河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
河南中原高速公路股份有限公司
2012 年年度报告
河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 孟杰 工作原因 张杨
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王
继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）
2012年度实现净利润247,344,758.69元，计提10%法定盈余公积金24,734,475.87元，加上母
公 司 未 分 配 利 润 年 初 余 额 1,450,676,220.54 元 ， 扣 除 已 支 付 的 2011 年 度 普 通 股 股 利
21,403,541.25元，及以未分配利润向全体股东每10股送红股0.5股共计107,017,707股，可
供分配的利润年末余额为1,544,865,255.11元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会研究，制订 2012 年度利润
分预案如下：
拟以 2012 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），
共派发股利 224,737,183.2 元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润
的 43.23 %，剩余未分配利润 1,320,128,071.91 元结转下一年度。2012 年度不进行资本公
积金转增股本。
公司独立董事就此项预案发表了独立意见：公司 2012 年度利润分配预案符合中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没
有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。
六、 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 54
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 63
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 67
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 160
河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅
河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司
华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司
高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司
实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司 指 秉原投资控股有限公司
英地置业 指 河南英地置业有限公司
中原信托 指 中原信托有限公司
中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司
新乡银行 指 新乡银行股份有限公司
中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司
河南省交通科研院 指 河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行 指 开封市商业银行股份有限公司
中原农险 指 中原农业保险股份有限公司
黄河大桥 指 郑州黄河公路大桥
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“董事会
报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 中原高速
HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY
公司的外文名称
LIMITED
公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人 关 健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许亮 何运福、杨亚子
郑州市郑东新区农业东路 100 郑州市郑东新区农业东路 100
联系地址
号 号
电话 0371-67717696 0371-67717695
传真 0371-87166867 0371-87166867
电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zygs.com
电子信箱 zygs600020@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中原高速
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 12 月 26 日
注册登记地点 河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 410000100001714（1-1）
税务登记号码 豫直地税直字 410103725823522 号
组织机构代码 72582352-2
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况（2004 年 4 月 23 日披露）。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，主要是收费公路的投资、建设、运营管理等。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
根据国务院国资委《关于河南中原高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题
的批复》（国资产权〔2011〕70 号）文，以及中国证监会《关于核准河南交通投资集团有限公
司公告河南中原高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可
〔2011〕391 号）文，公司控股股东高发公司、公司股东实业公司以及公路港集团将其分别持
有的我公司股份 963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）、585,433
股（占总股本的 0.03%）无偿划转至河南交通投资集团，划转完成后河南交通投资集团合计持
有公司股份 965,060,271 股，占总股本的 45.09％，成为公司控股股东。2011 年 5 月 12 日，
相关股份划转在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所名称（境内） 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
办公地址
层
黄印强
签字会计师姓名
江福源
报告期内履行持续 名称 光大证券股份有限公司
督导职责的保荐机 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
构 签字的保荐代表人姓名 程刚
持续督导的期间 2006 年至 2012 年
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 3,970,890,163.36 2,627,266,611.15 51.14 2,369,289,445.30
归属于上市公司股
519,821,569.97 297,713,142.17 74.60 526,518,379.07
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 509,995,705.90 274,576,791.72 85.74 518,752,182.64
损益的净利润
经营活动产生的现
1,864,361,880.05 1,846,156,462.13 0.99 2,330,622,928.65
金流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股
6,796,752,757.91 6,338,836,151.74 7.22 6,245,264,977.78
东的净资产
总资产 31,044,964,534.45 30,379,388,846.31 2.19 28,352,897,452.08
(二) 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2313 0.1325 74.57 0.2460
稀释每股收益（元／股） 0.2313 0.1325 74.57 0.2460
扣除非经常性损益后的基本
0.2269 0.1222 85.68 0.2424
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.91 4.74 增加 3.17 个百分点 8.78
扣除非经常性损益后的加权
7.76 4.38 增加 3.38 个百分点 8.65
平均净资产收益率（%）
报告期末较上年同期营业收入、归属于上市公司股东的净利润及相关财务指标的增加主要
为子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用，商品房销售收入及成本确认所致。
(三) 非经常性损益项目和金额
河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -2,312,437.99 为固定资产处置损失 7,301.43 1,123,973.68
主要为报告期收到河南省
计入当期损益的政府
财政厅拨付的 2012 年度
补助，但与公司正常
政府还贷二级公路撤站人
经营业务密切相关，
员经费 931 万元和子公司
符合国家政策规定、 15,995,974.39 9,808,262.51 6,055,562.08
秉原投资公司下属子公司
按照一定标准定额或
上海秉原股权投资有限公
定量持续享受的政府
司收到的上海金融局补贴
补助除外
款 500 万元
对非金融企业收取的 为交通集团支付英地置业
93,431.67
资金占用费 资金占用费
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
主要为报告期子公司秉原
性金融资产、交易性
投资公司及下属子公司利
金融负债产生的公允
2,049,962.61 用短期闲置资金购买的银 1,292,287.96 -
价值变动损益，以及
行金融机构的短期理财产
处置交易性金融资
品所获得的收益
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
为报告期子公司秉原投资
公司及下属子公司上海秉
对外委托贷款取得的
28,196,547.07 原股权投资有限公司当期 31,539,518.23 36,401,003.01
损益
对外委托贷款所取得的净
损益
主要为报告期收到的路产
赔偿收入 482.66 万元，保
除上述各项之外的其
-20,699,560.70 通收入 313.31 万元。支付 -6,013,766.11 37,692,785.39
他营业外收入和支出
的郑民高速开封段土地罚
款 2,636.56 万元
其他符合非经常性损
- - -49,825,954.61
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 231,129.38 1,227,861.57 3,198,855.25
所得税影响额 13,266,923.60 12,269,392.00 20,482,317.87
合计 9,825,864.07 23,136,350.45 7,766,196.43
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
在面对国家经济增长放缓、通行费减免政策扩大等不利因素影响，公司董事会紧紧围绕年
度经营目标，坚持\"一主多元、多元反哺、科学发展\"，积极采取措施，克服困难和挑战，团结
奋进，抢抓机遇，开拓创新，埋头苦干，圆满完成了董事会确定的各项经营目标和工作任务。
2012 年公司实现营业收入 39.71 亿元，较上年增长 51.14%，实现利润总额 6.58 亿元，较上
年增长 64.08%；实现净利润 5.25 亿元，较上年增长 75.99%；实现归属于母公司所有者的净利
润 5.20 亿元，较上年增长 74.60%。截止 2012 年 12 月 31 日,公司总资产为 310.45 亿元，较上年
增长 2.19%；归属于母公司所有者权益为 67.97 亿元，较上年增长 7.22%。2012 年公司加权平
均净资产收益率为 7.91%，较上年增加 3.17 个百分点；基本每股收益为 0.2313 元，较上年增长
74.57%；稀释每股收益为 0.2313 元，较上年增长 74.57%。主要为公司子公司英地置业天骄华
庭一期商品房交付使用，其销售收入及成本确认导致利润增加。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,970,890,163.36 2,627,266,611.15 51.14
营业成本 1,850,593,882.53 1,149,916,153.17 60.93
销售费用 17,140,025.04 27,419,366.42 -37.49
管理费用 136,305,005.14 134,050,365.46 1.68
财务费用 1,165,258,208.27 908,591,797.58 28.25
经营活动产生的现金流量净额 1,864,361,880.05 1,846,156,462.13 0.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,835,909,111.29 -3,545,631,512.11 48.22
筹资活动产生的现金流量净额 -132,093,245.21 784,436,230.06 -116.84
研发支出 3,666,000.00 3,761,000.00 -2.53
2、 收入
单位：元 币种:人民币
分行业情况
分行业 2012 年度 2011 年度 同比增长（%）
交通运输业 2,884,480,260.12 2,572,057,857.40 12.15
房地产业 1,033,612,877.00 - 100.00
技术服务业 13,504,350.88 10,003,672.68 34.99
其他 39,292,675.36 45,205,081.07 -13.08
合 计 3,970,890,163.36 2,627,266,611.15 51.14
河南中原高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
分产品情况
分产品 2012 年度 2011 年度 同比增长（%）
通行费收入 2,846,918,247.80 2,535,727,702.12 12.27
服务区经营收入 37,562,012.32 36,330,155.28 3.39
房地产销售收入 1,033,612,877.00 - 100.00
技术服务收入 13,504,350.88 10,003,672.68 34.99
其他收入 39,292,675.36 45,205,081.07 -13.08
合 计 3,970,890,163.36 2,627,266,611.15 51.14
分地区情况
分地区 2012 年度 2011 年度 同比增长（%）
河南地区 3,970,890,163.36 2,627,266,611.15 51.14
说明：营业收入本期较上期增加 134,362.36 万元，增幅 51.14%，主要系子公司英地置业天骄华
庭一期商品房交付使用确认收入 103,361.29 万元。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
分行 成本构成项 期占总
本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
业 目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
折旧及摊销 762,647,622.64 41.21 646,213,430.59 56.20 18.02
养护及征收
交通 388,168,738.1 20.98 362,980,700.51 31.57 6.94
成本
运输
业 其他成本 144,370,206.25 7.8 127,390,328.43 11.08 13.33
合计 1,295,186,566.96 69.99 1,136,584,459.53 98.84 13.95
住宅营业成
房地 543,307,476.73 29.36 - - 100.00
本
产业
合计 543,307,476.73 29.36 - - 100.00
技术 技术服务业
9,287,371.81 0.5 8,638,168.76 0.75 7.52
服务 务成本
业 合计 9,287,371.81 0.5 8,638,168.76 0.75 7.52
其他业务成
2,812,467.03 0.15 4,693,524.88 0.41 -40.08
其他 本
合计 2,812,467.03 0.15 4,693,524.88 0.41 -40.08
合计 1,850,593,882.53 100.00 1,149,916,153.17 100.00 60.93
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分产品情况
本期金
上年同 额较上
本期占总
分产 成本构成项 期占总 年同期
本期金额 成本比例 上年同期金额
品 目 成本比 变动比
(%)
例(%) 例(%)
折旧及摊销 762,647,622.64 41.21 646,213,430.59 56.20 18.02
通行
费业 养护成本 388,168,738.07 20.98 362,980,700.51 31.57 6.94
务成 其他成本 84,746,809.78 4.58 74,136,436.36 6.45 14.31
本
合计 1,235,563,170.49 66.77 1,083,330,567.46 94.21 14.05
服务 服务区营业
59,623,396.47 3.22 53,253,892.07 4.63 11.96
区业 成本
务成
合计 59,623,396.47 3.22 53,253,892.07 4.63 11.96
本
房地 房地产业务
543,307,476.73 29.36 - - 100.00
产业 成本
务成
合计 543,307,476.73 29.36 - - 100.00
本
技术
服务 技术服务业
9,287,371.81 0.5 8,638,168.76 0.75 7.52
业务 务成本
成本
合计 9,287,371.81 0.5 8,638,168.76 0.75 7.52
其他业务成
其他 2,812,467.03 0.15 4,693,524.88 0.41 -40.08
本
成本
合计 2,812,467.03 0.15 4,693,524.88 0.41 -40.08
合计 1
