公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2014 年年度报告
二○一五年三月二十日
日照港股份有限公司（600017） 2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人 杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙
少波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2014
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,163,338,448.15 元，资本公积金余额为
3,059,908,972.20 元。
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2014 年度利润分
配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.40 元（含
税），需分配利润总额为 123,026,155.52 元。资本公积金不转增股本。
2014 年末剩余未分配利润 3,040,312,292.63 元转入下一年度，用于公司生产经营发展和以
后利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些
陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 36
第九节 公司治理 ....................................................................................... 42
第十节 内部控制 ....................................................................................... 49
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 142
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 日照港股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照市国资委 指 日照市国有资产监督管理委员会办公室
日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）
中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司
山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司
油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司
晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50%股权）
新加坡石化 指 新加坡石化发展有限公司
谷隆投资 指 上海谷隆投资有限公司
中科华 指 北京中科华资产评估有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间
二、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。
结合当前经济环境和行业自身特点，公司认为在未来的经营发展中企业仍将面临全球经济增
速趋缓、市场波动、融资环境变化、行业竞争以及管理人才缺乏等经营风险。公司积极采取措施，
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有效管理各类风险，具体情况请参见“第四节 董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的
讨论与分析”，“（五）可能面对的风险”部分。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 日照港股份有限公司
公司的中文简称 日照港
公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT
公司的法定代表人 杜传志
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
三、基本情况简介
公司注册地址 山东省日照市海滨二路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省日照市海滨二路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.rzpcl.com
电子信箱 rzpcl@rzport.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港
公司债 上海证券交易所 11日照港
公司债 上海证券交易所 13日照港
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六、公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014-08-08
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74096584-4
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年或过往年度的年度报告中“公司基本情况”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。
七、其他有关资料
名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司聘 请的会计
办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
师事务所（境内）
签字会计师姓名 赵刚、卜艳玲
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
报 告期 内履行持
签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男
续 督导 职责的保
持续督导的期间 2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公开
荐机构
发行 A 股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构
继续履行相关持续督导义务
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 2012年
本期比上年
主要会计数据 2014年
同期增减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 5,083,603,807.80 4,965,500,568.05 4,965,500,568.05 2.38 4,798,872,357.48 4,798,872,357.48
归属于上市公司股东的净利润 572,513,854.90 801,910,146.79 801,910,146.79 -28.61 786,500,758.81 786,500,758.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 564,646,267.37 800,389,378.89 800,389,378.89 -29.45 705,598,610.00 705,598,610.00
经营活动产生的现金流量净额 1,121,115,805.24 882,419,723.77 882,419,723.77 27.05 981,654,784.11 981,654,784.11
2013年末 本期末比上 2012年末
2014年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 9,941,989,654.86 9,470,308,878.94 9,470,308,878.94 4.98 8,652,400,816.91 8,652,400,816.91
总资产 17,563,848,458.54 15,888,509,000.67 15,888,509,000.67 10.54 13,816,471,938.28 13,816,471,938.28
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(二)主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258
稀释每股收益（元／股） 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258
扣除非经常性损益后的基 0.184 0.260 0.260 -29.23 0.241 0.241
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 5.91 8.85 8.85 减少2.94个 9.60 9.60
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 5.83 8.83 8.83 减少3.00个 9.54 9.54
权平均净资产收益率（%） 百分点
二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 760,180.36 46,278.55 3,149,634.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶 37,313,006.78
发性的税收返还、减免
同一控制下企业合并产生的子公司 54,620,592.13
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入 324,138.90 2,032,746.81 389,888.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 6,822,430.68
项目
少数股东权益影响额 266,247.03 -41,262.88 -30,944.25
所得税影响额 -305,409.44 -516,994.58 -14,540,028.76
合计 7,867,587.53 1,520,767.90 80,902,148.81
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调整、港口竞争加剧等诸多挑战
和环境变化，公司能够以客户利益为中心，主动加强市场营销力度，开拓市场，推进港口基础设
施建设，积极开展资本合作，深化管理，开源节流，提升企业发展质量，维护公司在行业内的竞
争地位和主要服务品种的竞争优势。
（1）港口吞吐量小幅回落
2014 年度，受国内经济增速放缓、腹地企业整合限产、淘汰落后产能、环保要求提升等综合
因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量出现一定程度的下降，以钢铁为代表的
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制造业、房地产、基础设施投资增速出现下滑。加之年内因融资骗贷事件影响蔓延，银行持续收
紧贸易融资规模，港口为之服务的部分大宗商品客户及贸易商资金链趋紧，贸易积极性降低，周
边港口产能投放导致港口货源竞争加剧，国家 10 月份出台取消进口煤炭零关税政策导致进口煤炭
大幅下滑，由此影响本公司全年货物吞吐量出现小幅下滑。
2014 年度，公司完成吞吐量 23,371 万吨，同比下降 3.30%。从货种分类来看，完成金属矿石
吞吐量为 14,171 万吨，同比下降 7.41%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降 6.21%，内贸金属
矿石吞吐量同比下降 17.69%。完成煤炭及制品吞吐量为 3,080 万吨，同比下降 7.69%。其中，外
贸煤炭吞吐量同比下降 14.77%，内贸煤炭吞吐量同比下降 0.66%。完成钢铁吞吐量为 756 万吨，
同比增长 29.01%；完成木材吞吐量为 1,647 万吨，同比增长 0.13%；完成粮食吞吐量为 1,167 万
吨，同比增长 21.48%。按照内外贸货物分类，全年共完成外贸货物吞吐量 17,926 万吨，同比下降
5.40%；完成内贸货物吞吐量 5,445 万吨，同比增长 4.24%。日照港全港吞吐量在全国沿海港口排
名第八位。
（2）全年经营情况分析
2014 年度，公司实现营业收入 50.84 亿元，同比增长 2.38%；发生营业成本 37.62 亿元，同
比增长 5.17%；实现利润总额 8.51 亿元，同比下降 16.89%；实现净利润 7.21 亿元，同比下降 13.44%；
实现归属母公司净利润 5.73 亿元，同比下降 28.61%；实现每股收益 0.186 元。
本报告期，公司吞吐量及效益出现下滑，仅营业收入因公司 2013 年 12 月合并岚山万盛财务
报表影响同比出现小幅增长，但吞吐量下滑、人力成本和折旧成本上涨导致公司营业利润出现下
降。其次，因山西海鑫申请破产，公司单项计提应收账款坏账准备 4,761 万元。
（3）港口建设稳步推进，港口功能逐步完善
2014 年度，公司各重点建设项目进展顺利，全年新开工建设了石臼港区南区陆域形成等 12
项工程，续建 15 项工程，累计完成固定资产投资 19.13 亿元，同比下降 4.64%。日照港石臼港区
南区焦炭码头工程 2 个泊位、石臼港西区四期工程 2 个泊位实现简易投产；石臼港区南作业区#1
至#6 通用泊位具备简易投产条件，年内新增通过能力 1030 万吨，堆场 80 万平米。岚山港区南区
矿石输送系统工程等 14 项工程基本建成；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港区散
粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区南区散货堆场扩建项目、散货堆场扩建二期项目
获日照市发改委核准备案；石臼港区南区散货堆场陆域形成工程、铁路重车场及翻车机房陆域形
成工程方案设计获日照市港航局批复。
（4）合资合作和资本运作成果显著，港口资源配置进一步优化
2014 年，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日
照港山钢码头有限公司；与香港晋瑞国际有限公司、新加坡石化发展有限公司、上海谷隆投资有
限公司签署岚山万盛股权转让协议，引入战略投资者，强化产业上下游间深入合作，促进日照港
未来在石化产业、航运贸易方面的转型发展；日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战
略合作协议。
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2014 年 3 月，公司发行 10 亿元公司债券，发行利率 6.15%；2014 年 11 月，公司 10 亿元短
期融资券获准注册，首期 5 亿元于 2014 年 12 月发行，发行利率 4.83%。多渠道、低成本融资有
效的缓解了公司资金紧张局面，降低了财务费用，促进公司更好更快发展。
（5）内部管理逐步优化，公司发展质量提升
2014 年，公司在内控体系不断建设完善的基础上，引入 SE 管理模式，完善了内部管理流
程框架体系和绩效考核指标库，进一步提升管理体系的激励性和约束性。2014 年，公司全员劳动
生产率增长 7.5%，能源综合单耗下降 5%，设备完好率保持在 98%以上，核心流程信息化覆盖率达
到 75%，清洁生产通过上级验收，公司入选交通运输部 2014-2016 年绿色循环低碳港口主题性项
目试点单位。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 508,360.38 496,550.06 2.38
营业成本 376,230.01 357,740.92 5.17
管理费用 14,411.48 12,840.43 12.24
财务费用 26,433.80 25,265.94 4.62
经营活动产生的现金流量净额 112,111.58 88,241.97 27.05
投资活动产生的现金流量净额 -146,482.53 -72,620.64 -101.71
筹资活动产生的现金流量净额 57,381.15 -24,661.83 332.67
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年营业收入完成 508,360.38 万元，同比增加 11,810.32 万元，增长 2.38%。其中:主营
业务收入完成 472,109.25 万元，同比增加 5,472.34 万元，增长 1.17%。业务收入增加的主要原
因是 2013 年 12 月岚山万盛纳入本公司报表合并范围所增加的收入。
(2) 主要销售客户的情况
单位:万元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1 73,173.76 14.39
客户 2 17,393.25 3.42
客户 3 13,347.05 2.63
客户 4 12,934.12 2.54
客户 5 10,322.56 2.03
合 计 127,170.74 25.01
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位：万元 币种：人民币
分业务情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 上年同期金 期占总 情况
分业务 成本构成项目 本期金额 年同期
比例 额 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
装卸业务 装卸成本 292,072.12 77.63 284,970.05 79.66 2.49
堆存业务 堆存成本 16,674.91 4.43 15,425.38 4.31 8.10
港务管理业务 港务管理成本 42,572.99 11.32 38,319.16 10.71 11.10
合计 351,320.02 93.38 338,714.59 94.68 3.72
成本主要包括 工资及职工福 43,504.63 11.56 37,705.54 10.54 15.38
利费
折旧 71,031.06 18.88 61,345.43 17.15 15.79
租费和外付劳 126,443.69 33.61 122,868.64 34.35 2.91
务费
4、 费用
（1）2014 年所得税费用发生 12,979.85 万元，同比降低 6,098.12 万元，下降 31.96%，主要
原因是本期效益下滑；2013 年 12 月纳入公司合并范围的岚山万盛享受企业所得税优惠，2014 年
岚山万盛所得税率执行 12.5%。
（2）2014 年管理费用发生 14,411.48 万元，同比增加 1,571.05 万元，增长 12.24%，主要原
因是 2013 年 12 月岚山万盛纳入合并范围。
（3）2014 年财务费用发生 26,433.80 万元，同比增加 1,167.86 万元，增长 4.62%。主要原
因是 2013 年 12 月岚山万盛纳入合并范围；部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入
财务费用）减少财务费用。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 27.05%：主要是销售商品、提供劳务收到的现
金较去年同期增长较大所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 101.71%：主要是购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金较去年同期增长较大所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 332.67%：主要是公司 2014 年发行公司债 10 亿
元，2014 年公司偿还债务支付的现金较去年同期降低较大。
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6、 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013 年 11 月 21 日，根据中国证监会“证监许可[2013]1474 号”《关于核准日照港股份有
限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公
司债券。本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行，2014 年 3 月 5 日发行完毕，发行总额为人民币
10 亿元，利率为 6.15%，期限为三年。本期债券于 2014 年 3 月 20 日在上交所挂牌交易，债券简
称为“13 日照港”，上市代码为“122289”。
②2014 年 11 月 18 日，经中国银行间市场交易商协会审核，公司申请人民币 10 亿元（含 10
亿元）短期融资券获准注册。2014 年度第一期短期融资券 5 亿元于 2014 年 12 月 5 日发行，发行
利率 4.83%，期限 365 天。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年，公司完成货物吞吐量 2.34 亿吨，完成全年计划的 91.41%；实现营业收入 50.84 亿
元，完成年度计划的 88.23%；发生营业成本 37.62 亿元，占全年计划的 92.89%；实现利润总额
8.51 亿元，完成年度计划的 72.28%；完成固定资产投资 19.13 亿元，占年度投资计划的 64.50%；
完成对外股权投资 0.95 亿元，占年度投资计划的 10.84%。
2014 年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降以及周边港口竞争等诸多因素影响，
尽管公司采取了强化市场开发力度，延伸服务，开源节流、加强资源整合等多种手段，付出多方
面努力，但生产和经营业绩还是未能完成年度计划。营业收入受吞吐量下滑及货种结构较预期发
生变化等影响未完成年度计划。固定资产投资未完成年度计划主要原因是：焦炭码头堆场扩建工
程海域使用权批复时间受到影响延缓施工；部分在建工程投资项目，因建设用材缺乏以及港口周
边有关设施拆迁进度缓慢导致工程进度落后计划；部分新建码头和填海陆域项目受经济形势下滑
影响进度放缓。此外，公司部分对外股权投资项目仍处于洽谈商议阶段，导致投资进度放慢。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分业务情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分业务情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分业务 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
装卸业务 407,615.57 292,072.12 28.35 1.77 2.49 减少 0.51 个百分点
堆存业务 18,239.86 16,674.91 8.58 -8.33 8.10 减少 13.89 个百分点
港务管理业务 46,253.82 42,572.99 7.96 0.10 11.10 减少 9.12 个百分点
日照港股份有限公司（600017） 2014 年年度报告
说明：
（1）装卸、港务管理业务：2014 年度相关收入、成本较 2013 年度增长较大的主要原因是合
并岚山万盛报表，导致相关收入、成本增加。
（2）堆存业务：2014 年度堆存收入较 2013 年度减少的主要原因是吞吐量和货物库存量下降
以及部分堆存收入未达到收入确认条件。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：万元 币种：人民币
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
