600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
河南中原高速公路股份有限公司
2013 年第三季度报告
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 金雷
主管会计工作负责人姓名 马沉重、王继东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯莉
公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 35,742,106,857.31 31,044,964,534.45 15.13
归属于上市公司股东的
6,942,159,724.73 6,796,752,757.91 2.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,503,069,953.86 1,574,783,623.92 -4.55
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,216,183,816.50 2,242,845,903.63 -1.19
归属于上市公司股东的
367,959,090.53 289,395,695.74 27.15
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 300,070,812.33 253,710,857.70 18.27
利润
加权平均净资产收益率
5.21 4.48 增加 0.73 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1637 0.1288 27.10
稀释每股收益（元/股） 0.1637 0.1288 27.10
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 51,422.99 81,077,701.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,489,994.01 5,296,874.03
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
80,925.37 371,597.18
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 -480,726.41 -824,315.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,177,395.58 4,629,432.34
所得税影响额 -837,311.41 -22,664,060.98
少数股东权益影响额（税后） 3,168.60 1,049.41
合计 2,484,868.73 67,888,278.20
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 117,389
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前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
河南交通投资集团有
国有法人 45.09 1,013,313,285 0 质押 506,656,471 股
限公司
招商局华建公路投资
国有法人 20.00 449,560,546 0 无
有限公司
肖美根 其他 0.23 5,128,991 0 无
中信证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.18 3,973,850 0 无
证券账户
招商证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.15 3,466,127 0 无
证券账户
丁国建 其他 0.15 3,316,085 0 无
田一夫 其他 0.12 2,741,702 0 无
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.12 2,636,622 0 无
证券账户
陈国伟 其他 0.11 2,493,326 0 无
中原证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.11 2,362,407 0 无
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司 449,560,546 人民币普通股 449,560,546
肖美根 5,128,991 人民币普通股 5,128,991
中信证券股份有限公司客户信用交易担
3,973,850 人民币普通股 3,973,850
保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交易担
3,466,127 人民币普通股 3,466,127
保证券账户
丁国建 3,316,085 人民币普通股 3,316,085
田一夫 2,741,702 人民币普通股 2,741,702
海通证券股份有限公司客户信用交易担
2,636,622 人民币普通股 2,636,622
保证券账户
陈国伟 2,493,326 人民币普通股 2,493,326
中原证券股份有限公司客户信用交易担
2,362,407 人民币普通股 2,362,407
保证券账户
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
（%）
主要为本期发行非公开定
货币资金 4,742,687,599.13 2,034,254,232.74 2,708,433,366.39 133.14
向债务融资工具。
主要为本期商丘至登封高
预付款项 615,476,616.31 269,392,320.58 346,084,295.73 128.47 速公路商杞及杞登项目预
付工程款增加
主要为本期子公司秉原投
资公司下属公司上海秉原
应收利息 - 155,774.38 -155,774.38 -100.00 股权投资有限公司收回委
托贷款本金相应的应收利
息减少
主要为子公司英地置业新
存货 1,532,216,542.25 677,339,086.58 854,877,455.67 126.21 购土地出让金及契税转入
开发成本
主要为本期增加对秉原控
股下属联营企业上海秉原
长期股权投资 2,476,490,944.36 1,813,071,734.90 663,419,209.46 36.59
兆资产管理中心（有限合
伙）的出资
主要为商丘至登封高速公
路商杞及杞登工程和济宁
在建工程 1,172,930,552.96 289,185,191.91 883,745,361.05 305.60 至祁门高速公路项目部
（二期）建设工程的工程
成本增加
主要为本期处置完成郑州
固定资产清理 12,959,755.30 248,345,214.36 -235,385,459.06 -94.78 黄河公路大桥终止收费的
待处理资产
主要为子公司英地置业天
预收款项 764,821,217.86 23,928,036.12 740,893,181.74 3,096.34 骄华庭二期项目预收售房
款增加
应付职工薪酬 64,377,421.02 48,802,386.21 15,575,034.81 31.91 主要为计提的绩效工资
主要为本期子公司河南英
地置业有限公司天骄华庭
应交税费 -14,278,385.02 90,089,538.44 -104,367,923.46 -115.85
二期预售款增加预缴的相
关税费未结算
一年内到期的 主要为需要偿还的一年内
1,081,718,628.18 3,446,210,871.49 -2,364,492,243.31 -68.61
非流动负债 到期的长期借款减少
主要为本期发行非公开定
应付债券 4,480,714,378.25 1,500,000,000.00 2,980,714,378.25 198.71
向债务融资工具。
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
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增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为子公司英地置业销售广
销售费用 15,707,938.95 7,460,824.42 8,247,114.53 110.54
告宣传费增加
管理费用 132,285,126.08 91,853,833.50 40,431,292.58 44.02 主要为本期计提绩效工资增加
主要为联营企业中原信托有限
公司、上海秉原吉股权投资发
141,253,008.1 展中心（有限合伙）本期盈利
投资收益 205,421,396.82 64,168,388.70 220.13
2 增加及新增投资上海秉原兆资
产管理中心（有限合伙）产生
收益
营业外收入 91,299,965.44 22,973,044.37 68,326,921.07 297.42 主要为本期处置郑州黄河大桥
终止收费资产补偿产生收益
主要为上期支付漯河市行政服
营业外支出 295,957.36 925,481.88 -629,524.52 -68.02 务中心调解退还租赁费及高铁
赔偿绿化工程款
主要为本期扣除对联营企业和
所得税费用 70,992,178.95 101,958,769.76 -30,966,590.81 -30.37 合营企业的投资收益后的利润
减少，相应减少所得税费用
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为本期子公司秉
原投资公司下属公司
收到其他与经营
466,746,683.48 257,864,207.20 208,882,476.28 81.00 上海秉原股权投资有
活动有关的现金
限公司收回与联营企
业的往来款增加
主要为子公司英地置
购买商品、接受
921,978,311.01 414,690,330.75 507,287,980.26 122.33 业支付新购土地出让
劳务支付的现金
金及契税
主要为本期子公司英
地置业预售天骄华庭
支付的各项税费 268,008,524.34 180,028,824.48 87,979,699.86 48.87
（二期）交纳的相关税
金
主要为本期子公司秉
原投资公司下属子公
支付其他与经营
412,325,108.73 178,129,558.09 234,195,550.64 131.47 司上海秉原股权投资
活动有关的现金
有限公司与联营企业
的往来款增加
主要为本期收到新乡
取得投资收益收
87,749,895.71 9,196,165.07 78,553,730.64 854.20 银行股份有限公司及
到的现金
中原信托分配的股利
处置固定资产、
主要为本期收到郑州
无形资产和其他
318,973,608.22 97,155.00 318,876,453.22 328,214.15 黄河大桥终止收费补
长期资产收回的
偿款
现金净额
主要为本期收到在建
收到其他与投资
147,123,423.14 358,301.14 146,765,122.00 40,961.39 项目的投标保证金增
活动有关的现金
加
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增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为本期商丘至登
购置固定资产、
封高速公路商杞及杞
无形资产和其他
1,913,225,865.38 1,200,542,459.23 712,683,406.15 59.36 登项目和济宁至祁门
长期资产支付的
高速公路项目部（二
现金
期）建设工程投入增加
主要为本期增加对秉
原控股下属联营企业
投资支付的现金 541,833,838.00 136,797,755.00 405,036,083.00 296.08 上海秉原兆资产管理
中心（有限合伙）的出
资
支付其他与投资 主要为上期退还在建
1,743,868.60 59,839,964.21 -58,096,095.61 -97.09
活动有关的现金 项目投标保证金较多
取得借款收到 主要为本期收到的新
6,918,770,000.00 2,912,760,000.00 4,006,010,000.00 137.53
的现金 增金融机构借款增加
发行债券收到的 主要为本期发行非公
2,983,250,000.00 2,983,250,000.00 100.00
现金 开定向债务融资工具
偿还债务支付的 主要为本期偿还到期
5,552,547,106.51 1,818,783,244.05 3,733,763,862.46 205.29
现金 金融机构借款增加
分配股利、利润 主要为本期借款利息
或偿付利息支付| 河南中原高速公路股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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