日照港股份有限公司财务报表附注2021年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
| 油品码头公司 | 港口服务 | -- | 188,679.25 |
③工程施工及安装
| 提供劳务方 | 接受劳务方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东港湾公司 | 本公司 | 工程施工 | 1,443,659,084.26 | 1,296,439,886.05 |
| 港机公司 | 本公司 | 工程施工 | 437,024,315.83 | 19,074,064.80 |
| 青岛港机公司 | 本公司 | 工程施工 | 247,848,269.91 | 53,721,938.05 |
| 日照港集团 | 本公司 | 工程代建管理 | 31,814,962.26 | -- |
| 青岛港集团 | 本公司 | 工程施工 | 31,027,113.80 | -- |
| 海港装卸公司及其子公司 | 本公司 | 工程施工 | 20,498,990.80 | 15,296,465.56 |
| 港达重工公司 | 本公司 | 设备制造及安装 | 13,661,144.86 | 60,567,865.07 |
| 监理公司 | 本公司 | 工程监理 | 10,385,863.71 | 10,044,827.09 |
| 碧波港口服务公司 | 本公司 | 绿化工程款 | 1,408,048.59 | 16,624,879.79 |
| 装备集团 | 本公司 | 工程施工 | 905,660.36 | -- |
| 设计公司 | 本公司 | 工程设计 | 347,716.09 | 1,889,137.68 |
| 金港物业公司 | 本公司 | 绿化工程款 | -- | 8,979,573.06 |
| 本公司 | 产城融合集团 | 工程施工 | 20,656,384.90 | -- |
| 本公司 | 山东港湾公司 | 工程施工 | 2,965,188.18 | 42,533,333.11 |
| 本公司 | 日照港集团 | 工程施工 | 17,300,002.29 | 5,760,677.43 |
④港内作业及其他综合服务
| 提供劳务方 | 接受劳务方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海港装卸公司及其子公司（注1） | 本公司 | 物流短倒、劳务及装卸、清洁等业务总包服务 | 1,205,960,209.35 | 1,140,530,066.22 |
| 日照港集团（注2） | 本公司 | 港内铁路包干费 | 465,746,306.61 | 367,604,802.69 |
| 日照港集团（注3） | 本公司 | 综合服务 | 83,956,816.59 | 59,826,440.36 |
| 岚山港务公司（注4） | 本公司 | 综合服务、皮带输送机输送费、设备设施生产运营管理服务 | 59,116,603.97 | 64,734,925.97 |
| 港机公司（注5） | 本公司 | 修理费 | 38,876,117.93 | 22,442,576.46 |
| 中远物流公司及其子公司（注6） | 本公司 | 配矿费、理货费 | 17,964,748.80 | 43,381,919.66 |
日照港股份有限公司财务报表附注2021年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额206,060,352.35元，占应收账款期末余额合计数的60.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,367,785.50元。
2、其他应收款
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 47,412,219.86 | 18,498,162.68 |
| 合 计 | 47,412,219.86 | 18,498,162.68 |
其中：其他应收款
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 1年以内 | 47,681,514.05 | 17,488,168.30 |
| 1至2年 | 663,562.32 | 1,614,325.43 |
| 2至3年 | 325,599.91 | -- |
| 3至4年 | -- | 14,420.00 |
| 4至5年 | -- | -- |
| 5年以上 | 2,460,387.62 | 837,331.62 |
| 小 计 | 51,131,063.90 | 19,954,245.35 |
| 减：坏账准备 | 3,718,844.04 | 1,456,082.67 |
| 合 计 | 47,412,219.86 | 18,498,162.68 |
（2）按款项性质披露
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 关联往来 | 45,562,523.97 | 1,143,619.35 | 44,418,904.62 | -- | -- | -- |
| 通信动力服务及工程款 | 1,623,056.00 | 1,623,056.00 | -- | -- | -- | -- |
| 押金及保证金 | 1,097,029.52 | 345,112.90 | 751,916.62 | 300,100.00 | 300,002.85 | 97.15 |
| 备用金 | 446,652.06 | 72,491.16 | 374,160.90 | 441,071.93 | 80,181.68 | 360,890.25 |
| 代收客户港建费 | 412,545.00 | 65,659.01 | 346,885.99 | 1,141,211.80 | 32,524.54 | 1,108,687.26 |
| 资产拍卖款 | -- | -- | -- | 12,811,888.00 | 365,138.81 | 12,446,749.19 |
| 其他 | 1,989,257.35 | 468,905.60 | 1,520,351.75 | 5,259,973.62 | 678,234.79 | 4,581,738.83 |
日照港股份有限公司财务报表附注2021年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
款。处于第三阶段的坏账准备：
| 类 别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 | 理 由 |
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 其他 | 15,595.52 | 100 | 15,595.52 | -- | 款项收回可能性小 |
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年12月31日余额 | 1,440,487.15 | -- | 15,595.52 | 1,456,082.67 |
| 本期计提 | 749,959.80 | -- | -- | 749,959.80 |
| 其他增加-资产划拨 | -- | -- | 1,623,056.00 | 1,623,056.00 |
| 其他减少-资产划拨 | 110,254.43 | -- | -- | 110,254.43 |
| 2021年12月31日余额 | 2,080,192.52 | -- | 1,638,651.52 | 3,718,844.04 |
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 股份岚山港务 | 内部关联往来 | 45,562,523.97 | 1年以内 | 89.11 | 1,143,619.35 |
| 中铁十局集团有限公司日照港工程项目经理部 | 通信动力工程款 | 1,623,056.00 | 5年以上 | 3.17 | 1,623,056.00 |
| 临港物流公司 | 其他往来 | 1,350,656.18 | 1年以内 | 2.64 | 33,901.47 |
| 山东港湾公司 | 押金保证金 | 736,911.22 | 3年以内 | 1.44 | 42,243.21 |
| 大连商品交易所 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 0.59 | 300,000.00 |
| 合 计 | 49,573,147.37 | 96.95 | 3,142,820.03 |
3、长期股权投资
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,317,701,968.66 | -- | 5,317,701,968.66 | 2,611,886,934.21 | -- | 2,611,886,934.21 |
| 对联营企业投资 | 759,541,626.50 | -- | 759,541,626.50 | 771,476,256.22 | -- | 771,476,256.22 |
| 合 计 | 6,077,243,595.16 | -- | 6,077,243,595.16 | 3,383,363,190.43 | -- | 3,383,363,190.43 |