新态势，公司
克服经济环境复杂、周边港口竞争激烈的严峻形势，按照\"创新发展、转型升级\"的总体要求，着
力调整结构，创新管理，努力促生产、提效益，公司生产经营管理继续保持了平稳发展的良好势
头。
生产经营稳定增长。2014 年上半年，公司完成货物吞吐量 12,906 万吨，同比增长 4.72%。从
货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量 1,758 万吨，同比增长 0.51%。其中，外贸煤炭吞吐量同比
下降 4.4%，内贸煤炭吞吐量同比增长 6.49%。完成金属矿石吞吐量 7,761 万吨，同比下降 0.9%。
其中，外贸金属矿石吞吐量同比增长 1.27%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 18.7%。完成钢铁吞吐
量 356 万吨，同比增长 19.4%；完成木材吞吐量 836 万吨，同比下降 0.7%；完成粮食吞吐量 599
万吨，同比增长 31.4%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量 9,834 万吨，同比增
长 1.55%；完成内贸货物吞吐量 3,072 万吨，同比增长 16.35%。日照港全港吞吐量在全国沿海港
口排名第九位。
经营业绩平稳。2014 年上半年，公司实现营业收入 26.14 亿元，同比增长 4.46%；发生营业
成本 18.29 亿元，同比增长 2.58%；实现利润总额 5.76 亿元，同比增长 12.56%；实现净利润 4.83
亿元，同比增长 16.19%；归属于母公司所有者的净利润 4.01 亿元，同比下降 1.65%；实现基本每
股收益 0.13 元，较去年同期持平；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润 4.00 亿元，
同比下降 1.82%。
港口建设扎实推进。2014 年上半年，公司完成固定资产投资 10.27 亿元，同比增长 19.70%。
石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完工，具备简易投产条件；岚山港区南区散粮储运
系统三期扩建工程、石臼港区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区 12 个码头结构加
固改造工程通过竣工验收。
对外合作取得新进展。公司与山钢集团、省国投共同投资成立了日照港山钢码头有限公司，
合资公司注册资本 1 亿元，本公司出资 4,500 万元，持股比例 45%，为其控股股东。山钢码头公
司已纳入公司合并报表范围。日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战略合作协议。
市场营销取得新成绩。新开发客户 77 家，刷新各类作业纪录 45 项，生产效率再创新高。日
照港公用型保税仓库获准设立，铁路国际联运过境运输资质获得批复，大陆桥跨境运输实现了零
的突破。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,614,385,818.88 2,502,736,660.04 4.46
营业成本 1,829,381,493.12 1,783,360,893.91 2.58
管理费用 71,876,385.57 60,113,457.90 19.57
财务费用 134,540,120.87 131,248,043.78 2.51
投资收益 4,569,707.51 65,894,340.10 -93.07
少数股东损益 81,637,413.40 7,594,387.69 974.97
经营活动产生的现金流量净额 531,306,473.68 389,405,902.78 36.44
投资活动产生的现金流量净额 -900,527,329.68 -430,051,870.95 -109.40
筹资活动产生的现金流量净额 952,070,458.83 -134,781,044.29 806.38
管理费用变动原因说明:2013 年 12 月岚山万盛纳入合并范围所致。
投资收益变动原因说明:2013 年 12 月岚山万盛纳入合并范围，权益法核算转化为成本法核算
所致。
少数股东损益变动原因说明:2013 年 12 月岚山万盛纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2014 年上半年吞吐量增长及 2013 年 12 月岚山
万盛纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期采用现金方式支付固定资产投资增加
所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债所致。
2、 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013 年 11 月 21 日，经中国证监会“证监许可[2013]1474 号”《关于核准日照港股份有限
公司公开发行公司债券的批复》文件核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 10
亿元的公司债券。本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行，2014 年 3 月 5 日发行完毕，发行总额
为人民币 10 亿元，利率为 6.15%，期限为三年。
②为进一步优化债务结构，补充流动资金，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）。具体情况请见 2014 年 6 月 14 日发布的《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期
融资券的公告》。截至目前，公司已向中国银行间市场交易商协会正式提交了注册申请材料。
(2) 经营计划进展说明
上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量 12,906 万吨，
完成全年计划的 50.41%；实现营业收入 26.14 亿元，完成全年计划的 45.37%；实现利润总额 5.76
亿元，完成全年计划的 48.98%；完成固定资产投资 10.27 亿元，占全年投资计划的 34.63%；上半
年对外股权投资 0.95 亿，占全年投资计划的 10.84%。
上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司通过拓展货源，深
化服务，实现了时间过半、任务过半的年度生产计划。营业收入完成进度稍落后于年度计划，主
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要原因是：装卸劳务中货种结构较预期发生变化，高费率货种比重有所下降。2014 年上半年，公
司部分固定资产投资项目，如南区散货堆场陆域形成工程、南区铁路空车迁出线陆域形成工程、
岚山港区岚南 11#泊位装卸工艺系统自动化改造工程等新建项目未开工建设，以及石臼港区南区
焦炭码头工程因建设用材缺乏的原因导致工程进度落后计划所致。此外，公司部分对外股权投资
项目尚处于洽谈商议阶段，导致投资进度放慢。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
装卸劳务 211,148.06 142,089.75 32.71 6.61 1.63 增加 3.29
个百分点
堆存劳务 9,219.20 8,353.05 9.40 -20.87 8.41 减少 24.47
个百分点
港务管理 23,840.45 20,261.79 15.01 3.47 8.76 减少 4.13
劳务 个百分点
合计 244,207.70 170,704.59 30.10 4.92 2.75 增加 1.48
个百分点
变动原因：
（1）装卸劳务：收入同比增长的主要原因系 2014 年半年度吞吐量的增长以及 2013 年 12 月
合并岚山万盛报表。
（2）堆存劳务：收入同比降幅较大的主要原因系①2013 年 8 月营业税改增值税，价内税改
价外税；②报告期内货物压港严重，周转速度放慢，根据公司收入确认原则，期末不能确认收入
的堆存货量占比较大；成本同比增和长的原因系货场、设备租费增加。
（3）港务管理劳务：成本同比增长的原因系本期固定资产折旧、人工成本增加。
(三) 投资状况分析
1、 股权投资总体分析
2014 年上半年，公司实际支付对外股权投资款 9,500 万元，比上年同期增加 7,600 万元，同
比增加 400%。主要包括：（1）公司根据自身经营发展需要与山东钢铁集团有限公司和山东省国有
资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司，本公司出资 4,500 万元，出资比
例 45%；（2）与香港晋瑞国际有限公司共同按原持股比例向万盛公司增资，增资金额为 5,000 万
元。
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山钢码头公司，法人代表谭恩荣，注册资本 10,000 万元，注册地为山东省日照市，本公司持
股比例为 45%。山钢码头公司经营范围为：日照钢铁精品基地配套原材料、产成品码头及相应配
套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢等货物的装卸、仓储、现代
物流及增值业务。
万盛公司，法人代表尚金瑞，本次增资完成后注册资本为 43,000 万元，注册地为山东省日照
市岚山区，本公司持股比例为 50%。万盛公司经营范围为：港口码头相关设施建设，港口范围内
的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金 本 报 告 期 已 已 累 计 使 用 尚未使用募 尚未使用募集资金用途
总额 使 用 募 集 资 募 集 资 金 总 集资金总额 及去向
金总额 额
2011 年 非公开发 140,997.24 1,773.55 94,888.24 48,270.82 剩余募集资金将全部用
行 于募集资金投资项目
合计 / 140,997.24 1,773.55 94,888.24 48,270.82 /
募集资金 公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值
总体使用 人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，共募集资金总额人民币 143,998.57 万元，
情况说明 扣除发行费用人民币 3,001.33 万元，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。该
项募集资金已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验
字（2011）第 0038 号”《验资报告》验资确认。
经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于 2014 年 5 月 15 日借用闲置募集
资金人民币 40,000 万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过
十二个月。该借用资金不属于募投项目实际投入使用，所以未作为“本报告期已使用的
募集资金”列示在上表中。截至报告期末，该笔借用资金尚未归还，募集资金专户实际
余额为人民币 8,270.82 万元。
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(2) 募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
变更原
是否 是否
是否 募集资金 募集资金 产生 因及募
承诺项 募集资金拟 符合 符合 未达到计划进
变更 本报告期 累计实际 项目进度 预计收益 收益 集资金
目名称 投入金额 计划 预计 度和收益说明
项目 投入金额 投入金额 情况 变更程
进度 收益
序说明
日照港 否 140,997.24 1,773.55 94,888.24 否 67.30% 2,108.50 仍处 否 由于主要建设
石臼港 于建 用材土石方资
区南区 设期， 源缺乏，项目预
焦炭码 暂无 计将于 2014 年
头工程 效益 底投产。
合计 / 140,997.24 1,773.55 94,888.24 / / 2,108.50 / / / /
注：上表中预计收益为根据工程可行性分析报告，该项目本年度预计收益 4,217 万元的 50%。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
本公司持 本期营业收
被投资单位名称 业务性质 注册资本 期末资产总额 本期净利润
股比例% 入总额
动力公司 动力工程 2,000.00 100 3,120.50 1,028.30 -70.15
港通公司 通信工程 1,550.00 100 2,339.10 1,444.06 16.22
港机公司 机械制造 6,900.00 100 6,912.64 1,405.06 -456.81
外理公司 货物理货 159.46 84 4,160.49 1,933.01 490.03
裕廊公司 港口装卸 117,000.00 70 209,185.08 19,445.67 3,538.64
岚山万盛 港口装卸 43,000.00 50 193,292.06 42,102.86 14,047.49
山钢码头公司 港口装卸 10,000.00 45 10,000.00 - -
中联水泥 水泥制造 10,000.00 30 29,564.70 9,679.49 863.44
山东兖煤 煤炭经营 30,000.00 29 131,839.39 343,021.66 1,127.36
东平铁路公司 铁路运营 66,410.00 24 137,880.30 3,391.32 -3,018.66
枣临铁路公司 铁路运营 151,736.62 3 307,632.82 802.25 -9,467.01
说明：
（1）山钢码头公司于 2014 年 3 月 20 日设立，截至报告期末，该公司尚未实际运营；
（2）报告期内，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所
属全资子公司港机公司 100%股权。通过竞拍，山东港湾最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民
币 4,300 万元。2014 年 6 月 30 日，本次股权转让手续全部完成，港机公司不再纳入公司财务报
表合并范围。具体情况详见本报告“第五节重要事项，四、资产交易、企业合并事项”。
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5、 非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
项目进 本报告期 累计实际 项目收益情
项目名称 项目金额
度 投入金额 投入金额 况
工程在建，
石臼港区西区四期工程 227,132.00 49.15% 34,172.35 111,633.20
未投产
工程在建，
石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程 123,719.49 0.17% 3.87 222.54
未投产
石臼港区南区铁路空车牵出线陆 工程在建，
72,928.00 3.64% 2,259.50 2,653.03
域形成工程 未投产
工程在建，
岚山港区南一突堤泊位工程 58,417.00 10.34% - 6,040.86
未投产
石臼港区西区散粮储运系统改扩 工程在建，
55,531.90 66.00% 18,379.98 45,402.43
建工程 未投产
合计 537,728.39 / 54,815.70 165,952.06 /
本表仅列示了项目预计投资额在 50,000 万元以上的主要工程项目，其他非募集资金投资项目
情况请详见本报告“第九节财务报告，六、合并财务报表项目注释，（十）在建工程”。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、报告期利润分配方案的执行情况
根据 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案，公司以总股本 3,075,653,888 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），即每
