日照港：日照港非经营性资金占用及其他关联交易资金往来的专项说明（2021年度）

关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：日照港股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山东港口日照港集团有限公司	控股股东	应收账款	276.84	825.87		850.75	251.96	工程款	经营性往来
	山东港口日照港集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	306.30			153.15		仓库租赁费	经营性往来
	山东港口日照港集团有限公司	控股股东	其他应收款	283.57	1.16		283.57	1.16	工程款等	经营性往来
	日照港集装箱发展有限公司	同一控股股东	应收账款	44.30	4,051.22		2,475.56	1,619.96	装卸费等	经营性往来
	日照港建设监理有限公司	同一控股股东	其他非流动资产	12.90				12.90	工程款	经营性往来
	日照港联合国际船舶代理有限公司	同一控股股东	应收账款	108.01	1,938.14		2,046.15		拖轮费	经营性往来
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	同一控股股东	应收账款	959.73	3,777.99		4,165.64	572.08	装卸费等	经营性往来
	中国日照外轮代理有限公司	同一控股股东	应收账款	1,813.57	29,654.17		28,663.91	2,803.83	装卸费等	经营性往来
	日照中远海运船务代理有限公司	同一控股股东	应收账款	9.76	401.60		411.35		装卸费等	经营性往来
	日照港中远海运物流有限公司	同一控股股东	应收账款		277.67		230.86	46.81	装卸费等	经营性往来
	日照港富华国际码头管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	249.53	40.12		289.65		外派人员工资	经营性往来
	山东港湾建设集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	416.38	204.74		520.80	95.60	质保金	经营性往来
	山东港湾建设集团有限公司	同一控股股东	应收账款	2,665.74	6,573.42		4,647.73	3,610.20	工程款	经营性往来
	日照临港国际物流有限公司	同一控股股东	其他应收款		135.07			135.07	代收代付款	经营性往来
	日照港集团财务有限公司	同一控股股东	银行存款	61,485.40	1,242,734.15	366.97	1,249,138.30	55,300.06	存款	经营性往来
	山东港口陆海国际物流日照有限公司	同一实际控制人	应收账款		410.95			410.95	装卸费等	经营性往来
	山东港口科技集团日照有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产		40.00			40.00	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日照港股份岚山港务有限公司	子公司	其他应收款		4,556.25			4,556.25		非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	68,632.03	1,295,622.52	366.97	1,293,877.42	69,456.83	/	/