公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2016 年半年度报告
（全文）
二○一六年七月二十九日
日照港股份有限公司（600017） 2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人 杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙
少波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈
述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺
，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义 ..................................................................................................4
第二节 公司简介 ..........................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..............................................................6
第四节 董事会报告. .....................................................................................7
第五节 重要事项 ........................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................26
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................27
第十节 财务报告 ........................................................................................34
第十一节 备查文件目录 .............................................................................. 115
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 日照港股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照市国资委 指 日照市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）
岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%）
财务公司 指 日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%）
中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司
油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司
晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50%股权）
“11 日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司 2011 年公司债券
“13 日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司 2013 年公司债券
瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司
申银万国 指 申银万国证券股份有限公司
申万宏源 指 申万宏源证券有限公司
中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司
鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司
中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 日照港股份有限公司
公司的中文简称 日照港
公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT
公司的法定代表人 杜传志
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部
报告期内变更情况查询索引 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 日照港
公司债 上海证券交易所 11日照港
公司债 上海证券交易所 13日照港
六、公司报告期内注册变更情况
报告期内，公司根据相关规定，将原营业执照（注册号：370000018076502）、组织机构代码证
（代码：74096584-4）、税务登记证（税字号：371102740965844）进行“三证合一”，合并后公司
统一社会信用代码为：913700007409658444。
2016 年 4 月，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司调整经营范围，并于 4 月 14 日
办理完毕工商登记手续。具体内容详见公司公告。
报告期内，除上述事项外，公司无其他注册变更情况。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 2,161,835,386.45 2,202,767,544.44 -1.86
归属于上市公司股东的净利润 160,403,820.81 226,098,795.36 -29.06
归属于上市公司股东的扣除非经
159,309,214.88 225,779,479.89 -29.44
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 388,065,688.11 660,250,597.21 -41.22
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,295,058,217.53 10,121,019,930.38 1.72
总资产 19,282,319,767.85 18,596,323,368.68 3.69
(二)主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57
加权平均净资产收益率（%） 1.57 2.25 减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.56 2.25 减少0.69个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -151,998.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 1,145,715.98
除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 517,020.72
少数股东权益影响额 -38,448.00
所得税影响额 -377,684.64
合计 1,094,605.93
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，面对我国新常态下经济增速放缓，处于结构调整转型期，市场需求持续低迷，
周边港口竞争激烈，环保标准逐步提升等外部因素，公司努力克服经营中的各项困难，积极采取各
种降本增效措施，减缓了吞吐量和效益的下滑幅度，保证公司生产经营的平稳发展。
1、行业总体情况
规模以上港口完成货物吞吐量同比增速继续放缓。据中国交通运输部数据，2016 年上半年，全
国规模以上港口完成货物吞吐量 580,305 万吨，同比增长 2.2%，增速较去年同期放缓 0.6 个百分点，
这也是 2014 年以来，连续三年出现上半年规模以上港口完成货物吞吐量同比增速放缓。
分内外贸看，2016 年上半年，规模以上港口完成内贸吞吐量 394,695 万吨，同比增长 1.3%，增
速较去年同期下降 2.9 个百分点；完成外贸货物吞吐量 185,610 万吨，同比增长 4.1%，增速较去年
同期提高 4.7 个百分点。分货类看，2016 年上半年，北方港口煤炭下水量同比下降 1.7%，原油外贸
进港量同比增长 8.9%，铁矿石外贸进港量同比增长 8.5%。上半年完成集装箱吞吐量 10,533 万标准
箱，同比增长 2.5%，增速较去年同期放缓 3.6 个百分点。
2、公司生产经营情况
2016 年上半年，国家经济增速持续低位徘徊，与港口行业货物吞吐量关系密切的钢铁、煤炭等
产业上下游行业产能压缩，随着大宗原材料平均价格的下降，市场对铁矿石、煤炭等大宗货物需求
有所反弹。公司及时把握有利时机，采取措施开展统一营销，加强港口与客户、铁路间的协作，有
效缓解了铁矿石、煤炭等主力货种下滑势头。上半年，公司共完成货物吞吐量 10,441 万吨，同比下
降 1.42%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，主力货种铁矿石、煤炭、木材等货种吞吐量回升明
显，钢铁、水泥、镍矿、化肥等货种也实现了不同程度增长，但焦炭、粮食、铝矾土等货种吞吐量
有所下降。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海港口排名第九位。
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公司 2016 年上半年主要货物吞吐量情况
单位：万吨，%
货种类别 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 同比增减幅 分类占比
金属矿石 5,918 6,613 11.74% 63.34%
煤炭及制品 1,402 1,419 1.17% 13.59%
木材 767 873 13.79% 8.36%
粮食 656 612 -6.68% 5.86%
非金属矿石 155 119 -23.13% 1.14%
钢铁 409 414 1.20% 3.97%
水泥 186 218 17.12% 2.09%
其他 1,099 174 -84.46% 1.67%
合 计 10,591 10,441 -1.42% /
公司 2016 年上半年内外贸货物吞吐量情况
单位：万吨，%
内外贸类别 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 同比增减幅 分类占比
外贸 7,910 8,751 10.64% 83.81%
内贸 2,681 1,690 -36.97% 16.19%
合 计 10,591 10,441 -10.53% /
3、经营业绩方面
2016 年上半年，受业务吞吐量下降的影响，公司共实现营业收入 21.62 亿元，同比下降 1.86%；
发生营业成本 17.12 亿元，同比增长 2.65%；实现利润总额 2.50 亿元，同比下降 23.77%；实现净利
润 1.92 亿元，同比下降 25.82%；归属于母公司所有者的净利润 1.60 亿元，同比下降 29.06%；实现
基本每股收益 0.05 元。
4、市场业务拓展方面
市场营销取得成效，统筹强化营销力度，提升营销质量，上半年，实现铁矿石、煤炭、木材、
镍矿、化肥等货种累计吞吐量同比增幅超过 10%。与铁路部门、贸易商和钢厂等深入开展联合营销，
累计开发新客户 77 家、新货源 630 万吨；围绕路港营销一体化与济南路局签署了路港战略合作协议，
积极为客户争取运价下浮，巩固核心客户；加强铁路疏港货源管理，上半年累计日均装车实现 1834
车；开通了国内首条中美大豆散货班轮航线，搭建起从全球最大粮食生产地到全球最大粮食进口口
岸的高速通道。口岸环境不断优化，进口粮食指定口岸（B 类）通过山东检验检疫局审核，肉类、
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冰鲜水产品、水果和肉牛等 4 个指定口岸申请工作积极推进。生产组织水平进一步提升，上半年累
计刷新各类作业纪录 58 项。信息化建设进一步加快，舟道网口岸综合信息服务平台上线运行。
5、基础设施建设方面
上半年，公司累计完成固定资产投资 5.16 亿元。其中，石臼港区西区四期工程完成总投资的
85.42%，已实现 4 个泊位简易投产，剩余 1 个泊位建设稳步推进,整个工程计划年底竣工验收；石臼
港区南区焦炭码头工程完成总投资的 98.40%，已经试运营半年，预计今年 9 月份竣工；石臼港区南
区 1#-6#通用泊位工程，6 个泊位主体工程全部完工，已经具备简易投产条件，陆域吹填工程继续推
进，累计完成 300 万立方，工程计划于 2017 年底竣工；日照钢铁精品基地配套矿石码头工程已于今
年 3 月份开工建设，目前工程进展顺利。石臼港区南区空车牵出线陆域形成工程抛石斜坡护岸完工，
直立护岸沉箱安装完成 80%，陆域回填累计完成 160 万立方；裕廊公司散粮库、岚山港区进境木材
检疫除害处理区等工程完工。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 216,183.54 220,276.75 -1.86
营业成本 171,219.09 166,798.06 2.65
管理费用 7,121.70 7,252.63 -1.81
财务费用 10,997.29 12,289.63 -10.52
经营活动产生的现金流量净额 38,806.57 66,025.06 -41.22
投资活动产生的现金流量净额 -76,879.59 -71,560.99 -7.43
筹资活动产生的现金流量净额 47,436.03 49,198.01 -3.58
营业收入变动原因说明：受宏观经济形势以及周边港口竞争影响，吞吐量同比减少 150 万吨，降幅
1.42%，导致的收入相应减少。与此同时，公司为稳定货源、吸引客户，对
客户采取了一定的商业折扣。
营业成本变动原因说明：人工成本、固定资产折旧同比增加；为稳定重要客户，提升服务质量，满
足环保要求，公司在岚山港区相应增加矿石皮带输送机转运支出。
财务费用变动原因说明：因部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入财务费用）以及短
期借款、短期融资券等借款利率较去年同期下降影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于受宏观经济形势影响，港口装卸主业以承兑汇票
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方式结算的装卸相关费用及报告期末尚未结算的装卸
相关费用同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年上半年，公司固定资产投资进度放缓，投资支
出同比下降；报告期内，山钢码头公司银行理财产品
到期，本息收回导致投资活动现金流入增加；公司投
资日照港集团财务有限公司导致投资活动现金流出增
加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：根据生产经营资金需要以及偿还有息负债的时间安排，
筹资活动现金流入及流出同比增加导致的经营活动现
金流量净额正常波动。
2、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
① 2016 年 4 月 19 日，公司成功发行 2016 年度第一期短期融资券，短券简称“16 日照港股
CP001”，发行规模 5 亿元人民币，票面利率 3.00%，期限 365 天。本期短期融资券的还本付息日为
2017 年 4 月 21 日。
② 2016 年 5 月 9 日，公司按期兑付了 2015 年度第一期短期融资券，兑付本息金额共计 52,115
万元。
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求持续低迷,周边港口竞争更加激烈等
不利形势，公司积极开展降本增效、客户专向营销、产融结合推广、创新绩效考核等一系列措施，
一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势，基本实现了时间过半、任务过半的目标，主要经济指
标基本达到了年度计划进度要求，为完成全年任务目标奠定了坚实基础。
上半年，公司实现货物吞吐量 10,441 万吨，完成全年计划的 48.23%；实现营业收入 21.62 亿
元，完成全年计划的 48.52%；实现利润总额 2.50 亿元，完成全年计划的 49.35%；完成固定资产投
资 5.16 亿，占全年计划的 56.33%；完成对外股权投资 4 亿元，占全年计划的 35.59%。
根据当前经济形势，公司适度放缓了固定资产投资和对外股权投资进度，除对公司未来提高竞
争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区 1#-6#通用泊位工程、生产急
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需的设备、堆场等项目，以及关系企业战略规划的合资合作项目按制订的投资计划和建设进度实施
以外，适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。
下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难中
求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减
减少 1.70 个
装卸业务 172,802.10 128,179.13 25.82 -0.78 1.55
百分点
减 少 43.83
堆存业务 6,012.18 9,624.94 -60.09 -20.25 9.81
个百分点
减 少 12.36
港务管理业务 19,141.22 20,515.55 -7.18 -6.56 5.62
个百分点
减少 3.61 个
合计 197,955.50 158,319.62 20.02 -2.09 2.53
百分点
主营业务分行业情况的说明：
（1）装卸收入完成 172,802.10 万元，同比减少 1,364.89 万元，降低 0.78%。主要原因是受宏
观经济形势以及周边港口竞争影响，港口货物吞吐量同比减少。
（2）堆存收入完成 6,012.18 万元，同比减少 1,526.66 万元，降低 20.25%。主要原因是受吞
吐量下降影响，在港仓储的货物数量同比有所减少；部分堆存收入未达到收入确认条件。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体竞争力情况及经营优势详见公司年度报告。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2016 年上半年，公司发生对外股权投资 40,000 万元，同比增加 40,000 万元。主要是本公司与
控股股东共同投资设立日照港集团财务有限公司，本公司出资 40,000 万元，持股比例为 40%。2016
年 5 月 20 日，财务公司完成工商注册登记手续。
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期所
最初投资金 期初持股 期末持股 期末账面价 报告期损益 会计核 股份
所持对象名称 有者权益
额（元） 比例（%） 比例（%） 值（元） （元） 算科目 来源
变动（元）
日照港集团财 长期股 发起
400,000,000 0 40 400,000,000 0
务有限公司 权投资 设立
合 计 400,000,000 / / 400,000,000 0 0 / /
持有金融企业股权情况的说明：
经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议批准，公司拟与控股股东日照
港集团有限公司合资设立日照港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。2016 年 5 月 10 日，
公司根据《出资协议》约定划拨资本金。财务公司在取得中国银监会《关于筹建日照港集团财务有
限公司的批复》（银监复[2015]696 号）、中国银监会山东监管局《关于日照港集团财务有限公司
开业的批复》（鲁银监准[2016]169 号）以及《金融许可证》后，于 2016 年 5 月 20 日完成工商登
记注册手续，取得日照市工商行政管理局颁发的《营业执照》并正式揭牌开业。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
实际收 是否经 计提减 是否 资金来源并
合作方名 委托理财 委托理 委托理财起 委托理财终 预计收 实际获 是否 关联
报酬确定方式 回本金 过法定 值准备 关联 说明是否为
称 产品类型 财金额 始日期 止日期 益 得收益 涉诉 关系
金额 程序 金额 交易 募集资金
中国建设 保本浮动 2,000 2015-8-21 2016-8-15 到期一次性返还理财本 80.20 0 0 是 0 否 否 自有资金，
银行山东 收益型 金和相应的收益 非募集资金
省分行
中国农业 保本保证 11,000 2015-12-8 2016-1-11 到期一次性返还本金和 29.72 11,000 29.72 是 0 否 否 自有资金，
银行 收益型 2.9%年化收益率扣除手 非募集资金
